HGAG11 — Carteira

Resumo geral

O informe mensal do FIAGRO HIGH (HGAG) referente a setembro de 2026 apresenta patrimônio líquido de R$ 5.872.583,57 e ativos totais de R$ 5.943.824,79. O fundo possui 248.252 cotas emitidas, com valor patrimonial por cota de R$ 23,66. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 0,85 por cota, sendo R$ 0,34 de rentabilidade patrimonial e R$ 0,51 de dividend yield. As despesas com taxa de administração representaram 0,31% do patrimônio líquido, enquanto as taxas de gestão e distribuição foram zeradas. A maior parte do investimento está alocada em cotas de fundos imobiliários (FII), totalizando R$ 5.935.157,37, sem exposição a outros ativos financeiros ou imóveis rurais. A liquidez imediata é baixa, com apenas R$ 1.783,33 em caixa e títulos de renda fixa. O passivo totaliza R$ 71.241,22, composto principalmente por rendimentos a distribuir (R$ 29.790,24) e taxas de administração a pagar (R$ 18.127,97). No geral, o fundo apresenta posição patrimonial sólida e resultados positivos no mês.

Resumo geral

O regulamento do HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO – FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA estabelece as regras de funcionamento de um fundo com prazo indeterminado e classe única de cotas, cujo exercício social tem duração de 12 meses, encerrando no último dia útil de junho. Os prestadores de serviços essenciais são a VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (custódia e administração) e a HIGH Asset Management (gestor), com seus respectivos atos declaratórios da CVM. O documento detalha as responsabilidades individuais dos prestadores, as obrigações de divulgação, os procedimentos de assembleia de cotistas, a política de investimentos focada em ativos do agronegócio e imóveis rurais, a estrutura de taxas (administração de 0,25% ao ano, custódia de 0,01% ao ano e escrituração de R$ 2.000 mensais mais valores por cotista) e os fatores de risco, destacando a ausência de garantias de retorno e a possibilidade de liquidação antecipada em situações de patrimônio líquido negativo ou inferior a 10% do inicial.

Resumo geral

O instrumento de deliberação conjunta de 02/10/2026 registrou o acordo entre VÓRTX Distribuidora (administradora) e HIGH Asset Management (gestora) para zerar as taxas de gestão, performance e consultoria do fundo HIGH FIAGRO. Com a decisão, foram excluídos do regulamento os artigos 8.4, alínea "b", 47, 47.1, 49 e 49.1 do Anexo Descritivo da Classe. A nova estrutura estabelece taxa de administração de 0,25% a.a., calculada sobre o valor de mercado das cotas ou patrimônio líquido, com piso mensal de R$ 15.000,00. A taxa máxima de custódia foi fixada em 0,01% a.a., incluída na taxa de administração, e não há taxa máxima de distribuição prevista. As taxas de gestão, performance e consultoria passaram a não serem devidas pela classe. O fundo possui prazo indeterminado, classe única e exercício social de 12 meses encerrando no último dia útil de junho. Sua política de investimento exige que ao menos 50% do patrimônio líquido seja alocado em ativos alvo imóveis rurais, CRAs, CRIs, LCAs e outros ativos do agronegócio. O regulamento também detalha os direitos e obrigações dos prestadores de serviços essenciais, regras de assembleia de cotistas, procedimentos de emissão e resgate de cotas, e os fatores de risco associados ao investimento.

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O comunicado informa a divulgação das demonstrações financeiras qualificadas do HIGH Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio – FIAGRO referentes ao exercício encerrado em 30/06/2026. A qualificação foi emitida pelos auditores independentes Grant Thornton devido à indisponibilidade de demonstrações financeiras auditadas recentes dos fundos investidos. Não foi possível obter evidência suficiente sobre a valorização desses investimentos, resultando em restrição na opinião auditora. A administração adotou medidas de governança para mitigar os impactos, incluindo comunicação ao gestor do fundo solicitando planos de ação. A qualificação foi analisada e aprovada pela Comissão de Administração Fiduciária, visando divulgar as informações mais recentes apesar das possíveis distorções. Foram realizados melhores esforços junto aos auditores para reduzir os impactos mediante procedimentos adicionais. Foi enviado ao gestor um plano de ação visando a reversão da qualificação em futuras demonstrações financeiras. A administradora reitera seu compromisso de transparência e permanece à disposição para esclarecimentos adicionais.

