LPLP11 — Simulação

Resumo geral

O fundo realizou uma consulta formal aos cotistas, que aprovou a aquisição, via Lago da Pedra Participações S.A., da totalidade das quotas da Campos da Luz Empreendimentos Imobiliários Ltda. Esta transação resulta na participação indireta de 60% no capital social da Berizal Empreendimentos Imobiliários Ltda. (SPE), com a condição de que os projetos apresentem taxa de capitalização mínima de CDI + 3,5% ao ano.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo convocou os cotistas para uma Assembleia Especial via consulta formal para deliberar sobre a autorização de aquisição, por meio de sua companhia investida (Lago da Pedra Participações S.A.), da totalidade das quotas da Campos da Luz Empreendimentos Imobiliários Ltda. Esta operação resultaria na participação indireta de 60% no capital social da Berizal Empreendimentos Imobiliários Ltda. (SPE), condicionada a uma taxa de capitalização mínima de CDI + 3,5% ao ano.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O documento apresenta o regulamento do fundo Lago da Pedra (LPLP), detalhando sua estrutura de responsabilidade limitada, política de investimento focada em ativos imobiliários via Companhia Investida e SPEs, e as regras de governança. Destaca-se a autorização para a emissão de cotas até o limite do capital autorizado de R$ 500 milhões e a definição de duas subclasses de cotas (A e B) com diferentes valores de referência baseados no CDI. O relatório também lista a composição atual de SPEs e empreendimentos do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi realizada uma Consulta Formal aos Cotistas para deliberar sobre a alteração dos critérios de elegibilidade do Fundo. A proposta visa atualizar as diretrizes para aquisição de empreendimentos imobiliários, permitindo o desenvolvimento de projetos no estado do Rio de Janeiro. Os critérios de investimento devem manter a taxa pré-fixada mínima de capitalização equivalente ao CDI acrescido de 10% ao ano e um valor máximo total de aquisição de até R$ 150.000.000,00. O prazo para os cotistas encaminharem seus votos é até o dia 09 de julho de 2026, e os resultados serão divulgados no dia seguinte.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta uma consulta formal aos cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário LAGO DA PEDRA para aprovação das demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2025. A votação poderá ser realizada por meio de plataforma eletrônica, por e-mail ou por procuração. Os cotistas devem encaminhar seus votos até o dia 06 de maio de 2026, e o resultado será divulgado no dia 07 de maio de 2026. Para votar, é necessário utilizar um computador ou dispositivo móvel com acesso à internet, preferencialmente com os navegadores Chrome ou Firefox. A plataforma exige documentos específicos para validação do voto, como documento de identidade para pessoa física, estatuto social para pessoa jurídica e regulamento do fundo para fundos de investimento. A administradora pode invalidar o voto caso a documentação não seja suficiente ou não confirme o poder de voto. - sentimento_geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário LAGO DA PEDRA (CNPJ 37.262.752/0001-30), administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). A responsável pela informação é Vanessa Rigolizzo, cujo contato pode ser feito pelo telefone 21 35140000 ou e-mail [[emailprotected]]. O nome de pregão é FII LAGO PDR. Há duas ofertas em análise: uma de tipo secundário com início da revena, e outra relacionada a ativos específicos. O código ISIN da cota é BRLPLPCTF016 e o ticker é LPLP15. A data de encerramento da oferta é 27/04/2026. A integralização de 58.860 cotas foi concluída, com valor da cota de R$ 764,53 e montante final de R$ 45.000.235,80. O mercado de negociação é a Bolsa, e não houve apresentação de prospecto para investidor em geral. Não houve retratação. A chamada de capital não foi preenchida, indicando que não houve cotas subscritas não integralizadas. O pagamento de rendimento pro-rata está previsto, com divulgação em 06/05/2026.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos de Fundos de Investimento Imobiliário. Os fundos LAGO DA PEDRA, LPLP13, LPLP11 e LPLP15 tiveram rendimentos isentos de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, desde que respeitadas as condições estabelecidas na Lei 11.033/2004. As datas-base para negociação com direito a proento foram 06/05/2026, e os pagamentos ocorrerão em 15/05/2026. Os períodos de referência são referentes ao mês de maio. Os valores dos proventos variam entre R$ 3,1194238 e R$ 10,41920845 por unidade, dependendo do fundo. O fundo LPLP11 também teve uma amortização parcial de R$ 0,00275916. A administradora declara que os fundos se enquadram no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A oferta consistiu na distribuição pública de até 58.860 Cotas da Terceira Emissão, todas nominativas e escriturais, com preço de emissão e subscrição de R$ 764,53 por Cota, totalizando um montante de R$ 45.000.235,80. Todos os pedidos de subscrição foram integralmente atendidos, sem verificar excesso de demanda. A distribuição pública da oferta foi realizada pelo Coordenador Líder, e o Fundo é administrado pelo Administrador e gerido pelo Gestor. As Cotas foram depositadas para distribuição no mercado primário, por meio do DDA. Não houve lote adicional nem suplementar de Cotas. A responsabilidade do cotista é limitada ao valor das cotas subscritas. A oferta está sujeita ao rito de registro automático de distribuição e presinde de análise prévia da CVM. A revenda das cotas adquiridas por investidores profissionais somente poderá ser destinada a investidores qualificados após 6 meses da data de encerramento da oferta. