JSCR11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo JSCR passou por uma reestruturação em 18 de setembro de 2026, integralizando parte de seus ativos (CRIs, LFs e LCIs) no JS Master Imobiliário FII. A medida visa consolidar a gestão de ativos de fundos feeders para aumentar a escala patrimonial e a eficiência operacional. Foi aprovada a 2ª emissão de cotas do Fundo Master para investidores profissionais, sem custos adicionais aos cotistas do fundo feeder e sem alteração nas taxas de administração e gestão.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou uma redução temporária na distribuição de dividendos para o período de setembro a dezembro de 2026, com expectativa de R$ 0,080 a R$ 0,095 por cota, devido a leituras de inflação mais baixas que impactam os ativos indexados ao IPCA. A normalização da renda é esperada para janeiro de 2027. Além disso, o gestor informou que em setembro será finalizado o processo de masterização da carteira, unificando o JS Crédito Estruturado com o JSCR11 em um Fundo Master para ampliar a diversificação e eficiência da alocação.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou uma redução temporária na distribuição de dividendos para o período de setembro a dezembro de 2026, com expectativa entre R$ 0,080 e R$ 0,095 por cota, devido a leituras de inflação mais baixas que impactam os ativos indexados ao IPCA. A normalização para a faixa de R$ 0,095 a R$ 0,110 é projetada a partir de janeiro de 2027. Adicionalmente, o gestor informou que em setembro deve ser finalizado o processo de masterização da carteira, unificando a carteira do JS Crédito Estruturado com a do JSCR11 em um Fundo Master.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

- O gestor antecipa redução temporária na distribuição de dividendos para agosto e setembro de 2026, com faixa esperada de R$ 0,08 a R$ 0,10 por cota, devido às leituras baixas do IPCA em junho e julho. - O fundo possui um resultado acumulado para distribuição de R$ 0,073 por cota, que pode ser usado como colchão para suavizar variações mensais. - Está em curso a implementação de um estrutura master-feeder que unificará a carteira do JS Crédito Estruturado com a do JS Recebíveis (JSCR11), visando maior diversificação e alocação eficiente. - A gestão projeta recuperação do IPCA para o segundo semestre de 2026 (em torno de 5,02% ao ano) e monitorará o cenário macroeconômico para ajustes no guidance de distribuição. - Apesar da expectativa de queda nos proventos próximos, a visão permanece de que a baixa inflação atual é sazonal e não indica desinflação estrutural.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir nos próximos meses; Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo JS Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário anunciou o pagamento de rendimentos relativos ao período de referência de junho de 2026. O valor fixado por unidade é de R$ 0,102, com data-base em 30/06/2026 e data de pagamento programada para 14/07/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação vigente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a manutenção do patamar de distribuição em R$ 0,115 por cota, equivalente a um dividend yield mensal de 1,36%, após registrar um resultado de R$ 0,118 por cota e um saldo positivo de R$ 0,068 por cota. Quanto ao CRI Alfa Realty, a gestão monitora ativamente o ativo devido a dificuldades operacionais da incorporadora, e está buscando a venda integral do papel no mercado secundário e reforçando as garantias. A administração reitera que a maior exposição a ativos indexados ao IPCA segue beneficiando a rentabilidade do portfólio. Por fim, a gestão permanecerá monitorando a Selic e a inflação, podendo ajustar as expectativas de distribuição para o segundo semestre de 2026.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Risco de vacância futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta a cédula de voto para a Consulta Formal nº 01/2026 do fundo JS Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário (JSCR11). O objetivo é a apresentação e aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. O prazo para envio da resposta à consulta formal é até o final do dia 28/05/2026, e a apuração do resultado e formalização em Assembleia Geral Ordinária com divulgação aos cotistas e mercados ocorrerá em 29/05/2026. O documento direciona-se à equipe de administração do Banco J. Safra S.A. e destaca a necessidade de registro eletrônico do voto do cotista. - resumo: Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Answer: O relatório apresenta a cédula de voto para a Consulta Formal nº 01/2026 do fundo JS Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário (JSCR11). O objetivo é a apresentação e aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. O prazo para envio da resposta à consulta formal é até o final do dia 28/05/2026, e a apuração do resultado e formalização em Assembleia Geral Ordinária com divulgação aos cotistas e mercados ocorrerá em 29/05/2026. O documento direciona-se à equipe de administração do Banco J. Safra S.A. e destaca a necessidade de registro eletrônico do voto do cotista. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório trata da Consulta Formal 01/2026 do JS Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário (JSCR11), administrado pelo Banco J. Safra S.A. O documento visa a apresentação e aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. Os cotistas podem responder à consulta por meio de voto eletrônico, plataforma online ou modelo de cédula de voto físico ou digital. É necessária a apresentação de documentação específica, como documento de identificação para pessoas físicas, estatuto/contrato social e procuração para pessoas jurídicas, ou regulamento e documentos societários para fundos de investimento. A votação deverá ser encaminhada até o dia 28 de maio de 2026, com divulgação do resultado em 29 de maio de 2026. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em 29 de maio de 2026, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária Não Presencial do Fundo. Durante o evento, foram aprovadas, mediante manifestações de votos válidas de cotistas, as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa o pagamento de proventos referentes ao período de maio. Com data-base em 29/05/2026, o valor do provento por unidade é de R$ 0,115, com data de pagamento agendada para 15/06/2026. O rendimento também é declarado como isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo elevou o dividendo, distribuindo R$ 0,100 por cota, mantendo um saldo positivo acumulado de R$ 0,065 por cota, e a gestão pode promover aumentos pontuais para cumprir a obrigação de distribuir 95% dos rendimentos. Estrategicamente, houve um aumento na proporção de papéis indexados ao IPCA+ e de ativos prefixados para buscar maior rentabilidade diante da inflação elevada. No entanto, foi identificado que um aditamento do CRIAlfaRealty exige monitoramento, pois a incorporadora sinalizou insuficiência de recursos para pagar juros, podendo exigir repactuações. Adicionalmente, a gestão pode revisar o *guidance* para o primeiro semestre de 2026, elevando a projeção de distribuição, dependendo dos dados futuros de inflação.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 210.665.724,23, e o ativo total alcançou R$ 213.053.661,91. O valor patrimonial de cada cota emitidas, totalizando 22.137.100,0000 cotas, é de R$ 9,516410. No que tange à liquidez, o total mantido para as Necessidades de Liquidez é de R$ 7.012.068,66, sendo a maior parte composta por Títulos Públicos, totalizando R$ 7.002.068,65. Financeiramente, o fundo registrou um Dividend Yield do Mês de Referência de 1,0549%, com despesas de administração representando 0,0796% em relação ao patrimônio líquido do mês. Em relação à vacância, não há informação no relatório. Quanto a alterações em fatores de risco e preço médio, as informações específicas sobre essas mudanças não estão presentes no relatório.

