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3 meses
20/07/20266 meses
20/04/20261 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
26/04/2021Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 63,46 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 63,46 (-36,54%). Com reinvestimento: R$ 63,46 (-36,54%).
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
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481 relatóriosHASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 15/10/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 14/10/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Balancete - 09/2026
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O balancete do fundo HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX referente ao período de 09/2026 apresenta ativos totais de R$ 6.002.514.352,96, sendo a maior parte composta por títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 2.802.174.429,59) e disponibilidades em moedas estrangeiras (R$ 8.080.381,44). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.307.428.770,24, enquanto as obrigações exigíveis totalizam R$ 5.661.789,23. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 1.046.308.546,04 e despesas operacionais de R$ 525.721.339,46, resultando em um lucro líquido de aproximadamente R$ 520,5 milhões. O fundo mantém uma estrutura de ativos altamente líquida, com significativa exposição a ativos de renda variável no exterior. As contas de controle e movimentação de cotas indicam 49.602.514 cotas em circulação. Não há evidências de passivos relevantes que comprometam a solvência do fundo. O cenário geral reflete uma posição financeira sólida e resultados positivos no período analisado.
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HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 13/10/2026
Resumo geral
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 09/10/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 38.314.708/0001-90) referente à competência de 09/2026, versão 3.0. O administrador é a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62) e o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 2.828.015.976,80. A maior parte do patrimônio está alocada em investimentos no exterior, especificamente no HASH 11 ETF CLASSE E, que representa 98,509% do PL, e na HASH 11 ETF CLASSE C, com 0,578% do PL. Outros componentes incluem disponibilidades (0,136%), valores a pagar (0,241%), valores a receber (0,050%) e uma pequena posição em ações NCIQ US EQUITY (0,120%). Não há registro de vendas ou aquisições significativas no mês para a maioria dos ativos, indicando que a carteira permanece essencialmente estável. O documento é puramente informativo, sem avaliação de desempenho ou projeções futuras.
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=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 08/10/2026
Resumo geral
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 07/10/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 06/10/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 05/10/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 02/10/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 01/10/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) Regulamento - 01/10/2026
Resumo geral
O documento apresenta o regulamento do Hashdex Nasdaq CME Crypto Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com vigência a partir de 01/10/2026. Ele descreve a estrutura do fundo, que possui classe única e prazo indeterminado, e detalha os papéis do administrador (Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.) e do gestor (Hashdex Gestora de Recursos Ltda.). A política de investimento visa replicar o Nasdaq CME Crypto Index, investindo pelo menos 95% do patrimônio em criptoativos que compõem o índice, com até 5% em investimentos permitidos ou dinheiro. São especificadas as taxas globais (máxima de 1,30% ao ano) e a taxa máxima de custódia (0,02% ao ano), além de regras sobre assembleias de cotistas, eventos de avaliação, mecanismos de gerenciamento de liquidez e procedimentos de arbitragem. O regulamento também aborda fatores de risco comuns e específicos, segregação patrimonial, responsabilidade limitada dos cotistas e normas de divulgação de informações.
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=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Fato Relevante - 01/10/2026
Resumo geral
O Banco Genial S.A., administrador fiduciário do Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Índice, comunica a substituição da administração pelo Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., a partir de 01/10/2026, em razão de reorganização societária do Grupo Genial. A mudança foi aprovada por instrumento particular e tem anuência da CVM, que dispensou a deliberação da assembleia de cotistas. O novo administrador manterá a mesma equipe, sistemas, controles e políticas atualmente aplicadas ao fundo. Não haverá alteração no diretor responsável perante a CVM, no gestor, na política de investimento, nas taxas ou nos direitos e obrigações dos cotistas. Os serviços de custódia, escrituração, controladoria, tesouraria e processamento de ativos serão realizados pelo novo administrador ou por terceiros por ele contratados, com o Banco Genial continuando a prestar tais serviços até a conclusão da atualização cadastral. Não é necessária qualquer providência por parte dos cotistas; o novo regulamento estará disponível na página da CVM a partir da data de vigência e os canais de atendimento permanecem inalterados.
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=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Instrumento Part. Alteracao Regulamento - 01/10/2026
Resumo geral
O documento trata da alteração do regulamento do HASHDEX NASDAQ CME Crypto Index Fundo de Índice, mediante instrumento particular do administrador, com efeito a partir de 01/10/2026. A mudança consiste na substituição do administrador fiduciário do Banco Genial S.A. pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., mantendo a mesma equipe, sistemas, controles, políticas, gestor, política de investimento, taxas e direitos dos cotistas. A CVM manifestou-se favorável à substituição por ato unilateral do administrador, dispensando deliberação da assembleia de cotistas e auditoria de demonstrações contábeis de transferência. O novo regulamento será divulgado aos cotistas e ao mercado por meio de fato relevante e estará disponível no site da CVM. Todas as demais disposições do regulamento atual permanecem inalteradas. O instrumento foi assinado eletronicamente por Rodrigo Godoy e Cintia Santana em 01/10/2026.
