Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Composição de carteira

05/08/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

05/06/2026

Dados diários

INVESTO HODL (HODL) 56.158.890/0001-19 - Dados diarios - 03/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/06/2026

Composição de carteira

INVESTO HODL (HODL) 56.158.890/0001-19 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório referente à competência 05/2026 apresenta informações da carteira do fundo INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 218.548.328,13. A composição da lista de aplicações mostra que a maior parte dos ativos é constituída por Investimento no Exterior, representando 99,964% do patrimônio líquido. Há também aplicações em Cotas de Fundos e Disponibilidades. Em relação aos movimentos financeiros, o período aponta valores a receber, como o ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3 e TAXA CVM. Por outro lado, são detalhadas diversas despesas a serem pagas, incluindo TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 36.496,60), taxa de custódia e diversas despesas operacionais, como a de auditoria e licenciamento internacional. É importante ressaltar que estas informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras e são de sua exclusiva responsabilidade.

Geral Sent.

03/06/2026

Dados diários

INVESTO HODL (HODL) 56.158.890/0001-19 - Dados diarios - 02/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/06/2026

Dados diários

INVESTO HODL (HODL) 56.158.890/0001-19 - Dados diarios - 29/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Balancete

Geral Sent.

24/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

23/03/2026

Dados diários

INVESTO HODL (HODL) 56.158.890/0001-19 - Dados diarios - 20/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

23/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

20/03/2026

Regulamento

INVESTO HODL (HODL) Regulamento - 17/03/2026

Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório detalha procedimentos e requisitos para o resgate de cotas em ETFs brasileiros. Para solicitações de resgate, é necessário fornecer registros do cotista (notas de corretagem e documentos) ao Administrador pelo menos duas horas antes do fechamento do pregão. Caso contrário, o pedido de resgate não será aceito. O resgate pode ser realizado em moeda corrente nacional ou em parcela não superior a 5% do montante envolvido. As Ordens de Resgate são processadas pela B3 mediante envio de "Solicitação de resgate de Lotes Míminimios de Cotas e apuração de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF)" ou "Declaração de Isenção". O relatório também lista os quóruns mínimos de aprovação para diferentes matérias, como demonstrações contábeis, destituição de administradores e fusões. A informação sobre carência é ausente. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

20/03/2026

Dados diários

INVESTO HODL (HODL) 56.158.890/0001-19 - Dados diarios - 19/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/03/2026

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório descreve procedimentos relacionados à insolvência da classe e a convocação de assembleias especiais de cotistas em ETFs brasileiros. Em caso de patrimônio líquido negativo, o administrador deve submeter a decisão sobre a declaração de insolvência aos cotistas. Credores da classe não podem acessar o patrimônio de outras classes ou o patrimônio pessoal dos cotistas, devido ao regime de segregação patrimonial. Assembleias especiais de cotistas devem ser convocadas pelo administrador em caso de erros de aderência ou diferenças de rentabilidade que excedam determinados limites, ou em caso de diferenças de rentabilidade acumulada ao longo de 12 meses. A ordem do dia dessas assembleias inclui explicações do gestor e deliberação sobre a liquidação do fundo ou a substituição do administrador/gestor. Coligadas do administrador ou gestor não podem votar nessas decisões. A ocorrência de tais eventos deve ser divulgada no site do fundo.

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20/03/2026

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O documento detalha uma alteração no regulamento do Investo ETF Marketvector Bitcoin Benchmark Rate Fundo de Índice, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. A mudança, efetiva a partir de 20 de março de 2026, visa adequar o regulamento do fundo às novas exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Resolução CVM Nº 175. As alterações incluem a inserção de novas taxas no regulamento, como “Taxa Global”, “Taxa Máxima Global”, “Taxa de Custódia” e “Taxa Máxima de Distribuição”. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. A alteração busca aumentar a transparência sem gerar impacto financeiro para os cotistas. O Administrador ratifica os demais termos do regulamento não alterados por este instrumento.

