KNSC11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

In September, the fund invested R$20.1 million in new CRI operations, including a retrofit of logistics galpões in Marginal Pinheiros and a residential project in Barra da Tijuca. The portfolio remains heavily allocated to CRI (89.6% of net assets), with 57.9% linked to IPCA (average yield IPCA+10.06%) and 31.8% linked to CDI (average yield CDI+2.91%). Dividend for September set at R$0.08 per cota (R$0.07 for other tickers), payable on October 14, 2026. Macro outlook: September inflation projected at 0.72% (above recent deflation), while Selic was cut by 0.25 bps to 13.75% p.a., affecting future returns on CDI‑linked assets. No material changes reported regarding vacancy, occupancy or delinquency of underlying assets.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a retração de parte das cotas subscritas na 6ª emissão devido à colocação parcial da oferta. Foram especificadas as quantidades e valores retractados por tranche, totalizando 399.807 cotas nos Períodos de Coleta de Intenção de Investimentos, 82.908 cotas pelo Direito de Preferência e 332 cotas pelo Direito de Subscrição de Sobras. O valor total retractado corresponde a R$ 3.578.272,65 + R$ 742.026,6 + R$ 2.971,4 = R$ 4.323.270,65 (aprox). Após a retração, foram integralizadas 41.254.341 novas cotas, totalizando R$ 369.226.351,95 captados. O pagamento da retração ocorrerá em 15/10/2026. Não há informações sobre vacância, inadimplência ou proventos no comunicado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Kinea Securities FII encerrou a oferta pública de distribuição primária da 6ª emissão de novas cotas, tendo vendido 41.254.341 cotas ao preço de R$ 8,70 cada, totalizando aproximadamente R$ 358,9 milhões arrecadados. A distribuição foi dividida entre pessoas físicas (40.298.794 cotas), fundos de investimento (17.720), entidades de previdência privada (1.000), investidores estrangeiros (10.500), demais pessoas jurídicas (552.682) e sócios/administradores (373.539). O montante mínimo de 3.448.276 cotas foi respeitado. Não há informações sobre vacância, inadimplência ou proventos no comunicado.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

No período de julho/2025 a junho/2026, o FII KNSC adquiriu diversos ativos de CRI, totalizando aproximadamente R$ 223 milhões, utilizando recursos oriundos de emissão de cotas. Ao final de junho/2026, a carteira estava alocada em 102,6% do PL em CRI, com distribuição de R$ 1,14 por cota no período. O administrador destaca que o cenário macroeconômico apresentou cortes consecutivos da Selic (de 15,00% para 14,00% a.a.) e expectativas de inflação em torno de 5,02% para 2026. A perspectiva indica continuidade do ciclo de flexibilização monetária, com Selic projetada para encerrar 2026 em 13,75% a.a. Não foram relatadas mudanças relevantes em vacância, ocupação ou inadimplência, nem novas emissões de cotas além do uso de recursos de emissão anterior.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a constituição de Provisão para Perdas Esperadas (PDD) no montante de R$ 8,299 milhões (0,47% do PL) devido à deterioração de crédito dos devedores dos CRIs [21H0001405] e [21H0012919]. Em evento subsequente ao encerramento do exercício, em 24 de julho de 2026, foi aprovada a 6ª emissão de cotas com oferta inicial de até 45.977.012 novas cotas ao preço de R$ 8,70, visando captar até R$ 400 milhões para novos investimentos.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Aumento da inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a aquisição de diversos CRIs no período, utilizando recursos provenientes de emissões de cotas. A alocação do portfólio em junho de 2026 era de 102,6% em CRI, com predominância de ativos indexados à inflação (65,3%) e CDI (37,3%). O relatório destaca a distribuição total de R$ 1,14 por cota entre julho/25 e junho/26 e analisa a conjuntura macroeconômica de queda gradual da taxa Selic e a volatilidade das expectativas de inflação.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou investimentos de R$ 34,6 milhões em novas operações de CRI em agosto. Houve uma redução nos rendimentos do período, refletindo a queda nas variações do IPCA de junho e julho. A gestão alerta para a possibilidade de deflação em agosto, o que pode impactar negativamente a renda futura, embora a parcela pós-fixada tenha sido beneficiada pelo patamar da Selic, apesar do corte recente de 25 bps para 14% a.a.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou investimentos de R$ 34,6 milhões em novas operações de CRI em agosto, com destaque para galpões logísticos e Home Equity. Houve uma redução nos rendimentos do período, refletindo variações do IPCA de junho e julho inferiores às janelas recentes. A gestão alerta para a possibilidade de deflação em agosto, o que pode impactar negativamente a renda futura, embora a parcela de ativos indexados ao CDI tenha sido beneficiada pelo patamar da Selic.