Dados diários HTML

Resumo geral

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05/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Composição de carteira

11/06/2026

Dados diários

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 10/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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10/06/2026

Dados diários

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 09/06/2026

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Resumo geral

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09/06/2026

Composição de carteira

Demonstrações financeiras

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

Demonstrações financeiras PDF

Resumo geral

A Classe é cotada na B3 sob o código IVVB11 e oferece diversas informações ao mercado, incluindo balancetes de composição e diversificação mensalmente e demonstrações financeiras anuais. Em termos operacionais, a composição da cesta deve ter um mínimo de 95% em ações do índice, sendo permitido um máximo de 5% em valores em dinheiro ou investimentos permitidos. Quanto à tributação, enquanto os rendimentos e ganhos auferidos com as operações da carteira não são sujeitos a imposto de renda nem IOF, o cotista é responsável pelo pagamento de 15% de imposto de renda sobre o ganho líquido em vendas na B3. Em relação à performance, a classe apresenta dados de rentabilidade que variam anualmente, e as amortizações de cotas são feitas somente a critério do Administrador, quando a performance da Classe superar a do índice. É imperativo que os cotistas estejam cientes de riscos operacionais, como a possível redução ou perda substancial do patrimônio líquido e riscos de liquidez, que podem afetar o resgate das cotas.

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Balancete

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24/03/2026

Regulamento

ISHARE SP500 (IVVB) Regulamento - 04/03/2026

Regulamento PDF

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve destacar pontos relevantes do periodo. A composição do Índice é reavaliada a cada três meses, ao final dos quadrimestres de março, junho, setembro e dezembro, ou em outra periodicidade definida pela Standard & Poor’s. Esta reavaliação é denominada "Data de Rebalanceamento". O Índice é recalculado nesta data, considerando as condições previamente estabelecidas. A divulgação da composição e dos pesos atribuídos a cada ativo que integra o Índice é realizada até o dia anterior ao rebalanceamento periódico. Gastos relacionados à convocação, instalação, realização e formalização de assembleias gerais ou especiais de Cotistas, bem como a remuneração de membros de comitês de fiscalização, estão incluídos. Despesas com fechamento de câmbio, liquidação, registro, custódia de operações com ativos da carteira e exercício do direito de voto também são consideradas. Qualquer remoção de um Emissor do Índice é justificada pela Standard & Poor’s.

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 10/03/2026

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Resumo geral

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10/03/2026

Dados diários

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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09/03/2026

Dados diários

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 06/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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06/03/2026

Composição de carteira

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de aplicações do fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com competência em fevereiro de 2026 e versão 3.0. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.519.475.767,54, com as informações recebidas em 06 de março de 2026. A principal aplicação do fundo é em ações ISHARES CORE SP500, representando 99,904% do patrimônio líquido, com um valor de mercado de R$ 6.513.190.399,37. O fundo também possui valores a receber, valores a pagar e disponibilidades, representando 0,002%, 0,017% e 0,111% do patrimônio líquido, respectivamente. A data de início de vigência é 28/04/2014. - sentimento_geral: positivo

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05/03/2026

Dados diários

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 04/03/2026

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Resumo geral

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05/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

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Dados diários

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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02/03/2026

Dados diários

ISHARE SP500 (IVVB) 19.909.560/0001-91 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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01/03/2026

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo possui um valor de realizável de R$ 6.330.957.576,27 e disponibilidades de R$ 6.321.714.833,50 em títulos e valores mobiliários. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 6.321.714.833,50. As despesas operacionais alcançaram R$ 8.813.820.467,60, incluindo desvalorização de câmbio de R$ 4.043.813.481,36 e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 4.740.930.068,10. O total geral do passivo é de R$ 12.678.226.630,77. A taxa de administração efetiva foi de R$ 1.228.534,42, enquanto a taxa de gestão atingiu R$ 11.460.163,03. O sentimento geral é neutro.

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01/03/2026

Composição de carteira

O relatório refere-se ao fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.325.061.958,47, com as informações recebidas em 09/12/2025. A maior parte dos ativos (99,910%) está alocada em ISHARES CORE SP500, com um custo de mercado de R$ 6.319.372.659,93. O fundo possui também disponibilidades (0,105%), valores a pagar (0,032%) e valores a receber (0,017%). A data de início de vigência é 28/04/2014. O fundo não é para negociação. - sentimento_geral: positivo

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01/11/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo ISHARES S&P 500, classe de índice em cotas, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado por BANCO BNP PARIBABRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 10/2025. O fundo possui ativos para negociação no valor de 6.363.880.075,62, incluindo títulos e valores mobiliários privados no exterior. As cotas em circulação totalizam 15.700.000,00, enquanto emissões e resgates correspondem a 2.700.000,00 e 3.000.000,00, respectivamente. O relatório demonstra uma composição significativa em títulos e valores mobiliários, com uma compensação total de 6.387.004.945,62. As disponibilidades somam 7.915.493,50, incluindo depósitos bancários. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é setembro de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.287.689.831,57, referente a informações recebidas em 08 de outubro de 2025. As aplicações do fundo incluem um investimento significativo em cotas ISHARES CORE SP500, representando 99,872% do patrimônio líquido. Além disso, há valores a receber e a pagar, totalizando 0,020% e 0,038% do patrimônio, respectivamente. O fundo também possui disponibilidades no valor de R$ 9.179.935,51, equivalentes a 0,146% do patrimônio líquido. O investimento no exterior foi iniciado em 28 de abril de 2014. - sentimento: positivo

Geral Sent.

