JGPX11 — Carteira

Resumo geral

O fundo JGPX (FIAGRO) apresentou patrimônio líquido de R$ 204.757.086,24 em setembro de 2026. O total de ativos chegou a R$ 207.130.551,78, com valor patrimonial da cota de R$ 95,63. A rentabilidade efetiva mensal foi positiva em R$ 0,69 por cota, enquanto a rentabilidade patrimonial do mês foi negativa em -R$ 0,16. O dividend yield do mês foi de R$ 0,85 por cota, indicando distribuição de rendimentos aos cotistas. As despesas com taxa de administração e gestão representaram 0,15% e 0,83% do patrimônio líquido, respectivamente. A maior parte dos investimentos está em títulos de securitização (CRA) no valor de R$ 183.985.846,06, seguido por FIDC (R$ 14.159.592,00) e caixa (R$ 6.471.990,44). O passivo totalizou R$ 2.373.465,54, composto principalmente por rendimentos a distribuir (R$ 1.742.457,57) e taxas a pagar. A liquidez imediata (caixa) corresponde a 3,1% do ativo total, com vencimentos dos ativos concentrados em prazos superiores a 720 dias.

Resumo geral

O relatório comunica o pagamento de proventos do fundo JGP Crédito FI Nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário de Resp Limitada (CNPJ 42.888.292/0001-90), administrado pelo Banco Daycoval S.A. A informação foi divulgada em 30/09/2026, com data-base para o direito ao provento também em 30/09/2026. O valor do rendimento distribuído é de R$ 1,00 por unidade, isento de Imposto de Renda, enquanto não há amortização informada. O pagamento será realizado em 15/10/2026, referente ao período de setembro de 2026. O fundo possui ISIN BRJGPXCTF006 e é negociado sob o ticker JGPX11 na bolsa. Essa distribuição reforça a política de remuneração aos cotistas e indica geração de caixa no período.

Resumo geral

O informe anual do FIAGRO JGPX (CNPJ 42.888.292/0001-90) apresenta os dados referentes ao exercício encerrado em 30/06/2026. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A., com gestão da Leto Asset Management Ltda e custódia também pelo Banco Daycoval. A política de investimento segue o regulamento, tendo sido aplicados recursos próprios em diversos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), totalizando mais de R$ 70 milhões em aquisições durante o período. Não foram apresentadas informações detalhadas sobre resultado do exercício, conjuntura econômica ou perspectivas futuras nas seções 4.1 a 4.3. Os riscos incorridos pelos cotistas estão descritos no regulamento do fundo, disponível na CVM e Funds.Net. Não há processos judiciais relevantes, sigilosos ou repetitivos envolvendo o fundo no período. A governança conta com o diretor responsável Erick Warner de Carvalho, que não possui cotas detidas nem negociações recentes. A distribuição de cotistas mostra elevada pulverização: 11.078 cotistas detêm 100% das cotas, sendo 89,07% pessoas físicas e 10,93% pessoas jurídicas, nenhuma concentração acima de 5%. A remuneração do administrador e gestor não foi paga no ano de referência (R$ 0,00), conforme a política de remuneração mínima não atingida. O fundo apresentou resultado acumulado de R$ 44.160.606,28 e resultado do período de R$ 43.716.156,67, tendo distribuído R$ 43.081.909,78, equivalente a 98,55% do lucro apurado. Esses indicadores refletem alta distribuição de resultados e estrutura de propriedade dispersa, sinalizando um cenário favorável para os cotistas.

Resumo geral

Fundo JGPX11 (Fiagro Imobiliário) apresentou relatório gerencial de agosto de 2026 com patrimônio líquido de R$ 205.083.011,06 e 97% da carteira alocada em ativos de menor risco e oportunidades de mercado. A carteira contém 35 CRAs de 27 devedores, incluindo um FIAGRO e um FIDC, com taxa média CDI+2,14% a.a. e duration média de 1,8 anos. Em agosto o fundo distribuiu R$0,80 por cota, dividend yield de 1,39% sobre valor de mercado, com resultado total do período de R$2.034.341 e distribuição de R$1.712.998. O spread da carteira foi -56 bps mês/mês e o yield anualizado equivalente a CDI+3,65%. A exposição setorial destaca frigorífico (14%), bioenergia (7%), fertilizantes (8%) e sucroalcooleiro (16%). 26% da carteira está em ativos sob monitoramento intensificado (Lavoro, Prime Agro, etc.), que enfrentam processos de recuperação judicial. O gestor ressalta a redução da concentração por ativo de 3,30% para 2,60%, a diversificação crescente e a presença de ratings externos AAA, AA+ e AA-. A política de distribuição mensal permanece isenta para pessoa física, com foco em capturar ganhos de curva de juros e IPCA.