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=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 30/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 29/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 28/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 25/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 24/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 23/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 22/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 21/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 18/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 17/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 16/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 15/09/2026
Resumo geral
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 14/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Balancete - 08/2026
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O relatório apresenta o balancete do HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE para a competência de agosto de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 2.339.176.187,46, com a maior parte de seus ativos concentrada em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 2,64 bilhões. No período, as receitas operacionais foram de R$ 864,9 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior, enquanto as despesas operacionais somaram R$ 520,2 milhões, refletindo desvalorizações de ativos no exterior e custos administrativos. O fundo mantém disponibilidades em moedas estrangeiras e apresenta um volume considerável de cotas em circulação, totalizando aproximadamente 50,18 milhões de unidades.
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=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 11/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 10/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 09/09/2026
Resumo geral
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diários - 08/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 2.683.829.014,82. A alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, com destaque para o HASH 11 ETF CLASSE E, que representa 97,824% do patrimônio líquido (R$ 2.625.421.710,22), seguido pelo HASH 11 ETF CLASSE C com 0,574%. Outras posições incluem ações (NCIQ US EQUITY) representando 0,304% e disponibilidades de 0,033%. O fundo também registra valores a pagar de R$ 27,2 milhões (1,016%) e valores a receber de R$ 15,6 milhões (0,583%).
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=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 04/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 03/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 02/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diários - 01/09/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 31/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 28/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 27/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 26/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 25/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 24/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 21/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 20/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 19/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 18/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 17/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 14/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 13/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE para a competência de julho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 2.086.206.229,25, administrado pelo Banco Genial S.A. A alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, especificamente no HASH 11 ETF Classe E, que representa 97,368% do patrimônio líquido, seguido pelo HASH 11 ETF Classe C com 0,571%. Outras posições incluem ativos de renda variável (NCIQ US Equity) com 0,401% e pequenas frações em outros ativos financeiros e disponibilidades. Não foram registradas movimentações expressivas de compras ou vendas de ativos no período detalhado.
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=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 12/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do fundo HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE, referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 2,35 bilhões. A composição do ativo é fortemente concentrada em Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 2,04 bilhões. No período, o fundo registrou Receitas Operacionais de R$ 254,1 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior. Contudo, as Despesas Operacionais foram significativamente maiores, somando R$ 519,1 milhões, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 503,3 milhões), resultando em um impacto negativo no resultado do período. As despesas administrativas totalizaram R$ 3,5 milhões, incluindo a taxa de administração.
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HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 11/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 10/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 07/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 06/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 05/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 04/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 03/08/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 31/07/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 28/07/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 27/07/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 24/07/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 05/06/2026 (R)
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 23/07/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 22/07/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 21/07/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 17/07/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 20/07/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 06/07/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 03/07/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 02/07/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 30/06/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 29/06/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 26/06/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 25/06/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 22/06/2026
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-BALANCETE
Resumo geral
O relatório apresentado é o Balancete do HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo classificado como ETF. As informações são referentes à competência de maio de 2026, e o administrador responsável é o BANCO GENIAL S.A. O balanço demonstra que o valor total do ativo geral e o total geral do passivo atingiram o mesmo montante de 5.595.411.742,76. O fundo possui diversas classes de ativos registrados, incluindo títulos e valores mobiliários, além de movimentações em disponíveis em moedas estrangeiras e aplicações interfinanceiras de liquidez. Houve registro de receitas operacionais e de aplicações, assim como despesas administrativas e com títulos, indicando a movimentação financeira do período. O patrimônio líquido total é composto por capital social, cotas de investimento e lucros ou prejuízos acumulados, refletindo a saúde financeira do fundo no período.
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-CDA
Resumo geral
O relatório de carteiras de fundos, referente à competência de maio de 2026, detalha informações do fundo HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O patrimônio líquido total do fundo é de R$ 2.391.580.990,16. Os ativos majoritários da carteira consistem em investimentos no exterior, sendo o HASH 11 ETF CLASSE E o que detém a maior participação, representando 98,361% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem o HASH 11 ETF CLASSE C e ativos identificados sob o código NCIQ US EQUITY. Em relação à liquidez, são reportados R$ 193.300,49 em disponibilidades, R$ 35.039.008,57 em valores a pagar e R$ 3.517.469,08 em valores a receber. É importante destacar que estas informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras e são de sua exclusiva responsabilidade.
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 03/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
O fundo apresenta uma série de riscos associados aos ativos digitais, incluindo o risco regulatório decorrente de leis futuras de órgãos como a CFTC e a SEC, além da falta de garantia dos ativos por bancos centrais. Os ambientes de negociação eletrônica fornecem serviços sem garantias absolutas. Em termos de custódia, existe um risco ao concentrar ativos em um único provedor. Em paralelo, foram realizadas importantes alterações estatutárias, em 2025, com a adequação do regulamento à RCVM 175 e a inclusão do termo "Responsabilidade Limitada" na denominação. Operacionalmente, o processo de resgate e integralização exige a submissão de formulários específicos dentro de prazos rigorosos, sendo as ordens processadas em lotes mínimos e sujeitas a taxas de entrada e saída que visam cobrir custos operacionais.
