KNUQ11 — Patrimônio

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KINEA UNIQUE HY CDI (KNUQ11) distribuiu dividendos de R$1,15 por cota com pagamento em 13/10/2026, resultado líquido por cota de R$0,88 e reserva de R$0,25 por cota.\nNo mês, foram realizados novos investimentos em operações imobiliárias no total de R$145,4 milhões, ampliando a diversificação da carteira.\nAlém disso, a 5ª emissão de cotas foi concluída com a subscrição de 290,580 cotas no direito de preferência e 3,412,146 cotas na 1ª série, totalizando R$343,1 milhões, cujos recursos serão destinados a novos empreendimentos imobiliários.\nO resultado se beneficiou da elevada taxa Selic, e a gestão espera que os novos investimentos contribuam positivamente para as distribuições futuras.\nNão foram relatadas mudanças relevantes em vacância, ocupação ou inadimplência.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a constituição de Provisão para Perdas Esperadas (PDD) no montante de R$ 15,475 milhões devido à deterioração de crédito de três CRIs específicos, impactando o resultado do período. Em termos de capital, houve a integralização da 4ª emissão de cotas e, em evento subsequente ao fechamento (01/09/2026), foi anunciado o início da distribuição da 5ª emissão, com oferta de até 3,5 milhões de cotas para captar até R$ 351,9 milhões. As demonstrações financeiras foram auditadas com opinião sem ressalvas.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Aumento da inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) comunicou o resultado final de alocação da 1ª série da sua 5ª emissão de cotas. Foram emitidas 3.412.146 novas cotas, ao valor unitário de R$ 100,55, totalizando um montante de R$ 343.091.280,30 captados.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o encerramento do período de exercício do direito de preferência referente à sua 5ª emissão de novas cotas. Foram subscritas e integralizadas 290.580 cotas nesta etapa, restando 3.209.420 novas cotas disponíveis para subscrição pelos investidores durante o período de coleta de intenções de investimento.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou novos investimentos no valor total de R$ 63,5 milhões em operações de CRI, incluindo projetos residenciais em Campinas, Santo André, São Paulo e carteiras de Home Equity (Galleria e CashMe). A gestão afirma que essas novas alocações devem impactar positivamente os rendimentos dos próximos períodos. O resultado do mês de agosto foi beneficiado pela manutenção da taxa Selic em patamar elevado (14% a.a.).

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou novos investimentos no valor total de R$ 63,5 milhões em operações de CRI, incluindo projetos residenciais em Campinas, Santo André e São Paulo, além de carteiras de Home Equity (Galleria Bank e CashMe). A gestão explicitou que essas novas alocações deverão impactar positivamente os rendimentos dos próximos períodos. O resultado do mês de agosto foi beneficiado pela manutenção da taxa Selic em patamar elevado (14,00% a.a.).

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a 2ª modificação da oferta pública primária de novas cotas referente à sua 5ª emissão. A alteração visa a correção e atualização de informações no Estudo de Viabilidade integrante do Prospecto. O documento detalha o cronograma estimativo da oferta, incluindo as datas de exercício do direito de preferência, coleta de intenções de investimento e liquidação das séries.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) anunciou a sua 5ª emissão de cotas, com volume inicial de até R$ 351.925.000,00 (até 3,5 milhões de novas cotas) ao valor unitário de R$ 100,55. A oferta, realizada sob o regime de melhores esforços, prevê a possibilidade de emissão de cotas adicionais de até 25%. Os recursos captados serão destinados à aquisição de ativos (CRI, FII, Debêntures, FIDC e LIG) e ativos de liquidez, conforme a política de investimento do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) anunciou sua 5ª emissão de cotas, com a possibilidade de emitir até 3.500.000 novas cotas ao preço de subscrição de R$ 102,56. O montante total da oferta é de R$ 351.925.000,00. O prazo para exercício do direito de preferência ocorre entre 09/09/2026 e 21/09/2026 via B3.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo Kinea Unique HY CDI (KNUQ11) está realizando sua 5ª emissão de cotas, com volume inicial de até R$ 351.925.000,00 (até 3,5 milhões de novas cotas) ao valor unitário de R$ 100,55. A oferta ocorre em duas séries, sendo a segunda destinada a clientes do Itaú Unibanco. Os recursos captados serão destinados à aquisição de ativos imobiliários (CRI, FII, Debêntures, FIDC e LIG) e ativos de liquidez, conforme a política de investimento do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a modificação da oferta pública primária de novas cotas referente à sua 5ª emissão, visando corrigir e atualizar informações no Estudo de Viabilidade do Prospecto. O documento detalha o cronograma estimativo da oferta, incluindo as datas para exercício do direito de preferência e a coleta de intenções de investimento para a 1ª e 2ª séries.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo anunciou a aprovação da sua 5ª Emissão de Novas Cotas, com a oferta de até 3.500.000 cotas iniciais, podendo ser acrescidas de um lote adicional de 25%. O valor de emissão foi fixado em R$ 100,55 por cota, com volume inicial de R$ 351.925.000,00. A oferta será realizada sob o regime de melhores esforços, coordenada pelo Itaú BBA, e assegura o direito de preferência aos atuais cotistas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KINEA UNIQUE HY CDI (KNUQ11) anunciou a sua 5ª emissão de cotas, com a intenção de emitir até 3.500.000 novas cotas ao preço de subscrição de R$ 102,56 por cota. O montante total da oferta é de R$ 351.925.000,00. O período para exercício do direito de preferência ocorre entre 09/09/2026 e 21/09/2026 via B3, com a liquidação final prevista para 22/09/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório anual do FII KINEA UNIQUE HY CDI (KNUQ) detalha a aquisição de diversos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no período, financiados por emissões de cotas. O fundo mantém a maior parte de seu portfólio (83%) indexada ao CDI. A gestão destaca que, apesar do início de um ciclo de flexibilização da Selic, a parcela pós-fixada da carteira segue beneficiada por um elevado carrego, embora a tendência seja de redução gradual desse benefício marginal.