Resumo geral

O fundo HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (HGAG) anunciou o pagamento de proventos referente ao período de setembro de 2026. O rendimento distribuído foi de R$ 0,12 por unidade, isento de Imposto de Renda. A data-base para direito ao provento foi 30/09/2026, com pagamento previsto para 07/10/2026. O ato societário que aprovou a distribuição ocorreu na mesma data-base. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. O CNPJ do fundo é 40.343.867/0001-64 e o do administrador 22.610.500/0001-88. A informação foi divulgada por Rafael Pires Crepaldi, com contato telefônico (11) 3164-7177. O comunicado foi emitido em 30/09/2026 às 17:31:15-03:00.

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O relatório apresenta as demonstrações contábeis do High Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio – Fiagro – Imobiliário (HGAG) referentes ao exercício encerrado em 30/06/2026. O fundo, administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, possui patrimônio líquido de R$ 5.842 mil e resultado líquido de R$ 360 mil no período. Seus ativos são majoritariamente constituídos por cotas de outros fundos imobiliários (High Fundo de Investimento Imobiliário e HGI Créditos Imobiliários), que totalizam R$ 5.897 mil, equivalente a 100,94% do patrimônio líquido. O auditor independente (Grant Thornton) abstém-se de emitir opinião devido à falta de evidências suficientes acerca das demonstrações auditadas dos fundos investidos, cuja base de dados está defasada em mais de três meses. Demonstram-se ainda receitas de dividendos, resultados com ativos imobiliários e não imobiliários, além de detalhes sobre taxas de administração, gestão e performance. Não houve emissão ou resgate de cotas no período, e o fundo mantém sua cota negociada na B3 sob o ticker HGAG11.

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O informe anual do HIGH FIAGRO (HGAG) apresenta os dados referentes ao exercício encerrado em 30/06/2026, com CNPJ da classe 40.343.867/0001-64 e administrador VORTX DTVM. Os prestadores de serviços incluem o gestor HIGH Gestão e Investimentos, custodiante VORTX, auditor Grant Thornton e distribuidor RB Investimentos. No período, o fundo realizou aquisições de ativos alvo, destacando CF 43741171, FII HI MEZ e SNEL11, totalizando investimentos superiores a R$ 14 milhões proveniente de caixa. A análise do gestor classifica o desempenho como lateral, com postura cautelosa visando preservação de capital diante da alta taxa Selic (15% a.a.) e incertezas fiscais. Apesar do cenário restritivo, o agronegócio apresentou safra recorde e o setor de Fiagro Imobiliário ganhou relevância no financiamento rural, com perspectivas de desempenho robusto para o próximo exercício. Os principais riscos apontados são lacunas regulatórias, oscilações macroeconômicas e de commodities, eventos climáticos, inadimplência de CRA/CRI e baixa liquidez. A governança mostra concentração de cotas, com um único cotista detendo 57,58% e a maioria dos cotistas possuindo até 5% das cotas. A política de distribuição prevê pagamento mensal de lucros no quinto dia útil subsequente ao recebimento, com possibilidade de antecipação e reinvestimento.

