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20/10/202110 anos
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09/06/2021Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 144,57 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 144,57 (+44,57%). Com reinvestimento: R$ 144,57 (+44,57%).
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712 relatóriosIT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 15/10/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 14/10/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Balancete - 09/2026
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O balancete do ETF HTEK (IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE) referente ao período de 09/2026 apresenta ativo total de R$ 26.597.320,33. O ativo é composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 12.862.251,21), disponibilidades (R$ 108.350,18) e realizável (R$ 12.991.328,12). O passivo total corresponde ao ativo, com obrigações de R$ 207.747,01 e patrimônio líquido de R$ 9.133.388,40. O capital social do fundo é de R$ 12.567.752,77 e os lucros acumulados chegam a R$ 3.434.364,37. As contas de resultado credoras (receitas operacionais) totalizam R$ 21.149.123,14, destacando rendas de câmbio e variações de títulos no exterior. As contas de resultado devedoras (despesas operacionais) somam R$ 17.498.930,43, com destaque para desvalorização cambial e despesas com títulos e valores mobiliários. O resultado líquido do período, receitas menos despesas, é positivo em torno de R$ 3.650.192,71. No geral, o fundo demonstra saúde financeira positiva, com crescimento de ativos e resultado operacional favorável.
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IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 13/10/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 09/10/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 08/10/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 08/10/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 07/10/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 06/10/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 05/10/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF HTEK (IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 12.783.581,11, administrado pelo Itaú Unibanco S.A. A maior parte da carteira está alocada em investimentos no exterior, principalmente em empresas do setor de saúde. As posições mais relevantes incluem Moderna Inc. (17,41% do patrimônio líquido), Illumina Inc. (5,44%), Guardant Health Inc. (4,33%) e Eli Lilly and Company (2,95%). Também há pequenas aplicações em títulos públicos vinculados à taxa SELIC, representando menos de 1% do patrimônio. O fundo apresenta saldos de disponibilidades (R$ 108.350,18), valores a pagar (R$ 207.756,17) e valores a receber (R$ 20.735,89). Não há indicações de vendas ou aquisições significativas no mês, com a maioria das movimentações sendo zero. A composição reflete uma estratégia focada em exposição a ações de saúde internacionais, com baixa participação de renda fixa e liquidez.
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=IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 02/10/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 01/10/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 30/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 29/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 28/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 25/09/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 24/09/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 23/09/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 25/09/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 25/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 24/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 23/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 22/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 21/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 18/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 16/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 17/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 15/09/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 15/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 14/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 11/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 10/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 09/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 08/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 04/09/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Balancete - 08/2026
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O relatório apresenta o balancete do fundo IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE (HTEK), um ETF administrado pelo Itaú Unibanco S.A., referente à competência de agosto de 2026. O patrimônio líquido do fundo está registrado em R$ 9.133.388,40. A maior parte dos ativos realizáveis concentra-se em títulos e valores mobiliários no exterior, especificamente em renda variável, totalizando R$ 11.923.776,44. No resultado operacional, observa-se um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 14.657.323,95, contraposto por um ajuste negativo de R$ 11.797.364,98. As receitas operacionais totais somaram R$ 16.951.502,63, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 14.150.527,13, resultando em um saldo positivo no período.
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IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do IT NOW Morningstar XT US Healthcare Fundo de Índice para a competência de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 11.934.363,90, com a maior parte de seus ativos concentrada em investimentos no exterior no setor de saúde. A posição mais relevante da carteira é em Moderna Inc, representando 13,65% do patrimônio líquido. Outras posições expressivas incluem Guardant Health Inc (4,15%), Illumina Inc (4,56%) e Merck & Co Inc (4,06%). O fundo também mantém uma pequena posição em títulos públicos (SELIC) de 0,33% e disponibilidades de 1,32%. Durante o mês, foram registradas vendas pontuais de diversas ações do exterior para manutenção da estratégia de índice.
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=IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 04/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 02/09/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 03/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 02/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 31/08/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 01/09/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 01/09/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 31/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 28/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 27/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 26/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 25/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 24/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 20/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 19/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 18/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 17/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 14/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 13/08/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 13/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 12/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 11/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do IT NOW Morningstar XT US Healthcare Fundo de Índice para a competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 10.021.702,38, administrado pelo Itaú Unibanco S.A. A carteira é predominantemente composta por investimentos no exterior no setor de saúde e biotecnologia, com destaque para posições em Moderna Inc (6,23%), Illumina Inc (5,12%), Guardant Health Inc (4,95%) e Jazz Pharmaceuticals PLC (4,76%). Outras participações relevantes incluem Merck & Co, Johnson & Johnson e Bristol-Myers Squibb. O fundo mantém uma pequena parcela em títulos públicos (0,39%) e disponibilidades (1,33%), não tendo registrado movimentações de compra ou venda de ativos durante o período relatado.
