LFTI11 — Patrimônio

Resumo geral

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O balancete do fundo IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (LFTI) referente ao período de 09/2026 apresenta ativos totais de R$ 6.737.093.510,32, equivalentes ao total do passivo. O ativo realizável corresponde a R$ 3.387.387.920,37, composto principalmente por disponibilidades (R$ 10.691,48), aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 1.006.850,13) e títulos e valores mobiliários (R$ 3.222.344.082,95). Outros créditos somam R$ 164.007.186,66 e outros valores e bens R$ 19.109,15. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.019.352.094,80, com capital social de R$ 2.911.765.693,80 e lucros acumulados de R$ 107.586.401,00. As cotas em circulação totalizam 58.200.000, com emissões de 63.600.000 e resgates de 5.400.000 no período. As receitas operacionais atingiram R$ 208.699.599,26, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 5.434.991,86, destacando rendas de títulos de renda fixa e operações compromissadas. As despesas administrativas incluem taxa de administração efetiva de R$ 311.310,20 e taxa de gestão de R$ 1.867.861,05. O resultado líquido positivo indica desempenho estável do fundo no período analisado.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.702.230/0001-12) referente à competência de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 3.222.616.702,20. A maior parte dos recursos está alocada em títulos públicos vinculados à taxa SELIC, com vencimentos entre 01/03/2027 e 01/03/2029, representando percentuais que variam de aproximadamente 9,98% a 30,01% do patrimônio líquido. Destacam-se as posições nos códigos SELIC 210100 com vencimentos em 01/09/2027 (30,01%) e 01/03/2028 (30,00%), além de aplicações em 01/09/2028 (20,00%) e 01/03/2029 (10,00%). O fundo também mantém pequenas frações em disponibilidades, valores a receber e a pagar, bem como em ativos de código 760199 e 950199, com impacto mínimo no patrimônio. Não há indicação de operações de compra ou venda significativas no mês, com a maioria das transações apresentando quantidade zero. As informações foram recebidas pela CVM em 07/10/2026 e são de responsabilidade do administrador ITAÚ UNIBANCO S.A.

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O balancete do fundo IT NOW TEVA Tesouro Selic (ETF-RF) referente a agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 3,02 bilhões. A composição do ativo é amplamente dominada por Títulos de Renda Fixa (Letras Financeiras do Tesouro), totalizando R$ 3,19 bilhões, evidenciando a estratégia de indexação à taxa Selic. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 173,58 milhões, impulsionadas majoritariamente por rendas de títulos de renda fixa, enquanto as despesas operacionais somaram R$ 3,50 milhões, com destaque para as taxas de administração e gestão. O fundo mantém uma estrutura de capital composta por cotas de pessoas físicas e jurídicas, com lucros acumulados de R$ 107,59 milhões.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (LFTI) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 3,19 bilhões. A estratégia de investimento está concentrada em Títulos Públicos indexados à SELIC, com destaque para vencimentos em 2027 e 2028, que representam a maior parte da alocação (cerca de 60% somados os principais papéis). Além dos títulos públicos, a carteira registra valores a receber de R$ 164,4 milhões (5,16% do PL) e valores a pagar de R$ 165,5 milhões (5,19% do PL), mantendo-se fiel à sua natureza de fundo de índice de renda fixa pós-fixada.

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O relatório apresenta a composição de carteira do IT NOW TEVA Tesouro Selic Fundo de Índice (LFTI) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 3,16 bilhões. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos indexados à taxa SELIC (Cód. 210100), com vencimentos distribuídos entre 2026, 2027 e 2028. As maiores posições concentram-se em títulos com vencimento em 01/09/2027 (30,006%) e 01/03/2027 (29,993%), seguidos por vencimentos em 2028. O fundo mantém baixa liquidez em disponibilidades e valores a receber, com a quase totalidade do patrimônio alocada em ativos de renda fixa governamental para negociação.

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O balancete do IT NOW TEVA Tesouro Selic Fundo de Índice (LFTI) referente a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 3.030.519.140,60. A composição do ativo é amplamente dominada por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), totalizando R$ 3,16 bilhões. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 138.383.712,19, provenientes majoritariamente de rendas de títulos de renda fixa. As despesas operacionais somaram R$ 2.899.860,79, incluindo taxas de administração e gestão, além de ajustes negativos ao valor de mercado de títulos. O fundo mantém uma estrutura de capital composta por pessoas físicas (R$ 550 milhões) e pessoas jurídicas (R$ 2,37 bilhões), com lucros acumulados de R$ 107,58 milhões.

