Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2026

Composição de carteira

Balancete

13/08/2026

Balancete

06/07/2026

Composição de carteira

Assembleia

09/06/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 05/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

08/06/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 02/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/06/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 01/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/06/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 29/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/06/2026

Demonstrações financeiras

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

Demonstrações financeiras PDF

Resumo geral

As informações relativas ao fundo indicam procedimentos específicos para emissão, resgate e amortização de cotas, os quais dependem do valor patrimonial apurado no encerramento do dia de pregão. Foi registrado um conjunto de alterações estatutárias realizadas em 21 de agosto de 2025, que alteraram o Regulamento do Fundo. O relatório também detalha a composição dos custos, que incluem a taxa de administração e a taxa de gestão, além de estabelecer que o patrimônio do Fundo está sujeito à flutuação dos preços dos ativos na carteira, não havendo garantia contra períodos longos ou indefinidos de queda de valor. Do ponto de vista de auditoria, foi fornecida uma comunicação sobre a revisão das demonstrações financeiras, confirmando que a apresentação está de acordo com o objetivo de adequação, e foram comunicados os principais assuntos de auditoria.

Geral Sent.

28/05/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 27/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Regulamento

19/05/2026

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

A administradora do fundo informa aos cotistas sobre a adequação de procedimentos em cumprimento à Resolução CVM nº 175/2022. Em virtude de interpretações adicionais divulgadas por um Ofício-Circular Conjunto da CVM, houve a aprovação de uma atualização no método de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais. Esta mudança envolve a substituição do antigo "Sumário de Remuneração" pela Ferramenta ANBIMA, que passará a ser o meio centralizado e adequado para a transparência dessas informações, e um link de acesso a esta ferramenta será incluído no Anexo I da classe. É fundamental destacar que esta adequação é meramente de formato e diretrizes de transparência, não havendo qualquer alteração nos valores que são pagos aos cotistas. A nova versão do Regulamento consolidado entrará em vigor a partir do fechamento de 19 de maio de 2026.

Geral Sent.

18/05/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 15/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/05/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 13/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 12/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Composição de carteira

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO GP ETF S&P 500, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é abril de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 253.981.675,33, com as informações recebidas em 30/04/2026. O fundo possui investimentos no exterior, especificamente em VANGUARD SP 500 UCITs ETF, representando 99,899% do patrimônio líquido. Além disso, há aplicações em conta corrente no exterior (0,047%) e valores a pagar (0,016%). A descrição detalhada do ativo 210100 indica um período de vigência iniciando em 01/03/2032. - sentimento: neutro

Geral Sent.

12/05/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 11/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/05/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 07/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório referente à consulta das Carteiras de Fundos, com competência de maio de 2026, apresenta informações do fundo INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, cujo patrimônio líquido é de R$ 277.113.058,45. O administrador responsável pelas informações é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A composição dos ativos indica que o principal investimento é o VANGUARD SP 500 UCITS ETF, que constitui 99,931% do patrimônio líquido total. Os demais ativos reportados incluem uma parcela de disponibilidade no exterior (0,044%), valores a receber (0,010%) e valores a pagar (0,016%). Estas informações foram recebidas em 29/05/2026, e o relatório é baseado em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras.

Geral Sent.

30/04/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 29/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

29/04/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 28/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

28/04/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/04/2026

Balancete

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 03/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/03/2026

Dados diários

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/03/2026

Composição de carteira

INVESTOGPS&P (GPUS) 60.832.345/0001-33 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira do fundo INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com vencimento em 01/09/2027. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A competência do relatório é fevereiro de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 217.198.738,33. As aplicações do fundo incluem investimento no exterior em VANGUARD SP 500 UCITs ETF, representando 99,881% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades em conta corrente no exterior (0,052%), valores a pagar (0,014%) e valores a receber (0,000%). As vendas representam 0,00% do patrimônio líquido, e as aquisições representam 0,00% do patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/03/2026

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência refere-se a março de 2026. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Destacam-se valores como R$ 229.812.457,67 em "Realizável", R$ 135.097,42 em "Disponibilidades" e R$ 229.481.957,53 em "Títulos e Valores Mobiliários". As despesas administrativas totais somam R$ 405.683,99, enquanto a taxa de administração efetiva é de R$ 139.632,36. O total geral do passivo é de R$ 464.203.189,20. O relatório indica movimentação de cotas com emissões de R$ 2.280.000,00 e circulação de R$ 2.280.000,00. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/03/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo INVESTO GP ETF S&P 500, com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é junho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 118.922.375,39. As aplicações do fundo são majoritariamente investidas em VANGUARD SP 500 UCITS ETF, representando 99,784% do patrimônio líquido. Há também posições em CONTA CORRENTE NO EXTERIOR, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER, com representatividade menor. A data de início de vigência é 01/09/2029. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO GP ETF S&P 500, um fundo de índice com CNPJ 60.832.345/0001-33, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório de competência 06/2025 demonstra a distribuição dos ativos, com saldos significativos em Realizável (R$ 118.943.212,36), Disponibilidades (R$ 118.665.669,68), e Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 118.665.669,68). As despesas administrativas e taxas de administração do fundo totalizaram R$ 37.390,77 e R$ 12.534,44, respectivamente. O relatório também detalha a compensação de títulos e valores mobiliários, com um valor de R$ 121.210.486,68, e um total geral do passivo de R$ 240.153.699,04. O fundo segue o Plano de Contas COFI. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

28/05/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

A CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA informa o início do período de subscrição e integralização na Classe, no mercado primário, em 29 de maio de 2025, sob o código de negociação “GPUS11”. O início da negociação das cotas no mercado secundário está previsto para 02 de junho de 2025, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice S&P 500, calculado pela S&P OPCO, LLC. A Classe é destinada a investidores em geral. Para mais informações, consultar o Portal do Fundo “https://www.investoetf.com/etf/gpus11/”. Investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento: positivo

Geral Sent.