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do FIAGRO JGP Crédito para o exercício findo em 30 de junho de 2026. O fundo mantém a maior parte de seu patrimônio líquido (88,04%) investida em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), totalizando R$ 180.007 mil. O resultado líquido do exercício foi de R$ 23,84 milhões, um aumento em relação aos R$ 20,12 milhões do período anterior, com resultado por cota de R$ 11,13. O fundo distribuiu R$ 25,05 milhões aos cotistas, representando 95,06% da base de cálculo. O patrimônio líquido fechou em R$ 204,46 milhões. A auditoria independente emitiu opinião sem ressalvas, validando a posição patrimonial e financeira do fundo.

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O informe mensal do FIAGRO JGPX (CNPJ 42.888.292/0001-90) refere-se à competência 08/2026. O fundo possui 5.373 cotistas, todos pessoa jurídica distribuída por conta e ordem. O patrimônio líquido totaliza R$ 205.083.012,03, com valor patrimonial da cota de R$ 95,78. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 0,84, sendo R$ 0,16 de rentabilidade patrimonial e R$ 0,68 de dividend yield. O ativo total é de R$ 206.830.543,98, destacando investimentos em títulos de securitização (CRA) de R$ 183.342.164,82 e cotas de FIDC de R$ 14.895.298,34. A liquidez imediata (caixa) está em R$ 6.230.296,40, com R$ 5.385.802,44 em fundos de renda fixa. As despesas de administração e gestão representam 0,02% e 0,08% do patrimônio líquido, respectivamente. Não há amortizações de cotas nem taxas de performance ou distribuição a pagar no período.

Resumo geral

O documento trata do aviso de pagamento de proventos do fundo FIAGRO JGP Crédito FI Nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário (JGPX11), administrado pelo Banco Daycoval S.A. Para o período de referência de agosto de 2026, foi anunciado o pagamento de rendimentos no valor de R$ 0,80 por cota. A data-base para o direito ao recebimento do provento foi fixada em 31 de agosto de 2026, com a data de pagamento programada para o dia 15 de setembro de 2026. O informe destaca ainda que os rendimentos são isentos de Imposto de Renda.

Resumo geral

O relatório de gestão do Fiagro JGPX11 referente a julho de 2026 apresenta um desempenho positivo, com distribuição de R$ 1,00 por cota e dividend yield de 1,97% sobre o valor de mercado. O patrimônio líquido ficou em R$ 204,76 milhões, com 97% alocado em 35 CRAs de 27 devedores, além de um FIAGRO e um FIDC, e taxa média da carteira investida de CDI+ 2,70% ao ano (ex-caixa). O resultado do período foi de R$ 2,45 milhões, com resultado por cota de R$ 1,14. Apesar de atualizações de casos de atenção como Lavoro e Prime Agro, em recuperação judicial, a gestão mantém monitoramento intensificado e defesa dos direitos dos cotistas. A carteira apresenta diversificação setorial e perfil de risco predominantemente high grade e mid grade.

Resumo geral

O regulamento do JGP Crédito Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário estabelece a estrutura do fundo como condomínio de natureza especial, com prazo indeterminado e classe única inicialmente. A administração fiduciária é realizada pelo Banco Daycoval S.A. e a gestão pela Leto Asset Management Ltda. O fundo investe em ativos do agronegócio, incluindo direitos creditórios, certificados de recebíveis e ativos financeiros, observando limites de concentração e política de investimento detalhada. As taxas incluem administração (0,13% ao ano), gestão (1,00% ao ano) e performance (20% do excesso sobre benchmark). O regulamento descreve obrigações dos prestadores de serviços essenciais, vedações, procedimentos de assembleia, mecanismos de verificação de patrimônio líquido negativo e regras de liquidação. Também detalha fatores de risco relacionados ao mercado, crédito, liquidez, regulatórios e operacionais.