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O comunicado informa o encerramento do período de exercício do direito de subscrição das sobras e montante adicional da 6ª emissão do KNSC, com subscrição de 134.219 novas cotas (R$ 1,167 milhão). No total, foram distribuídas 1.952.782 novas cotas (R$ 16,989 milhão) nos direitos de preferência e sobras, restando 44.024.230 cotas (R$ 383,010 milhão) a serem oferecidas em distribuição pública de melhores esforços durante o período de coleta de intenções de investimento.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o encerramento do período de exercício do direito de preferência da sua 6ª emissão de cotas. Foram subscritas 1.818.563 novas cotas, resultando em um montante remanescente de 44.158.449 cotas (aproximadamente R$ 384,1 milhões). O relatório define o cronograma para a subscrição de sobras, que ocorre entre 17 e 21 de agosto de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou novos investimentos em CRIs no valor de R$ 33,4 milhões, com foco em operações de Home Equity da Creditas e Crediblue. A gestão alertou para a tendência de redução nos rendimentos nos próximos meses, devido a variações menores do IPCA nos meses anteriores e a projeção de leve deflação para agosto. Adicionalmente, foi mencionada a redução da taxa Selic para 14% a.a. em agosto, o que impacta a parcela de ativos pós-fixados da carteira.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KNSC anunciou a sua 6ª emissão de cotas, com oferta pública e rito automático. A emissão visa captar até R$ 400.000.004,40, através da emissão de até 45.977.012 novas cotas ao preço de subscrição de R$ 8,95. O período de exercício do direito de preferência ocorre entre 31/07/2026 e 12/08/2026 na B3.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório comunica a divulgação de uma nova versão do Prospecto referente à 6ª emissão de cotas do fundo KNSC11. A atualização visa apenas corrigir erros redacionais, sem alterar os termos e condições da oferta nem gerar impacto para os investidores ou abertura de novo período de desistência.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo Kinea Securities (KNSC11) anunciou a 6ª emissão de cotas, com montante inicial de R$ 400.000.004,40 e possibilidade de lote adicional de até 25% (R$ 100 milhões). O preço de emissão foi fixado em R$ 8,70, com preço de subscrição de R$ 8,95 após a taxa de distribuição. Os recursos serão destinados à aquisição de ativos imobiliários, principalmente CRIs com indexação mista (IPCA e CDI), visando aumentar a diversificação da carteira.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a aprovação de sua 6ª emissão de cotas, com oferta primária de 45.977.012 novas cotas ao preço de emissão de R$ 8,70 cada. O montante inicial da oferta é de aproximadamente R$ 400 milhões, com possibilidade de lote adicional de até 25%. O evento detalha o direito de preferência dos cotistas, o fator de proporção de 0,22738115576 e a destinação dos recursos para aplicação conforme a política de investimento do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a 6ª emissão de cotas da Classe Única, com oferta primária de 45.977.012 novas cotas ao preço unitário de R$ 8,70 (sem taxa de distribuição). O montante inicialmente ofertado é de aproximadamente R$ 400 milhões, com a possibilidade de um lote adicional de até 25%. Os recursos captados serão destinados à aquisição de ativos e ativos de liquidez, além do pagamento de encargos do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo Kinea Securities (KNSC11) realiza sua 6ª emissão de cotas, com montante inicial de R$ 400.000.004,40 e possibilidade de lote adicional de 25%. O preço de emissão é de R$ 8,70 por cota. Os recursos captados serão destinados à aquisição de ativos imobiliários, principalmente CRIs com indexação mista (IPCA e CDI), visando aumentar a diversificação da carteira e a liquidez no mercado secundário. O estudo de viabilidade projeta dividendos mensais estimados entre R$ 0,10 e R$ 0,11 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo Kinea Securities (KNSC11) anunciou o início de sua 6ª emissão de cotas, visando a distribuição primária de inicialmente 45.977.012 novas cotas. O preço de emissão é de R$ 8,70, totalizando um preço de subscrição de R$ 8,95 por cota (incluindo taxa de distribuição de 2,87%). O montante inicial da oferta é de aproximadamente R$ 400 milhões, com cronograma de subscrição e liquidação ocorrendo entre julho e outubro de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KNSC11 anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor do provento é de R$ 0,1 por unidade, com data-base em 30/06/2026 e pagamento programado para 13/07/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo possui operações compromissadas reversas lastreadas em CRI, as quais conferem maior flexibilidade e dinamismo na alocação de recursos. A exposição atual a este passivo financeiro é de aproximadamente 9,9% do Patrimônio Líquido do Fundo, um patamar que a equipe de Gestão considera adequado. Essas operações são monitoradas de perto, observando critérios como liquidez, percentual máximo do fundo e custo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foram divulgadas informações sobre o pagamento de proventos referentes a maio de 2026. O valor atribuído a cada unidade é de R$ 0,1, com data prevista para pagamento em 12/06/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, desde que sejam respeitadas as disposições legais.