IVWO11: relatório gerencial e informes | Análise de FIIs

Análise de

FIIs

Entrar Começar grátis

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

IVWO11

INVESTOEMERG

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Faça login para receber alertas deste fundo por email

ALUG11 GXUS11 NBOV11 CASA11 SPYR11 Top 4

Leitura rápida

IVWO11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 22,00

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 10.877.338,03

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

0,77%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 04/05/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 107,01.

Sem reinvestimento: R$ 107,01 (+7,01%)Com reinvestimento: R$ 107,01 (+7,01%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 04/05/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 107,01.

Sem reinvestimento: R$ 107,01 (+7,01%)Com reinvestimento: R$ 107,01 (+7,01%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/05/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 107,01.

Sem reinvestimento: R$ 107,01 (+7,01%)Com reinvestimento: R$ 107,01 (+7,01%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

11,43%

Faixa de preço no período?

90,12%

Max drawdown?

-7,82%

Termômetro de volatilidadeBaixa

IVWO11 11,43%

IFIX 8,62%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em IVWO11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

03/06/2026

R$ 102,15

+2,15%Sem reinvest.: R$ 102,15 (+2,15%)

6 meses

04/03/2026

R$ 107,01

+7,01%Sem reinvest.: R$ 107,01 (+7,01%)

1 ano

02/09/2025

R$ 107,01

+7,01%Sem reinvest.: R$ 107,01 (+7,01%)

2 anos

02/09/2024

R$ 107,01

+7,01%Sem reinvest.: R$ 107,01 (+7,01%)

5 anos

03/09/2021

R$ 107,01

+7,01%Sem reinvest.: R$ 107,01 (+7,01%)

10 anos

04/09/2016

R$ 107,01

+7,01%Sem reinvest.: R$ 107,01 (+7,01%)

máximo histórico

04/05/2026

R$ 107,01

+7,01%Sem reinvest.: R$ 107,01 (+7,01%)

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025 (1 ano atrás), na data final 02/09/2026 o valor seria: R$ 107,01 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 107,01 (+7,01%). Com reinvestimento: R$ 107,01 (+7,01%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 107,01

+7,01%

Hoje com reinvestimento

R$ 107,01

+7,01%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para IVWO11.

Cadastro do fundo (CNPJ 65836654000103)

Registro

8005

Denominacao

INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

23/03/2026

Classes e subclasses

INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA

Registro 36193

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

65836654000103

Publico alvo

-

Patrimonio liquido

10877338.03

Data PL

26/08/2026

Subclasses

SÊNIOR 1

Subclasse FJ8XF1780345978

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Júnior

Subclasse Q2RJK1780346315

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C

Subclasse 1Q8HK1761845908

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO

Subclasse 2AQ7L1761848228

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse 2DU4L1761847964

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B

Subclasse DUB4U1761846246

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B

Subclasse HVREB1761848415

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A

Subclasse IMJFO1761846828

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3

Subclasse O61HY1761846916

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2

Subclasse RUCHN1761846194

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse ZVKZB1761847013

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse E5MAI1757602194

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse KJAIF1753212905

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 3M9FG1774984729

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSESUBORDINADA JUNIOR DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 7SRO91774276074

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO ALTA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse F9ZXN1774275634

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR II DO ALTA AMERICA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse KJY9G1774985115

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

UBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse WH5YM1774275869

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse APGRR1770426765

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse N1HZA1770426768

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE TOAGRO

Subclasse AFJYM1769629572

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO TOAGRO

Subclasse SAOXA1769629736

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse GXYYK1762266206

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR

Subclasse TG7ZW1762266028

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 0GJNQ1759340631

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse FLEUR1759340439

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse O5AB41761076790

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse OTNP31761075978

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 9AZAP1757345545

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SENIOR II - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse AHQ6H1774361826

