IDGO11 — Carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a composição de carteira do fundo ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.112.611/0001-10) referente ao mês de setembro de 2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 106.942.781,91, conforme dados recebidos em 14/10/2026. A carteira inclui aplicações em cotas de outros fundos, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As cotas de fundos representam a maior parte da posição final, com valor de mercado de R$ 96,94 e participação de 0,134% do patrimônio líquido. As disponibilidades não apresentam saldo, enquanto os valores a pagar totalizam R$ 90.722,91 (0,085% do PL) e os valores a receber somam R$ 938,11 (0,001% do PL). Não há indicação de negócios realizados no mês para as categorias listadas. O documento é classificado como 'Notícia' com tipo semântico 'Composição de carteira'.

Resumo geral

O FIAGRO IDGO apresentou, no mês de setembro de 2026, patrimônio líquido de R$ 106.942.781,91 e total de ativos de R$ 107.032.566,71, com valor patrimonial da cota de R$ 199,77. O fundo contou com 535.328 cotas emitidas, todas pertencentes a uma única pessoa jurídica financeira. As despesas de administração e gestão representaram, respectivamente, 0,02% e 0,07% do patrimônio líquido do mês. A rentabilidade efetiva mensal foi negativa em R$ 0,09 por cota, sem distribuição de dividendos no período. A maior parte dos recursos está alocada em participações societárias (R$ 106.889.245,68), enquanto a liquidez mantida em caixa foi de R$ 143.321,03. O total de passivos foi de R$ 89.784,80, composto principalmente pelas taxas de administração e gestão a pagar. Apesar do resultado negativo mensal, a estrutura de ativos permanece sólida e o fundo continua fechado a novos investidores, sendo destinado a investidores profissionais.

Resumo geral

O relatório mensal do FIAGRO ID GOIANA (IDGO) referente a agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 107.034.284,29, com o valor patrimonial da cota fixado em R$ 199,94. A carteira de investimentos está concentrada quase integralmente em participações societárias, totalizando R$ 106.889.245,68, com uma pequena parcela de R$ 234.757,81 mantida em fundos de renda fixa para liquidez. No período, o fundo registrou uma rentabilidade efetiva mensal negativa de R$ 0,10 e não realizou a distribuição de dividendos. As despesas operacionais do mês incluíram taxas de administração (0,02%) e gestão (0,07%), com passivos a pagar somando R$ 90.742,31.

Resumo geral

Ata da Assembleia Geral de Cotistas do ID Goiana Fundo de Investimento FIAGRO Imobiliário realizada em 06/08/2026. Administradora: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Objeto: deliberar sobre substituição da gestora GIAA Investimentos Gestora de Recursos Ltda. após seu pedido de renúncia. Cotistas votaram contra a indicação de nova gestora, reprovando a deliberação. Também rejeitaram a proposta de convocar nova assembleia para eventual liquidação do fundo. O voto foi unânime: 100% de reprovação, totalizando 100% das cotas emitidas. Não houve quórum para aprovação das matérias, conforme regulamento do fundo. A administradora declara ausência de quórum e encerra a assembleia.

Resumo geral

O relatório mensal do FIAGRO ID GOIANA (IDGO) referente a julho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 107.052.447,37, com o valor patrimonial da cota fixado em R$ 200,15. A carteira de investimentos é concentrada integralmente em participações societárias, que somam R$ 106.889.245,68, enquanto o caixa disponível para liquidez é de R$ 253.043,69. No período, o fundo registrou uma rentabilidade efetiva mensal negativa de R$ 0,08, não havendo a distribuição de dividendos. As despesas operacionais do mês incluíram taxas de administração (0,01%) e gestão (0,07%), com passivos a pagar totalizando R$ 90.780,11. O fundo é destinado a investidores profissionais e possui apenas um cotista (pessoa jurídica financeira).

Resumo geral

O relatório apresenta a composição de carteira do ID Goiana Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário (IDGO) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 107.057.236,61. A carteira detalhada no documento demonstra uma posição em cotas de fundos no valor de mercado de R$ 251.988,12, representando 0,235% do patrimônio líquido. Além disso, foram registrados valores a pagar no montante de R$ 83.997,19 (0,078% do PL), enquanto as disponibilidades e valores a receber encontram-se zerados no período reportado.