Proventos

Fundo continua pagando proventos mas mudou a fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 54.866.214/0001-74, administrado por BANCO J. SAFRA S.A. (CNPJ 03.017.677/0001-20). O responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3175 4550. A informação foi divulgada em 30/04/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. A data-base para o provento é 30/04/2026, com valor de R$ 0,1 por unidade, com pagamento previsto para 15/05/2026, referente ao período de referência de ABRIL. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa que o JS Recebíveis Imobiliários FII, administrado pelo Banco J. Safras S.A., teve uma movimentação de R$18 milhões de compromissos, reduzindo a necessidade de recursos em relação aos CRIs de liquidez, permitindo alocação de aproximadamente 100% em ativos-alvo. A distribuição de rendimentos foi de R$0,095 por cota, representando um dividendo mensal de 1,14% sobre o valor de mercado, equivalente a aproximadamente 13,62% ao ano. O fundo acumula um saldo positivo de R$0,18 por cota. A gestão pretende ampliar o fluxo de dividendos nos próximos meses, buscando manter a estabilidade do nível de distribuição, mesmo com menor variação inflacionária. Em face do cenário de inflação mais alta, o fundo tem expectativa de um resultado recorrente maior. A gestão aumentou a proporção de papéis IPCA+ e pré-fixados visando maior rentabilidade. Pode haver revisão do guidance para o primeiro semestre, dependendo dos números de inflação. O relatório adverte que projeções não constituem promessa ou garantia de rentabilidade. - sentimento: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo JS Recebíveis Imobiliários, CNPJ 54.866.214/0001-74, administrado por Banco J. Safra S.A., CNPJ 03.017.677/0001-20. A responsável pela informação é Walisson Pereira Mendes, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3175 4550. A data da informação é 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. O rendimento por unidade é de R$ 0,095, isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O pagamento será realizado em 15 de abril de 2026, referente ao período de referência de março. Não informado no relatório detalhes sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, classificado como híbrido com gestão ativa, possui 22.137.100 cotas emitidas e público alvo em investidores em geral. O fundo possui um administrador, BANCO J. SAFRA S.A. e encerramento de exercício social em 31/12. O relatório indica um valor de R$ 27.613,57 em "Outros Valores a Receber" e R$ 2.103.024,50 em "Rendimentos a distribuir". Há R$ 150.573,02 destinados à "Taxa de administração a pagar". O valor total dos passivos é de R$ 2.266.627,48. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal do JS Recebíveis Imobiliários FII, administrado pelo Banco J. Safrã S.A., informa a aquisição de R$ 17,5 milhões do CRI Atacadão em janeiro, reduzindo a exposição aos CRIs de liquidez e mantendo o portfólio praticamente 100% alocado em ativos-alvo. O fundo distribuiu R$ 0,095 por cota, correspondendo a um dividend yield mensal de 1,11% e anualizado de 13,32%. A gestão pretende ampliar o estoque de dividendos nos próximos meses para preservar a estabilidade do nível de distribuição. O valor de mercado da cota fechou em R$ 3,428, com 189.493.576 cotas e liquidez média diária de R$ 340.916. O fundo acumula um saldo positivo de R$ 0,034 por cota. A rentabilidade do fundo não representa garantia de resultados futuros. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 54.866.214/0001-74, com gestão ativa e classificação híbrida, possui 22.137.100 cotas emitidas. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, sob administração da BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO J. SAFRA S.A. O relatório indica um total de R$ 2.204.536,29 em passivos, com R$ 2.013.024,50 destinados a rendimentos a distribuir e R$ 183.489,77 em taxa de administração a pagar. Não há taxa de performance a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O número total de cotistas não é informado. O sentimento geral do relatório é neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

