Leitura rápida
ISET11 é um FI-Infra com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
PREÇO ATUALi
R$ 117,40
ÚLTIMO DIVIDENDO-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA
-
PATRIMÔNIOR$ 577.371.528,04
P/VP
-
VALOR DE MERCADO-
DY (12M)i
-
DIVIDENDOS (12M)-
Nº DE COTISTAS
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Não informado
Índice de alavancagem
i-
Não informado
Distância da máxima (12m)
i0,25%
PRÓXIMO DA MÁXIMA
Vacância média
i-
Não informado
Inadimplência média
i-
Não informado
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 106,75.
Sem reinvestimento: R$ 106,75 (+6,75%)Com reinvestimento: R$ 106,75 (+6,75%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 114,04.
Sem reinvestimento: R$ 114,04 (+14,04%)Com reinvestimento: R$ 114,04 (+14,04%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 18/06/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 117,12.
Sem reinvestimento: R$ 117,12 (+17,12%)Com reinvestimento: R$ 117,12 (+17,12%)Risco e Momento (período selecionado)
Volatilidade anualizada (janela 21d)?
4,67%
Faixa de preço no período?
98,04%
Max drawdown?
-2,38%
Termômetro de volatilidadeBaixa
ISET11 4,67%
IFIX 8,62%
0%40,00%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em ISET11
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.
3 meses
03/06/2026R$ 103,17
+3,17%Sem reinvest.: R$ 103,17 (+3,17%)6 meses
04/03/2026R$ 106,75
+6,75%Sem reinvest.: R$ 106,75 (+6,75%)1 ano
02/09/2025R$ 113,99
+13,99%Sem reinvest.: R$ 113,99 (+13,99%)2 anos
02/09/2024R$ 117,12
+17,12%Sem reinvest.: R$ 117,12 (+17,12%)5 anos
03/09/2021R$ 117,12
+17,12%Sem reinvest.: R$ 117,12 (+17,12%)10 anos
04/09/2016R$ 117,12
+17,12%Sem reinvest.: R$ 117,12 (+17,12%)máximo histórico
18/06/2025R$ 117,12
+17,12%Sem reinvest.: R$ 117,12 (+17,12%)Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025 (1 ano atrás), na data final 02/09/2026 o valor seria: R$ 113,99 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 113,99 (+13,99%). Com reinvestimento: R$ 113,99 (+13,99%).
Hoje sem reinvestimento
R$ 113,99
+13,99%Hoje com reinvestimento
R$ 113,99
+13,99%Dividendos (0)
Eventos (0)
Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.
Carregando histórico de preços...
Ainda não há histórico de cotistas para ISET11.
Cadastro do fundo (CNPJ 60365671000188)
Registro
83843
Denominacao
ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
Tipo
FI
Situacao
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Patrimonio liquido
-
Data PL
-
Data registro
11/04/2025
Classes e subclasses
ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
Registro 22603Classes de Cotas de Fundos FIF
Renda Fixa
Em Funcionamento Normal
CNPJ
60365671000188
Publico alvo
Qualificado
Patrimonio liquido
577658014.07
Data PL
26/08/2026
Subclasses
SUBCLASSE A SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS I CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ENKF31736974937Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE DE INVESTIMENTO DO IBIUNA RF ATIVO INST RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 0AYDG1734640049Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO IB
Subclasse FOMG01745532832Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B
Subclasse BUSOC1735323552Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse EFCEE1735322459Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A CECOTI CAPITAL CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse 8APMM1757629441Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA INFRA PREFIXADO MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse V85GF1736525653Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK GLOBAL EQUITIES BRL III CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse J43QX1736522727Em Análise
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A MANAGER XP CORPORATE LIGHT CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Subclasse SDIZH1736523005Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UUD8N1738584111Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA GRAND VITESSE MASTER CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QSYVP1736448502Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UQB3G1738158736Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
CONQUAEST CIC CI MULT CP RESP LIMITADA
Subclasse V1YXF1738280948Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
ZRO ARB SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO [RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse R8UBN1740001613Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse MHDFW1742324112Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B
Subclasse SH7DQ1742324712Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE C CASH PREMIUM
Subclasse TFZ7N1782744088Fase Pré-Operacional
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse SGMN21742567576Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA AGILITÉ GRADUS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse GLLO11742929043Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA PREV PERFIL ULTRACONSERVADOR III CI MULT CRÉD PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse ZVXKW1743101710Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: S
SUBCLASSE A SAFRA PREV BUILDING BLOCK CRÉDITO PRIVADO I CIC MULTI CRÉDITO PRIV PREV RESP LIMITADA
Subclasse KOUIU1744316311Fase Pré-Operacional
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: S
Ainda não há dividendos para ISET11.
Patrimônio de ISET11
Valor patrimonial atual
R$ 577.371.528,04
Nº de cotas atual
-
VP por cota atual
-
Competência
25/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
R$ 117,58
VP por cota
-
P/VP
-
Ainda não há eventos corporativos para ISET11.
Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
1 relatórios26/06/2025
Comunicado ao mercadoISENTO SET28 (ISET) - COMUNICADO AO MERCADO - CISAO PARCIAL - 26/06/2025
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
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