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19/03/2026

Dados diários

INVESTO HODL (HODL) 56.158.890/0001-19 - Dados diarios - 18/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

18/03/2026

Dados diários

INVESTO HODL (HODL) 56.158.890/0001-19 - Dados diarios - 17/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

17/03/2026

Dados diários

INVESTO HODL (HODL) 56.158.890/0001-19 - Dados diarios - 16/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

13/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Dados diários

INVESTO HODL (HODL) 56.158.890/0001-19 - Dados diarios - 11/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Composição de carteira

INVESTO HODL (HODL) 56.158.890/0001-19 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é fevereiro de 2026, versão 3.0, com patrimônio líquido do fundo de R$ 171.849.457,95. O fundo investe em cotas de fundos, representando 0,151% do patrimônio líquido, e possui investimento no exterior com data de início em 31/12/2049. Inclui, ainda, disponibilidades (0,005%), valores a pagar referentes a despesas (auditoria, custodia, taxas, licenciamento internacional, formador de mercado, administração) e valores a receber (credito, estorno de custodia, anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA). resumo:

Geral Sent.

04/03/2026

04/02/2026

Composição de carteira

INVESTO HODL (HODL) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência refere-se a 01/2026 e a versão do relatório é 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 178.054.455,59. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. As aplicações incluem valores a pagar referentes a diversas despesas, como taxa de custódia, despesa de auditoria e taxa de administração. Também são detalhadas aplicações a receber, como estorno de taxa de custódia e anuidade B3. O relatório apresenta informações sobre vendas e aquisições, detalhando quantidades e valores transacionados. A posição final em percentual do patrimônio líquido para cotas de fundos é de 0,074%. - sentimento_geral: neutro

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03/02/2026

Dados diários

INVESTO HODL (HODL) Dados diarios - 02/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/02/2026

Dados diários

INVESTO HODL (HODL) Dados diarios - 30/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Geral Sent.

16/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

16/12/2025

O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório foi recebido em 03 de dezembro de 2025, referente à competência de novembro de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$132.048.909,21. O fundo possui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. Inclui também valores a pagar referentes a despesas como auditoria, taxas de custódia e despesas com licitamentos internacionais, além de valores a receber como estornos de taxas e anuidade B3. O relatório lista as aplicações do fundo, detalhando a classificação, empresa ligada, negócios realizados no mês, posição final e percentual do patrimônio líquido. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior e disponibilidades, com valores e quantidades especificadas. Sentimento: Neutro

Geral Sent.

01/11/2025

Balancete

01/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, referente à competência de setembro de 2025. O fundo é um ETF administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um saldo de R$ 55.634.242,59 em realizáveis e R$ 5.901,59 em disponibilidades. Inclui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 55.464.901,73. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 42.059.062,75, com uma desvalorização de câmbio de R$ 43.524.350,94. O passivo total do fundo é de R$ 112.616.927,76. O relatório detalha valores referentes a emissões, resgates e cotas em circulação, demonstrando o controle e movimentação dessas cotas.

Geral Sent.

01/09/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$46.869.051,00. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e disponibilidades. Há também informações sobre valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas com taxas de licenciamento internacional e anuidades B3. A data de início de vigência para o investimento no exterior é 31/12/2049. O sentimento geral do relatório é neutro.

Geral Sent.

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 47.382.922,49, com as informações recebidas em 08/08/2025. A maior parte do investimento do fundo (99,837%) é alocada em cotas de fundos, com um valor de mercado de R$ 47.305.552,23. Há também uma alocação em Disponibilidades (R$ 6.052,26), ESTORNO DE ANUIDADE B3 (R$ 3.254,52), VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM (R$ 5.874,83) e ESTORNO DESPESA CVM (R$ 4.312,22). O fundo tem a data de início de vigência de 31/12/2049 e a denominação social do emissor é 9000110. A negociação das cotas não está permitida.

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE não foi realizada em 27 de junho de 2025 devido à falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, conforme legislação. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). Para reclamações, o contato é 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro

Geral Sent.

27/06/2025

O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 06/2025, o total do ativo foi de R$ 79.795.144,74, e o patrimônio líquido foi de R$ 31.436.369. O relatório detalha aplicações em títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento, e outros créditos. Há registros de compensações e controle de movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. Aplicações no exterior representam uma parcela significativa do portfólio.

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em maio de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O ativo total do fundo é de R$ 79.490.909,02, com o patrimônio líquido totalizando R$ 30.472.577,65. As receitas operacionais alcançaram R$ 39.033.369,79, sendo a maior parte proveniente de rendas de câmbio. As despesas operacionais foram de R$ 30.234.553,16, com a desvalorização de câmbio representando a parcela mais significativa. O fundo possui cotas de investimento no valor de R$ 35.064.271,19, pertencentes a pessoas jurídicas. O relatório indica um controle e movimentação de cotas com valores de R$ 737.144,00 e emissões de R$ 308.000,00. O relatório utiliza o Plano de Contas COFI como base para a apresentação das informações financeiras. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/05/2025