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador do fundo aprovou a 5ª emissão de novas cotas da classe única do Kinea Unique HY CDI FII. A oferta primária prevê a emissão inicial de até 3,5 milhões de cotas ao valor de R$ 100,55 cada, totalizando um volume inicial de aproximadamente R$ 351,9 milhões. A emissão será dividida em até duas séries, com a coordenação do Itaú BBA e a previsão de direito de preferência aos atuais cotistas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou novos investimentos totalizando R$ 66 milhões, incluindo R$ 60 milhões em CRIs residenciais e R$ 6 milhões em CRIs de Home Equity (Creditas), com a expectativa de que essas alocações impactem positivamente os rendimentos futuros. No Projeto Residencial Campinas, as obras foram concluídas e o Habite-se foi obtido, permitindo o repasse de recebíveis; contudo, foi necessário realizar um provisionamento de parte do saldo do CRI para refletir a cobertura real de estoques e recebíveis.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII (KNUQ11) anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor definido é de R$ 1,15 por unidade, com data-base em 30/06/2026 e pagamento programado para 10/07/2026. Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, conforme a legislação vigente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em função da perspectiva de queda da taxa Selic, a gestão está em constante avaliação de oportunidades de investimento com perfil atrativo. Para aproveitar essas oportunidades, foram realizados investimentos em CRI pulverizados. Tais aplicações possuem taxas médias de retorno atrativas, contando com um componente de retorno prefixado elevado (superior a 1% ao mês). A análise indica que estas alocações proporcionarão um retorno significativamente superior ao CDI ao longo dos próximos anos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi anunciado o pagamento de proventos referentes ao período de maio de 2026. O valor por unidade é de R$ 1,17, com data prevista para pagamento em 11 de junho de 2026. Adicionalmente, o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Houve a menção de um "Notable manifesto para ases Necessisadedes de Liquidez", conforme especificado no artigo 46, §exec; ´vacute; nico, ICSV 472/08.

Proventos

Fundo continua pagando proventos mas mudou a fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Aumento da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os fundos de investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos, o que pode resultar em perdas superiores ao capital aplicado. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos não são garantidos. Os Fundos de Investimento em Participações são condomínios fechados com resgate das cotas ao término do prazo, concentrando a carteira em poucos ativos de baixa liquidez. Os Fundos de Investimento Imobiliário são condomínios fechados com cotas não resgatáveis, podendo gerar dificuldade na alienação no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções estão sujeitas a alterações. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário KINEA UNIQUE HY CDI, com CNPJ 42.754.362/0001-18, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2026. O responsável pela informação é Renato Chapchap, cujo contato pode ser feito pelo telefone 011 30726087. A data-base para o provento é 30 de abril de 2026, com pagamento previsto para 13 de maio de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,15. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O código ISIN é BRKNUQCTF004 e o código de negociação é KNUQ11. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.754.362/0001-18, com data de funcionamento em 15/12/2022, público alvo investidores em geral e código ISIN BR0EBICTF008. O fundo possui 21.484.730 cotas emitidas, não é exclusivo, e os cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. A classificação é Papel, Subclassificação CRI, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora de mercado organizado. O administrador é INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 2.745.115,88 e outros valores a pagar totalizam 256.348,84. O total dos passivos é de 28.783.140,72. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por INTRAG DTVM LTDA. O CNPJ do fundo é 42.754.362/0001-18 e o do administrador, 62.418.140/0001-31. Renato Chapchap é o responsável pela informação, com contato pelo telefone 011 30726087. A data da informação é 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRKNUQCTF004 e o código de negociação, KNUQ11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,2, com data de pagamento em 13 de abril de 2026. O período de referência é março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório complementar de distribuição de rendimentos refere-se ao 2º semestre de 2025 do FII KINEA UNIQUE HY CDI. Apresenta os resultados e distribuição semestral, detalhando o Lucro Contábil, Lucros apurados segundo o regime de caixa ("Lucro Caixa") e o cálculo do Lucro Competência Distribuível. Há informações sobre o Saldo Compensável, Lucro Caixa após Compensação e a Distribuição Mínima Legal no Semestre. O relatório também demonstra o desempenho do fundo ao longo do tempo, com dados comparativos de diferentes semestres. As informações incluem o cálculo de Rendimentos/Lucro Caixa após compensação (mínimo de 30%) e os Rendimentos distribuídos acumulados desde o início do fundo. - sentimento geral: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAVELIDADE LIMITADA, CNPJ 42.754.362/0001-18, é classificado como Pápel CRI, com gestão ativa e atuação em um segmento multicategoria. O fundo tem data de funcionamento em 15/12/2022, público alvo investidores em geral, código ISIN BR0EBICTF008 e 21.484.730 cotas emitidas. Seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob administração da BM&FBOVESPA, e o administrador é INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 2.255.144,68, enquanto outros valores a pagar totalizam 1.039.106,62. Os passivos totais somam 26.927.454,30. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, o valor total das garantias prestadas com operações da classe, ou o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. O administrador deve encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência, Dividend Yield do Mês de Referência e Amortizações de cotas do Mês de Referência são calculados conforme indicado nas notas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, sendo condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis, o que pode dificultar a alienação das cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, pois refletem o julgamento do responsável na data da divulgação e utilizam dados históricos e suposições. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que buscam este tratamento. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem a exatidão das informações. Informações adicionais podem ser obtidas através do e-mail relacionamento@kinea.com.br. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.754.362/0001-18, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, contato via telefone 011 30726090. A data da informação é 27 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRKNUQCTF004 e o código de negociação é KNUQ11. O valor do provento por unidade é de R$1,1, com data de pagamento em 11 de março de 2026, referente ao período de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$ 76.274.661,67 e um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre de R$ 139.185.456. Os rendimentos declarados totalizaram R$ 154.569.995,2, resultando em um rendimento líquido a pagar remanescente de R$ 29.004.382,2. O percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre foi de 111,0533%. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.754.362/0001-18, possui 21.484.730 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Sua classificação é Papel, Subclassificação CRI, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, e administradas pela INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 2.629.110,29, enquanto outros valores a pagar totalizam 242.579,55. O total de passivos é de 30.801.838,84. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas não são informados no relatório. O administrador deve informar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro, e o número total nos demais meses. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são definidos por fórmulas apresentadas no documento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.754.362/0001-18, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes a janeiro de 2026. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, e o telefone de contato é 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRKNUQCTF004, e o código de negociação é KNUQ11. A data-base para o provento é 30/01/2026, com um valor de R$ 1,3 por unidade. O pagamento será realizado em 11/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo apresentou um resultado líquido de R$ 20,5 milhões em dezembro de 2025, influenciado pela taxa Selic elevada e maior número de dias úteis. Foram realizados investimentos em novos CRIs, mantendo a carteira diversificada. O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 15,00% ao ano, o que deverá impactar positivamente os rendimentos do Fundo nos próximos meses. O resultado por cota foi de R$ 0,95 e a distribuição por cota foi de R$ 1,35. Existe uma reserva acumulada não distribuída de R$ 0,30 por cota. A última reunião do Copom ocorreu em 9 de dezembro. sentimento: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.754.362/0001-18, tem como público alvo investidores em geral e código ISIN BR0EBICTF008. Foram emitidas 21.484.730 cotas. A classificação do fundo é Pápel, Subclassificação CRI, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Multicategoria. Seu prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora de mercado organizado. O administrador é INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 2.746.309,49, e há outros valores a pagar no montante de 189.581,64. O total dos passivos é de 31.940.276,63. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, o valor total das garantias prestadas com operações da classe e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os fundos imobiliários da Kinea, operados como parte do Grupo Itaú Unibanco, apresentam riscos significativos, incluindo alta volatilidade e a possibilidade de perdas de patrimônio financeiro superiores ao capital aplicado, especialmente devido ao uso de estratégias com derivativos e a concentração em poucos ativos de baixa liquidez. Esses fundos são condomínios fechados com resgate restrito ao término do prazo. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e não há garantia de tratamento tribulatório de longo prazo. As projeções utilizam dados históricos e suposições, sujeitas a alterações. Não informado no relatório o preço médio dos fundos imobiliários. A Kinea não comercializa ou distribui cotas de fundos de investimentos. Para obtenção de informações adicionais, contatar o Administrador e o Gestor através do e-mail: relacionamento@kinea.