HSML11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório gerencial de setembro/2026 destaca crescimento de 8% no NOI do portfólio em agosto/2026, com destaque para melhorias em vários shoppings, embora o Pátio Maceió tenha apresentado queda de 6% no NOI devido a maior inadimplência. A inadimplência líquida do fundo recuou para 2,2% do faturamento, indicando melhora na qualidade de crédito. Foi concluída a expansão do Shopping Uberaba, com a inauguração do Outback Steakhouse em 21/09/2026, e o desinvestimento do Shopping Pátio Maceió resultou em redução de 11% da dívida total e diminuição da despesa financeira projetada em R$0,05/cota/mês nos próximos 24 meses. A gestão elevou o guidance de distribuição para o restante de 2026 a faixa de R$0,74–0,78 por cota e convocou assembleia especial de cotistas para 08/10/2026 visando modernizar o regulamento.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Redução da inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta proposta de assembleia especial para aprovar: (i) substituição do administrador por empresa do mesmo grupo da gestora, com redução de 10% na remuneração; (ii) permissão para recompra de próprias cotas quando negociadas abaixo do valor patrimonial; (iii) autorização para que a gestora ofereça garantias (fiança, aval ou ônus reais) sobre imóveis do fundo; (iv) ampliação da política de investimentos para incluir cotas de FIIs focados em CRI e operações compromissadas; (v) aumento do capital autorizado de R$ 2 bilhões para R$ 10 bilhões; (vi) autorização para aquisição de ativos relacionados ao grupo gestor/administrador sob critérios de elegibilidade.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A assembleia especial propõe a substituição do administrador S3 Caceis pela HSI Holding Financeira, condicionada à obtenção de habilitação como administrador fiduciário, com redução de 10% na remuneração do administrador após a transição. Também autoriza a recompra de próprias cotas quando negociadas abaixo do valor patrimonial e permite que a gestora conceda garantias (fiança, aval ou ônus reais) para obrigações da classe. A política de investimentos será ampliada para incluir até 33% do patrimônio em cotas de FIIs focados em CRI e operações compromissadas, visando otimizar a rentabilidade do caixa. O capital autorizado será elevado de R$ 2 bilhões para R$ 10 bilhões, facilitando futuras emissões de cotas sem necessidade de assembleia previa. Por fim, será aprovada a versão consolidada do regulamento e autorizada a aquisição de títulos em situações de conflito de interesse, observando os critérios de elegibilidade.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Durante o primeiro semestre de 2026, o fundo realizou a 5ª emissão de cotas, com valor de até R$ 54,69 milhões, cujos recursos foram parcialmente utilizados para aquisições de frações adicionais do SuperShopping Osasco. O fundo também concluiu a alienação de 49% do Shopping Pátio Maceió, recebendo R$ 105,785 mil a receber e gerando ganho de R$ 32,958 mil com a operação. Foi realizada a reorganização societária do Shopping Pátio Cianê, passando a deter diretamente a participação de 24% no empreendimento, com reconhecimento de propriedade para investimento de R$ 69,640 mil e obrigação vinculada a CRI de R$ 21,518 mil. O fundo manteve exposição a riscos tributários, com demandas judiciais em andamento relacionadas ao IPTU do Shopping Pátio Maceió, classificadas como perda possível pelos assessores jurídicos. O balanço patrimonial mostra aumento do caixa e equivalente de caixa para R$ 10,379 mil e redução do patrimônio líquido de R$ 2,182,645 mil para R$ 2,134,211 mil, refletindo distribuição de resultados e ajustes de valor justo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório anual apresenta o resultado do exercício entre julho/2025 e junho/2026, com rendimentos de R$ 8,48 por cota. A gestão projeta a manutenção do crescimento das vendas e dos resultados dos shoppings, indicando que a evolução do resultado operacional deve ser sustentada por esses fatores e pelo esperado início de um ciclo de flexibilização monetária.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou aumento na inadimplência líquida (3,8% em julho), concentrada em grandes operações, com destaque para a Casas Bahia, que entrou em recuperação judicial em agosto de 2026. No aspecto operacional, a obra de expansão do Shopping Uberaba foi concluída, com abertura prevista para o último trimestre do ano. Na gestão de passivos, o fundo realizou o último pré-pagamento de juros extraordinários e negociou 12 meses de carência de principal nos CRIs. O guidance de distribuição para o restante de 2026 foi mantido entre R$ 0,74 e R$ 0,78 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Aumento da inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório registra a alienação parcial (venda de 19%) de uma fatia do Shopping Pátio Maceió em 26/05/2026, representando 6,45% do PL do fundo. Financeiramente, o fundo apresentou um resultado financeiro líquido acumulado no período de R$ 95,7 milhões, com rendimentos declarados de R$ 91,9 milhões, dos quais R$ 75,9 milhões já foram pagos antecipadamente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo concluiu o desinvestimento parcial do Shopping Pátio Maceió, recebendo a última parcela de R$ 105,5 milhões e encerrando a operação com ganho de capital. Os recursos foram utilizados para a redução de despesas financeiras via pré-pagamento de juros de CRIs, visando sustentar o guidance de distribuição entre R$ 0,74 e R$ 0,78 por cota. A obra de expansão do Shopping Uberaba atingiu 98,4% de avanço físico, com abertura prevista para o último trimestre do ano. A alavancagem líquida deve recuar para aproximadamente 17,7% em agosto.