O relatório de carteira do fundo INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em abril de 2025, demonstra uma alocação expressiva em cotas de fundos, representando 99,721% do patrimônio líquido. As disponibilidades constituem 0,014% do fundo, enquanto valores a pagar referentes a despesas de reembolso e ajustes patrimoniais representam 0,010% e 0,000% respectivamente. Valores a receber, incluindo crédito, estorno de anuidade B3, reembolso de administração e outros reembolsos, totalizam 0,054% do patrimônio. O fundo apresenta uma posição final em cotas de fundos com um custo de mercado de 6.072.627,27 e um valor de mercado de 508,28. A data de início de vigência é 31/12/2049 e a denominação social do emissor é INVESTO HODL. O fundo não está disponível para negociação.

Geral Sent.

01/04/2025

O relatório refere-se à carteira de um fundo de índice, INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 03/2025 era de R$ 27.732.750,70. A maior parte do investimento (99,896%) está alocada em cotas do INVESTO HODL, com data de início de vigência em 31/12/2049. O fundo também possui disponibilidades (0,523%), valores a pagar referentes à compra de cota internacional (0,503%), ajustes patrimoniais a receber (0,004%), estornos de anuidade B3 (0,012%) e valores a receber referentes a reembolso de administração (0,008%). As vendas de cotas do fundo corresponderam a 898,56 cotas, no valor de R$ 131.520,56, com custo de R$ 9.51.73,04. Sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

Resumo geral

A INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA encerrou a oferta pública de distribuição primária de cotas da 1ª emissão da Classe. Foram subscritas 121.144 cotas, com valor de R$ 100,00 cada, totalizando R$ 12.114.400,00. A emissão foi coordenada pelo BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. e contou com a participação de diversas instituições financeiras. A taxa de estruturação por cota foi de R$ 3,25, elevando o valor de cada cota para R$ 103,25. As cotas estarão disponíveis para negociação na B3 sob o ticker HODL11 a partir de 3 de fevereiro de 2025. O fundo busca refletir as variações do índice MarketVector Bitcoin Benchmark Rate (BBR Index). - sentimento_geral: positivo

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03/02/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/02/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é fevereiro de 2025, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 14 de março de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 21.545.735,51. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos (R$ 76.207,00), investimento no exterior (R$ 21.466.085,30), disponibilidades (R$ 6.186,40), valores a receber (R$ 13.584,02 e R$ 0,01) e valores a receber referentes ao reembolso da administração (R$ 7.716,04). O relatório indica que o investimento no exterior tem vigência desde 31 de dezembro de 2049, e que as cotas de fundos não estão disponíveis para negociação. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/02/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O ativo total e o passivo total registram o valor de 43.731.557,08. O patrimônio líquido é de 24.668.116,17. As contas de resultado credoras totalizam 5.780.796,90, enquanto as devedoras somam 8.903.177,56. Há compensações no valor de 22.185.821,57. Despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram 5.369.721,42, com desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior no mesmo valor. Receitas operacionais foram de 5.780.796,89, com destaque para as rendas de câmbio.

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31/01/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

A INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. comunica a prorrogação do período de subscrição da classe única de cotas do INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSIBILIDADE LIMITADA até 30 de janeiro de 2025, às 12h00. A oferta pública de distribuição primária de cotas da 1ª emissão da Classe será coordenada pelo BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. O valor inicial da Cota é de R$100,00, acrescido de uma Taxa de Estruturação de R$3,25, totalizando R$103,25 por Cota. O fundo visa refletir as variações do índice MarketVector Bitcoin Benchmark Rate (BBR Index). O cronograma da oferta inclui o início e encerramento dos pedidos de subscrição, data da liquidação financeira e data de início de negociação das cotas na B3. Todas as datas estão sujeitas a alterações. Para mais informações, acessar https://www.investoetf.com/etf/hodl11/. - sentimento_geral: Answer: positivo

Geral Sent.

