GSRF11 — Relatórios

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de setembro de 2026, justificando a ausência de pagamento devido ao fato de o fundo não ter apresentado resultado no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo iniciou suas atividades em 14/10/2025 e apresentou as demonstrações financeiras para o período até 30/06/2026. O auditor emitiu opinião sem ressalvas, afirmando que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e o desempenho. No balanço, destaca-se estoque de imóveis para venda de R$ 49,066 mil (79,85% do PL) e investimentos em SPE de R$ 30,197 mil. O resultado do período foi lucro líquido de R$ 2,466 mil, proveniente principalmente da venda de imóveis e de aplicações financeiras. Durante o período, foram emitidas 87,430 cotas subordinadas e 540,321 cotas sêniores, com amortização de R$ 4,815 mil de cotas subordinadas. Não foram distribuídos proventos no período, conforme a política de distribuição de 95% dos lucros. O relatório não indica mudanças relevantes em vacância, inadimplência ou expectativas de proventos para os próximos meses.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do FII GSRF referente ao exercício encerrado em 06/2026. Destacam-se as aquisições de diversos ativos-alvo utilizando recursos de caixa e um resultado caixa negativo de R$ -2,72 por cota. A gestão aponta um cenário macroeconômico desafiador com Selic elevada (14% a.a.), mas mantém a perspectiva de buscar novas oportunidades alinhadas ao portfólio residencial diante de uma possível trajetória de queda dos juros.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos relativos ao mês de agosto de 2026, justificando a ausência de resultado no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de julho de 2026, justificando a ausência de resultado no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta a alienação de duas unidades imobiliárias no Real Parque, São Paulo, ocorridas em abril e maio de 2026. O fundo registrou receita de venda de propriedades para investimento no montante contábil de R$ 3.668.850,49, resultando em um lucro contábil trimestral líquido de R$ 2.787.511,56, apesar de um resultado financeiro negativo de R$ 19.412,56 no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório comunica a liberação para negociação de 52.528 cotas referentes à 8ª liquidação do fundo, com data de liberação prevista para 10/08/2026. O montante final da integralização foi de R$ 6.043.871,68, com valor de cota a R$ 115,06.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O documento detalha a liberação para negociação de cotas do fundo GSRF11. Foram integralizadas 98.625 cotas, totalizando R$ 9.862.500,00, distribuídas entre a 5ª, 6ª e 7ª liquidações (tickers GSRF16, GSRF17 e GSRF18). A data de liberação da negociação para esses ativos está programada para 06/07/2026, com conversão em 03/07/2026. O relatório confirma a existência de chamada de capital e que não houve retratação.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A distribuição de lucros do Fundo pode ser antecipada pelo Administrador em periodicidade mensal ou semestral, conforme previsto em seu Regulamento. No entanto, foi comunicado que, em relação ao mês de maio de 2026, não haverá distribuição de rendimentos, visto que o Fundo não apresentou resultado no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Para o mês de abril de 2026, foi comunicado que não haverá distribuição de rendimentos, pois o Fundo não apresentou resultado.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de março de 2026, pois o fundo não apresentou resultado. O administrador do fundo é a VÓRTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na cidade de São Paulo. A distribuição de lucros pode ser antecipada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral, conforme o regulamento do fundo. O fundo é o GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.951.756/0001-73, é classificado como Tijolo, Híbrido, com gestão ativa e atuação no segmento Residencial. O fundo é de prazo determinado, com término em 15/10/2027, e encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Contas a Receber por Aluguéis totalizam R$ 0,00, enquanto Contas a Receber por Venda de Imóveis também são inexistentes. Outros Valores a Receber somam R$ 192.518,38. As Rendimentos a distribuir são R$ 0,00. A Taxa de administração a pagar é de R$ 17.708,96. Outros Valores a Pagar representam um total de R$ 17.865.521,70. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. As garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas também são inexistentes. Sentimento geral: neutro