Geral Sent.
HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Regulamento - 21/05/2026
Resumo geral
A Classe é destinada a pessoas físicas ou jurídicas que estejam legalmente habilitadas, aceitem os riscos inerentes ao investimento e busquem retornos compatíveis com seus objetivos. O regime operacional é aberto e possui prazo de duração indeterminado. Há um rigoroso sistema de segregação patrimonial, o que significa que as obrigações de cada classe são distintas, não havendo solidariedade ou transferência de direitos entre elas. As operações de Integralização e Resgate de cotas são feitas exclusivamente por Agentes Autorizados, seguindo lotes mínimos e horários de corte definidos. O Valor Patrimonial de cada cota é calculado diariamente e divulgado. Os deveres e obrigações das partes envolvidas, como a Administradora e a Gestora, são detalhados, incluindo procedimentos para eventos como renúncia ou destituição. Além disso, o documento estabelece regras específicas para tratar de casos de patrimônio líquido negativo e de declaração de insolvência, assegurando que a responsabilidade dos cotistas seja limitada ao valor de suas cotas subscritas.
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador fiduciário do HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, informa sobre a alteração do regulamento do fundo. A modificação visa incluir a disponibilização da segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Devido a essa alteração, o administrador promoverá a emissão de um novo regulamento para o fundo. Este novo regulamento passará a vigorar e terá eficácia a partir de 21 de maio de 2026. As partes interessadas poderão encontrar o novo regulamento nos websites do administrador e da CVM.
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-Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O administrador fiduciário do HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA comunicou ao mercado uma alteração em seu regulamento. Em atendimento às diretrizes de órgãos reguladores, o BANCO GENIAL S.A., na qualidade de Administrador, aprovou a modificação para incluir que a segregação das taxas destinadas aos prestadores de serviços passa a ser divulgada na Plataforma de Transparência de Taxas. Este recurso, disponível no endereço eletrônico da ANBIMA, visa principalmente dar mais transparência tanto aos cotistas do Fundo quanto a demais interessados. A comunicação, feita no Rio de Janeiro em 21 de maio de 2026, cumpre o papel de informar sobre este avanço regulatório.
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REGUL FDO
Resumo geral
A operação de securitização, emitida em 23/06/2020, está amparada por diversos segmentos de garantias, incluindo coobrigação e cessão fiduciária de créditos. Em relação à movimentação financeira, o total de recebimentos foi de 4.224.141,19, enquanto os pagamentos de despesas e comissões totalizaram -2.967.659,83, resultando em uma suficiência de caixa de 74.913,91. O Ativo e o Passivo do patrimônio separado totalizam 134.512.873,67. Analisando a carteira de créditos vinculados, o valor total é de 118.474.828,54, sendo que o valor de créditos inadimplentes somou 4.485.832,73. No quesito de eventos, não foram reportados eventos de pré-pagamento, amortização antecipada ou outros fatos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento.
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-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 14/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 13/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 04/2026, referentes ao HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 38.314.708/0001-90. O fundo é classificado como ETF e administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 5.660.216.605,13, com um patrimônio líquido de R$ 2.347.148.663,32. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam a maior parte dos ativos, totalizando R$ 3.118.902.790,63. As rendas de títulos e valores mobiliários atingiram R$ 143.369.319. O relatório também detalha as contas de compensação e custos, incluindo despesas antecipadas e taxas de administração. Sentimento: Neutro
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=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 11/05/2026 era de R$ 2.484.207.285,67. As aplicações do fundo incluem investimentos significativos em HASH 11 ETF Classe E (R$ 2.441.179.428,81, representando 98,268% do patrimônio líquido), HASH 11 ETF Classe C (R$ 14.228.170,25, 0,573%), além de ações (NCIQ US EQUITY, R$ 5.598.795,44, 0,225%), disponibilidades (R$ 31.698,56, 0,001%), valores a pagar (R$ 12.218.531,96, 0,492%) e valores a receber (R$ 1.178.666,32, 0,047%). O relatório indica que os investimentos em HASH 11 ETFs não estão disponíveis para negociação. O período de vigência do investimento no exterior é 29/12/2049. - sentimento geral: positivo
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=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-AGE
Resumo geral
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX, realizada em 23 de março de 2026. A assembleia deliberou sobre a alteração do item 8.14 do Anexo descritivo da classe única do Fundo, permitindo a composição das cestas de integralização e resgate por moeda corrente nacional ou ativos financeiros específicos, incluindo ativos digitais. A alteração também envolveria a reflexão da mudança no Regulamento do Fundo e a consolidação de uma nova versão, com vigência em 30 dias após a assembleia. A assembleia contou com a presença de Cotistas detentores de 0,04% do total de cotas emitidas, representando 100% dos Cotistas Votantes. As matérias da Ordem do Dia foram aprovadas, autorizando o Administrador a implementar as decisões tomadas. A assembleia foi conduzida por Rodrigo de Godoy (Presidente) e Cintia Sant’ana de Oliveira (Secretária). - sentimento_geral: positivo