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HVPL61757345887

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse ECEHL1760045019

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II

Subclasse IBJOQ1776696342

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II

Subclasse LS59N1776696255

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse XP1BN1760044802

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse ZQMVG1760044642

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - SÊNIOR

Subclasse JPEK81750191545

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - MEZANINO

Subclasse RD5TI1750191291

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse RVZ8L1750186136

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR

Subclasse ALDTN1741610657

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse CRCFF1741608820

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1

Subclasse VLG6I1741610411

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2

Subclasse XBZXE1741610567

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA

Subclasse LUKYR1760635210

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse MOQEZ1760635068

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR

Subclasse BI9EW1767104748

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR

Subclasse IL7LV1775845891

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ

Subclasse U9TCS1775845984

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse 0EUHF1761924203

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse E2TWI1761924066

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse FTNTV1761924009

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse KGWPF1761924331

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse LMMN71761923817

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse MEKHT1761924121

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR 5 UBYFOL FIAGRO

Subclasse MKGNO1785273799

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para IVWO11.

Patrimônio de IVWO11

Histórico disponível desde 23/04/2026

Valor patrimonial atual

R$ 10.877.338,03

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

26/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 21,83

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para IVWO11.

Tijolo

•

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

•

Todos

97 relatórios

01/09/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 31/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

31/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 28/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

28/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 27/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

27/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 26/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

26/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 25/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

25/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 24/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

24/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 21/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

21/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 20/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

20/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 19/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

19/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 18/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

18/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 17/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

17/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 14/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

14/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 13/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

13/08/2026

Balancete

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Balancete - 07/2026

Resumo geral

O balancete do fundo ETF INVESTO FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion, referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 10.186.657,74. A maior parte dos ativos do fundo está alocada no exterior, com R$ 10,33 milhões em cotas de fundos de investimento internacionais. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 5.308.202,16, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior (R$ 3,46 milhões) e variação cambial positiva (R$ 1,8 milhão). No entanto, essas receitas foram quase integralmente compensadas por despesas operacionais de R$ 5.105.602,96, que incluem desvalorização de títulos no exterior (R$ 3,47 milhões) e desvalorização cambial (R$ 1,58 milhão). As despesas administrativas totalizaram R$ 43.777,24.

Geral Sent.

=

13/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 12/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

12/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 11/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

11/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 10/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

10/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 07/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

07/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 06/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

06/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 05/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

05/08/2026

Composição de carteira

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do fundo ETF IVWO (INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 10.389.256,94. A alocação de ativos é amplamente concentrada em investimentos no exterior, que representam 99,434% do patrimônio líquido total. O restante da carteira é composto por cotas de fundos (0,605%), disponibilidades (0,057%) e pequenos saldos de valores a pagar e a receber relacionados a taxas de custódia, administração, CVM e despesas advocatícias. Não foram detalhadas movimentações expressivas de compra ou venda de ativos específicos no período.

Geral Sent.

=

05/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 04/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

04/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 03/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

03/08/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 31/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

31/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 30/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

30/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 29/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

29/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 28/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

28/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 27/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

27/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 24/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

24/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 23/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

23/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 22/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

22/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 21/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

21/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 20/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

20/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 17/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

07/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 06/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

06/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 03/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

06/07/2026

Composição de carteira

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo ETF IVWO (INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 10.791.347,20. A estratégia de alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, que representam 99,79% do patrimônio líquido (R$ 10.768.669,48). As demais posições são compostas por disponibilidades (0,139%) e cotas de fundos (0,060%), além de pequenos saldos de valores a pagar e receber relacionados a taxas de administração, custódia, CVM e ANBIMA.

Geral Sent.

=

03/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 02/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

02/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 01/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

01/07/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 30/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

30/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 29/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

29/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 26/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

26/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 25/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

25/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 24/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

24/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 23/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

23/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 22/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

22/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 19/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

19/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 18/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

18/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 17/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

17/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 16/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

16/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 15/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

15/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 12/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

12/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 11/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

11/06/2026

Balancete

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Balancete - 05/2026

Resumo geral

O balanço patrimonial do fundo INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA, referente à competência 05/2026, demonstra um total geral de ativo de R$ 22.138.430,53. O patrimônio líquido registrado na data é de R$ 10.186.657,74. Em termos operacionais, as receitas totalizaram R$ 1.764.680,91. Por outro lado, as despesas operacionais acumuladas chegaram a R$ 1.396.772,02. Destaca-se que os custos administrativos e de gestão incluíram Despesas de Taxa de Administração Efetiva de R$ 2.253,69 e Despesas de Taxa de Gestão de R$ 629,86.

