Balancete

IT NOW IRF-M (IRFM) 32.880.642/0001-19 - Balancete - 08/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo IT NOW IRF-M (ETF) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 1.042.656.360,00, composto majoritariamente por Títulos Públicos Federais, com destaque para Letras do Tesouro Nacional (R$ 699,1 milhões) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 387,7 milhões). No aspecto de resultados, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 169,1 milhões, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 106,5 milhões) e rendas de renda fixa. Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 124,9 milhões, sendo a maior parte proveniente de ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 114 milhões) e desvalorização de títulos de renda fixa.

Geral Sent.

09/09/2026

Composição de carteira

Geral Sent.

09/02/2026

Composição de carteira

O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos, valores a receber, valores a pagar, disponibilidades e outros ativos. As datas de vencimento dos títulos públicos variam entre 01/07/2026 e 01/01/2035. Há títulos com códigos SELIC 100000 e 210100. As porcentagens variam entre 0,001% e 11,538%. Os valores investidos em títulos públicos e outros ativos atingem cifras significativas, como 93.585.481,51 e 44.728.451,65. Há menção a valores a receber e a pagar, com percentuais de 0,001% e 0,020%, respectivamente. As disponibilidades apresentam um valor de 67.004,18, com uma porcentagem de 0,008%. Há títulos com valores investidos como 10.950,00 e 16.439,00, entre outros.

Geral Sent.

01/11/2025

O relatório apresenta diversas posições em Títulos Públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos, incluindo 100000, 950199 e 210100. Há também posições em Valores a Receber, Valores a Pagar, Disponibilidades e Títulos Públicos com vencimentos em 2026, 2027, 2028, 2029, 2031 e 2033. As taxas de juros variam de 2,554% a 10,504%. As posições em Títulos Públicos representam a maior parte do relatório, com volumes e valores consideráveis associados a cada código SELIC e vencimento. Há também informações sobre valores a receber e a pagar, bem como sobre disponibilidades.

Geral Sent.

01/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

01/09/2025

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com vencimento em agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 32.880.642/0001-19, e administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O ativo total do fundo é de R$ 1.480.755.508,99, com o passivo total também em R$ 1.480.755.508,99. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários, incluindo letras financeiras do Tesouro, letras do Tesouro Nacional e notas do Tesouro Nacional. As despesas operacionais totalizam R$ 46.941.779,14, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado. O controle de emissões, resgates e cotas em circulação é gerenciado, com valores de R$ 8.400.000,00, R$ 500.000,00 e R$ 7.900.000,00, respectivamente. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/08/2025

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta diversas posições em Títulos Públicos, Valores a Receber, Valores a Pagar, Disponibilidades e outros ativos. As posições em Títulos Públicos incluem códigos SELIC como 950199, 100000 e 210100, com vencimentos variados em 2026, 2027, 2028, 2029 e 2035. Há informações sobre valores de negociação, vencimentos e percentuais, como 7,089%, 1,333%, 0,004%, 0,022%, 0,003%, 0,019%, 4,509%, 3,106%, 0,009%, 1,804%, 10,317% e outros. As Disponibilidades totalizam R$ 21.349,79. Os Valores a Receber somam R$ 30.261,32, e os Valores a Pagar alcançam R$ 157.494,06.

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/06/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

O IT NOW IRF-M P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada (CNPJ 32.880.642/0001-19) comunicou a adequação do seu regulamento à Resolução CVM nº 175/22, que substitui a ICVM 555/14. Essa adequação inclui a atualização das permissões e restrições de Política de Investimento e a segregação das taxas de administração, gestão e máxima de distribuição. A segregação de taxas teve início em 1º de novembro de 2024, conforme previsto na Resolução CVM nº 175/22. A adaptação do regulamento não implica aumento no custo total do fundo para os cotistas. O Itaú Unibanco S.A. atua como administrador do fundo. - sentimento: positivo

Geral Sent.

26/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/06/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O administrador do fundo ITAÚ UNIBANCO S.A. resolve adequar o regulamento do fundo de índice IT NOW IRF-M P2 às determinações da Resolução CVM nº 175/22, substituindo a ICVM 555/14. As alterações visam aprimorar o regulamento sem alterar suas principais características. A partir da data indicada, os cotistas terão responsabilidade limitada aos valores subscritos, seguindo os procedimentos estabelecidos no regulamento. Haverá também adequação ao novo regime de segregação de taxas, com a indicação clara das taxas de administração, gestão e máxima de distribuição, conforme exigência da Resolução CVM nº 175, com vigência a partir de 1º de novembro de 2024. O regulamento consolidado entrará em vigor em 25 de junho de 2025. - sentimento: neutro

Geral Sent.