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para os cotistas. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, sendo condomínios fechados com resgate apenas ao término do prazo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, também como condomínios fechados com cotas não resgatáveis. A rentabilidade passada não garante resultados futuros e os fundos não são garantidos por mecanismos de seguro ou pelo FGC. As projeções são baseadas em dados históricos e suposições, sujeitas a alterações e não devem ser utilizadas para procedimentos administrativos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um valor de provento de R$1,15 por unidade, referente ao mês de novembro de 2025. O pagamento está previsto para 10/12/2025. O fundo possui código ISIN BRKNUQCTF004 e código de negociação KNUQ11. O rendimento está isento de IR, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. A data da informação é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Unique HY CDI foi realizada em 27 de novembro de 2025. As Demonstrações Contábeis do período encerrado em 30 de junho de 2025 foram aprovadas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. A participação ocorreu por meio de voto, conforme regulamentação. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio ou outros fatores relevantes no relatório. Os trabalhos foram encerrados sem necessidade de envio de resumo das decisões.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA é um fundo imobiliário com CNPJ 42.754.362/0001-18, data de funcionamento em 15/12/2022, e cotas emitidas em 21.484.730,00. O fundo possui gestão ativa e segmento de atuação multicategoria, com prazo indeterminado. O valor total dos passivos é de 27.220.652,20. A taxa de administração a pagar é de 2.343.805,02 e a taxa de performance a pagar não é informada. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. O dividend yield do mês de referência é calculado com base na rentabilidade patrimonial do mês de referência. A amortização de cotas do mês de referência é calculada como a diferença entre a soma das amortizações e a rentabilidade patrimonial do mês anterior.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os Fundos de Investimento da Kinea apresentam um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos, que podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para os cotistas. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, sendo condomínios fechados com resgate somente ao término do prazo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, também são condomínios fechados com cotas não resgatáveis. O preço médio não informado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA., informa um rendimento de R$1,25 por unidade referente ao período de outubro de 2025. O pagamento está previsto para 12/11/2025. O fundo possui código ISIN BRKNUQCTF004 e código de negociação KNUQ11. O rendimento é isento de IR. A data-base para o recebimento do procente é 31/10/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, e o telefone de contato é 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILITIES LIMITED, com CNPJ 42.754.362/0001-18, opera na bolsa através da BM&FBOVESPA e é administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 29.897.307,30. A taxa de administração paga é de 2.854.186,72. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os Fundos de Investimento da Kinea, administrados pelo Grupo Itaú Unibanco, apresentam riscos significativos, incluindo alta volatilidade e potencial para perdas de patrimônio financeiro superiores ao capital aplicado. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos que podem resultar em perdas. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, sendo condomínios fechados com resgate restrito ao término do prazo. Os Fundos de Investimento Imobiliários seguem a ICVM571, também como condomínios fechados com resgate não permitido no mercado secundário. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e os fundos não são garantidos pela Instituição Administradora, FGC ou mecanismos de seguro. É recomendada uma avaliação de performance de no mínimo 12 meses. As projeções utilizam dados históricos e suposições, sujeitas a alterações e não configuram promessa ou garantia de retorno. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um valor de provento de R$ 1,25 por unidade referente ao período de setembro de 2025. O pagamento está programado para 10/10/2025. O fundo possui código ISIN BRKNUQCTF004 e código de negociação KNUQ11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, contato através do telefone 011 30726090. A data da informação é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILITIES LIMITADA, fundado em 15/12/2022, opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O fundo possui um patrimônio total de passivos em 30.523.268,12. A taxa de administração a pagar é de 2.738.085,60. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A rentabilidade do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo apresentou resultados positivos no mês de agosto de 2025, impulsionados pelo nível elevado da Selic. Houve um aumento no resultado líquido, distribuído para as cotas com valores próximos, refletindo a estratégia de alocação do fundo. A reserva acumulada não distribuída permaneceu em um nível relativamente baixo. O gestor manteve um percentual elevado de alocação do Fundo, realizando novos investimentos. A carteira do fundo permanece saudável, sem eventos negativos de crédito. A taxa Selic em 15,00% contribuiu para os rendimentos. A inflação ainda se apresenta acima da meta, exigindo cautela. A ata da reunião do Copom reforça a estratégia de convergência da inflação. A expectativa é que a Selic seja mantida no patamar atual. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e os fundos de investimento apresentam alto grau de volatilidade e risco.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA está envolvido na negociação de cotas do FII KINEA UM. A oferta para a negociação é referente a cotas de código ISIN BRKNUQCTF004 e ticker KNUQ11, com data de encerramento em 27/08/2025. A negociação ocorre na Bolsa de Valores. Existem dois tipos de cotas: uma com direito de preferência (KNUQ13) e outra com liquidação (KNUQ15). A quantidade total de cotas integralizadas é de 6.172.213, com um valor unitário de R$ 101,26. Não houve chamada de capital ou retratação.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

