IVCI11 — Patrimônio

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Banco Daycoval S.A., como administrador e escriturador do FIDC Justo Financeiro Responsabilidade Limitada, anunciou o encerramento da oferta pública de distribuição das cotas sênior, mezanino e júnior da 1ª série da 1ª emissão do fundo. Foram distribuídas 14.875,6218 cotas sênior, 3.494,68385793 cotas mezanino e 2.099,76688579 cotas júnior, todas com valor unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 20.700.000,00. O comunicado é exclusivamente informativo e não constitui oferta de venda de valores mobiliários.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatorio

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária (Consulta Formal) aprovou a alteração do Regulamento do Fundo para modificar o público-alvo para investidores profissionais. Em decorrência disso, a política de investimento do fundo será adequada às características deste novo perfil de investidor.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O documento apresenta o Regulamento do FII Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário. Destacam-se a previsão de primeira emissão de até 500.000 cotas (total de R$ 50 milhões) destinada a investidores profissionais e a definição de capital autorizado para emissões futuras de até R$ 10 bilhões. O fundo foca majoritariamente em CRIs e outros ativos imobiliários, com taxas de administração de 0,06% a.a. e gestão de 0,74% a.a.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo aprovou, via consulta formal aos cotistas, a alteração de seu Regulamento para mudar o público-alvo para investidores profissionais. Em decorrência disso, a política de investimento do fundo também será adequada às características do novo perfil de investidor.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo convocou os cotistas para uma Assembleia Geral Extraordinária via consulta formal para deliberar sobre a alteração do Regulamento. A principal proposta é a restrição do público-alvo do fundo, passando a ser destinado exclusivamente a investidores profissionais, com a consequente adequação da política de investimento e disposições regulamentares correlatas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo convocou os cotistas para uma Assembleia Geral Extraordinária, via consulta formal, para deliberar sobre a alteração do Regulamento. A principal proposta é a restrição do público-alvo do fundo, passando a ser destinado exclusivamente a investidores profissionais, com a consequente adequação da política de investimento e demais disposições regulamentares correlatas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo IVCI11 anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho. A data-base para o direito ao provento foi 30/06/2026, com o valor definido em R$ 2,23 por unidade. O pagamento está programado para ocorrer no dia 10/07/2026, sendo este rendimento isento de imposto de renda para pessoas físicas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Administrador comunicou que a Assembleia Geral Ordinária do Fundo não pôde ser instalada devido à ausência de quórum mínimo de cotistas. Em decorrência disso, as Demonstrações Contábeis auditadas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme estabelecido no artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o provento no valor de R$ 0,8 por unidade, referente ao período de Maio. O pagamento está programado para 11/06/2026. Além disso, a Administradora informa que o provento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, por se enquadrar no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 29 de maio de 2026, às 09:30. A pauta é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A votação eletrônica deve ser realizada por meio da plataforma eletrônica, com envio dos votos antes do início da Assembleia. Cotistas pessoas físicas devem anexar documento de identificação, enquanto pessoas jurídicas devem apresentar cópia autenticada do estatuto ou contrato social, documentação societária outorgando poderes de representação e documento de identificação. Fundos de investimento devem apresentar estatuto social ou contrato social de seu administrador ou gestor, documentação societária do administrador ou gestor e documento de identificação. Em caso de ausência de cotistas, a Administradora aplicará o disposto no artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022. Para esclarecimentos, contatar adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678. SAC: 0800 555 0500. Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 775 2005. Ouvidoria Daycoval: 0800 777 0900. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os cotistas aprovaram, por unanimidade, a alteração da política de investimento do Fundo. A mudança inclui autorização expressa para que os investimentos sejam realizados, majoritariamente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), sejam estes estruturados, distribuídos ou que tenham como contraparte a Administradora, a Gestora ou pessoas relacionadas. Adicionalmente, foi incluída a permissão para investir em ativos e cotas de fundos de investimento que prestam serviços essenciais da Administradora, da Gestora ou de partes relacionadas. As deliberações também contemplam a consolidação do Regulamento do Fundo para refletir tais alterações e a autorização para os atos de implementação.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo possui classificação de Multiestratégia, com prazo de duração indeterminado. Em termos de indicadores de desempenho, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de 0,8239%, e o Dividend Yield do Mês de Referência atingiu 1,8856%. O Ativo total corresponde a R$ 50.879.200,16, e o Passivo total soma R$ 1.031.653,26. Quanto à composição dos ativos, o total investido é de R$ 43.191.982,99, e uma parte desse valor está alocada em Fundos de Renda Fixa, totalizando R$ 7.685.906,37. No entanto, não foram fornecidas informações sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio que permitam um resumo detalhado desses pontos.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO. O fundo é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. e o responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 31386844. A data da informação é 30 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRIVCICTF006 e o código de negociação é IVCI11. O rendimento pago é de R$ 1,9 por unidade, com data de pagamento em 13 de maio de 2026, referente ao período de abril. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 53.305.536/0001-81, é um fundo de investimento imobiliário com gestão definida e público alvo investidores em geral. O fundo possui 500.000 cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sendo administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 318.395,88 e taxa de administração a pagar de R$ 8.418,40. Outros valores a pagar totalizam R$ 105.979,02, resultando em um total de passivos de R$ 432.793,30. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO apresentou um resultado líquido positivo no período de 14 de agosto a 31 de dezembro de 2024, de R$ 874, e um resultado líquido positivo no exercício findo em 31 de dezembro de 2025, de R$ 7.169. Houve distribuição de resultados no período de 14 de agosto a 31 de dezembro de 2024, no valor de R$ 1.900, e no exercício de 2025, no valor de R$ 6.700. Em 31 de dezembro de 2025, a Classe possuía R$ 1 em depósitos à vista no Banco Daycoval S.A. e investimentos em cotas de fundos de investimento financeiro, totalizando R$ 7.388. As aplicações em cotas de fundos de investimento financeiro geraram um resultado positivo para a Classe no montante de R$ 496 no exercício findo em 31 de dezembro de 2025. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. A responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato telefônico é 11 31386844. A data da informação é 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRIVCICTF006, e o código de negociação é IVCI11. A data-base para o provento é 31 de março de 2026, e o valor do provento é de R$ 0,73 por unidade. O pagamento ocorrerá em 13 de abril de 2026, referente ao período de referência de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal apresenta informações sobre o fundo Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário. O fundo é classificado como Multiestratégia, com gestão definida, público alvo investidores em geral e prazo indeterminado. O mercado de negociação das cotas é na Bolsa e MBO, administrado pela BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 341,00. No passivo, destaca-se um valor de 274.673,63 em rendimentos a distribuir, 8.418,40 em taxa de administração a pagar e 118.222,20 em outros valores a pagar. O total dos passivos é de 401.314,23. Não há valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou com operações de cotistas. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados com base nos valores patrimoniais e amortizações do mês anterior e corrente. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O sentimento geral do relatório é neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO. O CNPJ do fundo é 53.305.536/0001-81 e o administrador é BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A informação foi fornecida por WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato telefônico é 11 31386844. A data da informação é 27 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRIVCICTF006 e o código de negociação é IVCI11. O rendimento por unidade é de R$ 0,67, com data de pagamento em 11 de março de 2026. O período de referência é fevereiro. O rendimento é isento de IR para o cotista pessoa física, seguindo a legislação pertinente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário (CNPJ: 53.305.536/0001-81) apresenta um portfólio diversificado com investimentos em cotas de outros fundos (Daycoval Títulos Públicos I FIRF e Daycoval Títulos Públicos II FIRF) e ativos de liquidez, incluindo fundos de renda fixa. Não foram registradas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no período. A rentabilidade garantida e a relação de ativos sujeitos a garantia não são informadas no relatório. O fundo opera no mercado de negociação de cotas na Bolsa e MBO, sendo administrado por Banco Daycoval S.A. A competência do relatório é referente a abril de 2025, com encerramento do trimestre em 31 de dezembro de 2025. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta o Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 53.305.536/0001-81, com 500.000 cotas emitidas. O fundo tem gestão definida e segmento de atuação multicategoria, sem subclassificação. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração do Banco Daycoval S.A. A relação de cotistas é obrigatória apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O administrador deve informar o número total de cotistas nos demais meses. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 594.128,66 e taxa de administração a pagar de R$ 8.418,40. Não há taxa de performance a pagar. Outros valores a pagar totalizam R$ 132.885,33. O total dos passivos é de R$ 735.432,39. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário. O fundo possui CNPJ 53.305.536/0001-81 e é administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90). A pessoa responsável pela informação é Willian Silva Martins, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31386844. O relatório indica um rendimento de R$1,34 por unidade, pago em 11/02/2026, referente ao período de janeiro de 2026. O código ISIN é BRIVCICTF006 e o código de negociação é IVCI11. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário equilibrado para os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) em 2025, em comparação com a recuperação gradual de 2024. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) refletiu uma relativa estabilidade ao longo do ano, apesar da volatilidade. Em 2025, o mercado foi caracterizado por um ambiente mais cauteloso, com maior sensibilidade às condições macroeconômicas e à política monetária. Muitos FIIs mantiveram rendimentos consistentes, reforçando seu papel como instrumento de geração de renda passiva. O cenário para os investidores foi mais seletivo, com destaque para fundos com boa gestão, ativos de qualidade e contratos bem estruturados. O programa de investimento para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos do fundo, em conformidade com o regulamento. O administrador indica que os resultados do fundo podem ser consultados na demonstração financeira do fundo, disponível em (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGeren ciadordocumentosCVM). Sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário, CNPJ 53.305.536/0001-81, é classificado como Multiestratégia, com gestão definida e segmento de atuação Multicategoria. O fundo possui 500.000 cotas emitidas e público alvo Invesidores em Geral. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a administradora BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é o BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber são de R$ 311,08. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 410.000,00, taxa de administração a pagar de R$ 8.418,40 e outros valores a pagar de R$ 55.484,97. O total dos passivos é de R$ 473.903,37. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório o sentimento geral.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., possui código ISIN BRIVCINCTF006 e código de negociação IVCI11. O período de referência para o procente é novembro. O valor do procente é de R$0,83 por unidade, com data de pagamento em 10/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 28/11/2025. A responsabilidade pela informação é de WILLIAN SILVA MARTINS, contato através do telefone 11 31386844.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 53.305.536/0001-81 Data de Funcionamento: 14/08/2024 Rendimento a Distribuir: R$ 415.000,00 Taxa de Administração a Pagar: R$ 8.418,40 Total dos Passivos: R$ 488.494,06

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.305.536/0001-81 e administrador Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844, e a informação foi atualizada em 31/10/2025. O período de referência para o pagamento do procente é outubro. O valor do procente por unidade é R$2,10. A data de pagamento é 12/11/2025. O código ISIN é BRIVCICTF006 e o código de negociação é IVCI11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 31/10/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.305.536/0001-81 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 30/09/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,72. A data do pagamento é 10/10/2025, referente ao período de setembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRIVCICTF006 e o código de negociação é IVCI11. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado financeiro líquido acumulado de R$ 1.517.881,5 em um determinado período, com um rendimento líquido a pagar remanescente de R$ 288.364,6925. O resultado financeiro líquido acumulado demonstra um cenário positivo, indicando uma gestão eficaz dos recursos do fundo. A vacancia dos imóveis não foi informada no relatório. O preço médio dos imóveis não foi informada no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO, administrado pelo Banco Daycoval S.A., possui CNPJ 53.305.536/0001-81 e código de negociação IVCI11. O período de referência para o procente a ser pago é agosto. O valor do procente é de R$0,82 por unidade, com data de pagamento em 10/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 29/08/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO é administrado pelo Banco Daycoval S.A. Seu CNPJ é 53.305.536/0001-81. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 31/07/2025. O período de referência para o pagamento do procente é julho. O valor do procente é de R$1,42 por unidade. O pagamento está previsto para 12/08/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo o cotista pessoa física isento de IR, respeitados os incisos do parágrafo 1º da mesma lei. O código ISIN é BRIVCICTF006 e o código de negociação é IVCI11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO. O CNPJ do fundo é 53.305.536/0001-81 e o do administrador é 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 30/06/2025. O período de referência do procente é junho. O valor do procente é R$1,53 por unidade. A data de pagamento é 10/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para direito ao procente é 30/06/2025. O código ISIN é BRIVCINCTF006 e o código de negociação é IVCI11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06 de junho de 2025. O objetivo principal da assembleia é a aprovação das demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. AAdministradora orienta que os votos eletrônicos devem ser enviados até o início da assembleia para serem computados. A participação na assembleia restringe-se aos cotistas inscritos até a data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. Caso não haja comparecimento suficiente de cotistas, a Administradora aplicará a Resolução CVM n.º 175. A participação é realizada através de comunicação eletrônica, com envio de manifestações de voto para o e-mail adm.regulatorio@bancodaycoval.com.br. A Administradora disponibiliza canais de comunicação para esclarecimentos adicionais: adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento é o ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 53.305.536/0001-81 e administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 30/05/2025. O período de referência para o pagamento do procente é Maio. O valor do procente a ser pago por unidade é R$0,81. A data do pagamento é 11/06/2025. O código ISIN é BRIVCICTF006 e o código de negociação é IVCI11. O rendimento é isento de IR. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 53.305.536/0001-81 Data de Funcionamento: 14/08/2024 Rendimento a Distribuir: R$ 405.000,00 Taxa de Administração: R$ 8.500,00 Total dos Passivos: R$ 437.803,33

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., possui código ISIN BRIVCICTF006 e código de negociação IVCI11. O período de referência para o procente é abril. O valor do procente é de R$ 1,77 por unidade, com data de pagamento em 13/05/2025. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 30/04/2025. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., teve um rendimento de R$0,76 por unidade no período de março. O pagamento do provento está previsto para 10/04/2025. O fundo possui código ISIN BRIVCINCTF006 e código de negociação IVCI11. A responsabilidade pela informação é de WILLIAN SILVA MARTINS, com contato pelo telefone 11 31386844. O período de referência para o cálculo do procente é março de 2025. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o recebimento do procente é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., possui código ISIN BRIVCICTF006 e código de negociação IVCI11. O valor do provento por unidade é de R$1,82, referente ao período de janeiro. O pagamento está previsto para 12/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A responsabilidade pela informação é de WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 31/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. CNPJ: 53.305.536/0001-81. Data de Funcionamento: 14/08/2024. Valor Patrimonial da Cota: Não informado no relatório. Rendimentos a Distribuir: R$ 910.000,00. Taxa de Administração a Pagar: R$ 8.500,00. Total dos Passivos: R$ 919.904,24.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-