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O informe mensal do HIGH FIAGRO (HGAG) referente a agosto de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.852.504,16, com valor patrimonial da cota fixado em R$ 23,57. O fundo registrou rentabilidade efetiva mensal de R$ 0,57, sendo a maior parte composta pelo Dividend Yield (R$ 0,51) e uma parcela menor pela rentabilidade patrimonial (R$ 0,06). A composição dos ativos é predominantemente concentrada em cotas de FIIs, que somam R$ 5.873.903,15, representando a vasta maioria do total investido. O fundo possui 952 cotistas, majoritariamente classificados como 'outros tipos de cotistas'. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir de R$ 29.790,24 e obrigações relacionadas a taxas de administração, gestão e performance.

Resumo geral

O relatório apresenta o Aviso aos Cotistas do fundo HIGH FIAGRO (HGAG11) referente ao pagamento de proventos do período de agosto de 2026. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,12 por cota, com data-base fixada em 31 de agosto de 2026. O pagamento aos cotistas está programado para ocorrer no dia 8 de setembro de 2026. Foi informado que o rendimento é isento de Imposto de Renda (IR). Não houve menção a amortizações no referido período.

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O relatório mensal do HIGH FIAGRO (HGAG) referente a julho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.849.191,14 e um valor patrimonial da cota de R$ 23,56. O fundo possui 963 cotistas e registrou uma rentabilidade efetiva mensal de R$ 0,54, composta por uma rentabilidade patrimonial de R$ 0,12 e um dividend yield de R$ 0,42. A composição do ativo é predominantemente concentrada em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII), totalizando R$ 5.925.278,69, com uma pequena reserva de liquidez em títulos de renda fixa (R$ 9.729,22). As despesas do mês incluíram taxas de administração (0,31%), gestão (0,09%) e distribuição (0,23%) em relação ao patrimônio líquido. O passivo total do fundo fechou em R$ 89.510,63, incluindo rendimentos a distribuir e taxas a pagar.

Resumo geral

O relatório apresenta a composição de carteira do HIGH FIAGRO (HGAG) referente à competência de junho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.842.169,64. A composição da carteira é predominantemente concentrada em cotas de fundos, que representam a vasta maioria dos ativos, com uma posição final de R$ 5.850.631,06 (100,145% do PL). Além disso, o documento detalha diversas provisões de valores a pagar, incluindo taxas de administração, gestão, auditoria, CVM e a distribuição de rendimentos, além de pequenas disponibilidades em caixa e valores a receber da ANBIMA e B3.

Resumo geral

O relatório apresenta o aviso aos cotistas do fundo HIGH FIAGRO (HGAG11) referente ao pagamento de proventos. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,10 por unidade, com data-base fixada em 31 de julho de 2026. O pagamento está programado para ocorrer no dia 07 de agosto de 2026, referente ao período de competência de julho de 2026. O documento confirma que o rendimento é isento de Imposto de Renda para as pessoas físicas, seguindo a estrutura tributária do FIAGRO.

Resumo geral

O relatório gerencial do FIAGRO HGAG11 referente a junho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.842.169,64, com cota patrimonial de R$ 23,53 e cota de mercado de R$ 14,89. No período de junho de 2026, o fundo registrou um resultado contábil positivo de R$ 39.000,89, elevando o resultado acumulado do exercício para R$ 350.274,41. A distribuição de dividendos por cota em junho foi de R$ 0,14, resultando em um Dividend Yield (DY) mensal de 0,94%. A carteira de ativos é concentrada em CRAs, com destaque para a posição em HIGH FII (Mezanino) indexada ao CDI. Apesar da estabilidade na cota patrimonial (rentabilidade de 0,24% no mês), a cota de mercado apresentou volatilidade, fechando o mês de junho com queda de 6,76%.

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Mensal do HIGH FIAGRO (HGAG) referente à competência de junho de 2026. O fundo registrou um Ativo de R$ 5.971.238,20 e um Patrimônio Líquido de R$ 5.842.169,64, com valor patrimonial da cota fixado em R$ 23,53. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 0,84, sendo composta por R$ 0,24 de rentabilidade patrimonial e R$ 0,60 de dividend yield. A composição da carteira é predominantemente concentrada em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII), totalizando R$ 5.896.593,26. As despesas mensais em relação ao PL foram de 0,31% para administração, 0,09% para gestão e 0,18% para distribuição. O passivo total do fundo soma R$ 129.068,56, incluindo rendimentos a distribuir e taxas a pagar.

