ICRI11 — Carteira

Resumo geral

O gestor reportou que o ICRI11 apresentou um desconto de aproximadamente 13% da cota de mercado sobre a patrimonial em setembro de 2026, reflexo de um movimento geral de venda em fundos de recebíveis atrelados ao IPCA. Apesar da pressão nos preços, o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota e a gestão manifestou a expectativa de manter esse patamar de dividendos para os próximos meses, apoiado por uma reserva de R$ 1,5 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas do Fundo ICRI para o exercício findo em 30 de junho de 2026. Destaca-se a composição da carteira, com 88,84% do patrimônio líquido investido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e a inclusão de cotas de FIIs (3,98%). O lucro líquido do exercício foi de R$ 46,82 milhões, com a distribuição de R$ 46,095 milhões aos cotistas. Não foram reportadas mudanças materiais na política de investimento ou fatos novos relevantes além dos dados contábeis periódicos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do fundo, destacando a aquisição de diversos ativos imobiliários durante o período através de integralização de cotas e fluxo do fundo. Foi reportada a distribuição de R$ 11,95 por cota no exercício, com média mensal de R$ 1,00. A gestão reafirmou a estratégia de originar novas operações buscando a relação risco x retorno e diversificação.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo elevou a distribuição mensal para R$ 1,15 por cota em julho, após três meses de estabilidade em R$ 1,10. O gestor informou a existência de uma reserva acumulada de aproximadamente R$ 1,50 por cota para mitigar a volatilidade da inflação. Além disso, foram anunciadas três novas operações em fase final de estruturação, com liquidação prevista para os próximos 30 a 60 dias e taxas entre IPCA + 9,80% e IPCA + 11%, visando sustentar a geração de renda.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ICRI11 anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor definido é de R$ 1,1 por unidade, com data-base em 30/06/2026 e pagamento programado para 13/07/2026. Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para cotistas pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo registrou uma Rentabilidade Patrimonial de -0,4600% e um Dividend Yield de 1,0700% no mês de referência. Além disso, foram informados rendimentos totais a distribuir no valor de R$ 4.243.094,90. Não houve amortizações de cotas no mês, permanecendo o valor em 0,0000%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O cenário macroeconômico foi marcado por alta volatilidade, reflexos do conflito no Oriente Médio e inflação que avançou para 4,64% em 12 meses. No nível doméstico, houve sinais de desaceleração econômica, juntamente com aumento da influência política e forte saída de capital estrangeiro. Em resposta, o fundo anunciou uma distribuição de R$ 1,10 por cota. Foram realizadas alterações na carteira, incluindo a desinvestimento no CRI da AXS e duas novas aquisições: um CRI lastreado em Built to Suit com o Mercado Livre (MELI), e outro em um empreendimento da MRV.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O CNPJ do fundo é 51.294.441/0001-84 e o do administrador é 62.418.140/0001-31. A informação foi divulgada por RENATO CHAPCHAP, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 30726087. O relatório informa que o fundo possui um rendimento de R$1,1 por unidade, referente ao período de abril de 2026. O pagamento será realizado em 13 de maio de 2026, sendo a data-base para negociação o dia 30 de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação pertinente. O código ISIN do fundo é BRICRICTF004 e o código de negociação é ICRI11. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII apresentou um retorno acumulado de 40,0% em Março de 2026, com uma cota patrimonial de R$102,25. A rentabilidade nominal dos últimos 12 meses foi de 16,37%, acima do índice. Em Janeiro de 2026, a cota patrimonial teve um retorno de 1,67%, enquanto a cota de mercado apresentou um aumento de 5,61%. A rentabilidade do fundo em 2025 foi de 20,22%, superando o índice de 13,03%. Em 2024, a cota patrimonial registrou um retorno de -2,14%, enquanto a cota de mercado teve um retorno de -2,14%. sentimento: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta dados do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA, com CNPJ 51.294.441/0001-84. O fundo tem um público alvo de investidores em geral, código ISIN BRICRICTF004 e 3.857.359 cotas emitidas. A classificação autorreguladora indica uma gestão ativa, segmento de atuação em outros e indeterminado prazo de duração. O encerramento do exercício social ocorre em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. O administrador é a INTRAG DTVM LTDA. O relatório detalha valores como taxa de administração a pagar (328.406,67) e outros valores a pagar (112.667,67), totalizando passivos de 4.491.301,29. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados de acordo com as fórmulas apresentadas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA. O CNPJ do fundo é 51.294.441/0001-84 e o administrador é INTRAG DTVM LTDA., com CNPJ 62.418.140/0001-31. A informação foi fornecida por Renato Chapchap, através do telefone 11 30726087, com data de 31 de março de 2026. O código ISIN é BRICRICTF004 e o código de negociação ICRI11. O valor do provento por unidade é de R$1,05, referente ao período de referência de março de 2026. O pagamento será realizado em 13 de abril de 2026, com data-base em 31 de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA, com CNPJ 51.294.441/0001-84. O fundo possui um número de 3.857.359 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Sua classificação é Híbrido, com gestão ativa e atuação em outros segmentos. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa, através da entidade administradora BM&FBOVESPA. O administrador é a INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 259.805,38, e há outros valores a pagar no montante de 103.683,66. O total de passivos alcança 4.027.980,09. O relatório não fornece informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta o Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII em 27 de Fevereiro de 2026. O retorno acumulado da Cota Patrimonial em Fevereiro de 2026 foi de 102,28, com um aumento de 40,0%. A Cota de Mercado está em 97,21. A rentabilidade nominal nos últimos 12 meses foi de 16,19%, acima do índice. As receitas totais desde o início do fundo totalizaram R$ 126,1 milhões, com receitas de CRI representando R$ 23,14 milhões e receita de caixa em R$ 102,75 milhões. As despesas totalizaram R$ 9,53. O resultado total foi de R$ 116,56, com um resultado/cota de 30,6. O rendimento distribuído/cota foi de 28,42. O relatório indica um desempenho positivo do fundo, demonstrado pelos retornos acumulados e rentabilidade.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO Ipca. O CNPJ do fundo é 51.294.441/0001-84 e o administrador é INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). A informação foi fornecida por WALTER HIROAKI WATANABE, com contato telefônico 011 973034128. O relatório refere-se a um evento de aprovação em 27 de fevereiro de 2026, com o rendimento de R$0,95 por unidade pago em 11 de março de 2026. O período de referência é fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama do Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII até 30 de Janeiro de 2026. O fundo acumulou um retorno acumulado de 40,0% e 22,28% nos últimos 33 meses. A cota patrimonial atingiu 101,93, enquanto a cota de mercado é de 95,00. A rentabilidade nominal nos últimos 12 meses foi de 15,84%, acima do índice. As receitas totais somaram R$ 121,86, sendo R$ 98,61 provenientes de Receitas CRI e R$ 23,04 de Receita Caixa. As despesas totalizaram R$ 9,22, resultando em um resultado de R$ 112,64. O fundo distribuiu R$ 104,53, com um Resultado/Cota de 29,58 e um Rendimento Distribuído/Cota de 27,47. O sentimento geral do relatório é positivo.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA. O fundo tem CNPJ 51.294.441/0001-84, data de funcionamento 03/10/2023 e público alvo investidores em geral. O código ISIN é BRICRICTF004, com 3.857.359 cotas emitidas. A classificação do fundo é Classificação: Papel, Subclassificação: Híbrido, Gestão: Ativa, Segmento de Atuação: Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, através da Entidade Administradora de Mercado Organizado BM&FBOVESPA. O administrador é INTRAG DTVM LTDA. Taxa de administração a pagar é de 308.959,15 e outros valores a pagar totalizam 103.407,80. O total dos passivos é de 4.076.858,00. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe e valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA, com CNPJ 51.294.441/0001-84. O fundo possui 3.857.359 cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é a INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 308.959,15, enquanto os outros valores a pagar totalizam 103.407,80. O total dos passivos é de 4.076.858,00. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO Ipca, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O CNPJ do fundo é 51.294.441/0001-84 e o do administrador é 62.418.140/0001-31. Walter Hiroaki Watanabe é o responsável pela informação, com contato telefônico 011 973034128. A data da informação é 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRICRICTF004 e o código de negociação ICRI11. O valor do provento por unidade é de R$0,95, com data de pagamento em 11 de fevereiro de 2026. O período de referência é janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não há informação sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O recebimento dos recursos pelos investidores com ordens de subscrição canceladas está sujeito ao recebimento dos valores provenientes da liquidação ou venda dos ativos pelo fundo. O fundo pode estar sujeito a riscos externos como moratória, guerras e mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros. O estudo de viabilidade, elaborado pelo Gestor, pode apresentar risco de conflito de interesses. Existe o risco de variação no valor e rentabilidade dos ativos da carteira do fundo. A descrição dos fatores de risco não é exaustiva, servindo apenas como alerta aos investidores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII apresentou um retorno acumulado de 16,17% nos últimos 12 meses. A cota patrimonial teve um retorno de 2,03% em janeiro de 2025 e 0,73% em fevereiro do mesmo ano. O fundo obteve um retorno de 10,73% em 2024, enquanto o índice apresentou um retorno de 1,28% no mesmo período. Em 2023, a cota patrimonial apresentou um retorno de 10,73%. O retorno considerando os rendimentos distribuídos em 2024 foi de 16,17%. Sentimento: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A partir de 31 de março de 2026, as informações de remuneração do ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO serão divulgadas de forma segregada através da Plataforma ANBIMA de Transparência de Taxas. A Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de administradora do Fundo, comunica essa mudança aos cotistas e ao mercado. O regulamento e os materiais de divulgação do Fundo passarão a referenciar a Ferramenta ANBIMA como meio oficial de transparência das taxas. Essa mudança visa assegurar padronização e acessibilidade das informações. Não informado no relatório alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O presente instrumento altera o capítulo de "Remuneração" do regulamento do ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, em virtude da publicação de novas Regras e Procedimentos da ANBIMA. A alteração visa incluir referência à Plataforma de Transparência de Taxas, sistema de reporte segregado da taxa global. O uso da plataforma será obrigatório a partir de 31 de março de 2026, e a individualização das taxas poderá ser consultada no website do gestor do Fundo ou, posteriormente, na ferramenta da ANBIMA. A alteração entra em vigor a partir de 21 de janeiro de 2026, conforme anexo ao instrumento. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário, o ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, está a alterar a data da assembleia geral extraordinária para 10 de setembro de 2025. O regulamento foi alterado para incluir a possibilidade de recompras de cotas, com limites definidos para o volume de recompras em um período de 12 meses, e com a publicação de um fato relevante com antecedência de pelo menos 14 dias. A recompra é proibida em situações que possam influenciar o mercado ou que visem obter ganhos financeiros. O prazo máximo para o programa de recompras é de 12 meses, e a publicação de informações sobre o programa será realizada em diversos canais, incluindo os sites da entidade administradora, do administrador, do gestor e da CVM. A participação na assembleia é permitida por meio de manifestação de voto eletrônico, outorga de procuração ou participação através da B3.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA, com CNPJ 51.294.441/0001-84 e data de funcionamento 03/10/2023. O fundo é classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. Possui 3.857.359,00 cotas emitidas e o encerramento do exercício social é em 30/06. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, sob a administração da INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 296.878,88, enquanto outros valores a pagar totalizam 60.268,97. O total dos passivos é de 4.021.638,90. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por INTRAG DTVM LTDA, teve um valor de provento de R$0,85 por unidade referente ao mês de novembro de 2025. O pagamento está programado para 10/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O período de referência para o cálculo do procente é novembro de 2025. A data-base para o direito ao procente é 28/11/2025. O código ISIN é BRICRICTF004 e o código de negociação é ICRI11. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 973034128.