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou crescimento de 5% no NOI e 9% nas vendas do portfólio em maio de 2026. Destaca-se a conclusão da alienação de 49% do Shopping Pátio Maceió, com o recebimento da última parcela de R$ 105,5 milhões em 01/07/2026 e ganho de capital de R$ 48,2 milhões. A expansão do Shopping Uberaba está 91,7% concluída, com entrega prevista para julho. O guidance de distribuição para o restante de 2026 foi mantido entre R$ 0,74 e R$ 0,78 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo HSI MALLS FII anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor definido é de R$ 0,75 por unidade, com data-base em 30/06/2026 e pagamento programado para 07/07/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para pessoas físicas, conforme a legislação vigente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo concluiu o desinvestimento parcial de 49% do Shopping Pátio Maceió, recebendo um total de R$ 237,4 milhões em duas parcelas. Os recursos provenientes desta venda serão destinados, principalmente, à quitação de juros acumulados de CRIs, reduzindo a dívida bruta total em 12,6% e o índice de alavancagem líquido de 20,4% para 16,1%. Essa manobra estrutural visa aliviar o resultado financeiro do Fundo, projetando uma redução estimada de R$ 0,05 por cota/mês na despesa financeira, e elevando o resultado operacional recorrente. Em termos financeiros, o lucro total registrado foi de R$ 110.744.421,61, equivalente a R$ 5,19 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos próximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O pagamento dos proventos referentes ao período de Maio/2026 está programado para o dia 08/06/2026. O valor total do provento é de R$ 0,75 por unidade. É importante destacar que o rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoas físicas, uma condição que se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A operação de desinvestimento do Shopping Pátio Maceió será integralmente concluída em Julho de 2026, com o recebimento da última parcela e ganho de capital associado. Paralelamente, houve a alienação direta de 19% da fração ideal do ativo e a exclusão da opção de compra de participação adicional de 30% anteriormente estruturada, encerrando mecanismos prévios. Em termos financeiros, o lucro total da transação alcança R$ 110.744.421,61, resultando em um múltiplo de 2,5x. Houve também um aumento na estimativa do Resultado Total para 2026, que passará de 0,68 para 0,75, um incremento variável de 9,7%.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos próximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O rendimento patrimonial no mês de referência foi de -0,1400%. Paralelamente, o Dividend Yield para o período atingiu 0,6727%, enquanto as amortizações de cotas foram de 0,0000%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em março de 2026, o NOI registrou variação de +2% em relação ao mesmo mês de 2025, alcançando NOI/m² de R$ 98,07. O índice de alavancagem líquido atual do Fundo é de 19,9%. O relatório detalha aquisições como Uberaba e Paralela, além de reavaliação patrimonial e pré-pagamento. As informações apresentadas correspondem ao resultado dos empreendimentos até março de 2026, refletidas no Fundo até abril de 2026. O relatório menciona um cronograma de amortizações e aponta para a composição do índice de alavancagem líquido, considerando saldo de obrigações, necessidades de liquidez e investimentos. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO celebrou um Memorando de Entendimentos (MOU) visando ao desinvestimento parcial do Shopping Pátio Maceió, em Maceió, Alagoas. A operação envolve a alienação de 19% da fração ideal do empreendimento por aproximadamente R$ 143.500.000,00, representando um cap rate de 7,9% sobre a receita operacional líquida (NOI) de 2025. Adicionalmente, o adquirente receberá a opção de comprar 30% adicionais do ativo. A conclusão da transação poderá reduzir o endividamento do fundo, elevando o resultado recorrente e o potencial de distribuição futura de rendimentos. A gestão divulgará informações detalhadas sobre a operação, incluindo indicadores e cronograma de pagamentos, por ocasião da liquidação da transação, caso concluída. As estimativas possuem caráter meramente indicativo e estão sujeitas a variações de mercado. - sentimento: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.892.018/0001-31, informa o pagamento de proventos referente ao período de abril de 2026. O administrador responsável é a S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 62.318.407/0001-19. A data-base para o pagamento é 30/04/2026, e o pagamento será efetuado em 08/05/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,71. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é Daniel Prado de Souza, e o telefone de contato é 11 55385505. O código ISIN é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário HSI MALLS, com CNPJ 32.892.018/0001-31 e código ISIN BRHSMLCTF007. O fundo possui 21.329.976 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 17.566.674,71, enquanto as contas a receber por venda de imóveis alcançam R$ 146.203.584,00. Outros valores a receber somam R$ 39.625.566,84. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 15.001.494,44, com taxa de administração a pagar de R$ 1.952.996,47 e taxa de performance a pagar de R$ 776.614,71. As obrigações por securitização de recebíveis representam um valor significativo de R$ 625.265.414,06. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, as garantias prestadas com operações da classe e as garantias prestadas com operações de cotistas são nulos. Não informado no relatório.