As Novas Cotas da KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA 1 foram admitidas para distribuição no mercado primário e secundário, com negociação na B3. A distribuição primária encerrou-se em 26 de agosto de 2025, com 6.172.213 cotas subscritas, incluindo 5.757.041 de pessoas naturais e 15 de fundos de investimento. Houve uma adição de 1.234.430 cotas devido ao exercício parcial do administrador e do gestor, com a aprovação do Coordenador Líder. Não houve excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade inicial. A emissão foi aprovada em 10 de julho de 2025. A ITAÚ CORREITORA DE VALORES S.A. é a instituição responsável pela escrituração das cotas. A oferta foi automaticamente registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2025/178, em 17 de julho de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA está sendo oferecido para negociação de cotas. A oferta inclui cotas de liquidação e preferenciais. O período de fechamento da oferta é 27/08/2025. A quantidade de cotas integralizadas é de 6.172.213, com um valor de R$ 101,26 por cota, resultando em um montante final de R$ 624.998.288,38. A negociação ocorre na Bolsa. Não houve chamada de capital ou retratação.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA está em processo de liberação para negociação de cotas. A oferta é para o pregão KNUQ11, com um ISIN de BRKNUQCTF004 e um encerramento em 27/08/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 6.172.213, com um valor de R$ 101,26 por cota, totalizando R$ 624.998.288,38. A liquidação possui 4.867.302 cotas (BRKNUQR16M12) e a preferência é de direito de preferência com 1.304.911 cotas (BRKNUQR17M11). A data de liberação da negociação é 02/09/2025 e a divulgação do rendimento pro-rata ocorre em 29/08/2025. Não há chamada de capital e nem retratacao. O mercado de negociação é a Bolsa.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta pública de distribuição de cotas da 1ª Série do Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Unique HY CDI foi integralmente adquirida por investidores, totalizando R$ 492.863.000,52. A alocação foi realizada por 4.867.302 cotas, com um percentual de atendimento final de 98,89% aos investidores não institucionais, devido a um excesso de demanda. A oferta não prosseguiu com a liquidação da 2ª Série. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um comunicado ao mercado foi emitido para anunciar o encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 4ª Emissão da Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. Durante o período, foram subscritas e integralizadas 1.304.911 novas cotas, restando 3.632.872 disponíveis para subscrição e integralização entre 24 de julho de 2025 e 20 de agosto de 2025. O Coordenador Líder, ITAÚ BBA, juntamente com outras instituições participantes, estão envolvidos para colocar as cotas à venda. As instituições envolvidas incluem a B3, Bolsa, Brasil e Balcão. Para esclarecimentos adicionais, os investidores podem contactar a Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários ou a Kinea Investimentos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, opera na Bolsa sob a ISIN BR0EBICUTF008. O objetivo é investimento em geral, com prazo indeterminado e negociação na BM&FBOVESPA. O valor total dos passivos é de R$34.183.835,26. A taxa de administração a pagar é de R$2.112.862,65. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência foi calculada com base no valor patrimonial da cota do mês anterior. Não informado no relatório. O dividend yield também foi calculado com base no valor patrimonial da cota do mês anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo apresentou resultados positivos em Julho de 2025, impulsionados pela Selic elevada e pelo aumento do número de dias úteis. O resultado líquido foi de R$ 15,5, com uma distribuição de R$ 15,8, o que resultou em uma remessa de R$ 1,59 por cota. A reserva acumulada não distribuída foi de R$ 0,39 por cota. A carteira do fundo permanece saudável, sem eventos negativos de crédito. A manutenção da taxa Selic em 15,00% e a cautela adicional diante do aumento das incertezas foram fatores positivos. A ata do Copom ressalta a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, e os fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O período de referência para o pagamento é julho de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 1,50. A data de pagamento está prevista para 12 de agosto de 2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, com telefone de contato 011 30726090. O código ISIN é BRKNUQCTF004 e o código de negociação é KNUQ11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário com CNPJ 42.754.362/0001-18, administrado pela INTRAG DTVM LTDA (CNPJ 62.418.140/0001-31), oferece uma oferta pública com período de subscrição de 24/07/2025 a 02/01/2026. O preço de emissão é de R$ 101,26, com um período de reserva de 24/07/2025 a 21/08/2025. A data de corte para a oferta é 22/07/2025. Existe direito de preferência, com prazo de exercício na B3 de 24/07/2025 a 05/08/2025 e no escriturador de 24/07/2025 a 06/08/2025. A data de liquidação é 06/08/2025 ou 13/01/2026. Não há chamada de capital. O custo de distribuição é de R$ 1,82 e a quantidade máxima de cotas a serem emitidas é de 4.937.783. Não possui montante adicional ou períodos de sobras de subscrição.