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII (ICRI11) busca um retorno de longo prazo de 1,50% a 2,50% ao ano acima dos títulos públicos federais atrelados à inflação. Em novembro de 2025, as receitas foram de R$ 112,58 milhões, R$ 89,79 milhões e R$ 22,58 milhões, respectivamente. As despesas totais foram de R$ 8,52 milhões. O resultado líquido foi de R$ 104,06 milhões, distribuído para as cotas em R$ 27,35. A cota patrimonial é de R$ 101,04, com 8.748 cotistas e um dividend yield de 10,61% ao ano. O valor do dividend yield na cota de mercado é de 12,25% ao ano. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 389,76 milhões.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Aprovam-se as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao período social encerrado em 30 de junho de 2025. Os documentos estão disponíveis para consulta eletrônica no site indicado. A manifestação sobre a aprovação deve ser realizada até 27 de novembro de 2025. A Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., como administradora, submete a aprovação para consulta. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A assembleia geral extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Itaú Credito Imobiliário foi realizada em 27 de novembro de 2025. As Demonstrações Contábeis do fundo, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, foram aprovadas. A participação ocorreu por meio de voto, conforme regulamentação. Não foi exigida convocação formal para a assembleia. Os trabalhos foram encerrados sem tratar outras questões.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário, o ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO Ipca, está a realizar uma alteração na data da assembleia geral extraordinária. A data original foi remarcada para 14 de novembro de 2025, mantendo-se as mesmas matérias em ordem do dia. A principal alteração proposta é a possibilidade de recomprar cotas do fundo, com limites definidos para o volume e prazo. A recompra é desencorajada em situações que possam influenciar a decisão dos investidores ou o funcionamento do mercado. A assembleia pode ser participada por cotistas que possuem cotas e procurações válidas. A administração recomenda a leitura da proposta detalhada, disponível no website do administrador.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILITIES LIMITADA, com CNPJ 51.294.441/0001-84, opera no mercado da bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado por INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$ 3.594.647,99. A taxa de administração paga é de R$ 263.391,78. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar é inexistente. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Aprovando as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2025. A consulta formal eletrônica de quotistas está disponível até o dia 31 de outubro de 2025. Os documentos relevantes podem ser acessados no site indicado. A administração do fundo é realizada pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em outubro, os mercados globais apresentaram um tom positivo, caracterizado por valorização das bolsas, estabilidade das moedas e queda nas taxas de juros. Nos Estados Unidos, a paralisação do governo dificultou a leitura da economia, porém o CPI de setembro, abaixo das projeções, reforçou a percepção de desaceleração da inflação. O Federal Reserve reduziu a taxa de juros, ainda que com um discurso conservador. As tensões comerciais entre EUA e China diminuíram após o encontro entre Xi Jinping e Donald Trump, resultando em acordos preliminares. A economia brasileira continua em desaceleração gradual, com sinais de arrefecimento no mercado de crédito e queda na confiança de consumidores e empresários. Apesar disso, o mercado de trabalho demonstrou resiliência, com aumento de renda em setembro. A inflação segue em melhora, especialmente com a desaceleração dos serviços. No início de novembro, o Banco Central Brasileiro manteve a taxa Selic em 15%, reforçando a estratégia de estabilidade por um período prolongado, reconhecendo a melhora da inflação, mas mantendo-a acima da meta.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILITIES LIMITED possui um patrimônio total de passivos no valor de 4.294.178,93. A taxa de administração a ser paga é de 382.646,98. Não há informação sobre a taxa de performance a ser paga. O fundo opera na Bolsa, sendo administrado pela INTRAG DTVM LTDA. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas do mês anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII busca um retorno de longo prazo de 1,50% a 2,50% a.a. acima dos títulos públicos federais atrelados à inflação. O objetivo é alcançado através do investimento em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e outros títulos relacionados ao setor imobiliário. Em setembro de 2025, a receita total foi de R$ 103,82 milhões, com uma receita CRI de R$ 81,81 milhões e uma receita caixa de R$ 21,80 milhões. As despesas totais foram de -R$ 7,83 milhões. O resultado líquido foi de R$ 95,99 milhões, distribuído em R$ 90,06 milhões, com um rendimento distribuído/cota de R$ 23,72 milhões. A cota patrimonial é de R$ 100,10, com um dividend yield de 10,68% a.a., e a quantidade de cotistas é de 8.452. A cota de mercado possui um dividend yield de 11,67% a.a. e 3.857.359 cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO Ipca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 51.294.441/0001-84. O administrador é a INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 973034128. A informação foi atualizada em 30/09/2025. O valor do procente a ser pago é de R$ 0,85 por unidade. A data de pagamento é 10/10/2025, referente ao período de referência de setembro de 2025. O ISIN do fundo é BRICRICTF004 e o código de negociação é ICRI11. O rendimento do fundo é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário, ICRI11, convoca assembleia extraordinária para deliberar sobre a possibilidade de recomprar cotas. A recompra poderá ocorrer se o valor da Cota for inferior ao valor patrimonial e se o volume de recompras não ultrapassar 10% do total de cotas emitidas em 12 meses. A recompra será precedida por um fato relevante divulgado em diversos canais, com um prazo máximo de 12 meses. A recompra é proibida se houver informações não divulgadas que possam alterar o valor da Cota ou influenciar a decisão do cotista. A Administração recomenda a leitura da proposta detalhada, disponível no website do Administrador.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trata da convocação para assembleia geral extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Itaú Crédito Imobiliário IPCA Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com o objetivo de deliberar sobre a possibilidade de recompras de cotas pelo fundo. A administração propõe a alteração do regulamento para permitir a recompras de cotas, com um limite máximo de 10% das cotas emitidas em um período de 12 meses, e com o valor de recompra inferior ao valor patrimonial da Cota imediatamente anterior. A recompra será anunciada com antecedência de 14 dias, e a publicação do fato relevante será realizada nos sites da administradora, do administrador, do gestor e da CVM, incluindo prazo máximo de 12 meses e informações sobre o volume de cotas recompradas nos últimos três exercícios. A recompra não será permitida em situações que possam influenciar o mercado ou em busca de ganhos financeiros com variações do preço das cotas. A aprovação da matéria dependerá da aprovação de cotistas que representem, no mínimo, 25% das cotas emitidas pelo fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 51.294.441/0001-84, opera no mercado da Bolsa, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$ 3.682.950,50. A taxa de administração a pagar é de R$ 307.506,53. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O dividendo yield do mês de referência é calculado com base no rendimentos declarados por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o setor imobiliário apresentou valorização, com o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) registrando alta de 11,5% em 2025. A distribuição de R$ 0,95 por cotas representa um dividend yield anualizado de 13,08% sobre a cota de fechamento do mês. Houve aumento da exposição no CRI de Abmais, atingindo R$ 10 milhões. A carteira apresenta 93,2% em CRIs e 6,8% em caixa. A expectativa é de deflação, impactando os próximos dividendos devido à exposição a CRIs atrelados ao Ipca. A alta das taxas de juros impacta os projetos imobiliários, aumentando o custo do financiamento e reduzindo a velocidade de vendas. A gestão acompanha o cenário com conservadorismo. A carteira apresenta comportamento saudável, com boa relação entre vendas e obras. Existe um devedor específico que requer monitoramento devido a um potencial risco de deterioração de crédito, embora esteja em dia com as obrigações e possua garantias reais. A gestão está em busca de diversificação de ativos, finalizando a venda de um papel em CDI.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por INTRAG DTVM LTDA, teve um provento de R$0,95 por unidade referente ao período de agosto de 2025. O pagamento está programado para 10/09/2025. O fundo possui código ISIN BRICRICTF004 e código de negociação ICRI11. O rendimento está isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 973034128.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILITY LIMITED possui um total de passivos de R$4.063.596,69. A taxa de administração a pagar é de R$309.242,35. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor será enviada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O dividend yield do mês de referência é calculado com base no rendimentos declarados por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o cenário externo apresenta incerteza em relação às tarifas, com a inflação de bens em alta. Nos Estados Unidos, o S&P 500 atingiu patamares elevados, enquanto os dados do mercado de trabalho indicam desaceleração na geração de empregos. No Brasil, a economia brasileira apresenta redução no ritmo de crescimento, com moderação nas leituradas recentes e sinais claros de desaceleração. A taxa Selic permanece em 15% ao ano. As receitas do fundo totalizaram 95,5 milhões de reais, com um resultado de 88,42 milhões de reais. O rendimento distribuído por cota foi de 21,92.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 51.294.441/0001-84. O administrador é a INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, contato pelo telefone 011 973034128. O período de referência do procente é julho de 2025. O valor do procente é de R$1,10 por unidade. A data-base para o pagamento do procente é 31/07/2025 e a data do pagamento é 12/08/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILITIES LIMITADA, com CNPJ 51.294.441/0001-84, apresenta um total de passivos de R$4.662.784,45. A taxa de administração a pagar é de R$331.567,55. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada como [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No relatório, o fundo apresentou um total de R$ 90,5 milhão em receitas no período, com uma receita CRI de R$ 69,3 milhões. A receita caixa foi de R$ 21,0 milhões. As despesas totais foram de R$ 6,69 milhão, resultando em um resultado de R$ 83,81 milhão. Distribuído foi de R$ 78,87 milhão, e Rendimento Distribuído/Cota foi de R$ 20,82. No período de 03/10/2023 a 16/02/2024, o fundo não era negociado em bolsa. O retorno acumulado em 30 de junho foi de 23,33%.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 51.294.441/0001-84 e administrador INTRAG DTVM LTDA (CNPJ 62.418.140/0001-31), declarou um provento de R$ 1,10 por unidade referente ao período de junho de 2025. A data de pagamento do provento será 11/07/2025. A data-base para o recebimento do provento é 30/06/2025. O rendimento está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A informação sobre vacancia, preco medio e outros fatores de risco não foram informadas no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resultado financeiro líquido acumulado de R$ 24.378.963,79 no trimestre, com um aumento em relação ao período anterior. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de R$ 4.243.094,90. O resultado financeiro líquido acumulado é considerado positivo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILITY LIMITED possui um total de passivos de R$4.613.243,65. A taxa de administração a pagar é de R$290.664,24. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO Ipca. O valor do provento por unidade é de R$ 1,05. O pagamento está programado para 11/06/2025, referente ao período de referência de maio de 2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. A responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, telefone de contato 011 973034128. O código ISIN do fundo é BRICRICTF004 e o código de negociação ICRI11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os resultados do fundo Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII apresentam um crescimento significativo nos últimos meses. Em relação às receitas, houve um aumento expressivo de R$ 86,02 em junho de 2024 para R$ 5,5 em dezembro de 2024, com uma alta de R$ 4,43 em março de 2025. As receitas CRI também apresentaram um aumento notável, totalizando R$ 65,01 em março de 2025. A receita caixa teve um total de R$ 20,81 até o final de março de 2025. As despesas resultaram em um total de R$ 6,34 desde o início do fundo. O resultado total acumulado do período foi de R$ 79,68 até o final de março de 2025. Distribuído, o valor foi de R$ 74,63 até o final de março de 2025. O rendimento distribuído/cota teve um total de R$ 19,72 até o final de março de 2025. O retorno acumulado, considerando os rendimentos distribuídos, foi de 13,92% nos últimos 12 meses. O preço médio da cotas tiveram variações ao longo dos meses, com um aumento de 7,43% em janeiro de 2025, e uma queda de -2,14% em fevereiro de 2024. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPIPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 51.294.441/0001-84, opera no mercado da bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado por INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$4.436.656,46. Não informado no relatório. A taxa de administração a pagar é de R$309.571,45. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo está sujeito a diversos riscos, incluindo aqueles de natureza exógena, como moratória, guerras e mudanças nas regulamentações financeiras. A elaboração do estudo de viabilidade pelo gestor, que também faz parte do grupo administrativo, representa um risco de conflito de interesses, podendo afetar a objetividade e imparcialidade da análise. O recebimento dos recursos pelos investidores, em caso de cancelamento da ordem de subscrição, depende do efetivo recebimento dos valores provenientes da liquidação ou venda dos ativos do fundo. A flutuação dos preços dos ativos e das cotas de mercado pode influenciar a rentabilidade do fundo. Não informado no relatório. A descrição dos fatores de risco não é exaustiva e serve apenas como alerta aos potenciais investidores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, apresenta um procente de R$1,10 por unidade, referente ao período de abril de 2025. O pagamento está programado para 13 de maio de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O último dia de negociação com direito a procente é 30 de abril de 2025. O código ISIN é BRICRICTF004 e o código de negociação é ICRI11. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, telefone de contato 011 973034128.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILITIES LIMITADA, com CNPJ 51.294.441/0001-84, apresenta um total de passivos de R$ 4.642.701,15. A taxa de administração a pagar é de R$ 287.541,62. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII (ICRI11) possui como objetivo buscar um retorno de longo prazo de 1,50% a 2,50% a.a. acima do retorno dos títulos públicos federais atrelados à inflação com prazo médio equivalente. A estratégia do fundo é através do investimento em títulos de crédito privado majoritariamente ligados ao segmento imobiliário, via certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e demais títulos e valores mobiliários aderentres a essa estratégia. Em 31 de Março de 2025, a Cota Patrimonial era de R$ 98,82 com 6.797 cotistas. O Dividend Yield (Cota Patrimonial) era de 14,87% a.a. e o Dividend Yield (Cota de Mercado) era de 15,71% a.a. O Patrimônio Líquido era de R$ 381,20 milhões.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA. O fundo possui um prazo indeterminado e é classificado como Mandato: Títulos e Valores Mobiliários, com Segmento de Atuação em Títulos e Valores Mobiliários. O total dos passivos é de 4.808.100,85. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO Ipca Fundo de Investimento Imobiliário é administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com contato telefônico 011 973034128. A data da informação é 28/02/2025. O período de referência do procente é Fevereiro de 2025. O valor do procente é de R$1,00 por unidade. A data de pagamento é 14/03/2025. O ISIN do fundo é BRICRICTF004 e o código de negociação é ICRI11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII registrou receitas de R$ 70,28 milhões no acumulado até o final de janeiro de 2025. As receitas CRI foram de R$ 49,85 milhões e a receita caixa de R$ 20,22 milhões. As despesas foram de R$ 0,00 milhões. O resultado foi de R$ 0,00 milhões. O rendimento distribuído/cota foi de R$ 16,42 no período. O resultado/cota foi de R$ 17,22. Em relação ao retorno acumulado, a rentabilidade nominal estava em -20,0% nos últimos 12 meses, com um desempenho acima do índice NTN-B 15/08/2028. O preço médio da cota patrimonial, considerando o período de 03/10/2023 a 16/02/2024, foi de R$ 9,63%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 51.294.441/0001-84, possui um total de passivos de R$4.218.756,68. A taxa de administração a pagar é de R$257.881,29. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA., possui um ISIN de BRICRICTF004 e código de negociação ICRI11. O rendimento por unidade é de R$1,01, com data de pagamento em 12/02/2025, referente ao período de janeiro de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, com telefone de contato 011 973034128. A data da informação é 31/01/2025. O documento foi emitido no ano de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em 12 de fevereiro, o fundo realizará o pagamento de dividendos de R$ 1,01 por cotas, referente ao resultado de janeiro, correspondente a um retorno mensal de 1,03% e anualizado de 13,06%. O fundo encerrou o mês com R$ 0,73/cotas em reservas não distribuídas. Não houve novas alocações na carteira, que possuía 95% do patrimônio alocado em CRIs e o restante em caixa. A geração de resultado de R$ 1,15 por cotas foi a maior desde o início do fundo, excluindo o mês de outubro. A inflação de novembro foi menor. A carteira está 100% alinhada. A equipe está trabalhando na originação e estruturação de novas operações para rotação do portfólio.

