JFLR11
FII JFLR
Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RelatóriosJFLR11 é um PAPEL com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 994,43
PATRIMÔNIOR$ 155.618.129,43
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VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
1
Nº DE COTAS142.000
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i0,31%
Índice de alavancagem
i0,00%
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Carteira e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iSPE JFL JK EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
90,89%
FIRF BEYOND
0,31%
Mix da carteira
iParticipações
99,66%
Ativos financeiros
0,34%
Imóveis
0,00%
Fundos
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 90,89% (Muito concentrado) • 0,00% da carteira
Papel: 100,00% (Muito concentrado) • 0,34% da carteira
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 0,34%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 99,66%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 6,04x, com folga líquida em queda (R$ -46,04 mi).
Resumo para Tijolo (0,00% da carteira)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (0,34% da carteira)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosEvolução de liquidez de JFLR11
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142.000
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 53463715000147)
1801
JFL Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário
FII
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
11/01/2024
Classes e subclasses
JFL Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário
Registro 3530853463715000147
-
155618129.43
31/07/2026
Subclasses
SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse LUKYR17606352101ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse MOQEZ1760635068CAMPO ARADO - SÊNIOR
Subclasse FZLWP1754335686FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 3
Subclasse 6UHZE1735930016FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2
Subclasse S6C8Z1735930751FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3
Subclasse WMKVC1735927485FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4
Subclasse YAY2Z1763129016COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2
Subclasse MLVQJ1761838389FIAGRO CAETÊ SENIOR 2
Subclasse MYJ9H1761838126FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse R73R91761837978FIAGRO CAETÊ SENIOR 1
Subclasse SDXOG1761838211CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse HMW9Y1761130815CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse QNNNQ1761130888SUBCLASSE A1 DO URBANITY CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KQSYP1773156092SUBCLASSE A2 DO URBANITY CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PJV091773155386SUBCLASSE A3 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 11QQJ1764167721SUBCLASSE A2 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HUOLJ1764167596SUBCLASSE A1 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NSJBM1764167245SENIOR- FII SLB DE CLASSE UNICA
Subclasse D0NCB1734628978SUBORDINADA- FII SLB CLASSE UNICA
Subclasse LJ59E1734628428Subclasse A
Subclasse 32VMO1732715198Subclasse A
Subclasse GOSJA1732721536HCO LOGISTICS OPPS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QGS831744054152SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO FACTUAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse FFWDR1731016238SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FACTUAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YD3TQ1731013544SUBCLASSE C
Subclasse TGV2R1761241508SUBCLASSE B
Subclasse YKA7F1761241515SUBCLASSE A
Subclasse ZPKLG1761241521BASÍLICA PARTNERS GDR SUB C
Subclasse 5V97U1779144773BASÍLICA PARTNERS GDR SUB A
Subclasse EWTZ41779144644BASÍLICA PARTNERS GDR SUB B
Subclasse O6DOA1779144723SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM II - RESP LTDA
Subclasse AYGSF1770400529SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM II RESP LTDA
Subclasse NMWRP1770400780SUBCLASSE C DO EB JHSF CAPITAL FII RESIDENCIAL ALTO PADRÃO RESP LIMITADA
Subclasse 1BAFG1750799081SUBCLASSE A DO EB JHSF CAPITAL FII RESIDENCIAL ALTO PADRÃO RESP LIMITADA
Subclasse FQTDU1750798576SUBCLASSE B DO EB JHSF CAPITAL FII RESIDENCIAL ALTO PADRÃO RESP LIMITADA
Subclasse NOI121750798970SUBCLASSE A DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
Subclasse KRCJM1760451405SUBCLASSE B DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
Subclasse WYWGH1760451609SUBCLASSE ÚNICA DO FII ECOPARQUE BAIRROS INTEGRADOS
Subclasse OGEZV1778079427Patrimônio de JFLR11
R$ 155.618.129,43
142.000
R$ 994,43
31/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
R$ 994,43
-
Obrigações por natureza (valor atual)
R$ 79,50 mil
Outros valores a pagar
R$ 52,20 mil • 65,66%
Taxa de administração
R$ 27,30 mil • 34,34%
Histórico de obrigações (itens do breakdown)
Carteira de JFLR11
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53463715000147R$ 141,21 mi
R$ 140,81 mi
R$ 141,29 mi
R$ 79,50 mil
Composição da carteira (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 141,29 mi
Participações societárias
Caixa e liquidez
0,34%
R$ 480,12 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 425,40
Obrigações/passivos
R$ 79,50 mil
Valores a pagar
100,00%
R$ -79,50 mil
Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
6 relatórios14/08/2026
Informe mensalFII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Mensal - 07/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-13/08/2026
Informe trimestralFII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Trimestral - 30/06/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
-Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/06/2026
Informe mensalFII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Mensal - 05/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Nao informado no relatorio
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
Não informado no relatório
Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Informe trimestralFII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Trimestral - 31/03/2026
Resumo geral
Não informado no relatório
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Vacância / inadimplência
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Vacância / inadimplência Sent.
-15/05/2026
Informe mensalFII JFLR (JFLR) 53.463.715/0001-47 - Informe Mensal - 04/2026
Resumo geral
O fundo possui uma gestão ativa e opera na estratégia Multiestratégia. O valor total do patrimônio líquido é de R$ 156.052.376,27, e o ativo total alcança R$ 156.202.744,74. Em relação ao desempenho do mês de referência, a rentabilidade efetiva mensal registrada foi de -0,0800%, e o *Dividend Yield* do Mês de Referência foi de 0,0000%. Os passivos incluem uma Taxa de administração a pagar no valor de R$ 28.673,85, e um total de passivos de R$ 150.368,47. Quanto à composição dos cotistas, o relatório indica apenas um cotista, classificado como Pessoa física. Não há informações detalhadas sobre alterações nos fatores de risco, taxa de vacância ou preços médios; essas informações não foram informadas no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
=Vacância / inadimplência
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Vacância / inadimplência Sent.
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