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=IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 07/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Balancete - 07/2026
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O balancete do fundo ETF IT NOW Morningstar XT US Healthcare (HTEK) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 9.133.388,40. O ativo realizável totaliza R$ 10.223.481,76, com forte concentração em aplicações em títulos de renda variável no exterior, que somam R$ 10.020.318,34. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 10.537.578,54, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 8,8 milhões) e variações cambiais positivas (R$ 1,6 milhão). Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 9.649.264,56, refletindo ajustes negativos de mercado (R$ 7,7 milhões) e desvalorização cambial (R$ 1,8 milhão). As despesas administrativas do período foram de R$ 65.611,38.
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=IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 06/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 05/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 04/08/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 04/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 03/08/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 31/07/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 31/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 30/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 29/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 17/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 16/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 28/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 27/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 24/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 23/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 22/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 21/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 20/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 15/07/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 06/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 03/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 02/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 01/07/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 30/06/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 29/06/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 25/06/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 26/06/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 24/06/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 22/06/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 23/06/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 19/06/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 18/06/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 18/06/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 09/06/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 05/06/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 11/06/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 12/06/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 11/06/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 11/06/2026
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 10/06/2026 (R)
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Balancete - 05/2026
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Trata-se do balancete do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência 05/2026. O fundo, administrado pelo ITAU UNIBANCO S.A. e classificado como ETF, apresenta um total geral do ativo e do passivo iguais, ambos no valor de 19.353.320,39. O patrimônio líquido totaliza 9.133.388,40. Em termos operacionais, o período registrou receitas operacionais de 4.646.132,00, confrontadas com despesas operacionais de 4.583.407,49. Os ativos mais significativos incluem o valor realizável, que atinge 9.377.752,50, e títulos e valores mobiliários, totalizando 9.231.725,89. Os registros de movimentação de cotas demonstram emissões de 364.096,00 e resgates no valor de 199.999,99. Além disso, houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de 3.925.247,46.
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 10/06/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 09/06/2026 (R)
Resumo geral
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-CDA
Resumo geral
O relatório apresentado detalha o acompanhamento de múltiplos ativos. Os registros incluem diversas denominações, tais como COSPIR THERAPUTICS AG, UNIVERS SUGRACICA INC, e DET. Ini. Viven., acompanhados de respectivos códigos. Constatam-se períodos e datas relevantes para os ativos analisados, com referências como 31/12/2049. São mencionados também outros ativos sob denominações como THUNITNE CORP. Em resumo, o material compila informações sobre a movimentação e a identificação de um conjunto variado de ativos em diferentes momentos.
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 05/06/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 05/06/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 02/06/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 01/06/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
O fundo mede o desempenho de ações dos setores de tecnologia e consumo, cujos resultados podem ser inferiores ao desempenho geral do mercado. O regulamento aponta diversos riscos, incluindo a possibilidade de as operações de câmbio serem suspensas por autoridades competentes, o risco de variações cambiais e de moeda que podem desvalorizar ou valorizar as cotas, e o risco de erros ou falhas no fornecimento do Índice. Em termos operacionais, a emissão e o resgate de cotas somente podem ser realizados por meio de lotes mínimos e não há garantia de que estes procedimentos manterão o preço de negociação próximo ao Valor Patrimonial. Por fim, há ressalvas quanto à disponibilidade da licença de uso de nomes e marcas e a qualquer responsabilidade do administrador ou gestora em caso de falhas no fornecimento do Índice.
Geral Sent.
=IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 29/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 26/05/2026 (R)
Resumo geral
-
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 22/05/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 21/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 19/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 18/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 15/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 14/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 14/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 13/05/2026 (R)
Resumo geral
-
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 13/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 12/05/2026 (R)
Resumo geral
-
