HGBR11 — Patrimônio

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O balancete refere-se ao período de 09/2026 do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 62.344.793/0001-13), administrado pelo BNP Paribas Brasil. O total do ativo foi de R$ 92.719.061,28, composto principalmente por realizáveis (R$ 34.136.322,93) e títulos e valores mobiliários (R$ 33.621.252,33). Entre os ativos destacam-se disponibilidades em moedas estrangeiras (R$ 65.509,15), depósitos bancários (R$ 3.000,00) e aplicações em títulos públicos federais (R$ 20.624.086,60). O passivo totalizou R$ 784.493,34, sendo majoritariamente obrigações de negociação e intermediação de valores. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 32.282.980,42, com capital social de R$ 32.000.333,00 e lucros acumulados de R$ 282.647,42. As contas de resultado mostraram receitas operacionais de R$ 6.938.292,54 e despesas operacionais de R$ 5.869.509,93, resultando em lucro líquido positivo para o período. Não há indicações de eventos extraordinários ou ajustes não recorrentes no balanço apresentado.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 62.344.793/0001-13) referente à competência de 09/2026, versão 3.0, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O patrimônio líquido do fundo em 05/10/2026 era de R$ 33.351.829,59. As principais aplicações incluem títulos públicos com código SELIC 210100 e vencimento 01/03/2029, representando 65,669% do patrimônio líquido. Também há cotas de fundos (5,174%), BDR BLQD39 (1,061%), investimento no exterior (LQD US Equity) correspondendo a 28,633% do patrimônio, disponibilidades (0,205%), valores a pagar (2,353%), valores a receber (1,340%) e posições vendidas no mercado futuro (FUT WDO/X26) de 0,272%. Não há indicação de desempenho ou avaliação qualitativa que permita classificar o sentimento como positivo ou negativo.

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O relatório apresenta o balancete do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE (HGBR) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 26,72 milhões, com a maior parte de seus ativos concentrada em Títulos e Valores Mobiliários (R$ 27,62 milhões), destacando-se as Letras Financeiras do Tesouro (R$ 14,42 milhões) e aplicações no exterior (R$ 7,93 milhões). No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 5,65 milhões, impulsionadas principalmente por rendas com TVM e derivativos, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 4,55 milhões, com impacto relevante de desvalorização cambial e custos com derivativos. O fundo mantém operações ativas em mercados futuros, com ajustes diários e contratos de negociação significativos nas contas de compensação.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL (HGBR) referente à competência de agosto de 2026. O patrimônio líquido do fundo totalizou R$ 27.819.543,63. A alocação de ativos é diversificada, com predominância em Títulos Públicos (Cód. SELIC 210100), que representam 56,396% do patrimônio líquido. O fundo também possui exposição significativa a investimentos no exterior através do LQD US Equity (28,524%) e cotas de fundos (12,908%). Outras posições incluem BDRs (BLQD39) com 1,324%, além de posições em mercado futuro, valores a receber e disponibilidades em caixa. A estrutura reflete uma estratégia de hedge e carry com foco em grau de investimento.

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O balancete do fundo NU IBOXX Investment Grade Hedge Carry BRL (HGBR), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 26.702.633,32. O ativo realizável totaliza R$ 27.533.705,52, com forte concentração em Títulos Públicos Federais (Letras Financeiras do Tesouro) e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 4.403.589,43, impulsionadas por rendas de variação cambial e operações com derivativos (mercado futuro). Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 3.582.205,80, sendo as principais as desvalorizações cambiais e perdas em operações com derivativos. O fundo mantém uma estratégia ativa de hedge e carry, evidenciada pelas posições em contratos de mercado futuro vendidos e ativos no exterior.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL (HGBR) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 27.524.083,51. A alocação de ativos é predominantemente concentrada em Títulos Públicos (Cód. SELIC 210100), que representam 67,301% do patrimônio líquido, com vencimento em 01/03/2029. A segunda maior exposição é em Investimentos no Exterior via LQD US Equity, correspondendo a 27,982% da carteira. Outras posições relevantes incluem cotas de fundos (2,648%) e BDRs do ativo BLQD39 (1,800%). O fundo também mantém posições em mercado futuro (WDO/U26) e disponibilidades em caixa (0,268%), refletindo uma estratégia de hedge e carry em renda fixa e ativos internacionais.

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O relatório apresenta o balancete do fundo NU IBOXX Investment Grade Hedge Carry BRL (HGBR) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 21.207.792,62, com a maior parte do seu ativo concentrada em Títulos e Valores Mobiliários (R$ 21,77 milhões), destacando-se as Letras Financeiras do Tesouro (R$ 13,4 milhões) e aplicações em ativos no exterior (R$ 6,06 milhões). No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 3,36 milhões, impulsionadas principalmente por rendas com instrumentos financeiros e derivativos, além de variação cambial positiva. No lado das despesas, as perdas foram de R$ 2,62 milhões, impactadas significativamente por desvalorização cambial e despesas com operações de derivativos (mercados futuros). O fundo mantém uma estrutura de responsabilidade limitada e é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 9.916.823,30 e um Patrimônio Líquido complementado por Cotas de Investimento de R$ 10.122.812,40. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 2.641.271,62, impulsionadas por Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somaram R$ 2.098.225,50, com destaque para a Desvalorização de Câmbio. O relatório inclui informações sobre compensações, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, negociação e intermediação, além de controles e outras contas de compensação passivas. O Passivo total é de R$ 29.192.772,20. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta informações sobre o Fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, com patrimônio líquido de R$ 10.459.869,42 em 06/02/2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, cotas de fundos, Brazilian Depositary Receipts (BDRs), investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar e a receber, e posições vendidas em mercado futuro. Os títulos públicos representam a maior parte do investimento, correspondendo a 65,995% do patrimônio líquido. O fundo possui posições em BDRs (BLQD39) e investimentos no exterior (LQD US Equity). Há também uma alocação em mercado futuro (FUT WDO/H26). O relatório demonstra um cenário geral neutro, sem indicações de um sentimento positivo ou negativo claro. - sentimento_geral: neutro

