ICDI11 — Dados CVM

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O comunicado informa o resultado final da alocação da 1ª série da oferta pública de distribuição da 3ª emissão de novas cotas do Fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI. Foram adquiridas 1.647.209 novas cotas, totalizando R$ 164.655.011,64 ao preço unitário de R$ 99,96. O volume mínimo da oferta foi atingido, portanto a oferta não foi cancelada e segue para a liquidação da 2ª série. Os recursos captados serão utilizados conforme o prospecto definitivo, representando aumento do patrimônio do fundo. Não há informações sobre vacância, inadimplência ou proventos neste comunicado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O comunicado informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência relativo à 3ª emissão de novas cotas do fundo Itaú Crédito Imobiliário CDI. Foram subscritas e integralizadas 95.815 novas cotas durante esse período, permanecendo 4.906.186 cotas disponíveis para subscrição entre 11 de setembro e 06 de outubro de 2026. O documento disponibiliza os locais onde os materiais da oferta podem ser acessados, incluindo sites do administrador, gestor, coordenador líder, CVM e B3. Não há menção a mudanças em vacância, inadimplência ou proventos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a liberação para negociação de 1.904.887 novas cotas referentes à 2ª emissão (rito automático), com montante final integralizado de R$ 190.679.188,70. As datas de início da revenda no mercado secundário estão programadas para outubro de 2026 para investidores profissionais e qualificados, e março de 2027 para o varejo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a liberação para negociação de 3.750.000 cotas da sua 1ª emissão (Ticker: ICDI11), com montante final de R$ 375.000.000,00. A data de liberação da negociação está prevista para 13/10/2026, com preço inicial de negociação fixado em R$ 100,40.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório comunica a liberação para negociação das cotas da 1ª emissão do FII ICDI11. Foram integralizadas 3.750.000 cotas ao valor de R$ 100,00 cada, totalizando um montante de R$ 375.000.000,00, com a liberação da negociação em bolsa prevista para 13/10/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunica a liberação para negociação no mercado secundário de 1.904.887 cotas referentes à 2ª emissão, totalizando um montante de aproximadamente R$ 190,68 milhões. As datas de liberação para negociação variam conforme o perfil do investidor, iniciando em 13/10/2026 para investidores profissionais e qualificados, e em 12/03/2027 para o varejo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O comunicado informa o encerramento do período de exercício do direito de preferência relativo à 3ª emissão de novas cotas do ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII. Foram subscritas 95.815 cotas durante esse período, permanecendo 4.906.186 cotas disponíveis para subscrição entre 11 de setembro e 06 de outubro de 2026 (Período de Coleta de Intenções de Investimento). O aviso também disponibiliza os locais onde os documentos da oferta podem ser consultados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do FII ICDI encerradas em 30/06/2026, com parecer favorável do auditor independente. Destaca-se a realização de uma nova captação de recursos através da 2ª emissão de cotas, iniciada em 13 de julho de 2026, resultando na integralização de 1.904.887 novas cotas ao valor de R$ 100,10 cada, totalizando aproximadamente R$ 190,7 milhões. O fundo mantém sua carteira concentrada em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e operações compromissadas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a 3ª emissão de cotas através de rito automático, com a possibilidade de emitir até 5.002.001 novas cotas. O preço de subscrição foi fixado em R$ 101,92, com montante total de R$ 500.000.019,96. O período de exercício do direito de preferência ocorrerá entre 18/09/2026 e 02/10/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo anunciou a sua 3ª emissão de cotas via rito automático, com a emissão de até 5.002.001 novas cotas ao preço de subscrição de R$ 101,92. O montante total da oferta é de aproximadamente R$ 500 milhões. O período de exercício do direito de preferência ocorre entre 18/09/2026 e 01/10/2026 na B3.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o início da distribuição pública primária de novas cotas referente à sua 3ª emissão. A oferta visa captar inicialmente até R$ 500.000.019,96, com a emissão de até 5.002.001 novas cotas ao valor unitário de R$ 99,96. O cronograma prevê a data de corte para direito de preferência em 16/09/2026 e o exercício de preferência entre 18/09/2026 e 02/10/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a rerratificação do ato do administrador referente à 3ª emissão de novas cotas. A alteração, motivada por exigências da B3, ajustou a redação do fator de proporção para a subscrição de novas cotas durante o prazo de exercício do direito de preferência, fixando-o em 0,8845448193748169.