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 08/05/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 06/05/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 05/05/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 04/05/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 30/04/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 28/04/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo o ativo, passivo, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O ativo total e o passivo total equivalem a R$ 18.037.871,04. O patrimônio líquido é de R$ 9.133.388,40. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 2.156.972,60, enquanto as contas de resultado credoras totalizam R$ 2.156.972,60. Rendas de câmbio representam R$ 148.272,85. Rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingem R$ 2.008.538,65. Desvalorização de câmbio é de R$ 556.821,05. O capital social é de R$ 12.567.752,77, com emissões de R$ 364.096,00 e resgates de R$ 199.999,99. Custódia de valores é de R$ 15.650,00. Controle e movimentação de cotas somam R$ 728.192,00. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama de investimentos no exterior, com foco em empresas do setor farmacêutico e tecnológico. As empresas representadas incluem Moderna Inc, Pfizer Inc, Merck & Co Inc, Johnson & Johnson, Abbvie Inc, Bristol-Myers Squibb, Waters Corp, Regeneron Pharmaceuticals, Biogen Idec, CRISPR Therapeutics, Illumina e outras. As denominações sociais dos emissores variam de 89 a 2.442, e os investimentos apresentam percentuais entre 2,872% e 4,284%. O relatório detalha valores como disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, indicando um portfólio diversificado. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 19/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 17/03/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 16/03/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 10/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama de investimentos em exterior com vencimento em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem Gilead Sciences Inc, Vertex Pharmaceuticals Inc, Pfizer Inc, Amgen Inc, Eli Lilly and Company, Repligen Corp, Danaher Corp, Revvity Inc, Exact Sciences Corp, Guardant Health Inc e Gilead Sciences Inc. Os investimentos estão classificados em categorias como Investimento no Exterior, Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. Os valores investidos variam consideravelmente, com percentagens relativas ao total que oscilam entre 2,617% e 4,022%. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Balancete - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice de responsabilidade limitada, IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 41.054.515/0001-51, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e o relatório é referente à competência de 02/2026. Os ativos incluem Realizável no valor de R$ 9.730.138,01, Disponibilidades de R$ 102.895,00, e Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior de R$ 9.555.131,71. As Compensações totalizam R$ 10.336.003,82, enquanto Títulos e Valores Mobiliários representam R$ 9.592.085,82. O relatório indica Custódia de Valores no valor de R$ 15.726, e Controle de R$ 728.192,00. Despesas Antecipadas somam R$ 10.610,96, e Outros Créditos atingem R$ 24.546,23. O total geral do passivo é de R$ 20.066.141,83. positivo
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 05/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 04/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 28/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 27/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 26/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório referente a competência 03/2026 apresenta o Balancete do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE. O fundo, classificado como ETF, é administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. e possui CNPJ 41.054.515/0001-51. O valor total do passivo é de R$ 19.217.876,55. Os ativos incluem: Realizável (R$ 9.320.110,91), Disponibilidades (R$ 138.583,81) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 9.153.923,64). Há também Compensação no valor de R$ 9.897.765,64 e Custódia de Valores no valor de R$ 15.650,00. Outros valores relevantes incluem Rendas a Receber (R$ 4.131,42) e Despesas Antecipadas (R$ 9.427,95). O relatório indica aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 9.116.517,03. Sentimento: neutro
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem PENUMBRA INC, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC, BIO-RAD LABORATORIES INC, AGILE TECHNOLOGIES INC, REGENERON PHARMACEUTICALS INC, ILLUMINA INC, GUARDIANT HEALTH INC, GILEAD SCIENCES INC, VERTEX PHARMACEUTICALS INC e novamente PENUMBRA INC. Os valores investidos variam consideravelmente, com percentuais que oscilam entre 2,863% e 4,110%. As categorias de ativos incluem disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e investimentos no exterior. Os valores associados a estas categorias também apresentam variações significativas.
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 24/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 25/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 24/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 21/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 20/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 19/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 18/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 10/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 07/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 18/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 13/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 05/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 30/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 29/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 41.054.515/0001-51, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 01/2026. O fundo demonstra um valor realizável de R$ 9.855.601,91 e disponibilidades de R$ 149.398,98, incluindo depósitos bancários e valores em moedas estrangeiras. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 9.675.658,72. Há uma compensação no valor de R$ 10.419.574,72 e custos de custódia de valores de R$ 15.724,00. As despesas administrativas totais ascenderam a R$ 209.246,56. O relatório indica um controle de R$ 728.192,00, incluindo movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. sentimento: neutro
Geral Sent.
=IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 06/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior com vencimento em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem TECHNE CORP, JOHNSON & JOHNSON, VERTEX PHARMACEUTICALS INC, JAZZ PHARMACEUTICALS PLC, BIOGEN IDEC INC, CRISPR THERAPEUTICS AG, AMGEN INC, ELI LILLY AND COMPANY, REPLIGEN CORP e TECHNE CORP. Todos os investimentos listados não estão disponíveis para negociação. Há registros de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha os valores investidos em cada emissor, bem como a porcentagem correspondente.
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 05/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 04/02/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 03/02/2025 (R)
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 31/01/2025 (R)
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Balancete - 12/2025 (R)
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos, patrimônio líquido e contas de resultado. O total geral do ativo e o total geral do passivo são ambos de 20.451.370,58. O patrimônio líquido totaliza 8.369.533,53, composto por capital social de 12.567.752,77 e lucros ou prejuízos acumulados de 4.198.219,24. As receitas operacionais alcançaram 23.359.892,92, com destaque para as rendas de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior, que totalizaram 4.070.762,40, e o ajuste positivo ao valor de mercado de TVM, que atingiu 19.156.612,72. As contas de resultado credoras somam 23.359.892,92. O relatório também detalha informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia, controle e movimentação de cotas, além de diversas outras obrigações e despesas.
Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 27/01/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 24/01/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 22/01/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) Dados diarios - 08/01/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 19/12/2025 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW HCARE (HTEK) 41.054.515/0001-51 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-AGE
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, realizada em 18 de novembro de 2025, teve as seguintes decisões: não houve aprovação da autorização de voto do(s) formador(es) de mercado, a alteração da política de investimento para acompanhamento do Índice NYSE FANG+™ em vez do Morningstar® Us Exponential Technologies Healthcare IndexTM, e a incorporação do fundo pelo IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. Para informações adicionais, o contato pode ser feito via e-mail atendimentoasset@itau-unibanco.com.br ou pelos telefones 4004 4828 (regiões metropolitanas) ou 0800 011 8944 (demais localidades). - sentimento: negativo
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AGE
Resumo geral
Os cotistas do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA são convocados para uma Assembleia Geral Extraordinária em 18 de novembro de 2025. A assembleia visa deliberar sobre a incorporação do fundo e a alteração de sua política de investimento. A GESTORA informa que custos fixos têm impactado a rentabilidade do fundo, levando a um possível descolamento do seu índice de referência. Os pontos a serem votados são: autorização para que os formadores de mercado votem na assembleia, alteração da política de investimento para perseguição do Índice NYSE FANG+™, e a incorporação ao IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A incorporação depende da aprovação dos cotistas de ambos os fundos e da compatibilidade de carteiras. O administrador esclarece que o fundo possui taxa máxima de 0,50% a.a. e o Fundo Incorporador, taxa máxima de 0,25% a.a.. Em caso de aprovação da incorporação, os cotistas do fundo receberão cotas do Fundo Incorporador proporcionalmente à sua posição. Para informações adicionais, entrar em contato com atendimentoasset@itau-unibanco.com.br ou pelos telefones 4004 4828/0800 011 8944. - sentimento: neutro
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=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta investimentos no exterior com vencimento em 31 de dezembro de 5049, referentes a diversas empresas. Entre elas, destacam-se Merck & Co Inc, Edwards Lifesciences Corp, Biomin Marin Pharmaceutical Inc, Biogen Idec Inc, CRISPR Therapeutics AG, Illumina Inc, Thermo Fisher Scientific Inc, Pfizer Inc, Insulet Corp, Mettler-Toledo International I, Exact Sciences Corp, Gilead Sciences Inc, Vertex Pharmaceuticals Inc, Regeneron Pharmaceuticals Inc, Agilent Technologies Inc, Jazz Pharmaceuticals PLC e Merck & Co Inc. O relatório também informa sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As porcentagens de participação variam entre 0,317% e 3,735%. Nao informado no relatorio o sentimento geral do período.
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-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de 8.369.533,53 e um total geral do ativo de 20.387.255,19. As receitas operacionais totalizaram 21.241.759,26, com destaque para as rendas de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de 3.350.931,19. As despesas operacionais atingiram 19.868.105,61, com uma desvalorização cambial de 3.852.508,68. O relatório também detalha movimentações de cotas, emissões, resgates e cotas em circulação, totalizando 728.192,00. Há um total de 12.567.752,77 em cotas de investimento, com pessoas físicas como detentoras. A compensação registrada foi de 10.481.407,02.
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=AGE
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA rejeitou três propostas importantes. A primeira foi a autorização para que os formadores de mercado do fundo pudessem votar na assembleia. A segunda proposta, referente à alteração da política de investimento do fundo, que visava a substituição do Índice Morningstar® Us Exponential Technologies Healthcare IndexTM pelo Índice NYSE FANG+™, também foi rejeitada. Adicionalmente, a proposta de incorporação do fundo pelo IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA não foi aprovada. Para informações adicionais, o contato pode ser feito por e-mail ou telefone. - sentimento: negativo
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AGE
Resumo geral
Os cotistas do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA são convocados para uma Assembleia Extraordinária em 27 de outubro de 2025. A Itaú Unibanco Asset Management Ltda. informa que o fundo tem sido impactado por custos fixos que afetam a rentabilidade, podendo gerar descolamento em relação ao índice de referência. A assembleia visa deliberar sobre a autorização para que os formadores de mercado votem, a alteração da política de investimento para perseguição do Índice NYSE FANG+™, e a incorporação do fundo pelo IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A incorporação depende da aprovação dos cotistas dos dois fundos e da compatibilidade das carteiras. O fundo possui taxa máxima de 0,50% a.a., enquanto o fundo incorporador possui taxa máxima de 0,25% a.a. Em caso de aprovação da incorporação, os cotistas do fundo receberão cotas do fundo incorporador proporcionalmente. Para mais informações, entre em contato por e-mail ou telefone.