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta do Fundo de Investimento Imobiliário KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2025) passou por modificações no cronograma. O requerimento de registro automático na CVM foi agendado para 10/07/2025. A divulgação do aviso ao mercado e dos documentos preliminares ocorrerá em 17/07/2025. O início das apresentações a investidores (roadshow) está previsto para 11/07/2025. O período de coleta de intenções de investimento da 1ª série terá início em 24/07/2025 e término em 20/08/2025. A alocação da 1ª série será realizada em 21/08/2025 e a divulgação do resultado em 22/08/2025. A liquidação da 1ª série está programada para 26/08/2025. A liquidação diária da 2ª série terá início em 27/08/2025, com data máxima de término em 02/01/2026. A data máxima para divulgação do anúncio de encerramento é 13/01/2026. As datas apresentadas são indicativas e podem ser alteradas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o investimento em fundos imobiliários envolve riscos, incluindo a tributação associada à criação de novos tributos e a possibilidade de perda devido à liquidação do fundo ou amortização de cotas, sujeitando os cotistas a novos recolhimentos. A liquidação do fundo ou a amortização de cotas implica na retenção de impostos sobre o ganho de capital, sendo necessário o fornecimento de informações sobre o custo de aquisição das cotas. Além disso, o fundo é organizado como um condomínio fechado, o que limita o resgate das cotas, exceto em casos de liquidação. Existe um direito de preferência para os cotistas que possuam cotas no terceiro dia útil após a divulgação do anúncio de início da oferta. A falta de liquidez na negociação das cotas em mercado secundário é um risco a ser considerado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Itaú Unibanco detém 80% das cotas do Gestor Kinea, que é especializado em investimentos alternativos como Fundos de Investimento Imobiliário, FIAGRO e Private Equity. Até junho de 2025, a Kinea possuía um patrimônio líquido de R$ 131,2 bilhões. Os recursos captados da Oferta serão destinados à aquisição de ativos pelo Fundo de Ativos e Ativos de Liquidez, sob a gestão do Gestor. O Administrador do fundo, controlado pelo Itaú Unibanco, oferece serviços de administração fiduciária. O relatório identifica diversos riscos, incluindo risco de crédito, riscos relacionados a ativos financeiros, risco sistêmico e risco tributário. O preço médio dos ativos do fundo está ausente no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta está programada para iniciar com o requerimento de registro automático na CVM em 10/07/2025, seguido pelo início das apresentações a investidores (roadshow) em 11/07/2025 e a concessão do registro automático na CVM em 17/07/2025. A data de corte para identificação dos cotistas com direito de preferência é 22/07/2025. O período de exercício do direito de preferência e de negociação na B3 e no Escriturador inicia em 24/07/2025, com o encerramento da negociação na B3 em 01/08/2025 e o encerramento do período de exercício do direito de preferência na B3 em 05/08/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a MP 1.303 está sujeita a alterações legislativas, o que pode impactar negativamente a rentabilidade do fundo, previsibilidade de fluxos de caixa e liquidez das cotas. As novas regras de tributação se aplicam a cotas emitidas e integralizadas após 31 de dezembro de 2025, mas há a possibilidade de mudanças nesse critério. A tributação sobre o fundo e seus cotistas pode ser impactada por novas regras tributárias, majoração de alíquotas, interpretação diversa da legislação vigente ou revogação de isenções. Em caso de liquidação do fundo ou amortização extraordinária de cotas, os cotistas estão sujeitos à alíquota de 20% sobre o custo de aquisição das cotas. A vacância do fundo, devido à sua forma de condomínio fechado, pode gerar dificuldades na venda das cotas no mercado secundário. É fundamental que os cotistas e investidores considerem os riscos tributários e a possibilidade de novas alterações legislativas, acompanhando a tramitação legislativa e consultando assessores jurídicos e tributários. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário possui um patrimônio líquido de R$ 131,2 bilhões. O gestor adicional é a Kinea Investimentos, que se transformou em uma plataforma independente de gestão com 80% do capital detido pelo Itaú Unibanco. Os recursos captados na oferta serão destinados à aquisição de ativos e à realização de pagamentos, sem ativos pré-determinados no momento do prospecto. O administrador do fundo é a Intrag Distribuidora, controlada pelo Itaú Unibanco, que oferece serviços de administração fiduciária visando o controle e acompanhamento da gestão dos fundos. O fundo apresenta diversos riscos, incluindo risco de crédito, riscos relacionados a ativos imobiliários, risco sistêmico e risco tributário.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. 