Leitura rápida
ISEN11 é um FI-Infra com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
PREÇO ATUALi
R$ 117,72
ÚLTIMO DIVIDENDO-
VAL. PATRIMONIAL P/COTA
-
PATRIMÔNIOR$ 7.050.174.768,14
P/VP
-
VALOR DE MERCADO-
DY (12M)i
-
DIVIDENDOS (12M)-
Nº DE COTISTAS
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Não informado
Índice de alavancagem
i-
Não informado
Distância da máxima (12m)
i0,63%
PRÓXIMO DA MÁXIMA
Vacância média
i-
Não informado
Inadimplência média
i-
Não informado
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 105,60.
Sem reinvestimento: R$ 105,60 (+5,60%)Com reinvestimento: R$ 105,60 (+5,60%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 113,68.
Sem reinvestimento: R$ 113,68 (+13,68%)Com reinvestimento: R$ 113,68 (+13,68%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 13/06/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 117,24.
Sem reinvestimento: R$ 117,24 (+17,24%)Com reinvestimento: R$ 117,24 (+17,24%)Risco e Momento (período selecionado)
Volatilidade anualizada (janela 21d)?
6,68%
Faixa de preço no período?
95,07%
Max drawdown?
-1,97%
Termômetro de volatilidadeBaixa
ISEN11 6,68%
IFIX 8,62%
0%40,00%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosAinda não há resumos de relatórios para este fundo.
Simulação de investimento em ISEN11
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.
3 meses
03/06/2026R$ 102,24
+2,24%Sem reinvest.: R$ 102,24 (+2,24%)6 meses
04/03/2026R$ 105,85
+5,85%Sem reinvest.: R$ 105,85 (+5,85%)1 ano
02/09/2025R$ 114,00
+14,00%Sem reinvest.: R$ 114,00 (+14,00%)2 anos
02/09/2024R$ 117,24
+17,24%Sem reinvest.: R$ 117,24 (+17,24%)5 anos
03/09/2021R$ 117,24
+17,24%Sem reinvest.: R$ 117,24 (+17,24%)10 anos
04/09/2016R$ 117,24
+17,24%Sem reinvest.: R$ 117,24 (+17,24%)máximo histórico
13/06/2025R$ 117,24
+17,24%Sem reinvest.: R$ 117,24 (+17,24%)Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025 (1 ano atrás), na data final 02/09/2026 o valor seria: R$ 114,00 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 114,00 (+14,00%). Com reinvestimento: R$ 114,00 (+14,00%).
Hoje sem reinvestimento
R$ 114,00
+14,00%Hoje com reinvestimento
R$ 114,00
+14,00%Dividendos (0)
Eventos (0)
Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.
Carregando histórico de preços...
Ainda não há histórico de cotistas para ISEN11.
Cadastro do fundo (CNPJ 60365845000102)
Registro
83844
Denominacao
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Tipo
FI
Situacao
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Patrimonio liquido
-
Data PL
-
Data registro
11/04/2025
Classes e subclasses
ITAÚ ISENTO MARÇO 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Registro 22604Classes de Cotas de Fundos FIF
Renda Fixa
Em Funcionamento Normal
CNPJ
60365845000102
Publico alvo
Qualificado
Patrimonio liquido
7053704631.79
Data PL
26/08/2026
Subclasses
SUBCLASSE DE INVESTIMENTO DO IBIUNA RF ATIVO INST RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 0AYDG1734640049Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO IB
Subclasse FOMG01745532832Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
METRIX CRYPTO LONG BIASED SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE
Subclasse CKDFV1732313120Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
OCEAN SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse LD3TR1735323438Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A LOG CAPITAL CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HRTNP1757629319Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
TRIO III SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse Q7JIB1734621595Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A ARER CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse LCZMH1736523412Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE B
Subclasse BUSOC1735323552Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse EFCEE1735322459Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA GRAND VITESSE MASTER CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QSYVP1736448502Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Subclasse ZPQOH1739455773Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA AGILITÉ ULTRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Subclasse W2M8W1742309826Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK CRÉDITO 30 I CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse WU6ED1742567393Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ MASTER CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse ZILFR1742932549Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ II RF CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse FWD2D1743103128Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ II RENDA FIXA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse IK88R1743104645Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RENDA FIXA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse 784I41743111907Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ II RF CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Subclasse EXNTY1743109137Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Ainda não há dividendos para ISEN11.
Patrimônio de ISEN11
Valor patrimonial atual
R$ 7.050.174.768,14
Nº de cotas atual
-
VP por cota atual
-
Competência
25/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
R$ 117,83
VP por cota
-
P/VP
-
Ainda não há eventos corporativos para ISEN11.
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