Resumo geral

O relatório apresenta as informações de pagamento de proventos do HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.343.867/0001-64), administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Para o período de referência de junho de 2026, foi anunciado um rendimento de R$ 0,14 por unidade, sendo este valor isento de Imposto de Renda. A data-base para o direito ao provento e a data da informação são 30/06/2026, com o pagamento programado para o dia 07/07/2026. O fundo é identificado pelo código de negociação HGAG11 e ISIN BRHGAGCTF007. Não foram informados valores referentes a amortização ou atos societários de aprovação.

Resumo geral

Trata-se de um relatório referente ao HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de maio de 2026. O fundo possui um total de cotistas, sendo novecentos e setenta e três. Financeiramente, o ativo total registrado é de R$ 5.933.649,08, e o patrimônio líquido é de R$ 5.828.419,86. O valor patrimonial por cota é de R$ 23,48. Em relação ao desempenho mensal, a rentabilidade efetiva alcançada foi de R$ 0,84, e o dividend yield do mês de referência foi de R$ 0,60. Os ativos totais investidos somam R$ 5.918.970,67, dos quais R$ 9.421,67 estão mantidos em caixa para necessidades de liquidez. O passivo total reportado é de R$ 105.229,22.

Resumo geral

O relatório detalha as informações relativas ao Pagamento de Proventos do FUNDO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo CNPJ é 40.343.867/0001-64. O administrador responsável pelo fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As informações apresentadas, com data de referência em 29 de maio de 2026, apontam para um provento referente ao período de maio de 2026. O valor deste provento é de R$ 0,14 por unidade. O pagamento está agendado para 08 de junho de 2026. É relevante notar que o provento é classificado como rendimento isento de Imposto de Renda. A data-base, última data de negociação com direito ao provento, foi 29 de maio de 2026. O código de negociação do fundo é HGAG11, e o código ISIN é BRHGAGCTF007.

Resumo geral

O relatório de consulta de carteiras de fundos, referente à competência 03/2026 e versão 3.0, trata do HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. O Administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e o Patrimônio Líquido da Classe foi de 5.802.758,89, conforme informações recebidas em 14/05/2026. A composição da carteira de aplicações inclui cotas de fundos, que representam o valor mais significativo, além de disponibilidades, como o VORTX CAIXA. As obrigações listadas no relatório apontam para diversos valores a pagar relacionados a serviços de consultoria, provisões de auditoria e taxas escriturais pendentes. Em contrapartida, há valores a receber, como o ANU\_B3\_2026 DIFERIDO.

Resumo geral

O valor total investido na carteira, no período de referência, é de R$ 5.925.223,80. O maior componente patrimonial está alocado em cotas de fundos de investimento, totalizando R$ 5.873.541,65, dos quais a maior parte pertence a Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Em termos de liquidez imediata, há um saldo de R$ 5.141,91 em caixa, correspondente integralmente a títulos de renda fixa. Os ativos financeiros representam R$ 51.682,15, e há um montante adicional de R$ 6.063,84 registrado em Valores a Receber. Não foi registrado dividend yield ou amortizações de cotas para o mês de referência.