Proventos

R$ 15.001.494,44

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo Imobiliário HSI Mall FII até março de 2026. O índice de alavancagem líquido do fundo é de 19,7%. Em fevereiro de 2026, o NOI registrou uma variação de +4% em relação ao mesmo mês de 2025, alcançando NOI/m² de 101,02. O relatório detalha o histórico de alavancagem líquida, incluindo aquisições, reavaliações patrimoniais e pré-pagamentos. As taxas das obrigações variam entre CDI + 2,80% e IPCA + 7,65%, com vencimentos diversos. O relatório também fornece um cronograma de amortizações. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.892.018/0001-31, administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A (CNPJ 62.318.407/0001-19). A informação foi divulgada por Diego de Souza Oliveira, através do telefone 11 55385505, com data de 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. O rendimento pago é de R$ 0,7 por unidade, com data de pagamento em 08 de abril de 2026, referente ao período de referência de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. resumo:

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.892.018/0001-31) teve 21.329.976 cotas emitidas, voltado para investidores em geral. As contas a receber por aluguéis totalizaram R$ 17.138.929,38, enquanto as contas a receber por venda de imóveis alcançaram R$ 146.203.584,00, e outros valores a receber somaram R$ 42.547.892,12. O passivo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 15.001.486,04, taxa de administração a pagar de R$ 1.537.819,15, taxa de performance a pagar de R$ 540.049,22 e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 626.935.899,08. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro

Proventos

15.001.486,04

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo Imobiliário HSI Mall FII até fevereiro de 2026, com dados refletindo o desempenho até janeiro de 2026. O índice de alavancagem líquido do Fundo é de 19,7%. Em janeiro de 2026, o NOI registrou variação de +3% em relação a janeiro de 2025, alcançando NOI/m² de 134,08. O relatório detalha obrigações, taxas de juros (CDI + 2,80% a IPCA + 7,65%), prazos e datas de emissão. O relatório também informa sobre aquisições, reavaliações patrimoniais e cronograma de amortizações. O relatório informa que o índice de alavancagem líquido é calculado como (Saldo Total de Obrigações por Securitização – Total Mantido para Necessidades de Liquidez – Total Investido em FIIs com alta liquidez – CRIs investidos)/Total Investido em imóveis + SPE. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo HSI MALLS, com CNPJ 32.892.018/0001-31, aloca recursos em investimentos imobiliários. Em 30/07/2019, possuía 21.329.976 cotas emitidas e público alvo de investidores em geral. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 20.442.738,56, enquanto as contas a receber por venda de imóveis atingem R$ 146.203.584,00. O passivo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 15.001.486,04, taxa de administração a pagar de R$ 1.754.647,25 e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 628.822.822,35. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro

Proventos

15.001.486,04

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O HSI MALLS Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 32.892.018/0001-31, apresenta um cenário financeiro com contas a receber por aluguéis no valor de R$ 17.566.674,71 e por venda de imóveis de R$ 146.203.584,00. O passivo é composto por rendimentos a distribuir de R$ 15.001.494,44, taxa de administração a pagar de R$ 1.952.315,14, e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 625.265.414,06. O valor total dos passivos alcança R$ 665.818.835,91. O fundo não possui ativos sob ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, ou garantias prestadas com operações de cotistas. O número total de cotistas não foi especificado. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.892.018/0001-31, administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A (CNPJ 62.318.407/0001-19). A informação foi divulgada por Diego de Souza Oliveira, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 55385505. O relatório informa um rendimento de R$0,7 por unidade, referente ao período de Fevereiro/2026. O pagamento será realizado em 06/03/2026, sendo 27/02/2026 a data-base. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O código ISIN é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo HSI MALLS, com CNPJ 32.892.018/0001-31 e ISIN BRHSMLCTF007, possui 21.329.976 cotas emitidas. Destina-se a investidores em geral e não é exclusivo. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 20.442.738,56, enquanto as contas a receber por venda de imóveis alcançam R$ 146.203.584,00. O relatório indica passivos significativos, incluindo rendimentos a distribuir (R$ 15.001.486,04), taxa de administração a pagar (R$ 1.754.647,25), e obrigações por securitização de recebíveis (R$ 628.822.822,35). O total de passivos é de R$ 659.497.533,68. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro

Proventos

15.001.486,04

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório trimestral do fundo de investimento imobiliário HSI MALLS, com CNPJ 32.892.018/0001-31, refere-se à competência 4/2025, encerrada em 31/12/2025. O fundo possui 21.329.976 cotas emitidas, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em shoppings. A administradora é a S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo não se enquadra na definição da nota "6". O fundo possui terrenos localizados em Maceió e em Apolônio Sales, com áreas de 14.064,75 m² e 312,40 m², respectivamente. Não informado no relatório sobre alienações realizadas no trimestre, rentabilidade garantida, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, ou mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo até janeiro de 2026, com dados de dezembro de 2025. O índice de alavancagem líquido atual do Fundo é de 19,1%. As obrigações HSML incluem 22A0118041, 22F0658610, 22A0118035, 19I0275534, 18C0803963 e 22F0667465. Houve aquisição em Uberaba, reavaliação patrimonial positiva de 13,6% na cota PL e aquisição paralela. O cronograma de amortizações é baseado no cenário atual do Fundo, sem considerar pré-pagamentos. O valor do caixa, FIIs com alta liquidez e CRIs investidos em 30/12/2025 totalizou R$ 144,9 milhões. O relatório também indica a existência de um cronograma de amortizações e o índice de alavancagem líquido calculado como (Saldo Total de Obrigações por Securitização – Total Mantido para Necessidades de Liquidez – Total Investido em FIIs com alta liquidez – CRIs investidos)/Total Investido em imóveis + SPE. - sentimento geral do relatório: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 32.892.018/0001-31, administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, CNPJ 62.318.407/0001-19. A informação foi divulgada por Diego de Souza Oliveira, contato disponível através do telefone 11 55385505, com data de 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O fundo apresenta um rendimento de R$ 0,7 por unidade, pago em 06/02/2026, referente ao período de referência Janeiro/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para usufruir do provento é 30/01/2026. O código ISIN é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório de dezembro de 2025 do HSI Mall FII apresenta o encerramento de um litígio de IPTU do Shopping Paralela, com um pagamento de aproximadamente R$ 67 milhões, já previsto e depositado em juízo. As ações de Natal em diversos shoppings do portfólio tiveram um impacto positivo, com crescimento no fluxo de pessoas e veículos, engajamento digital e cobertura na mídia. O Shopping Páteo Maceió registrou um aumento de 12% no fluxo de pessoas em relação a 2024, enquanto o Shopping Granja Vianna apresentou um crescimento de 17% no fluxo de veículos. O SuperShopping Osasco teve um aumento de 5% no fluxo de pessoas, e o Shopping Metrô Tucurví teve um aumento de 10% no fluxo de veículos no estacionamento. O Via Verde Shopping obteve um crescimento de 8% no fluxo de veículos e 6% no número de pagantes, e o Shopping Paralela Salvador alcançou mais de 2,2 milhões de pessoas com seu press kit. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No mês, o Fundo distribuiu R$ 0,70 por cotas de reserva acumulada, totalizando R$ 0,60 por cotas. Houve a recebimento da terceira parcela da venda de 25% do Shopping Uberaba, gerando um ganho de capital de R$ 5.852.113,73, equivalente a R$ 0,27 por cotas. O fundo acumulou um total de R$ 0,08 por cotas. Essas informações são projeções da gestão e não garantem a rentabilidade.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 32.892.018/0001-31, apresentou um total de 21.329.976 cotas emitidas. O fundo possui um valor a receber de R$ 209.284.115,22, composto principalmente por contas a receber por venda de imóveis (R$ 146.203.584,00). O fundo possui passivos no valor de R$ 664.755.907,76, sendo a maior parte referente a obrigações por securitização de recebíveis (R$ 630.980.207,38). Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 15.001.477,64, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 1.802.124,21. Não há valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou garantias prestadas com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa que o valor do provento por unidade é de R$0,70. A data de pagamento do provento é 05/12/2025, referente ao período de referência de novembro/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. A data-base para receber o procente é 28/11/2025. O responsável pela informação é Diego de Souza Oliveira, contato através do telefone 11 55385505.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo Imobiliário HSI MallS FII registrou crescimento de 6% no NOI em setembro de 2025, atingindo 105,28 NOI/m². O índice de alavancagem líquido é de 18,6%. O fundo possui um cenário atual onde a aquisição do Shopping Pátio Cianê ainda não refletido nos dados. A taxa de CDI + 2,80% foi utilizada em 22/01/2022 e CDI + 2,70% em 22/06/2022. O valor total investido em imóveis e SPEs é um fator relevante. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.892.018/0001-31. O administrador é a S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com CNPJ 62.318.407/0001-19. O responsável pela informação é Diego de Souza Oliveira, com telefone de contato 11 55385505. A informação foi emitida em 31/10/2025. O ISIN é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. O período de referência para o procente é Outubro/2025. O valor do procente é de R$0,70 por unidade. O pagamento do procente será realizado em 07/11/2025. O procente é isento de IR para pessoas físicas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do HSI MALLS Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada será realizada por meio de consulta formal. A ordem do dia inclui a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, acompanhadas do parecer do auditor independente. Os cotistas podem participar da assembleia por meio eletrônico, preenchendo o Modelo de Voto disponível para envio até o dia 29/10/2025. Para participar, o cotista deve estar inscrito no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito, ou ter seus representantes legalmente constituídos. A votação será eletrônica, com o preenchimento do "Modelo de Voto". Caso a situação seja conflituosa, o cotista deve se abster da votação. O endereço eletrônico para envio do voto é SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Aprovou-se, por maioria dos votos, as contas e demonstrações contábeis do HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSIBILIDADE LIMITADA relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A avaliação foi realizada com base no relatório do auditor independente. O resultado da deliberação foi informado através de uma Consulta Formal enviada aos Cotistas. Aproximadamente 2,80% das cotas emitidas do Fundo responderam à Consulta Formal. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo HSI MallSFI apresenta um índice de alavancagem líquido de 19,3%. O Net Operating Income (NOI) registrou um crescimento de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo um NOI/m² de 101,01. As vendas também aumentaram em 5% em relação ao ano anterior, com vendas/m² de R$ 1.460,88. Houve um destaque positivo do Shopping Pátiio Maceió com variação de 11%. A inadimplência líquida considera os vencimentos do mês e osboleto sem vencimento. A taxa de ocupação é influenciada pelo AMM (aluguel mínimo) e pelo A% (aluguel complementar). O relatório abrange informações de agosto de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, informa um valor de provento de R$0,68 por unidade. A data de pagamento do provento será 07/10/2025, referente ao período de setembro/2025. O ISIN do fundo é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do procente é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário HSI MALLS, com CNPJ 32.892.018/0001-31, é um fundo de multiestratégia que investe em shoppings. Possui 21.329.976 cotas emitidas e é administrado pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Os imóveis do fundo estão localizados em Maceió, Alagoas. Os contratos de locação têm, em média, 5 anos de duração e prevê aluguel mínimo e percentual sobre vendas. Os contratos são reajustados anualmente por diversos indexadores, incluindo IGP-M, IPCA, e IGPMr. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que houve uma alteração no endereço do gestor do HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede em São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1400, 13º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.539.353/0001-52, passou a ser o novo gestor. A alteração entrará em vigor a partir de 17 de setembro de 2025. O CNPJ do fundo é 32.892.018/0001-31. A Docusign Envelope ID é 3235840E-B82C-4F8F-91FC-501912B510E6.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório referente a agosto de 2025 do HSI Mallfii apresenta um cenário positivo com crescimento de 3% no NOI em relação a 2024, alcançando NOI/m² de 103,85. O volume de vendas cresceu em 2% em relação ao ano anterior, atingindo R$ 1.419,40 por m². O fundo possui atualmente um índice de alavancagem líquido de 18,6%. Houve um aumento de 9% no Shopping Oasasco e 7% no Shopping Uberaba. A distribuição mensal foi de R$ 0,67 por ação, com projeção de R$ 37.256.992,00 para setembro e R$ 14.970.180,00 para novembro. A gestão considera um possível aumento de participação no Shopping Uberaba, visando uma futura aquisição de controle. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