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Proventos

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Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 54.866.214/0001-74, administrado por BANCO J. SAFRA S.A. (CNPJ 03.017.677/0001-20). A informação foi fornecida por WALISSON PEREIRA MENDES, através do telefone (11) 3175 4550, em 27/02/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRJSCRCTF001 e código de negociação JSCR11. A data-base para o provento é 27/02/2026, com valor de R$ 0,095 por unidade. O pagamento ocorrerá em 13/03/2026, referente ao período de referência de fevereiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo JS Recebíveis Imobiliários FII (JSCR11) encerrou fevereiro sem novas aquisições, com 3,7% do patrimônio líquido alocado em caixa, o qual deverá ser integralmente investido em março. A distribuição de R$ 0,095 por cota resultou em um dividend yield mensal de 1,10% sobre o valor de mercado, equivalente a 13,24% ao ano. O fundo acumulou um saldo positivo de R$ 0,028 por cota. Em fevereiro, o fundo realizou o pagamento prévio do CRI Roch, gerando um prêmio de 2% sobre o saldo. O CRI Alfa Realty apresentou avanços nas obras, mas o ritmo de vendas permanece abaixo do esperado. A gestão estuda ampliar a exposição a títulos IPCA+ e prefixados devido ao atual nível de juros reais. O guidance para o primeiro semestre de 2026 foi mantido. A gestão monitora as expectativas para a taxa Selic e para a inflação. - sentimento geral: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta o JS Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 54.866.214/0001-74. O fundo tem classificação P papel, subclassificação Híbrido, gestão Ativa e segmento de atuação Multicategoria, com prazo indeterminado e encerramento do exercício social em 31/12. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, através da entidade administradora BM&FBOVESPA, sob a administração do Banco J. Safra S.A. O fundo emitiu 22.137.100,00 cotas, com cotistas que não possuem vínculo familiar ou societário. As contas a receber por venda de imóveis são de 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam 28.845,21. Os rendimentos a distribuir são de 2.103.024,50, com taxa de administração a pagar de 175.211,83 e taxa de performance a pagar de 0,00. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências ou provisões por garantias prestadas. Outros valores a pagar são de 7.128,44. O total dos passivos é de 2.285.364,77. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 54.866.214/0001-74, administrado por BANCO J. SAFRA S.A. (CNPJ 03.017.677/0001-20). A responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3175 4550. O relatório informa um rendimento de R$ 0,095 por unidade, referente ao período de JANEIRO de 2026, com data do pagamento em 13/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O código ISIN do fundo é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. A data-base para o direito ao provento é 30/01/2026. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em dezembro, o fundo realizou a venda de R$9 milhões do CRI Havan Boa e a aquisição de CRIs visando uma remuneração mais eficiente do caixa. O objetivo é abrir espaço para novas operações em fase final de aprovação, buscando melhorar o carregamento médio da carteira. O fundo cumpre o guidance, distribuindo R$0,095 por cota, o que representa um dividend yield de 1,15% ao mês ou 13,75% anualizado. O fundo possui um saldo positivo de R$0,033/cota. A gestão planeja aumentar o estoque de dividendos nos próximos meses e manter o nível em meses de inflação mais baixa. Para os próximos meses, o foco é aumentar as posições de CRIs, substituindo posições táticas e aumentando a exposição da carteira. A gestão está adquirindo posições no mercado secundário com taxas acima da taxa de emissão, o que permite a apropriação do fechamento de taxas. O guidance para o primeiro semestre de 2026 é mantido, com acompanhamento dos níveis de taxa SELIC e inflação projetadas. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Proventos devem permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo integraliza suas cotas em moeda corrente nacional à vista, sem necessidade de compromisso de investimento ou chamada de capital. Os recursos são aplicados buscando remuneração superior à Rentabilidade Alvo, inclusive por meio do aumento do valor patrimonial das cotas. Investimentos incluem Títulos Públicos, FIIs e CRIs, visando liquidez, ganho de capital e renda, e renda, respectivamente. O administrador acompanha o resultado do fundo e a conjuntura econômica do mercado imobiliário, mantendo a alocação em ativos previstos na política de investimento. Riscos incorridos pelos cotistas estão detalhados no anexo. Não há informação apresentada sobre valor contábil dos ativos imobiliários ou relação de processos judiciais. Documentos da Assembleia Geral estão disponíveis em um endereço específico.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 54.866.214/0001-74, apresenta um cenário financeiro com rendimentos a distribuir de R$ 2.103.024,50 e taxa de administração a pagar de R$ 183.150,97. O passivo total é de R$ 2.288.509,58. O fundo é classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a entidade administradora BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO J. SAFRA S.A. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos, obrigações por securitização, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, obrigações por garantias prestadas ou valor total de imóveis objeto de ônus reais. O valor total das garantias prestadas é inexistente. Contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00 e outros valores a receber totalizam R$ 27.279,39. Outros valores a pagar correspondem a R$ 2.334,11. positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 54.866.214/0001-74, é administrado pela Banco J. Safra S.A., CNPJ 03.017.677/0001-20. O responsável pela informação é Walisson Pereira Mendes, contato através do telefone (11) 3175 4550. A informação foi atualizada em 28/11/2025. O período de referência do procente é novembro de 2025. O valor do procente é de R$0,095 por unidade. A data de pagamento é 12/12/2025. O código ISIN do fundo é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha a estratégia de gestão do JS Recebíveis Imobiliários FII, com foco na normalização do estoque de dividendos para manter um nível mais baixo nos próximos meses. A gestão planeja aumentar as posições, utilizando estratégias táticas e elevando a exposição da carteira, considerando o nível da taxa real. Há uma projeção de manter a distribuição de rendimentos no mesmo nível da primeira metade do ano. A projeção de distribuição de rendimentos é realizada com premissas do Gestor, não constituindo promessa ou garantia de rentabilidade, rendimento ou distribuição futura. As bandas superiores e inferiores são estimativas do gestor quanto à distribuição dos próximos meses. A rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Rendimentos a distribuir: R$ 2.103.024,50 Taxa de administração a pagar: R$ 157.456,36 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 2.290.183,06