Resumo geral

O documento é um Edital de Convocação para Assembleia Geral de Cotistas Extraordinária do FIAGRO ID GOIANA (IDGO), agendada para o dia 03 de agosto de 2026. O motivo central da convocação é a renúncia da GIAA Investimentos Gestora de Recursos Ltda. ao cargo de gestora do fundo, conforme comunicado em fato relevante anterior. A ordem do dia prevê a deliberação sobre a indicação e contratação de uma nova instituição gestora. Caso não haja a aprovação de um substituto, a Administradora deverá convocar uma nova assembleia para tratar especificamente da eventual liquidação do fundo, seguindo as normas da CVM nº 175 e o regulamento interno. O edital também detalha as instruções para participação via videoconferência e os procedimentos de formalização de votos.

Resumo geral

A Ata de Assembleia Geral de Cotistas do ID Goiana Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário (IDGO), realizada via consulta formal em 21 de julho de 2026, registrou a reprovação total das matérias pautadas. A ordem do dia contemplava a deliberação sobre a indicação e contratação de uma nova instituição administradora para substituir a ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., bem como a definição de procedimentos para a eventual liquidação do fundo caso não houvesse substituto. 100% dos cotistas presentes votaram contra as deliberações, manifestando a preferência por manter os prestadores de serviços essenciais em suas funções pelo prazo de 180 dias, conforme previsto na Resolução CVM 175, enquanto ocorre o processo de identificação de novo administrador e gestor.

Resumo geral

O ID Goiana Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário (IDGO) publicou um Fato Relevante comunicando mudanças estruturais em sua governança. A ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. renunciou aos cargos de Administradora, Custodiante, Distribuidora e Escrituradora do Fundo e da Classe. Simultaneamente, a GIAA Investimentos Gestora de Recursos Ltda. renunciou ao cargo de Gestora. Ambas as instituições informaram que continuarão a exercer suas respectivas funções até que ocorra a substituição efetiva, a qual deve acontecer no prazo máximo de 180 dias, conforme as normas da Resolução CVM 175, visando garantir a continuidade operacional e a proteção dos cotistas.

Resumo geral

O Informe Anual do FIAGRO IDGO referente ao exercício encerrado em 31/12/2025 apresenta um resultado financeiro negativo de R$ 7.267.000,00. Durante o período, o fundo realizou a aquisição de AFAC da Goiana Agronegócios no valor de R$ 11.400,00. A gestão destacou que o setor de FIAGROs enfrentou um ambiente de recuperação gradual após um ciclo adverso em 2024, com a rentabilidade pressionada por uma política monetária restritiva e juros elevados. Para o próximo período, a estratégia do gestor foca na diversificação de ativos para ampliar as possibilidades de ganho. Não houve lucro em caixa para distribuição de rendimentos aos cotistas nos exercícios de 2024 e 2025.

Resumo geral

A classe de cotas está sujeita a diversos riscos que podem impactar sua rentabilidade. Dentre os principais, destaca-se o risco cambial, visto que a desvalorização do real pode criar pressões inflacionárias e o risco de valorização pode prejudicar o crescimento via exportações. A performance do fundo também é sensível às condições de mercado e aos acontecimentos econômicos de outros países. Outras incertezas incluem a possível alta da inflação e a variação das taxas de juros internas, que podem reduzir a liquidez e o crescimento econômico. Além disso, o setor imobiliário e o agronegócio estão expostos a riscos de força maior, como questões climáticas ou surtos de doenças, que podem gerar volatilidade e pressões negativas. Em termos operacionais, a rentabilidade pode ser reduzida por riscos de vacância dos imóveis, desvalorização em função do potencial econômico regional, ou custos que não podem ser repassados aos ocupantes. O texto ainda estabelece regras para a distribuição de rendimentos e a gestão dos ativos, sendo que a classe é constituída como condomínio fechado, não permitindo o resgate de cotas.

Resumo geral

O fundo, denominado ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, possui como público-alvo o investidor profissional e opera com um total de ativos de R$ 107.126.135,40, e um Patrimônio Líquido de R$ 107.042.012,12. O valor patrimonial da cota, no período, foi de R$ 200,44. Em relação à performance do mês de referência, foi registrada uma Rentabilidade Efetiva Mensal de -R$ 0,09. Os recursos totais investidos somam R$ 106.889.245,68, sendo a maior parte composta por participações societárias. O Passivo Total apurado é de R$ 84.123,28, detalhando-se o pagamento de taxas, como a taxa de gestão e a taxa de administração. O fundo é administrado pela ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e gerenciado pela GIAA Investimentos Gestora de Recursos Ltda. A competência do relatório é referente a maio de 2026.