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AGE
Resumo geral
A deliberação deverá ser proferida até as 16 horas do dia 23 de março de 2026, data considerada como a realização da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas. A aprovação das matérias dependerá da deliberação da maioria dos cotistas presentes. Documentos pertinentes à convocação podem ser acessados nos websites do Administrador e da CVM. O prazo, em geral, é contado de acordo com o artigo 224 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Termos como "Afiliada", "Agente Autorizado", "Ajuste de Integralização", "Ajuste de Resgate", "Arquivo de Composição da Cesta", "Ativos Negociáveis", "B3", e "Câmara de Arbitragem" possuem significados específicos detalhados no regulamento e/ou anexo. A B3 é a Brasil, Bolsa, Balcão. A Câmara de Arbitragem é o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. - sentimento_geral: neutro
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=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diários - 18/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Balancete - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 3.029.584.622,76 e um total geral do ativo de R$ 5.407.007.479,50. As rendas de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 1.570.143.841,71, enquanto as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcançaram R$ 2.351.675.524,14. As despesas operacionais se equiparam a R$ 2.363.577.497,00. O relatório detalha a movimentação de cotas, controle e custódia de valores, além de informações sobre compensações e títulos. O total geral do passivo foi de R$ 5.407.007.479,50. O capital social registrado é de R$ 1.603.375.109,54, e as cotas de investimento atingiram R$ 1.880.646.995,46. Não informado no relatório um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas.
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-AGE
Resumo geral
A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Hashdex Nasdaq CME Crypto Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada não foi instalada devido à ausência de cotistas e à falta de manifestação de voto, apesar da convocação formal. O Administrador, Banco Genial S.A., abriu para deliberação a alteração do item 8.14 do Anexo descritivo da classe única do Fundo, permitindo a composição das cestas de integralização e resgate por moeda corrente nacional, cotas, ações ou unidades de veículos de investimento, e/ou Ativos Digitais. Essa alteração visa adequar o Regulamento à regulamentação vigente, promovendo maior eficiência operacional e alinhamento às melhores práticas de mercado, sem alterar a política de investimento ou perfil de risco da Classe. Em virtude da falta de quórum, não houve deliberação sobre as matérias da Ordem do Dia, e o Administrador avaliará as medidas a serem tomadas. O Regulamento do Fundo, contemplando as alterações aprovadas, passará a vigorar 30 dias após a Assembleia. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=AGE
Resumo geral
Um documento descreve processos de votação para uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Hashdex NASDAQ CME Crypto Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. A assembleia visa alterar a composição da cesta, possivelmente incluindo ativos digitais, mediante aprovação prévia da assembleia. A alteração, se aprovada, será refletida no Regulamento do Fundo. A nova versão do Regulamento vigorará trinta dias após a assembleia. O documento também define vários termos, incluindo "Afiliada", "Agente Autorizado", "Ajuste de Integrealização", "Arquivo de Composição da Cesta" e "Ativos Negociáveis", entre outros. O regulamento interpreta as referências a documentos como incluindo suas alterações e complementações. Os prazos serão contados conforme o artigo 224 da Lei nº 13.105. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de um fundo de índice, o HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 06 de março de 2026 era de R$ 2.237.861.231,57. A maior parte do investimento (98,673% do patrimônio líquido) está alocada em HASH 11 ETF Classe E, seguido por HASH 11 ETF Classe C (0,575%). Há também uma alocação em ações NCIQ US EQUITY (0,143%). O relatório indica a existência de disponibilidades (0,001%), valores a pagar (0,023%) e valores a receber (0,001%). O relatório tem como data de vigência 01/09/2026, 01/06/2030 e 29/12/2049.
Geral Sent.
=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 09/04/2026 era de R$ 2.340.226.457,51. As aplicações incluem investimento no exterior em HASH 11 ETF Classe E e Classe C, representando 98,521% e 0,574% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de uma posição em ações NCIQ US EQUITY. O relatório especifica datas de vigência para os investimentos e a denominação social dos emissores.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas entradas e saídas. As receitas operacionais totalizaram R$ 1.670.557.167,08, sendo as rendas de títulos e valores mobiliários a maior parcela, com R$ 1.668.711.314,49. As despesas operacionais alcançaram R$ 5.509.738.052,27, influenciadas principalmente por desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior, que atingiu R$ 2.351.162.003,54. Houve compensação no valor de R$ 3.168.872.801,11. Títulos e valores mobiliários representam a maior parte dos ativos, somando R$ 3.118.467.998,48. As despesas administrativas totalizaram R$ 10.628.982,40, incluindo despesas com taxa de administração do fundo. O sentimento geral do relatório é neutro, sem informações adicionais sobre o impacto dessas movimentações.