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador do FII ICDI publicou um ato de rerratificação referente à 3ª emissão de novas cotas do fundo. A principal alteração consiste na retificação do fator de proporção para o exercício do direito de preferência, fixado em 0,8845448193748169. O documento detalha a oferta pública primária com volume inicial de até R$ 500 milhões, preço de subscrição de R$ 101,92 (incluindo taxa de distribuição) e a manutenção do período de lock-up até 12 de outubro de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do fundo, destacando a aquisição de diversos ativos imobiliários no período através de integralização de cotas e fluxo do fundo. Foram reportadas distribuições médias de R$ 0,97 por cota, totalizando R$ 5,84 no acumulado do exercício. O administrador destaca a tendência de maior participação do mercado de capitais no financiamento imobiliário devido à redução de funding bancário via poupança.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo anunciou a aprovação da sua 3ª emissão de novas cotas, com volume inicial de até R$ 500.000.019,96. A oferta será realizada sob regime de melhores esforços, com valor da nova cota fixado em R$ 99,96 (valor patrimonial em 31/08/2026). Foi assegurado o direito de preferência aos atuais cotistas com fator de proporção de 1,1546610717200. O público-alvo são investidores qualificados e as novas cotas estarão sujeitas a um período de lock-up com término previsto para 12 de outubro de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do fundo, destacando a aquisição de diversos ativos imobiliários no período, financiados por integralização de cotas e fluxo do fundo. Foi reportada a distribuição média de R$ 0,97 por cota, totalizando R$ 5,84 no acumulado do exercício. O administrador menciona a tendência de maior participação do mercado de capitais no financiamento imobiliário devido à captação líquida negativa da poupança.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a 3ª emissão de novas cotas, com volume inicial de até R$ 500.000.019,96 (5.002.001 cotas) ao valor unitário de R$ 99,96. A oferta será realizada em duas séries, com a 2ª série utilizando valor atualizado com base no valor patrimonial e Taxa DI. Os recursos serão destinados à aquisição de ativos imobiliários, predominantemente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme pipeline indicativo que abrange os setores residencial, lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos e varejo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Itaú Crédito Imobiliário CDI FII comunicou a redução da comissão de distribuição devida ao Coordenador Líder da Oferta Pública de Distribuição Primária de novas cotas da 2ª emissão, de 1,20% para 1,00%. Essa alteração melhora as condições da oferta em favor dos investidores, sem concessão de direito de desistência para quem já havia aderido. O comunicado também disponibilizou os canais para acesso aos documentos da oferta.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O comunicado informa o resultado final da alocação da oferta pública de distribuição de novas cotas da 2ª emissão da classe única do Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário. Foram alocadas 1.341.956 novas cotas ao preço unitário de R$ 100,10, totalizando R$ 134.329.795,60. O volume mínimo da oferta foi atingido, portanto a oferta não foi cancelada e todos os termos de aceitação foram cumpridos. O documento disponibiliza os locais onde os investidores podem acessar os documentos da oferta.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou o encerramento do período de exercício do direito de preferência referente à sua 2ª emissão de cotas. Foram subscritas e integralizadas 582.008 novas cotas, restando 2.417.992 cotas disponíveis para subscrição por demais investidores durante o Período de Coleta de Intenções de Investimento, que se estende até 26 de agosto de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o início da sua 2ª emissão de cotas, com distribuição primária de até 3.000.000 de novas cotas ao valor unitário de R$ 100,10. O volume inicial da oferta é de até R$ 300,3 milhões, com possibilidade de emissão adicional de até 25% (750.000 cotas). O cronograma prevê a data de corte para preferência em 16/07/2026 e liquidação da oferta em 01/09/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor definido é de R$ 1,15 por unidade, com data-base em 30/06/2026 e pagamento programado para 10/07/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizará o pagamento de proventos referentes ao período de maio de 2026. O valor do provento é de R$ 1,13 por unidade, com data de pagamento prevista para 11/06/2026. Além disso, foi confirmado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, em virtude de enquadramento legal específico.