ISNN11: cotação, dividendos, gráficos e relatórios | Análise de FIIs

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ISNN11

ISENTO JUL28

FI-Infra

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

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ISEN11 ISNT11 JURO11 ISTT11 BISE11 Top 4

Leitura rápida

ISNN11 é um FI-Infra com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 1.103,32

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 3.408.752.277,32

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

0,11%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 106,48.

Sem reinvestimento: R$ 106,48 (+6,48%)Com reinvestimento: R$ 106,48 (+6,48%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 108,79.

Sem reinvestimento: R$ 108,79 (+8,79%)Com reinvestimento: R$ 108,79 (+8,79%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 05/01/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 108,79.

Sem reinvestimento: R$ 108,79 (+8,79%)Com reinvestimento: R$ 108,79 (+8,79%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

5,92%

Faixa de preço no período?

98,70%

Max drawdown?

-2,35%

Termômetro de volatilidadeBaixa

ISNN11 5,92%

IFIX 8,62%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em ISNN11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

03/06/2026

R$ 103,13

+3,13%Sem reinvest.: R$ 103,13 (+3,13%)

6 meses

04/03/2026

R$ 106,58

+6,58%Sem reinvest.: R$ 106,58 (+6,58%)

1 ano

02/09/2025

R$ 108,79

+8,79%Sem reinvest.: R$ 108,79 (+8,79%)

2 anos

02/09/2024

R$ 108,79

+8,79%Sem reinvest.: R$ 108,79 (+8,79%)

5 anos

03/09/2021

R$ 108,79

+8,79%Sem reinvest.: R$ 108,79 (+8,79%)

10 anos

04/09/2016

R$ 108,79

+8,79%Sem reinvest.: R$ 108,79 (+8,79%)

máximo histórico

05/01/2026

R$ 108,79

+8,79%Sem reinvest.: R$ 108,79 (+8,79%)

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025 (1 ano atrás), na data final 02/09/2026 o valor seria: R$ 108,79 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 108,79 (+8,79%). Com reinvestimento: R$ 108,79 (+8,79%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 108,79

+8,79%

Hoje com reinvestimento

R$ 108,79

+8,79%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ISNN11.

Cadastro do fundo (CNPJ 62573018000130)

Registro

85116

Denominacao

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Tipo

FI

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

-

Data PL

-

Data registro

04/09/2025

Classes e subclasses

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Registro 23732

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

62573018000130

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

3410431807.91

Data PL

26/08/2026

Subclasses

SUBCLASSE A

Subclasse TVD9Y1743184541

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse ZSIE41743186773

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE I

Subclasse MLPZD1746552763

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE II

Subclasse SNZSD1751636472

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A TRIUMPH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Subclasse VKS2K1753472575

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE II

Subclasse HWIFE1753723654

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE I

Subclasse ZBJX31753723485

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE AL

Subclasse 4VUH31783988529

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 4XRRK1783987481

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ALLOCATION

Subclasse ITP3A1784047599

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ALLOC

Subclasse KTPOG1783988796

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ALOCAÇÃO

Subclasse MKRJM1784047905

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse MYMWF1753815269

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse XY9UM1753815131

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA OCCAM INFRA RENDA FIXA FI INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse LGEEB1755719130

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR OCCAM INFRA RENDA FIXA FI INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse SWMA31755718914

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÉRIE II

Subclasse 8ZCQ61780100385

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse B9LDY1767186261

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse E9GPE1767186417

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ISNN11.

Patrimônio de ISNN11

Histórico disponível desde 10/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 3.408.752.277,32

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

25/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 1.106,50

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para ISNN11.

Tijolo

•

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

•

Todos

4 relatórios

02/01/2026

Evento de negociação ou listagem

ISENTO JUL28 (ISNN) - Inicio de Negociacao

Evento de negociação ou listagem HTML

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

30/12/2025

Evento de negociação ou listagem

[RE] ISENTO JUL28 (ISNN) - Formulario de Liberacao para Negociacao de Cotas

Evento de negociação ou listagem HTML

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

29/12/2025

Evento de negociação ou listagem

ISENTO JUL28 (ISNN) - Formulario de Liberacao para Negociacao de Cotas

Evento de negociação ou listagem HTML

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-

24/12/2025

Oferta ou emissão de cotas

ISENTO JUL28 (ISNN) - Anúncio de Encerramento - Dezembro/2025

Oferta ou emissão de cotas HTML

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

-