Resumo geral

O documento trata da alteração do regulamento do fundo JGP Crédito FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário, visando atualizar os dados cadastrais da gestora. Em 25 de junho de 2026, a gestora mudou sua denominação social de "JGP Gestão de Crédito Ltda." para "Leto Asset Management Ltda.", atualizou seu endereço para Rua Humaitá, nº 275, 11º andar, Rio de Janeiro, e modificou o link da política de exercício de direito de voto disponível em https://www.letocapital.com.br/wp-content/uploads/2026/07/politica-de-voto.pdf. A alteração foi aprovada pelo administrador Banco Daycovall S.A. e pela gestora, e o novo regulamento consolidado passará a vigorar um dia após a publicação do documento, podendo ser assinado eletronicamente via ICP-Brasil.

Resumo geral

O relatório mensal do FIAGRO JGP (JGPX) referente a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 204,76 milhões e um Ativo Total de R$ 207,95 milhões. O valor patrimonial da cota foi fixado em R$ 95,63. A carteira de investimentos é predominantemente composta por Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que totalizam R$ 185,08 milhões, além de R$ 14,71 milhões investidos em FIDCs. O fundo registrou uma rentabilidade efetiva mensal de R$ 0,99, sendo R$ 0,84 provenientes de Dividend Yield e R$ 0,15 de rentabilidade patrimonial. A liquidez do fundo é mantida em R$ 5,13 milhões em caixa e renda fixa. Não foram reportados ativos vencidos no período, e a maior parte dos títulos de securitização possui vencimento acima de 1080 dias.

Resumo geral

O relatório apresenta a composição de carteira do FIAGRO JGP Crédito nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário para a competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 204.460.338,82. A carteira é diversificada, com forte concentração em títulos ligados ao agronegócio emitidos por diversas securitizadoras, com destaque para a Eco Securitizadora, Riza Securitizadora, Vert Companhia Securitizadora e Opea Securitizadora. Entre as posições individuais mais relevantes, destacam-se a Solubio Tecnologias Agrícolas S.A. (6,828% do PL), Gran Coffee (5,124%) e Belagrícola (5,061%). O fundo também mantém posições em cotas de fundos (aproximadamente 11,5% do PL somadas), títulos públicos (0,375%) e operações no mercado futuro de DI para hedge ou negociação. A gestão demonstra uma alocação focada em crédito privado do setor agro, mantendo liquidez em caixa e provisões para distribuição de resultados.

Resumo geral

O documento consiste em um aviso aos cotistas do fundo FIAGRO JGP Crédito FI Nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário (JGPX11), detalhando as informações sobre o pagamento de proventos referentes ao mês de julho de 2026. Foi estabelecida a data-base de 31 de julho de 2026 para a definição do direito ao recebimento. O valor do rendimento fixado é de R$ 1,00 por unidade, com a data de pagamento programada para 14 de agosto de 2026. O relatório confirma que este rendimento é isento de Imposto de Renda para as pessoas físicas.

Resumo geral

O fundo FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob administração do BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de referência de junho de 2026. A data-base para o direito ao recebimento foi 30/06/2026. O valor do rendimento definido é de 0,90 reais por unidade, com pagamento programado para o dia 14/07/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O fundo é identificado pelo código de negociação JGPX11 e código ISIN BRJGPXCTF006. As informações foram reportadas por Keila Borges em 30/06/2026.

Resumo geral

A análise do período aponta para riscos como o elevado custo de financiamento e a volatilidade de insumos, embora a diversificação de clientes e contratos de longo prazo com mecanismos de repasse de custos sejam pontos positivos. Diversos eventos marcaram o cenário de crédito: a Minerva realizou a amortização programada de uma operação, reduzindo a exposição do fundo. Quanto à Lavoro, houve um evento significativo de vencimento antecipado automático, motivado pelo inadimplemento de uma parcela de juros e uma mudança de controle societário, o que resultou no rebaixamento e ajuste do ativo em 50%. A Prime Agro está programada para uma nova assembleia, que tratará de regularizar pagamentos em atraso e estabelecer prazos para demonstrações financeiras auditadas. Em paralelo, a securitizadora realizou assembleias de deliberação, cujas matérias foram aprovadas, viabilizando a continuidade do acompanhamento e defesa dos interesses dos investidores.