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo JS Recebíveis Imobiliários FII realizou aquisições em outubro, incluindo R$10 milhões em CRI MPD e R$5,8 milhões em CDI da Caixa, com o objetivo de otimizar a alocação do caixa do fundo. Também houve a venda de R$3 milhões da operação do CRI Rocha. A posição em VGIR11 foi completamente desmantelada para reduzir a exposição a riscos de concentração. A distribuição de dividendos mensal foi de R$0,095 por cotas, gerando um dividend yield de 1,18% ao mês ou 14,18% ao ano. A gestão planeja incrementar o estoque de dividendos e manter o nível de dividendos em meses de inflação mais baixa. Para os próximos meses, a carteira de FIIs será renovada, aproveitando descontos significativos em FIIs IPCA+. A projeção de distribuição de dividendos para o segundo semestre de 2025 se mantém.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A., possui código ISIN BRJSCRCTF001 e código de negociação JSCR11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,095, com data de pagamento em 14/11/2025, referente ao período de referência de OUTUBRO. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 31/10/2025. O responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, com telefone de contato (11) 3175 4550. A informação foi emitida em 31/10/2025, no ano de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O fundo é administrado pela Banco J. Safra S.A. O valor do provento por unidade é de R$ 0,095. A data do pagamento é 14/10/2025, referente ao período de setembro. O fundo possui código ISIN BRJSCRCTF001 e código de negociação JSCR11. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. Não informado no relatório o fator de risco, vacancia, preço médio ou outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo JSCR11 - JS Recebíveis Imobiliários realizou a aquisição de 10 milhões no CRI FGR, destinado ao financiamento de um condomínio de casas em Goiânia. A carteira de FIIs teve a desmontagem da posição em VGIR11, visando reduzir a exposição devido ao risco de incorporação residencial. O fundo segue o guidance de janeiro, distribuindo R$0,095 por cotas, com dividend yield mensal de 1,16% (13,94% anualizado). O resultado mensal do fundo é de R$0,093 por cotas, gerando um saldo positivo de R$0,0452/cotas. A gestão planeja incrementar o estoque de dividendos nos próximos meses e zerar a posição em VGIR11, além de aumentar posições de CRIs com foco em operações IPCA+ para capturar o alto nível de juros real e aumentar o componente prefixado da carteira, com expectativa de redução da taxa de juros. Para o segundo semestre de 2025, a projeção de distribuição permanece no mesmo nível da primeira metade do ano. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório comunica o distrato do contrato de prestação de serviços de Formador de Mercado celebrado entre o JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e a XP INVESTIMENTOS. Em seguida, informa-se a contratação do SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO para assumir os serviços de Formador de Mercado, conforme as Normativas Aplicáveis à Atuação de Formador de Mercado e regulamentos da B3. A prestação de serviços pelo SAFRA PRÓPRIO FORMADOR de Mercado terá início em 26 de setembro de 2025, sendo que os custos serão pagos pelo Fundo, conforme Resolução CVM 175. O contrato anterior com a XP INVESTIMENTOS se encerra em 25 de setembro de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo JS Recebíveis Imobiliários (JSCR11) apresenta um dividendo mensal de R$0,095 por cota, o que corresponde a um yield de 1,18% ao mês ou 14,14% ao ano. O valor patrimonial do fundo é de R$206.643.404, com 206.643 cotas. A gestão do fundo é realizada pelo Banco J. Safra S.A., através da Safra Asset Management. A carteira de investimentos é composta principalmente por CRIs da MRV, indexados ao IPCA. A taxa de administração é de 1% ao ano. A gestão recomenda reduzir a exposição em FIIs com foco em desenvolvimento imobiliário devido ao cenário de juros altos e inflação. A empresa garante que os recursos das contas do Patrimônio Separado estão aplicados em ativos de bancos de primeira linha. Não informado no relatório. O dividendo é pago na segunda metade do ano.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO é administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A., com CNPJ 03.017.677/0001-20. O responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, contato através do telefone (11) 3175 4550. A data da informação é 29/08/2025. O período de referência do procente é agosto. O valor do procente é de R$0,095 por unidade. O pagamento está programado para 12/09/2025. O ISIN do fundo é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimentos a distribuir: 2.103.024,50 Taxa de administração a pagar: 172.995,41 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 2.297.355,88

