GRUL11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunica a celebração de um Contrato Master de Prestação de Serviços de Formador de Mercado com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., ocorrido em 27 de julho de 2026 e posteriormente aditado em 24 de agosto de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório de agosto de 2026 confirma a solidez operacional do GRUL11, com ocupação plena (0% de vacância) e ausência de inadimplência. Foi anunciada a distribuição de R$ 0,08 por cota, mantendo o nível recorrente de dividendos. A gestão destaca que o ativo opera com qualidade superior e apresenta expressivo desconto em relação a outros fundos de logística do mercado.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo contratou a XP Investimentos como formadora de mercado para melhorar a liquidez e as condições de negociação das cotas no mercado secundário. A gestão destacou que a operação permanece sólida, com ocupação plena e sem inadimplência, mantendo a distribuição recorrente de R$ 0,08 por cota.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo GRUL comunicou a celebração de uma proposta para a prestação de serviços de formador de mercado com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., formalizada em 22/10/2024.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FII anunciou o pagamento de rendimentos referentes ao período de junho de 2026. O valor fixado é de R$ 0,08 por unidade, com data-base em 30/06/2026 e pagamento programado para 10/07/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para pessoas físicas, conforme a legislação vigente.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do Fundo ocorreu em 29 de maio de 2026. Nessa ocasião, foi aprovada a conta e as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A distribuição de dividendos do fundo GRU foi de R$ 0,08 por cota no mês de maio, enquanto para o MANA11, o retorno adicional veio com destaque para o investimento em CRIs e FIIs, beneficiado por uma estratégia de arbitragem. Em termos de projeções, o preço da cota do fundo GRU representa um retorno líquido anualizado de IPCA + 10,99% a.a., pressupondo a manutenção das condições atuais de concessão. No cenário macroeconômico, o mercado de ações brasileiro caiu 7,2%, refletindo o receio de juros altos por mais tempo e o fluxo estrangeiro. Globalmente, o conflito entre Estados Unidos e Irã eleva as expectativas de inflação e taxas de juros.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi anunciado o pagamento de proventos referente ao mês de Maio, com um valor de R$ 0,08 por unidade. O pagamento está programado para 11/06/2026. Há a confirmação de que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, visto que o fundo se enquadra na legislação específica.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Icatu Vanguarda GRU Logístico Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de maio de 2026, às 09:45, para deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A votação por meio de comunicação eletrônica deve ser realizada por meio da plataforma eletrônica e recebida pela Administradora antes do início da Assembleia. Somente os cotistas inscritos, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano poderão votar. A Administradora aplicará o artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022, caso não haja quórum para instalação da Assembleia. Para manifestação de voto, é necessário incluir documentos de identificação, estatuto social, ou contrato social, e procuração, conforme a natureza do cotista. O contato para esclarecimentos é adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou (11) 3138-1678. O Serviço de Atendimento ao Cotista (SAC) é 0800 555 0500, o para deficientes 0800 775 2005, e a Ouvidoria Daycoval é 0800 777 0900. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 54.483.412/0001-59, teve como último dia de funcionamento 10/07/2024 e público alvo investidores em geral. O fundo possui classificação “Tijolo”, subclassificação “Híbrido”, gestão definida e segmento de atuação logística. O fundo é negociado na Bolsa, com entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA, e administração do Banco Daycoval S.A. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O fundo possui 24.700.000,00 cotas emitidas, sem cotistas com vínculo familiar ou societário. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As contas a receber por aluguéis são de R$ 0,00, e outros valores a receber totalizam R$ 547,30. O rendimento a distribuir é de R$ 1.976.000,00, com taxa de administração a pagar de R$ 118.008,96 e taxa de performance a pagar de R$ 0,00. Outros valores a pagar totalizam R$ 4.752.885,75. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00, e o valor total das garantias prestadas com operações da classe é R$ 0,00. O valor total das garantias prestadas com operações de cotistas é R$ 0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