01/09/2025

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.670.006.475,79, com as informações recebidas em 08/08/2025. O fundo possui uma posição final de 1.873.457,00 cotas da ISHARES CORE SP500, representando 99,902% do patrimônio líquido. As disponibilidades representam 0,116%, enquanto valores a pagar e a receber correspondem a 0,039% e 0,020% do patrimônio líquido, respectivamente. A data de início de vigência é 28/04/2014. O fundo não está disponível para negociação. - sentimento: neutro

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com competência em julho de 2025. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, segue o Plano de Contas COFI. O relatório detalha saldos em diversas contas, incluindo realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior, e outras contas de compensação. Há também informações sobre despesas operacionais, desvalorização de câmbio, e despesas administrativas. O relatório indica um valor de R$ 6.671.303.182,63 em realizáveis e R$ 7.747.592,37 em disponibilidades. O total geral do passivo é de R$ 13.356.488.457,19. As emissões de cotas totalizam R$ 2.600.000,00, resgates R$ 1.550.000,00, e cotas em circulação R$ 15.700.000,00. - sentimento_geral:

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30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

Geral Sent.

04/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

03/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

02/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o Fundo ISHARES S&P 600 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo possui um valor de realizável de R$ 6.451.712.798,89 e disponibilidades de R$ 39.016.018,03. O montante em títulos e valores mobiliários totaliza R$ 6.442.596.681,07. As despesas operacionais atingiram R$ 8.996.783.872,66. O passivo total do fundo é de R$ 12.915.710.896,96. O período de referência é 06/2025. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 foi de R$ 6.441.592.647,99, com as informações recebidas em 13/06/2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,848%) está investida em ações da ISHARES CORE SP500, desde 28/04/2014. O relatório detalha também as disponibilidades (0,169%), valores a pagar (0,035%) e valores a receber (0,019%) que compõem o fundo. O relatório é destinado para negociação. - sentimento: positivo

Geral Sent.

01/05/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta dados financeiros abrangendo o passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. No passivo, encontram-se detalhadas obrigações por empréstimos, despesas operacionais, desvalorização de câmbio e despesas administrativas. O patrimônio líquido é composto por capital social, cotas de investimento e lucros acumulados. As contas de resultado credoras destacam rendas de câmbio e rendas com títulos, enquanto as devedoras incluem despesas operacionais e desvalorização de câmbio. Há informações sobre movimentação de cotas, emissões, resgates e circulações. O relatório detalha também valores a pagar à sociedade administradora e taxas de administração. - sentimento geral:

Geral Sent.

30/04/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

O relatório referente à carteira do fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com competência em abril de 2025, demonstra uma composição financeira predominantemente alocada em investimentos no exterior. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 6.126.451.842,63. A maior parte desse valor, aproximadamente 99,818%, está aplicada em ações da ISHARES CORE SP500. As disponibilidades representam 0,197% do patrimônio líquido, enquanto valores a pagar e a receber correspondem a 0,032% e 0,017%, respectivamente. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e seu CNPJ é 01.522.368/0001-82. O relatório foi recebido em 08 de maio de 2025. A data de início de vigência é 28/04/2014. - sentimento: positivo

Geral Sent.

01/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2025

Geral Sent.

01/03/2025

O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas. O fundo, com CNPJ 19.909.560/0001-91, é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). Em março de 2025, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 5.727.827.340,70. A maior parte dos ativos (99,898%) está alocada em ISHARES CORE SP500. Há também valores a receber (0,017%), valores a pagar (0,034%) e disponibilidades (0,119%). O fundo foi iniciado em 28 de abril de 2014 e não está disponível para negociação. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/02/2025

01/01/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e possui um Patrimônio Líquido de R$ 5.645.620.237,70, referente à competência de 01/2025. A versão do relatório é 3.0, e as informações foram recebidas em 10/02/2025. O principal ativo do fundo é o ISHARES CORE SP500, com posição final de 99,882% do Patrimônio Líquido. Além disso, o fundo possui Valores a Receber (0,019%), Valores a Pagar (0,038%) e Disponibilidades (0,137%). A data de início de vigência é 28/04/2014. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo ISHARES S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice IE – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 19.909.560/0001-91, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 12/2024 foi de R$5.533.777.731,14. As informações foram recebidas em 10/01/2025. O fundo possui a descrição “Valores a Receber” no valor de R$991.876,77, “Valores a Pagar” no valor de R$1.907.248,56 e "Disponibilidades" no valor de R$8.418.309,32. A maior parte do investimento (99,864%) se concentra em ações da ISHARES CORE SP500. A data de início de vigência é 28/04/2014. O fundo não está disponível para negociação. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o ISHARES S&P 500 Fundo de Investimento, com competência em dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 5.534.744.136,15 e as disponibilidades somam R$ 11.436.142,15. Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 5.526.274.793,61. O relatório demonstra compensações significativas, com valores de R$ 5.544.090.800,61 tanto no ativo quanto no passivo. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 2.015.797.125,48. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo (R$ 5.901.039,03) e taxa de gestão (R$ 4.941.966,03). O total geral do passivo é de R$ 11.078.834.936,76. - sentimento_geral:

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 19909560000191)

Registro

7865

Denominacao

ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA

Patrimonio liquido

6126451842.63

Data PL

30/04/2025

Data registro

26/03/2014

Classes e subclasses

ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36223

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

19909560000191

Publico alvo

Subclasse NCMZN1776452322

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

IVVB11 — Dados CVM

Simulação de investimento em IVVB11

R$ 102,71

R$ 110,16

R$ 107,95

R$ 118,00

R$ 159,48

R$ 628,30

R$ 1.045,16

R$ 107,95

R$ 107,95

Patrimônio de IVVB11

R$ 7.580.191.131,45

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 438,55

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

06/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026