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=AGE
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, realizada em 27 de outubro de 2025, teve três propostas rejeitadas. Não houve aprovação para que os formadores de mercado do fundo pudessem votar na assembleia. Além disso, a alteração da política de investimento, que visava a substituição do Índice Morningstar® Us Exponential Technologies Healthcare IndexTM pelo Índice NYSE FANG+™, foi desaprovada. Por fim, a proposta de incorporação do fundo pelo IT NOW NYSE FANG+™ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA também não foi aprovada. Para mais detalhes, entre em contato através do e-mail atendimentoasset@itau-unibanco.com.br ou pelos telefones 4004 4828 ou 0800 011 8944. - sentimento: negativo
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Balancete
Resumo geral
O relatório refere-se a um ETF brasileiro, IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. O fundo opera sob o plano de contas COFI. No período em questão (10/2025), o valor total do passivo foi de R$ 19.017.677,49. As disponibilidades somaram R$ 240.007,99, e os títulos e valores mobiliários totalizaram R$ 9.005.713,41. Houve uma compensação de R$ 9.749.383,41 e despesas administrativas de R$ 163.409,13. As despesas com custódia de valores foram de R$ 15.478,00. O controle e movimentação de cotas totalizaram R$ 728.192,00, com emissões de R$ 364.096,00 e resgates de R$ 199.999,99. - sentimento geral do relatório: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31/12/2049. Inclui detalhes sobre diversas empresas como INSULET CORP, AGILE TECHNOLOGIES INC, REGENERON PHARMACEUTICALS INC, ILLUMINA INC, INCYTE CORP LTD, IONIS PHARMACEUTICALS INC, ABBVIE INC, entre outras. Os investimentos abrangem setores como farmacêutico, tecnológico e de saúde. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a denominação social do emissor, o número de ações e o valor correspondente a cada investimento. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta investimentos no exterior com vencimento em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem Jazz Pharmaceuticals PLC, Merck & Co Inc, Biogen Idec Inc, BiMarin Pharmaceutical Inc, CRISPR Therapeutics AG, Illumina Inc, Thermo Fisher Scientific Inc, Pfizer Inc, Insulet Corp, Abbott Laboratories, Exact Sciences Corp, Gilead Sciences Inc, Vertex Pharmaceuticals Inc, Agilent Technologies Inc, Regeneron Pharmaceuticals Inc, Edwards Lifesciences Corp. O relatório inclui informações sobre Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. A negociação dos ativos é classificada como "Não" para todos os investimentos listados. As porcentagens de investimento variam entre 1,754% e 3,708%. O relatório contém valores em moeda local, representando montantes significativos em cada um dos investimentos descritos.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras e credoras, além de demonstrações de ativos e passivos. As receitas operacionais totalizaram R$14.462.904,19, com destaque para as rendas de títulos de renda fixa (R$6,08) e títulos de renda variável (R$29.878,67). Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos, impactando o resultado. As despesas operacionais e administrativas totalizaram R$14.532.230,06, com desvalorização de títulos e variação cambial. O patrimônio líquido foi de R$8.369.533,53, composto por capital social de R$12.567.752,77 e lucros/prejuízos acumulados de R$4.198.219,24. O relatório detalha também movimentações de cotas, custódia de valores e controle. sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando ativos, passivos, patrimônio líquido e contas de resultado. O total geral do ativo e do passivo é de 17.553.447,40. O patrimônio líquido totaliza 8.369.533,53, composto por capital social de 12.567.752,77 e lucros ou prejuízos acumulados de 4.198.219,24. As receitas operacionais alcançaram 12.347.975,48, com destaque para as rendas de variação cambial de títulos no exterior, no valor de 2.354.950,25, e TVM - ajuste positivo ao valor de mercado de 9.963.614,50. O relatório indica que não há informacoes sobre sentimento.
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta um portfólio de investimentos no exterior com diversas empresas do setor de saúde e biotecnologia. As empresas listadas incluem BIO-RAD LABORATORIES INC, ILLUMINA INC, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC, AMGEN INC, BOSTON SCIENTIFIC CORP, ELI LILLY AND COMPANY, REPLIGEN CORP, STRYKER CORP, TECHNE CORP, DANAHNER CORP, REVVITY INC, ABBOTT LABORATORIES, INTUITIVE SURGICAL INC, MODERNA INC, ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC, BRIDGEBIO PHARMA INC, além de valores referentes a disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As datas de início de vigência dos investimentos são uniformemente 31/12/2049. O relatório indica que nenhuma das participações está disponível para negociação. Inclui informações sobre percentuais de investimento, como 2,438%, 1,885%, 2,581%, 2,939%, 3,254%, 2,591%, 2,195%, 2,897%, 1,989%, 2,440%, 2,160%, 3,249%, 2,418%, 1,570%, 4,913%, 4,990%, 2,653%, 2,954% e 0,335%.