CNPJ: 32.892.018/0001-31 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Rendimentos a distribuir: R$ 14.574.502,92 Taxa de administração a pagar: R$ 1.705.854,93 Total dos Passivos: R$ 699.054.420,91 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Outros valores a pagar: R$ 67.183.547,67

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.892.018/0001-31 e administrador S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, CNPJ 62.318.407/0001-19. O valor do provento por unidade é de R$0,67, com data de pagamento em 05/09/2025, referente ao período de agosto/2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um novo lote de 521.404 cotas do HSI MALLS Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada foi autorizado para negociação na B3, a partir de 26 de agosto de 2025, sob o ticker HSML11. As cotas foram divididas em três ofertas públicas de negociação, com números de cotas específicos para cada uma. A oferta inicial de 58.413 cotas será negociada em 26 de agosto de 2025, seguida por 87.450 cotas em 26 de agosto de 2025 e, finalmente, 375.541 cotas em 26 de agosto de 2025. Algumas cotas (93.000) estarão sujeitas a um período de lock-up de negociação, com a liberação gradual de cotas para negociação no mercado secundário a partir do mês seguinte. A S3 CACEIS B3 DTVM S.A. atua como administradora, enquanto a HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda. atua como gestora. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.892.018/0001-31, oferece cotas de ticker HSML11. O código ISIN da cotas é BRHSMLCTF007. A data de encerramento da oferta é 20/08/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 521.404, com um valor de R$ 104,89 por cota, totalizando R$ 54.690.065,56. A liquidação da primeira série de cotas é de 58.413 e ocorre em 01/08/2025. A liquidação da segunda série de cotas é de 87.450 e ocorre em 11/08/2025. A liquidação da terceira série de cotas é de 375.541 e ocorre em 18/08/2025. Não há chamada de capital. Não houve retratação. Não se aplica apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

