LFIN11 — Dados CVM

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE (ETF) referente ao período de 09/2026 apresenta ativos totais de R$ 2.052.048.341,84, com destaque para a carteira de títulos e valores mobiliários no valor de R$ 1.016.271.634,24. O passivo total corresponde ao mesmo valor, refletindo a estrutura de compensação do fundo. O patrimônio líquido está em R$ 962.991.302,07, composto principalmente por capital social de R$ 946.248.752,66 e lucros acumulados de R$ 16.742.549,41. As receitas operacionais totalizaram R$ 62.629.465,05, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 9.483.562,58, resultando em um resultado positivo de aproximadamente R$ 53,1 milhões. O fundo apresenta uma posição de liquidez forte, com aplicações em operações compromissadas e letras do Tesouro Nacional. Não há indicativos de déficit ou deterioração significativa na qualidade dos ativos. O cenário geral indica saúde financeira e desempenho favorável para o período analisado.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 62.087.419/0001-80) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 1.016.137.204,54. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A maior parte da carteira está alocada em depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras (IF), representando diversas porcentagens do patrimônio líquido. As posições mais significativas incluem títulos do Banco BTG Pactual (até 6,192% do PL), Banco do Brasil (1,611% e 0,204%), Banco Inter (1,523%), Banco Cooperativo Sicredi (soma de várias séries acima de 3% do PL) e Banco Bradesco (6,521% do PL). Outros emissores relevantes são Banco Santander, Banco XP, Banco Safra, Banco Votorantim, Banco Daycoval, Banco John Deere, entre outros. Também há pequenos saldos de valores a pagar (0,031% do PL) e a receber (0,005% do PL). Não há informações sobre aquisições ou vendas no mês, apenas a posição final. O tom do documento é informativo, sem avaliação de desempenho ou perspectiva futura.

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O balancete do fundo BTG PACTUAL TEVA Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice (LFIN), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 846.763.287,23. O ativo realizável é composto majoritariamente por Letras Financeiras, totalizando R$ 886.771.691,56, além de aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 3,5 milhões. No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 52.364.028,38, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa (R$ 43,6 milhões) e cotas de fundos de índice (R$ 7,7 milhões). As despesas operacionais somaram R$ 9.079.189,22, sendo a maior parte proveniente da desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 7,6 milhões) e taxas de administração (R$ 957 mil). O fundo mantém lucros acumulados de R$ 16.742.549,41.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do BTG PACTUAL TEVA Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice (LFIN) referente à competência de agosto de 2026. O fundo detém um patrimônio líquido de R$ 890.048.126,39, com a totalidade de seus ativos concentrada em depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras. As maiores exposições por emissor concentram-se no Banco Santander (Brasil) S.A. (7,146%), Banco BTG Pactual S.A. (aproximadamente 11,3%), Banco Bradesco S.A. (aproximadamente 9,0%) e Caixa Econômica Federal (aproximadamente 7,7%). A carteira apresenta diversificação entre diversos bancos de varejo, bancos de montadoras (Volkswagen, GM, Toyota, Mercedes-Benz) e instituições especializadas, mantendo um perfil de investimento em renda fixa com foco em qualidade de crédito.

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O balancete do fundo BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 62.087.419/0001-80) refere-se à competência de 07/2026. O total do ativo é de R$ 1.747.482.458,77, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 865.899.784,57) e aplicações em operações compromissadas (R$ 35.639,85). O passivo total corresponde ao mesmo valor, com obrigações diversas de R$ 233.458,29 e patrimônio líquido de R$ 832.099.573,30. As contas de resultado credoras somam R$ 42.318.484,31, destacando rendas de títulos de renda fixa (R$ 33.855.257,78) e de aplicações em fundos de investimento (R$ 7.709.122,96). As contas de resultado devedoras totalizam R$ 8.663.238,70, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 7.675.651,10) e despesas administrativas (R$ 833.949,61). O lucro ou prejuízo acumulado é de R$ 16.742.549,41. Não há indicativos claros de desempenho positivo ou negativo além dos números apresentados.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice (LFIN) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 865.754.818,86 e sua estratégia está concentrada em 'Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições Financeiras'. Entre as principais exposições, destacam-se o Banco Santander (Brasil) S.A. com 7,259% do patrimônio, a Caixa Econômica Federal (com a maior posição individual de 5,680% em um único título) e o Banco BTG Pactual S.A. (com posições somadas que superam 11%). A carteira demonstra diversificação entre grandes bancos comerciais, bancos de montadoras (como GM, Toyota e Mercedes-Benz) e cooperativas de crédito (Sicredi), com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2029.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal de junho de 2026 do BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice (LFIN). O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 838.518.431,09. A carteira é composta predominantemente por depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras, com exposições diversificadas em diversos bancos, como Banco Santander (com a maior posição individual de 9,097% do PL), Banco Bradesco, Banco Safra, Banco BTG Pactual, Banco XP e Banco Citibank, entre outros. Os ativos possuem datas de vencimento escalonadas entre 2026 e 2029, refletindo uma estratégia de liquidez e crédito bancário.

