ITRI11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do fundo ITRI encerradas em 30 de junho de 2026, com parecer sem ressalvas do auditor independente. O lucro líquido do exercício foi de R$ 52,7 milhões, resultando em distribuições de rendimentos de R$ 65,7 milhões no período. O patrimônio líquido totalizou R$ 565,5 milhões, com valor patrimonial da cota de R$ 90,49. Não foram reportadas mudanças materiais, novos riscos ou fatos relevantes para os investidores além dos dados contábeis periódicos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O informe anual reporta a distribuição de R$ 10,50 por cota no exercício, com média mensal de R$ 0,88. O fundo realizou diversas aquisições de ativos imobiliários, FIIs e ações do setor no período. A gestão destaca a resiliência dos fundamentos do setor imobiliário, apesar de uma forte correção de preços ocorrida a partir de maio de 2026, que levou os fundos a um desconto médio de 12% em relação ao valor patrimonial devido a incertezas econômicas globais e cenário eleitoral brasileiro.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório de julho de 2026 destaca a sensibilidade do ITRI11 ao cenário de juros elevados, resultando em um desconto de 12,85% da cota de mercado em relação à patrimonial. O gestor atribui essa diferença à marcação a mercado dos ativos e não a mudanças nos fundamentos de renda. Foi anunciada a distribuição de R$ 0,80 por cota. A carteira mantém exposição diversificada em FIIs, CRIs e ações, com expectativa de que a redução da Selic para 14% possa beneficiar os ativos de tijolo no médio prazo.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ITRI11 anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor do provento é de R$ 0,85 por unidade, com data-base em 30/06/2026 e pagamento programado para 13/07/2026. Os rendimentos são isentos de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A rentabilidade patrimonial do mês de referência foi de -1,6700%, refletindo uma rentabilidade efetiva mensal de -0,7800%. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 5.312.500,00.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O cenário foi marcado por um aumento na percepção de risco, a desvalorização do real e o elevação das taxas futuras, que impactaram negativamente o segmento de Fundos Imobiliários, com queda de 1,33% no IFIX. O aumento da inflação (IPCA-15) para 0,62% em maio, acima das expectativas, e o ambiente político elevaram a volatilidade. O índice sofreu impacto, com setores como escritórios e shoppings desvalorizando-se, fazendo com que a cota de mercado do fundo caísse 3,8%, e o deságio para a cota patrimonial retornar a 10%. Em contrapartida, a exposição a fundos de galpões logísticos demonstrou maior resiliência. Em termos de desenvolvimento de ativos, foram confirmados o início das obras em dois galpões logísticos e o investimento em um projeto icônico multiuso na região dos Jardins.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em relação ao provento de Maio de 2026, foi anunciado um valor de R$ 0,85 por unidade, com data de pagamento prevista para 11 de junho de 2026. O rendimento é considerado isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, visto que o Fundo se enquadra no inciso III do artigo 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras e operacionais da entidade. O patrimônio líquido registrado é de R$ 595.656.332,38, e o ativo total alcança R$ 601.677.351,05. A rentabilidade efetiva mensal reportada é de 0,3336%, e o Dividend Yield do Mês de Referência corresponde a 0,8869%. Em termos de investimentos, o total investido soma R$ 557.994.649,45, sendo que parte significativa desse valor está alocada em Títulos Públicos. O total dos passivos é de R$ 6.021.018,67, e o número de cotistas é de 17.802. Não foram fornecidos dados sobre variações em riscos, vacância ou preço médio das cotas em comparação com períodos anteriores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O responsável pela informação é RENATO CHAPCHAP, cujo contato telefônico é 011 30726087. O código ISIN do fundo é BRITRICTF008 e o código de negociação é ITRI11. A data-base para o promento é 30 de abril de 2026, e o pagamento será realizado em 13 de maio de 2026, referente ao período de abril de 2026. O valor do promento é de R$0,85 por unidade. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O cenário internacional permanece marcado por incerteza geopolítica e volatilidade em relação à oferta global de energia, o que pressiona as expectativas de inflação. No âmbito doméstico, a queda da taxa Selic e a valorização cambial auxiliaram a fechar as curvas de juros, favorecendo os ativos de risco, que viram o IFIX subir 1,53% no mês. Estruturalmente, os fundamentos do setor imobiliário são sólidos: o segmento logístico mantém níveis elevados de ocupação, e o de lajes corporativas em São Paulo demonstra melhora gradual, com baixa vacância e avanço de preços nas regiões prime. Macroeconômicamente, o Brasil apresenta resiliência, apesar da influência da volatilidade internacional de commodities. O fundo segue uma estratégia diversificada, e a administração realizou um caixa positivo graças aos rendimentos e ganhos de capital de sua estratégia em fundos de desenvolvimento.