Geral Sent.

-

11/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 10/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

10/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 09/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

09/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 08/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

08/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 05/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

05/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 03/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

05/06/2026

Composição de carteira

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de consulta de carteiras de fundos, com competência de maio de 2026, referente ao INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA (CNPJ 65.836.654/0001-03), foi administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As informações foram recebidas em 03/06/2026, e o Patrimônio Líquido total do fundo é de R$ 10.554.566,63. A composição dos ativos revela que o principal investimento é em Investimento no Exterior, que representa 99,828% do patrimônio, totalizando R$ 10.536.455,45. Além disso, o fundo mantém disponibilidades no valor de R$ 5.950,88, o que corresponde a 0,056% do patrimônio líquido. O relatório também detalha valores a serem recebidos e pagos, como a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 2.156,80) e a TAXA CVM (R$ 4.433,66), entre outros débitos e créditos.

Geral Sent.

-

03/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 02/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

02/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 01/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

01/06/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 29/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

29/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 28/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

28/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 27/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

27/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 26/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

26/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 25/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

25/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 22/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

22/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 21/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

21/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 20/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

20/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 19/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

19/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 18/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

18/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 15/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

15/05/2026

Balancete

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Balancete - 04/2026

Resumo geral

O balancete apresentado refere-se ao fundo INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA, um tipo de ETF, com dados referentes à competência 04/2026. O administrador responsável pelo fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Em termos financeiros, o total geral do ativo e o total geral do passivo totalizam os mesmos 10.728.117,54. Os ativos são detalhados em diversas contas, sendo que o valor em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é de 5.102.367,80. Outras contas relevantes incluem realizáveis, com um saldo de 5.108.268,54, e contas de compensação, totalizando 5.619.849,00. As obrigações registradas são igualmente totais, com o passivo geral atingindo 10.728.117,54, e a conta de compensação registrada neste polo também somando 5.619.849,00. O registro de despesas administrativas, por exemplo, soma 2.006,37, enquanto as despesas de taxa de administração totalizam 96,89.

Geral Sent.

-

15/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 14/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

14/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 13/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

13/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 12/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

12/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 11/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

11/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 08/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

08/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 07/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

07/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 06/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

06/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 05/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

05/05/2026

Composição de carteira

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo INVESTO FTSE EMERGING MARKETETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA, com competência em abril de 2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e possui um patrimônio líquido de 5.107.469,17. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos (220,32 unidades, valor de 37.207,00), investimento no exterior (17.428,00), disponibilidades (5.900,74), taxas de custódia (72,62) e taxas de administração (726,75). O investimento no exterior representa 99,724% do patrimônio líquido do fundo. A data de início de vigência do investimento no exterior é 31/12/2049 e a denominação social do emissor é 9000105. O fundo não está disponível para negociação. sentimento: neutro

Geral Sent.

=

05/05/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 04/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

30/04/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 29/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

29/04/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 28/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

28/04/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

27/04/2026

Dados diários

INVESTOEMERG (IVWO) 65.836.654/0001-03 - Dados diarios - 24/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

23/04/2026

Informe Diário

Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

22/04/2026

Informe Diário

Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

20/04/2026

Informe Diário

Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

17/04/2026

Informe Diário

Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

16/04/2026

Informe Diário

Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

15/04/2026

Informe Diário

Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

14/04/2026

Informe Diário

Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

13/04/2026

Informe Diário

Informe Diário

Informe Diário

Resumo geral

-

Geral Sent.

-

06/04/2026

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

O INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 13 de abril de 2026 no mercado primário e em 14 de abril de 2026 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 20,00. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., é destinado a investidores em geral e regulado pela Resolução da CVM nº 175. O fundo foi devidamente registrado na CVM sob o nº 129/2026/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais, termos, condições e custos podem ser encontrados no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. - sentimento: positivo

Geral Sent.

=