1.976.000,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo GRUL11 detém o direito de exploração de 3 galpões logísticos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com 43.259 m² locados a um valor médio de R$ 85,23 / m². Os contratos de locação possuem um prazo remanescente de 12 anos, com inquilinos líderes em seus respectivos setores. Em abril de 2024, foi divulgada uma distribuição de R$ 0,11 por cota a título de dividendo, representando um dividend yield anualizado de 14,88% a.a. O segmento que mais incrementou o resultado do fundo foi o investimento em CRIs, seguido pelo investimento em FIIs. O fundo não possui operações de alavancagem na carteira do MANA11. O relatório apresenta a demonstração de resultado em R$ milhares, com dados de agosto de 2024 e acumulado de 2024, detalhando receitas imobiliárias, receitas financeiras, despesas e lucro caixa. Sentimento geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 54.483.412/0001-59, administrado por Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A responsável pela informação é Willian Silva Martins, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 31386844. A data da informação é 30 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRGRULCTF004, e o código de negociação é GRUL11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,08, com pagamento previsto para 13 de maio de 2026, referente ao período de referência de abril. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação. Não há informações sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, CNPJ 54.483.412/0001-59, apresenta um cenário financeiro com contas a receber por outros valores de R$ 174,29. O passivo é composto por rendimentos a distribuir de R$ 1.978.649,08, taxa de administração a pagar de R$ 129.309,77 e outros valores a pagar de R$ 4.777.784,27, totalizando R$ 6.885.743,12. Não há informações sobre valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, ou garantias prestadas com operações de cotistas. O fundo possui classificação "Tijolo", subclassificação "Híbrido", gestão "Definida" e segmento de atuação "Logística". Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

1. 978.649,08

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo GRUL11 detém o direito de exploração de 3 galpões logísticos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, totalizando 43.259 m² locados a R$ 85,23/m², com 50% repassado à concessionária. Os contratos possuem um prazo remanescente de 12 anos e os inquilinos são líderes em seus setores. Em abril de 2024, foi divulgada uma distribuição de R$ 0,11 por cota, representando um dividend yield anualizado de 14,88%. O segmento que mais incrementou o resultado foi o investimento em CRIs, seguido por FIIs, com um retorno adicional proveniente de uma estratégia de arbitragem. Atualmente, não há operações de alavancagem na carteira do MANA11. O relatório apresenta a Demonstração de Resultado com dados de agosto de 2024 e acumulado de 2024. Sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO. O fundo é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. A responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31386844. O rendimento por unidade foi de R$ 0,08, referente ao período de Março de 2026, e o pagamento será realizado em 13/04/2026. A data-base para o direito ao provento é 31/03/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo Icatu Vanguarda Gru Logístico firmou um novo contrato de subcessão para uma área de 1.988 m² no Parque Logístico Aero I, no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. A desocupação do imóvel pela Tex Courier S.A. está prevista para até 06 de abril de 2026, sendo condicionada à assinatura do contrato com o novo subcessionário. A vacância do Fundo permanece em 0%. O contato para esclarecimentos é ri@icatuvanguarda.com.br. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário, CNPJ 54.483.412/0001-59, com classificação "Tijolo" e gestão definida, possui 24.700.000 cotas emitidas. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, sob a administradora Banco Daycoval S.A. Não informado no relatório.

Proventos

1.590.967,33

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário encerrou o contrato de prestação de serviços de fomento de mercado com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. A instituição responsável pelas atividades de formação de mercado das cotas do Fundo na B3 S.A. deixará de atuar, não realizando mais ofertas firmes de compra e venda das cotas. Uma nova instituição poderá ser contratada para a atividade de formação de mercado, e a contratação será comunicada ao mercado. A administradora do fundo permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. O relatório não menciona mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio ou outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo GRUL11 detém o direito de exploração de 3 galpões logísticos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com área total de 43.259 m² alugados a R$ 85,23/m², sendo 50% repassado à concessionária. Os contratos possuem prazo de 12 anos e a ocupação é plena, sem inadimplência. Em abril de 2024, foi divulgada uma distribuição de R$ 0,11 por cota, representando um dividend yield anualizado de 14,88% a.a. O fundo obteve resultados positivos no investimento em CRIs e FIIs, com estratégia de arbitragem. A gestão permanece confiante no retorno projetado, com ganhos mensais desde o início do fundo, sem alavancagem na carteira. Em fevereiro de 2026, a cota do fundo estava precificada em R$ 9,03, indicando um retorno líquido anualizado de IPCA + 10,35% a.a. A distribuição deve manter-se em R$ 0,08 por cota nos próximos meses. Os galpões possuem certificações LEED. - sentimento geral: positivo