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Itaú Total Return FII, supervisionado pela CVM, teve início em 12/03/2024 e é destinado a pessoas físicas e jurídicas clientes do administrador, gestor ou empresas ligadas. O fundo é classificado pela Anbima como FII HÍBRIDO GESTÃO ATIVA. A fonte de dados é Itaú Asset Management. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e não é líquida de impostos. Não há garantia do administrador, gestor, ou FGC. Em 31 de Março de 2026, a Cota Patrimonial é de 95,84, representando um aumento de 40,0% desde o início. O Retorno Acumulado é de 1.149,01%. O fundo só pode ser acessado por meio de um FICFI. Em relação a variações em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes, não há informação no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN, com CNPJ 52.270.671/0001-76, possui 6.250.000 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Sua classificação é híbrida, com gestão ativa e atuação em outros segmentos. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa, administradas pela BM&FBOVESPA, e a administração é da INTRAG DTVM LTDA. O fundo apresenta valores a receber de 18.679.991,61, sendo 18.679.991,61 referentes a outros valores a receber. O relatório indica rendimentos a distribuir de 5.312.500,00, taxa de administração a pagar de 566.571,41 e outros valores a pagar de 288.977,39. O total dos passivos é de 6.168.048,80. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro

Proventos

5.312.500,00

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA. O CNPJ do fundo é 52.270.671/0001-76 e o do administrador, INTRAG DTVM LTDA., é 62.418.140/0001-31. A informação foi divulgada por RENATO CHAPCHAP, com contato telefônico 011 30726087, em 31/03/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRITRICTF008 e o código de negociação é ITRI11. A data-base para o provento é 31/03/2026, com valor de R$0,85 por unidade, e pagamento programado para 13/04/2026. O período de referência é MARÇO 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN. O fundo possui CNPJ 52.270.671/0001-76 e é classificado como híbrido com gestão ativa, segmentado em outros. A data de funcionamento é 12/03/2024 e o prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. O fundo é negociado na Bolsa, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 528.145,82 e a taxa de performance a pagar não é informada. Há obrigações por aquisição de imóveis e adiantamento de valores de aluguéis, totalizando 791.309,91 em outros valores a pagar. O total de passivos é de 6.631.955,73. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas não são informados no relatório. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme as notas descritas. A relação de cotistas deverá ser encaminhada para os meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório do Itaú Total Return FII, de 27 de fevereiro de 2026, apresenta um retorno acumulado de 27,43% nos últimos 12 meses, acima do índice. A rentabilidade nominal da Cota Patrimonial foi de 22,17% em 2025 e 4,86% em 2026 até o mês de janeiro. A Cota de Mercado apresentou um retorno de 29,34% em 2025 e 7,13% em 2026 até o mês de janeiro. O fundo iniciou a negociação em bolsa em 03 de abril de 2024, e de 12 de março de 2024 a 02 de abril de 2024, o valor da cota patrimonial foi considerado para compor o retorno. O desempenho mensal da Cota Patrimonial em 2025 variou, com um retorno de -4,83% em janeiro e um aumento para 6,22% em dezembro. Em 2026, o desempenho foi de 2,43% em janeiro. - sentimento geral: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita.

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.270.671/0001-76, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, cujo contato pode ser feito pelo telefone 011 30726090. O relatório indica um pagamento de proventos no valor de R$ 0,85 por unidade, referente ao período de fevereiro de 2026. A data-base para o direito ao provento é 27/02/2026, com o pagamento previsto para 11/03/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação aplicável. O código ISIN do fundo é BRITRICTF008 e o código de negociação é ITRI11. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre aquisições e alienações de terrenos e imóveis, além de dados sobre ativos mantidos para necessidades de liquidez. As disponibilidades totalizam R$ 64.631,96 e os Títulos Públicos alcançam R$ 19.887.033,94. Não há informações apresentadas referentes a aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis. Também não há informações sobre rentabilidade garantida ou efetiva. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O IFIX apresentou valorização de 2,27% em janeiro de 2026, com fundos de fundos e multiestratégias apresentando alta média de 4,6%. A cotização de mercado do ITRI aumentou 7,5%, reduzindo o desconto em relação ao valor patrimonial, embora ainda represente 10%. O setor imobiliário demonstra melhora contínua, com destaque para o segmento de galpões logísticos, apresentando demanda resiliente e baixos níveis de vacância. A vacância no estoque nacional de ativos classe A, A+ e B atingiu 6,60%, o menor valor da série histórica. Em São Paulo, a vacância nas lajes corporativas reduziu para 16,28%. O fundo gerou R$ 0,97 por cota, distribuindo R$ 0,85/cota, dentro do guidance para o primeiro semestre de 2026. O fundo possui exposição de 14,36% em logística e 8,77% em escritórios. - sentimento geral: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta dados do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ: 52.270.671/0001-76), com data de funcionamento em 12/03/2024 e público alvo investidores em geral. O fundo possui 6.250.000 cotas emitidas e classificação Pappel/Híbrido/Ativa/Outros, com gestão ativa e prazo indeterminado. O encerramento do exercício social ocorre em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, administradas pela BM&FBOVESPA, e o administrador é INTRAG DTVM LTDA. Há uma taxa de administração a pagar de 598.178,56 e outros valores a pagar no montante de 1.839.106,67. O total dos passivos é de 7.749.785,23. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas não foram informados. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA. e o responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, cujo contato pode ser feito através do telefone 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRITRICTF008 e o código de negociação é ITRI11. A data-base para o pagamento do provento é 30/01/2026, com pagamento previsto para 11/02/2026. O valor do provento é de R$ 0,85 por unidade, referente ao período de referência JANEIRO 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação pertinente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O recebimento dos recursos pelos investidores com ordens de subscrição canceladas está sujeito ao recebimento dos valores provenientes da liquidação ou venda dos Ativos pelo Fundo. O Fundo está sujeito a riscos alheios ao controle do Administrador e do Gestor, como moratória, guerras e mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros. Não há garantia de desempenho futuro consistente com as perspectivas indicadas. O estudo de viabilidade, elaborado pelo Gestor, pode apresentar risco de conflito de interesses, afetando a decisão de investimento. Existe o risco de variação no valor e rentabilidade dos Ativos e dos Ativos de Liquidez da carteira do Fundo. A descrição dos fatores de risco não é exaustiva e serve como alerta aos investidores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A partir de 31 de março de 2026, as informações de remuneração do ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO serão divulgadas de forma segregada através da Plataforma ANBIMA de Transparência de Taxas. O regulamento e os materiais de divulgação do Fundo passarão a referenciar a Ferramenta ANBIMA como meio oficial de transparência das taxas. A divulgação das informações de remuneração, incluindo a abertura de taxas e condições aplicáveis, estará disponível nessa plataforma. A INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de administradora, comunica essa mudança aos cotistas e ao mercado em geral, em conformidade com as diretrizes da CVM e da ANBIMA. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do Itaú Total Return FII até 31 de dezembro de 2025. O retorno acumulado da Cota Patrimonial foi de 20,0%, enquanto a Cota de Mercado apresentou um retorno de -20,0%. A rentabilidade nominal nos últimos 12 meses foi de -40,0%, acima do índice. Em 2025, a Cota Patrimonial apresentou um retorno de 22,17%, enquanto a Cota Mercado retornou 29,34%. O índice apresentou um retorno de 21,15%. Em 2024, a Cota Patrimonial retornou -5,83% e a Cota Mercado retornou -22,07%. O relatório detalha os rendimentos distribuídos e o retorno por cota ao longo do ano. Também apresenta informações sobre o resultado distribuído e o rendimento distribuído por cota. O fundo ainda não tinha negociação em bolsa de 12/03/24 a 02/04/24. resumo: Positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O presente instrumento promove uma alteração no capítulo de "Remuneração" do regulamento do ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, incluindo referência à Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Essa alteração é motivada pela publicação de novas Regras e Procedimentos do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros da ANBIMA, com vigência a partir de 13 de outubro de 2025. A Ferramenta será obrigatória para fundos constituídos a partir de 03 de novembro de 2025 e, para os demais, na primeira alteração de regulamento, com adaptação até 31 de março de 2026. A partir da alteração, a individualização das taxas do Fundo poderá ser consultada no website do gestor e, a partir de 31 de março de 2026, na Ferramenta da ANBIMA. O regulamento do Fundo passa a vigorar a partir de 21.01.2026. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário ITRI11, realizada em 11 de dezembro de 2025, decidiu não deliberar sobre a alteração do regulamento para incluir a possibilidade de recompra de Cotas pelo Fundo. A proposta previa que o Fundo pudesse comprar suas próprias cotas, desde que o valor de recompra fosse inferior ao valor patrimonial da Cota do dia imediatamente anterior, com um limite de 10% do total de Cotas emitidas em um período de 12 meses. Para iniciar o programa de recompra, o Administrador deveria publicar um fato relevante com antecedência de 14 dias, detalhando o prazo máximo de 12 meses e informações sobre o programa. A recompra não seria permitida em situações que envolvam informações não divulgadas sobre os ativos do fundo ou que visem influenciar o mercado. A reunião foi prejudicada pela falta de quórum para deliberação da ordem do dia.