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O relatório detalha procedimentos para resgate de cotas, incluindo a necessidade de entrega de registros do cotista ao administrador pelo menos duas horas antes do fechamento do pregão. O administrador não aceitará pedidos de resgate sem o recebimento dos registros necessários dentro do prazo estipulado. Há possibilidade de resgate por meio de ativos financeiros que compõem o índice, moeda corrente nacional. O relatório também especifica condições para resgate em classe aberta, e define a forma de pagamento. Inclui uma lista detalhada de despesas e encargos, como despesas relacionadas a voto, honorários de formador de mercado, royalties, gastos de distribuição primária, taxa global e montantes devidos a classes investidoras.

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O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro, o NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL, com data de competência em novembro de 2025. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.122.812,40. Os recursos são alocados principalmente em títulos de renda fixa, incluindo Letras Financeiras do Tesouro, e em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. Há também uma parcela investida em títulos de renda variável, especificamente BDRs. O relatório indica uma alocação de recursos em Mercados Futuros e uma parcela vinculada à prestação de garantias. Despesas administrativas e de serviços do sistema financeiro são mencionadas. O relatório também detalha valores relacionados a ajustes ao valor de mercado e desvalorizações cambiais. O fundo apresenta um valor realizável de R$ 15.391.891,27 e disponibilidades de R$ 22.908,89.

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O relatório de carteira do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em novembro de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.390.056,11. As aplicações predominantes são títulos públicos, representando 68,454% do patrimônio líquido, seguidos por investimentos no exterior (29,103%) e cotas de fundos (1,308%). O fundo também possui posições em Brazilian Depositary Receipts (BDRs), mercados futuros e disponibilidades. As informações foram recebidas em 09 de dezembro de 2025 e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL Classe de Índice, com patrimônio líquido de R$ 10.138.706,34 em 13 de novembro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (68,886%) está alocada em Títulos Públicos com vencimento em 01/03/2029. Outras aplicações incluem Cotas de Fundos (1,146%), Brazilian Depository Receipt - BDR (0,545%), Investimento no Exterior (29,321%), Valores a receber (0,022%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,004%) e Disponibilidades (0,098%). Há também Valores a pagar (0,021%). O relatório foi elaborado pela BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. - sentimento geral: neutro

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O relatório de balancete refere-se à competência de outubro de 2025, do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL, um ETF classificado como investimento no exterior, com administradora Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O valor realizável total é de R$10.140.781,65, com R$9.974,73 em disponibilidades, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. O montante em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos soma R$10.128.686,48, com destaque para títulos de renda fixa (R$6.578.468,71) e cotas de fundos de investimento (R$116.189,10). Há também aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$2.972.790,31. O fundo possui R$405.642,84 em títulos dados em garantia, referentes a títulos públicos federais do Tesouro Nacional. As despesas antecipadas totalizam R$2.120,44. O valor de compensação é de R$18.217.685. Sentimento geral: positivo

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O NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo) iniciará a negociação de suas cotas em 17 de setembro de 2025 no mercado primário e em 18 de setembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1336/2025/CVM/SIN/GIFI. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua como administrador do Fundo, devidamente autorizado pela CVM. Para informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, consulte o site do Fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/hgbr11/. O Fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento:

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL Classe de Índice - Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$10.026.257,78 em 14/10/2025. As principais aplicações são em Títulos Públicos (68,762% do patrimônio líquido), Cotas de Fundos (1,314%), Brazilian Depository Receipt - BDR (0,546%), Investimento no Exterior (29,390%), Disponibilidades (0,030%) e Valores a Pagar (0,007%). Há também Valores a Receber (0,000%) e Mercado Futuro - Posições vendidas (-0,035%). O relatório indica que os valores a receber são inexistentes.

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O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo diversas categorias de ativos e despesas. As contas de compensação representam um valor significativo de 18.088.071,86, seguido por títulos e valores mobiliários, ambos com montantes de 10.027.542,56. As despesas operacionais totalizam 148.011,31, enquanto as receitas operacionais alcançaram 173.343,69. Houve rendimentos de títulos de renda fixa, com valor de 26.727,23, e rendimentos em operações com derivativos, totalizando 62.201,07. Despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram 89.722,27, com um ajuste negativo ao valor de mercado de 138,00. O passivo total geral alcançou 28.118.614,44.