JPRD11
FII JPRD
Gestão/administradora: Ativa · HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
RelatóriosJPRD11 é um HIBRIDO com dados de cotação atual, relação P/VP, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
R$ 100,00
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 96,80
PATRIMÔNIOR$ 134.411.079,40
1,03
VALOR DE MERCADOR$ 138.854.528,23
-
DIVIDENDOS (12M)-
32
Nº DE COTAS1.388.545
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i7,85%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i0,00%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 26/06/2026, na data final 17/08/2026 o valor seria: R$ 100,00.
Sem reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%)Com reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 26/06/2026, na data final 17/08/2026 o valor seria: R$ 100,00.
Sem reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%)Com reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 26/06/2026, na data final 17/08/2026 o valor seria: R$ 100,00.
Sem reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%)Com reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%)Risco e Momento (período selecionado)
0,00%
50,00%
0,00%
Carteira e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iJPR DS
47,20%
MINISTRO JAU CLINICA HOSPITALAR SPE LTDA
37,35%
Mix da carteira
iImóveis
47,20%
Participações
44,46%
Ativos financeiros
8,34%
Fundos
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 100,00% (Muito concentrado) • 47,20% da carteira
Papel: 47,20% (Muito concentrado) • 8,34% da carteira
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 8,34%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 44,46%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 1,89x, com folga líquida em queda (R$ -150,90 mi).
Resumo para Tijolo (47,20% da carteira)
Ver detalhes0 de 1 imóvel com vacância, 0 de 1 imóvel com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (8,34% da carteira)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em JPRD11
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
03/06/2026R$ 100,00
+0,00%Sem reinvest.: R$ 100,00 (+0,00%)6 meses
04/03/2026R$ 100,00
+0,00%Sem reinvest.: R$ 100,00 (+0,00%)1 ano
02/09/2025R$ 100,00
+0,00%Sem reinvest.: R$ 100,00 (+0,00%)2 anos
02/09/2024R$ 100,00
+0,00%Sem reinvest.: R$ 100,00 (+0,00%)5 anos
03/09/2021R$ 100,00
+0,00%Sem reinvest.: R$ 100,00 (+0,00%)10 anos
04/09/2016R$ 100,00
+0,00%Sem reinvest.: R$ 100,00 (+0,00%)máximo histórico
26/06/2026R$ 100,00
+0,00%Sem reinvest.: R$ 100,00 (+0,00%)Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025 (1 ano atrás), na data final 02/09/2026 o valor seria: R$ 100,00 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 100,00 (+0,00%). Com reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%).
R$ 100,00
+0,00%R$ 100,00
+0,00%Evolução de liquidez de JPRD11
32
1.114.860
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 53072782000130)
1758
JPR DS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FII
Em Funcionamento Normal
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
-
53264628.29
30/09/2024
01/12/2023
Classes e subclasses
JPR DS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3527553072782000130
-
134411079.4
31/07/2026
Subclasses
BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SENIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PC40X1731422032BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SUBORDINADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SDA3B1731428725SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse LUKYR17606352101ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse MOQEZ1760635068COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013SUBCLASSE ÚNICA DO CL SP POLITÉCNICA FII
Subclasse NOLFN1776083980SENIOR
Subclasse 5WNFI1773090339SUBORDINADA
Subclasse LWBAC1773092419SUBCLASSE A - XP HABITAT II MASTER
Subclasse D44QW1775169001SUBCLASSE B - XP HABITAT II MASTER
Subclasse NYAM31775169133SUBCLASSE B DO GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO
Subclasse PR5QD1764874532Subclasse A do MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse GPDUB1734466547Subclasse B do MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse VDIEC1734467284SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARCH VANGUARDA
Subclasse FIHWX1767400095SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARCH VANGUARDA
Subclasse LX39A1767400286FII BRIO RENDA RESIDENCIAL - SEN
Subclasse 6X0LF1761936906FII BRIO RENDA RESIDENCIAL - SUB
Subclasse BIFXC1761936091SUBCLASSE A
Subclasse KNGR31762792205SUBCLASSE C
Subclasse NC2AE1762792224SUBCLASSE B
Subclasse XE07C1762792196COTAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA
Subclasse 8YR8T1745872510COTAS JUNIORES DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA
Subclasse D1CZX1745932139COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA
Subclasse O3E1U1745872014JMP FII JR
Subclasse UDOLS1779736882COTAS TIPO C DO TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse FE5J31782133010COTAS TIPO A DO TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse IDHTA1739217043COTAS TIPO B DO TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NCAJI1739218212SUBCLASSE C DO NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES
Subclasse U9D3C1770750200SUBCLASSE B DO NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES
Subclasse UCG2U1770750104SUBCLASSE A DO NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES
Subclasse W55D21770749993Patrimônio de JPRD11
R$ 134.411.079,40
1.114.860
R$ 96,80
31/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 100,00
R$ 96,80
1,03x
Caixa de JPRD11
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53072782000130Caixa (valor atual)
Ver detalhesR$ 9,42 mi
Fundos de renda fixa
R$ 9,42 mi • 99,98%
Disponibilidades
R$ 2,00 mil • 0,02%
A receber (valor atual)
Ver detalhesR$ 306,80
Outros
R$ 306,80 • 100,00%
Obrigações (valor atual)
Ver detalhesR$ 4,99 mi
Outros valores a pagar
R$ 4,97 mi • 99,57%
Taxa de administração
R$ 21,43 mil • 0,43%
Fluxo e cobertura
iCarteira de JPRD11
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53072782000130R$ 107,92 mi
R$ 103,49 mi
R$ 112,91 mi
R$ 4,99 mi
Composição da carteira (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
Obrigações/passivos
R$ 4,99 mi
Valores a pagar
100,00%
R$ -4,99 mi
Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
13 relatórios31/08/2026
Aviso aos cotistasFII JPRD (JPRD) 53.072.782/0001-30 - Aviso aos Cotistas - 31/08/2026
Resumo geral
O fundo comunicou aos cotistas e ao mercado que não haverá a distribuição de rendimentos referente ao mês de agosto de 2026.