Proventos

Proventos devem permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A. e a informação foi divulgada por Willian Silva Martins, sob contato telefônico 11 31386844. O código ISIN do fundo é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11. A data-base para o promento é 27 de fevereiro de 2026, e o valor do promento é de R$ 0,08 por unidade. O pagamento ocorrerá em 11 de março de 2026, referente ao período de referência Fevereiro. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Icatu Vanguarda Gru Logístico possui CNPJ 54.483.412/0001-59 e código ISIN BRGRULCTF004, com 24.700.000 cotas emitidas. É classificado como Tijolo, com subclassificação Híbrido, gestão Ativa e segmento de atuação Logística. A data de funcionamento é 27/05/2025 e o encerramento do exercício social é 31/12. O fundo é administrado por Banco Daycoval S.A., com sede na Avenida Paulista, 1793. O relatório de competência 04/2025 apresenta informações sobre ativos, incluindo direitos reais sobre bens imóveis e rentabilidade garantida. O fundo não se enquadra na definição da nota "6". O relatório detalha um imóvel para renda acabado, localizado na Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), com área de 59.818 m² e 3 unidades/lojas, todos conectados diretamente à pista. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 54.483.412/0001-59, teve seu funcionamento iniciado em 10/07/2024 e possui um público alvo de investidores em geral. O fundo não é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculos familiares ou societários. A classificação autorreguladora é Tijolo, com subclassificação Híbrido, gestão definida e segmento de atuação Logística. O fundo possui 24.700.000,00 cotas emitidas, com prazo de duração indeterminado, e encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, e a administração é realizada pelo Banco Daycoval S.A. O relatório indica um valor de R$ 188,27 em outros valores a receber. Em relação ao passivo, o valor dos rendimentos a distribuir é de R$ 1.603.732,84, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 122.886,73. O valor total dos passivos é de R$ 6.719.214,23. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Sentimento geral: Neutro

Proventos

1.603.732,84

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo GRUL11 detém o direito de exploração de 3 galpões logísticos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com área total de 43.259 m² alugados a R$ 85,23/m². Os contratos possuem prazo restante de 12 anos. Em abril de 2024, foi distribuído R$ 0,11 por cota a título de dividendo, representando um dividend yield anualizado de 14,88%. O fundo demonstra agilidade e dinamismo na tomada de decisão, buscando os melhores resultados para os investidores. A operação do fundo se mantém sólida, com ocupação plena e sem inadimplência. Os galpões possuem certificação LEED. A distribuição de R$ 0,08 por cota deverá se manter nos próximos meses, colocando o GRUL11 em situação de expressivo desconto em relação aos fundos de logística do mercado. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Proventos devem permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO. O fundo possui CNPJ 54.483.412/0001-59 e é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. A informação foi fornecida por WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31386844. O relatório indica um rendimento de R$ 0,08 por unidade, pago em 11/02/2026, referente ao período de referência Janeiro de 2026. O código ISIN é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo GRUL11 detém o direito de exploração de três galpões logísticos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com área total de 43.259 m² locados a um valor médio de R$ 85,23 / m². Os contratos possuem um prazo remanescente de 12 anos. Em abril de 2024, foi distribuído um dividendo de R$ 0,11 por cota, representando um dividend yield anualizado de 14,88% a.a. O segmento que mais incrementou o resultado do fundo foi o investimento em CRIs, seguido pelo investimento em FIIs. Não há operações de alavancagem na carteira do MANA11. O relatório apresenta demonstração de resultado em R$ milhares para agosto de 2024 e acumulado de 2024. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha aspectos da governança, distribuição de cotistas, regras para chamada de capital e fatores de risco do fundo. O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações. As regras e prazos para chamada de capital estão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. O Diretor Responsável pelo FII é Erick Warner de Carvalho, com 46 anos, atuando desde 01/08/2019. Não há informação sobre representante(s) de cotistas, principais experiências profissionais, ou eventos de condenação criminal/administrativa nos últimos 5 anos. A taxa de custódia é de 0,03% ao ano sobre o Patrimônio Líquido da Classe, com valor mínimo mensal de R$ 3.500,00. A taxa de gestão é de 1,00% ao ano, calculada sobre o Patrimônio Líquido ou valor de mercado da Classe. fator de risco: Não informado no relatório. vacancia: Não informado no relatório. preco medio: Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, CNPJ 54.483.412/0001-59, apresenta um cenário financeiro com contas a receber por outros valores de R$ 547,68. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 1.978.649,09 e uma taxa de administração a pagar de R$ 24.928,31. Outros valores a pagar totalizam R$ 5.247.345,85. O total de passivos alcança R$ 7.250.923,25. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O fundo tem prazo de duração indeterminado e encerramento de exercício social em 31/12. Sentimento geral: Neutro