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama de investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31/12/2049. As denominações sociais dos emissores incluem BIOGEN IDEC INC, BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC, CRISPR THERAPEUTICS AG, PFIZER INC, AMGEN INC, BOSTON SCIENTIFIC CORP, ELI LILLY AND COMPANY, REPLIGEN CORP, MERCK & CO INC, INCYTE CORP LTD, IONIS PHARMACEUTICALS INC, ABBOTT LABORATORIES, INTUITIVE SURGICAL INC, MODERNA INC, AGI LENT TECHNOLOGIES INC, REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Há informações sobre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. O relatório detalha o valor investido em cada emissor, juntamente com a porcentagem correspondente. Alguns dos investimentos estão classificados como "para negociação". Há variações nos valores investidos e na porcentagem que cada investimento representa do total.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangendo ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O total do ativo e o total do passivo são ambos de R$ 17.437.280,54. O patrimônio líquido é de R$ 8.369.533,53. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 10.588.016,70, enquanto as credoras somam R$ 10.727.528,49. O relatório detalha rendas de títulos de renda fixa (R$ 0,10), rendas de títulos de renda variável (R$ 22.411,12) e lucros com títulos de renda variável (R$ 805,29). Há ajustes de valor de mercado positivo (R$ 8.468.378,06) e negativo (R$ 8.349.516,63) referentes a títulos para negociação. Outras receitas e despesas operacionais também são mencionadas, bem como despesas administrativas e de serviços. O relatório também menciona controle e movimentação de cotas, emissões e resgates. Há informações sobre custódia de valores e provisões para pagamentos a efetuar. O capital social é de R$ 12.567.752,77, e lucros/prejuízos acumulados de R$ 4.198.219,24. sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada foi realizada em 27 de junho de 2025, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, em São Paulo. A mesa diretora foi composta por representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., o administrador do fundo. A convocação ocorreu por edital, seguindo a Instrução 359 e Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários. A assembleia teve como objetivo deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Contábeis do fundo, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os documentos foram disponibilizados aos cotistas. Caso todos os cotistas compareçam, o administrador é dispensado de enviar o resumo das decisões tomadas. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 27 de junho de 2025, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, em São Paulo. A mesa diretora foi composta por representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., Administrador do Fundo. A convocação seguiu a Instrução 359 e a Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários. Os participantes eram os representantes legais do Administrador e os cotistas, por meio de votos recebidos. O objetivo principal foi a aprovação das Demonstrações Contábeis do Fundo, referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025, juntamente com o relatório dos auditores independentes, documentos disponibilizados aos cotistas. Em caso de comparecimento total dos cotistas, o Administrador é dispensado do envio do resumo das decisões tomadas. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
Os condôminos do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE são convidados para uma Assembleia Geral Ordinária em 27 de junho de 2025, das 09h às 18h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Alfredo Egydio, 8º Andar, Sala 03 – Jabaquara, São Paulo – SP. O objetivo da assembleia é deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de cotistas, as demonstrações contábeis do fundo, cujo relatório de auditoria não contenha opinião modificada, serão automaticamente aprovadas. O administrador do fundo é o Itaú Unibanco S.A. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA comunicou a adequação do regulamento do fundo à Resolução CVM nº 175/22, que substitui a ICVM 555/14. Essa adequação inclui a política de investimento e a segregação de taxas, conforme exigido pela Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, com vigência a partir de 1º de novembro de 2024. A adequação não implica aumento no custo total do fundo para os cotistas. O Itaú Unibanco S.A. atua como administrador do fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=-
Resumo geral
A CLASSE se caracteriza como Fundo de Índice de regime aberto, com prazo indeterminado. Possui responsabilidade limitada dos cotistas ao valor subscrito, observados os procedimentos previstos. Receberá recursos do público, incluindo pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras, que estejam legalmente habilitados, aceitem os riscos e busquem retorno condizente com o objetivo da CLASSE. A carteira poderá incluir ações e ADRs de companhias estrangeiras, Brazilian Depository Receipts (BDRs), cotas de fundos de índice estrangeiro, posições compradas nos mercados futuros, posições no mercado futuro de dólar para proteção cambial, Investimentos Permitidos, receitas acumuladas e dinheiro. O investimento na CLASSE e em ações negocidas nos mercados internacionais envolve riscos inerententes a investimentos em renda variável. Os ativos da CLASSE estão sujeitos às oscilações dos mercados, podendo afetar seus preços e gerar flutuações no valor das cotas. A negociação e os valores dos ativos podem ser afetados por condições econômicas nacionais e internacionais. A realização de operações de derivativos pode aumentar a volatilidade da CLASSE. As cotas poderão ser negociadas com ágio ou deságio em relação ao Valor Patrimonial. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O administrador ITAÚ UNIBANCO S.A. resolveu adequar o regulamento do Fundo de Índice IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO de acordo com a Resolução CVM nº 175/22. Essa adequação inclui a comunicação aos cotistas, ajustes na Política de Investimento e a se gregação de taxas, conforme exigido pela nova Resolução CVM. A partir da data estabelecida, os cotistas terão responsabilidade limitada aos valores subscritos. O Regulamento do Fundo, devidamente consolidado, entrará em vigor a partir de 25 de junho de 2025. A exigência de se gregação de taxas terá vigência a partir de 1º de novembro de 2024. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. O patrimônio líquido é de 8.369.533,53, enquanto o total geral do passivo é de 16.732.894,64. As receitas operacionais totalizam 8.050.447,26, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que representam 6.574.010,88. As despesas operacionais somam 8.566.133,69, sendo as desvalorizações de câmbio e variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior as que mais se destacam, totalizando 1.888.973,73. Há um volume significativo em títulos e valores mobiliários, com valor de 7.852.286,30. O total geral do ativo também é expressivo, alcançando 16.732.894,64. As contas de resultado devedoras totalizam 8.566.133,69, e as compensações atingem 8.596.005,30. positivo
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem INSULET CORP, BIOGEN IDEC INC, BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC, CRISPR THERAPEUTICS AG, PFIZER INC, AMGEN INC, BOSTON SCIENTIFIC CORP, ELI LILLY AND COMPANY, GILEAD SCIENCES INC, VERTEX PHARMACEUTICALS INC, ILLUMINA INC, THERMO FISHER SCENTIFIC INC, MODERNA INC, EDWARDS LIFESCIENCES CORP, JAZZ PHARMACEUTICALS PLC, MERCK & CO INC, ABBOT LABORATORIES. Há informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha o valor de cada investimento e a porcentagem correspondente.