R$ 54.690.065,56

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O HSI MALLS Fundo de Investimento Imobiliário concluiu a aquisição de 24,00% da sociedade de propósito específico Shopping Pátio Cianê Empreendimentos Imobiliários S.A. A transação adicionou 6.130 m² de Área Bruta Locável (“ABL”) própria ao portfólio, elevando o total para 187.248 m². O investimento total foi de R$ 49.390.578,85, financiado pela 5ª Emissão de Cotas. 375.541 novas cotas foram emitidas a R$ 104,89. A administração e gestão do fundo mantêm a disposição para considerar a possibilidade de aumento da participação ou aquisição do controle do empreendimento. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O HSI MALLS Fundo de Investimento Imobiliário concluiu a aquisição de 4,503% da fração ideal do SuperShoppings Osasco, com um investimento total de R$ 13.103.712,57, correspondente a R$ 16.180,96 por metro quadrado de Área Brutável Localizável (ABL). A aquisição foi financiada com R$ 3.931.082,07 em caixa e R$ 3.931.082,07 com recursos da 5ª emissão de cotas. A ABL total do fundo passa a ser de 181.118 m². Adicionalmente, o fundo adquiriu 7,520% do SuperShoppings Osasco por R$ 21.883.200,00, totalizando uma participação de 66,36% no empreendimento. O valor da transação para a aquisição da fração adicional foi de R$ 16.180,96 por metro quadrado de ABL. O valor de avaliação do SuperShoppings Osasco utilizado na transação é de R$ 291.000.000,00, um valor inferior em 0,34% ao laudo de avaliação de junho de 2025. O cap rate estimado para a aquisição é de 9,6% com base no Resultado Operacional Líquido (NOI) esperado para os próximos 12 meses. A informação é uma estimativa da Gestora e não garante rentabilidade futura.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 32.892.018/0001-31 Data de Funcionamento: 30/07/2019 Quantidade de cotas emitidas: 21.329.976,00 Total dos Passivos: 697.431.628,31 Rendimentos a distribuir: 14.361.025,10 Taxa de administração a pagar: 1.516.888,40

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 32.892.018/0001-31 Data de Funcionamento: 30/07/2019 Quantidade de cotas emitidas: 21.329.976,00 Total dos Passivos: 697.431.628,31 Rendimentos a distribuir: 14.361.025,10 Taxa de administração a pagar: 1.516.888,40