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Patrimônio Líquido da entidade foi de R$ 1.777.820.651,78, e o total dos ativos registrados atingiu R$ 1.976.341.285,10. Em termos de liquidez, o total investido, que somou R$ 1.792.353.559,67, foi majoritariamente composto por títulos públicos e disponíveis. Em relação ao desempenho mensal, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de 1,1832%, sendo o Dividend Yield de 1,1379%. O administrador do fundo é a INTRAG DTVM LTDA., e o mercado de negociação é a Bolsa. Não foram informados no relatório detalhes sobre mudanças em fatores de risco, índice de vacância, ou preço médio dos imóveis.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário positivo para o fundo, impulsionado por variações favoráveis do Ipca referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados. A parcela de CRIs pós-fixados também foi impactada positivamente pelo alto patamar da Selic, apesar do menor número de dias úteis. A Selic teve uma redução de 0,25 ponto porcentual, para 14,50% ao ano, porém o Banco Central reforçou elementos de cautela devido ao aumento de incertezas em relação aos conflitos entre Estados Unidos e Irã. O comitê reafirmou que os próximos passos na taxa básica de juros incorporarão novas informações sobre os conflitos no Oriente Médio e seus efeitos sobre o nível de preços. O resultado líquido do fundo variou ao longo dos meses, com distribuições mensais entre R$ 18,2 e R$ 18,2 por cota. A projeção para a inflação de abril indica 0,67%, enquanto a mediana das projeções para o Ipca em 2026 e 2027 está em 4,86% e 4,00%, respectivamente. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em caso de patrimônio líquido negativo do fundo, o Gestor e o Administrador devem divulgar um Fato Relevante com o patrimônio líquido atualizado e as causas. Se o patrimônio líquido deixar de ser negativo após a convocação da Assembleia de Resolução, deve ser realizada uma Assembleia de Esclarecimento para apresentação do patrimônio líquido atualizado e as causas. Os Cotistas podem deliberar sobre aporte de recursos, cindição, fusão, incorporação ou pedido de declaração judicial de insolvência. O Gestor deve comparecer às assembleias, mas sua ausência não impede a realização. Credores podem se manifestar na Assembleia de Resolução. Em caso de falta de quórum ou falta de deliberação, o Administrador deve pedir declaração judicial de insolvência. A CVM pode solicitar a declaração judicial de insolvência. O Administrador deve divulgar Fato Relevante sobre qualquer pedido de declaração judicial de insolvência. O risco tributário inclui a criação de novos tributos, extinção de benefícios fiscais ou interpretações da legislação. Em caso de liquidação do fundo, todos os cotistas são tributados em 20%. O Administrador é responsável pela apuração e retenção do Imposto de Renda na Fonte, necessitando do custo de aquisição das cotas pelos cotistas. Na ausência de informação, o valor de aquisição pode ser considerado R$ 0,00, implicando em tributação sobre o valor principal investido. Cotistas não podem responsabilizar o administrador, gestor, custodiante ou escriturador por retenção indevida. Há baixa liquidez no mercado secundário para negociação de cotas de fundos imobiliários.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). A informação foi divulgada por Renato Chapchap, com contato telefônico 011 30726087, em 30 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRKNSCCTF008 e o código de negociação é KNSC11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,10, com data de pagamento em 14 de maio de 2026, referente ao período de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. resumo:

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, com data de funcionamento em 28/10/2020 e público alvo investidores em geral. O fundo possui 202.202.385 cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre os cotistas. Sua classificação é Pappel/CRI, com gestão ativa e atuação em um segmento multicategoria. O fundo opera na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora de mercado organizado. O administrador é a INTRAG DTVM LTDA. O relatório detalha valores como taxa de administração a pagar, taxa de performance a pagar e outros valores a pagar, totalizando passivos de R$205.970.759,78. Não há informação sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversas operações com garantia real, incluindo Alienação Fiduciária (AF) e Cessão