Resumo geral

Este documento trata do Apêndice das Cotas da Classe Única do GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA. Os termos utilizados estão sujeitos à regulamentação vigente e devem ser interpretados em conjunto com o Regulamento, Anexo Descritivo e Suplementos. As Cotas da Classe Única podem ser divididas em múltiplas subclasses e séries, as quais são diferenciadas por características como Meta de Remuneração, Período de Carência, Data de Pagamento e Data de Resgate. A aquisição destas Cotas está restrita a Investidores Autorizados. A oferta está direcionada a Investidores Profissionais e possui um prazo de distribuição de 180 dias. Em relação à negociação, as Cotas podem ser admitidas para distribuição no mercado primário no DDA e negociadas no mercado secundário da B3. Contudo, a negociação só poderá ocorrer após a divulgação do anúncio de encerramento da Oferta e a obtenção da autorização da B3.

Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária dos cotistas do ID GOIANA Fundo de Investimento FIAGRO Imobiliário foi realizada em 06 de maio de 2026, na sede da ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Os cotistas presentes aprovaram a ratificação do Ato do Administrador de 28 de abril de 2026, que aprovou a 4ª emissão da 1ª série de Cotas da Classe Única do Fundo. Adicionalmente, foi aprovada a renúncia ao direito de preferência na subscrição das Cotas da 4ª emissão, permitindo a distribuição a terceiros investidores. A autorização foi concedida à Administradora e Gestora para os atos inerentes às deliberações, incluindo a continuidade do processo de distribuição das Cotas a investidores profissionais. O Cotista, detentor da totalidade das Cotas da Classe Única, renunciou expressamente ao direito de preferência, declarando ciência e concordância com a distribuição das Cotas a terceiros investidores. A sessão foi suspensa para a lavratura da ata, que foi assinada por todos os presentes. - sentimento: positivo

Resumo geral

O ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSAABILIDADE LIMITADA está realizando uma oferta pública de cotas da Classe Única, com valor total de emissão de até R$ 1.000.000,00. O público-alvo são investidores profissionais, conforme a Resolução da CVM nº 30. A distribuição será feita sob o regime de melhores esforços, pela própria administradora do fundo, e registrada automaticamente, conforme a Resolução CVM nº 160. As cotas podem ser negociadas no MDA (distribuição primária) e no FUNDOS21 (negociação secundária), ambas administradas pela B3. O prazo para distribuição é de 180 dias e o montante mínimo para colocação está definido em ata de assembleia. As cotas devem ser subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional ou em bens e direitos. O valor unitário da cota será calculado diariamente, nos termos do Anexo Descritivo. O saldo não colocado poderá ser cancelado.

Resumo geral

O relatório refere-se ao Fundo de Investimento FIAGRO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 49.112.611/0001-10, administrado por ID CORRELAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 16.695.922/0001-09). A competência do relatório é 03/2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido da classe é de R$ 107.035.145,07, com informações recebidas em 16/04/2026. A composição da carteira inclui cotas de fundos, equivalentes a R$ 270,16 com valor de mercado de R$ 372.719,48. Há também disponibilidades para negociação no valor de R$ 110.847,06, valores a receber de R$ 16.157,20 e uma aplicação significativa em GOIANA AGRONEGÓCIOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, totalizando R$ 106.889.245,68. Há também uma pequena aplicação em AFAC GOIANA AGRONEGÓCIOS. - sentimento: neutro