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária não presencial da Classe JS Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário foi realizada em 31 de julho de 2025, através de consulta formal. Foram aprovadas as seguintes matérias: a aquisição de Ativos Conflitados, até 100% do patrimônio líquido da classe, sem necessidade de aprovações adicionais; a possibilidade de contratar partes relacionadas para atuar como formador de mercado para as Cotas da Classe; a implementação da Recompra de cotas, mediante autorização da CVM; e a constituição de ônus reais sobre os imóveis da Classe. A aprovação dos itens (i), (ii), (iii) e (iv) foram de 26,24%, 26,36%, 26,40% e 26,03% respectivamente. Foram consideradas aprovadas as demais matérias da ordem do dia pela maioria dos votos dos cotistas presentes. Os cotistas autorizaram a Administradora a praticar todo e qualquer ato necessário para a efetivação da matéria objeto da consulta formal.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 54.866.214/0001-74, é administrado pela Banco J. Safra S.A., com CNPJ 03.017.677/0001-20. O responsável pela informação é Walisson Pereira Mendes, contato através do telefone (11) 3175 4550. A data da informação é 31/07/2025, referindo-se ao ano de 2025. O valor do procente é de R$0,095 por unidade, com data de pagamento em 14/08/2025, referente ao período de julho. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. A data-base para o direito ao procente é 31/07/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimento a Distribuir: R$ 2.103.024,50 Taxa de Administração a Pagar: R$ 189.887,16 Total dos Passivos: R$ 2.311.442,09