23/05/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

A Classe Única de Cotas do Investo GP ETF S&P 500 Fundo de Índice é negociada por meio da B3, podendo ser adquirida por qualquer corretora. Os rendimentos e ganhos auferidos com operações da carteira são geralmente isentos do Imposto de Renda. O Poder Executivo pode majorar a alíquota do IOF/Títulos, podendo chegar a 1,5% ao dia, ou 25% para operações com derivativos. Para cotistas residentes no Brasil, o tratamento tributário segue a Lei nº 14.754/23, sem incidência de tributação semestral ("Come-Cotas"). A Classe deve ser classificada como entidade de investimento e cumprir requisitos de alocação de carteira previstos na CVM. A integralização de cotas por meio da entrega de valores mobiliários pode estar sujeita a retenção de IRRF. A utilização de ativos financeiros para aplicações e resgates deve seguir as regras estabelecidas. As cotas não podem ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação em bolsa. O valor patrimonial da cota é calculado dividindo o Patrimônio Líquido pelo número de cotas em circulação. O gestor adota uma política de exercício de direito de voto em assembleias de detentores de títulos. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas. - sentimento: neutro

Geral Sent.

23/05/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O presente documento altera o prazo de integralização e resgate da classe de cotas do INVESTO GP ETF S&P 500 Fundo de Índice, conforme previsto no Regulamento do Fundo. O Fundo e a Classe foram devidamente constituídos em 14 de maio de 2025, através do Instrumento Particular de Deliberação Conjunta de Constituição. Até a data do relatório, o Fundo e a Classe se encontram em fase pré-operacional, sem distribuição de cotas ou aportes de recursos. As alterações visam adequar os prazos de integralização e resgate, com liquidação realizada através do Valor Patrimonial e pagamento em até 1 (um) dia útil para integralização e 2 (dois) dias úteis para resgate. As demais disposições do Instrumento de Constituição e Regulamento permanecem válidas, exceto as alteradas neste documento. BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM atua como Administrador e INVESTO Gestão de Recursos LTDA. como Gestor do Fundo. - sentimento: positivo

Geral Sent.

16/05/2025

Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo

Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo PDF

Resumo geral

Constituição do INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, classificado como "Fundo de Índice" sob a forma de condomínio aberto, listado na B3 S.A. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e gerido pela INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O BANCO BTG PACTUAL S.A. atua como custodiante, a S&P Opco, LLC como provedora do índice de referência, e a O Primo Rico Mídia, Eduacional e Participações S.A. como consultor estratégico. A divulgação de informações ocorrerá através do portal “https://www.investoetf.com/etf/gpus11/”. O Regulamento do Fundo e o anexo da Classe Única estão aderentes à legislação e regulamentação vigentes. Os números de CNPJ do Fundo e sua respectiva Classe Única serão atribuídos pela CVM.

Geral Sent.

16/05/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O ETF S&P 500 Fundo de Índice é negociado por intermédio da B3 e pode ser adquirido por corretoras. Os cotistas residentes no Brasil podem ter tratamento fiscal específico, desde que cumpridos determinados requisitos, sem aplicação de tributação semestral. Rendimentos e ganhos auferidos com operações são isentos do IR, mas podem haver impactos fiscais por meio de distribuições ou alienação de cotas. O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre a carteira da classe está atualmente em zero, podendo ser majorado. A utilização de ativos financeiros para aplicações e resgates deve observar regras específicas. As cotas não poderão ser objeto de cessão e transferência, exceto pela negociação no mercado de bolsa. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada dia de pregão. O gestor adota uma política de exercício de direito de voto em assembleias. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas.

Geral Sent.

01/05/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete do fundo de índice INVESTO GP ETF S&P 500, com data de competência em maio de 2025. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e utiliza o Plano de Contas COFI. O total do ativo é de R$ 21.296.261,46, enquanto o total do passivo também é de R$ 21.296.261,46. As disponibilidades somam R$ 3.146.206,26, e os títulos e valores mobiliários representam R$ 5.994.044,76. Há uma compensação de R$ 6.114.044,76 e controles no valor de R$ 120.000,00. O fundo possui emissões e cotas em circulação no valor de R$ 60.000,00 cada. As exigíveis e outras obrigações totalizam R$ 9.135.347,91. - sentimento_geral:

Geral Sent.

01/05/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira do fundo INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com competência em maio de 2025. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.046.868,81. A principal aplicação do fundo é em Vanguart SP 500 UCITS ETF, representando 99,126% do patrimônio líquido. O fundo também possui aplicações em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. Sentimento: Neutro

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 60832345000133)

Registro

8025

Denominacao

INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

14/05/2025

Classes e subclasses

INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE

Registro 36335

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

60832345000133

Publico alvo

Patrimonio liquido

324414289.07

Data PL

08/10/2026

Subclasses

SENIOR

Subclasse 8NLKT1758058288

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO

Subclasse QJD1D1758057774

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse V6VFD1758058401

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Exclusivo: N

Previdenciario: N

GPUS11 — Relatórios

Simulação de investimento em GPUS11

R$ 102,74

R$ 110,23

R$ 108,07

R$ 116,75

R$ 116,75

R$ 116,75

R$ 116,75

R$ 108,07

R$ 108,07

Patrimônio de GPUS11

R$ 324.414.289,07

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 117,57

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

17/08/2026

17/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

07/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026

03/08/2026

03/08/2026

30/07/2026

29/07/2026