4.937.783 Novas Cotas serão emitidas inicialmente, com um valor de emissão de R$ 101,26 por cota, calculado com base no patrimônio líquido do Fundo em 30 de junho de 2025. O direito de preferência para cotistas existentes será exercido em duas etapas, com períodos de 10 e 10 dias úteis, respectivamente. A negociação das Novas Cotas será realizada no DDA da B3 e no mercado secundário. O volume inicial da oferta é de R$ 499.999.906,58, podendo ser ajustado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA é um fundo de renda com atuação no segmento de títulos e valores mobiliários. Sua gestão é ativa e o prazo de duração é indeterminado. O fundo é negociado na Bolsa e administrado pela INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração é de 2.047.062,34, enquanto a taxa de performance é não informada. Os passivos totais representam 138.970.851,15. Informações adicionais incluem o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor é divulgada em meses específicos. O Dividend Yield é calculado com base nos rendimentos declarados e no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, possui um ISIN de BRKNUQCTF004 e um código de negociação de KNUQ11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,40, referente ao período de junho de 2025. A data de pagamento é 10/07/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 30/06/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, e o telefone de contato é 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No relatório referente a junho de 2025, o Fundo apresentou um resultado líquido de R$ 16,9 na primeira coluna, R$ 15,5 na segunda, R$ 15,4 na terceira, R$ 17,5 na quarta, R$ 15,0 na quinta, R$ 17,9 na sexta, R$ 19,9 na sétima, R$ 18,3 na oitava, R$ 18,1 na nona, R$ 19,9 na décima, R$ 21,1 na décima primeira e R$ 21,7 na décima segunda. A distribuição no mês foi de R$ 16,4/cotas na primeira coluna, R$ 15,8/cotas na segunda, R$ 15,3/cotas na terceira, R$ 16,8/cotas na quarta, R$ 15,3/cotas na quinta, R$ 16,8/cotas na sexta, R$ 19,1/cotas na sétima, R$ 18,7/cotas na oitava, R$ 18,1/cotas na nona, R$ 19,9/cotas na décima, R$ 0,0/cotas na décima primeira e R$ 21,4/cotas na décima segunda. O resultado por cota foi de R$ 1,10, R$ 1,01, R$ 1,00, R$ 1,14, R$ 0,97, R$ 1,17, R$ 1,29, R$ 1,19, R$ 1,18, R$ 1,30, R$ 1,37 e R$ 1,41. A distribuição por cota foi de R$ 1,07, R$ 1,03, R$ 1,00, R$ 1,10, R$ 1,00, R$ 1,10, R$ 1,25, R$ 1,22, R$ 1,18, R$ 1,30, R$ 1,35 e R$ 1,40. O resultado do Fundo foi impactado pelo aumento da Selic, que atingiu 15,00%, e a expectativa de que a autoridade monetária mantenha a taxa em patamar elevado por alguns meses. A carteira do fundo permanece saudável, sem eventos negativos de crédito. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O resultado do Fundo em Junho de 2025 foi positivo, impulsionado pelo aumento da Selic. A carteira do fundo permanece saudável, sem eventos negativos de crédito. Houve um incremento de 0,25 ponto percentual na Selic, elevando a taxa para 15,00% ao ano. A distribuição do fundo aumentou em 16,4% em relação ao resultado. O resultado por cotas variou de R$ 1,01 a R$ 1,41. A distribuição por cotas apresentou valores entre R$ 1,00 e R$ 1,40. A reserva acumulada não distribuída foi de R$ 0,29 por cotas. Os analistas econômicos preveem uma política monetária contracionista por um período prolongado, devido ao cenário de expectativas desancoradas e maior cautela diante da incerteza no mercado financeiro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.754.362/0001-18, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, com mandato de Renda e gestão ativa. O fundo é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e negociado na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O valor total dos passivos é de 135.699.908,29. A taxa de administração a pagar é de 1.770.246,06 e a taxa de performance a pagar não está informada. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM 571, sendo condomínios fechados onde as cotas não são resgatáveis. Os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. A carteira concentra-se em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, e os Fundos não são garantidos por instituições de seguro ou pelo FGC. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, informa que o período de referência para o procente é Maio de 2025. O valor do procente por unidade é de R$ 1,35. A data de pagamento é 11/06/2025. O ISIN é BRKNUQCTF004 e o código de negociação é KNUQ11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, com telefone de contato 011 30726090. A data da informação é 30/05/2025. A data-base para o procente é 30/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, em conjunto com a Kinea Investimentos, alterou o regulamento do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário. A mudança visa adequar o regulamento às disposições da Resolução CVM nº 175/22. Especificamente, os cotistas agora terão responsabilidade limitada aos valores subscritos, conforme procedimentos estabelecidos no regulamento. A alteração não impacta as principais características do fundo, incluindo a política de investimentos e remuneração. A nova versão do regulamento, conforme Anexo I, passa a vigorar a partir da data mencionada. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento imobiliário com mandato de renda, classificado como indeterminado. Opera na Bolsa, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 1.851.453,43. Não informado no relatório o valor da taxa de performance a pagar. O total dos passivos é de 143.029.535,25. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais. Não informado no relatório o valor total das garantias prestadas com operações da classe. Não informado no relatório o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. A data da informação é 30/04/2025. O período de referência para o procente é abril de 2025. O valor do procente é de R$1,30 por unidade. A data de pagamento é 13/05/2025. O ISIN é BRKNUQCTF004 e o código de negociação é KNUQ11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Os Fundos de Investimento em Participações e Imobiliários são condomínios fechados com liquidez restrita, apenas no término do prazo do fundo. Os fundos apresentam alto grau de volatilidade e risco, com potencial de perdas superiores ao capital aplicado. Utilizam estratégias com derivativos, o que pode impactar negativamente o patrimônio dos cotistas. A rentabilidade passada não garante resultados futuros e não há garantia de proteção por parte da Instituição Administradora, seguradoras ou FGC. A vacância é um fator relevante, especialmente nos