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária Não Presencial para o Fundo de Investimento Imobiliário JS Recebíveis Imobiliários, realizada pela Banco J. Safra S.A. em 27 de junho de 2025, com data limite de recebimento para responder à ordem do dia. A assembleia visa aprovar operações de aquisição, venda e cessão de cotas de fundos de investimento imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários e Ativos relacionados, incluindo operações em potencial conflito de interesse. O resultado da consulta formal será apurado e divulgado em 30 de junho de 2025, através de uma ata de assembleia. A Banco J. Safra S.A. atua como instituição financeira credenciada pela CVM para administrar recursos de terceiros. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A proposta da Administradora, referente ao JS Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, submete à deliberação dos cotistas a aprovação de diversas matérias, incluindo operações com ativos em situação de potencial conflito de interesses, contratação de partes relacionadas e constituição de ônus sobre imóveis. Especificamente, a classe pode adquirir Ativos Conflitados, até 100% do patrimônio líquido, sem necessidade de novas aprovações. Além disso, é aprovada a contratação de partes relacionadas e a possibilidade de recompra de cotas. A aprovação destas matérias é necessária para permitir que a Administradora continue operando com os ativos da classe, em conformidade com os regulamentos da CVM. É fundamental que os cotistas avaliem cuidadosamente estas propostas, considerando os riscos inerentes a operações com ativos em situação de potencial conflito de interesses. A Assembleia Geral Extraordinária será realizada de forma não presencial, através de consulta formal, com resultados a serem divulgados em 30 de junho de 2025. Para dúvidas ou esclarecimentos, contatar os canais de atendimento informados no documento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo realizou uma alocação de R$19,8 milhões em CRI Roigem, uma operação CDI+ 2,0%, buscando melhorar o spread da carteira e retornar valor aos cotistas. O fundo finalizou o semestre cumprindo o guidance, distribuindo R$0,095 por cotas, o que representa um dividend yield de 1,13% ao mês. A gestão planeja incrementar o estoque de dividendos nos próximos meses. A estratégia inclui a observação do mercado secundário de FIIs e um rebalanceamento da carteira, buscando oportunidades. A projeção de distribuição de rendimentos para o segundo semestre de 2025 mantém a distribuição no mesmo nível da primeira metade do ano. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo realizou uma alocação de R$19,8 milhões em CRI Rojemac, uma operação CDI+ 2,0%, buscando melhorar o spread da carteira. No mês de junho, o fundo distribuiu R$0,095 por cotas, representando um dividend yield de 1,13% ao mês. A projeção de distribuição de rendimentos para o segundo semestre de 2025 mantém a projeção de distribuição no mesmo nível da primeira metade do ano. A gestão está observando as movimentações do mercado secundário de FIIs em busca de rebalanceamento da carteira. A estratégia inclui a normalização da taxa de dividendos nos próximos meses. O fundo possui um saldo positivo de R$0,034/cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A., possui um ISIN de BRJSCRCTF001 e um código de negociação de JSCR11. O valor do provento por unidade é de 0,095, referente ao período de junho. O pagamento do provento está programado para 14/07/2025. A declaração da administradora indica que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que implica isenção de IR para o cotista pessoa física, desde que respeitados os dispositivos legais. WALISSON PEREIRA MENDES é o responsável pela informação e o telefone de contato é (11) 3175 4550. A data-base para o direito ao provento é 30/06/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Código ISIN: BRJSCRCTF001 Quantidade de cotas emitidas: 22.137.100,00 Rendimentos a distribuir: 2.103.024,50 Taxa de administração a pagar: 165.511,51 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 2.284.065,31

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O JS Recebíveis Imobiliários FII é um fundo imobiliário administrado pelo Banco J. Safra S. A., com gestor da Safra Asset Management e auditor PwC. O início do fundo foi em 28/06/2024 e o prazo é indeterminado. A taxa de administração é de 1% ao ano. O fundo investe em diversos ativos, incluindo WT Guarulhos, MRV e CRI cleanda MRV. A MRV é a maior construtora da América Latina. As garantias do fundo são definidas por critérios de avaliação da liquidez e da capacidade de geração de recursos. O relatório foi preparado pelo administrador do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A., possui código ISIN BRJSCRCTF001 e código de negociação JSCR11. O valor do provento por unidade é de R$0,095, com data de pagamento em 13/06/2025, referente ao período de referência de Maio. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O período de referência do provento é Maio. A data-base para o direito ao provento é 30/05/2025. O responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, com telefone de contato (11) 3175 4550. A informação foi atualizada em 30/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A assembleia ordinária foi realizada em 14 de maio de 2025, com a presença dos representantes do administrador. A reunião teve como objetivo a aprovação das demonstrações financeiras e pareceres dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. Para a aprovação, foi necessário o voto de 0,94% das cotas emitidas pelo fundo. A reunião foi conduzida por Caroline Carneiro Maia, como presidente, e Amanda de Souza Lima, como secretária. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimentos a distribuir: 2.103.024,50 Taxa de administração a pagar: 174.103,25 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 2.287.823,01