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 16 de abril de 2026, dispensando convocação devido ao comparecimento do(s) cotista(s) detentor(es) da totalidade das cotas. A ordem do dia incluiu a deliberação sobre a demonstração financeira comparativa do Fundo e o relatório do auditor independente referentes a 31 de dezembro de 2025, bem como a autorização para a Administradora concluir e formalizar as deliberações. Os cotistas aprovaram sem restrições a demonstração financeira e o relatório, incluindo o balanço patrimonial, demonstrações de resultado, mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, juntamente com as notas explicativas e o resumo das principais políticas contábeis. Adicionalmente, autorizaram a Administradora a praticar todos os atos necessários para a conclusão e formalização das deliberações aprovadas, incluindo a assinatura de documentos necessários. Os cotistas declararam estar cientes das deliberações, tiveram acesso às Demonstrações Financeiras do Fundo e dispensaram o envio do resumo da deliberação da presente ata. A sessão foi encerrada sem outros assuntos a tratar. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório aborda riscos associados à inadimplência de cotistas, integralização de cotas em ativos e os impactos da inflação e surtos de doenças. A integralização de cotas pode ocorrer em moeda nacional ou em ativos avaliados por empresas especializadas, com aprovação da assembleia de cotistas, exceto em casos de ativos da primeira oferta pública. A administradora deve garantir a veracidade das informações do laudo de avaliação. O relatório destaca riscos relacionados à inflação, que pode retardar o crescimento econômico e reduzir a rentabilidade da classe de fundo de investimento. Há também riscos decorrentes de surtos, epidemias, pandemias e endemias de doenças, que podem afetar o mercado de capitais, a economia brasileira e o mercado imobiliário. Medidas como quarentena e lockdown podem prejudicar as operações e o desempenho da classe e afetar o valor das cotas. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. Os ativos a vencer e os ativos vencidos totalizam R$ 0,00, assim como os títulos de securitização, cotas de fundos de investimento, créditos de carbono e CBOs. Os valores a receber também são inexistentes. No passivo, destaca-se uma taxa de administração a pagar de R$ 3.644,16, uma taxa de gestão a pagar de R$ 79.757,20 e outros valores a pagar no montante de R$ 11.288,50, totalizando um passivo de R$ 94.689,86. resumo:

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com um total de ativos investidos de R$ 106.900.645,68, alocados integralmente em participações societárias. O caixa disponível para necessidades de liquidez é de R$ 137.788,83, composto exclusivamente por fundos de investimento em renda fixa. O passivo totaliza R$ 103.747,88, com destaque para a taxa de administração a pagar (R$ 19.171,98) e a taxa de gestão a pagar (R$ 78.112,30). Não há informações sobre dividend yield, ammortizações de cotas, ou títulos de crédito. Nenhuma informação sobre sentimento foi encontrada no relatório.

Resumo geral

O relatório aborda restrições de voto que podem prejudicar aqueles listados nas letras "a" a "e" ao adquirir cotas, e a possibilidade de matérias importantes não serem aprovadas devido à falta de quórum em assembleias de cotistas. Há também a menção de que o fundo pode não conseguir executar totalmente sua estratégia de negócios ou alcançar seus objetivos. Em 24 de abril de 2025, foi realizada uma assembleia geral extraordinária onde foram deliberadas e aprovadas a rescisão contratual e substituição da gestora de recursos, bem como a outorga de quitação com relação aos atos praticados pela gestora anterior, ressalvando eventuais prejuízos futuros. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama do fundo, abordando seus investimentos, perspectivas e procedimentos relacionados às assembleias gerais. Os resultados do fundo no exercício findo estão alinhados com as expectativas, considerando a conjuntura econômica nacional e o momento do setor imobiliário. A conjuntura econômica do segmento imobiliário foi influenciada por fatores como inflação, taxas de juros, demanda e políticas governamentais, com o mercado de aluguel também passando por mudanças. O gestor busca diversificar os ativos e o ambiente de negociação para ampliar as possibilidades de ganho. As assembleias gerais seguem regras específicas para participação, comprovação da qualidade de cotista e votação, com a possibilidade de realização por meio eletrônico ou consulta formal. Os documentos relativos à assembleia geral estão disponíveis no endereço indicado e via e-mail.

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O Fundo de Investimento FIAGRO IMOBILIÁRIO possui CNPJ 49.112.611/0001-10, com data de funcionamento em 01/02/2023 e público alvo investidor profissional. O fundo possui 532.266,38 cotas emitidas e não é exclusivo, sem vínculos familiares ou societários entre cotistas. Sua classificação é Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas no MB e não há entidade administradora de mercado organizada. O administrador é ID CORRETORIA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 12.909,75. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 6.556,32) e outros valores a pagar (R$ 384.915,38). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas de acordo com as notas informadas. Sentimento: neutro