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com o total do passivo alcançando R$ 6.007.942.150,09 e o total do ativo também em R$ 6.007.942.150,09. O patrimônio líquido é de R$ 2.923.119.273,97. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 1.570.143.840,66, enquanto as despesas operacionais somaram R$ 1.653.975.222,02. As rendas de câmbio foram de R$ 848.588,30, e as desvalorizações de câmbio atingiram R$ 1.649.833,74. As contas de resultado devedoras totalizaram R$ 1.653.975.222,02 e as contas de resultado credoras atingiram R$ 1.571.690.457,98. O capital social é de R$ 1.496.909.760,75 e as cotas de investimento alcançam R$ 1.774.181.646,67. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.840.834.510,09, referente à competência de 01/2026. A maior parte do investimento do fundo (99,387%) está alocada em HASH 11 ETF CLASSE E, com valor de mercado de R$ 2.823.423.382,05. Outro investimento relevante é em HASH 11 ETF CLASSE C, representando 0,596% do patrimônio. O relatório também indica a existência de disponibilidades (0,001%), valores a pagar (0,028%) e valores a receber (0,000%). sentimento: neutro
Geral Sent.
=HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 31/10/2025
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 28/10/2025
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 29/10/2025
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-HASHDEX NCI (HASH) Instrumento Part. Alteracao Regulamento - 20/01/2026(N)
Resumo geral
A B3 poderá cobrar uma taxa de processamento por ordem efetivada, independentemente da quantidade de cotas integralizadas ou resgatadas. Termos como "Afiliada", "Agente Autorizado", "Ajuste de Integralização" e "Ajuste de Resgate" possuem definições específicas no documento. O "Arquivo de Composição da Cesta" determina o valor da cesta em moeda nacional, calculado pela Gestora e divulgado diariamente. A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão é referenciada como "B3". A "Câmara de Arbitragem" é o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Os prazos são contados conforme o artigo 224 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. "Ativos Negociáveis" tem significado definido no Anexo. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=HASHDEX NCI (HASH) 38.314.708/0001-90 - Regulamento - 20/01/2026
Resumo geral
A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão pode cobrar uma taxa de processamento por ordem de integralização e/ou resgate, independentemente da quantidade de lotes mínimos de cotas. Os termos com letras maiúsculas têm significados específicos, como "Ajuste de Integralização" e "Ajuste de Resgate," que se referem à diferença entre o valor da cesta divulgado e o valor de fechamento. O "Arquivo de Composição da Cesta" determina o valor em moeda corrente nacional da cesta. A integralização e resgate estão sujeitos a ajustes e a definição de termos como "Afiliada" e "Agente Autorizado." Prazo previsto para cumprimento é definido conforme o Código de Processo Civil.
Geral Sent.
=HASHDEX NCI (HASH) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, um ETF com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. Em 11/2025, o fundo demonstra um valor total de ativos de R$ 3.164.850.133,12 em aplicações realizáveis, além de R$ 147.480,15 em disponibilidades. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 3.159.746.119,41, compreendendo a maior parte dos ativos. O fundo também possui R$ 4.071.982.639,26 em compensação e R$ 70.240,63 em custódia de valores. Despesas antecipadas são registradas no valor de R$ 7.808,73. O relatório indica um controle de R$ 47.102.514,00. Nao informado no relatorio um resumo geral do sentimento do periodo.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 é de R$ 3.160.326.523,20. A maior parte do investimento do fundo se concentra no HASH 11 ETF CLASSE E, representando 99,380% do patrimônio líquido. O HASH 11 ETF CLASSE C corresponde a 0,602% do patrimônio. Há também uma pequena alocação em Disponibilidades (0,001%), Valores a Pagar (0,254%) e Valores a Receber (0,021%). O relatório indica que o fundo tem um código ativo 210100 e data de início de vigência de 01/09/2028 para negociação. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX, com patrimônio líquido de R$ 3.795.921.947,05 em 05/11/2025. A maior parte do investimento (99,384%) está alocada em HASH 11 ETF Classe E, seguido por HASH 11 ETF Classe C (0,608%). As demais aplicações são menores, incluindo Disponibilidades (0,000%), Valores a Pagar (0,534%) e Valores a Receber (0,047%). O relatório indica que as aplicações estão disponíveis para negociação. O código ativo para a maior parte dos investimentos é 210100. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice, HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, administrado pelo BANCO GENIAL S.A.. O fundo é classificado como ETF e possui CNPJ 38.314.708/0001-90. A competência do relatório é 10/2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra uma posição significativa em aplicações financeiras, com valores expressivos em títulos e valores mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior. Há também saldos em contas bancárias e aplicações interfinanceiras. O relatório detalha a composição dos ativos do fundo, incluindo títulos públicos, ações e outros valores mobiliários. As despesas administrativas e custos de custódia são especificadas, assim como as compensações e controles de movimentação de cotas. O valor total do passivo é de 7.877.495.497,53. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 foi de R$ 3.925.960.346,30. A maior parte do investimento do fundo (99,373%) está alocada em HASH 11 ETF CLASSE E, com valor de mercado de R$ 3.901.358.411,19. Uma parcela menor está em HASH 11 ETF CLASSE C, totalizando R$ 24.091.889,88 (0,614% do patrimônio). O relatório também indica a existência de disponibilidades (R$ 19.598,60), valores a pagar (R$ 1.039.438,96) e valores a receber (R$ 22.204,41). O fundo possui código ativo 210100 e data de início de vigência 01/03/2027. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 2.747.480.188,86 e um Total Geral do Ativo de R$ 7.997.182.424,51. As Rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizaram R$ 1.570.142.130,65, enquanto as Despesas Operacionais somaram R$ 392.650.820,99. O relatório também indica uma Compensação de R$ 4.070.182.639,26 e um Total Geral do Passivo de R$ 7.997.182.424,51. As Rendas de Câmbio registraram R$ 472.459,82 e as Rendas de Disponibilidades em Moedas Estrangeiras foram de R$ 472.459,82. As Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos alcançaram R$ 385.669.321,27. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
O presente edital convoca os cotistas do HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 05 de agosto de 2025. A pauta principal é a apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, juntamente com as notas explicativas e o parecer do auditor independente, referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Os documentos financeiros estão disponíveis para consulta no link https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGeren c ia dorDocumentosCVM?cnpjFundo=38314708000190 e também no site do Fundo, em https://hashdex.com/pt-BR/products/hash11/documents. A manifestação de voto deve ser enviada eletronicamente, até às 12 horas do dia 05 de agosto de 2025, para o endereço assembleia@genial.com.vc, anexando cópia do documento de identificação e seguindo o modelo constante no Anexo I. Somente poderão votar cotistas inscritos no registro ou registrados na conta de depósito, representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, que não se encontrem em situação de conflito de interesses. Esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (11) 3206-8000. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, convoca os cotistas a manifestarem seus votos eletronicamente na Assembleia Geral Ordinária, referente à apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao Exercício Social findo em 31 de março de 2025. As Demonstrações Financeiras estão disponíveis para consulta desde 27 de maio de 2025, nos links fornecidos. A votação deverá ser realizada exclusivamente eletronicamente, enviando a manifestação de voto, juntamente com cópia de documento de identificação, para o endereço assembleia@genial.com.vc até as 12 horas do dia 01 de agosto de 2025. Somente poderão votar os cotistas inscritos no registro ou registrados na conta de depósito, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. A votação deve observar o disposto no Regulamento, em especial o Artigo 11.6.4. - sentimento_geral: Answer: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com competência em agosto de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo demonstra um Realizável de R$ 3.875.628.944,58 e Disponibilidades de R$ 64.817,60. A maior parte dos ativos está alocada em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 3.875.395.966,97. Há também uma compensação significativa de R$ 4.070.197.639,26 e Títulos e Valores Mobiliários classificados em categorias, no valor de R$ 4.024.809.884,63. O fundo possui Custódia de Valores no montante de R$ 70.240,63 e Controle no valor de R$ 45.317.514,00. As Despesas Antecipadas representam R$ 30.266,20. O total geral do passivo é de R$ 7.945.826.583,84. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a competência de 08/2025, versão 3.0, apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.874.605.873,77. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimento no exterior, com a maior parte alocada em HASH 11 ETF CLASSE E (99,404% do patrimônio líquido). Uma parcela menor é investida em HASH 11 ETF CLASSE C (0,616%). Há também investimentos em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, representando, respectivamente, 0,001%, 0,026% e 0,001% do patrimônio líquido. O relatório indica que as negociações dos ativos são, em geral, "não" para negociação. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à Carteira de Fundos HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com competência em julho de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.171.706.137,07. A maior parte dos investimentos se concentra em um investimento no exterior, especificamente no HASH 11 ETF CLASSE E, representando 99,373% do patrimônio líquido. Há também investimentos no HASH 11 ETF CLASSE C (0,623%), além de disponibilidades (0,001%), valores a pagar (0,899%) e valores a receber (0,372%). O relatório indica operações de compra e venda no mês, mas os detalhes específicos das transações não são detalhados. A data de início de vigência para os códigos de ativos variam, sendo 01/03/2027, 01/06/2030 e 29/12/2050. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é julho de 2025. O fundo é classificado como ETF. O saldo realizável é de R$ 4.196.078.066,99 e as disponibilidades totalizam R$ 69.616,35. Há aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 11.337.789,89 e títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos no montante de R$ 4.171.536.707,31. O relatório demonstra receitas operacionais de R$ 1.517.102.568,36 e despesas operacionais de R$ 139.090.493,45. O total geral do passivo é de R$ 8.266.770.706,25. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=-