Geral Sent.
Proventos
Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-21/08/2026
NotíciaFII JPRD (JPRD) 53.072.782/0001-30 - AGE - Resumo das Deliberacoes - 21/08/2026 15:00
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária do JPRD aprovou a retenção dos rendimentos referentes ao segundo semestre de 2026 e ao primeiro semestre de 2027, com 62,92% de votos favoráveis e 4,65% contrários em cada item. A decisão implica que os resultados desses períodos não serão distribuídos como proventos aos cotistas, reduzindo a expectativa de renda nos próximos meses. Não foram mencionadas alterações em vacância, ocupação, inadimplência ou emissão de novas cotas.
Geral Sent.
Proventos
Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-21/08/2026
AssembleiaFII JPRD (JPRD) 53.072.782/0001-30 - AGE - Ata da Assembleia - 21/08/2026 15:00
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária do JPRD aprovou a retenção dos rendimentos referentes ao segundo semestre de 2026 e ao primeiro semestre de 2027, até o limite necessário para cobertura dos custos descritos na proposta da administradora. A decisão foi tomada com 62,92% de votos favoráveis e 4,65% de votos contrários em cada item. Não foram discutidas alterações em vacância, ocupação ou inadimplência dos imóveis do fundo. A retenção de resultados pode reduzir a distribuição de proventos nos próximos meses.
Geral Sent.
Proventos
Valor dos proventos deve diminuir nos proximos meses
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-13/08/2026
Informe mensalFII JPRD (JPRD) 53.072.782/0001-30 - Informe Mensal - 07/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-13/08/2026
Informe trimestralFII JPRD (JPRD) 53.072.782/0001-30 - Informe Trimestral - 30/06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o status de construção do ativo JPR DS (Alameda Jaú e Ministro Rocha de Azevedo), com a obra atingindo 72,77% de conclusão realizada, ligeiramente acima dos 70,83% previstos. O custo de construção acumulado é de R$ 51,75 milhões. No trimestre, o fundo registrou resultado financeiro líquido negativo de R$ 468,6 mil, impactado principalmente por despesas de consultoria especializada e taxas administrativas, sem a distribuição de rendimentos no período.
Geral Sent.
=Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-13/08/2026
Informe mensalFII JPRD (JPRD) 53.072.782/0001-30 - Informe Mensal - 06/2026 (R)
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-06/08/2026
AssembleiaFII JPRD (JPRD) 53.072.782/0001-30 - AGE - Proposta da Administradora - 21/08/2026 15:00
Resumo geral
A Administradora propõe a retenção dos rendimentos do segundo semestre de 2026 e parte do primeiro semestre de 2027 para financiar um investimento adicional de aproximadamente R$ 5,4 milhões em melhorias de layout solicitadas pela locatária. Em contrapartida, a medida viabiliza a assinatura de um aditivo contratual que prevê o aumento do aluguel em 4,7%. A retenção impactará a distribuição de proventos aos cotistas no período mencionado até a quitação do investimento.
Geral Sent.
=Proventos
Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-06/08/2026
AssembleiaFII JPRD (JPRD) 53.072.782/0001-30 - AGE - Edital de Convocacao - 21/08/2026 15:00
Resumo geral
O fundo convocou uma Assembleia Geral Extraordinária via consulta formal para deliberar sobre a retenção de rendimentos referentes ao segundo semestre de 2026 e ao primeiro semestre de 2027. A medida visa utilizar esses recursos para a cobertura de custos descritos em proposta da Administradora, impactando diretamente a distribuição de proventos aos cotistas nos referidos períodos.
Geral Sent.
Proventos
Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-31/07/2026
Aviso aos cotistasFII JPRD (JPRD) 53.072.782/0001-30 - Aviso aos Cotistas - 31/07/2026
Resumo geral
O fundo informou aos cotistas que não haverá a distribuição de rendimentos referente ao mês de julho de 2026.
Geral Sent.
Proventos
Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos
Proventos Sent.
Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-30/06/2026
Aviso aos cotistasFII JPRD (JPRD) 53.072.782/0001-30 - Aviso aos Cotistas - 30/06/2026
Resumo geral
A administradora Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. informou que o JPR DS Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada não realizará a distribuição de rendimentos referente ao mês de junho de 2026.
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-18/06/2026
NotíciaFII JPRD (JPRD) Liberacao de Negociacao das Cotas - 17/06/2026(N)
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
=Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-12/06/2026
Informe mensalFII JPRD (JPRD) 53.072.782/0001-30 - Informe Mensal - 05/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-12/05/2026
INFORM MENSALINFORM MENSAL
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-