Resumo geral

O fundo ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou um patrimônio líquido de R$ 106.753.891,84 e um ativo total de R$ 107.145.363,54. O valor patrimonial da cota é de R$ 200,56. Foram emitidas 532.266 cotas, todas da subclasse 1. A rentabilidade efetiva mensal foi de -R$ 0,30, e a rentabilidade patrimonial do mês de referência também foi de -R$ 0,30. As despesas com a taxa de administração representaram 0,01% do patrimônio líquido, enquanto as despesas com a taxa de gestão foram de 0,12%. O fundo mantém R$ 231.808,11 para necessidades de liquidez, investidos em fundos de investimento em renda fixa. Não há investimentos em imóveis rurais. A taxa de distribuição é de 0,00%. O número de cotistas é 1, sendo todos pessoas jurídicas financeiras.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro de um fundo brasileiro, com um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de -171.613,04 e -241.850,04. O resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente é de -440.086,55, com 95% desse valor resultando em 0. Não há informação sobre parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição, lucro contábil passível de distribuição que excede o resultado financeiro, ou rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia. Os rendimentos declarados, pagos antecipadamente, a pagar remanescente e a porcentagem do resultado financeiro líquido declarado são todos iguais a 0. Nenhuma aquisição ou alienação de imóveis foram realizadas no trimestre. Não há ativos sujeitos à garantia de rentabilidade. - sentimento_geral: negativo

Resumo geral

O Fundo de Investimento FIAGRO IMOBILIÁRIO possui CNPJ 49.112.611/0001-10 e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O fundo possui 531.606,79 cotas emitidas e público alvo investidor profissional. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. A administradora é ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Contas a receber por venda de imóveis foram de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizaram R$ 23.125,13. O passivo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 6.556,32 e outros valores a pagar de R$ 75.732,14, totalizando R$ 82.288,46. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como as garantias prestadas com operações da classe e de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada apenas em março, junho, setembro e dezembro. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O Fundo de Investimento FIAGRO IMOBILIÁRIO possui CNPJ 49.112.611/0001-10 e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O fundo tem um número de 531.606,79 cotas emitidas e não é exclusivo, com investidores profissionais como público-alvo. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas no mercado MB. O administrador é a ID CORRETAORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Consta um valor de R$ 14.384,58 em "Outros Valores a Receber". O passivo total é de R$ 79.192,71, incluindo R$ 6.556,32 em taxa de administração a pagar e R$ 72.636,39 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como as garantias prestadas. O administrador deverá encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas.

Resumo geral

O fundo ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA apresentou um ativo total de R$ 107.161.936,93 e um patrimônio líquido de R$ 107.077.616,36. O número de cotistas é 1, sendo 1 pessoa jurídica financeira. Foram emitidas 532.266 cotas, com um valor patrimonial da cota de R$ 201,17. A rentabilidade efetiva mensal é de R$ 0,09, com rentabilidade patrimonial do mês de referência também em R$ 0,09. O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 246.906,67, investido em fundos de investimento em renda fixa. As despesas mensais em relação ao patrimônio líquido foram de 0,01% para a taxa de administração, 0,07% para a taxa de gestão e 0,00% para a taxa de distribuição. Nao informado no relatorio o sentimento geral do periodo.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com ativos e passivos. Os totais dos ativos a vencer e venecidos são de R$ 0,00, assim como os totais dos ativos por diferentes prazos de vencimento. Os direitos creditórios do agronegócio, títulos de securitização e cotas de fundos de investimento também totalizam R$ 0,00. Os valores a receber somam R$ 23.125,13. No passivo, a taxa de administração a pagar é de R$ 6.556,32, a taxa de gestão a pagar é de R$ 69.268,54 e outros valores a pagar totalizam R$ 6.463,60. O total do passivo é de R$ 82.288,46. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo ID GOIANA FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 49.112.611/0001-10, administrado por ID CORRELAORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 16.695.922/0001-09). A competência do relatório é 12/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido da classe é de R$ 106.842.910,64, com informações recebidas em 24/03/2026. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de aplicações em GOIANA AGRONEGOCIOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES e AFAC GOIANA AGRONEGOCIOS 24/01/2025. A maior parte do patrimônio líquido (100,043%) está alocada em GOIANA AGRONEGOCIOS. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O Fundo busca ampliar as possibilidades de ganho através da diversificação de ativos. Os resultados são incorporados diariamente ao patrimônio dos cotistas, sob a forma de valorização de cotas. No mínimo, 95% dos lucros são distribuídos aos cotistas semestralmente. Balanços ou balancetes intermediários podem ser levantados para distribuição antecipada de rendimentos. O Fundo está sujeito a diversos riscos, incluindo riscos de mercado, de flutuação de ativos, de rentabilidade, de liquidez e relacionados às condições econômicas e políticas no Brasil. Há também riscos tributários, regulatórios, jurídicos, de crédito, provenientes do uso de derivativos e relacionados ao setor imobiliário e ao agronegócio. O Fundo pode não conseguir executar integralmente sua estratégia de negócios e não há garantia de eliminação de riscos. Há riscos de concentração de propriedade das cotas, de diluição da participação dos cotistas e de patrimônio negativo. A legislação aplicável aos FIAGROs pode ser alterada, impactando os cotistas. Há risco operacional e potencial conflito de interesses. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com investimentos concentrados em participações societárias. O total investido é de R$ 99.210.147,13, com R$ 1.640,48 mantidos em caixa, provenientes de fundos de investimento em renda fixa. As obrigações por aquisição de ativos, adiantamentos e provisões para contingências são inexistentes. O passivo total é composto por taxas de administração, gestão e performance, além de outros valores a pagar, totalizando R$ 72.848,55. Não há informações sobre dividend yield, ammortizações de cotas, ou ativos financeiros de emissão de instituição financeira.

