LLFT11 — Dados CVM

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (LLFT) referente ao mês de 09/2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 4,095,714,606,12 e ativos totais de R$ 8,860,867,956,22. A maior parte dos ativos está alocada em títulos de renda fixa, especificamente Letras Financeiras do Tesouro, totalizando R$ 4,368,694,780,98. As aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 650,674,23, enquanto outros valores e bens correspondem a R$ 57,357,03. O passivo exigível é relativamente baixo, de R$ 723,208,88, composto principalmente por obrigações diversas e valores a pagar à administradora. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 644,782,194,93 e despesas operacionais de R$ 371,817,197,69, resultando em lucro operacional de aproximadamente R$ 272,96 milhões. Os lucros ou prejuízos acumulados atingem R$ 298,865,611,04, indicando acumulação de resultados positivos ao longo do período. O fundo apresenta estrutura de cotas com 36,58 milhões de cotas em circulação e patrimônio líquido por cotas de aproximadamente R$ 112,00. No geral, o balancete reflete uma posição financeira sólida, com alta liquidez e desempenho positivo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (LLFT) referente ao mês de setembro de 2026. O fundo possui patrimônio líquido de R$ 4.368.679.603,36 e é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A maior parte da carteira está alocada em títulos públicos do Tesouro Selic, com vencimentos entre março de 2030 e junho de 2032, cada faixa representando aproximadamente 12,5% do patrimônio líquido. Não há registros de vendas ou aquisições significativas no mês, sendo as posições majoritariamente mantidas. Pequenas frações da carteira são destinadas a valores a pagar (0,017%) e a receber (0,001%). O documento indica que as informações são de responsabilidade do administrador e não há garantia de veracidade por parte da CVM. No geral, o relatório demonstra uma carteira conservadora, focada em títulos de baixo risco e com distribuição equilibrada entre os diversos vencimentos.

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (LLFT), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 4,09 bilhões. O ativo realizável é composto majoritariamente por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), totalizando R$ 4,31 bilhões. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 593,38 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa (R$ 582,10 milhões). As despesas operacionais somaram R$ 365,88 milhões, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 360,11 milhões) e despesas administrativas de R$ 5,00 milhões. O resultado acumulado reflete a estratégia de indexação à taxa Selic, mantendo alta liquidez e concentração em títulos públicos federais.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG Pactual Teva Tesouro Selic Fundo de Índice (LLFT) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.314.903.828,92. A estratégia de investimento está concentrada em Títulos Públicos Federais (Tesouro Selic - Cód. 210100), com vencimentos distribuídos entre dezembro de 2030 e setembro de 2032. A carteira apresenta uma distribuição equilibrada entre esses ativos, com cada posição principal representando aproximadamente 12,5% do patrimônio líquido. Foram registradas movimentações de vendas e aquisições de títulos durante o período, mantendo a natureza de liquidez e baixa volatilidade do fundo.

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O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual Teva Tesouro Selic Fundo de Índice (LLFT) referente à competência de julho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5,42 bilhões, com a maior parte de seus ativos concentrada em Letras Financeiras do Tesouro (LFT), totalizando aproximadamente R$ 5,59 bilhões em títulos de renda fixa. No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 288,31 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa (R$ 279,95 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 113,95 milhões, sendo a maior parcela proveniente da desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 109,25 milhões). As despesas administrativas, incluindo a taxa de administração, somaram R$ 4,26 milhões. O fundo mantém a estratégia de exposição a títulos públicos federais negociáveis competitivos.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG Pactual Teva Tesouro Selic Fundo de Índice (LLFT) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 5.592.353.597,00. A carteira é predominantemente composta por Títulos Públicos indexados à SELIC (Cód. 210100), com vencimentos distribuídos entre 2030 e 2032. As posições individuais de títulos públicos representam aproximadamente 12,5% do patrimônio líquido cada, demonstrando uma estratégia de alocação diversificada em prazos de vencimento de curto e médio prazo para a replicação do índice. Foram registradas movimentações pontuais de vendas e aquisições em títulos com vencimentos em setembro e dezembro de 2030, além de junho de 2032.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (LLFT) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 6.146.806.758,60. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos federais (Tesouro Selic), com vencimentos distribuídos entre setembro de 2030 e junho de 2032. Cada posição principal de títulos públicos representa aproximadamente 12,5% do patrimônio líquido, demonstrando uma alocação equilibrada e focada em ativos de alta liquidez e baixo risco. Além dos títulos, há pequenas posições em valores a pagar e a receber.