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo I TRI11 está realizando alterações em seu regulamento, permitindo a recompras de cotas. A assembleia geral extraordinária foi reagendada para 12 de setembro de 2025. A recompra de cotas poderá ocorrer até 10% do total de cotas emitidas em um período de 12 meses, com um prazo máximo de 12 meses para o Programa de Recompras. A publicação do fato relevante sobre o Programa de Recompra terá, no mínimo, 14 dias de antecedência. A recompra não é permitida em situações que envolvam informações não divulgadas sobre os ativos do fundo, que possam influenciar a decisão do cotista, ou que visem obtenção de ganhos financeiros a partir de variações esperadas do preço das cotas. A participação na assembleia geral extraordinária é permitida através de manifestação de voto eletrônico, outorga de procuração ou participação via B3. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal apresenta o fundo de investimento imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.270.671/0001-76. O fundo, classificado como híbrido com gestão ativa, possui 6.250.000 cotas emitidas e tem como público alvo investidores em geral. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador é a INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 576.824,40, enquanto a taxa de performance a pagar não está informada. Há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, e outros valores a pagar no valor de 257.322,88. O total dos passivos é de 8.959.147,28. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Itaú Total Return FII, lançado em 12/03/2024, apresenta um retorno acumulado de 20,0% em 12 meses até 28 de novembro de 2025. A cota patrimonial é de 94,58, enquanto a cota de mercado é 78,46. O desempenho mensal tem apresentado variações, com um desempenho negativo de 2,20% em janeiro de 2025 e um aumento de 5,64% em setembro de 2024. O índice IFIX apresentou desempenho negativo de 3,07% em janeiro e 6,14% em setembro. Não informado no relatório. O fundo tem menos de 12 meses de operação. A rentabilidade nominal dos últimos 12 meses é de 18,10% e 1,47%, acima do índice IFIX. A cota de mercado flutua, com valor de 78,46. A rentabilidade é considerada positiva.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A administração do fundo está submetendo à consulta formal eletrônica dos quotistas as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025, juntamente com as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes. A consulta está disponível para manifestação até o dia 27 de novembro de 2025, com os documentos acessíveis em https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTITAURAFII/CLASSE. O objetivo da submissão é a análise e aprovação destas demonstrações por parte dos quotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Itaú Total Return foi realizada em 27 de novembro de 2025, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP. As Demonstrações Contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 30.06.2025, foram aprovadas. A participação na assembleia ocorreu por meio de votos recebidos, conforme regulamentação. Não foram necessárias decisões sobre o envio de resumos, devido ao comparecimento de todos os cotistas. Os trabalhos foram encerrados.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo ITRI11 está realizando alterações em seu regulamento, incluindo a possibilidade de recompras de cotas pelo ITRI. A data da Assembleia Geral Extraordinária foi alterada para 11 de novembro de 2025. O prazo máximo para o Programa de Recompra não ultrapassará 12 meses a partir da publicação do fato relevante. A recompra será limitada a 10% do total de cotas emitidas em 12 meses. É proibida a recompra se o administrador ou gestor tiver conhecimento de informações não divulgadas que possam influenciar a decisão do cotista, ou para obter ganhos financeiros através de variações no preço das cotas. A participação na assembleia é restrita aos cotistas com cotas emitidas pelo fundo, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 ano. A alteração do regulamento é para incluir a possibilidade de recompras de cotas pelo ITRI, conforme autorizado pela CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA possui um total de passivos de R$6.696.134,21. A taxa de administração a pagar é de R$437.770,83. Não informado no relatório os valores referentes à taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, e instrumentos financeiros derivativos. As provisões para contingências somam R$21.000,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado. Não informado no relatório os valores referentes à garantia prestada com operações da classe e com operações de cotistas. A amortização de cotas do mês de referência é de R$1.133.363,38.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA. CNPJ do Fundo: 52.270.671/0001-76. Rendimento por unidade: R$ 0,82. Data do pagamento: 12/11/2025. Período de referência: Outubro 2025. Rendimento isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em outubro, os mercados globais apresentaram um desempenho positivo, marcado por valorização das bolsas e estabilidade das moedas, acompanhada de uma redução nas taxas de juros. Nos Estados Unidos, a divulgação de dados econômicos foi dificultada pela paralisação do governo, porém, dados privados indicaram estabilidade na atividade. O Federal Reserve ajustou a taxa de juros em 0,25%, com Jerome Powell demonstrando cautela. O encontro entre Xi Jinping e Donald Trump resultou em um acordo preliminar para reduzir tarifas e aumentar as compras agrícolas americanas. A economia brasileira continuou em desaceleração gradual, com sinais de arrefecimento no mercado de crédito e queda na confiança de consumidores e empresários. Apesar disso, o mercado de trabalho manteve-se resiliente. A inflação apresentou melhora, e as expectativas do relatório Focus para 2026, 2027 e 2028 diminuíram. O Banco Central Brasileiro manteve a taxa Selic em 15%, reforçando a estratégia de estabilidade, ainda que a inflação permaneça acima da meta.