ILOG11 — Patrimônio

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ILOG11 (ITÁU RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO) informou, por meio de aviso aos cotistas, que não haverá pagamento de rendimentos no mês de setembro de 2026. O comunicado foi emitido pela administradora Intrag DTVM Ltda., responsável pela gestão do fundo. Não foram mencionadas alterações relacionadas à vacância, ocupação ou inadimplência dos imóveis do portfólio. Também não há informações sobre novas emissões de cotas ou uso de recursos de emissão anterior.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório anual do ILOG informa a aquisição da SPE Tamboré no montante de R$ 48,2 milhões. O fundo mantém foco no desenvolvimento de dois ativos logísticos no raio de 30 km de São Paulo: CL Aeroporto 2 e CL Tamboré. A gestão destaca a perspectiva construtiva do mercado de São Paulo, com baixa vacância e demanda aquecida por e-commerce, visando a locação dos galpões após a conclusão e posterior captura de ganho de capital via desinvestimento.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou que não haverá pagamento de rendimentos aos cotistas referente ao mês de agosto de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora do fundo ILOG11 informou que não haverá pagamento de rendimentos aos cotistas no mês de julho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a realização da 1ª chamada de capital referente à 1ª emissão de cotas. O montante compreende 299.257 cotas ao preço de R$ 100,00 por cota, totalizando R$ 29.925.700,00. A liquidação da chamada de capital está programada para ocorrer em 17/07/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Administradora do fundo ITAU RBR DESENV LOG (ILOG11), Intrag DTVM Ltda., comunicou aos cotistas que não haverá o pagamento de rendimentos referente ao mês de junho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora informa aos cotistas que não haverá pagamento de rendimentos do fundo no mês de maio de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos aos cotistas do fundo no mês de abril de 2026. O relatório é da Intrag DTVM Ltda., instituição administradora do ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSSABILIDADE LIMITADA (ILOG11). O endereço da administradora é Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500 - 4º Andar, São Paulo – SP, e o site é www.intrag.com.br. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.186.685/0001-22. O fundo tem classificação "Tijolo", subclassificação "Desenvolvimento", gestão "Ativa" e segmento de atuação "Outros". Seu prazo de duração é determinado, com término em 20/10/2300, e o encerramento do exercício social ocorre em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O administrador é a INTRAG DTVM LTDA. O relatório detalha passivos, incluindo obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos, obrigações por securitização, instrumentos financeiros derivativos, provisões e outros valores a pagar, totalizando R$ 329.202,62. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. comunica a realização da segunda chamada de capital referente à primeira emissão de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO. O montante da chamada de capital é de R$ 53.285.800,00, correspondente a 532.858 cotas, com preço de integralização de R$ 100,00 por cota. Os cotistas têm até 10 dias úteis a partir da data do comunicado para integralizar as cotas, com liquidação em 16 de abril de 2026. O não atendimento à notificação implicará constituição em mora, conforme o regulamento do fundo. Esta comunicação é feita a pedido do ITAÚ UNI BANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. e da RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA., gestor e cogestor do fundo, respectivamente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá pagamento de rendimentos aos cotistas do fundo no mês de março de 2026. A administradora do fundo é a Intrag DTVM Ltda. e a instituição administradora é a Intrag DTVM Ltda., localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500 - 4º Andar, São Paulo – SP. O site da administradora é www.intrag.com.br. ausente