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O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2026, do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW TEVA TESOURO SELIC. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$ 3.013.327.820,20 e um total geral do ativo de R$ 6.231.225.078,98. A administradora do fundo é o Itaú Unibanco S.A. O fundo investe principalmente em títulos públicos federais negociáveis competitivos, com um valor de R$ 3.055.258.291,64. As receitas operacionais do período totalizaram R$ 42.216.217,66, provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 777.572,06, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários. O fundo possui obrigações exigíveis no valor de R$ 633.304,54. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta informações sobre o fundo de índice de responsabilidade limitada IT NOW TEVA TESOURO SELIC, com CNPJ 63.702.230/0001-12, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo em 01/2026 era de R$ 3.054.766.465,80. A carteira de aplicações do fundo é composta majoritariamente por títulos públicos, com vencimentos em março de 2026, março de 2027 e setembro de 2027, além de outros vencimentos. Outras aplicações incluem valores a receber, disponibilidades e valores a pagar. O relatório indica vendas e aquisições de títulos no mês, além do custo e valor de mercado desses ativos. O fundo possui uma distribuição significativa em títulos públicos com códigos SELIC 210100. Nao informado no relatorio.

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando o Patrimônio Líquido de R$ 3.013.327.820,20, composto majoritariamente por cotas de investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 6.656.113,53, impulsionadas pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais atingiram R$ 160.798,73, incluindo despesas administrativas e custos com serviços técnicos especializados. Observa-se um ajuste negativo ao valor de mercado de R$ 27.580,46, contrastando com um ajuste positivo de R$ 6.361,60. O relatório também detalha emissões e circulação de cotas, com valores de R$ 60.200.000,00 para ambos. O relatório evidencia a gestão de ativos e passivos, com destaque para a custódia de valores e provisões para pagamentos a efetuar.

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O IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA (LFTI11) informa o início do período de subscrição e integralização na classe, no mercado primário, em 22 de dezembro de 2025, com valor inicial de R$ 50,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 23 de dezembro de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações de rentabilidade do Índice Teva Tesouro Selic, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. A classe é destinada a investidores em geral. Recomenda-se a leitura do regulamento e informações constantes no site www.itnow.com.br/LFTI11, em especial a seção “Fatores de Risco”, devido aos riscos envolvidos em fundos de investimento em índice de mercado, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda. e gerido pelo Itaú Unibanco S.A. - sentimento_geral: positivo

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O IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA informa a postergação do início do período de subscrição e integralização na Classe e do início da negociação das cotas no mercado secundário, originalmente previstos para 19 e 22 de dezembro de 2025, respectivamente. As novas datas serão divulgadas posteriormente. O fundo é administrado pela Itaú Unibanco S.A. e gerido pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., ambas devidamente autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O ETF é constituído nos termos da Resolução CVM nº 175 e inscrito no CNPJ sob o nº 63.702.230/0001-12. Para informações adicionais sobre a Classe e o Índice, incluindo termos, condições e custos, consulte o site www.itnow.com.br/LFTI11. O investimento em fundos de investimento em índice de mercado envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário. Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento do ETF antes de investir. Sentimento: neutro

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O IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (LFTI11) comunicou o início do período de subscrição e integralização na classe, em 19 de dezembro de 2025, com valor inicial de R$ 50,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 22 de dezembro de 2025. O objetivo do fundo é refletir as variações de rentabilidade do Índice Teva Tesouro Selic, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. A classe é destinada a investidores em geral. Para informações adicionais, acesse www.itnow.com.br/LFTI11. O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice e liquidez das cotas. Recomenda-se a leitura do regulamento e da seção "Fatores de Risco" no site mencionado. - sentimento: positivo

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O administrador ITAÚ UNIBANCO S.A. atualizou o título do Capítulo 3 – DEFINIÇÕES, permitindo que o fundo invista até 5% de seu Patrimônio Líquido em títulos públicos do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil, operações compromissadas lastreadas nesses títulos, cotas de fundos de investimento de renda fixa, operações com derivativos para gestão de riscos e cotas de outros fundos de índice. O Regulamento do Fundo passou a vigorar em 04 de dezembro de 2025, conforme anexo. - sentimento: neutro

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O Índice é rebalanceado trimestralmente nos primeiros dias úteis de março, junho, setembro e dezembro, com pesos fixos para as LFTs. A precificação das LFTs é realizada de acordo com os preços definitivos do mercado secundário ou preços indicativos. Em caso de indisponibilidade de preços, podem ser utilizados os últimos dados disponíveis ou fontes alternativas aprovadas pelo comitê consultivo do Índice. O Provedor do Índice é responsável pela gestão, cálculo, divulgação e manutenção do Índice, sem responsabilidade atribuível ao FUNDO, ao GESTOR e/ou ao ADMINISTRADOR. Caso o Provedor do Índice deixe de cumprir suas funções, o ADMINISTRADOR deve divulgar o fato e convocar assembleia geral de cotistas para deliberar sobre mudança no objetivo de investimento ou liquidação da CLASSE. Informações sobre o Índice são obtidas do Provedor do Índice e sua página na internet. O ADMINISTRADOR e o GESTOR firmam um acordo que regulamenta a gestão do FUNDO. O Contrato de Licença concede ao ADMINISTRADOR o direito de usar o Índice.

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O relatório se refere ao Balancete referente à competência de 11/2025. O fundo em questão é o IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.702.230/0001-12, classificado como ETF e administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. Todos os valores apresentados nas contas do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Contas de Resultado Debitoras e Creditoras são de R$ 0,00. O relatório ressalta que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Administradoras dos Fundos de Investimento e são de sua exclusiva responsabilidade. - sentimento_geral: neutro