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O relatório apresenta o Balancete do BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Índice (ETF) com CNPJ 61.088.467/0001-20, correspondente à competência de 01/2026. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 9.293.509.081,77, sendo o Ativo Circulante de R$ 9.293.509.081,77. O valor de Títulos e Valores Mobiliários em Ativo Livre é de R$ 4.603.986.458,92, e em Compensação é de R$ 4.688.839.460,92. O fundo possui Custódia de Valores no valor de R$ 253.002,00. O fundo possui Controle e Movimentação de Cotas no valor de R$ 84.600.000,00, com valores destinados a Emissões, Resgates e Cotas em Circulação. O Passivo total é de R$ 750.962,02, composto por Outras Obrigações e Diversas. Sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 61.088.467/0001-20, com um patrimônio líquido de R$ 4.603.918.658,83, referente ao mês de janeiro de 2026. A maior parte dos ativos são títulos públicos indexados à Selic, com vencimentos em março, junho, setembro e dezembro de 2030, e março, junho, setembro e dezembro de 2031. Há também aplicações em valores a pagar e a receber, além de um ativo com código 760199 e data de início de vigência em 15 de agosto de 2028. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. A versão do relatório é 3.0. As informações foram recebidas em 30 de janeiro de 2026. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.718.629.590,85, com a data de recebimento das informações em 28/11/2025. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com diversos vencimentos em 2030 e 2031, utilizando o código SELIC 210100. Há também aplicações em Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha a posição final, quantidade, valores, porcentagem do patrimônio líquido e custos de cada ativo.

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O relatório refere-se à competência de novembro de 2025, apresentando informações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 61.088.467/0001-20. O administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo possui um valor de ativo total de R$ 8.572.230.410,01, com um patrimônio líquido de R$ 2.883.538.662,64 e contas de resultado credoras no valor de R$ 1.990.245.517,63. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.155.189.022,39. As aplicações em títulos de renda fixa representam a maior parte dos ativos, com um valor de R$ 3.718.531.862,90. As cotas em circulação totalizam 34.830.000, enquanto as emissões alcançam 35.015.000,00 e os resgates somam 185.000,00. Sentimento: neutro

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Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O relatório de competência é de outubro de 832025. O ativo total do fundo é de R$ 4.169.384.778,95. As aplicações em títulos de renda fixa representam uma parcela significativa do ativo, totalizando R$ 2.285.966.242,96. O fundo possui títulos públicos federais negociáveis competitivos no valor de R$ 1.839.451.880,93. As despesas administrativas incluem taxas de administração do fundo, despesas com serviços do sistema financeiro e despesas com serviços técnicos especializados. O relatório também detalha a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O passivo total do fundo é de R$ 4.169.384.778,61. sentimento: neutro

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.285.615.066,82, e as informações foram recebidas em 31/10/2025. A carteira de aplicações é composta principalmente por Títulos Públicos com diferentes vencimentos, como 01/09/2029, 01/03/2030, 01/06/2030 e 01/09/2030. Há também Valores a Pagar e Valores a Receber. A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 01/09/2029 é de 16 unidades, representando um valor de R$ 272.517,68. A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 01/03/2030 é de 7 unidades, no valor de R$ 121.726,21. O relatório contém informações sobre vendas e aquisições, incluindo quantidades e valores. O resumo geral do relatório tem um sentimento neutro.

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$1.839.464.775,22 em 30 de setembro de 2025. A carteira é composta principalmente por títulos públicos, com diversas negociações realizadas ao longo do mês. As aplicações em títulos públicos possuem diferentes códigos SELIC e vencimentos, distribuídos entre setembro e dezembro de 2030, além de vencimentos em março de 2031. Além dos títulos públicos, a carteira inclui valores a pagar, valores a receber e ativos com datas de início de vigência em maio de 2033. O relatório detalha as posições finais, quantidades, valores de custo e mercado, e a porcentagem do patrimônio líquido representado por cada aplicação. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. resumo:

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O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um ativo total de R$ 3.722.607.505,00, com um patrimônio líquido de R$ 1.481.418.562,97. As receitas operacionais totais alcançaram R$ 440.217.171,67, incluindo rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos de renda fixa. As despesas operacionais somaram R$ 82.170.959,42, principalmente relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O fundo possui cotas de investimento no valor de R$ 1.481.447.420,55, pertencentes a pessoas jurídicas. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, referente à competência de agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O ativo total do fundo alcança R$ 2.075.416.574,77, com um passivo total de R$ 2.075.416.374,77. As aplicações em títulos de renda fixa representam a maior parte dos ativos, totalizando R$ 1.027.618.510,39. As despesas operacionais totais atingiram R$ 80.178.474,74, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa e o ajuste negativo ao valor de mercado. O controle de movimentação de cotas é de R$ 19.950.000,00. O relatório segue as práticas do Plano de Contas COFI. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.027.645.107,23, com data de recebimento das informações em 29/08/2025. A competência do relatório é 08/2025, versão 3.0. As aplicações do fundo incluem principalmente títulos públicos, com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 01/03/2029, 01/09/2029, 01/03/2030, 01/06/2030, 01/09/2030, e 01/12/2030. Além disso, há aplicações em valores a pagar, valores a receber, e um ativo com código 760199 e data de início de vigência 15/05/2035. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta a carteira do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 61.088.467/0001-20, com patrimônio líquido de R$ 306.179.630,03, referente à competência de julho de 2025. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos atrelados à taxa Selic, com diferentes datas de vencimento entre 2029 e 2031. Há também aplicações em Valores a Pagar e Valores a Receber, além de um ativo específico com código 760199 e data de início de vigência em 15/08/2030. As informações foram fornecidas pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. resumo:

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O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF, BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O relatório de competência 07/2025 revela um total geral do ativo de R$ 613.871.200,14 e patrimônio líquido de R$ 301.354.360,70. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 12.663,48, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 306.237.275,81. Há provisão para pagamentos a efetuar no valor de R$ 244,27, e outras despesas administrativas de R$ 74.448. O relatório também indica controle e movimentação de cotas no valor de R$ 6.020.000,00, emissões de R$ 3.010.000,00 e resgates de R$ 5.000,00.

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O relatório informa o início do período de negociação das cotas da Classe Única de Cotas do BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada no mercado secundário, a partir de 13 de junho de 2025. As cotas serão negociadas sob o código LLFT11, nome de pregão BTG TEVALFT e código ISIN BRLLFTCTF001, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do Índice ITBR SELIC LP, calculado pela KJERAG INDICES DE MERCADO – Desenvolvedora de Índices de Mercado Ltda. (Teva Índices). O fundo é destinado a investidores em geral. Para informações detalhadas, incluindo termos, condições e custos, o Portal do Fundo (https://www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt) é a fonte oficial. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na CVM sob o registro nº 0001791, datado de 30 de maio de 2025. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O BTG Pactual Teva Tesouro Selic Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada informa o início de negociação das cotas da Classe Única, com código de negociação LLFT11, nome de pregão TEVALFT e código ISIN BRLLFTCTF001. O período de subscrição e integralização na Classe no mercado primário se inicia em 12 de junho de 2025, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A negociação no mercado secundário está prevista para 13 de junho de 2025. A Classe tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice ITBR Selic LP, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. O fundo é destinado a investidores em geral, e mais informações estão disponíveis no Portal do Fundo. O fundo é regulado pela CVM sob o registro nº 0001791, datado de 30 de maio de 2025. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 301.354.360,70 e o Ativo total de R$ 609.940.645,14, equivalente ao Passivo total. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 1.019.270,66, impulsionadas por Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez de R$ 178.752,22 e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 839.368,88. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 66.618,83, incluindo Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 52.365,05. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 79.827.642,96, proveniente de títulos para negociação, e um ajuste negativo de R$ 99.059,23 também relacionado a títulos para negociação. As emissões atingiram R$ 3.010.000,00, enquanto os resgates foram de R$ 5.000,00. A Cota em Circulação foi de R$ 3.005.000,00, e a movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates, totalizou R$ 6.020.000,00. sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.088.467/0001-20, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em junho de 2025 era de R$ 302.307.012,53. As aplicações predominantes são em Títulos Públicos, com vencimentos em março, setembro de 2029, e março, junho, setembro de 2030. Há também aplicações em Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha quantidades, valores, custos e posições finais das aplicações, além da porcentagem do patrimônio líquido que cada aplicação representa. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

As Cotas não podem ser cedidas ou transferidas, exceto pela negociação em bolsa ou conforme previsto na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial da Cota é calculado dividindo o Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação, ao final de cada Dia de Pregão. O GESTOR adota uma política de voto para esta Classe, disponível em sua página na internet. A negociação das Cotas em outra bolsa ou mercado de balcão organizado pode resultar em menor liquidez e maior diferença entre o preço de negociação e o Valor Patrimonial. Não há garantia de listagem em outra bolsa, o que poderia impactar a liquidez. A Classe poderá ser liquidada, ocasionando prejuízos aos Cotistas. A emissão de Cotas poderá ser suspensa quando a negociação na B3 estiver suspensa. O ADMINISTRADOR poderá recusar a integralização e o resgate durante o Período de Reponderação e Rebalanceamento. positivo

Resumo geral

As cotas não podem ser cedidas ou transferidas, exceto por negociação em bolsa ou conforme previsto na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial da Cota é determinado pela divisão do Patrimônio Líquido da Classe pelo número de cotas em circulação, calculado ao final de cada dia de pregão. O gestor adota uma política de voto para esta classe, disponível em sua página na internet. A negociação das cotas em outra bolsa pode resultar em menor liquidez e maior diferença entre o preço de negociação e o Valor Patrimonial. A emissão e o resgate de cotas podem ser suspensos, inclusive durante períodos de suspensão na negociação na B3 ou no período de Reponderação e Rebalanceamento. O administrador pode recusar integralização e resgate de cotas neste período. Sentimento: neutro