LLBR11 — Patrimônio

Resumo geral

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O balancete do fundo NU S&P USD SELECT LEVERAGED LOAN BRL HEDGE CARRY CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 67.517.686/0001-63) refere-se à competência de 09/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O total do ativo apresenta saldo de R$ 16.794.487,05, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 5.992.227,88), aplicações em títulos no exterior (R$ 4.150.461,89) e instrumentos financeiros derivativos (R$ 37.489,89). O passivo totaliza o mesmo valor, com obrigações de R$ 44.709,53 e patrimônio líquido de R$ 5.996.423,65. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 102.981,83 e despesas operacionais de R$ 117.687,75, indicando um resultado negativo no período. Não há informações explícitas sobre perspectivas futuras ou avaliações qualitativas no documento.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU S&P USD SELECT LEVERAGED LOAN BRL HEDGE CARRY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 67.517.686/0001-63) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 5.981.717,73. As principais aplicações incluem títulos públicos (16,02% do patrimônio), cotas de fundos (14,14%), investimento no exterior (69,39%), posições vendidas no mercado futuro (0,63%), valores a receber (0,52%), valores a pagar (0,75%) e disponibilidades em caixa (0,05%). Não há informações sobre vendas ou aquisições realizadas no mês, apenas a posição final de cada ativo. O documento foi recebido pela CVM em 08/10/2026 e versão 3.0. As informações são de responsabilidade do administrador BNP Paribas Brasil S/A. O resumo destaca a alocação majoritária em ativos estrangeiros e a presença de instrumentos de hedge e derivativos.

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O relatório refere-se ao início de negociação do ETF de Renda Fixa com o código LLBR (NUSPLLBRHEDG). Trata-se de um evento de listagem e negociação na B3, conforme indicado pelos metadados do documento. Não há conteúdo detalhado disponível para análise de performance ou estratégia, limitando-se a notícia ao anúncio da disponibilidade do instrumento para negociação no mercado.

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de administrador do fundo de índice NU S&P USD SELECT LEVERAGED LOAN BRL HEDGE CARRY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (LLBR11), comunica o início da negociação de suas cotas. O documento informa que o início das operações no mercado primário ocorrerá em 18 de setembro de 2026, enquanto a negociação no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão terá início em 21 de setembro de 2026. O valor inicial de emissão das cotas foi fixado em R$ 100,00. O fundo, regido pela Resolução CVM nº 175, é destinado a investidores em geral e possui as informações detalhadas de termos, condições e custos disponíveis no site oficial da Nu Asset.