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com ativos e passivos distintos. O total investido é de R$ 99.210.147,13, integralmente alocado em participações societárias. Há R$ 1.745,89 em caixa, destinados a necessidades de liquidez, investidos em fundos de investimento em renda fixa. No passivo, destacam-se uma taxa de administração a pagar de R$ 6.000,00 e uma taxa de gestão a pagar de R$ 72.409,61, totalizando um passivo de R$ 78.409,61. Não há informações sobre dividend yield, amortizações de cotas, títulos de renda fixa, imóveis rurais, ativos financeiros de emissão de instituição financeira, valores mobiliários, títulos de crédito do agronegócio, ou outros direitos creditórios. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento FIAGRO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 49.112.611/0001-10, administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 16.695.922/0001-09). A competência do relatório é 09/2025, versão 3.0. O patrimônio líquido da classe é de R$ 99.160.427,19, e as informações foram recebidas em 24/03/2026. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, equivalentes a R$ 84.909,47, representando 5,11% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades para negociação no valor de R$ 25.389,89 e valores a pagar e receber, totalizando R$ 94.183,70. Outras aplicações significativas são representadas por investimentos em GOIANA AGRONEGÓCIOS e AFAC GOIANA AGRONEGÓCIOS, com valores de R$ 99.198.831,24 e R$ 11.315,89, respectivamente. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com valores específicos em diversas categorias. Os ativos a vencer e vencidos totalizam R$ 0,00. Os rendimentos a distribuir também são de R$ 0,00. Há taxas a pagar, incluindo administração de R$ 6.000,00 e gestão de R$ 69.283,00. Outros valores a pagar, como taxa de performance, distribuição, obrigações por aquisição de ativos, adiantamentos e instrumentos financeiros derivativos, são de R$ 0,00. O total do passivo é de R$ 75.283,00. Valores a receber totalizam R$ 18.900,70. Não informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com um total investido de R$ 99.210.147,13, integralmente alocado em participações societárias. O montante mantido para necessidades de liquidez é de R$ 85.536,41, proveniente de fundos de investimento em renda fixa. No lado do passivo, as principais despesas a pagar são a taxa de administração (R$ 6.000,00) e a taxa de gestão (R$ 66.159,78), totalizando R$ 72.159,78. Não há informações sobre dividend yield, ammortizações de cotas, títulos de renda fixa, ativos financeiros, valores mobiliários, títulos de crédito do agronegócio, outros direitos creditórios ou obrigações por aquisição de ativos. O relatório não detalha informações sobre sentimento.

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com ativos e passivos detalhados. O total mantido para necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 127.618,62, sendo composto exclusivamente por fundos de investimento em renda fixa. O investimento total é de R$ 99.210.147,13, totalmente alocado em participações societárias. O passivo total é de R$ 115.328,59, com destaque para a taxa de gestão a pagar, no valor de R$ 72.535,94, e outros valores a pagar, correspondentes a R$ 36.792,65. Nao há informações sobre dividend yield, amortizações de cotas ou informações sobre obrigações, adiantamentos ou instrumentos financeiros derivativos.