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo JS Recebíveis Imobiliários FII, com código de negociação JASCR11, teve seu início em 28/06/2024 e prazo indeterminado. A taxa de administração é de 1% ao ano, e a taxa de performance é de 10% do retorno que exceder o IMA-B. O gestor é a Safra Asset Management, e o administrador é o Banco J. Safra S. A.. O fundo está sendo avaliado novas originações para diluir posições e diversificar o risco, buscando aumentar o retorno médio da carteira, com foco em papéis indexados ao IPCA+. Em abril, o fundo teve um resultado de R$0,128 por cotas, superior ao mês anterior. As distribuições de dividendos são realizadas no 10º dia útil de cada mês, com valores de R$0,095 por cotas. A equipe de gestão está confortável com o guidance do semestre e pode operar na banda superior, dependendo dos números de inflação.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A., possui CNPJ 54.866.214/0001-74 e 03.017.677/0001-20, respectivamente. A informação é atualizada por WALISSON PEREIRA MENDES, com contato pelo telefone (11) 3175 4550. A data da informação é 30/04/2025. O período de referência para o procente é Abril. O valor do procente é de R$0,095 por unidade. A data de pagamento é 15/05/2025. O ISIN é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Aprovam-se as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. O prazo para envio da resposta à Consulta Formal é até 12/05/2025. A apuração do resultado da consulta e sua formalização em Assembleia Geral Ordinária, com divulgação aos cotistas e mercados, ocorrerá em 14/05/2025. A aprovação dependerá da maioria simples de votos dos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o processo de aprovação das demonstrações financeiras do Fundo Imobiliário JSCR, referentes ao exercício social terminado em 31 de dezembro de 2024. O prazo para envio da resposta à consulta formal é até 12 de maio de 2025. A apuração do resultado e sua formalização em Assembleia Geral Ordinária, com divulgação aos cotistas e mercados, ocorrerá em 14 de maio de 2025. A aprovação dependerá de uma maioria simples de votos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimentos a Distribuir: 2.103.024,50 Taxa de Administração a Pagar: 164.703,58 Taxa de Performance a Pagar: 0,00 Total dos Passivos: 2.278.145,83

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No mês de março de 2025, o JS Recebíveis Imobiliários FII apresentou um resultado de R$0,103 por cotas, com aumento de R$0,011 em relação ao mês anterior. A carteira de FIIs de CRI teve uma valorização de 7,68% em relação ao fechamento do mês de fevereiro. O prejuízo que tinha de compensar caiu para R$0,027 por cotas. A equipe de gestão considera que a previsão de compensação desse prejuízo deve ser totalmente compensada até o fim do semestre. A MRV é a maior construtora da América Latina. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O fundo é administrado pela BANCO J. SAFRA S.A., com CNPJ 03.017.677/0001-20. O responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, contato pelo telefone (11) 3175 4550. A informação foi atualizada em 31/03/2025. O ISIN do fundo é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. O valor do procente a ser pago é de R$ 0,095 por unidade, com data de pagamento em 14/04/2025, referente ao período de março. A rentabilidade é isenta de IR, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimento a Distribuir: 2.103.024,50 Taxa de Administração a Pagar: 155.870,10 Total dos Passivos: 2.267.428,23

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo JS Recebíveis Imobiliários FII, com código de negociação JASCR11, iniciado em 28/06/2024, possui como objetivo indeterminado. A taxa de administração é de 1% ao ano. A taxa de performance é de 10% acima do IMA-B. Em fevereiro, houve um aumento na exposição ao CRI WT Guarulhos, com aquisição de R$8 milhões à taxa de IPCA+9,0%, elevando a alocação total para 8,55%. A gestão busca originação para melhorar o retorno médio da carteira e melhor diluição das posições. A distribuição de dividendos é realizada no 10º dia útil do mês, com projeção de R$0,100 por cota em janeiro/25, fevereiro/25, março/25, abril/25 e maio/25, e R$0,095 em janeiro/25, fevereiro/25, março/25 e abril/25. A gestão projeta compensação do prejuízo de R$0,035 por cota ao longo do semestre, com potencial de operar próximo da banda superior, dependendo dos números de inflação dos próximos meses. O fundo possui atualmente 3.348 cotistas e liquidez média diária de R$675.082.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO J. SAFRA S.A., possui CNPJ 54.866.214/0001-74 e código ISIN BRJSCRCTF001 e código de negociação JSCR11. O período de referência para o pagamento do procente é Fevereiro. O valor do procente por unidade é de R$ 0,095 e a data de pagamento é 18/03/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 28/02/2025. O responsável pela informação é WALISSON PEREIRA MENDES, com telefone de contato (11) 3175 4550.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimentos a distribuir: 2.103.024,50 Taxa de administração a pagar: 162.720,16 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 2.272.805,17