Resumo geral

O HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO Responsabilidade Limitada, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2026. A responsável pela divulgação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRHGAGCTF007 e o código de negociação é HGAG11. O rendimento aprovado foi de R$0,14 por unidade, com data-base e ato societário de aprovação em 30/04/2026. O pagamento será realizado em 08/05/2026, referente ao período de referência abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40343867000164, apresentou um ativo total de R$ 5.924.656,67 e patrimônio líquido de R$ 5.802.758,89, totalizando 248.252 cotas emitidas, avaliadas em R$ 23,37 por cota. O relatório de competência 03/2026 indica rentabilidade efetiva mensal de R$ 0,00. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22610500000188). As despesas mensais com a taxa de administração representaram 75785,00% do patrimônio líquido, enquanto a taxa de gestão foi de 4,10%. O relatório apresenta um total mantido para necessidades de liquidez de R$ 9.505,24, investido em títulos de renda fixa. O número de cotistas é de 987, sendo 986 pessoas naturais. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, sob gestão da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRHGAGCTF007 e o código de negociação é HGAG11. O rendimento aprovado foi de R$ 0,14 por unidade, com data de pagamento em 08 de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A data-base para o provento é 31 de março de 2026. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um quadro financeiro com um total de ativos investidos de R$ 5.843.151,61 e um total de passivo de R$ 103.375,04. O fundo mantém um valor de R$ 18.362,17 em caixa e títulos de renda fixa. As taxas de administração, gestão, performance e distribuição a pagar totalizam R$ 17.477,14, R$ 5.000,00 e R$ 0,00, respectivamente. Outros valores a pagar alcançam R$ 80.897,90. Não há dividendos a distribuir no período. Não foram identificados ativos em imóveis rurais, participações societárias ou instrumentos financeiros derivativos. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., divulgou informações referentes ao período de fevereiro de 2026. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, com contato pelo telefone (11) 3164-7177. Foi aprovado um rendimento de R$ 0,12 por unidade, isento de Imposto de Renda, com data-base e ato societário de aprovação em 27 de fevereiro de 2026. O pagamento será realizado em 06 de março de 2026, referente ao período de referência de 02-2026. O código ISIN é BRHGAGCTF007 e o código de negociação é HGAG11. O CNPJ do fundo é 40.343.867/0001-64 e o do administrador é 22.610.500/0001-88. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com valores majoritariamente zerados em diversas categorias de ativos e passivos. Há um montante significativo em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII), no valor de R$ 5.740.726,99. As despesas a pagar incluem uma taxa de administração de R$ 17.477,14 e uma taxa de gestão de R$ 5.000,00. Outros valores a pagar totalizam R$ 67.028,57. O total do passivo é de R$ 89.505,71. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta diversos valores a pagar referentes a diferentes taxas e provisões. Entre elas, destacam-se: Consulente Pendente (348,77), Consultor Provisão (130,90), CVM Anual Provisão (75,28), Distribuição de Rendimentos (34.755,28), Performance Provisão (6.036,28), Banco Liquidação (4.009,58), Taxa de Administração Provisão (17.346,24), Taxa de Gestão Provisão (5.000,00), TX Escrito Fixo Provisão (2.312,83) e TX Escrito Variável Provisão (1.418,20). Também há valores a receber, como ANBIMA 12/25 Diferido (98,20). O CNPJ do emissor é 75.476.959/0001-05 e a denominação social do emissor, em diversos casos, é "SEM DEFINIÇÃO".

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.343.867/0001-64. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. O relatório refere-se ao período de 01-2026, com data da informação em 30/01/2026. O rendimento por unidade é de R$ 0,15, com data de pagamento em 06/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O código ISIN é BRHGAGCTF007 e o código de negociação é HGAG11. O ato societário de aprovação ocorreu em 30/01/2026, assim como a data-base. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA apresentou um ativo total de R$ 5.911.791,61 e um patrimônio líquido de R$ 5.834.981,72. O número de cotistas é de 1013, sendo todas pessoas jurídicas exceto financeiras. Foram emitidas 248.252 cotas, com valor patrimonial da cota de R$ 23,50. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 98,00. As despesas com a taxa de administração representaram 73,19% do patrimônio líquido, enquanto a taxa de gestão foi de 3,53% e a taxa de distribuição foi de 0,00%. O total mantido para necessidades de liquidez (caixa) foi de R$ 13.124,41, sendo todos em títulos de renda fixa. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. sentimento: positivo