25/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta uma variedade de títulos públicos, valores a receber, valores a pagar, disponibilidades e outros ativos. Os títulos públicos possuem códigos SELIC variados, como 210100, 950199 e 100000, com vencimentos em diferentes datas, incluindo 2026, 2027, 2028, 2029 e 2031. As taxas de juros variam entre 0,005% e 12,073%. Há também ativos como "Valores a Receber" e "Valores a Pagar", além de "Disponibilidades". Os valores desses ativos variam consideravelmente, demonstrando uma composição diversificada. - sentimento:

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações do IT NOW IRF-M P2 Fundo de Índice, com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e o relatório refere-se à competência de maio de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 1.374.260.463,93, composto por diferentes categorias de ativos. Destacam-se os títulos e valores mobiliários, com um saldo de R$ 678.573.906,16, incluindo Letras Financeiras do Tesouro, Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro Nacional. Há também valores em custódia no valor de R$ 815.987,00. O fundo possui uma compensação no valor de R$ 695.589.893,16. As despesas administrativas totais alcançaram R$ 310.036,66, incluindo taxas de administração e despesas de serviços técnicos especializados. O relatório detalha o controle e a movimentação de cotas, com emissões de R$ 8.100.000,00, resgates de R$ 500.000,00 e cotas em circulação de R$ 7.600.000,00. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/05/2025

01/04/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de índice, IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 03/2025. O ativo total do fundo é de R$ 1.391.022.620,96, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários, incluindo Letras Financeiras do Tesouro, Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro Nacional. Há também valores em Depósitos Bancários e Outros Créditos. O relatório demonstra despesas operacionais, incluindo Desvalorização de Títulos de Renda Fixa, Prejuízos com Títulos de Renda Fixa e Despesas em Operações com Derivativos. As despesas administrativas incluem Taxa de Administração do Fundo. O relatório demonstra compensação em valores significativos, tanto no ativo quanto no passivo. O controle e movimentação de cotas também são demonstrados, com emissões e cotas em circulação. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório de competência 02/2025 refere-se ao Fundo de Índice IT NOW IRF-M P2, um ETF com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado por Itaú Unibanco S.A. Utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.372.164.334,19, sendo composto por R$ 677.624.453,53 em títulos e valores mobiliários, incluindo Letras Financeiras do Tesouro, Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro Nacional. Há também R$ 694.448.160,53 em compensação. O patrimônio líquido é de R$ 662.469.402,40, com capital social de R$ 592.824.467,20. As receitas operacionais totalizaram R$ 136.597.034,36, sendo a maior parte proveniente de TVM - Ajuste Positivo ao Valor de Mercado. As despesas operacionais foram de R$ 121.547.284,76. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.

Geral Sent.

01/02/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos e valores a receber/pagar, além de disponibilidades. Há uma variedade de títulos públicos com diferentes códigos SELIC (100000, 210100, 950199) e vencimentos entre 2025 e 2035. Os valores investidos nesses títulos variam significativamente, assim como as porcentagens correspondentes. Também são mencionados valores a receber, valores a pagar e disponibilidades, cada um com um valor específico e uma porcentagem associada. Não há indicação de sentimento presente no relatório.

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 32.880.642/0001-19, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido total de R$ 1.364.543.920,88. A maior parte dos ativos é composta por Títulos Públicos Federais Negociáveis Competitivos, totalizando R$ 673.826.786,81. Há também investimentos em Letras Financeiras do Tesouro, Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro Nacional. As despesas operacionais totais do período foram de R$ 105.777.413,87, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e despesas com TVM. O controle e movimentação de cotas totalizaram R$ 16.000.000,00. O relatório indica um total geral de passivo de R$ 1.364.543.920,88. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com Patrimônio Líquido de R$ 595.733.396,00, composto por um Capital Social de R$ 526.088.460,80, distribuído entre pessoas físicas e jurídicas. As receitas operacionais totalizam R$ 90.550.630,10, provenientes principalmente de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 95.632.596,54, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e ajustes ao valor de mercado. O relatório indica uma compensação de R$ 605.842.032,80 e um controle de movimentação de cotas de R$ 14.400.000,00, dividido entre emissões e circulação. O Total Geral do Ativo é de R$ 1.196.626.746,39, enquanto o Total Geral do Passivo também é de R$ 1.196.626.746,39. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos e valores a receber, pagar e disponibilidades. Há uma variedade de vencimentos, incluindo 01/01/2025, 01/01/2025, 01/01/2028, 01/04/2025, 01/07/2025, 01/07/2026, 01/07/2027, 01/09/2027, 01/03/2027, 01/01/2030, 01/01/2031, 01/01/2033 e 01/10/2026. As taxas de juros variam de 0,024% a 13,149%. Há também valores associados a "Disponibilidades", "Valores a Receber" e "Valores a Pagar". O relatório detalha códigos SELIC, valores de negociação, taxas e valores totais associados a cada título.

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 32880642000119)

Registro

7871

Denominacao

IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

705293230.2

Data PL

27/06/2025

Data registro

16/08/2019

Classes e subclasses

IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36228

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

32880642000119

Publico alvo

Subclasse VGU9G1761595776

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse XJ60T1767994084

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

FARMTECH VINCI MAV SUBCLASSE A

Subclasse 5ZKQF1781819548

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FARMTECH VINCI MAV SUBCLASSE B

Subclasse M16OR1781820593

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse OUBWU1765543823

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV

Subclasse TSJHT1734728456

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

IRFM11 — Patrimônio

Patrimônio de IRFM11

R$ 1.244.329.471,20

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

-

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

09/10/2026

09/10/2026

09/10/2026

09/10/2026

07/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

28/09/2026

28/09/2026

28/09/2026

28/09/2026

23/09/2026

23/09/2026

23/09/2026

23/09/2026

21/09/2026

21/09/2026

17/09/2026

17/09/2026

17/09/2026

14/09/2026

14/09/2026

14/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

28/08/2026

28/08/2026

28/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

18/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

06/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

03/08/2026