KIVO11 — Patrimônio

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha a situação de CRIs em reestruturação, destacando a inadimplência dos papéis Starbucks, Ekko e Olimpo. No caso do CRI Ekko, foi decidido o vencimento antecipado para acionamento do seguro de conclusão de obra. O CRI Arquiplan aprovou a dação em pagamento de unidades do empreendimento para quitação do saldo. A carteira apresenta 5 operações inadimplentes ou vencidas, com marcação a mercado média de 93,1%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reporta a manutenção de cinco operações inadimplentes ou vencidas, com destaque para o CRI Starbucks (em recuperação judicial), CRI Ekko (vencimento antecipado e acionamento de seguro), CRI Olimpo (vencido e em mediação) e CRI Arquiplan (aprovação de dação em pagamento). Como fatos novos, o gestor informou a adição dos CRIs City Corporate (CDI + 3,5%) e Urba (IPCA + 11,30%) à carteira para alocação de caixa.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório de maio de 2026 destaca a gestão de quatro ativos inadimplentes ou vencidos: CRI Starbucks (em RJ, marcado a 6% do valor de face), CRI Ekko (vencimento antecipado e acionamento de seguro de obra, marcado a 14,53%), CRI Olimpo (vencido e em processo de mediação judicial) e CRI Arquiplan (aprovada dação em pagamento de 50 unidades para quitação). O fundo mantém posição relevante em caixa (29,3%) e distribuiu R$ 0,80 por cota no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

O fundo KIVO11 anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor fixado é de R$ 0,85 por unidade, com data-base em 30/06/2026 e pagamento programado para 15/07/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi realizada uma Consulta Formal aos Cotistas para deliberar sobre a Ordem do Dia. O foco principal foi a apresentação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Após a apuração dos votos, o item foi APROVADO, sem qualquer ressalva ou restrição, por cotistas, encerrando formalmente a Consulta Formal em 17 de junho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Os Fundos de Investimento Imobiliário apresentaram um mês positivo em abril de 2026, recuperando-se da queda registrada em março, um cenário impulsionado pela baixa correlação com ativos de risco e pela menor dependência de fluxo estrangeiro. Em relação aos ativos em reestruturação, o CRI Starbucks está inadimplente desde dezembro de 2023, sendo que o juiz aprovou a venda de ativos para a Zamp. Já o CRI Ekko, inadimplente há meses, teve seus investidores decidindo pelo vencimento antecipado, o que exige a convocação de Assembleia Especial para definir a contratação de nova construtora e assessoria jurídica para a recuperação dos créditos devidos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

O fundo comunicou o pagamento de proventos no valor de R$ 0,8 por unidade, com data prevista para 15/06/2026. Este valor refere-se ao período de Maio e, conforme informações adicionais, o rendimento é classificado como isento de Imposto de Renda para cotistas pessoas físicas.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O patrimônio líquido é de R$ 190.000.030,66, e o ativo total registrado atinge R$ 192.561.463,33. Quanto ao investimento, o total investido soma R$ 137.049.362,01. Em termos de indicadores de desempenho, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de 0,8799%, destacando-se o Dividend Yield do Mês de Referência, que atingiu 0,9933%. O valor patrimonial por cota está cotado em R$ 85,480251. A composição dos passivos inclui obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos de aluguéis, e outros valores a pagar, totalizando R$ 2.561.432,67. No que tange aos riscos, o relatório detalha diversas obrigações e provisões, como aquelas referentes a garantias prestadas. Não foi possível apurar informações sobre vacância no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta a descrição de operações de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), financiando projetos de loteamento e construção residencial em diversas localidades de São Paulo e Santa Catarina. As garantias incluem alienação fiduciária de terrenos e unidades, cessão fiduciária de recebíveis, aval de sócios, e outros instrumentos de segurança. O relatório também detalha a relação entre a cota de mercado e a cota patrimonial, indicando um deságio de 21,9% no KIVO 11 no final de fevereiro. A análise de sensibilidade demonstra o impacto do ágio e deságio no retorno efetivo da carteira de CRIs para o investidor que adquire cotas no mercado secundário. A duração da carteira de CRIs é de 2,4 a 2,56 anos, com taxas médias de CDI+ 4,7% a.a. e IPCA+ 10,5% a.a. O relatório enfatiza a importância de considerar a variação da cota de mercado em relação à cota patrimonial para avaliar o retorno ajustado da carteira. - sentimento geral: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42, e o responsável pela informação é Marcelo Andrade, cujo contato telefônico é 11 48712239. A data da informação é 30/04/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRKIVOCTF007 e o código de negociação é KIVO11. O valor do provento por unidade é de R$0,85, com pagamento previsto para 15/05/2026, referente ao período de referência de Abril. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do Fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). O responsável pela informação é Marcelo Andrade, contato pelo telefone 1138980444. A informação foi divulgada em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRKIVOCTF007 e o código de negociação é KIVO11. O valor do provento por unidade é de R$0,88, com pagamento previsto para 15 de abril de 2026, referente ao período de referência de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme legislação. Não há indicação de alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada com CNPJ 42.273.325/0001-98. O fundo possui um público alvo de investidores em geral e é classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. A data de funcionamento é 03/12/2021 e o prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, através da entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 118.429,34, e outros valores a pagar totalizam 349.722,08. O total dos passivos é de 2.379.704,38. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe e valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um estudo de sensibilidade da carteira de CRIs em relação à variação da cota a mercado em relação à cota patrimonial. No final de dezembro, a cota a mercado do KIVO11 registrava um deságio de 18,8% em relação à cota patrimonial. Dada a carteira de CRIs do fundo, com duration de 2,6 anos e taxas médias de CDI+4,7% a.a. e IPCA+10,4% a.a., esse deságio resultaria em uma rentabilidade ajustada equivalente a CDI+5,0% a.a. e IPCA+11,2% a.a. O relatório visa avaliar o impacto do ágio e deságio no retorno efetivo da carteira de CRIs do investidor que adquire a cota no mercado secundário. O Patrimônio Líquido é de R$ 187.587.641,3, a Cota PL em 30/01 é 85,60589509 e a Cota Mercado em 30/01 é 69,50.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, classificado como híbrido com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo possui um número de 2.222.736 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. A data de funcionamento é 03/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12. O fundo é negociado na Bolsa, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e sua entidade administradora de mercado organizado é a BM&FBOVESPA. Há uma taxa de administração a pagar de 140.097,47, e outros valores a pagar no valor de 608.331,26. O total dos passivos é de 2.704.436,41. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta diversas operações de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) lastreadas em diferentes tipos de ativos, como loteamentos, condomínios, galpões logísticos e recebíveis de aluguel. As operações possuem taxas de juros atreladas ao IPCA, com acréscimos que variam de 9,50% a 12,50% ao ano, além de Cota Sênior com relação de garantias (LTV) de 64%. As garantias incluem alienação fiduciária de imóveis, aval de sócios, cessão fiduciária de recebíveis e fianças. Em algumas operações, é exigida uma razão de garantia mínima de 140% ou 180% sobre o saldo devedor. O relatório informa que o fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS é supervisionado e fiscalizado pela CVM. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A informação foi fornecida por Marcelo Andrade, contato telefônico 1138980444, com data de 27/02/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRKIVOCTF007 e código de negociação KIVO11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,86, referente ao período de fevereiro. O pagamento será realizado em 16/03/2026, sendo 27/02/2026 a data-base (último dia de negociação com direito ao provento). O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98. O fundo tem como público alvo investidores em geral, código ISIN BRKIVOCTF007 e 2.222.736,00 cotas emitidas. Sua classificação é híbrida, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo não é exclusivo e os cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora de mercado organizado. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Taxa de administração a pagar é de 266.656,05 e taxa de performance a pagar é ausente. Há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, outros valores a pagar de 332.225,09 e provisões por garantias prestadas ausentes. O total dos passivos é de 3.132.800,18. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais e valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são ausentes. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário Kilima Volkano Recebíveis Imobiliários. O CNPJ do fundo é 42.273.325/0001-98 e o CNPJ do administrador, BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., é 13.486.793/0001-42. Marcelo Andrade é o responsável pela informação, com contato telefônico 11 48712247. A data da informação é 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRKIVOCTF007 e o código de negociação é KIVO11. O valor do provento por unidade é de R$1,14, com pagamento previsto para 18/02/2026, referente ao período de referência de janeiro. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo KILIMA VOLCANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, contato pelo telefone 11 48712247. A data da informação é 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRKIVOCTF007 e o código de negociação é KIVO11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,14, com pagamento em 18 de fevereiro de 2026, referente ao período de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório detalhes sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório Vacância: Não informado no relatório Preço médio: Não informado no relatório Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório gerencial de dezembro de 2025 apresenta análises de sensibilidade da carteira de CRIs em relação à cota a mercado, destacando o deságio de 23,9% registrado no KIVO11. A carteira de CRIs demonstra taxas médias de CDI+4,7% a.a. e IPCA+10,4% a.a., podendo resultar em rentabilidade ajustada equivalente a CDI+4,7% a.a. e IPCA+11,5% a.a. em caso de deságio. O relatório descreve diversas operações de financiamento para projetos imobiliários, incluindo loteamentos e empreendimentos residenciais, detalhando as garantias e razões de garantia de cada operação. As operações envolvem financiamento para compra de SPEs, término de obras e compra de terrenos, com taxas que variam de CDI+4,25% a.a. a IPCA+11,00% a.a.. O relatório também apresenta o patrimônio líquido de R$ 189.708.313,1 e a cota PL de 85,31391997, com cota de mercado de 64,90. - sentimento geral: positivo - informações sobre risco: ausente - mudanças na vacância: ausente - preço médio: ausente

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada com CNPJ 42.273.325/0001-98. O fundo público, com 2.222.736 cotas emitidas, possui gestão ativa e segmentação em outros, com prazo indeterminado de duração. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, administrada pela BM&FBOVESPA, através do administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório detalha obrigações por aquisição de imóveis e outros valores a pagar, totalizando um passivo de 2.370.941,68. Há informações sobre o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas, embora estes valores não estejam especificados. O documento também aborda a relação de cotistas e métricas de rentabilidade, dividend yield e amortizações de cotas, com instruções sobre sua interpretação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório anual do Fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS apresenta informações sobre a gestão e composição do fundo. O fundo possui CNPJ 42.273.325/0001-98 e opera desde 03/12/2021, com um público alvo de investidores em geral. O fundo é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com sede na Rua Alves Guimarães, 1216, e conta com KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA como gestor. A composição do fundo inclui diversos CRIs, com variações percentuais que vão de -47,12% a 9,27%. A avaliação das cotas de FIIs é baseada no valor de mercado divulgado pela B3. Não foram informados processos judiciais relevantes no relatório. O relatório não apresenta informação sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo tem como objetivo a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, no mínimo, 67% do seu Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”). Em novembro de 2025, o IFIX (índice de FIIs) fechou em 3.660,41 pontos, com valorização de 1,86% no mês. O mês fechou com saldo positivo para a maior parte das bolsas. Em novembro, ocorreu a oficialização de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, além de episódios envolvendo o Banco Master e ruídos institucionais relacionados a possíveis alterações nas regras de impeachment de ministros do STF. Dados econômicos indicam um mercado de trabalho mais fraco e inflação mais baixa. A taxa Spread Ajustada é calculada com base na variação da cota a mercado em relação à cota patrimonial, duração e taxa de CDI+. O dividendo distribuído em dezembro/25 referente ao resultado de novembro/25 foi de 1,38%. O Dividend Yield do Mês foi de 16,52% e o Dividend Yield Anualizado foi de 6,854%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., teve um valor de provento de R$0,85 por unidade. O pagamento do provento está programado para 15/12/2025, referente ao período de novembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O período de referência para o cálculo do provento é novembro de 2025. O último dia de negociação com direito ao provento é 28/11/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., apresenta um procente de pagamento de R$ 0,85 por unidade. O período de referência para o pagamento é novembro de 2025. A data do pagamento do procente é 15 de dezembro de 2025. O fundo possui código ISIN BRKIVOCTF007 e código de negociação KIVO11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004, desde que respeitado o disposto nos inícios do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 30 de novembro de 2025. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, com telefone de contato 4560-2049.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA opera com um prazo indeterminado, tendo como entidade administradora a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e sendo negociado na Bolsa. O valor total dos passivos é de R$ 2.378.137,03. A taxa de administração a pagar é de R$ 113.315,00. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. Dividend Yield do Mês de Referência (%) é calculado com base no valor patrimonial da cotas. As amortizações de cotas são calculadas com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS é um fundo de investimento imobiliário administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O código ISIN do fundo é BRKIVOCTF007 e o código de negociação é KIVO11. O valor do provento por unidade é de R$0,85. O período de referência para o cálculo do provento é outubro. O pagamento do provento está previsto para 14/11/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que resulta em isenção de imposto de renda para o cotista pessoa física, desde que respeitados os requisitos estabelecidos na lei. A data-base para o direito ao provento é 31/10/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo KIVO11 tem como objetivo a obtenção de renda através da aplicação de recursos em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), com no mínimo 67% do seu Patrimônio Líquido investidos nesses ativos. A taxa de administração é de 1,15% ao ano e a taxa de performance é de 10% sobre o que exceder Ipca+4,25%. O gestor é a KilimAGestão de Recursos Ltda., e o ISIN é BRKIVOCTF007. A duração da carteira é indeterminada. O valor patrimonial do fundo é de R$ 187.564.497,30, com PL Mercado de R$ 138,14 milhões. A cota de mercado em 31/10 é de R$ 62,15, enquanto a cota patrimonial é de R$ 85,64, apresentando um ágio de -27,4%. A taxa de CDI+4,3%a.a.e IPCA+10,3%a.a. resulta em uma rentabilidade ajustada de CDI+4,7%a.a.e IPCA+11,3%a.a. devido ao ágio/deságio. A auditoria é realizada pela Grant Thornton.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa sob o código ISIN BRKIVOCTF007. O valor total dos passivos é de R$ 2.192.652,41. A taxa de administração a pagar é de R$ 138.452,26. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada utilizando a fórmula apresentada na nota 2. Não informado no relatório. O dividend yield do mês de referência é calculado utilizando a fórmula apresentada na nota 3. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS é um Fundo de Investimento Imobiliário gerido pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Seu CNPJ é 42.273.325/0001-98. O responsável pela informação é Henrique Sant Ana, com telefone de contato 37777600. A data da informação é 30/09/2025. O ISIN é BRKIVOCTF007 e o código de negociação é KIVO11. O valor do provento por unidade é de R$1,10. A data de pagamento do provento é 14/10/2025, referente ao período de referência de setembro. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a carteira de CRIs possui um patrimônio líquido de R$ 190.147.123,4. A cota do mercado do fundo KIVO11 apresenta um deságio de 25,4% em relação à cota patrimonial, com valores de R$ 63,79 e R$ 85,55, respectivamente. A duração da carteira de CRIs é de 2,81 anos, e a taxa média de CDI+4,5%a.a.e IPCA+10,3%a.a. resulta em um spread ajustado de CDI+4,9%a.a.e IPCA+11,2%a.a. A carteira consolidada possui alocação em diferentes séries e securitizadoras, com destaque para a Única Sênior Mezanino. A posição em caixa é de R$ 27.690.957,9 com taxa de 14,6%. Não informado no relatório a duração da posição em caixa.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA teve uma distribuição de rendimentos de R$ 0,71 por cota em agosto de 2025, inferior à média mensal de R$ 0,98 no período de janeiro a julho de 2025. A equipe de gestão alterou a métrica de distribuição de dividendos, incluindo agora a receita gerada por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI’s). A receita remanescente referente a CRI’s do último dia do mês será distribuída no mês seguinte. Em setembro/2025, o fundo pretende distribuir adicionalmente R$ 0,27 por cota (referente a resultados já afluídos, mas ainda não distribuídos). A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e a KILIMA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. estão à disposição para esclarecimentos.