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta investimentos no exterior com vencimento em 31 de dezembro de 2049, distribuídos entre diversas empresas. As denominações sociais dos emissores incluem Bristol-Myers Squibb Co, Waters Corp, Alnylam Pharmaceuticals Inc, Bridgebio Pharma Inc, Bio-Rad Laboratories Inc, Abbott Laboratories, Exact Sciences Corp, Gilead Sciences Inc, Vertex Pharmaceuticals Inc, Stryker Corp, Techne Corp, Abbott Laboratories, Intuitive Surgical Inc, Moderna Inc, Pfizer Inc, Agilent Technologies Inc, Regeneron Pharmaceuticals Inc, e Bristol-Myers Squibb Co. As informações detalhadas incluem a quantidade de ações, o valor unitário, o percentual do investimento e o valor total investido em cada empresa. As ações não estão disponíveis para negociação. O relatório cobre investimentos em setores como farmacêutico, biotecnologia, laboratórios, dispositivos médicos, e tecnologia.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos e resultados. O Ativo total é de R$17.016.045,03, com destaque para os Ativos para Negociação no valor de R$7.996.686,86 e Títulos e Valores Mobiliários Privados no Exterior, também no valor de R$7.996.686,86. O Patrimônio Líquido totaliza R$8.369.533,53, com Cotas de Investimento equivalentes a R$12.567.752,77. As Receitas Operacionais alcançaram R$6.833.517,15, impulsionadas pelas Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$7.199.538,05, incluindo Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O resultado da compensação é de R$8.740.455,86. sentimento: neutro
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um cenário financeiro com um patrimônio líquido de 8.369.533,53 e um capital social de 12.567.752,77, composto exclusivamente por cotas de investimento de pessoas físicas. As contas de resultado demonstram um saldo credor de 4.081.021,67, influenciado por rendas de câmbio e títulos e valores mobiliários. Houve ajustes positivos e negativos no valor de mercado de títulos, impactando o resultado. Despesas operacionais e administrativas também são relevantes no período. O relatório detalha movimentações de cotas, emissões e resgates, além de controle de valores custodiados. O total geral do ativo e passivo é de 17.087.333,32.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem Regeneron Pharmaceuticals Inc, Edwards Lifesciences Corp, Jazz Pharmaceuticals PLC, Merck & Co Inc, Amgen Inc, Boston Scientific Corp, Eli Lilly and Company, Repligen Corp, Stryker Corp, Abbott Laboratories, Exact Sciences Corp, Gilead Sciences Inc, Vertex Pharmaceuticals Inc, Bristol-Myers Squibb Co, Waters Corp, Illumina Inc, Thermo Fisher Scientific Inc. O relatório também menciona disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As porcentagens de cada investimento variam entre 1,606% e 3,454%.