Resumo geral

O fundo FIAGRO JGP CRÉDITO foi reportado na competência 05/2026, mantendo um patrimônio líquido de R$ 203.790.923,20 e um total de ativos de R$ 205.073.043,23. O desempenho no período foi marcado por uma rentabilidade efetiva mensal de R$ 1,17, enquanto a rentabilidade patrimonial ficou em R$ 0,64. Os ativos totais possuem um valor de vencimento ou liquidez de R$ 177.504.155,67. Em termos de composição, o total investido atinge R$ 191.824.453,68. A gestão do fundo possui um total de 5.902 cotistas. As despesas percentuais mensais incluem taxa de administração de 0,01% e taxa de gestão de 0,08%, com um passivo total de R$ 1.282.120,03.

Resumo geral

O relatório apresenta informações detalhadas sobre o pagamento de proventos referentes ao fundo FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. As informações, emitidas em 29/05/2026, abrangem o período de maio. A data-base utilizada para negociação é 29/05/2026, e o valor do provento por unidade é de R$ 0,5. O pagamento está programado para 15/06/2026. Um ponto relevante é que o rendimento é classificado como isento de Imposto de Renda. O fundo possui o CNPJ 42.888.292/0001-90 e é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A.

Resumo geral

O relatório de gestão do JGP Fiagro (JGPX11) de abril de 2026 apresenta uma tabela de sensibilidade que demonstra o potencial retorno para o investidor com base na convergência do preço da cota de mercado para a cota patrimonial. Houve um impacto negativo de 3,5% no patrimônio líquido do fundo, equivalente a R$ 7.275.203,66, devido à remarcação do ativo CRA Lavoro a 50% do seu valor. Essa remarcação ultrapassou o resultado retido acumulado, impactando o resultado contábil do fundo. Diante desse cenário, o gestor decidiu não distribuir rendimentos referentes a abril de 2026, buscando aderência entre os rendimentos distribuídos e o lucro contábil. O relatório gerencial do JGPX11 passou a ser dividido em duas partes para otimizar a comunicação com os cotistas. - sentimento_geral: negativo

Resumo geral

O relatório apresenta o FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42888292000190, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo possui 5901 cotistas, com um patrimônio líquido de R$ 202.487.574,93 e 2141248 cotas emitidas. O valor patrimonial da cota é de R$ 94,57. A rentabilidade efetiva mensal foi de -R$ 2,74, com rentabilidade patrimonial do mês de referência também em -R$ 2,74 e Dividend Yield de R$ 0,00. O fundo mantém R$ 6.262.753,97 em liquidez, distribuídos entre fundos de investimento em renda fixa e títulos de renda fixa. O total investido é de R$ 195.554.852,34. Despesas com a taxa de administração foram de 0,01%, com a taxa de gestão em 0,08% e ausência de despesas com taxa de distribuição.

Resumo geral

O administrador do Fundo JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA, BANCO DAYCOVAL, comunica aos cotistas e ao mercado a não divulgação de informações sobre a distribuição de rendimentos em 30 de abril de 2026. O administrador permanece disponível para esclarecimentos adicionais. Este comunicado foi emitido em São Paulo, em 30 de abril de 2026. - sentimento: neutro

Resumo geral

O Fundo JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA comunicou aos cotistas sobre um impacto negativo de 3,52% em seu patrimônio líquido, equivalente a R$ 7.285.364,86, devido à não realização de pagamento por parte da Lavoro Agro Holding S.A. referente aos Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Esse fato gerou uma remarcação do ativo CRA Lavoro a 50% de seu valor. Considerando o resultado retido acumulado de R$ 1,78/cota ao final de março de 2026, a remarcação ultrapassou esse valor, impactando o resultado contábil do Fundo em abril de 2026. Em virtude desse cenário, o Gestor decidiu pela não distribuição de rendimentos referentes a abril de 2026, visando preservar a aderência entre os rendimentos distribuídos e o lucro contábil. A distribuição de rendimentos pelo Fundo não poderá ser superior ao lucro contábil auferido até junho de 2026. - sentimento_geral: Answer: negativo

Resumo geral

O relatório mensal da FIAGRO JGP Crédito informa um ativo de R$ 210.676.182,30 e um patrimônio líquido de R$ 1.208.196.019,75. Foram emitidas 2.141.248 cotas, com valor patrimonial da cota de R$ 97,23. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,79, composta por uma rentabilidade patrimonial de R$ 0,71 e um Dividend Yield de R$ 1,08. O total mantido para necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 8.783.639,35, sendo majoritariamente composto por fundos de investimento em renda fixa. As despesas com a taxa de administração, gestão e distribuição em relação ao patrimônio líquido foram de 0,02%, 0,09% e 0,00%, respectivamente. Não foram informadas amortizações de cotas no período. O número de cotistas é de 5.804, todos distribuídos por conta e ordem. - sentimento_geral: Answer: neutro