Resumo geral
O relatório detalha taxas aplicadas em relação à integralização e resgate de cotas. A B3 pode cobrar uma taxa de processamento por ordem de integralização ou resgate (“Taxa de Integrealização e Resgate Bolsa”), cobrada por ordem, independentemente da quantidade de lotes. A “Taxa de Saída” é cobrada do cotista por ocasião do pedido de resgate, calculada pela Gestora, visando repassar os custos relacionados à venda de ativos para pagamento do resgate. Essa taxa reflete despesas como a diferença entre o preço de venda e o utilizado no cálculo do valor da cota, despesas com câmbio e tributos. O "Valor Patrimonial" corresponde ao valor patrimonial líquido das cotas da classe. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
O administrador do HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE promove alterações no regulamento do fundo, em decorrência da Resolução da CVM nº 175 e suas alterações. Essas mudanças visam adequar o regulamento à nova legislação, revogando normas anteriores como a Instrução da CVM nº 359 e a Instrução da CVM nº 555. Os prestadores de serviços essenciais ressaltam que as alterações não exigem deliberação dos cotistas, por serem imprescindíveis para a adaptação à RCVM 175. As alterações incluem a reestruturação dos temas do regulamento, a previsão de uma parte geral com conceitos atualizados, e a inclusão de um anexo da classe única do fundo, contemplando condições relacionadas à carteira e à política de investimentos. O novo regulamento entrará em vigor em 23 de junho de 2025 e está disponível no website do administrador (https://www.bancogenial.com) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 06/2025, versão 3.0. O fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, sob administração do BANCO GENIAL S.A., apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.773.488.229,04. A maior parte do investimento do fundo (99,413%) está alocada em HASH 11 ETF CLASSE E, com um valor de R$ 3.751.331.991,77. Há também investimentos em HASH 11 ETF CLASSE C, no valor de R$ 22.684.552,75. Além dos investimentos em ETFs, o relatório lista disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, totalizando R$ 3.748,69, R$ 13.655.093,59 e R$ 6.898.955,69, respectivamente. O relatório indica que a maior parte dos ativos do fundo são negociáveis, com exceção dos ETFs HASH 11. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O fundo, classificado como ETF, segue o Plano de Contas COFI. Em 06/2025, o relatório indica um saldo considerável em "REALIZÁVEL" de R$ 3.781.357.021,23 e em "TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS" de R$ 3.774.016.544,52. As "RECEITAS OPERACIONAIS" totalizaram R$ 843.896.674,84, enquanto as "DESPESAS OPERACIONAIS" atingiram R$ 137.179.466,86. O passivo total do fundo é de R$ 7.855.139.660,49. O fundo possui aplicações em títulos do Tesouro, tanto em letras financeiras quanto em letras do Tesouro Nacional. Há também saldos em moedas estrangeiras, tanto em disponibilidades quanto em depósitos no exterior. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo, despesas de publicações e serviços técnicos especializados. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 é de R$ 4.023.939.651,62. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com destaque para a participação no HASH 11 ETF CLASSE E, representando 99,423% do patrimônio líquido. Há também investimentos no HASH 11 ETF CLASSE C, correspondendo a 0,599% do patrimônio. O fundo possui disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, que representam, respectivamente, 0,000%, 0,122% e 0,036% do patrimônio líquido. O relatório demonstra que o fundo possui uma concentração significativa em investimentos no exterior, com uma alocação expressiva em ETFs. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), referente à competência de 05/2025. O fundo, classificado como ETF, segue o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição de ativos, incluindo valores em dinheiro, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, e outros créditos. Aplicações no exterior representam uma parcela significativa dos ativos. As receitas operacionais incluem rendas de câmbio, aplicações e títulos. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e despesas administrativas, como taxa de administração do fundo. O relatório também apresenta informações sobre compensações e controle, destacando a movimentação de cotas. O passivo total do fundo é de R$ 8.102.921.063,72. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice, HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é abril de 2025. O fundo, classificado como ETF, possui um valor total de passivo de R$ 7.173.521.832,87. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 1.515.873,18, e os títulos e valores mobiliários representam um montante significativo de R$ 3.560.546.161,17. A custódia de valores é de R$ 70.818,14. As despesas administrativas alcançam R$ 829.500,66, enquanto a desvalorização de câmbio foi de R$ 75.897,26. As compensações somam R$ 3.611.409.493,31. O relatório não detalha o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com competência em abril de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 3.559.950.607,39. A maior parte do investimento está alocada em investimento no exterior, especificamente no HASH 11 ETF CLASSE E, representando 99,408% do patrimônio líquido. O fundo também possui investimentos no HASH 11 ETF CLASSE C, com 0,609% do patrimônio líquido. As disponibilidades representam uma pequena parcela, assim como valores a pagar e a receber. O relatório indica que não houve vendas no mês. - sentimento_geral: positivo - patrimonio_liquido: 3.559.950.607,39 - principais_ativos: HASH 11 ETF CLASSE E, HASH 11 ETF CLASSE C - vendas_realizadas: 0,00 - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo, referente à competência de março de 2025, é de R$3.197.046.571,36. A maior parte do investimento do fundo está alocada em HASH 11 ETF CLASSE E (99,410% do patrimônio líquido), seguido por HASH 11 ETF CLASSE C (0,606%). As disponibilidades representam 0,001% do patrimônio, enquanto valores a pagar e a receber correspondem a 0,032% e 0,000%, respectivamente. O relatório detalha a posição final, custo e valor de mercado de cada aplicação, bem como as datas de vigência. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 2.711.822.481,60 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 1.184.399.017,39. As receitas operacionais totalizaram R$ 7.643.109.983,08, enquanto as despesas operacionais alcançaram R$ 7.157.885.893,32. Há uma compensação significativa de R$ 3.248.130.973,26, principalmente relacionada a títulos e valores mobiliários. A custódia de valores representa R$ 70.437,61 e o controle de movimentação de cotas totaliza R$ 50.507.514,00. O total geral do ativo é de R$ 6.446.215.765,75 e o total geral do passivo também é de R$ 6.446.215.765,75. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com competência em fevereiro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 3.463.940.171,61. A maior parte dos ativos (99,396%) está alocada em investimento no exterior, especificamente no HASH 11 ETF CLASSE E. Uma parcela menor está alocada no HASH 11 ETF CLASSE C (0,614%). As demais posições incluem disponibilidade (0,000%), valores a pagar (0,171%) e valores a receber (0,001%). O relatório indica que não houve vendas de ativos no mês analisado. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. O período de vigência dos ativos varia de 01/03/2027 a 29/12/2050. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras referentes ao período de 02/2025 do HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.608/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF, com um valor de realizável de R$ 3.469.854.625,24 e disponibilidades de R$ 23.898,31. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 5.544.029,91, enquanto as aplicações em títulos e valores mobiliários atingem R$ 3.464.266.908,00. O relatório indica despesas operacionais de R$ 6.892.307.018,28 e despesas com títulos e valores mobiliários de R$ 6.876.635.646,63. A taxa de administração do fundo foi de R$ 8.690.012,43. O passivo total do fundo é de R$ 6.984.709.511,81. Renda de disponibilidades em moedas estrangeiras: 356.669.989,73 Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com competência em 01/2025 e versão 3.0, demonstra um patrimônio líquido de R$ 4.323.208.347,41. A maior parte do investimento está alocada em HASH 11 ETF CLASSE E, representando 99,383% do patrimônio líquido. Há também investimentos em HASH 11 ETF CLASSE C (0,620%) e uma parcela menor em valores a pagar (0,225%), valores a receber (0,010%) e disponibilidades (0,001%). O relatório indica que os ativos foram adquiridos em diferentes datas, com vencimentos estendidos até 2050. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2025 do HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no valor de R$4.323.333.206,44 e um saldo total de R$4.330.404.727,49 em realizáveis. As receitas operacionais totalizaram R$7.642.978.320,80, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, que atingiram R$7.285.604.744,53. As despesas operacionais somaram R$5.978.215.175,22, com uma parcela significativa proveniente da desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior. O fundo apresenta um controle de movimentação de cotas de R$49.842.514,00 e um total geral de passivo de R$8.703.649.984,77. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.314.708/0001-90, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 12/2024 é de R$ 4.091.133.742,92. A maior parte do investimento do fundo se concentra no HASH 11 ETF CLASSE E, representando 99,376% do patrimônio líquido. A posição final desse ativo é de R$ 4.065.592.472,34. Outros investimentos incluem o HASH 11 ETF CLASSE C, que corresponde a 0,632% do patrimônio líquido, e uma pequena parcela em Disponibilidades (0,000%), Valores a Pagar (0,357%) e Valores a Receber (0,020%). O relatório indica que a negociação dos ativos HASH 11 ETF CLASSE E e HASH 11 ETF CLASSE C não é permitida. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. O patrimônio líquido totaliza R$ 2.524.835.861,48, composto por capital social de R$ 1.340.436.844,09 e cotas de investimento de R$ 1.538.136.298,88. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 6.008.035.148,85, enquanto as despesas operacionais alcançaram R$ 4.799.017.295,73. O relatório detalha rendas de câmbio no valor de R$ 356.668.327,13 e desvalorização de câmbio de R$ 5.373.019,05. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 6.365.315.177,17, e as contas de resultado credoras totalizam R$ 6.008.035.148,85. Há informações sobre movimentação de cotas, controle e custódia de valores. Sentimento geral: Neutro
Geral Sent.
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RelatóriosHASH11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 104,49.
Sem reinvestimento: R$ 104,49 (+4,49%)Com reinvestimento: R$ 104,49 (+4,49%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 64,61.
Sem reinvestimento: R$ 64,61 (-35,39%)Com reinvestimento: R$ 64,61 (-35,39%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 98,87.
Sem reinvestimento: R$ 98,87 (-1,13%)Com reinvestimento: R$ 98,87 (-1,13%)