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário LAGO DA PEDRA, com CNPJ 37.262.752/0001-30, é classificado como de mandato, segmento residencial e gestão ativa, com público alvo investidor qualificado. O fundo opera na Bolsa, administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com endereço na Av. das Américas, 3434. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 31 de dezembro. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 6.479.865,53, enquanto outros valores a receber somam R$ 6.203,93. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 29.181,93 e provisões para contingências de R$ 5.559.714,37. Não há cobrança de taxa de administração ou performance. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O número total de cotistas não foi informado. Não informado no relatório.

Proventos

Rendimentos a distribuir: 29.181,93

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário LAGODA PEDRA apresenta um CNPJ de 37.262.752/0001-30 e um código ISIN de BRLPLPCTF008. O fundo é classificado como Tijolo, com sub-classificação em Desenvolvimento, gestão definida e segmento de atuação residencial. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. A administradora é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com CNPJ 36.113.876/0001-91. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber chegam a R$ 64.299.763,63. O fundo possui rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar, taxa de performance a pagar, e outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O número total de cotistas não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta foi registrada em conformidade com as Resoluções CVM 160 e 175, bem como outras disposições legais aplicáveis. Foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina para a realização da oferta. Os investidores devem ler o regulamento do fundo e o anexo da classe, em especial a seção de fatores de risco. A CVM não realizou análise prévia do conteúdo dos documentos da oferta e o registro não implica garantia de veracidade das informações ou julgamento sobre a qualidade do fundo. Existem restrições à transferência das cotas, conforme descrito no anexo da classe. A rentabilidade esperada não deve ser considerada como promessa ou garantia de rentabilidade futura. O fundo não conta com garantia do administrador, coordenador líder, gestor ou mecanismo de seguro. A presente oferta não contará com classificação de risco. O fundo apresenta riscos para o investidor e não há garantia de eliminação de perdas. Informações adicionais podem ser obtidas junto ao administrador, coordenador líder e/ou gestor.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos de dois Fundos de Investimento Imobiliário: LAGAO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (Código ISIN: BRLPLPCTF008, Código de negociação: LPLP11) e outro fundo (Código ISIN: BRLPLPCTF016, Código de negociação: LPLP15). Para o fundo LAGAO DA PEDRA, o valor do rendimento é de R$ 3,314113 por unidade, com pagamento em 15/04/2026, referente ao período de abril. A amortização (parcial) é de R$ 0,793744 por unidade, também com pagamento em 15/04/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, desde que cumpridas as condições legais. O outro fundo apresenta um valor do rendimento de R$ 11,045287 por unidade, com pagamento em 15/04/2026, referente ao período de abril. O rendimento também é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta de cotas é irrevogável, podendo estar sujeita a condições previamente indicadas que correspondam a um interesse legítimo dos ofertantes. A data do anúncio de início é 19 de março de 2026. Não haverá lote adicional nem suplementar de Cotas. As cotas devem ser totalmente subscritas até a data de encerramento da oferta e integralizadas em moeda corrente nacional. A distribuição parcial das cotas é admitida, e a oferta não será afetada caso não haja subscrição total, desde que captados no mínimo R$ 10.000.052,40. Caso o montante mínimo seja atingido, o coordenador líder, em comum acordo com o gestor, poderá encerrar a oferta. O administrador cancelará as cotas não subscritas. A divulgação de prospecto e lâmina foi dispensada. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Antes de investir nas cotas, recomenda-se a leitura do regulamento do fundo e análise dos riscos. Os cotistas podem manifestar o exercício de seu Direito de Preferência, total ou parcialmente, durante o Período de Exercício do Direito de Preferência. O cálculo da quantidade máxima de cotas a ser subscrita por cada Cotista envolve um fator de proporção. Não há abertura de prazo para exercício de direito de subscrição das sobras do direito de preferência. A subscrição de cotas no âmbito do exercício do Direito de Preferência deverá corresponder sempre a um número inteiro. O exercício do Direito de Preferência pode ser feito junto à B3 ou ao Escriturador. O Cotista que desejar condicionar a sua adesão à Oferta deve manifestar o exercício de seu Direito de Preferência junto ao Escriturador, observando procedimentos específicos, como o envio de documentos físicos e comprovantes de integralização.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário LAGIO DA PEDRA, com CNPJ 37.262.752/0001-30, possui 742.484 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo", com foco em desenvolvimento e atuação residencial. O fundo é destinado a investidores qualificados e não possui vínculos familiares ou societários entre os cotistas. A administradora é OLIIVEIRA TRUST DTVM S.A. O fundo apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 68.352.365,79. No passivo, destaca-se a ausência de rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar, taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e provisões por garantias prestadas. Há outros valores a pagar no valor de R$ 26.855.427,16. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são ambos de R$ 0,00. O relatório não fornece informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos de dois Fundos de Investimento Imobiliário: LAGo DA PEDRA e LPLP15. Ambos os fundos tiveram seus valores de proventos definidos para o mês de março de 2026, com pagamento previsto para 16 de março de 2026. O valor do rendimento para LAGo DA PEDRA foi de R$ 2,904314 por unidade, enquanto o valor para LPLP15 foi de R$ 9,70891. A amortização parcial para LAGo DA PEDRA foi de R$ 2,700724, e para LPLP15, de R$ 11,377963. Os rendimentos são isentos de IR para cotistas pessoa física, respeitando as condições da Lei 11.033/2004. A data-base para ambos os fundos é 06 de março de 2026.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário LAGODA PEDRA (CNPJ 37.262.752/0001-30) possui 742.484 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo" em sua autorregulação, com foco no segmento residencial. O fundo tem prazo indeterminado de duração e encerra o exercício social em 31 de dezembro. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, sob a administradora BM&FBOVESPA. O administrador é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 68.334.525,52. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 0,00) e outros valores a pagar no valor de R$ 26.368.476,74. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. O relatório não apresenta informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos de dois Fundos de Investimento Imobiliário: LAGo DA PEDRA e LPLP15. Ambos os fundos tiveram pagamento de proventos em fevereiro de 2026, com data-base e pagamento em 06/02/2026 e 18/02/2026, respectivamente. O rendimento para LAGo DA PEDRA foi de R$ 3,557993 por unidade, com amortização parcial de R$ 0,176074, enquanto para LPLP15 foi de R$ 11,915651, com amortização parcial de R$ 2,154043. Ambos os fundos declaram que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A administradora responsável é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com telefone de contato (21) 3514-0000.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos para dois Fundos de Investimento Imobiliário: LAG O DA PEDRA (LPLP11) e LPLP15. Ambos os fundos tiveram data-base e data de pagamento em 06/01/2026 e 15/01/2026, respectivamente, referentes ao período de janeiro. LAG O DA PEDRA (LPLP11) apresentou um rendimento de R$ 3,533454 por unidade e uma amortização parcial de R$ 16,143753. Já o LPLP15 distribuiu um rendimento de R$ 11,034439 e uma amortização parcial de R$ 3,665155. Ambos os fundos declaram estar enquadrados no inciso III do artigo 3º da Lei 11.033/2004, tornando os rendimentos isentos de imposto de renda para cotistas pessoa física, observadas as condições estabelecidas na lei. mudanças em fatores de risco: Ausente vacancia: Ausente preco medio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 37.262.752/0001-30 Responsável pela Informação: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Data da Informação: 05/12/2025 Valor do Provento (R$/unidade): 3,68586 Data do Pagamento: 15/12/2025 Período de referência: DEZEMBRO Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre a política de divulgação de informações do fundo, que prioriza eventos significativos como vacância, inadimplência, novas locações e impactos relevantes na receita ou distribuição. A política de negociação de cotas pode ser encontrada no site da Oliveira Trust. A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo está disponível no regulamento do fundo, no site da RB Capital Am. Não informado no relatório fatores de risco, vacância, preco medio e outras mudanças relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário LAGODA PEDRA, com CNPJ 37.262.752/0001-30, possui 742.484 cotas emitidas e público alvo investidor qualificado. Seu administrador é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e opera na Bolsa, com entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA. O fundo apresenta um saldo de Contas a Receber por Venda de Imóveis de R$ 0,00, enquanto possui Outros Valores a Receber no valor de R$ 77.195.814,13. No passivo, destaca-se a existência de Outros Valores a Pagar no montante de R$ 25.874.430,04. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 31 de dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo: LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 37.262.752/0001-30 Rendimento: R$ 4,469719 por unidade Amortização (Parcial): R$ 0,067207 por unidade Data do Pagamento: 17/11/2025 Período de Referência: Novembro Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 37.262.752/0001-30 e Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). O responsável pela informação é Vanessa Rigolizzo, telefone 21 35140000 e e-mail [[emailprotected]]. A oferta é para a cotia LPLP15, com código ISIN BRLPLPCTF016 e ticker LPLP15, para ser encerrada em 23/09/2025. A quantidade integralizada é de 161.974 cotas, com valor unitário de R$ 807,81. A liquidação é realizada com 100.063 cotas (BRLPLPR10M17) e o pagamento de rendimento pro-rata é sim, com divulgação em 06/10/2025. A negociação ocorre na bolsa. Não houve chamada de capital ou retratacao.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo de investimento imobiliário LAGO DA PEDRA (CNPJ 37.262.752/0001-30) está oferecendo cotas para negociação. O período de vencimento da oferta é até 23/09/2025. O ticker das cotas é LPLP13 e LPLP16. A quantidade de cotas integralizadas é de 161.974, com um valor de R$ 807,81 por cota, totalizando R$ 130.844.216,94. A negociação ocorre na Bolsa. A cota LPLP13 possui 61.911 unidades, enquanto a LPLP16 possui 100.063. O pagamento de rendimento pro-rata é sim para ambas as cotas. A data de divulgação do rendimento é 06/10/2025. Não houve retratacao ou chamada de capital.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo de investimento imobiliário LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO oferece cotas de negociação através do ticker LPLP15. A data de encerramento da oferta é 23/09/2025. O número de cotas integralizadas é de 161.974, com um valor de R$ 807,810000000000000 por cota, totalizando R$ 130.844.216,94. A quantia de cotas de liquidação é de 100.063. A data de divulgação do rendimento pro-rata é 06/10/2025. Não houve chamada de capital. Não houve retratacao. A negociação ocorre na Bolsa. O prospecto para investidores em geral não foi apresentado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

proventos: Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A distribuição pública das cotas da 2ª emissão da subclasse B da Classe I do Lago da Pedra – Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada foi encerrada em 23 de setembro de 2025. O código ISIN das cotas é BRLPLPR10M17 e o código de negociação na B3 é LPLP16. O registro na CVM é nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2025/235. A colocação das cotas foi realizada financeiramente e as cotas foram custodiadas eletronicamente na B3. O total de subscritores foi de 7, com 161.974 cotas subscritas. Fundos de Investimentos representaram 6 subscritores e 161.959 cotas subscritas. Pessoas naturais representaram 1 subscritor e 15 cotas subscritas. Houve excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade de cotas inicialmente ofertada. Considerando a ausência de excesso de demanda, a colocação de cotas foi permitida junto a investidores considerados Pessoas Vinculadas, conforme artigo 56 da Resolução CVM nº 160. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 37.262.752/0001-30 Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91 Data-base: 05/09/2025 Valor do provento (R$/unidade): 4,507358 Data do pagamento: 15/09/2025 Período de referência: SETEMBRO Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário, o LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, está realizando uma oferta pública. O período para exercício do direito de preferência no mercado B3 vai de 28/04/2025 a 09/09/2025, enquanto no escriturador, o período é de 28/08/2025 a 10/09/2025. A data de liquidação é 10/09/2025. O valor da emissão é de R$ 807,81 e a quantidade máxima de cotas a serem emitidas é de 185.688. O período de subscrição é de 28/08/2025 a 15/09/2025. Não há chamada de capital. A negociação dos direitos de preferência não é permitida. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO está em processo de oferta pública. O período de subscrição se estende de 28/08/2025 a 15/09/2025, com data de corte em 25/08/2025. O direito de preferência para investidores na B3 terá início em 28/08/2025 e término em 09/09/2025, enquanto o exercício do direito de preferência no escriturador terá início em 28/08/2025 e término em 10/09/2025. A data de liquidação é 10/09/2025. O número máximo de cotas a serem emitidas é de 185.688. A negociação dos direitos de preferência não está disponível. Não há períodos de sobras de subscrição ou montantes adicionais. A chamada de capital também não se aplica. O código ISIN do fundo é BRLPLPCTF016 e o código de negociação é LPLP15.