Proventos

Fundo continua pagando proventos mas mudou a fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.273.325/0001-98 Data de Funcionamento: 03/12/2021 Código ISIN: BRKIVOCTF007 Quantidade de cotas emitidas: 2.222.736,00 Taxa de administração a pagar: 135.409,41 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Total dos Passivos: 2.713.591,60

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA opera com um valor total de passivos de R$2.713.591,60. A taxa de administração a pagar é de R$135.409,41. A taxa de performance a pagar não foi informada. O fundo é classificado como Híbrido e possui um prazo indeterminado. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. O número total de cotistas é informado obrigatoriamente apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial mensal é calculada com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para este fundo é de R$0,71 por unidade. A data de pagamento está agendada para 12/09/2025, referente ao período de referência de agosto. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN do fundo é BRKIVOCTF007, e o código de negociação é KIVO11. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 29/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA opera com um prazo indeterminado e é negociado na Bolsa. A administração é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo possui um total de 2.222.736 cotas emitidas. A taxa de administração a pagar é de 132.968,90, e a taxa de performance a pagar não é informada. O total dos passivos é de 1.740.145,76. Informações adicionais incluem um valor total de imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial mensal é calculada com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.273.325/0001-98 Data de Funcionamento: 03/12/2021 Código ISIN: BRKIVOCTF007 Quantidade de cotas emitidas: 2.222.736,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Papel Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Taxa de administração a pagar: 132.968,90 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Obrigações por aquisição de imóveis: Não informado no relatório Adiantamento por venda de imóveis: Não informado no relatório Adiantamento de valores de aluguéis: Não informado no relatório Obrigações por securitização de recebíveis: Não informado no relatório Instruentes financeiros derivativos: Não informado no relatório Provisões para contingências: Não informado no relatório Outros valores a pagar: 29.034,30 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): Não informado no relatório Total dos Passivos: 1.740.145,76 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações da classe: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório apresenta análises de diferentes operações imobiliárias financiadas, incluindo projetos de loteamentos, empreendimentos residenciais e resorts. As operações incluem lastro em CCB, alienação fiduciária, cessão e aval de garantias. As taxas de juros variam entre IPCA e CDI, com durações de até 11,00% ao ano. As garantias incluem recebíveis, alienações, avales e fundos de reserva. A análise aborda operações como Starbuck Brasil, Beach Park, Olimpo e Ekko Live 2, com lastro em diferentes ativos. Os fatores de risco incluem vacancia, preço médio e outras variáveis relacionadas a cada projeto. O relatório detalha as garantias oferecidas para cada operação, com foco em mitigação de riscos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório: O fundo imobiliário KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa que o período de referência para o procente é julho. O valor do procente por unidade é de R$0,95. A data de pagamento do procente é 14/08/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRKIVOCTF007 e o código de negociação é KIVO11. A data-base para o direito ao procente é 31/07/2025. O responsável pela informação é Vinicius Oliveira dos Santos, com telefone de contato 11 48712239. A informação foi divulgada em 31/07/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98, opera no mercado da Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Seu valor total de passivos é de R$ 2.295.543,36. A taxa de administração a pagar é de R$ 155.885,84. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está informado. Não informado no relatório. O valor total das garantias prestadas com operações da classe não está informado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.273.325/0001-98 Data de Funcionamento: 03/12/2021 Código ISIN: BRKIVOCTF007 Quantidade de cotas emitidas: 2.222.736,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários / Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Total dos Passivos: 2.295.543,36

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa um procente de pagamento de R$1,20 por unidade. O período de referência para o pagamento é junho de 2025. A data de pagamento está agendada para 14 de julho de 2025. O código ISIN do fundo é BRKIVOCTF007 e o código de negociação é KIVO11. A administradora declara que o fundo está isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o recebimento do procente é 30 de junho de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Para acessar a cédula de votação, utilize um computador ou dispositivo móvel conectado à internet, preferencialmente com os navegadores Chrome ou Firefox, versões recentes. O processo de votação é rápido, não exigindo impressão do voto. O cotista pode se identificar por meio do CPF ou CNPJ, selecionando uma das opções: aprovação, reprovação ou abstenção, até apertar o botão "finalizar". O administrador pode invalidar o voto caso os documentos de suporte não sejam enviados ou não confirmem o poder de voto do cotista ou seu representante. A plataforma aceita anexos em formato PDF. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Consulta Formal aos Cotistas foi realizada para aprovar as Demonstrações Financeiras do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. O quórum de presença atingiu aproximadamente 1,99% das cotas emitidas. A aprovação das Demonstrações Financeiras foi unânime, com 1,69% dos cotistas votando a favor e 0,02% votando contra. 0,28% dos cotistas se abstiveram de votar. Não informado no relatório. O documento finaliza a Consulta Formal, arquivando as manifestações de voto.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98, opera no mercado da bolsa sob a administração da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 2.823.309,36. A taxa de administração a pagar é de R$ 137.053,95. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar é de R$ 0. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98, opera como fundo de investimento de natureza indeterminada, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 2.823.309,36. A taxa de administração a ser paga é de R$ 137.053,95. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base na fórmula apresentada no item 2. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., apresenta um provento de R$1 por unidade. O pagamento está agendado para 13/06/2025, referente ao período de referência de maio. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O último dia de negociação com direito ao provento é 30/05/2025. O código ISIN do fundo é BRKIVOCTF007 e o código de negociação é KIVO11. A responsável pela informação é Karina Marques, com telefone de contato 11 48712239. A data da informação é 30/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98, opera no mercado da bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 2.380.739,00. A taxa de administração a pagar é de R$ 135.878,22. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., apresenta um procente de R$1,00 por unidade. O período de referência para o procente é abril. O pagamento do procente está agendado para 15/05/2025. O código ISIN do fundo é BRKIVOCTF007 e o código de negociação é KIVO11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para direito ao procente é 30/04/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a análise tem como objetivo sensibilizar o retorno da carteira de CRIs pela variação da cotas a mercado em relação à cotas patrimoniais. A duração da carteira é de 2,92 anos, com taxas médias de CDI+4,52% a.a. e IPCA+10,27% a.a. Um deságio de 21,40% na cotas a mercado em relação a cotas patrimoniais resultaria em uma rentabilidade ajustada de CDI+12,10% a.a. e IPCA+18,20% a.a. O relatório enfatiza a importância de considerar o impacto do ágio e deságio no retorno da carteira. O patrimônio líquido do fundo é de 188.990.924. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98, opera no mercado da Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 2.480.874,07. A taxa de administração a ser paga é de R$ 229.970,80. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS é um fundo de investimento imobiliário gerido pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN do fundo é BRKIVOCTF007 e o código de negociação é KIVO11. O valor do provento por unidade é de R$0,90. O período de referência para o provento é Março de 2025. O pagamento do provento está programado para 14 de Abril de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 31 de Março de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98, opera no mercado de bolsa, sendo administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de 2.456.857,97. A taxa de administração a pagar é de 121.738,35 e a taxa de performance a pagar é de 310.224,50. Não informado no relatório. As informações adicionais incluem o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, o valor total das garantias prestadas com operações da classe e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é encaminhada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98, opera no mercado da Bolsa sob a administração da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 2.439.287,43. A taxa de administração a pagar é de R$ 172.693,97. Não informado no relatório. O rendimento patrimonial do mês de referência é calculado com base na fórmula fornecida. O dividend yield do mês de referência é calculado com base na fórmula fornecida. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta uma análise da rentabilidade de uma carteira de CRIs, considerando o impacto do ágio e deságio no mercado secundário. A duração da carteira é de 2,92 anos, com taxas médias de CDI+4,48% a.a. e IPCA+10,23% a.a. Uma variação do deságio de 33,50% na cota a mercado em relação à cota patrimonial pode resultar em uma rentabilidade ajustada de CDI+16,70% a.a. e IPCA+23,10% a.a. O patrimônio líquido do fundo é de 195.799.305. A análise visa a sensibilização do retorno da carteira de CRIs. A distribuição deste relatório ou ainda a reprodução parcial ou total de seu conteúdo, sem a devida anuência da KILIMA é proibida. Não há garantia de que os fundos mencionados neste material terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS é um fundo de investimento imobiliário gerido pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Seu CNPJ é 42.273.325/0001-98 e código de negociação KIVO11. O rendimento por unidade é de R$0,90. O período de referência para o pagamento do procente é Janeiro. O pagamento do procente será realizado em 14/02/2025. A data-base para o recebimento do procente é 31/01/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.273.325/0001-98, opera desde 03/12/2021 e é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 2.410.335,68. A taxa de administração a pagar é de R$ 189.268,65. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O dividend yield do mês de referência é calculado com base no rendimentos declarados por cotas. A amortização de cotas do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta uma análise do impacto do ágio e deságio na rentabilidade de uma carteira de CRIs. A duração da carteira é de 2,82 anos, com taxas médias de CDI+4,47% a.a. e IPCA+10,17% a.a.. Um deságio de 31,6% na cotação do KIVO11 em relação à cotação patrimonial resultaria em uma rentabilidade ajustada de CDI+16,1% a.a. e IPCA+22,5% a.a.. A análise visa sensibilizar o investidor sobre o impacto dessas variações de preço no retorno da carteira. O patrimônio líquido do fundo é de 194.577.063. Taxas de administração são mencionadas, mas o valor exato não é informado. A supervisão do fundo é realizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. O contato para dúvidas é através do email: contato@kilimab.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO é um fundo de investimento imobiliário com 2.222.736 cotas emitidas. O valor total investido é de R$ 184.409.197,96. A maior parte dos ativos está em Fundos de Investimento Imobiliário (FII) com valor de R$ 19.628.021,50 e Certificados de Recebíveis Imobiliários "CRI" com valor de R$ 164.781.176,46. O valor total dos valores a receber é de R$ 381.141,65. O fundo possui R$ 2.111.599,20 em rendimentos a distribuir e R$ 180.558,31 em taxa de administração a pagar.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-