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, convocada em 23 de março de 2026. O objetivo da assembleia foi autorizar a alienação futura de Imóveis e/ou Ativos Imobiliários detidos pelo Fundo a fundos de investimento imobiliário geridos pelo ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. ou suas partes relacionadas. Respostas foram recebidas de Cotistas representando aproximadamente 67,44% das cotas de emissão do Fundo. A matéria colocada em deliberação foi aprovada pela maioria dos votos recebidos, conforme apurado. O Administrador informa que as manifestações de voto estão arquivadas em sua sede. Os termos maiúsculos não definidos terão o significado atribuído no Regulamento e/ou no Edital de Convocação. Sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSAVELIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.186.685/0001-22, tem como público alvo investidores em geral. O código ISIN é BRILOGCTF006 e a quantidade de cotas emitidas é de 177.245,00. A classificação do fundo é Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Outros. O prazo de duração é determinado, com data em 20/10/2300. O encerramento do exercício social ocorre em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, e o administrador é INTRAG DTVM LTDA. O relatório apresenta um total de passivos de R$ 92.892,33 e outros valores a pagar de R$ 9.314,40. Não informado sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. comunicou a primeira chamada de capital referente à primeira emissão de cotas do ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O montante é de 177.245 cotas, ao preço de R$ 100,00 por cota, totalizando R$ 17.724.500,00. A integralização das cotas deve ser realizada em até 10 dias úteis, com a liquidação ocorrendo em 20 de fevereiro de 2026. O não atendimento à notificação implicará a constituição em mora, conforme o regulamento do fundo. O comunicado foi feito a pedido do ITAÚ UNI-BANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. e da RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA., gestor e cogestor do fundo, respectivamente. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. comunica a realização da primeira chamada de capital referente à primeira emissão de cotas do ITAÚ RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O montante total da chamada é de R$ 17.739.200,00, correspondente a 177.392 cotas, cada uma com preço de integração de R$ 100,00. As cotas devem ser integralizadas em até 10 dias úteis a partir da data do comunicado, com liquidação prevista para 6 de fevereiro de 2026. O não cumprimento da chamada de capital resultará na constituição em mora dos cotistas, conforme o regulamento do fundo. O comunicado foi feito a pedido do ITAÚ UNIBACO ASET MANAGEMENT LTDA. e da RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administrador fiduciário do ITAÚ RBR Desenvolvimento Logístico – Fundo de Investimento Imobiliário, comunica a realização de uma chamada de capital de 177.392 cotas, ao preço de R$100,00 por cota, totalizando R$ 17.739.200. A integralização das cotas deve ser efetuada em até 10 dias úteis, com liquidação em 06 de fevereiro de 2026. O não cumprimento da notificação de chamada de capital implica em mora, conforme o regulamento do fundo. A comunicação é feita a pedido do ITAÚ UNI-BANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. e da RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA., gestor e cogestor do fundo, respectivamente. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Oferta consistiu na distribuição primária de 3.550.400 cotas da 1ª emissão da Classe, a um preço de emissão de R$ 100,00, realizada com a participação das Instituições Participantes da Oferta e sob a coordenação do Coordenador Líder. A Instituição financeira responsável pela escrituração das cotas é a ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. Não houve distribuição parcial das cotas nem excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade ofertada. A Oferta seguiu as Resoluções CVM 160 e 175.

Proventos

R$ 355.040.000,00

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A oferta pública primária visa a distribuição inicial de 3.800.000 cotas da 1ª emissão da Classe (“Cotas”), com um preço de emissão de R$ 100,00, totalizando R$ 380.000.000,00. O início das apresentações a potenciais investidores está previsto para 22/10/2025 e a primeira data de subscrição é 28/10/2025. A obtenção do registro automático da oferta na CVM está agendada para 21/10/2025. A divulgação do anúncio de encerramento está prevista para 17/04/2026. O montante inicial da oferta pode ser aumentado ou diminuído, dependendo da emissão do Lote Adicional ou da Distribuição Parcial, observando o montante mínimo da oferta. A distribuição das cotas será realizada pelas Instituições Participantes da Oferta, conforme Resolução CVM 160.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Mudanças foram aprovadas na denominação do Fundo, alterando-se o nome de IAM RBR Desenvolvimento Logístico – Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada para Itaú RBR Desenvolvimento Logístico – Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. Também houve alteração no prazo de duração do Fundo, passando de 48 meses para 36 meses, podendo ser prorrogado. A nova versão do regulamento do Fundo foi aprovada, conforme ANEXO I. Além disso, foram retificadas informações relativas à primeira emissão e distribuição pública das cotas do Fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A ocorrência de eventos e seus resultados na rentabilidade ou valor de mercado dos imóveis e/ou dos títulos detidos pelo fundo pode afetar negativamente o patrimônio do fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das cotas. Violações ou não cumprimento de leis, regulamentos, licenças e autorizações podem resultar em sanções administrativas, como multas e interdições, afetando negativamente o fundo. Alterações na regulamentação, decisões do governo e fatores macroeconômicos podem impactar os negócios do fundo e seus investimentos. A ocorrência de surtos, epidemias, pandemias e/ou endemias pode levar a maior volatilidade no mercado de capitais. Riscos de desapropriação, não realização do investimento e fatores relacionados a custos e taxas também representam desafios. Mudanças no regulamento podem ser necessárias devido a exigências da CVM, podendo acarretar perdas patrimoniais aos cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um milhão de reais é o montante inicial mínimo do Fundo e da Classe Única. A RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. será contratada como cogestor. A primeira emissão da Classe Única será por meio de oferta pública primária, com um montante inicial de R$378.000.000,00, com um preço de emissão de R$100,00 por Cota. O Lote Adicional pode aumentar a oferta em até 25%, alcançando R$94.500.000,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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