Resumo geral

O fundo FIAGRO JGP CRÉDITO, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,05, com rendimento isento de Imposto de Renda. A data do pagamento está prevista para 15 de abril de 2026, e a data-base para exercício do direito ao provento é 31 de março de 2026. A responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 31381703. O CNPJ do fundo é 42.888.292/0001-90 e o do administrador, 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRJGPXCTF006 e o código de negociação, JGPX11. Ato societário de aprovação não informado no relatório. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório de gestão do fundo JGP Fiagro (JGPX11) referente a fevereiro de 2026 indica distribuição de R$1,12 por cota, representando um dividend yield de 1,57%. A gestão não divulgará guidance de distribuição para o primeiro semestre de 2026 devido a uma revisão estratégica em curso. O relatório foi dividido em duas partes para otimizar a comunicação com os cotistas, com informações financeiras e comentários em uma e detalhes dos ativos em carteira em outra. Atualmente, um terço da carteira está sob monitoramento intensificado devido a riscos relacionados às companhias ou setores. Dentre os casos de atenção, destacam-se Agrogalaxy (em recuperação judicial), Lavoro, Belagrícola, Solubio, Café Brasil e Prime Agro. A situação da Café Brasil está sendo acompanhada de perto, com assembleia realizada para discutir atraso no pagamento e aprovação da manutenção da operação mediante cumprimento de algumas condições. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O Fundo FIAGRO JGP CRÉDITO apresenta um cenário positivo no mês de referência, com um ativo total de R$ 210.759.811,45 e um patrimônio líquido de R$ 208.168.548,43. O número de cotistas é de 5.752, e o valor patrimonial da cota é de R$ 97,22. A rentabilidade efetiva mensal alcançou R$ 1,95, com uma rentabilidade patrimonial de R$ 0,80 e um dividend yield de R$ 1,15. Um total de R$ 6.756.038,57 foi mantido para necessidades de liquidez, composto principalmente por fundos de investimento em renda fixa e títulos de renda fixa. O fundo não investe em imóveis rurais, participações societárias ou outros ativos financeiros. As despesas com a taxa de administração foram de 0,0129%, enquanto a taxa de gestão foi de 0,0716%. Não houve amortizações de cotas no período.

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência 03/2026, demonstra uma composição de ativos diversificada. O patrimônio líquido da classe é de R$208.196.019,75. As aplicações incluem títulos públicos, cotas de fundos, mercados futuros, títulos ligados ao agronegócio e disponibilidades. O fundo possui posições compradas e vendidas em mercados futuros, com destaque para DI1FUTF27 e DI1FUTF30. Os títulos ligados ao agronegócio são emitidos por diversas empresas, como VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A., ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA e outras. Há também valores a pagar referentes a corretagem de bolsas, despesas de provisão, distribuição de resultado e imposto sobre o rendimento. O administrador do fundo é o BANCO DAYCOVAL S.A. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O fundo FIAGRO JGP CRÉDITO apresentou um rendimento de R$ 1,12 por unidade referente ao período de fevereiro de 2026. O pagamento está programado para 13 de março de 2026, sendo o rendimento isento de Imposto de Renda. O fundo é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. e a responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31381703. O CNPJ do fundo é 42.888.292/0001-90 e o CNPJ do administrador é 62.232.889/0001-90. A data-base para o direito ao provento é 27 de fevereiro de 2026. O código ISIN é BRJGPXCTF006 e o código de negociação é JGPX11. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório de gestão do JGP Fiagro (JGPX11) de janeiro de 2026 apresenta um fechamento do mês com 98% da carteira investida, 5.752 cotistas e duration de crédito de 1,7 ano. O fundo obteve um desempenho de CDI +4,54% no mês, com um spread da carteira em rendimento de -7 bps equivalente tributável. A distribuição mensal foi de R$ 1,12 por cota, representando um dividend yield de 1,55% no ano. Para o primeiro semestre de 2026, não haverá divulgação de guidance de distribuição, estando em processo de revisão de estratégia. Uma tabela de sensibilidade demonstra o retorno líquido para o cotista em função da relação entre a cotização de mercado e a cota patrimonial. O relatório gerencial passou a ser dividido em duas partes: Informações financeiras e detalhes dos ativos em carteira, com atualização mensal em uma versão reduzida. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou, em janeiro de 2026, um ativo de R$ 209.126.184,65 e um patrimônio líquido de R$ 206.509.327,52. Foram emitidas 2.141.248 cotas, com valor patrimonial de R$ 96,44. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,24, com dividend yield de R$ 1,16. As despesas com a taxa de administração corresponderam a 0,0151% do patrimônio líquido, enquanto a taxa de gestão foi de 0,0838%. O total mantido para necessidades de liquidez foi de R$ 7.260.625,93, com destaque para os fundos de investimento em renda fixa (R$ 6.374.837,35) e títulos de renda fixa (R$ 885.788,58). Não foram identificados investimentos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros. O relatório indica que o fundo é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA. O serviço de atendimento ao cotista é realizado via e-mail.

