KCRE11 — Liquidez

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

In September 2026, Kinea Creditas FII (KCRE11) reported a slight increase in Home Equity delinquency to 4.8% (controlled, absorbed by junior CRI). The fund maintained full allocation to target CRI assets (100.3% of patrimony) with average yield IPCA+9.82% p.a. and a market quote showing a discount of ~11.35% to patrimonial value. Dividend for September set at R$0.07 per cota (0.7% yield). The report also presented projected dividend yield ranges for the next 12 months based on IPCA scenarios (3.5%-5.5%) and market prices, indicating potential monthly income per cota between R$0.0923 and R$0.1077 under those assumptions. No new issuance or subscription activity was mentioned.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Aumento da inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatorio

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do fundo encerradas em 30 de junho de 2026, com parecer sem ressalvas do auditor independente. O patrimônio líquido totalizou R$ 332,5 milhões, com a carteira substancialmente concentrada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) mensurados ao valor justo. O lucro líquido do exercício foi de R$ 42,0 milhões, com rentabilidade média das cotas de 12,35% sobre o PL médio.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do fundo KCRE com competência em junho de 2026. Destacam-se a aquisição de diversas séries de CRIs da Vert Companhia Securitizadora e Companhia Província de Securitização, utilizando recursos provenientes de emissões de cotas. O portfólio encerrou o período com alocação de 106,6% do PL em CRIs, majoritariamente indexados ao IPCA (99,4%). Foi reportada uma distribuição total de R$ 1,15 por cota entre julho de 2025 e junho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório de agosto de 2026 destaca a redução expressiva da taxa de inadimplência das carteiras de Home Equity para 4,0% do saldo devedor em julho, patamar considerado satisfatório e absorvido por cotas juniores. O fundo manteve alta alocação em ativos alvo (103% do PL) e registrou recebimentos de principal 1,61x acima do esperado em agosto devido a pré-pagamentos. A distribuição de dividendos foi de R$ 0,09 por cota.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Redução da inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório de julho de 2026 indica que a carteira de Home Equity mantém inadimplência controlada, embora tenha havido um leve aumento na inadimplência geral causado por um único crédito acima de R$ 1,0 milhão. A gestão avalia o risco como baixo devido às garantias imobiliárias de alta qualidade e ao LTV saudável (próximo a 50%). O fundo mantém alta alocação em ativos alvo (105,2% do PL) e a distribuição de dividendos para agosto foi fixada em R$ 0,12 por cota.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Aumento da inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo KCRE11 anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. A data-base para o direito ao provento foi 30/06/2026, com valor definido em R$ 0,13 por unidade. O pagamento está programado para ocorrer em 13/07/2026, sendo o rendimento isento de imposto de renda para pessoas físicas.

Proventos

Nao informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O provento referente ao mês de maio de 2026 será distribuído em 12 de junho de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,11, sendo que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Administradora divulgou que, em 25 de julho de 2019, o Conselho Diretor da SUSEP decidiu remover a Sabemi Seguradora S.A. do Cadastro de Pendências e reformar parcialmente a suspensão cautelar determinada anteriormente. A suspensão foi limitada às operações de assistência financeira que envolvam transferências de valores a terceiros, instituições financeiras ou não, como intermediários e compras de dívida, permanecendo válida até o julgamento de mérito do processo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Risco de inadimplência futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 341.375.633,41 e um Ativo total de R$ 371.681.107,36. O total investido, somando direitos reais sobre imóveis e outros ativos, alcançou R$ 353.815.346,30. Em termos de desempenho, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de 1,5013%, e o Dividend Yield referente ao mês de referência foi de 1,1639%. Os passivos totais registrados somam R$ 30.305.473,95. O número de cotistas é de 16.101. Informações sobre índices de vacância, variações de preço médio e mudanças específicas em fatores de risco não foram reportadas no material.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resumo da carteira do KINEA CREDITAS FII - KCRE11, referente a abril de 2026. A alocação da carteira é majoritariamente em CRIs indexados à inflação (IPCA) e ao CDI, com uma pequena parcela em caixa. O volume negociado no mês foi de R$ 8,05 milhões, com uma média diária de aproximadamente R$ 402,51 mil. Investidores pessoa física podem receber rendimentos isentos de Imposto de Renda sob certas condições, como não deter mais de 10% das cotas do fundo. A taxa média diária dos DI é calculada pela CETIP S.A. e expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O sentimento geral é neutro.