KORE11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O informe anual reporta a aquisição de ativos imobiliários (Al Santos, Corporate Plaza, Empresarial Botafogo e Morumbi Tower) e alocação de caixa em LCI. A gestão projeta a diminuição dos níveis de vacância do fundo para o próximo período, fundamentada na melhora da absorção líquida e redução da vacância nos mercados de escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, houve a atualização do valor justo dos ativos, com valorizações destacadas no Morumbi Tower (3,23%) e Empresarial Botafogo (1,88%).

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Redução da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Administradora e a Gestora convocaram Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre: (i) a inclusão de previsão regulamentar para recompra de cotas do próprio fundo para fins de cancelamento, limitada a 10% das cotas em 12 meses e condicionada ao preço ser inferior ao valor patrimonial; (ii) a possibilidade de aquisição de ativos de liquidez com potenciais conflitos de interesse (vinculados ao grupo da Gestora/Administradora); e (iii) a celebração de contratos de locação ou aquisição de imóveis com locatários vinculados ao grupo econômico da Gestora/Administradora.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo convocou Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre três pontos principais: (i) a inclusão de previsão regulamentar para a recompra de cotas próprias para fins de cancelamento, limitada a 10% das cotas em 12 meses e condicionada ao valor de recompra ser inferior ao valor patrimonial; (ii) a possibilidade de aquisição de ativos de liquidez em situações de potencial conflito de interesses com a Administradora ou Gestora; e (iii) a possibilidade de celebrar contratos de locação ou adquirir imóveis com locatários ligados ao grupo econômico da Administradora/Gestora, sob critérios específicos de elegibilidade.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

No mês de agosto, o fundo registrou a entrada da empresa NETBR no Ed. Alameda Santos (561 m²) e a desocupação da empresa UTC no Ed. Corporate Plaza (611 m²). Essas movimentações resultaram em uma vacância física de 5,70% (contra 5,61% anterior) e vacância financeira de 4,19% (contra 4,74% anterior). O fundo mantém a distribuição de R$ 0,60 por cota e projeta incrementos de receita para setembro e outubro de 2026 devido ao término de carências contratuais.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo registrou aumento na vacância física (de 4,52% para 5,61%) e financeira (de 4,08% para 4,74%) em julho de 2026, devido à saída da empresa Fast Card do edifício Corporate Plaza, embora tenha locado parcialmente a área (8º andar) para a empresa Vocare. Por outro lado, há a expectativa de incremento de receita nos meses de agosto, setembro e outubro de 2026 devido ao término da vigência de carências de contratos de locação recém-firmados.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Aumento da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo concluiu a reavaliação anual do portfólio imobiliário em junho de 2026, resultando em uma valorização de aproximadamente 1% frente ao valor contábil de maio. A gestão destacou que, apesar da performance operacional robusta e baixa vacância (física de 4,52%), as cotas no mercado secundário apresentam desconto de 41% em relação ao valor patrimonial, atribuindo a queda ao elevado patamar da taxa SELIC.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KORE11 anunciou o pagamento de rendimentos referente ao período de junho de 2026. O valor do provento será de R$ 0,6 por unidade, com data-base em 30/06/2026 e pagamento programado para 14/07/2026. Os rendimentos são isentos de imposto de renda para cotistas pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Houve a devolução de três conjuntos do Edifício Morumbi Office Tower pela empresa OI S/A em maio de 2026. Embora essa desocupação tenha elevado os índices de vacância (Física de 4,52%, Financeira de 4,09% e Ajustada de 4,66%), a gestão entende que o evento representa uma oportunidade, pois se trata de um conjunto mobiliado, pronto para locação imediata e com potencial de aluguel superior ao praticado anteriormente. A equipe de gestão está ativamente trabalhando para reduzir a vacância do portfólio. Adicionalmente, os rendimentos distribuídos referentes a maio/26, com pagamento agendado para 15/06/2026, serão de R$ 0,60 por cota.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Aumento da vacância

Resumo geral