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.270.671/0001-76, possui um total investido de R$ 559.881.738,53. A carteira diversificada inclui R$ 477.598.069,27 em fundos de investimento imobiliário (FII), além de ativos como ações, títulos públicos, certificados de depósitos de valores mobiliários e outros valores mobiliários. O fundo opera no mercado da bolsa e é administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total a receber é de R$ 15.819.848,66. Os rendimentos a distribuir são de R$ 5.125.000,00, e a taxa de administração a pagar é de R$ 726.375,03.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Itaú Total Return FII investe em fundos de desenvolvimento imobiliário com o objetivo de retorno acima de 20% ao ano. A alocação do portfólio inclui investimentos em galpões logísticos em Guarulhos e São Bernardo do Campo, além de um projeto multiuso icônico no Jardins de São Paulo e investimentos oportunísticos em empreendimentos residenciais. O fundo possui uma taxa de administração de 1,20% ao ano. Até o momento, 3,6% do patrimônio líquido estão destinados a fundos de desenvolvimento, com 1,6% já investidos. O fundo busca descorrelacionar-se do mercado de FIIs listados. Até setembro de 2025, o fundo registrou rentabilidade acumulada positiva, com variações mensais significativas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITRI11 está propondo alterações em seu regulamento, permitindo a recompras de cotas. A recompra estará sujeita a requisitos como o valor de recompra ser inferior ao valor patrimonial da cota e um limite de 10% do total de cotas emitidas em um período de 12 meses. O administrador publicará um fato relevante com antecedência de 14 dias, detalhando o programa de recompra, que terá duração máxima de 12 meses. É proibida a recompra em situações que possam influenciar o mercado ou gerar ganhos financeiros artificiais. A participação na assembleia é restrita a cotistas que possuem cotas e que possuem procurações com menos de 1 ano de duração.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trata da convocação de assembleia geral extraordinária para discussão e possível aprovação de alterações no regulamento do Fundo de Investimento Imobiliário Itaú Total Return. A principal proposta é autorizar a recompras de cotas pelo fundo, com um limite de 10% do total de cotas emitidas em um período de 12 meses. A recompra será realizada com um desconto sobre o valor patrimonial da cota. O programa de recompra deverá ser anunciado com 14 dias de antecedência, e a aprovação requer representação mínima de 25% das cotas emitidas. A recompra está proibida em situações que envolvam informações não divulgadas, influência no mercado ou busca de ganhos financeiros especulativos. O administrador defende que essas alterações são oportunas para aumentar o valor patrimonial das cotas restantes e fomentar o mercado secundário.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um valor total de passivos de R$6.780.122,40. A taxa de administração a pagar é de R$511.660,72. Não informado no relatório as taxas de performance a pagar e o dividend yield do mês de referência. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo apresentou valorização patrimonial de 2,10%, superando a performance do IFIX (1,16%) em agosto de 2025. O ITRI distribuiu R$ 0,82 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 13,70%. A performance positiva foi impulsionada por 65% pelo portfólio de ações imobiliárias, com destaque para CURY3 e DIRR3, devido à expectativa de queda de juros. A vacância no mercado imobiliário está em queda e os preços de aluguel estão em crescimento. O fundo possui 14,3% do seu patrimônio investido em CRIs que se mostram saudáveis. Existe um devedor específico que exige monitoramento próximo devido a potenciais riscos de deterioração de crédito, apesar das garantias reais existentes. A expectativa de juros mais baixos é considerada benéfica para o mercado de Fundos Imobiliários. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA está programado para 10/09/2025. O valor do procente por cota é de R$0,82, referente ao período de agosto de 2025. O rendimento está isento de IR para cotistas pessoas físicas. O administrador responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O fundo possui CNPJ 52.270.671/0001-76 e o administrador possui CNPJ 62.418.140/0001-31. O código ISIN é BRITRICTF008 e o código de negociação é ITRI11. A data-base para o pagamento é 29/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um valor total de passivos de 6.380.206,77. A taxa de administração a pagar é de 477.407,73. Não informado no relatório as taxas de performance a pagar. O fundo é classificado como Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação "Outros". O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é a INTRAG DTVM LTDA. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais. Não informado no relatório os valores totais das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório o Dividend Yield do Mês de Referência. Não informado no relatório a Amortizações de cotas do Mês de Referência.