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O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE, com competência em janeiro de 2026. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 806.396.956,09, com um patrimônio líquido de R$ 395.811.471,81. As receitas operacionais totalizaram R$ 7.740.845,62, enquanto as despesas operacionais atingiram R$ 2.372.824,74. As principais posições incluem aplicações em letras financeiras do Tesouro e títulos de renda fixa. O relatório indica um sentimento positivo em relação ao fundo, considerando o bom desempenho do ativo total e as receitas operacionais.

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O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE, com competência em 01/2026 e versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 401.179.492,69. As aplicações incluem diversos depósitos a prazo e outros títulos de IF emitidos pelo BANCO DO BRASIL SA, com diferentes datas de vigência e valores de posição final. Além disso, há informações sobre valores a pagar e a receber. O relatório detalha investimentos em títulos do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO JOHN DEERE S.A., e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. A lista de aplicações especifica a classificação, empresa ligada e negócios realizados no mês, indicando a posição final em termos de quantidade, valores e porcentagem do patrimônio líquido. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE, com competência em 11/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido totalizado R$ 78.261.472,98. O ativo total alcançou R$ 158.239.636,97, sendo composto majoritariamente por títulos e valores mobiliários. As aplicações interfinanceiras de liquidez somaram R$ 3.121.250,11. As receitas operacionais foram de R$ 3.859.954,57, provenientes principalmente de rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos de renda fixa. As despesas operacionais totalizaram R$ 2.245.473,68, com destaque para as despesas de captação. O relatório segue as diretrizes do Plano de Contas COFI.

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O relatório apresenta informações sobre diversos títulos de IF, incluindo depósitos a prazo e valores a pagar/receber. As instituições financeiras emissoras incluem BANCO JOHN DEERE S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Há títulos com vencimento em 2026, 2027, 2028 e 2029. Os valores investidos variam consideravelmente, indo de 17.403,33 a 4.710.940,94, com percentuais de variação entre 0,002% e 5,898%. A possibilidade de negociação para esses títulos é consistentemente "Não".

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O relatório refere-se ao fundo BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade, um ETF com CNPJ 62.087.419/0001-80, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI e, na competência de outubro de 2025, apresentou um Patrimônio Líquido de R$ 70.635.930,93 e um Ativo Total de R$ 139.222.883,12. As principais componentes do Ativo incluem títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 826.288,91, provenientes de rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez, aplicações em operações comprometidas, posição bancada e rendas de títulos de renda fixa. O relatório destaca a presença de títulos de renda fixa, especificamente Letras Financeiras, no valor de R$ 69.257.311,84. - sentimento_geral: Answer: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos títulos de depósito a prazo e outros títulos de IF emitidos por diferentes instituições financeiras. Entre os emissores estão BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO JOHN DEERE S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., BANCO GM S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A. Os valores investidos variam significativamente, com títulos individuais apresentando montantes entre 2,00 e 27,00, e valores totais de investimento que podem ultrapassar 1.300.000,00. As taxas de investimento também demonstram variação, situando-se entre 0,182% e 1,952%. As datas de início de vigência dos títulos abrangem o período de 22 de janeiro de 2026 a 11 de agosto de 2028. Os títulos são classificados como "Para negociação" como "Não". Há também informações sobre "Valores a pagar" e "Valores a receber", com montantes de 16.735,01 e 4.553,16, respectivamente.

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O BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada informa o início do período de subscrição e integralização das cotas da classe única em 29 de setembro de 2025, no mercado primário, sob o código de negociação "LFIN11". A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 30 de setembro de 2025. O valor inicial das cotas é de R$ 100,00. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Teva LFIN DI Qualidade, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. É destinado a investidores em geral. O regulamento do fundo e o anexo da classe devem ser lidos antes de investir. Mais informações estão disponíveis no site "https://www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11". O investimento envolve riscos, incluindo o descascalamento do índice e a liquidez das cotas. - sentimento geral: positivo

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A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas no mercado secundário em 30 de setembro de 2025. O código de negociação na B3 é LFIN11, com nome de pregão BTGP LFIN e código ISIN BRLFINCTF000, valor inicial de R$ 100,00. A Classe tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Teva LFIN DI Qualidade, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. O Índice visa replicar o retorno de uma carteira composta por Letras Financeiras seniores indexadas à taxa DI. A Classe é destinada a investidores em geral. Para informações adicionais, consultar o site "https://www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11". O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo

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O BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará o período de subscrição e integralização na Classe, no mercado primário, em 30 de setembro de 2025. A Classe possui código de negociação "LFIN11", nome de pregão BTGP LFIN e código ISIN BRLFINCTF000, com valor inicial de R$ 100,00. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do Teva LFIN DI Qualidade, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. O fundo é destinado a investidores em geral. O regulamento e anexo da Classe, bem como informações sobre termos, condições e custos, estão disponíveis no site “https://www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11”. O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo

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O início do período de subscrição e integralização da Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, nos mercados primário e secundário, previsto para 22 e 23 de setembro de 2025, foi cancelado. O período permanecerá suspenso até comunicação formal posterior. A Classe é regida pela Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, e constituída sob a forma de condomínio aberto, regulada por seu regulamento e anexo. BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM atua como Administrador fiduciário. O fundo possui CNPJ nº 62.087.419/0001-80 e código de negociação na B3: LFIN11. - sentimento: neutro

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O BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (Classe Única de Cotas) informa o início do período de subscrição e integralização em 22 de setembro de 2025, no mercado primário, sob o código de negociação "LFIN11" e código ISIN BRLFINCTF000, com valor inicial de R$ 100,00. O início da negociação das cotas no mercado secundário está previsto para 23 de setembro de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Teva LFIN DI Qualidade, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. É destinado a investidores em geral. Para mais informações, consultar o site "https://www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11". É importante ler o regulamento e o anexo da classe antes de investir, estando sujeitas a riscos incluindo o descasamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas. - sentimento geral: positivo

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A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará o período de subscrição e integralização em 23 de setembro de 2025, no mercado primário. O código de negociação é "LFIN11", nome de pregão BTGP LFIN e código ISIN BRLFINCTF000, com valor inicial de R$ 100,00. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do Teva LFIN DI Qualidade, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. O Índice reflete o retorno de uma carteira de Letras Financeiras indexadas à taxa DI. A Classe é destinada a investidores em geral. Mais informações sobre o Índice e a Classe podem ser encontradas no site "https://www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11". O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento do índice e a liquidez das cotas. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos títulos de IF (Instituição Financeira), incluindo depósitos a prazo. Os emissores incluem BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO JOHN DEERE S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO CITIBANK S A, BANCO HSBC S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros. As datas de início de vigência dos títulos variam de 05/05/2027 a 22/09/2027. Os valores de negociação estão entre 1,00 e 76,00, e os valores totais variam de 64.457,25 a 4.316.162,71. A porcentagem varia de 0,001% a 8,627%. Há informações sobre “Valores a Pagar” e “Valores a Receber”.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com um Patrimônio Líquido de R$ 50.000.000,00 e um Ativo total de R$ 98.086.108,65, equiparado ao Passivo total. As Rendas Operacionais totalizam R$ 29.801,22, com destaque para as Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais alcançam R$ 1.449,72. Há uma significativa Compensação de R$ 48.057.130,40 e Valores Mobiliários de R$ 47.053.433,40. As Despesas Administrativas somam R$ 1.417,32, incluindo despesas com serviços do sistema financeiro, técnicos especializados e taxa de administração. O relatório também detalha provisões para pagamentos a efetuar e outros valores a pagar à sociedade administradora, além de informações sobre emissões, circulação de cotas e controle.

Resumo geral

O regulamento estabelece diretrizes para a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. A rentabilidade da Classe não constitui garantia, promessa ou sugestão de rentabilidade aos cotistas. Os investimentos não contam com garantia de diversas entidades, incluindo o administrador, o gestor e o FGC. A Classe investirá, no mínimo, 95% de seu patrimônio em Ativos Elegíveis, podendo o gestor ajustar a composição da carteira durante o período de Reponderação e Rebalanceamento para assegurar que a rentabilidade não se distancie da variação do Índice de Referência. O administrador poderá suspender a integralização de Cotas durante este período, considerando-o um fato relevante. Casos de desenquadramento devem ser justificados à CVM em até 5 dias úteis. O regulamento também define termos importantes como "Classe", "Ativos Elegíveis" e "Índice de Referência".

Resumo geral

O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Letras Financeiras DI Qualidade Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. O objetivo da Classe e a Política de Investimentos não caracterizam garantia de rentabilidade. Os investimentos não contam com garantia de diversos prestadores de serviço, mecanismos de seguro ou FGC. A Classe deve investir, no mínimo, 5% do seu patrimônio em Ativos Elegíveis. Durante o Período de Reponderação e Rebalanceamento, o GESTOR pode ajustar a composição da Carteira para assegurar que a rentabilidade não se distancie do Índice de Referência. O ADMINISTRADOR poderá suspender a integralização de Cotas durante o Período de Reponderação e Rebalanceamento, seguindo procedimentos específicos. Casos de desenquadramento devem ser justificados à CVM dentro de 5 Dias Úteis. - sentimento_geral: Neutro