Para o período de referência de maio de 2026, foi anunciado um provento de R$ 0,6 por unidade, com data prevista de pagamento para 15/06/2026. Foi esclarecido que o rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, devido ao enquadramento do Fundo de Investimento Imobiliário.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta diretrizes de divulgação de informações, detalhando que para fundos que não são listados em bolsa de valores, são facultativas certas divulgações, cabendo, contudo, disponibilizá-las aos cotistas quando solicitadas. Há informações sobre o acréscimo de dividendos, sendo relevante quando o fundo distribuir valor superior ao mínimo de 95% de seu resultado financeiro acumulado no semestre, e sobre a obrigatoriedade de devolução de valores referentes a aluguéis que foram isentos ou tiveram descontos temporários. Quanto às características dos imóveis, o documento estabelece a necessidade de detalhamento de contratos individuais que sejam significativamente diferentes dos demais. Sobre indicadores operacionais como fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio, nenhuma informação está disponível no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre fundos de investimento, destacando que não há garantia de tratamento tributário de longo prazo. Os fundos são supervisionados pela CVM e podem ser supervisionados pela ICVM. Há um alto grau de volatilidade e risco, e alguns fundos utilizam estratégias com derivativos que podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado. A avaliação patrimonial dos imóveis foi elaborada pela Colliers International, com data base Junho/2024. A vacância física e financeira apresentou variações ao longo do período analisado, começando em 9,64% em maio/25 e atingindo 2,08% em abril/26. O saldo final em 30 de abril de 2026 foi de R$ 7.100.000. As distribuições ocorreram em abril, maio e junho de 2026, no valor de R$ 5.775.000, com um valor por cota de R$ 0,60, totalizando R$ 23.100.000 no acumulado do primeiro semestre de 2026. sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, CNPJ 52.219.978/0001-42, administrado por INTRAG DTVM LTDA., CNPJ 62.418.140/0001-31. A responsável pela informação é RENATO CHAPCHAP, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 30726087. O fundo possui código ISIN BRKORECTF012 e código de negociação KORE11. O rendimento por unidade é de R$ 0,6, referente ao período de abril de 2026, com pagamento previsto para 15 de maio de 2026. A data-base para o direito ao provento é 30 de abril de 2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE, CNPJ 52.219.978/0001-42, classificado como "Tijolo" com gestão ativa. O fundo possui um público alvo de investidores em geral e não é exclusivo, com cotistas sem vínculos familiares ou societários. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a entidade administradora BM&FBOVESPA, e o administrador é INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 775.000,00, enquanto a taxa de performance a pagar não está informada. O fundo apresenta obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e outros valores a pagar no valor de 14.642.203,14. O total dos passivos é de 21.034.410,57. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, o valor total das garantias prestadas com operações da classe e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas não estão informados no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre fundos de investimento, elaborados pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Alguns fundos possuem lâminas de informações essenciais e a descrição do tipo ANBIMA consta no formulário de informações complementares. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que buscam esse tratamento. Os fundos da Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora. Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578 e são condomínios fechados com resgate das cotas ao término do prazo. Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571 e são condomínios fechados com cotas não resgatáveis. Saldo inicial em 02.03.26: 47.647.117 Saldo final em 31.03.26: 47.183.470

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 52.219.978/0001-42, administrado por INTRAG DTVM LTDA., CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é RENATO CHAPCHAP, cujo contato telefônico é 11 30726087. A data da informação é 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRKORECTF012 e o código de negociação é KORE11. O rendimento por unidade foi de R$0,6, com pagamento previsto para 15 de abril de 2026, referente ao período de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 52.219.978/0001-42, apresenta um cenário com rendimentos a distribuir de R$ 5.775.000,00 e taxa de administração a pagar de R$ 500.551,33. Há também valores a pagar referentes a adiantamento de valores de aluguéis (R$ 81.867,17) e outros valores a pagar no montante de R$ 15.487.604,76. O total dos passivos soma R$ 21.845.023,26. O fundo possui 9.625.000 cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. A entidade administradora de mercado organizado é a BM&FBOVESPA, e a administradora é INTRAG DTVM LTDA. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados de mercado e fontes públicas consideradas confiáveis, mas sem garantia de integridade, confiabilidade ou exatidão. A avaliação patrimonial dos imóveis foi elaborada pela Colliers International, com data base em junho de 2024, considerando a participação do fundo no ativo. A ABL corresponde à área total de cada ativo. Uma amostra dos principais locatários foi selecionada para exibição. Os números apresentados não são auditados. A distribuição de resultados foi apresentada para dezembro de 2025 e janeiro, fevereiro de 2026, com valores em R$/cota e acumulado no primeiro semestre de 2026. O saldo final em 27 de fevereiro de 2026 foi de R$ 7.900.000. A distribuição total foi de R$ 12.031.250 em março de 2026, dividida em R$ 5.775.000 e R$ 5.775.000, resultando em R$ 0,60 por cota e um acumulado de R$ 11.550.000. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 52.219.978/0001-42, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). Walter Hiroaki Watanabe é o responsável pela informação, com contato telefônico 011 973034128. A informação data de 27 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRKORECTF012, e o código de negociação é KORE11. O rendimento pago foi de R$ 0,6 por unidade, referente ao período de fevereiro de 2026. O pagamento será realizado em 13 de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras e operacionais de um fundo imobiliário. O resultado financeiro líquido declarado no trimestre foi de R$ 72.187.498,85, resultando em 96,1387% do resultado financeiro líquido. Os rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre totalizaram R$ -60.156.250, resultando em um rendimento líquido a pagar remanescente de R$ 12.031.248,85. As disponibilidades e títulos públicos representam R$ 33.772,81 e R$ 14.039.504,53, respectivamente. Não há informações sobre aquisições ou alienações de terrenos. Não informado no relatório informações sobre vacância, preço médio, ou mudanças em fatores de risco.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.219.978/0001-42, apresenta um cenário de investimentos com foco em direitos reais sobre bens imóveis, totalizando R$ 982.651.749,34. O fundo possui 9.625.000 cotas emitidas, com gestão ativa e um prazo de duração indeterminado. O encerramento do exercício social ocorre em 30 de junho. Os valores investidos alcançam R$ 1.029.392.206,81, com valores a receber totalizando R$ 6.494.529,38. Destacam-se os rendimentos a distribuir, estimados em R$ 5.775.000,00, e a taxa de administração a pagar, no montante de R$ 576.554,07. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Este relatório apresenta dados sobre fundos de investimento, elaborados pela Kinea, empresa do Grupo Itaú Unibanco. Informa que os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos, o que pode resultar em perdas superiores ao capital aplicado. Os Fundos de Investimento em Participações são condomínios fechados, com resgate das cotas ao término do prazo, e seguem a ICVM 578. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM 571, com cotas não resgatáveis e possível dificuldade de alienação no mercado secundário. O relatório também menciona que a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e que fundos de investimento não são garantidos. - sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.219.978/0001-42, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, contato disponível no telefone 011 973034128. A data da informação é 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRKORECTF012 e o código de negociação é KORE11. O fundo distribuiu um rendimento de R$ 0,6 por unidade, referente ao período de janeiro de 2026. O pagamento será realizado em 13 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório aponta para diversos riscos que podem afetar o fundo, incluindo a possibilidade de desapropriação, violação de leis e regulamentos, e a disseminação de doenças transmissíveis. Adoção de medidas ambientais e a necessidade de reformas em imóveis também podem impactar o fundo. Atrasos na emissão de licenças e autorizações, bem como a possibilidade de cancelamento de ordens de subscrição devido à inadimplência de ativos, são outros fatores de risco. A disseminação de doenças, como a COVID-19, pode gerar volatilidade nos mercados de capitais, restrições e impacto nas atividades econômicas, afetando negativamente os negócios e resultados operacionais do fundo. - sentimento: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O pagamento da última parcela referente à aquisição dos imóveis do portfólio foi concluído em 01/12/2023, no valor de R$ 281.337.214,76, utilizando recursos disponíveis em caixa. A taxa de administração do Fundo é de 1,06% ao ano sobre o valor de mercado das cotas, abrangendo a remuneração do administrador, gestor, banco escriturador e custodiant. O relatório aborda a soma dos ativos menos os passivos, o percentual de áreas vagas em relação ao total de áreas dos ativos e o percentual das receitas que poderiam ser geradas pelas áreas vagas em relação ao total de receitas de aluguel do Fundo. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.219.978/0001-42. O fundo possui um público alvo de investidores em geral, código ISIN BRKORECTF012, com 9.625.000 cotas emitidas. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O fundo possui prazo indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06 e negociação em Bolsa, administrado pela BM&FBOVESPA e INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 585.436,38, enquanto outros valores a pagar totalizam 16.086.065,01. O total dos passivos é de 28.702.751,39. Não informado no relatório dados sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária do KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE Fundo de Investimento Imobiliário, ocorrida em 27 de novembro de 2025. As Demonstrações Contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, foram aprovadas. A Assembleia ocorreu na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP. A participação foi realizada por meio de voto, conforme regulamentação. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 52.219.978/0001-42 Data de Funcionamento: 01/12/2023 Código ISIN: BRKORECTF012 Quantidade de cotas emitidas: 9.625.000,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Tijolo, Desenvolvimento, Ativa, Outros Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: INTRAG DTVM LTDA. Total dos Passivos: 315.773.092,96

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 52.219.978/0001-42 e administrado pela INTRAG DTVM LTDA (CNPJ 62.418.140/0001-31). O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 973034128. A informação foi atualizada em 31/10/2025. O período de referência do procente é Outubro de 2025. O valor do procente é de R$1,25 por unidade. A data de pagamento é 14/11/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 31/10/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

CNPJ: 52.219.978/0001-42 Data de Funcionamento: 01/12/2023 Valor Total dos Passivos: 318.707.614,01 Rendimentos a Distribuir: 12.031.250,00 Taxa de Administração a Pagar: 596.500,82 Valor Total dos Imóveis: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO foi administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O CNPJ do fundo é 52.219.978/0001-42 e o do administrador é 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, com telefone de contato 011 973034128. A data da informação é 30/09/2025. O período de referência do procente é setembro de 2025. O valor do procente por unidade é de R$1,25. A data de pagamento do procente é 14/10/2025. O ISIN do fundo é BRKORECTF012, e o código de negociação é KORE11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 52.219.978/0001-42 Data de Funcionamento: 01/12/2023 Código ISIN: BRKORECTF012 Quantidade de cotas emitidas: 9.625.000,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Tijolo Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: INTRAG DTVM LTDA. Total dos Passivos: 321.378.184,38

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE concluiu três importantes locações no mês de agosto de 2025, totalizando 1.324 m² em edifícios corporativos. A Unice Energia ocupou o No Corporate Plaza, enquanto a Nutanix permaneceu com 100% de ocupação. A MID Infraestrutura iniciou a locação nos conjuntos 121 e 122 do Morumbi Office Tower, e a Microware Engenharia de Sistemas operou no conjunto 142 do mesmo edifício. A vacância física foi reduzida para 6,23%, passando a vacância financeira para 6,35%. O valor dos rendimentos distribuídos em agosto será de R$1,25 por cota, com pagamento em 12/09/2025. A taxa de administração e gestão é de 1,06% a.a. O fechamento do fundo ocorreu em 29/08/2025, com um número total de cotas de 9.625.000. A distribuição mensal será de R$1,25 por cota, e a vacância financeira ajustada é de 9,54%. O patrimônio líquido é de R$105,89/cota. O Fundo segue as ICVM 578 e 571, sendo condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA., teve um valor de provento de R$1,25 por unidade. O pagamento está previsto para 12/09/2025, referente ao período de agosto de 2025. O rendimento está isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. O código ISIN do fundo é BRKORECTF012 e o código de negociação é KORE11. Walter Hiroaki Watanabe é o responsável pela informação, com telefone de contato 011 973034128.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 52.219.978/0001-42, pago um provento de R$1,25 por unidade no período de julho de 2025. O pagamento foi realizado em 14/08/2025. A data-base para o recebimento do procente é 31/07/2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, contato pelo telefone 011 973034128. O fundo possui isenção de IR para cotistas pessoa física, conforme Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 52.219.978/0001-42 Data de Funcionamento: 01/12/2023 Número total de cotistas: Não informado no relatório. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório. Valor total das garantias prestadas com operações da classe: Não informado no relatório. Valor total dos passivos: 326.460.256,68 Rendimentos a distribuir: 12.031.250,00 Taxa de administração a pagar: 659.481,47 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório. Obrigações por aquisição de imóveis: 278.668.641,61 Adiantamento por venda de imóveis: Não informado no relatório. Adiantamento de valores de aluguéis: 507.419,94 Obrigações por securitização de recebíveis: Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE - FII, com CNPJ 52.219.978/0001-42, apresenta uma vacância física de 9,35% (reduzida de 9,64% no mês anterior) e vacância financeira de 8,48% (reduzida de 7,51% no mês anterior). A vacância física é resultado da locação de um andar no Corporate Plaza para a Liga Benefícios e Socorro Mútuo, e da redução da ocupação da Equinix. A vacância financeira é ajustada pelas carências dos novos contratos de locação. O valor dos rendimentos distribuídos em 14/07/2025 será de R$ 1,25 por cotas. O pagamento da última parcela referente a aquisição dos imóveis ocorrerá em dezembro de 2025, sem necessidade de captação adicional de recursos. A taxa de administração e gestão é de 1,06% a.a. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por INTRAG DTVM LTDA, teve um rendimento de R$ 1,25 por unidade referente ao período de junho de 2025. A data de pagamento do provento está programada para 14 de julho de 2025. O fundo possui código ISIN BRKORECTF012 e código de negociação KORE11. A administração declara que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que implica isenção do imposto de renda para o cotista pessoa física, respeitando o disposto nos incisos do parágrafo 1º do mesmo artigo. A data-base para o direito ao provento é 30 de junho de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o investimento nas cotas envolve um alto grau de risco. Em caso de eventos negativos que impactem a origem de ativos elegíveis ao fundo, pode haver prejuízo à continuidade do fundo, com potencial aumento da inadimplência dos ativos e afetando negativamente os resultados do fundo. O administrador poderá promover a consignação dos ativos em determinadas situações. Caso não ocorra a eleição do administrador do condomínio no prazo estipulado, a consignação dos ativos também poderá ser promovida. Após a partilha do ativo, o administrador deverá encaminhar documentação à CVM para o cancelamento do registro do fundo. O auditor deverá emitir relatório sobre a movimentação do patrimônio líquido, analisando se os valores dos resgates foram efetivados em condições equitativas e se houve a existência de débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um valor de provento de R$1,25 por unidade. O pagamento está previsto para 13/06/2025, referente ao período de referência de maio de 2025. O fundo possui código ISIN BRKORECTF012 e código de negociação KORE11. O relatório também especifica que o rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, em conformidade com a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 30/05/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, e o telefone de contato é 011 973034128.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo Kinea Oportunidades Real Estate - FII apresentou redução na vacância física de 9,07% para 9,93% e na vacância financeira de 10,19% para 16,70% no mês de abril de 2025. A vacância física e financeira foram ajustadas pelas carências dos novos contratos de locação. O valor total de mercado do fundo é de R$ 829.675.000,00. O preço médio da cota patrimonial é de R$ 105,97, enquanto o preço de mercado é de R$ 86,20. Houve valorização de 11% nas cotas no mercado secundário nos últimos dois meses. Apesar da valorização, o valor de mercado ainda apresenta desconto de aproximadamente 19% em relação ao valor patrimonial, representando uma oportunidade de compra. O fundo possui 9.625.000 cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA., possui CNPJ 52.219.978/0001-42 e código ISIN BRKORECTF012. O rendimento por unidade é de R$1,25, com data de pagamento em 15/05/2025, referente ao período de abril de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30/04/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, contato através do telefone 011 973034128.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os Fundos de Investimento da Kinea apresentam um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos que podem resultar em perdas de patrimônio financeiro. A rentabilidade passada não garante resultados futuros e não há garantia de retorno. Os fundos não são assegurados por mecanismos de seguro ou pelo FGC. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578 e são condomínios fechados com resgate somente ao término do prazo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571 e são condomínios fechados com cotas não resgatáveis. A receita por estado indica que São Paulo possui 37,86% e Rio de Janeiro possui 62,14%. A variação positiva da cota foi de -14,90%. A rentabilidade FI x Ibovespa foi de 17,75% e a CDI no período foi de 2,85%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por INTRAG DTVM LTDA, teve um rendimento de R$1,25 por unidade referente ao período de março de 2025. O pagamento do provento está programado para 14/04/2025. O fundo possui código ISIN BRKORECTF012 e código de negociação KORE11. A declaração da Administradora informa que o fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme legislação vigente. O último dia de negociação com direito ao provento foi 31/03/2025. A responsabilidade pela informação é de Walter Hiroaki Watanabe, contato através do telefone 011 973034128.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA possui um total de passivos de R$334.752.228,13. O rendimento a distribuir é de R$12.031.250,00, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$582.355,79. Há também uma taxa de performance a pagar, ainda não informada. O fundo possui R$15 bilhões em obrigações por aquisição de imóveis e R$699.379,56 em adiantamentos de valores de aluguéis. A vacancia não foi informada. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um pagamento de provento de R$1,25 por unidade, com data de pagamento em 18/03/2025, referente ao período de Fevereiro de 2025. O fundo possui código ISIN BRKORECTF012 e código de negociação KORE11. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 28/02/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 973034128.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Eventos como violações de leis, regulamentos, licenças e autorizações podem impactar negativamente o patrimônio do fundo, sua rentabilidade e o valor de negociação das cotas. Ações governamentais, novas regulamentações e surtos de doenças transmissíveis podem gerar volatilidade nos mercados financeiros e econômicos, afetando adversamente os negócios e resultados operacionais do fundo. A desapropriação de imóveis pelo poder público também é um risco. A inadimplência em relação a ativos do fundo pode prejudicar o recebimento de valores por investidores. Disseminação de doenças transmissíveis pode levar a restrições e impactar negativamente a economia. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O período de referência para o pagamento é Janeiro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 1,25. O pagamento está programado para 14 de fevereiro de 2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. A responsabilidade pela informação é de Walter Hiroaki Watanabe, telefone de contato 011 973034128. O código ISIN do fundo é BRKORECTF012 e o código de negociação é KORE11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 52.219.978/0001-42 Data de Funcionamento: 01/12/2023 Valor total dos Passivos: 340.988.946,61 Rendimentos a distribuir: 12.031.250,00 Taxa de administração a pagar: 639.638,56 Total dos Ativos: Não informado no relatório Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o Fundo de Investimento Imobiliário KORE11, administrado pela Kinea. Ressalta-se que o fundo concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas financeiras para os cotistas, superiores ao capital aplicado. A obrigatoriedade de aportes adicionais para cobrir resultados negativos é mencionada. As projeções apresentadas são sujeitas a alterações e devem ser interpretadas com cautela, considerando que se baseiam em dados históricos e suposições. A vacância e o preço médio da carteira não são especificados no relatório. Informações adicionais sobre o fundo podem ser obtidas através do e-mail relacionamento@kinea.com.br. O fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os indicadores do mercado de escritórios corporativos do RJ apresentam melhora em 2024, especialmente em relação à taxa de vacância, que diminuiu de 32,20% para 28,85%. O preço médio pedido também apresentou pequena queda, de R$70,41/m² para R$69,92. A volta gradual aos escritórios e o crescimento da economia são os fatores responsáveis por essa melhora. Para 2025, espera-se que algumas empresas revisem suas ocupações, o que pode aumentar a absorção líquida do estoque existente, já que a previsão de novos estoques é praticamente inexistente, mantendo as taxas de vacância em queda. O ativo imobiliário do Fundo situado no Rio de Janeiro (Centro Empresarial Botafogo) apresenta uma taxa de vacância menor que a média do mercado (3,99% contra 28,85%). Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-