Proventos

Rendimentos a distribuir: 0,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos para o mês de fevereiro de 2026, visto que o Fundo não apresentou resultado nesse período. O administrador do fundo é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., responsável pela administração da carteira de valores mobiliários. A distribuição de lucros pode ser antecipada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral, conforme previsto no Regulamento do Fundo. O CNPJ do fundo é 62.951.756/0001-73 e o CNPJ do administrador é 22.610.500/0001-88. O fundo possui sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL, CNPJ 62.951.756/0001-73, tem como público alvo investidores profissionais, código ISIN BRGSRFCTF034, e contabiliza 627.751 cotas emitidas. Sua classificação é Tijolo, subclassificação Híbrido, com gestão ativa e atuação no segmento Residencial. O fundo possui prazo determinado, com encerramento em 15/10/2027, e encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob supervisão da BM&FBOVESPA, sendo administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a receber por venda de imóveis: 0,00. Outros valores a receber: 185.840,84. Rendimentos a distribuir: 0,00. Taxa de administração a pagar: 17.708,92. Taxa de performance a pagar: 0,00. Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00. Adiantamento por venda de imóveis: 0,00. Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00. Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00. Instrumentos financeiros derivativos: 0,00. Provisões para contingências: 0,00. Outros valores a pagar: 15.853.297,02. Provisões por garantias prestadas: 0,00. Total dos passivos: 15.871.005,94. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00. Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00. Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00.