fundos imobiliários, que pode afetar a rentabilidade. O preço médio dos ativos é um fator a ser considerado, porém não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.754.362/0001-18 Data de Funcionamento: 15/12/2022 Código ISIN: BR0EBICTF008 Quantidade de cotas emitidas: 15.312.517,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Renda / Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: INTRAG DTVM LTDA. Taxa de administração a pagar: 1.759.893,11 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Obrigações por aquisição de imóveis: Não informado no relatório Adiantamento por venda de imóveis: Não informado no relatório Adiantamento de valores de aluguéis: Não informado no relatório Obrigações por securitização de recebíveis: Não informado no relatório Instrumetos financeiros derivativos: Não informado no relatório Provisões para contingências: Não informado no relatório Outros valores a pagar: 119.191.462,92 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): Não informado no relatório Total dos Passivos: 140.857.628,13 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações da classe: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 42.754.362/0001-18, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). Walter Hiroaki Watanabe é o responsável pela informação, com contato telefônico 011 30726090. A data da informação é 31/03/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRKNUQCTF004 e o código de negociação é KNUQ11. O provento pago é de R$ 1,18 por unidade, com data de pagamento em 10/04/2025, referente ao período de março de 2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário I possui um CNPJ de 42.754.362/0001-18 e foi criado em 15/12/2022. A gestão é ativa e o fundo opera no segmento de títulos e valores mobiliários. O valor total dos passivos é de 137.675.758,68. A taxa de administração a pagar é de 1.675.716,79. Não informado no relatório. A data do encerramento do exercício social é 30/06. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Os fundos imobiliários da Kinea são condomínios fechados com cotas que não podem ser resgatadas no mercado secundário. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM 571, apresentando um alto grau de risco e potencial de perdas superiores ao capital aplicado devido à baixa liquidez dos ativos. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, também com risco de volatilidade e perdas devido ao uso de derivativos. Não informado no relatório a vacância. Não informado no relatório o preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Imobiliário, administrado pela INTRAG DTVM LTDA., opera na Bolsa, com o BM&FBOVESPA como entidade administradora. O fundo possui um total de passivos de 137.225.852,00. A taxa de administração a pagar é de 1.725.422,93. Não informado no relatório o valor da taxa de performance a pagar. Não informado no relatório o valor das obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, ou instrumentos financeiros derivativos. Não informado no relatório o valor das provisões para contingências, ou provisões por garantias prestadas. Não informado no relatório o valor do total dos imóveis objeto de ônus reais, ou o valor total das garantias prestadas com operações da classe, ou o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Não informado no relatório o valor das amortizações de cotas do mês de referência.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 42.754.362/0001-18, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31), informa que o valor do provento por unidade é de R$1,25. O pagamento está programado para 12/02/2025, referente ao período de janeiro de 2025. A administração declara que o fundo está isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 31/01/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os fundos imobiliários da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco, com potencial de perdas financeiras significativas para os cotistas, superiores ao capital aplicado. A liquidez das cotas é baixa, especialmente nos fundos imobiliários, devido à concentração em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode exigir aportes adicionais dos cotistas para cobrir resultados negativos. Os fundos seguem modalidades de condomínios fechados, com resgate das cotas somente ao término do prazo do fundo. A utilização de derivativos em algumas estratégias de investimento também pode aumentar o risco. A informação sobre vacância e preço médio não está presente no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Imobiliário, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA. O valor total dos passivos é de 136.680.914,86. A taxa de administração a pagar é de 1.877.859,00. Não informado no relatório a taxa de performance a pagar e os valores relacionados a obrigações por aquisição e venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis e obrigações por securitização de recebíveis. Não informado no relatório os valores relacionados a instrumentos financeiros derivativos e provisões para contingências. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os Fundos de Investimento Imobiliários seguem a ICVM 571, sendo condomínios fechados onde as cotas não são resgatáveis. Os cotistas podem ter dificuldades em alienar suas cotas no mercado secundário. A carteira concentra ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Não informado no relatório a vacância e o preço médio dos ativos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário Imobiliário, com CNPJ 42.754.362/0001-18, opera no segmento de títulos e valores mobiliários, com gestão ativa e prazo indeterminado. A taxa de administração é de 1.758.183,23. O total dos passivos é de 18.748.801,80. O número total de cotas emitidas é de 15.312.517,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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