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob CNPJ 42.502.802/0001-40, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2026. O responsável pela informação é RENATO CHAPCHAP, com contato telefônico 011 30726087. O código ISIN do fundo é BRKCRECTF009 e o código de negociação é KCRE11. A data-base para o pagamento do provento é 30 de abril de 2026, e o valor por unidade é de R$ 0,11. O pagamento será efetuado em 14 de maio de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. Não há informações sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.802/0001-40, é um fundo de investimento imobiliário com data de funcionamento em 21/01/2022, público alvo investidores em geral e código ISIN BRKCRECTF009. O fundo possui 36.000.000 de cotas emitidas, não é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. A classificação é Pápel, Subclassificação CRI, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Multicategoria, com prazo de duração indeterminado e encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, através da Entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA. O administrador é INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 333.634,31 e outros valores a pagar totalizam 25.745.885,84. O total dos passivos é de 29.679.620,45. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais e valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas não foram informados. Positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um acompanhamento dos resultados do fundo, com destaque para o resultado líquido mensal e a distribuição por cotas. Os CRIs atrelados à inflação refletem as variações do indexador IPCA referentes aos meses anteriores. Investidores pessoa física podem receber rendimentos isentos de Imposto de Renda, desde que cumpram determinadas condições relacionadas à participação no fundo e à negociação das cotas. A taxa DI é definida como a taxa média diária dos DI, calculada pela CETIP S.A. O volume distribuído mensalmente pode diferir do resultado mensal devido à composição do saldo de lucros acumulados. O relatório detalha informações contábeis sobre o KCRE11. As métricas de cobertura da carteira de investimentos do KCRE são consideradas saudáveis.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por INTRAG DTVM LTDA. O fundo possui CNPJ 42.502.802/0001-40 e o administrador, CNPJ 62.418.140/0001-31. Renato Chapchap é o responsável pela informação, com contato telefônico 011 30726087. A data da informação é 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRKCRECTF009, e o código de negociação é KCRE11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,1, com pagamento previsto para 14 de abril de 2026. O período de referência é março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação específica. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório complementar de distribuição de rendimentos do 2º semestre de 1S25 apresenta um lucro contábil (competência) sem PDD de R$19.217 mil. O lucro competência distribuível também é de R$19.217 mil. Os lucros apurados segundo o regime de caixa ("Lucro Caixa") totalizaram R$23.191 mil. Os rendimentos distribuídos no período foram de R$19.440 mil. O saldo compensável antes da distribuição no semestre foi de R$2.071 mil, e após a distribuição, de R$5.822 mil. O Lucro Caixa após compensação atingiu R$25.262 mil. A distribuição mínima legal no semestre, correspondente a 95% do Lucro Caixa após compensação, foi de R$23.999 mil. Os rendimentos acumulados desde o início do fundo somam R$155.284 mil, enquanto o Lucro Caixa acumulado alcança R$70.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário KINEA CREDITAS. O fundo possui CNPJ 42.502.802/0001-40 e é classificado como papel, subclassificação CRI, gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O público-alvo são investidores em geral e o prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a entidade administradora BM&FBOVESPA, e o administrador é INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 273.068,59 e outros valores a pagar totalizam 25.429.136,03, resultando em um total de passivos de 28.582.304,92. O relatório detalha obrigações, adiantamentos, provisões e garantias relacionadas ao fundo, mas alguns valores não foram informados. A relação de cotistas deve ser encaminhada aos administradores apenas em março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resumo da carteira do KINEA CREDITAS FII - KCRE11, referente a fevereiro de 2026. A alocação da carteira é predominantemente em CRIs indexados à inflação (89,4%) e CDI (15,3%). O volume transacionado no mês foi de R$ 8,06 milhões, com média diária de aproximadamente R$ 447,96 mil. Investidores pessoa física podem receber rendimentos isentos de Imposto de Renda, mediante cumprimento de determinadas condições, como não possuir 10% das cotas do fundo e observar limites nos rendimentos. A taxa média das CRIs é de 8,0% para CDI + 4,14% e 9,68% para inflação. O prazo médio é de 0,0 para as CRIs e 6,5 para as indexadas à inflação. A duração é de 1,2 para as CRIs e 13,6 para as indexadas à inflação. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 42.502.802/0001-40, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). A informação foi divulgada em 27/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRKCRECTF009 e o código de negociação KCRE11. O rendimento pago foi de R$ 0,08 por unidade, com data de pagamento em 12/03/2026, referente ao período de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, seguindo a Lei 11.033/2004. A data-base para o provento é 27/02/2026. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, com contato telefônico 011 30726090. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.802/0001-40. O fundo possui 36.000.000 de cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é INTRAG DTVM LTDA. A classificação do fundo é Pappel, Subclassificação: CRI, Gestão: Ativa, Segmento de Atuação: Multicategoria. A taxa de administração a pagar é de 319.491,41, e outros valores a pagar totalizam 25.176.774,32, resultando em um total de passivos de 28.376.366,03. Informações adicionais sobre a relação de cotistas são fornecidas obrigatoriamente apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas conforme descrições específicas no relatório. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas não foram informados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resumo da carteira do KINEA CREDITAS FII - KCRE11, referente a janeiro de 2026. A taxa média de aquisição dos CRIs é de 8,4% e 98,4% em relação a CDI e Inflação, respectivamente. O volume negociado no mês foi de R$ 12,61 milhões, com uma média diária de aproximadamente R$ 600,59 mil. A alocação em CRI é de 106,7%, com 7,8% em CDI, 0,6% em Selic e 91,6% em Home Equity Ipca Creditas. Investidores pessoa física recebem rendimentos isentos de Imposto de Renda sob certas condições. A taxa DI é definida como a taxa média diária dos Depósitos Interfinanceiros. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, CNPJ 42.502.802/0001-40, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). A responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, cujo contato pode ser feito pelo telefone 011 30726090. O relatório informa que o provento por unidade é de R$ 0,08, com data de pagamento em 12 de fevereiro de 2026, referente ao período de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para negociação com direito ao provento é 30 de janeiro de 2026. O código ISIN é BRKCRECTF009 e o código de negociação é KCRE11. mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. vacância: Não informado no relatório. preço médio: Não informado no relatório. sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo: 42.502.802/0001-40 Administrador: INTRAG DTVM LTDA. Data da Informação: 31/01/2025 Rendimento: R$0,11 por unidade Ato societário de aprovação: Não informado no relatório Data-base: 31/01/2025 Período de referência: Janeiro 2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII. O administrador é a INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, com telefone de contato 011 30726090. A data da informação é 31/01/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,11, com data de pagamento em 13/02/2025. O período de referência para o provento é Janeiro de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRKCRECTF009 e o código de negociação é KCRE11. A data-base para o direito ao provento é 31/12/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resumo da carteira do KINEA CREDITAS FII - KCRE11, referente a dezembro de 2025. A alocação da carteira é composta por CRIs (88,6%), Caixa (3,4%) e investimentos em CDI, Selic e IPCA. O volume de negociação no mês foi de R$ 9,27 milhões, com média diária de aproximadamente R$ 463,65 mil. Investidores pessoa física recebem rendimentos isentos do Imposto de Renda sob certas condições. O relatório indica taxa média de 13,3% e duration de 6,1. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.802/0001-40, tem como público alvo investidores em geral e código ISIN BRKCRECTF009. Foram emitidas 36.000.000 de cotas. O fundo não é exclusivo e os cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. A classificação é Papel, Subclassificação CRI, Gestão Ativa e Segmento Multicategoria, com prazo indeterminado e encerramento em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, sendo administrado pela INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 323.691,41 e outros valores a pagar totalizam 24.843.582,38. O total de passivos é de 28.407.374,09. Não há informação sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve o valor do provento declarado em R$0,08 por unidade para o período de novembro de 2025. O pagamento está previsto para 11/12/2025. O fundo possui código ISIN BRKCRECTF009 e código de negociação KCRE11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 28/11/2025. Walter Hiroaki Watanabe é o responsável pela informação, com telefone de contato 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Creditias, realizada em 27 de novembro de 2025, aprovou as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. A assembleia ocorreu sem a necessidade de convocação formal, em conformidade com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. A participação foi realizada por meio de voto pelos representantes legais do administrador e cotistas. Não foram informadas mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, ou outros fatores relevantes no relatório. Os trabalhos foram encerrados.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.802/0001-40, opera no mercado da Bolsa através da BM&FBOVESPA, sendo administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O fundo possui uma classificação de "Papel" e é de gestão ativa, com prazo indeterminado. O total dos passivos do fundo é de R$ 27.689.852,76. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a carteira Kinea Creditas FII apresenta uma alocação diversificada, com 107,2% em CRI, 104,9% em CDI e 2,2% em SELIC. A taxa média da carteira é de 13,3%, com duração média de 6,0 anos. Houve um volume negociado diário de R$ 559,79 mil. A negociação é permitida para investidores pessoa física que atendam a critérios específicos, como o número mínimo de cotistas e a negociação em bolsas de valores. A taxa DI é calculada diariamente pela CETIP S.A.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.802/0001-40 e administrador INTRAG DTVM LTDA (CNPJ 62.418.140/0001-31). O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, contatável no telefone 011 30726090. A data da informação é 31/10/2025. O relatório refere que o período de referência do procente é OUTUBRO 2025. O valor do procente é de R$0,08 por unidade. A data de pagamento é 13/11/2025. O código ISIN é BRKCRECTF009 e o código de negociação é KCRE11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.802/0001-40, opera no mercado da Bolsa através da BM&FBOVESPA, sendo administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$ 27.494.598,78. A taxa de administração a pagar é de R$ 334.731,43. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O dividend yield do mês de referência é calculado com base no rendimentos declarados por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um rendimento de R$0,09 por unidade referente ao mês de setembro de 2025. O pagamento está previsto para 13/10/2025. O fundo possui código ISIN BRKCRECTF009 e código de negociação KCRE11. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 30/09/2025. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, com telefone de contato 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, informa que o período de referência para o pagamento de proventos é setembro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$0,90. O pagamento está previsto para 13/10/2025. O fundo possui código ISIN BRKCRECTF009 e código de negociação KCRE11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, contato pelo telefone 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para este fundo imobiliário é de R$ 0,09 por unidade. A data de pagamento está programada para 11/09/2025, referente ao período de agosto de 2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRKCRECTF009 e o código de negociação é KCRE11. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, CNPJ 42.502.802/0001-40, opera na Bolsa sob a administração da INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 27.254.076,48. A taxa de administração a pagar é de 308.280,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais está sem informação. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário KCRE11 apresenta uma carteira diversificada com ativos como CRI 10,7%, CRI 95,3% e Caixa. A taxa média da carteira é de 13,6%, com duração média de 6,1 anos. A negociação e liquidez mensais totalizam R$ 8,09 milhões, com uma média diária de R$ 351,64 mil. Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda sob certas condições, incluindo o número mínimo de cotistas e a negociação das cotas em bolsas de valores. A taxa DI é calculada diariamente pela CETIP S.A. Utiliza-se uma alíquota de IR de 15%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA possui o CNPJ 42.502.802/0001-40 e administrador INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, contato através do telefone 011 30726090. A informação foi atualizada em 31/07/2025. O período de referência para o pagamento do procente é julho de 2025. O valor do procente é de R$0,11 por unidade, com data de pagamento em 13/08/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 31/07/2025. O código ISIN é BRKCRECTF009 e o código de negociação é KCRE11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.802/0001-40, opera no mercado da Bolsa, sendo administrado pela INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a ser paga é de 346.268,57. Não há informação sobre a taxa de performance a pagar. O total dos passivos é de 27.736.709,42. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, informa que o período de referência para o pagamento de proventos é junho de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,11. A data de pagamento dos proventos é 14/07/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que resulta em isenção de imposto de renda para o cotista pessoa física, respeitando as condições estabelecidas. A data-base para o direito ao provento é 30/06/2025. O código ISIN do fundo é BRKCRECTF009 e o código de negociação é KCRE11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.802/0001-40, opera como fundo de investimento imobiliário indeterminado, administrado por INTRAG DTVM LTDA. e negociado na Bolsa. A taxa de administração a pagar é de 304.954,29. Não há informação sobre a taxa de performance a pagar. O total dos passivos é de 27.392.360,96. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado. Não há informação sobre o valor total das garantias prestadas com operações da classe, com operações da classe ou com operações de cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para este fundo imobiliário é de R$0,14 por unidade. O pagamento está previsto para 12/06/2025, referente ao período de referência de maio de 2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O ISIN do fundo é BRKCRECTF009 e o código de negociação é KCRE11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 30/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo pode ter seu valor negativo devido à aquisição de títulos com juros variáveis e à possibilidade de queda nos preços dos ativos e ativos de liquidez. Em caso de patrimônio líquido negativo, o administrador deve verificar oscilações nos valores dos ativos e ativos de liquidez. Se o patrimônio líquido do fundo estiver negativo, o administrador deve impedir a amortização de cotas, não aceitar novas subscrições, comunicar a situação ao gestor e divulgar o fato relevante. O administrador deve, em até 20 dias, elaborar um plano de resolução em conjunto com o gestor, que pode incluir a possibilidade de empréstimo para cobrir o déficit. Caso seja identificado patrimônio líquido negativo, é necessária a convocação de uma assembleia especial de cotistas para deliberação sobre o plano de resolução.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 42.502.802/0001-40, é um fundo de renda com gestão ativa e prazo indeterminado. A administração é realizada pela INTRAG DTVM LTDA, com negociação em Bolsa através da BM&FBOVESPA. O valor total dos passivos é de R$ 28.236.295,36. A taxa de administração paga é de R$ 322.868,56. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um valor de provento de R$0,11 por unidade referente ao período de abril de 2025. O pagamento está programado para 14/05/2025. O fundo possui código ISIN BRKCRECTF009 e código de negociação KCRE11. A administradora declara que o fundo está isento do imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para direito ao procente é 30/04/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, contatável pelo telefone 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.802/0001-40, opera no mercado da bolsa através da BM&FBOVESPA, sendo administrado pela INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a ser paga é de 297.154,29. Não há informação sobre a taxa de performance a pagar. O total dos passivos é de 26.908.239,37. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado. Não há informação sobre o valor total das garantias prestadas com operações da classe.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os fundos imobiliários da Kinea apresentam riscos elevados devido à utilização de estratégias que incluem derivativos. Esses fundos podem resultar em perdas no patrimônio financeiro superiores ao capital aplicado, exigindo aportes adicionais para cobrir resultados negativos. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e os fundos não são assegurados pela Instituição Administradora, FGC ou por mecanismos de seguro. Fundos em Participações seguem a ICVM 578, sendo condomínios fechados com resgate apenas no término do prazo. Esses fundos concentram a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, aumentando o risco de perdas. Fundos Imobiliários seguem a ICVM 571, também são condomínios fechados com dificuldade em resgatar as cotas em mercados secundários. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, possui um rendimento de R$0,10 por unidade, referente ao período de março de 2025. O pagamento deste procente está programado para 11/04/2025. O fundo possui código ISIN BRKCRECTF009 e código de negociação KCRE11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. A data da informação é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo: KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ: 42.502.802/0001-40 Data de Funcionamento: 21/01/2022 O fundo é um FII de renda, negociado na Bolsa, administrado por INTRAG DTVM LTDA. O total dos passivos é de 26.295.804,33. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado por INTRAG DTVM LTDA., será realizado em 17/03/2025. O valor do procente é de R$0,10 por unidade. O período de referência é referente a Fevereiro de 2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que o torna isento de IR para cotistas pessoas físicas. A data-base para o recebimento do procente é 28/02/2025. O código ISIN do fundo é BRKCRECTF009 e o código de negociação é KCRE11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, com CNPJ 42.502.802/0001-40, opera no mercado da Bolsa, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 26.072.823,92. A taxa de administração paga é de 279.891,43. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. O prazo de duração do fundo é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA CREDITAS FII, com CNPJ 42.502.802/0001-40, opera no segmento de títulos e valores mobiliários, com gestão ativa e prazo indeterminado. A administração é realizada pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de 26.242.331,28. A taxa de administração paga é de 305.417,15. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base na fórmula fornecida no item 2. O dividend yield do mês de referência é calculado com base na fórmula fornecida no item 3.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo KINEA CREDITAS FII, CNPJ 42.502.802/0001-40, é um fundo de investimento imobiliário com gestão ativa e prazo indeterminado. O valor total dos passivos é de R$25.246.002,60. A taxa de administração a pagar é de R$293.399,99. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas e das amortizações. O dividend yield do mês de referência é calculado com base nos rendimentos declarados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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