Proventos

Proventos devem aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO possui um total de passivos de R$4.335.268,90. A taxa de administração a pagar é de R$337.007,29. Não informado no relatório o valor da taxa de performance a pagar. Não informado no relatório o valor das obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis ou adiantamento de valores de aluguéis. Não informado no relatório o valor das obrigações por securitização de recebíveis. Não informado no relatório o valor dos instrumentos financeiros derivativos ou das provisões para contingências. Não informado no relatório o valor de outros valores a pagar ou provisões por garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está presente no relatório. Não informado no relatório o valor das garantias prestadas com operações da classe ou com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII, com CNPJ 51.294.441/0001-84, teve um desempenho positivo em dezembro de 2024, com receitas de R$ 61,02 milhões e R$ 19,61 milhões de Receita Caixa. O Resultado do período foi de R$ 56,42 milhões e R$ 15,01 de Resultado/Cota. O patrimônio líquido é de R$ 379,06 milhões, com 6.285 investidores. A taxa de administração máxima é de 1,0%, e não há taxa de performance. O volume negociado no mês (média diária) é de R$ 1.641,983. O fundo é classificado como FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa. O pagamento de rendimentos ocorre em 8º dia útil. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII enfrentou um mês de novembro com desempenho negativo, refletindo um cenário de risco elevado. No cenário internacional, o Federal Reserve reduziu a taxa de juros em 0,25%, acompanhado de um comunicado cauteloso de Jerome Powell. No Brasil, o governo anunciou cortes de gastos, com estimativas de impacto menor, além de uma proposta de isenção de IR para rendimentos mensais inferiores a R$ 5 mil. Os preços dos ativos brasileiros, incluindo o IPCA, apresentaram desvalorização, com o Ibovespa caindo 3,12% e o IFIX registrando queda de 2,11%. A preocupação com a inflação e a expectativa de taxa Selic acima de 14% no ano que vem também contribuíram para o cenário de risco. A inflação (IPCA de outubro e IPCA-15 de novembro) e a depreciação cambial corroboraram para maior preocupação com cenário de juros mais altos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IICA possui um patrimônio total de passivos no valor de 5.974.057,00. A taxa de administração a pagar é de 323.342,93. Não informado no relatório os valores referentes à taxa de performance, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, e outras provisões. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII enfrentou um cenário de desvalorização de ativos no mês de novembro. No cenário internacional, o Banco Central dos Estados Unidos reduziu a taxa de juros de referência, porém com um comunicado cauteloso. No Brasil, o governo anunciou cortes de gastos, com estimativas de impacto menor na dívida pública. Houve também a divulgação de dados de inflação e depreciação cambial, gerando preocupação com juros mais altos. O IPEA apresentou queda e o dólar subiu. A expectativa para o IPEA de 2025 foi revisada para 6%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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