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O HSI MALLS Fundo de Investimento Imobiliário adquiriu a fração ideal correspondente a 3,017% do SuperShopping Osasco, totalizando 542,58 m² de Área Brutal Locável (ABL) própria, por R$ 8.779.487,43. A aquisição foi financiada com R$ 2.633.877,44 provenientes da 5ª emissão de cotas e o restante com recursos de caixa. O imóvel foi avaliado em R$ 291.000.000,00, 0,34% abaixo do último laudo de avaliação. O cap rate estimado é de 9,6% com base no NOI esperado para os próximos 12 meses, sendo esta uma estimativa da Gestora. A ABL total do fundo passa a ser de 180.308 m². A intenção é adquirir até 10,02% do empreendimento, com informações adicionais a serem divulgadas após a conclusão da aquisição.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Rendimento projetado varia entre 8,56% e 13,2%. A projeção de distribuição acumulada é de R$ 0,62 por cota. O rendimento anualizado do dividendo é de 0,80 a 0,82. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. O valor do provento por unidade é de R$0,66. O pagamento está programado para 07/08/2025, referente ao período de julho/2025. O fundo é administrado pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN do fundo é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 31/07/2025. O responsável pela informação é Diego de Souza Oliveira, com telefone de contato 11 55385505.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que foi aprovada a 5ª emissão de cotas do HSI MALLS Fundo de Investimento Imobiliário pela Classe A. A emissão será realizada com esforços restritos de colocação, destinada exclusivamente a investidores profissionais, sem direito de preferência. A Administradora e a Gestora estão à disposição para esclarecimentos sobre o fato relevante divulgado. A 5ª Emissão foi aprovada com 5,9729% dos votos. A Proposta e o Edital de Convocação foram divulgados em 4 de julho de 2025. O Anúncio de Início dos termos e condições da oferta será divulgado oportunamente.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. O valor do provento por unidade é de R$0,65. O pagamento está programado para 07/07/2025, referente ao período de junho/2025. O fundo é administrado pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN do fundo é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o recebimento do provento é 30/06/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O HSI Mall’s FII divulgou seu relatório gerencial de junho de 2025, apresentando um cenário positivo para o fundo. O índice de alavancagem líquido atual é de 18,0%. Em maio de 2025, o NOI registrou um crescimento de 5% em relação ao mesmo mês de 2024, com um NOI/m² de 100,88. As vendas também aumentaram em 10% em relação ao ano anterior, atingindo um valor de R$ 1.563,22/m². A distribuição para junho foi de R$ 0,65 por cotas, representando um dividend yield de 9,1% ao ano. O fundo foi incluído no FTSE EPRA Nareit Global REITS Index, o que demonstra o alinhamento com as melhores práticas internacionais. A gestão projeta uma distribuição no segundo semestre de 2025 na faixa de R$ 0,65 a R$ 0,82 por cotas, com possível aumento gradual a partir de julho, dependendo do cenário da taxa Selic. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 32.892.018/0001-31, é um fundo de investimento imobiliário que investe em shoppings. A administração é realizada pela S3 CACEIS BDTM S.A., com o gestor da HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda. A remuneração do administrador é calculada em faixas percentuais sobre o valor de mercado, com um mínimo mensal de R$ 60.000,00. A remuneração do gestor é de 1,10% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. O fundo possui uma taxa de administração de 0,89% sobre o patrimônio contábil e 1,10% sobre o patrimônio a valor de mercado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundado em 30/07/2019 e administrado pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., apresenta uma estrutura de gestão ativa, focada em shoppings. A remuneração do administrador é calculada em faixas percentuais do valor de mercado da classe, com um mínimo mensal de R$ 60.000,00. A remuneração do gestor é de 1,10% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. O fundo tem como objetivo investir em shoppings, e a estrutura de custos inclui taxas para escrituração de cotas e serviços de governança. Não informado no relatório. O valor pago no ano de referência foi de R$ 19.485.610,36, representando 0,89% sobre o patrimônio contábil e 1,10% sobre o patrimônio a valor de mercado. A idade do Diretor Responsável pelo FII é 56 anos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta dados de desempenho do fundo HSML11 (HSI Malls FII) em maio de 2025, com foco na distribuição de dividendos e na gestão ativa do portfólio. O fundo possui 188.982 cotistas e liquidez diária média de R$ 12.575. O portfólio é composto por shopping centers administrados pela Alqia, com um total de 179,8 mil m². O gestor destaca um cenário macroeconômico com sinais de arrefecimento da inflação, impulsionado por medidas expansionistas, mas com política monetária restritiva. Há uma expectativa de que o aumento do IOF possa onerar o crédito bancário e desacelerar as concessões. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. O valor do provento por unidade é de R$0,65. O pagamento está agendado para 06/06/2025, referente ao período de referência de maio/2025. O fundo é administrado pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 30/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa que o valor do provento por unidade é de R$0,65. O pagamento está programado para 08/05/2025, referente ao período de referência de abril/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. A data-base para o direito ao provento é 30/04/2025. O responsável pela informação é Diego de Souza Oliveira, com telefone de contato 11 55385505.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em abril de 2025, o Fundo HSI Malls registrou um retorno total da cotagem, ajustado por dividendos, de +3,1%. No acumulado do ano até 30/04, o fundo apresentou +22,1%, sendo o maior retorno ajustado por dividendos entre os fundos imobiliários de shopping centers do IFIX e a 8ª posição no ranking geral do índice. A distribuição de março foi de R$ 0,65 por cotas, resultando em um dividend yield de 9,1% ao ano. O guidance atual de distribuição para o restante do semestre é de valores entre R$ 0,65 e R$ 0,82 por cotas. Em março de 2025, o NOI registrou crescimento de 1% em relação ao mesmo mês de 2024, alcançando NOI/m² de 97,27. Houve crescimento de 15% no Shopping Granja Vianna Oasasco e de 12% no Shopping Pátio Maceió. As vendas registraram um aumento de 5% em relação ao mesmo mês de 2024, com vendas/m² de R$ 1.359,27. O índice de alavancagem líquido é de 18,4%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. implementa alterações no regulamento do HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO em conformidade com a Resolução CVM 175. A efetividade das alterações ocorrerá a partir de 14 de abril de 2025. A mudança visa adequar o regulamento às exigências da Resolução CVM 175. A Resolução CVM 175 impacta as adaptações no regulamento do fundo. O prazo para informar os cotistas das alterações é de até 10 dias, conforme o artigo 135 da Resolução CVM 175. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O período de referência para o pagamento é Março/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,65. O pagamento está agendado para 07/04/2025. O fundo é administrado pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN é BRHSMLCTF007 e o código de negociação é HSML11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 31/03/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário HSI MALLS foi criado em 30/07/2019 e possui como objetivo investir em shoppings. O fundo possui 20.808.572 cotas emitidas e é administrado pela S3 CACEIS BRASIL. O prazo de duração é indeterminado. O fundo opera na Bolsa de Valores. A entidade administradora é a BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é a S3 CACEIS BRASIL. O fundo possui terrenos localizados em Maceió e em outros locais. Um dos terrenos possui uma área de 14.064,75 m² e outro possui 312,40 m².

