GPOS11 — Patrimônio

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Fundo: CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR SELIC INTELIGENTE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 68.262.977/0001-10. Administrador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, CNPJ 62.318.407/0001-19. Patrimônio líquido: R$ 152.090.823,69, data de recebimento 09/10/2026. Carteira composta majoritariamente por títulos públicos SELIC com vencimentos entre 01/03/2027 e 01/09/2028, representando cerca de 70% do PL. Título público com vencimento 01/03/2029 representa 18,286% do PL e título com vencimento 15/08/2060 representa 11,114% do PL. Posição em cotas de fundo corresponde a 0,455% do PL e valores a pagar a 0,005% do PL. Não houve vendas ou aquisições no mês (quantidades zero). Relatório de composição de carteira mensal para competência 09/2026, versão 3.0.

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O balancete do fundo ETF GPOS (Classe Única GRÃO TEVA ITBR SELIC INTELIGENTE FUNDO DE ÍNDICE) referente ao período de 09/2026 apresenta ativos totais de R$ 316.245.343,74, equivalente ao passivo total. Os principais ativos são títulos e valores mobiliários, destacando-se Letras Financeiras do Tesouro (R$ 134.503.908,47) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 16.903.041,81). O fundo também possui cotas de fundos de renda fixa (R$ 691.380,57) e valores em custódia (R$ 48.682,04). No lado do passivo, destacam-se obrigações diversas (R$ 7.507,13) e valores a pagar à sociedade administradora (R$ 6.063,45). As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 210.668.796,53, majoritariamente proveniente de ajuste positivo ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 209.778.562,11). As despesas operacionais totalizam R$ 58.577.972,81, com destaque para ajuste negativo ao valor de mercado (R$ 58.504.246,14) e desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 2.337,83). O balancete demonstra equilíbrio entre ativos e passivos, refletindo a natureza de fundo de índice que replica a carteira de títulos públicos federais. Não há indicativos de eventos extraordinários ou riscos destacados nas informações apresentadas.

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O relatório refere-se ao ETF-RF com ticker GPOS (report_id 3466598). Trata do início de negociação do ativo. O documento é classificado como Headline, tipo Notícia. Data de entrega: 28/08/2026 às 16:49. Não foi possível visualizar o conteúdo detalhado da notícia. A informação está indisponível para visualização. Portanto, o resumo se baseia apenas nos metadados fornecidos.

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O comunicado anuncia o início da negociação das cotas do Grão Teva ITBR Selic Inteligente Fundo de Índice (GPOS11) na B3, com período de subscrição a partir de 1º de setembro de 2026 e negociação no mercado secundário a partir de 2 de setembro de 2026. O fundo tem como objetivo replicar o Índice Teva ITBR Selic Inteligente, que combina LFTs de curto prazo e NTN-B de prazo mais longo, visando um prazo médio-alvo de 885 dias. A emissão das cotas será ao preço de R$ 25,00 por unidade, com código ISIN BRGPOSCTF006. O fundo é regulado pela Resolução CVM 175 e administrado pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora e pela Grão Gestão de Recursos. O comunicado destaca os riscos envolvidos, incluindo possível descolamento do índice e liquidez secundária, e recomenda a leitura do regulamento e dos fatores de risco antes de investir.

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O regulamento do ETF GPOS (GRÃO TEVA ITBR SELIC INTELIGENTE FUNDO DE ÍNDICE) estabelece as regras de funcionamento do fundo de índice com prazo indeterminado e classe única. Define os prestadores de serviços: administrador S3 CACEIS Brasil DTVM, gestor GRÃO Gestão de Recursos e formador de mercado. A política de investimento busca replicar o Índice Teva ITBR Selic Inteligente, composto por LFTs e NTN-Bs, com alvo de prazo médio de 885 dias, permitindo até 20% de ativos fora do índice e 5% em ativos de renda fixa. Lista fatores de risco comuns (normativo, jurídico, segregação patrimonial, cibersegurança, saúde pública, socioambiental) e específicos da classe (descolamento de rentabilidade, concentração, cambial, liquidez, provedora do índice, perdas patrimoniais, precificação, etc.). Detalha despesas e encargos, incluindo taxa de administração de 0,075% ao ano e taxa de custódia de 0,025% ao ano, com regras de rateio e isenção inicial de custos de formador de mercado. Estabelece procedimentos para assembleias de cotistas, quórum, votação, divulgação de informações, mecanismos de gerenciamento de liquidez e regras de insolvência, limitando a responsabilidade dos cotistas ao valor subscrito. O sentimento geral do documento é neutro, pois trata exclusivamente de normas regulatórias sem avaliação de desempenho ou perspectiva.

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O documento trata do Instrumento Particular de Constituição do GRÃO TEVA ITBR SELIC INTELIGENTE FUNDO DE ÍNDICE, um ETF de índice de mercado, constituído sob a forma de condomínio aberto conforme a Resolução CVM 175/2022. O fundo é administrado pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gerido pela GRÃO Gestão de Recursos Ltda. Foi aprovado o regulamento do fundo e o anexo da classe única, bem como a listagem e admissão na B3. Os prestadores de serviços essenciais declaram que o fundo, sua classe única, regulamento e anexo estão em plena conformidade com a legislação vigente. O instrumento, regulamento e anexo deverão ser registrados perante a CVM após a assinatura, datada de 28 de julho de 2026. O documento é assinado pelos representantes legais do administrador e do gestor. Não há informações sobre desempenho financeiro ou projeções de retorno.

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O administrador S3 CACEIS Brasil DTVM S.A. publicou um ato único alterando os atos constitutivos do Grão Teva ITBR Selic Inteligente Fundo de Índice (CNPJ/MF nº 68.262.977/0001-10). A alteração consiste em incluir o CNPJ/MF no regulamento do fundo, conforme o Anexo I do instrumento. A nova versão do regulamento substituirá integralmente qualquer versão anteriormente aprovada. A mudança terá vigência a partir de 28 de julho de 2026. O documento foi assinado em São Paulo, em 29 de julho de 2026. Essa atualização visa adequar o regulamento às exigências de identificação do fundo. Não há indicação de impactos negativos ou positivos além da adequação formal.