Proventos

Rendimentos a distribuir: 0,00

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do GALAPAGOS SP SURF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, realizada em 25 de fevereiro de 2026, deliberou sobre alterações no Regulamento do Fundo, incluindo a mudança da denominação para “GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA”, com as devidas alterações nas denominações da Classe e das Subclasses. A reforma do Regulamento foi aprovada, autorizando a Administradora a tomar todas as medidas necessárias para a implementação. Os Cotistas declararam estar plenamente de acordo com as deliberações e cienttes de todos os aspectos envolvidos, isentando a Administradora de quaisquer ônus ou responsabilidades. A nova versão do Regulamento entrará em vigor a partir de 26 de fevereiro de 2026. Os termos iniciados por letras maiúsculas não definidos na convocação terão os significados atribuídos no Regulamento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Regulamento do Fundo Galapagos Desenvolvimento Residencial Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada estabelece as condições gerais aplicáveis ao Fundo, com Classes Única e Classes de Termino e Exercício Social com duração de 12 meses, encerrando no último Dia Útil de junho de cada ano. Os prestadores de serviços essenciais, o Custodiante e demais prestadores de serviços contratados respondem por seus atos e omissões contrários à lei, ao Regulamento, ao contrato de prestação de serviços e às regulamentações aplicáveis. Os cotistas podem deliberar por meio de consulta formal, concedendo um prazo mínimo de 10 (dez) dias para manifestação por meio eletrônico ou de 15 (quinze) dias por meio físico. A assembleia de cotistas pode eleger representantes para fiscalização dos ativos imobiliários ou investimentos, sendo eleito no máximo 1 (um) representante, com aprovação da maioria dos cotistas que representem, no mínimo, 3% do total de cotas emitidas (se a classe tiver mais de 100 cotistas) ou 5% (se tiver até 100 cotistas). Os representantes dos cotistas devem exercer suas funções com boa fé, transparência, diligência e lealdade, e devem informar ao Administrador e aos cotistas a superveniência de circunstâncias que possam impedi-los de exercer a função. O prazo para encaminhar pareceres e opiniões dos representantes dos cotistas ao Administrador é de até 15 (quinze) dias após o recebimento das demonstrações contábeis. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O administrador do SP SURF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSSABILIDADE LIMITADA, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., comunica que não haverá distribuição de rendimentos referentes ao mês de JANEIRO/2026. A decisão se baseia no fato de o Fundo não ter apresentado resultado nesse período. A comunicação é realizada em conformidade com o Regulamento do Fundo, que prevê a possibilidade de antecipação da distribuição de lucros pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral. O Fundo está sediado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e possui CNPJ sob o número 62.951.756/0001-73. A administradora, VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., é devidamente autorizada pela CVM. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo GALAPAGOS SP SURF, CNPJ 62.951.756/0001-73, tem como público alvo investidores profissionais e seu código ISIN é BRGSRFCTF034. Possui 627.751 cotas emitidas, com gestão ativa e classificação como "Tijolo", subclassificação "Híbrido" e segmento de atuação "Residencial". O fundo opera na Bolsa, administrado pela BM&FBOVESPA, sob a administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Não há contas a receber por aluguel ou venda de imóveis, mas há outros valores a receber no valor de R$ 185.840,84. O passivo total é de R$ 16.773.433,95, sendo a taxa de administração a pagar de R$ 17.708,99 e outros valores a pagar de R$ 16.755.724,96. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é inexistente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo SP Surf tem prazo de duração determinado de 2 anos, prorrogável. Existe uma Classe Única com duração de 12 meses, encerrando no último Dia Útil de junho. O Gestor e Administrador é GALÁPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O Custodiante é GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., e o Distribuidor é VÓRTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Representantes dos cotistas podem solicitar esclarecimentos ao Administrador e devem comparecer às assembleias, respondendo aos pedidos de informações dos cotistas. Os pareceres e representações dos representantes podem ser apresentados na assembleia, independentemente da ordem do dia.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Regulamento do SP Surf Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada estabelece diretrizes para a atuação do fundo e seus cotistas. As assembleias de cotistas devem disponibilizar resumos das decisões em até 30 dias. Cotistas podem deliberar por meio de consulta formal, com prazos mínimos de 10 (eletrônico) ou 15 (físico) dias para manifestação. O Regulamento pode ser alterado, respeitando o rol taxativo do Artigo 52 da Resolução CVM nº 175/2022. O fundo pode eleger representantes dos cotistas para fiscalização, com um máximo de um representante por assembleia. A eleição exige aprovação por maioria dos cotistas presentes, representando no mínimo 3% (mais de 100 cotistas) ou 5% (até 100 cotistas) do total de cotas emitidas. Representantes dos cotistas devem cumprir requisitos definidos na Resolução CVM nº 175/2022 e devem exercer suas funções com boa fé, transparência, diligência e lealdade. O Fundo possui Prazo de Duraçao determinado de 2 anos, prorrogavel. As Classes são: Termino e Exercício Social (Duração de 12 meses, encerrando no último Dia Útil de junho de cada ano). O Gestor Administrador é GALÁPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O Custodiante é VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do GALAPAGOS SP SURF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 62.951.756/0001-73, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). Natália Trojillo é a responsável pela informação, cujo contato é (11) 3030-7177 e [[emailprotected]]. O nome do pregão é FII GSRF. A oferta é secundária, com início de reemissão e encerramento em 05/11/2025. O código ISIN da cota é BRGSRFCTF000, com ticker GSRF11. Foram integralizadas 190.321 cotas, avaliadas em R$ 100,00 cada, totalizando R$ 19.032.100,00. Houve 509.679 cotas subscritas, e não houve retratamento. A negociação ocorrerá na Bolsa, sem apresentação de prospecto para investidores em geral. Há duas liquidações em andamento: a 3ª Liquidação (GSRF16) com 48.205 cotas e a 4ª Liquidação (GSRF17) com 142.116 cotas, ambas com data de integralização em 23/12/2025 e 22/01/2026, respectivamente, e data de liberação da negociação em 30/01/2026. Não há informações sobre o pagamento de rendimento pro-rata e a data da divulgação do rendimento não foi informada. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos para o mês de DEZEMBRO/2025, pois o fundo não apresentou resultado. O administrador do fundo é a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A distribuição dos lucros do fundo pode ser antecipada pelo administrador, em periodicidade mensal ou semestral, conforme previsto no regulamento. O fundo é administrado pela VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e possui CNPJ nº 22.610.500/0001-88. O fundo é representado pelo seu administrador. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo GALAPAGOS SP SURF, CNPJ 62.951.756/0001-73, com código ISIN BRGSRFCTF034, é classificado como Tijolo, Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação Residencial. Destina-se a investidores profissionais e possui 437.430 cotas emitidas. O fundo não é exclusivo, seus cotistas não possuem vínculos familiares ou societários, e o prazo de duração é determinado, com término em 15/10/2027. O encerramento do exercício social ocorre em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, administradas pela BM&FBOVESPA, e a administração é realizada pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a Receber por Aluguéis: 0,00 Contas a Receber por Venda de Imóveis: 0,00 Outros Valores a Receber: 185.840,84 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 17.708,96 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00 Instrumentos financeiros derivativos: 0,00 Provisões para contingências: 0,00 Outros valores a pagar: 36.462.576,22 Provisões por garantias prestadas: 0,00 Total dos Passivos: 36.480.285,18 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00