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O relatório informa sobre o pagamento de proventos do Fundo FIAGRO JGP CRÉDITO, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo possui CNPJ 42.888.292/0001-90 e o administrador, 62.232.889/0001-90. A responsável pela informação é YASMIN SAVI MORELLI, com contato telefônico 11 31381703. A data da informação é 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRJGPXCTF006 e o código de negociação JGPX11. A data-base para o provento é 30 de janeiro de 2026, com pagamento em 13 de fevereiro de 2026. O valor do provento é de R$1,12 por unidade, referente ao período de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda. Ato societário de aprovação não foi informado. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório de gestão do JGP Fiagro (JGPX11) de dezembro de 2025 apresenta uma análise do desempenho do fundo e perspectivas para o futuro. Em dezembro, o fundo distribuiu R$1,10/cota, representando um dividend yield de 1,46% em relação ao valor de mercado das cotas. O relatório detalha os impactos do caso Agrogalaxy, que demandou provisões e afetou o lucro contábil do exercício fiscal. Apesar desse contexto, o fundo manteve uma política de distribuição que priorizou a segurança regulatória e fiscal e a recomposição do patrimônio, retomando gradualmente os rendimentos e constituindo uma reserva prudencial. O patamar de dividend yield finalizado em 2025 foi equivalente a CDI + 2,00%. Para 2026, espera-se um ano desafiador para o agronegócio, com produção elevada de soja e milho, o que pode pressionar os preços e retardar a recuperação da margem do produtor. Há restrição de liquidez no crédito rural, com retrações no funding bancário. Para o primeiro semestre de 2026, não haverá divulgação de guidance de distribuição, pois o fundo está em processo de revisão de estratégia. - sentimento_geral: positivo - principais_desafios_2026: retração no funding bancário, oferta elevada e pressão sobre preços em grãos. - guidance_distribuicao_2026: Nao informado no relatorio. - dividend_yield_final_2025: CDI + 2,00% - impacto_caso_agrogalaxy: provosões e afetou o lucro contábil do exercício fiscal.

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O relatório apresenta informações sobre diversos títulos ligados ao agronegócio, além de disponibilidades e títulos de caixa. Dentre os emissores, destacam-se BANCO DAYCOVAL S.A., GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS, BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A., TRUE SECURITIZADORA S.A., VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, OPEA SECURITIZADORA S.A., CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A. Os títulos possuem diferentes datas de início de vigência, variando de 15 de maio de 2026 a 31 de outubro de 2029. Os valores investidos variam consideravelmente, com percentuais que vão de 0,486% a 6,095%.

Resumo geral

O Fundo FIAGRO JGP CRÉDITO apresenta um ativo de R$ 208.931.049,20 e um patrimônio líquido de R$ 206.347.896,10. O número de cotistas é de 5695, sendo todos distribuídos por conta e ordem. Foram emitidas 2.141.248 cotas, com valor patrimonial de R$ 96,37 por cota. As despesas mensais com a taxa de administração, gestão e distribuição representam 0,0158%, 0,0877% e 0,00% do patrimônio líquido, respectivamente. A rentabilidade efetiva mensal é de R$ 1,22, com rentabilidade patrimonial de R$ 0,08 e dividend yield de R$ 1,14. O fundo mantém R$ 6.925.330,02 em caixa para necessidades de liquidez, sendo R$ 5.262.507,42 em fundos de investimento em renda fixa e R$ 1.662.822,60 em títulos de renda fixa. O total investido é de R$ 200.194.692,24. Nao informado no relatorio.