Fiduciária (CF), além de Fundos de Reserva (FR). As operações geralmente incluem mensurações periódicas de Índices de Cobertura, que exigem que o fluxo do ativo seja superior à parcela do CRI. Muitas operações contam com Covenants Corporativos, restrições ou obrigações assumidas pela empresa, frequentemente relacionadas a um nível máximo de endividamento. Operações com garantia real também costumam incluir covenants de LTV máximo. O relatório é fornecido pela Kinea Investimentos e não declara ou garante a integridade, confiabilidade ou exatidão das informações nele contidas. A reprodução ou redistribuição do material sem consentimento prévio é proibida. Esclarecimentos adicionais sobre o Fundo podem ser obtidos através do e-mail relacionamento@kinea.com.br. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.864.448/0001-38), administrado pela INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. A data-base para o provento é 31 de março de 2026, e o pagamento será realizado em 14 de abril de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,11, sendo isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é Renato Chapchap, e o telefone de contato é 011 30726087. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa que as projeções utilizadas estão sujeitas a erros e não garantem a ocorrência dos cenários obtidos. Não configuram promessa ou garantia de retorno esperado. Não devem ser utilizadas para embasar procedimentos administrativos perante órgãos fiscalizadores. O Fundo distribui rendimentos aos cotistas com base no resultado líquido apurado segundo o regime de competência, respeitando um mínimo de 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa. Na apuração do resultado distribuível, são desconsiderados os resultados não realizados referentes ao ajuste a valor justo. O relatório apresenta informações sobre rendimentos e lucro base caixa acumulados, bem como sobre a distribuição mínima legal no semestre. Há acompanhamento e reconciliação da apuração e saldo a ser compensado, e o índice "Rendimentos/Lucro Caixa após Compensação" negativo indica que o saldo a compensar no início do período foi superior ao lucro caixa do semestre. O material foi elaborado pela Kinea, pertencente ao Grupo Itaú Unibanco, e não comercializa cotas de fundos de investimento. sentiment: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 35.864.448/0001-38, é classificado como um papel de subclassificação CRI, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O fundo possui um público-alvo de investidores em geral e não é exclusivo. A data de funcionamento é 28/10/2020, com um prazo indeterminado e encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, e a administração é realizada pela INTRAG DTVM LTDA. O relatório indica uma taxa de administração a pagar de 1.566.490,77 e outros valores a pagar no valor de 180.128.371,12. O total dos passivos é de 197.871.212,05. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o julgamento do responsável na data da divulgação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não estão livres de erros e não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer. Não configuram promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda. Este conteúdo é informativo e não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários. Algumas informações foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas não há garantia de sua exatidão. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ 35.864.448/0001-38, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31), com responsabilidade pela informação a Walter Hiroaki Watanabe, contato pelo telefone 011 30726090. O fundo possui código ISIN BRKNSCCTF008 e código de negociação KNSC11. O rendimento foi de R$ 0,08 por unidade, referente ao período de fevereiro de 2026, com pagamento previsto para 12 de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 27 de fevereiro de 2026. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Fundo continua pagando proventos mas mudou a fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$54.504.580,72 e um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente de R$136.138.418. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre é de R$18.198.216,1. A porcentagem do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre é de 83,1752%. O relatório indica um valor de R$16.098.161 referente a parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre. O valor do resultado financeiro que excede o mínimo de 95% do resultado financeiro acumulado é ausente. O valor pago antecipadamente durante o trimestre/semestre foi de R$95.035.120. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38. O fundo tem data de funcionamento em 28/10/2020, público alvo investidores em geral, código ISIN BRKNSCCTF008 e quantidade de cotas emitidas de 202.202.385,00. A classificação do fundo é Pável, subclassificação CRI, gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social é em 30/06. O mercado de negociação das cotas é na Bolsa, administrado pela BM&FBOVESPA. O administrador é INTRAG DTVM LTDA. O relatório detalha valores a pagar, incluindo taxa de administração de R$ 1.792.861,15 e outros valores a pagar de R$ 189.736.203,61. O total dos passivos é de R$ 209.727.438,77. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. As amortizações de cotas e dividend yield não foram informados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre um fundo, destacando que não oferece garantias de rentabilidade e está sujeito a fatores de risco inerentes aos fundos e suas carteiras de investimento. O cálculo considera a reversão do ágio/deságio ao longo da duration da carteira de CRI. Investidores pessoa física podem receber rendimentos isentos do Imposto de Renda sob certas condições relacionadas à participação no fundo. O relatório também informa que a taxa DI é calculada pela CETIP S.A. e o volume distribuído mensalmente pode variar devido ao uso do saldo de lucros acumulados. Para informações detalhadas sobre rentabilidade e distribuição, recomenda-se consultar os relatórios semestrais disponíveis no site da Kinea. O preço médio de ingresso é de R$ 9,19. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O CNPJ do fundo é 35.864.448/0001-38 e o do administrador é 62.418.140/0001-31. A informação foi divulgada por Walter Hiroaki Watanabe, com contato telefônico 011 30726090, em 30 de janeiro de 2026. O fundo possui código ISIN BRKNSCCTF008 e código de negociação KNSC11. O rendimento por unidade é de R$ 0,09, referente ao período de janeiro de 2026. O pagamento será realizado em 12 de fevereiro de 2026, sendo 30 de janeiro de 2026 a data-base. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis, onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38. O fundo possui 202.202.385 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Sua classificação é Papel, Subclassificação CRI, Gestão Ativa e Segmento Multicategoria. O fundo é indeterminado e encerra o exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador é INTRAG DTVM LTDA. Há passivos a pagar, incluindo taxa de administração de R$ 1.834.264,50 e outros valores a pagar no montante de R$ 187.506.360,29. O total dos passivos é de R$ 207.538.998,80. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas não são informados no relatório. As relações de cotistas por tipo de investidor devem ser encaminhadas apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas de acordo com fórmulas específicas apresentadas no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os fundos imobiliários da Kinea, parte do Grupo Itaú Unibanco, apresentam riscos elevados devido à sua volatilidade e utilização de derivativos em algumas estratégias. Esses fundos são condomínios fechados, com cotas geralmente não resgatáveis antes do término do prazo, e possuem carteiras concentradas em poucos ativos de baixa liquidez. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e os fundos não são garantidos pela Instituição Administradora, seguro ou FGC. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, enquanto os Fundos de Investimento Imobiliários seguem a ICVM571. A Kinea não comercializa ou distribui cotas, e o preço médio é um fator relevante a ser considerado. As projeções são baseadas em dados históricos e suposições, sujeitas a alterações. Para obter informações adicionais, contate o Administrador e o Gestor através do e-mail relacionamento@kinea.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA. O período de referência para o cálculo do procente é novembro de 2025. O valor do procente por unidade é de R$ 0,09. A data de pagamento dos proventos é 11/12/2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRKNSCCTF008 e o código de negociação é KNSC11. A administração declara que o fundo está isento do imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A assembleia geral extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Securities foi realizada em 27 de novembro de 2025. As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025 foram aprovadas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, disponibilizados aos cotistas. A assembleia ocorreu sem a necessidade de convocação formal, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. A decisão foi tomada após a participação dos representantes legais do administrador e dos cotistas, conforme o regulamento. Os trabalhos foram encerrados após a discussão da matéria tratada e a aprovação das demonstrações. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo: KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ: 35.864.448/0001-38 Data de Funcionamento: 28/10/2020 Classificação: Papel Total de Passivos: 205.048.569,80