Proventos

1.978.649,09

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo GRUL11 detém três galpões logísticos no Aeroporto de Guarulhos, com ocupação plena e sem inadimplência. A cota do fundo estava precificada em R$ 8,22, representando um retorno líquido anualizado de IPCA + 11,31% a.a. A distribuição mensal será de R$ 0,08 por cota, mantendo-se estável no próximo ano. Os galpões possuem certificação LEED e atendem às demandas de inquilinos exigentes. A performance do fundo é vista como positiva, com destaque para o investimento em CRIs e FIIs e uma estratégia de arbitragem bem-sucedida. A gestão ativa do fundo, sem alavancagem, é um fator de risco mitigado. O relatório também menciona a importância da ocupação plena e da qualidade dos ativos como pontos fortes do fundo.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 54.483.412/0001-59 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844. A informação foi divulgada em 28/11/2025. O período de referência para o procente é novembro. O valor do procente é de R$ 0,08 por unidade. A data de pagamento é 10/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Rendimentos a distribuir: R$ 1.978.649,09 Taxa de administração a pagar: R$ 21.533,21 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 6.716.571,71

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 54.483.412/0001-59. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844. A data da informação é 31/10/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,08. A data de pagamento é 12/11/2025. O período de referência é outubro. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 31/10/2025. O código ISIN é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo Icatu Vanguarda GRU Logístico detém o direito de exploração de galpões logísticos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A carteira possui 43.259 m² em locação, com um valor médio de R$ 85,23 por m², e 50% do valor é repassado à concessionária. Os contratos de locação têm um prazo remanescente de 12 anos. Em abril de 2024, foi distribuído R$ 0,11 por ação, com pagamento previsto para o 15º dia útil de maio, gerando um dividend yield anualizado de 14,88% com base na cota de fechamento de abril. O investimento em CRIs e FIIs apresentou o maior incremento de resultados, impulsionado por uma estratégia de arbitragem. A gestão ativa, sem operações de alavancagem, é uma característica fundamental do fundo. O relatório indica um resultado positivo, com ganhos em praticamente todos os meses desde o início do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Valor Patrimonial da Cota: Não informado no relatório Rendimentos a Distribuir: R$ 1.978.649,09 Taxa de Administração a Pagar: R$ 136.661,57 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 6.965.811,35

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Rendimentos a distribuir: R$ 1.978.649,09 Taxa de administração a pagar: R$ 136.661,57 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 6.965.811,35

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O período de referência para o cálculo do procente é setembro. O valor do procente por unidade é de R$0,08. O pagamento do procente está programado para 10/10/2025. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A. e o responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. O código ISIN do fundo é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo Icatu Vanguarda GRU Logístico (GRUL11) mantém uma ocupação plena com inquilinos de alta qualidade, incluindo empresas do setor de e-commerce e carga aérea. O preço médio da cota no fechamento de setembro de 2025 é de R$ 8,20, o que corresponde a um retorno líquido anualizado de IPCA + 11,26%. A distribuição mensal de dividendos é de R$ 0,08 por cota. O fundo possui três galpões logísticos certificados LEED. O relatório destaca a gestão ativa e o foco em resultados, com um histórico de retornos extraordinários. Não há informações sobre vacância ou mudanças significativas em fatores de risco. A taxa de gestão e administração permanecem estáveis.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Rendimentos a distribuir: R$ 1.978.649,09 Taxa de administração a pagar: R$ 130.397,39 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 6.476.250,98