13/01/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

A INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA anuncia o início do período de subscrição da classe única de cotas. A oferta pública de distribuição primária de cotas da primeira emissão visa refletir as variações do índice MarketVector Bitcoin Benchmark Rate. O BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. atua como Coordenador Líder, podendo contratar outras instituições financeiras para distribuição. O valor inicial da cota é de R$100,00, acrescido de uma taxa de estruturação de R$3,25, totalizando R$103,25. O cronograma prevê início dos pedidos em 13/01, encerramento em 29/01, liquidação financeira em 31/01 e início de negociação na B3 em 03/02. A oferta não depende de registro prévio na CVM. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

13/01/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

A INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. comunica o início do período de subscrição da classe única de cotas da INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA. A oferta pública de distribuição primária de cotas da primeira emissão será coordenada pelo BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. O valor inicial da Cota é de R$100,00, acrescido de uma taxa de estruturação de R$3,25, totalizando R$103,25. A Classe visa refletir as variações do índice MarketVector Bitcoin Benchmark Rate. O cronograma previsto indica o início dos pedidos de subscrição em 13 de janeiro, encerramento em 29 de janeiro, liquidação financeira em 31 de janeiro e início de negociação na B3 em 3 de fevereiro. Todas as datas estão sujeitas a alterações. Para mais informações, acesse https://www.investoetf.com/etf/hodl11/. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, e o plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$ 36.401.370,73, com um patrimônio líquido de R$ 12.114.400,00. As principais composições do ativo incluem realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, e aplicações em títulos no exterior. As contas de compensação representam um valor significativo, totalizando R$ 12.275.024,15. As contas de resultado credoras e devedoras indicam rendimentos e despesas operacionais, principalmente relacionadas a câmbio e desvalorização de moedas estrangeiras. O relatório também detalha a estrutura de cotas de investimento, com valores referentes a pessoas jurídicas e a emissões. Não informado no relatório o sentimento geral.

Geral Sent.

01/01/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.158.890/0001-19, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 12.114.400,00, com informações recebidas em 05/02/2025. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar. A maior parte do patrimônio líquido (99,117%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em cotas da INVESTO HODL. As disponibilidades representam 99,977% do patrimônio, e um ajuste de patrimônio devedor corresponde a 0,038%. O fundo possui restrição para negociação. A data de início de vigência é 31/12/2049. - sentimento: positivo

Geral Sent.

07/01/2024

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

Um pedido de convocação de assembleia geral de cotistas pode ser feito pelo Gestor ou por Cotistas, dirigindo-se ao Administrador, que deve convocá-la em até 30 dias, às expensas dos requerentes, salvo deliberação em contrário. A assembleia especial de cotistas também deve ser convocada pelo Administrador em até 15 dias em casos de erro de aderência ou diferença de rentabilidade. O erro de aderência ocorre quando o desvio padrão populacional das diferenças entre a variação percentual diária do valor patrimonial das Cotas e a variação percentual diária do Índice ultrapassa 2 pontos percentuais. A diferença de rentabilidade pode motivar a convocação quando superior a 2 pontos percentuais nos últimos 60 pregões, ou 4 pontos percentuais em um período de 12 meses. A ordem do dia da assembleia especial deve incluir explicações do Gestor e deliberação sobre a liquidação do Fundo ou substituição do Administrador/Gestor. A concentração de investimento nos ativos que compõem o Índice pode aumentar a exposição aos riscos. Há risco cambial devido a variações nas taxas de juros e câmbio. Não há garantia de um mercado ativo de negociação das cotas, nem padrão de preço similar a outros fundos. Pode haver risco de liquidez dos ativos que compõem o índice. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 56158890000119)

Registro

7992

Denominacao

INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

30/07/2024

Classes e subclasses

INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36305

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

56158890000119

Publico alvo

Subclasse SKSTR1775588779

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse ALDTN1741610657

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Subclasse 6GAFT1760139743

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse PS9NC1760139792

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse WPS9K1760139935

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

INVESTO HODL

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Relatórios

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Leitura rápida

HODL11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 107,10.

Sem reinvestimento: R$ 107,10 (+7,10%)Com reinvestimento: R$ 107,10 (+7,10%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 69,95.

Sem reinvestimento: R$ 69,95 (-30,05%)Com reinvestimento: R$ 69,95 (-30,05%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/02/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 70,01.

Sem reinvestimento: R$ 70,01 (-29,99%)Com reinvestimento: R$ 70,01 (-29,99%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

35,74%

Faixa de preço no período?

34,93%

Max drawdown?

-51,09%

Termômetro de volatilidadeAlta

HODL11 35,74%

IFIX 11,04%

0%80,00%

Últimos relatórios gerenciais

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HODL11 — Resumo

Simulação de investimento em HODL11

R$ 124,97

R$ 109,03

R$ 69,18

R$ 70,01

R$ 70,01

R$ 70,01

R$ 70,01

R$ 69,18

R$ 69,18

Patrimônio de HODL11

R$ 274.127.711,58

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 69,66

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

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17/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026