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, sob gestão da INTRAG DTVM LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,85, com data de pagamento em 13 de maio de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para negociação "com" direito ao provento é 30 de abril de 2026. O responsável pela informação é RENATO CHAPCHAP, e o telefone de contato é 011 30726087. O CNPJ do fundo é 64.542.109/0001-33 e o do administrador é 62.418.140/0001-31. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo não é exclusivo, e seus cotistas não possuem vínculos familiares ou societários. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa, administradas pela BM&FBOVESPA, e o administrador é INTRAG DTVM LTDA. O número total de cotas emitidas é de 3.750.000,00. O relatório indica obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, e outros valores a pagar. O total dos passivos é de 2.111.389,48. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais e valor total das garantias prestadas com operações da classe não estão informados no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Apresentação dos resultados de uma Assembleia de Cotistas, aprovando cinco itens relacionados a aplicações do Fundo. As matérias foram aprovadas pela maioria dos votos recebidos, representando aproximadamente 68,17% das cotas emitidas. Os itens aprovados incluem aquisições de cotas de fundos de investimento imobiliário (FIIs), ações de emissores registrados na CVM, operações compromissadas, e aplicações em aluguel de títulos e valores mobiliários. As manifestações de voto foram arquivadas na sede do Administrador. Os termos não definidos no relatório têm significado atribuído no Regulamento e/ou Edital de Convocação. Sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA., com Renato Chapchap como responsável pela informação. A data da informação é 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRICDICTF012, e o código de negociação é ICDI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,41, com data de pagamento em 13 de abril de 2026. O período de referência é março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, de acordo com a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foram subscritas e integralizadas 3.750.000 Cotas da 1ª Emissão, totalizando R$ 375.000.000,00. A quantidade de Cotas inicialmente ofertadas foi acrescida em 25%, totalizando 750.000 Cotas adicionais. Não houve excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade inicialmente ofertada. A oferta foi submetida ao rito de registro automático da CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/044. As Cotas da 1ª Emissão foram admitidas para distribuição no mercado primário no DDA e para negociação em mercado secundário por meio do mercado de bolsa. O Fundo é administrado pela INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido pelo ITAÚ UNI BANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das cotas do Fundo é a ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O recebimento dos recursos pelos investidores com ordens de subscrição canceladas está sujeito ao recebimento dos valores da liquidação dos ativos pelo fundo. O fundo também pode estar sujeito a riscos alheios ao controle do administrador e do gestor, como moratória, guerras e mudanças nas regras aplicáveis. Não há garantia de desempenho futuro consistente. Existe um risco de conflito de interesses na elaboração do estudo de viabilidade pelo gestor. Há risco de variação no valor e rentabilidade dos ativos da carteira do fundo. A descrição dos fatores de risco não é exaustiva, servindo apenas como alerta aos investidores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório descreve a constituição do "ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA". O fundo é destinado a investidores em geral, com uma primeira emissão de até 3.000.000 de cotas, equivalentes a R$ 300.000.000,00. A INTRAG DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. atuará como administrador e ITAÚ UNI-BANCO ASET MANAGEMENT LTDA. como gestor. A ITAÚ CORRETORES DE VALORES S.A. prestará serviços de escrituração das cotas, e o ITAÚ UNI-BANCO S.A. serviços de custódia e tesouraria. Poderá haver uma emissão adicional de até 750.000 cotas (R$ 75.000.000,00) para atender a excesso de demanda. O preço de emissão das cotas é de R$ 100,00, sem considerar a taxa de distribuição. As cotas serão registradas para distribuição no DDA e para negociação na B3. O volume mínimo da oferta é de R$ 200.000.000,00 (2.000.000 de cotas). Sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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