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., apresenta um provento de R$0,08 por unidade, referente ao período de agosto. O pagamento está agendado para 10/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31386844.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo Icatu Vanguarda GRU Logístico (GRUL11) apresenta um cenário positivo, com ocupação plena e sem inadimplência nos três galpões logísticos certificados LEED. A cota do fundo estava precificada em R$ 8,18, refletindo um retorno líquido anualizado de IPCA + 11,24% a.a. Planeja-se a primeira distribuição de R$ 0,08 por cotas, com expectativa de continuidade no próximo ano. O fundo se destaca pela qualidade do ativo e pelas estratégias de investimento diversificadas, incluindo CRIs e FIIs. O investimento em ativos imobiliários e financeiros tem impulsionado os resultados, com foco em demonstrar agilidade e dinamismo na tomada de decisões. A gestão ativa, com ganhos recorrentes, é um ponto forte, sem alavancagem na carteira. A vacância é inexistente e o preço médio da cota é R$ 8,18.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário ICATU Vanguarda Gru Logístico para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 04 de agosto de 2025, às 10:00. A principal deliberação será sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. A participação na assembleia é restrita aos cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, devidamente munidos de procuração. Votos por comunicação eletrônica devem ser realizados através de uma plataforma online, com prazos e requisitos específicos estabelecidos pela Administradora. Caso não haja comparecimento suficiente de cotistas, a Administradora aplicará a Resolução CVM n.º 175. O documento relativo à assembleia está anexo para apreciação. Canais de atendimento para esclarecimentos adicionais são adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 04 de agosto de 2025. A aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024 foi unânime, sem ressalvas ou restrições. A reunião foi conduzida por correspondência eletrônica. O administrador, Banco Daycoval S.A., apresentou os resultados. O administrador informou que enviaria um resumo das decisões tomadas aos cotistas. Os trabalhos foram suspensos após a aprovação das contas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Valor patrimonial da cotas: R$ 6.452.920,36 Rendimentos a distribuir: R$ 1.978.649,09 Taxa de administração a pagar: R$ 124.326,85 Outros valores a pagar: R$ 4.349.944,42 Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo GRUL11 detém o direito de exploração de 3 galpões logísticos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com 43.259 m² alugados a um valor médio de R$ 85,23/m². Os contratos possuem um prazo remanescente de 12 anos. No fechamento de abril de 2024, foi distribuído R$ 0,11 por cotas. O segmento de investimentos em CRIs e FIIs apresentou o maior incremento de resultados. A estratégia de arbitragem no livro de fundos imobiliários foi um fator de sucesso. Não há operação de alavancagem na carteira do MANA11. A rentabilidade informada é bruta de impostos. É recomendada uma avaliação de performance de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 54.483.412/0001-59 e administrador Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31386844. A informação foi divulgada em 31/07/2025. O período de referência para o procente é julho. O valor do procente é de R$ 0,11 por unidade. O pagamento está previsto para 12/08/2025. O ISIN é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Rendimentos a distribuir: 2.719.649,09 Taxa de administração a pagar: 141.345,26 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 7.640.780,82

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Apesar de um cenário de alternância de poder, a principal preocupação do mercado reside no caminho até a eleição, com potencial impacto de medidas populistas. A distribuição de dividendos permanece em 11 centavos por cota até agosto, reduzindo-se para cerca de 8 centavos a partir de setembro. A cota do fundo fechou em R$ 8,40. Os galpões que compõem o fundo GRUL11 apresentam bom desempenho, com zero vacância e inadimplência, e possuem certificação LEED. A rentabilidade esperada é considerada apenas com as condições atuais da concessão. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo GRUL11 detém direitos sobre três galpões logísticos no Aeroporto de Guarulhos, com contratos típicos e prazo remanescente de 12 anos. Em maio de 2025, a cota do fundo valia R$ 8,40, representando um retorno líquido anualizado de IPCA + 10,45%. Planeja-se uma distribuição de 11 centavos por cota até agosto, com redução para cerca de 8 centavos a partir de setembro. O fundo apresenta galpões certificados LEED e sem vacância ou inadimplência, atendendo a inquilinos do setor de e-commerce e carga aérea. Houve um incremento no investimento em CRIs e FIIs, impulsionando o resultado do fundo. A taxa de gestão e administração permanecem estáveis. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Rendimentos a distribuir: 2.719.649,09 Taxa de administração a pagar: 129.284,75 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 6.253.290,54