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e a Riza Real Estate Gestora de Recursos Ltda. estão alterando o Ato de Aprovação da Oferta, especificamente o Fator de Proporção do Direito de Preferência e a responsabilidade pelos custos e despesas da Oferta. Os Cotistas detentores de cotas da Subclasse B, em dia com suas obrigações, terão direito de preferência na subscrição das Cotas no terceiro dia útil após a divulgação do Anúncio de Início. Não será devida taxa de distribuição primária. Os custos e despesas da Oferta serão arcados pelo Fundo. O período de exercício do direito de preferência será encerrado com a divulgação do montante de cotas subscritas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Consulta Formal foi realizada em 29 de julho de 2025, com o objetivo de consultar os Cotistas sobre a substituição da gestora do Fundo. Os resultados da consulta formal revelaram que Cotistas representando 54,48% das cotas em circulação aprovaram a substituição da Riza Gestora pela Riza RE, com eficácia a partir de 15 de agosto de 2025. Como consequência, o Regulamento do Fundo será alterado para prever que a Riza RE será a nova gestora. O quórum para aprovação foi de 54,51% das cotas em circulação. A Administradora do Fundo registrou que as manifestações de voto estão arquivadas em sua sede.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha diversos riscos associados ao investimento em um fundo imobiliário. O desempenho do fundo depende significativamente da administração de seus investimentos, tanto em unidades imobiliárias quanto em ativos financeiros. Há risco de diluição devido a novas emissões de cotas, e a concentração de cotas em um único investidor pode prejudicar outros. O fundo não possui garantias, incluindo as oferecidas pelo FGC. A existência de um período de tempo entre a captação de recursos e o investimento pode impactar negativamente a rentabilidade. Há risco de patrimônio líquido negativo, podendo levar a requerimentos judiciais ou a contribuições adicionais dos cotistas. O relatório destaca que a responsabilidade limitada dos cotistas e a insolvência dos fundos são questões recentes e sujeitas a revisões legais.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo: LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ: 37.262.752/0001-30) Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ: 36.113.876/0001-91) Data da Informação: 06/08/2025 Rendimento: R$ 4,959374/unidade Amortização (Parcial): R$ 1,209228 Período de Referência: Agosto Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. Ambos os documentos referem-se a pagamentos de proventos com data de pagamento em 15/07/2025. O primeiro documento indica um valor de R$4,445592 por unidade e um período de referência de JULHO, com rendimento isento de IR. O segundo documento apresenta um valor de R$10,585908 por unidade, também com rendimento isento de IR e período de referência de JULHO. Ambos os documentos indicam que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que resulta em isenção do imposto de renda para o cotista pessoa física, desde que respeitados os requisitos legais.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo: LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 37.262.752/0001-30 Administrador: OLIvereira TRUST DTVM S.A. CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91 Valor do Provento (1º): R$ 5,88623088 Valor do Provento (2º): R$ 14,13652041 Data do Pagamento: 16/06/2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 37.262.752/0001-30, opera no segmento residencial e possui gestão ativa. A data de funcionamento é 06/09/2021, com um público alvo de investidores qualificados. O fundo é indeterminado em sua duração. Não há taxas de administração ou performance a pagar no mês de referência. O total de passivos é de R$ 23.052.855,41. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário “LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO”, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. As datas de pagamento dos proventos foram definidas para 15/05/2025 para ambos os ISINs listados. O período de referência para os proventos é MAIO. Ambos os ISINs (BRLPLPCTF008 e BRLPLPCTF016) apresentam um rendimento isento de IR, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O valor do provento para o ISIN BRLPLPCTF008 é R$4,722619 por unidade, enquanto para o ISIN BRLPLPCTF016 é R$11,270167 por unidade. A amortização parcial também é informada em R$0,298013 para o ISIN BRLPLPCTF008 e R$1,918846 para o ISIN BRLPLPCTF016. A data-base para ambos os ISINs é 06/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Oliveira Trust DTVM S.A., administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Lago da Pedra, convoca os cotistas para deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2024. A votação será realizada por meio de plataforma eletrônica, com envio de e-mail para todos os cotistas cadastrados na B3 S.A. e na base do escriturador. Os cotistas devem anexar documentos comprobatórios de sua identificação e, no caso de procuração, o instrumento deve ter sido constituído há menos de um ano. O prazo para envio do voto é até o dia 01 de maio de 2025. O resultado da votação será divulgado em 02 de maio de 2025. A participação na assembleia é aberta a todos os cotistas inscritos ou registrados, exceto aqueles com conflito de interesses ou com procuração há mais de um ano. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 37.262.752/0001-30, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (CNPJ 36.113.876/0001-91). A responsabilidade pela informação é de Vanessa Rigolizzo, com telefone 21 35140000 e e-mail [[emailprotected]]. O pregão associado é FII LAGO PDR. A oferta envolve a revenida secundária da série 1, com código ISIN BRLPLPCTF016 e ticker LPLP15, com data de encerramento em 06/01/2025. O período para profissionais e qualificados se estende até 24/04/2025, enquanto para o varejo é até 05/07/2025. A liquidação inicial de 82.000 cotas ocorrerá em 30/12/2024, com a data de liberação da negociação em 24/04/2025 e pagamento de rendimento pro-rata em 04/04/2025. O valor da cota é R$ 1.000,00 e o montante final é R$ 82.000.000,00. A negociação ocorre na Bolsa. Não há chamada de capital e não houve retratamento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela OLIVERE TRUST DTVM S.A., oferece cotas para negociação na Bolsa. O preço inicial da negociação é de R$ 1.000,00. A data de encerramento da oferta é 06/01/2025. A quantidade de cotas integralizadas é de 82.000. A data de liberação da negociação é 24/04/2025. O código ISIN da cota é BRLPLPCTF016 e o ticker é LPLP15. A data de divulgação do rendimento pro-rata é 04/04/2025. A data da integração da liquidação é 30/12/2024. Não há chamadas de capital ou retratações.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo: LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 37.262.752/0001-30 Ouve duas opções de provento, ambas com data de pagamento em 15/04/2025. O valor do primeiro provento é R$5,290249 por unidade, e o valor do segundo provento é R$12,618965 por unidade. Ambos os proventos são isentos de IR, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., distribui proventos em 17/03/2025. O período de referência para o cálculo do provento é março. O valor do provento para o ISIN BRLPLPCTF008 é de R$ 4,377553 por unidade e para o ISIN BRLPLPCTF016 é de R$ 10,556321 por unidade. Ambos os valores são isentos de IR devido ao enquadramento no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para ambos os ISINs é 06/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário LAGO DA PEDRA, administrado pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., oferece dois valores de proventos. O primeiro, referente ao ISIN BRLPLPCTF008 e código de negociação LPLP11, apresenta um valor de R$5,61681569 por unidade, pago em 17/02/2025. O segundo, com ISIN BRLPLPCTF016 e código de negociação LPLP15, oferece R$13,40789052 por unidade, também pago em 17/02/2025. Ambos os proventos são isentos de IR devido à conformidade com o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para ambos os proventos é 06/02/2025. O período de referência para os valores é Fevereiro. O responsável pela informação é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., e o telefone de contato é (21) 3514-0000.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, sujeita ao rito de registro automático de distribuição. A CVM não realiza análise prévia ou julgamento sobre a qualidade do fundo, administrador, gestor ou das cotas. Não há garantia de veracidade das informações prestadas. A venda das cotas para investidores profissionais após 6 meses do encerramento da oferta será restrita a investidores qualificados. A divulgação dos documentos da oferta e do anúncio de encerramento ocorrerá exclusivamente nas páginas da rede mundial de computadores do administrador, gestor, coordenador líder, CVM e B3. Não houve excesso de demanda. Foi permitido o tratamento de pessoas vinculadas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo: LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 37.262.752/0001-30 Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91 Valor do provento (R$/unidade): 4,992738 Amostização: 17,576362 Data do pagamento: 15/01/2025 Período de referência: JANEIRO Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo: LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 37.262.752/0001-30 Valor do provento (R$/unidade): 4,992738 Amostização (Parcial): 17,576362 Data do pagamento: 15/01/2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Unidade Fundo de Investimento Imobiliário LAGO DA PEDRA, CNPJ 37.262.752/0001-30, com início de funcionamento em 06/09/2021, possui 580.510 cotas emitidas. O foco é investidores qualificados e o segmento é residencial. O tipo de gestão é ativa. Não há vínculo familiar ou societário entre cotistas. As contas a receber somam R$77.049.641,24 e o total de passivos é R$20.343.374,02. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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