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta investimentos no exterior com datas de início de vigência em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I, INSULET CORP, EDWARDS LIFESCENCES CORP, JAZZ PHARMACEUTICALS PLC, AMGEN INC, BOSTON SCIENTIFIC CORP, ELI LILLY AND COMPANY, REPLIGEN CORP, MERCK & CO INC, PFIZER INC, STRYKER CORP, TECHNE CORP, ABBOTT LABORATORIES, EXACT SCIENCES CORP, GILEAD SCIENCES INC, VERTEX PHARMACEUTICALS INC, INCYTE CORP LTD. As modalidades de negociação são todas classificadas como "Não". Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Os percentuais de cada investimento variam de 0,332% a 3,591%. - sentimento:
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos e resultados. O patrimônio líquido totaliza R$ 8.526.913,64, enquanto o lucro ou prejuízos acumulados alcançam R$ 4.040.839,13. As receitas operacionais somam R$ 20.287.971,22, impulsionadas principalmente pelas rendas de câmbio e títulos. As despesas operacionais totalizam R$ 20.445.351,33, com destaque para a desvalorização de câmbio e o ajuste negativo ao valor de mercado. O relatório demonstra movimentação significativa em títulos e valores mobiliários, tanto em termos de renda variável quanto de renda fixa, com ajustes positivos e negativos ao valor de mercado. Há também informações sobre custódia de valores, controle de cotas e outras despesas administrativas. O total geral do ativo é de R$ 17.701.090,18, enquanto o total geral do passivo também é de R$ 17.701.090,18. O capital social registrado é de R$ 12.567.752,77. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior com vencimento em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem empresas como EXACT SCIENCES CORP, GILEAD SCIENCES INC, VERTEX PHARMACEUTICALS INC e PFIZER INC, entre outras. A maioria dos investimentos não está disponível para negociação. As categorias de ativos incluem investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório também inclui dados sobre o número de ações, valores em moeda local e percentuais correspondentes ao total. Há informações sobre as ações de empresas como STRYKER CORP, TECHNE CORP, ABBOTT LABORATORIES e INTUITIVE SURGICAL INC. O relatório detalha ainda investimentos em empresas como MODERNA INC, AGILE TECHNOLOGIES INC e REGENERON PHARMACEUTICALS INC.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório refere-se a um ETF, IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE, administrado por ITAU UNIBASE S.A. O fundo possui um patrimônio líquido de 8.526.913,64 e um ativo total de 19.249.157,18. As rendas de cambo totalizaram 5.693.950,04, e as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram 12.610.792,15. O relatório apresenta um sentimento neutro em relação ao fundo, com informações concretas sobre suas finanças e operações. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de 9.157.188,71 e um plano de contas COFI.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com data de início de vigência em 31/12/2049. As denominações sociais dos emissores incluem Thermo Fisher Scientific Inc, Biogen Idec Inc, Biomin Marin Pharmaceutical Inc, Crispr Therapeutics Ag, Regeneron Pharmaceuticals Inc, Amgen Inc, Boston Scientific Corp, Eli Lilly and Company, Repligen Corp, Agilent Technologies Inc, Abbott Laboratories, Intuitive Surgical Inc, Moderna Inc, Alnylam Pharmaceuticals Inc, Bridgebio Pharma Inc, Bio-Rad Laboratories Inc, Abbott Laboratories, Exact Sciences Corp. Os valores de investimento variam entre 81,00 e 1.498,00, com percentuais de participação entre 2,371% e 3,224%. As informações sobre negociação indicam que todas as posições apresentadas não estão disponíveis para negociação.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2025 do IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE, um ETF com CNPJ 41.054.515/0001-51, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 19.519.513,05, composto por disponibilidades em moeda estrangeira no valor de R$ 156.522,44 e títulos e valores mobiliários no montante de R$ 9.283.083,76. Houve emissão de R$ 364.096,00 e resgates de R$ 199.999,99, resultando em cotas em circulação de R$ 164.096,01. A custódia de valores representa R$ 33.523,00. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 728.192,00. A compensação registrada é de R$ 10.044.798,76. As despesas administrativas atingiram R$ 172.938,84, enquanto as despesas de serviço do sistema financeiro foram de R$ 126.758,79. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, com datas de início de vigência em 31 de dezembro de 2049. As denominações sociais dos emissores incluem REGENERON PHARMACEUTICALS INC, EDWARDS LIFESCENCES CORP, INSULET CORP, ABBOTT LABORATORIES, EXACT SCIENCES CORP, GILEAD SCIENCES INC, VERTEX PHARMACEUTICALS INC, AGI LENT TECHNOLOGIES INC e novamente REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Os investimentos estão classificados em categorias como "Disponibilidades", "Valores a Pagar" e "Valores a Receber". As negociações estão marcadas como "Não" em todos os casos. Há dados sobre valores, taxas e quantidades de ações para cada emissor. Os percentuais variam entre 2,651% e 2,941%.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF, o IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE, sob responsabilidade da ITAU UNIBANCO S.A. A competência analisada é de dezembro de 2024. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 8.526.913,64 e um capital social de R$ 12.567.752,77. As rendas de cambo totalizaram R$ 4.996.282,89, enquanto as rendas com títulos e valores mobiliários somaram R$ 9.388.671,35. O relatório indica um total geral do ativo de R$ 19.539.798,22 e outras obrigações de R$ 173.688,21. As despesas antecipadas foram de R$ 16.812,95. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=7910
IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
7938475.19
27/06/2025
15/05/2021
41054515000151
-
12126367.84
08/10/2026
HTEK11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 142,04.
Sem reinvestimento: R$ 142,04 (+42,04%)Com reinvestimento: R$ 142,04 (+42,04%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 143,98.
Sem reinvestimento: R$ 143,98 (+43,98%)Com reinvestimento: R$ 143,98 (+43,98%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 137,46.
Sem reinvestimento: R$ 137,46 (+37,46%)Com reinvestimento: R$ 137,46 (+37,46%)