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O cenário externo apresenta incerteza nas tarifas, com impactos negativos potenciais no crescimento, apesar da diminuição do risco de recessão no curto prazo. A inflação de bens está em alta, impulsionada pelo S&P 500, enquanto a desaceleração nos dados de emprego do mercado de trabalho no Brasil e a manutenção dos juros nos EUA são observados. Nos EUA, o anúncio de tarifas sobre produtos brasileiros gerou quedas nos ativos de risco. A economia brasileira mostra uma redução no ritmo de crescimento, com moderação nos varejo, indústria e serviços. O Copom manteve a taxa Selic em 15% ao ano, com expectativa de juros no curto prazo devido à desaceleração da economia e núcleos de inflação dentro da faixa de tolerância. O retorno acumulado nos últimos 12 meses é de 3,60% e 1,47% acima do índice.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um pagamento de provento de R$0,82 por unidade na data de 12/08/2025, referente ao período de julho de 2025. O período de referência é julho de 2025. O fundo possui código ISIN BRITRICTF008 e código de negociação ITRI11. O rendimento está isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 31/07/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, contato através do telefone 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.270.671/0001-76, opera no mercado da bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O fundo possui um mandato de Renda e um segmento híbrido. O valor total dos passivos é de R$ 5.887.516,12. A taxa de administração a pagar é de R$ 547.931,53. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada utilizando a fórmula fornecida. Não informado no relatório. O dividend yield do mês de referência é calculado de acordo com a fórmula apresentada. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Retorno acumulado de 10,0% em 30 de junho. A rentabilidade nominal dos últimos 12 meses foi de -30,0%, com um desempenho acima do índice de 6,03% e 1,06%. A performance mensal da cota patrimonial foi de -2,20% em janeiro, com um aumento de 2,82% em fevereiro, 5,64% em março, 3,05% em abril, 1,10% em maio, 1,01% em junho, e 11,79% em dezembro de 2025. A cota de mercado apresentou variações negativas em janeiro (-4,83%), positivas em fevereiro (7,21%), março (7,44%), abril (7,19%), maio (2,85%), e 19,92% em dezembro de 2025. A cota patrimonial teve variações negativas em 2024, com um declínio de -22,07% no último mês do ano. O período de 12/03/24 a 02/04/24 não foi de negociação em bolsa.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é um Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, classificado como Mandato: Renda, Segmento de Atuação: Híbrido e Tipo de Gestão: Ativa, com duração indeterminada. O valor total dos passivos é de 6.293.949,28. A taxa de administração a pagar é de 478.098,22. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar é de 0. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A rentabilidade da cotas patrimonial do fundo, considerando o reinvestimento de dividendos, foi de 6,03% para o período entre 01/07/2024 a 30/06/2025. Foram distribuídos R$ 0,81 por cotas médio por mês, ou acumulado de R$ 9,69 por cotas no período. O mercado de FIIs é altamente correlacionado com a expectativa de juros futuros no país. No período em questão, o IFIX, índice de Fundos Imobiliários, teve performance negativa em 2024, com queda mais acentuada no segundo semestre de 2024. No início de 2025, algumas medidas inicialmente anunciadas pelo governo em relação à tributação causaram maior volatilidade no segmento. Após fevereiro, o ambiente local de expectativas de inflação controlada e a percepção de que o setor de fundos imobiliários atingiram altos descontos trouxe uma descompressão para os preços dos ativos e uma retomada na performance do setor, subindo 11,8% no primeiro semestre de 2025. A economia brasileira continua em ritmo mais fraco, com dados de varejo e serviços mostrando moderação, e a confiança dos empresários recuando. No crédito, os empréstimos às famílias diminuíram, enquanto a inadimplência aumenta. No mercado imobiliário, setores como lajes corporativas e galpões logísticos apresentam boas notícias, com alta nos preços de aluguel e queda nas taxas de vacância, principalmente em São Paulo, demonstrando resiliência e qualidade dos ativos. O cenário atual é benéfico para o mercado de Fundos Imobiliários, dada a alta correlação com a curva de juros futura e um momento de fundamentos setoriais saudáveis, com taxas de vacância em queda e preços de aluguel em crescimento. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em maio, o fundo imobiliário apresentou um resultado positivo, com o IFIX subindo 1,4% no mês, acumulando alta de 11,1% em 2025. Os setores de CRIs e galpões logísticos se destacaram na performance. O fundo possui exposição de 13% via cotas de FII e 1,5% em um Fundo de Desenvolvimento Logístico da RBR, com expectativa de retorno acima de 20% a.a. Houve distribuição de R$ 0,82 por cotas, equivalente a um dividend yield de 12,54% a.a. A posição em ações variou entre 3% e 5% do patrimônio, gerando um ganho de capital líquido nos últimos 3 meses. A carteira de FIIs permaneceu estável, com 0,66% de caixa. O setor de galpões logísticos demonstra uma taxa de ocupação de 8,82% e preços de locação acima dos pátamos máximos. A estratégia da gestora é vender o ativo para retorno do capital investido. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.270.671/0001-76. O administrador é a INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. A informação foi divulgada em 30/05/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,82, com data de pagamento em 11/06/2025. O período de referência para o cálculo do provento é Maio de 2025. O fundo possui isenção de IR para pessoas físicas.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo/classe é o ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.270.671/0001-76. A data de funcionamento é 12/03/2024 e o público alvo é investidores em geral. O valor total dos passivos é de 6.016.336,51. A taxa de administração a pagar é de 505.315,48. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um rendimento de R$0,80 por unidade referente ao período de abril de 2025. O pagamento ocorrerá em 13/05/2025. O fundo possui código ISIN de BRITRICTF008 e código de negociação ITRI11. A administradora declara que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 30/04/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.270.671/0001-76, possui um total de passivos de 9.321.954,11. A taxa de administração a pagar é de 453.247,01. Não informado no relatório o valor da taxa de performance a pagar. O fundo opera na Bolsa, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. As informações adicionais incluem notas sobre a obrigatoriedade de envio da relação de cotistas apenas em meses específicos e a fórmula para calcular a Rentabilidade Patrimonial e o Dividend Yield.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 52.270.671/0001-76 Data de Funcionamento: 12/03/2024 Código ISIN: BRITRICTF008 Quantidade de cotas emitidas: 6.250.000,00 Rendimentos a distribuir: R$ 5.000.000,00 Taxa de administração a pagar: R$ 453.247,01 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Valores a Receber: R$ 16.513.742,43 Total dos Passivos: R$ 9.321.954,11

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.270.671/0001-76. O administrador é a INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, com telefone de contato 011 30726090. A informação foi divulgada em 31/03/2025. O período de referência para o procente é Março de 2025. O valor do procente é de R$0,75 por unidade. A data de pagamento é 10/04/2025. O fundo possui isenção de IR para pessoas físicas, conforme Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Itaú Total Return FII apresentou um retorno acumulado de 10,0% em 31 de março. A cota patrimonial foi de 90,33, enquanto a cota de mercado foi de 76,69, refletindo um retorno de -10,0%. A rentabilidade nominal dos últimos 12 meses foi de -30,0%, com um desempenho positivo de 2,15% acima do índice IFIX. A performance mensal da cota patrimonial foi de -2,20% em janeiro, 2,82% em fevereiro, 5,64% em março, e 6,23% em dezembro de 2025. No acumulado de 2024, a cota patrimonial teve desempenho negativo, atingindo -22,07%, enquanto a cota de mercado registrou -8,86%. O índice IFIX apresentou resultados variáveis, com desempenho positivo em alguns meses e negativo em outros. A rentabilidade nominal do fundo foi de -30,0% nos últimos 12 meses.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo/classe possui um CNPJ de 52.270.671/0001-76, data de funcionamento em 12/03/2024 e um número total de cotas emitidas de 6.250.000,00. A taxa de administração a pagar é de 419.559,51. O valor total dos passivos é de 5.237.386,14. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, foi anunciado para o dia 14/03/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,72, referente ao período de fevereiro de 2025. O fundo possui código ISIN BRITRICTF008 e código de negociação ITRI11. O pagamento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, contato através do telefone 011 973034128. A data da informação é 28/02/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Itaú Total Return FII investe em fundos de desenvolvimento e projetos imobiliários de longo prazo, buscando um retorno acima de 20% ao ano. Atualmente, possui 3,6% do patrimônio líquido investidos em fundos de desenvolvimento e 1,6% já investidos. O fundo possui investimentos em projetos logísticos em Guarulhos e São Bernardo do Campo, além de um projeto multiuso na região do Jardins em São Paulo e um empreendimento residencial na região da Barra e Laranjeiras. A taxa de administração é de 1,20% ao ano. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 52.270.671/0001-76, apresentou um patrimônio líquido de R$ 538.900.204,24 e um número total de cotas emitidas de 6.250.000,00. O valor patrimonial das cotas é de R$ 86,224033. A rentabilidade efetiva mensal é de 2,8222%. A taxa de administração é de 0,0749% em relação ao patrimônio líquido. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais. Não informado no relatório o número de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por INTRAG DTVM LTDA, teve um provento de R$0,75 por unidade referente ao período de janeiro de 2025. O pagamento está previsto para 12/02/2025. O fundo possui código ISIN BRITRICTF008 e código de negociação ITRI11. A administração declara que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 31/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A instituição Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. administra o ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com sede em São Paulo. O regulamento do fundo foi alterado, com a introdução de um novo cálculo da remuneração das Cotas. Em caso de integração ou participação em índices de mercado, a remuneração do Administrador será calculada com base no valor de mercado do Fundo, utilizando a média diária de sua cotação. A taxa de administração fixa é de R$ 3.000,00 mais 1,20% ao ano sobre o patrimônio líquido. O Fundo passou a integrar o IFIX em janeiro de 2025. A versão consolidada do regulamento será utilizada para o funcionamento do Fundo.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Itaú Total Return FII possui uma estratégia de investimento em fundos de desenvolvimento, visando retorno acima de 20% ao ano. A alocação do portfólio inclui investimentos em fundos logísticos, multiuso e residencial, com prazos variados de 3 a 8 anos. Até o momento, 3,6% do patrimônio líquido estão destinados a fundos de desenvolvimento, com 1,6% já investidos. O fundo busca valorização do capital através de gains de capital e dividendos, com a possibilidade de chamadas de capital conforme a evolução dos projetos. A taxa de administração é de 1,20% ao ano. Até o mês de janeiro de 2025, a rentabilidade nominal dos últimos 12 meses apresentou variações, com um período negativo de -7,90% e outros positivos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o patrimônio líquido do fundo é de R$ 528.485.530,57. O número total de cotas emitidas é de 6.250.000,0000, com um valor patrimonial por cota de R$ 84,557685. A taxa de administração, em relação ao patrimônio líquido do mês, é de 0,1067%. As despesas com o agente custodiente são de 0,0019% do patrimônio líquido. A rentabilidade efetiva mensal é de -2,2006%. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é de -3,0604%, e o Dividend Yield do mês de referência é de 0,8598%. Não informado no relatório a amortização de cotas do mês de referência. O número de cotistas é de 17.376.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui uma estrutura de garantias que envolve investimentos em projetos de desenvolvimento imobiliário, incluindo projetos comerciais no Jardins e Damata, além de investimentos em fundos de desenvolvimento. A estratégia do fundo abrange o investimento em fundos de desenvolvimento com o objetivo de retorno potencial acima de 20% ao ano. A carteira atual demonstra uma alocação em fundos logísticos, multiuso e residencial, com foco em projetos de longo prazo, viabilizados por meio de chamadas de capital e permutas físicas. Espera-se um dividendo mensal entre R$0,70 e R$0,80 por cota ao longo do primeiro semestre de 2025. O fundo possui uma taxa de administração de 1,20% ao ano.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a expectativa é de que o Banco Central adote uma postura mais restritiva para conter a inflação, o que prejudica o mercado de fundos imobiliários. O índice IFIX e a cota patrimonial do ITRI apresentaram quedas significativas, com variações de 7,6% e 4,81%, respectivamente. A pressão sobre os fundos imobiliários é exacerbada pela desaceleração na redução das taxas de juros nos Estados Unidos e pela expectativa de inflação mais alta no Brasil. O governo anunciou cortes de gastos e uma proposta de isenção de imposto de renda para rendimentos mensais inferiores a R$ 5 mil. Apesar disso, os preços dos ativos brasileiros, incluindo títulos do tesouro indexados a inflação e o Ibovespa, continuaram a se desvalorizar. O IFIX registrou uma queda de 2,11% no mês, acumulando perdas de 5,3% no ano.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA., opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA. O fundo possui uma classificação de mandato de Renda e segmento híbrido, com gestão ativa e prazo indeterminado. A taxa de administração é de R$ 537.760,64, e há uma taxa de performance a pagar. O total dos passivos é de R$ 4.970.192,15. O relatório detalha informações sobre obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis e adiantamentos de valores de aluguéis. Também apresenta informações sobre obrigações por securitização de recebíveis e instrumentos financeiros derivativos. Adicionalmente, o documento inclui dados sobre provisões para contingências e outros valores a pagar. O relatório fornece informações sobre o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas com operações da classe e cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a expectativa é de que o Banco Central adote uma postura mais restritiva, elevando as taxas de juros para combater a inflação. Isso tem impactado negativamente o mercado de fundos imobiliários, com quedas observadas no IFIX e no ITRI. A desaceleração da economia americana e a postura cautelosa de Jerome Powell influenciaram as expectativas para os cortes de juros futuros. No Brasil, o governo anunciou cortes de gastos, mas com um impacto estimado menor na dívida pública. Houve uma proposta de isenção de imposto de renda para rendimentos mensais inferiores a R$ 5 mil, com desafios na sua aprovação. O IFIX sofreu uma queda de 2,11% em novembro, acumulando perdas de 5,3% no ano. A expectativa para o IPCA de 2025 revisou-se para 6%, com uma taxa Selic acima de 14% no ano que vem. O mercado tem demonstrado um forte fluxo vendedor em fundos imobiliários.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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