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O valor do provento por unidade é de R$0,095. O pagamento está previsto para 14/02/2025, referente ao período de janeiro. O fundo é administrado pela Banco J. Safra S.A. O código ISIN é BRJSCRCTF001 e o código de negociação é JSCR11. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que resulta na isenção do imposto de renda para o cotista pessoa física, desde que respeitados os incisos do parágrafo 1º da mesma lei. A data-base para o pagamento do provento é 31/01/2025. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em janeiro, o fundo aumentou sua exposição ao CRI Brookfield em R$ 20 milhões para aproveitar futuras altas da SELIC. Realizaram uma avença de aproximadamente R$32 milhões no CRI Shopping ID para ajustar a exposição. Com a abertura das curvas de juros, houve uma venda com taxa de mercado, IPCA+11,34%, resultando em um prejuízo de R$ 0,051 por cotas, que será diluído ao longo do semestre. O fundo está em uma posição confortável para aproveitar descontos em ativos secundários. A exposição a FIIs de CRI também foi aumentada. O nível de dividendos do fundo deve ser mantido de acordo com as expectativas de inflação e juros. O preço médio do fundo está em avaliação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica uma alteração na estrutura do JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O fundo passará por um desdobramento das cotas, com uma razão de 1:10, a ser realizado no fechamento dos mercados em 17 de janeiro de 2025. Após o desdobramento, o fundo terá 22.137.100 cotas em circulação. As cotas desdobradas começarão a ser negociadas a partir de 20 de janeiro de 2025, com crédito aos titulares até 22 de janeiro de 2025. Anteriormente, o fundo possuía 2.213.710 cotas. O Banco J. Safra S.A. e a Safra Asset Correora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuam como Administradora e Gestora, respectivamente, no processo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório detalha uma alteração no JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O fundo passará por um desdobramento das cotas na data base de 17 de janeiro de 2025, com uma razão de 1:10. Isso significa que por cada 10 cotas existentes, o investidor receberá 9 novas cotas, resultando em um aumento total de 20.000.000 cotas após o desdobramento. A negociação das cotas desdobradas começará em 20 de janeiro de 2025, e o crédito das novas cotas aos titulares ocorrerá até 22 de janeiro de 2025. Anteriormente, o fundo possuía 2.213.710 cotas, e após o desdobramento, terá 22.137.100 cotas. A posição de custódia e os direitos dos investidores permanecerão os mesmos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em 31 de dezembro de 2024, foram aprovadas alterações no JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A Safra Asset Management Ltda. foi incorporada à Guide Investimentos S.A., sucedendo em direitos e obrigações. A denominação social da entidade corretora foi alterada para Safra Asset Correтора de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sujeita à aprovação do Banco Central do Brasil. A operação, envolvendo empresas do mesmo conglomerado, não altera os processos e procedimentos existentes, visando otimizar as estruturas. A denominação provisória a ser utilizada até a aprovação do BCB é Guide Investimentos S.A. Correтора de Valores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em 31 de dezembro de 2024, foram aprovadas alterações no JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A Safra Asset Management Ltda. foi incorporada à Guide Investimentos S.A. Correta de Valores Mobiliários, sucedendo em todos os direitos e obrigações. A denominação social da empresa foi alterada para Safra Asset Correto de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com a alteração condicional à aprovação do Banco Central do Brasil. A operação, envolvendo empresas do mesmo conglomerado, não altera os processos e procedimentos existentes, visando sinergia e otimização. A denominação provisória a ser utilizada até a aprovação do BCB é Guide Investimentos S.A. Correto de Valores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário JS Recebíveis Imobiliários – FII (JSCr11) apresentou um desempenho em dezembro de 2024 com uma cotação de R$ 83,90 e um valor de mercado de R$ 185.730.270,20. O fundo possui 2.213.710 cotistas. A taxa de administração é de 1% a.a. e a taxa de performance é de 10% do retorno que exceder o IMA-B. O administrador é o Banco J. Safra S.A. e o gestor é a Safra Asset Management. Em dezembro, houve um aumento na exposição a FIIs de CRI, totalizando R$ 5,86 milhões, com a venda de R$ 10 milhões de CRI Rochaverá para fins regulatórios. A carteira de CRIs ficou em aproximadamente 30% em CDI+ e 70% em IPCA+. O fundo obteve um resultado de R$ 1,06 por cotas, devido à inflação. O dividendo total não distribuído é de R$ 0,18 por cotas, representando 3,58% do resultado total do semestre. A gestão optou por reter parte do dividendo para normalizar a distribuição e suavizar os efeitos inflacionários. O índice Bovespa teve uma queda de 4,3% em dezembro.

Proventos

Proventos: Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 54.866.214/0001-74 Data de Funcionamento: 28/06/2024 Rendimento a Distribuir: 2.213.710,00 Taxa de Administração a Pagar: 156.181,41 Total dos Passivos: 8.244.805,17

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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