Proventos

Proventos devem permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a oferta de cotas do fundo imobiliário GALAPAGOS SP SURF, com CNPJ 62.951.756/0001-73 e administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A oferta é para o pregão GSRF11, com código ISIN BRGSRFCTF000 e ticker GSRF11, com data de encerramento de revenda em 05/11/2025. A liquidação inicial ocorrerá em 14/10/2025, com 230.000 cotas, e a segunda liquidação em 29/10/2025, com 120.000 cotas. A data de liberação para negociação é 13/11/2025. O preço inicial de negociação é R$ 100,00. Houve chamada de capital, com 700.000 cotas subscritas. Não houve retratação. A negociação ocorre na Bolsa. Não se aplica apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a emissão de cotas do fundo imobiliário GALAPAGOS SP SURF, com código ISIN BRGSRFCTF018 e ticker GSRF15. A oferta é secundária e com data de encerramento em 05/11/2025. A liquidação das cotas ocorrerá em 15/10/2025, com data de liberação para negociação em 13/11/2025. A quantidade inicial de cotas integralizadas é de 250.000, com valor unitário de R$ 100,00. Não há chamada de capital. A negociação ocorrerá no mercado da Bolsa. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e foi registrada sob o rito de registro automático de distribuição. A Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda. atua como administradora e gestora do fundo. A oferta não passou por revisão pela CVM ou ANBIMA, incluindo a análise dos documentos da oferta e este anúncio de início. O registro da oferta não implica garantia de veracidade das informações ou julgamento sobre a qualidade do fundo, da subc Classe A, da administradora ou da gestora. A divulgação de prospecto e lâmina da oferta foi dispensada nos termos do artigo 9º, inciso I, da Resolução CVM 160.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e registrada sob o rito de registro automático de distribuição. A Galápagos Capital Investimentos e Participações Ltda. atua como administradora e gestora do fundo. A oferta não foi submetida à revisão pela CVM ou ANBIMA, incluindo a análise dos documentos da oferta. O registro da oferta não implica garantia de veracidade das informações ou julgamento sobre a qualidade do fundo, da subklasse A, da administradora ou da gestora. A divulgação de um prospecto e uma lâmina da oferta foi dispensada, conforme a Resolução CVM 160.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e registrada sob o rito de registro automático de distribuição. A divulgação do prospecto e da lâmina da oferta foi dispensada, conforme os artigos 9º, inciso I, e 23, §1º, da Resolução CVM 160. Os termos e condições do regulamento do fundo imobiliário Santo Reis Fiagro Imobiliário devem ser cuidadosamente analisados, com ênfase na seção de "fatores de risco". A oferta é irrevogável, podendo estar sujeita a condições previamente indicadas que correspondam a um interesse legítimo do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um milhão e cinquenta mil cotas da Subclasse Sênior foram emitidas, com um montante total de R$ 105.000.000,00. A colocação é pública, mediante registro automático, e restrita a investidores profissionais. A distribuição é parcial, determinada pelo Gestor, após o atingimento do Montante Mínimo de R$ 1.000.000,00. As cotas não subscritas ou integralizadas dentro do prazo são canceladas pela Administradora. A integralização das cotas ocorre à vista, em moeda corrente nacional ou por meio da entrega de ativos. O preço de emissão é de R$ 100,00. Após a 1ª integralização, o preço de integralização subsequente é calculado com base em um spread de 4,25% ao ano sobre o preço de emissão, corrigido pela variação do CDI. Não há amortizações programadas, mas as cotas poderão ser amortizadas conforme previsto no regulamento do fundo. O público-alvo são investidores profissionais. A colocação e integralização das cotas ocorrem por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um milhão e cinquenta mil cotas estão disponíveis, com um montante total de R$ 105.000.000,00. A colocação das cotas ocorre sob o regime de melhores esforços. O montante mínimo de colocação é de R$ 1.000.000,00. As cotas são destinadas exclusivamente para investidores profissionais, seguindo a Resolução CVM 160. A distribuição é feita por registro automático. A colocação é feita pela Administradora. Caso não seja atingido o montante mínimo, a oferta será cancelada. As cotas podem ser registradas no MDA e negociadas no Funds21. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Subclasse Sênior recebe remuneração preferencial equivalente à variação de 100% do CDI acrescida de um spread de 4,25% ao ano, aplicada sobre o capital integralizado pela Subclasse Sênior, descontadas as amortizações. Essa subclasse tem prioridade no recebimento de rendimentos e amortizações em relação à Subclasse Subordinada, até a quitação total do capital integralizado mais o Retorno Preferencial. As amortizações ocorrem a critério do Gestor, com pagamentos na mesma data dos rendimentos ou em data indicada pelo Gestor. A Classe distribui, semestralmente, no mínimo, 95% dos lucros aos cotistas, podendo incluir amortização de cotas, resgate de cotas, pagamento de taxa de performance e retenção de pagamentos de cotistas inadimplentes. Os rendimentos são pagos mensalmente até o 15º dia útil.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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