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório gerencial do HSI MallSFI referente a março de 2025 apresenta um desempenho positivo, com crescimento de 5% no NOI em relação ao mesmo período de 2024, alcançando um NOI/m² de R$ 98,33. Houve um ganho de capital de R$ 13.640.917,59 com a venda parcial do Shopping Páteo Maceió. O retorno ajustado pelos dividendos da cotas de mercado do HSML11 foi de +10,4% frente a +6,1% do IFIX. O guidance de distribuição atual para o restante do semestre é de valores entre R$ 0,65 e R$ 0,82 por cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

As vendas cresceram 9% em relação ao mesmo mês de 2024, superando a inflação acumulada (IPCA de 4,56%). O volume de vendas por metro quadrado atingiu R$ 1.332, com destaque para o Via Verde Shopping (+32%), Shopping Metrô Tucuruvi (+14%) e Shopping Paralela Salvador (+11%). O NOI (R$) atingiu R$ 132/m² com um crescimento de 9% em relação ao mesmo mês de 2024. A inadimplência líquida foi de 3,8% em janeiro, uma melhora significativa em relação aos 6,0% do ano anterior e à projeção de 6,2%. O percentual do Custo de Ocupação ficou em 8,2%. A taxa de ocupação finalizou o mês em 96,3%. O yield de dividendos é de 10,2% ao ano. A distribuição do fundo para fevereiro foi de R$ 0,65 por cotas. O índice de alavancagem líquido é de 19,4%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A S3 CACEIS BRL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e HSI – GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em conjunto com a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., anunciam a alteração do prestador de serviços de escrituração do HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com efeito a partir de 12 de fevereiro de 2025. A nova taxa de escrituração será de 0,03% a.a. para um valor de mercado do fundo até R$ 2.500.000.000,00, com um valor mínimo mensal de R$ 50.000,00, e 0,02% a.a. para valores superiores a R$ 2.500.000.000,01, com um valor mínimo mensal de R$ 60.000,00. O contrato de prestação de serviços tem vigência por prazo indeterminado, podendo ser rescindido com 30 dias de antecedência. A mudança representa uma economia anual de R$ 1.476.765,98, equivalente a R$ 0,02 por cotas.

Proventos

Fundo continua pagando proventos mas mudou a fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um novo prestador de serviços de escrituração de cotas foi contratado, substituindo a Itau Corretora de Valores S.A. pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., a partir de 12 de fevereiro de 2025. A mudança implica na redução da taxa de escrituração anual, que se aplicará de acordo com o valor de mercado do fundo. A taxa será de 0,03% a.a. para um valor de mercado de até R$ 2.500.000.000,00 com valor mínimo mensal de R$ 50.000,00, e 0,02% a.a. para valores superiores a este valor. A redução da taxa de escrituração visa gerar uma economia anual de R$ 514.691,32, equivalente a R$ 0,02 por cotas. O contrato entre as partes possui vigência por prazo indeterminado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O HSI MALLS Fundo de Investimento Imobiliário teve a prorrogação de um desconto de 0,05% na taxa de administração do fundo por mais 24 meses. A taxa de administração permanecerá em 1,05% ao ano, calculada sobre o Valor de Mercado do fundo, dentro da faixa atual. Este desconto é válido de 1º de fevereiro de 2025 a 31 de janeiro de 2027. A prorrogação do desconto resultará em uma economia anual de R$ 961.568,66, ou R$ 0,05 por cota. A Gestora está à disposição para esclarecimentos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados até o último dia útil de fevereiro através do Portal eletrônico, conforme Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Novos investidores devem cadastrar-se pelo Portal. Os cotistas que já possuem proentes e ainda não acessaram o Portal devem seguir o passo a passo disponível na tela inicial. Para segunda via dos informes ou dúvidas, o escriturador pode ser contatado por e-mail ou telefone. A atualização de dados cadastrais junto aos agentes custodiantes é de responsabilidade dos cotistas, utilizados para comunicação e fins de classificação tributária. A Administradora e a Gestora estão à disposição para esclarecimentos adicionais.

Proventos

Proventos: Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo HSI MallFII apresentou um índice de alavancagem líquido de 19,2% em 29/11/2024. Em novembro de 2024, o NOI cresceu 14% em relação ao mesmo mês de 2023, atingindo R$ 110/m². Houve crescimento em shoppings como Uberaba (+26%), Pátio Maceió (+23%), Metrô Tucuruvi (+22%) e SuperShopping Osaasco (+13%). O saldo em dezembro de 2024 é de R$ 114,6 MM. O CDI + 2,80% e CDI + 2,70% são as taxas de referência.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário HSI MALLS, com CNPJ 32.892.018/0001-31, é um FII de renda classificado como segmento de atuação em Shoppings. Possui 20.808.572 cotas emitidas e é administrado pela S3 CACEIS. O fundo possui terrenos localizados em Maceió, Alagoas, com uma área total de 14.064,75 m². Os contratos de aluguel dos imóveis são reajustados anualmente com base em diferentes indexadores, incluindo IGP-M, INPC e IPCA. A maioria dos contratos tem duração de 5 anos e é firmado com o administrador dos Shoppings (Alqia). Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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