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o IFIX apresentou ganhos de 2,99% no mês de abril, levando a uma valorização de 9,50% ao ano. Os fundos de tijolo se valorizaram 4,10%, enquanto o GRUL11 obteve um retorno total de 12,01%, incluindo dividendos. O deságio da cotas em relação ao valor patrimonial permanece elevado, em torno de 9%. No mês de abril, houve uma distribuição de 0,11 por cotas, com expectativa de manutenção até agosto, seguida por redução para aproximadamente 8 centavos. O fundo detém 3 galpões logísticos no Aeroporto de Guarulhos, com 43.259 m² locados a R$ 85,23/m², com contratos de locação de 12 anos e inquilinos líderes. A distribuição de dividendos foi de 0,11 por cotas. O investimento em CRIs e FIIs apresentou um incremento significativo nos resultados, impulsionado por uma estratégia de arbitragem bem-sucedida. A carteira do fundo não possui alavancagem. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO é administrado pelo Banco Daycoval S.A. O período de referência para o procente é abril. O valor do procente por unidade é de R$ 0,11. A data de pagamento é 13/05/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11. A data-base para o direito ao procente é 30/04/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo GRUL11 detém um portfólio de galpões logísticos no Aeroporto de Guarulhos, com 43.259 m² alugados. A receita imobiliária é de R$85,23 por m², com 50% repassado à concessionária. Em março de 2024, houve uma valorização expressiva do IFIX (9,70% no bimestre), resultando em um rendimento de 12,03% para o GRUL11. O rendimento real líquido anualizado é de 11,19%, considerando o prazo total da concessão e um valor residual zero. O spread anual é de 3,34% sobre a NTN-B 2035 (7,60% + IPCA). Não há operação de alavancagem na carteira. O fundo está totalmente ocupado por empresas líderes no setor. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 54.483.412/0001-59 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, contatável pelo telefone 11 31386844. A data da informação é 31/03/2025. O período de referência para o procente é Março. O valor do procente é de R$0,11 por unidade. O último dia de negociação com direito ao procente é 31/03/2025. A data do pagamento é 10/04/2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo Banco Daycoval S.A., possui um rendimento de R$ 0,11 por unidade e uma amortização de R$ 0,11 por unidade. O período de referência para o procente é fevereiro. O pagamento do procente será realizado em 14/03/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 28/02/2025. O código ISIN do fundo é BRGRULCTF004 e o código de negociação é GRUL11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo Icatu Vanguarda GRU Logístico apresentou bom desempenho no mês de fevereiro, com o IFIX e o GRUL11 registrando ganhos. A taxa de retorno líquida do fundo, utilizando valor residual zero, atingiu 11,57% aa + IPCA. Em março, a distribuição de proventos será de 11 centavos por cotas, com um ritmo natural de 8 centavos a partir de setembro. O fundo detém direitos de exploração de três galpões logísticos no Aeroporto de Guarulhos, com contratos de locação típicos e um prazo remanescente de 12 anos. Em abril, houve uma distribuição de R$ 0,11 por cotas, impulsionada por investimentos em CRIs e FIIs, além de uma estratégia de arbitragem bem-sucedida. O fundo não possui operações de alavancagem. A gestão permanece atenta à performance e confiante no retorno projetado, com foco na implementação de estratégias para obter os melhores resultados. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 54.483.412/0001-59 Data de Funcionamento: 10/07/2024 Rendimento a Distribuir: 2.717.000,00 Taxa de Administração a Pagar: 123.925,95 Total dos Passivos: 5.382.243,26

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo GRUL11 detém propriedades logísticas no Aeroporto de Guarulhos, com 43.259 m² alugados a um valor médio de R$ 85,23/m², com 50% repassado à concessionária. Em abril de 2024, foi distribuído R$ 0,11 por cotas, com dividend yield anualizado de 14,88%. No período de dezembro de 2024 a janeiro de 2025, o total de receitas foi de R$ 2.927.865. O rendimento imobiliário líquido foi de R$ 2.871.512. O rendimento financeiro líquido foi de R$ 56.353. O total de despesas foi de R$ 194.278. O resultado foi de R$ 2.733.587. A distribuição de rendimentos foi de R$ 2.717.000. O resultado não distribuído foi de R$ 16.587. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo GRUL11, que investe em galpões logísticos no Aeroporto de Guarulhos, apresentou um retorno real líquido anualizado de 12,14% ao final de 2024, considerando a manutenção das condições atuais. O índice IFIX teve uma performance negativa no quarto trimestre, com uma queda de 5,72%, a pior performance trimestral desde a pandemia. A taxa Selic encerrou o ano em 12,25%. Apesar do cenário desfavorável, o GRUL11 se destacou com um desempenho positivo, impulsionado pela ocupação por empresas de logística e e-commerce. O fundo fechou o ano cotado a R$ 7,55. A vacancia não foi informada no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo apresentou um lucro líquido de R$ 13.757.035. A carteira de investimentos inclui ativos como AERO I GRU, TPUBI9706286 e TPUBII969542, com investimentos focados em ganho de capital e rentabilização da carteira. A principal estratégia é a alocação em ativos imobiliários, com o objetivo de entregar resultados consistentes. A vacância nos galpões logísticos é inexistente, de acordo com a perspectiva para o ano de 2025. O valor contábil dos ativos imobiliários, no caso da AERO I GRU, é de R$ 235.800.000,00, mantendo-se sem variações no período. A avaliação dos ativos imobiliários é realizada conforme a regulamentação em vigor, utilizando o critério de marcação a mercado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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