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para os cotistas. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, sendo condomínios fechados com resgate apenas no término do prazo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, também como condomínios fechados com dificuldades de alienação em mercados secundários. Não informado no relatório sobre vacância e preço médio. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um procente de rendimento de R$0,09 por unidade referente a outubro de 2025. O pagamento está programado para 13 de novembro de 2025. O fundo possui código ISIN BRKNSCCTF008 e código de negociação KNSC11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 31 de outubro de 2025. Walter Hiroaki Watanabe é o responsável pela informação, com telefone de contato 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera no mercado da bolsa, sendo administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O fundo possui um total de passivos de 203.458.164,49. A taxa de administração a pagar é de 1.934.787,95. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar não foi especificada. Não informado no relatório. As obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis e adiantamento de valores de aluguéis não foram detalhadas. Não informado no relatório. As obrigações por securitização de recebíveis também não foram detalhadas. Não informado no relatório. Não informado no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e as garantias prestadas com operações da classe não foram detalhados. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor será encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os Fundos de Investimento da Kinea apresentam um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos que podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para os cotistas. Os fundos são condomínios fechados, com cotas geralmente não resgatáveis até o término do prazo, concentrando a carteira em ativos de baixa liquidez. A rentabilidade passada não garante a futura, e os fundos não são garantidos pela Instituição Administradora, FGC ou mecanismos de seguro. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, enquanto os Fundos de Investimento Imobiliários seguem a ICVM 571. As projeções são baseadas em dados históricos e suposições, sujeitas a alterações e não devem ser utilizadas para procedimentos administrativos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado por INTRAG DTVM LTDA, teve um pagamento de provento de R$0,10 por unidade na data de 13/10/2025, referente ao período de setembro de 2025. O fundo possui código ISIN BRKNSCCTF008 e código de negociação KNSC11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025. A responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera na Bolsa sob a gestão da INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 203.053.418,13. A taxa de administração a pagar é de 1.842.930,31. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base na fórmula fornecida no item 2. O dividendo yield do mês de referência é calculado com base na fórmula fornecida no item 3. As amortizações de cotas do mês de referência são calculadas com base na fórmula fornecida no item 4. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O valor do provento por unidade é de R$0,09. A data de pagamento é 11/09/2025, referente ao período de agosto de 2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O código ISIN é BRKNSCCTF008 e o código de negociação é KNSC11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera no mercado da Bolsa, sendo administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 217.917.067,73. O fundo possui um valor total de imóveis objeto de ônus reais não informado. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. Não informado no relatório. O dividend yield é calculado com base no valor patrimonial da cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um procente de rendimento de R$0,10 por unidade no período de referência de julho de 2025. O pagamento do procente está programado para 13 de agosto de 2025. O fundo possui código ISIN BRKNSCCTF008 e código de negociação KNSC11. A declaração da administradora informa que o fundo está isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, em decorrência do disposto na Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 31 de julho de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIÁVEL é um fundo de investimento imobiliário com gestão ativa e investimento indeterminado. O objetivo principal é a geração de renda através da aplicação em títulos e valores mobiliários do segmento de títulos e valores mobiliários. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração é de 1.956.645,10 e a taxa de performance é inexistente. O total dos ativos passivos é de 217.847.752,95. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os Fundos de Investimento da Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos que podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para os cotistas. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, sendo condomínios fechados com resgate apenas ao término do prazo. Os Fundos de Investimento Imobiliários seguem a ICVM571, também sendo condomínios fechados com resgate limitado. Não informado no relatório sobre vacância ou preço médio. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e os fundos não são garantidos pela Instituição Administradora ou pelo FGC. As projeções são baseadas em dados históricos e suposições e devem ser analisadas com cautela.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os Fundos de Investimento da Kinea, administrados pelo Grupo Itaú Unibanco, apresentam riscos significativos, incluindo alta volatilidade e potencial para perdas de patrimônio financeiro superiores ao capital aplicado. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos, o que pode resultar em perdas. Os fundos são condomínios fechados, com cotas geralmente não resgatáveis antes do término do prazo, e concentram a carteira em ativos de baixa liquidez. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e os fundos não são garantidos pela Instituição Administradora, FGC ou mecanismos de seguro. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, enquanto os Fundos de Investimento Imobiliários seguem a ICVM571. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O valor do provento por unidade é de R$0,09, com data de pagamento em 14/07/2025. O período de referência para o cálculo do provento é junho de 2025. O fundo é administrado por INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRKNSCCTF008 e o código de negociação é KNSC11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30/06/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão ativa e prazo indeterminado. A administração é realizada pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 213.102.398,94. A taxa de administração a pagar é de 1.699.366,62 e a taxa de performance a pagar não está especificada. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está informado. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os Fundos de Investimento da Kinea apresentam um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos que podem resultar em perdas no patrimônio financeiro dos cotistas. Os Fundos de Investimento em Participações são condomínios fechados com baixa liquidez, o que pode levar a perdas superiores ao capital aplicado e à necessidade de aportes adicionais. Os Fundos de Investimento Imobiliários seguem a ICVM 571 e são condomínios fechados com cotas não resgatáveis, apresentando dificuldades na alienação no mercado secundário. A operação com o CRI da MRV é baseada em uma carteira de créditos pro-soluto e inclui um fundo de reserva e proteções para inadimplências, além de covenants corporativos e restrições de LTV máximo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão ativa e prazo indeterminado. A administração é realizada pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$213.471.512,11. A taxa de administração a pagar é de R$1.775.240,67 e a taxa de performance a pagar não é informada. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, será realizado em 14/05/2025. O valor do procente por unidade é de R$0,11, referente ao período de referência de abril de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do procente é 30/04/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, e o telefone de contato é 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRKNSCCTF008 e o código de negociação é KNSC11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Os fundos imobiliários da Kinea apresentam risco de volatilidade e perdas financeiras que podem exceder o capital investido. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos, o que pode resultar em perdas significativas. Fundos imobiliários fechados (condomínios fechados) com baixa liquidez das cotas, que podem dificultar a alienação no mercado secundário. Fundos imobiliários em participação seguem a ICVM 578, com foco em poucos ativos de baixa liquidez. Fundos imobiliários imobiliários seguem a ICVM 571, também são condomínios fechados. Operações com risco de crédito da Fibra Experts são realizadas com alienação fiduciária e cessão fiduciária de recebíveis, sujeitas a covenants de LTV máximo. A utilização de garantias fiduciárias e fundos de reserva é comum para mitigar riscos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBLIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, sendo gerido de forma ativa. O valor total dos passivos é de 213.532.644,71. A taxa de administração a pagar é de 1.660.755,59 e a taxa de performance a pagar não está especificada. Não informado no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os fundos imobiliários podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas superiores ao capital aplicado. É recomendado analisar a performance em análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e os fundos não são garantidos por instituições ou mecanismos de seguro. Os fundos imobiliários seguem regulamentos específicos (ICVM 571 e 578) como condomínios fechados. Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) geralmente contam com medicões periódicas de Índices de Cobertura e Covenants Corporativos. Operações com garantia real (AF) usualmente possuem covenants de LTV máximo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O provento por unidade é de R$0,10, com data de pagamento em 11/04/2025. O período de referência para o pagamento é março de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 31/03/2025. O código ISIN é BRKNSCCTF008 e o código de negociação é KNSC11. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, e o telefone de contato é 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Kinesc11, administrado pela Intrag DTVM Ltda. e Kinea Investimentos Ltda., visa investimento em valores mobiliários imobiliários, especificamente CRI em IPCA e CDI. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1,76 bilhão. A alocação do portfólio é de 107,3% em ativos alvo e 2,9% em instrumentos de caixa. A carteira possui 60,8% investido em CRI em IPCA com remuneração de IPCA + 10,36% a.a. e prazo médio de 7,8 anos, e 46,3% em CRI em CDI com remuneração de CDI + 3,35% a.a. e prazo médio de 4,0 anos. Não há eventos negativos de crédito na carteira. O fundo distribui dividendos de R$ 0,09 por cotas, isentos de imposto de renda para pessoas físicas. A taxa de administração é de 1,20% a.a. e a taxa de performance é ausente. O número de cotistas é público e a distribuição dos dividendos ocorrerá em 17/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII opera com um patrimônio total de passivos de R$200.984.643,80. A taxa de administração a pagar é de R$1.591.429,06. Não informado no relatório as taxas de performance a pagar. Não informado no relatório valores referentes a obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis e obrigações por securitização de recebíveis. Não informado no relatório valores referentes a instrumentos financeiros derivativos e provisões para contingências. Não informado no relatório valores referentes a outras provisões e provisões por garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório valores referentes a garantias prestadas com operações da classe ou de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um procente de rendimento de R$0,10 por unidade para o período de janeiro de 2025. O pagamento do procente está programado para 13 de fevereiro de 2025. O fundo possui código ISIN BRKNSCCTF008 e código de negociação KNSC11. A entidade responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O documento foi divulgado em 31 de janeiro de 2025, sendo um documento de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário KINEA SECURITIES FII, com CNPJ 35.864.448/0001-38, opera no segmento de títulos e valores mobiliários, com gestão ativa e prazo indeterminado. A administração é realizada pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 201.434.673,87. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os fundos Kinea não estão registrados nos Estados Unidos ou em outros territórios, o que limita sua oferta e venda nesses mercados. São fundos de investimento voláteis, com risco de perdas no patrimônio financeiro, podendo exigir que os cotistas apresentem recursos adicionais para cobrir eventuais negativos. Os fundos de investimento em participação seguem o ICVM578, sendo condomínios fechados com baixa liquidez, o que pode resultar em perdas. Os fundos imobiliários seguem o ICVM571, com cotas não negociáveis em mercados secundários. A rentabilidade passada não garante resultados futuros. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os resultados de dezembro refletem a variação do IPCA de novembro e outubro. A decisão do Copom elevou a taxa Selic para 12,25%, com sinais de aumento futuro. A rentabilidade do fundo é positiva, mas com risco devido à concentração em poucos ativos de baixa liquidez. A reserva acumulada não distribuída representa 0,05 por cota. O cenário apresenta incertezas fiscais e pressões da depreciação cambial, o que pode influenciar a inflação. A projeção para o IPC de 2025 é de 5,00%. A rentabilidade passada não garante a futura. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII opera com um patrimônio total de passivos de R$197.515.024,07. A taxa de administração paga é de R$1.673.176,60. Não informado no relatório os valores referentes à taxa de performance, obrigações por aquisição e venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis e obrigações por securitização de recebíveis. Não informado no relatório os valores de provisões para contingências e de outras provisões. O fundo é classificado como Mandato: Títulos e Valores Mobiliários, Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. e Tipo de Gestão: Ativa. A entidade administradora é a INTRAG DTVM LTDA e o mercado de negociação das cotas é a Bolsa. O fundo opera com um prazo de duração indeterminado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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