GOLX11 — Patrimônio

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O balancete referente ao período de 09/2026 do TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 63.715.020/0001-69), administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, apresenta ativo total de R$ 4.159.285.014,24 e patrimônio líquido de R$ 1.183.514.789,36. O maior componente do ativo são títulos e valores mobiliários (R$ 1.161.677.288,44), seguido de custódia de valores (R$ 652.899.206,52) e instrumentos financeiros derivativos (R$ 1.914.095,15). O passivo total corresponde exatamente ao ativo, com obrigações mínimas (R$ 238.223,69) e patrimônio líquido composto principalmente por capital social (R$ 1.201.814.959,00) e ajustes de resgate de cotas. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 616.119.633,51, majoritariamente derivadas de operações com derivativos (R$ 559.353.430,26) e renda fixa (R$ 51.163.807,95). Enquanto as despesas operacionais totalizam R$ 638.165.424,16, destacando despesas com derivativos (R$ 636.098.504,26) e administrativas (R$ 1.535.315,65). O resultado líquido do período apresenta prejuízo de aproximadamente R$ 22.045.790,65 (receitas menos despesas). Esses indicadores refletem uma posição de ativos robusta, porém com pressão negativa nas operações de derivativos no período.

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O relatório apresenta a composição da carteira do TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 63.715.020/0001-69) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.161.469.293,31, conforme dados recebidos em 05/10/2026. A maior parte da alocação está em títulos públicos federais, com vencimentos entre 2027 e 2030. O título com maior peso é o Tesouro Selic 210100 vencendo em 01/09/2028, representando 39,953% do patrimônio líquido. Outros títulos relevantes incluem vencimentos em 01/03/2028 (20,793%), 01/09/2027 (10,029%) e 01/03/2029 (9,153%). Há também posições em títulos com vencimentos em 01/09/2030 (5,105%), 01/03/2030 (0,570%) e 01/09/2029 (7,731%). O fundo possui cotas de outros fundos, correspondendo a 4,664% do patrimônio líquido (CNPJ 45.823.842/0001-81). São registradas posições no mercado futuro (FUT GLD/Z26) equivalentes a 0,165% do PL. Contas a receber e a pagar são pequenas, representando 0,002% e 0,021% do PL, respectivamente. Disponibilidades em caixa são mínimas (R$ 3.000,00, 0,000% do PL). Não há operações de compra ou venda de ativos no mês, conforme as colunas de aquisições e vendas zeradas. O documento é informativo, sem avaliação de desempenho ou recomendações, refletindo apenas a posição da carteira.

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O balancete do TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE (GOLX) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.219.791.859,41. O ativo realizável soma R$ 1.282.362.164,48, composto majoritariamente por títulos de renda fixa (Letras Financeiras do Tesouro) e cotas de fundos de renda fixa. O fundo mantém uma exposição significativa em contratos de mercado futuro, com R$ 1.268.212.306,66 em contas de compensação. No resultado do período, as receitas operacionais foram de R$ 518.450.333,87, impulsionadas principalmente por rendas em operações com derivativos (futuros), enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 469.620.794,49, também concentradas em derivativos. O fundo registrou emissões de cotas no valor de R$ 25,45 milhões e resgates de R$ 1,35 milhão.

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O relatório apresenta a composição mensal da carteira do TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 63.715.020/0001-69) referente ao mês de 08/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.268.621.693,39, com informações recebidas em 03/09/2026. A maior parte da carteira está alocada em títulos públicos do Tesouro Nacional, com vencimentos entre março de 2027 e junho de 2030. A posição mais significativa é o título com vencimento em 01/09/2028, que representa 36,197% do patrimônio líquido (R$ 459.208.906,32). Outros destaques incluem os títulos com vencimentos em 01/03/2028 (18,839%), 01/09/2027 (9,085%) e 01/03/2027 (7,915%). O fundo também possui cotas de outro fundo (CNPJ 45.823.842/0001-81) correspondendo a 8,602% do patrimônio líquido. Pequenas alocações são feitas em disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de uma posição curta em contratos futuros (FUT GLD/Z26) equivalente a -1,063% do patrimônio líquido. O documento é puramente informativo, não contendo avaliações ou recomendações explícitas.

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O balancete do TREND ETF B3 OURO (GOLX) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 1,24 bilhão. O ativo realizável totaliza R$ 1,19 bilhão, composto majoritariamente por Títulos de Renda Fixa (Letras Financeiras do Tesouro) e cotas de fundos de renda fixa. O fundo possui uma exposição significativa em derivativos, evidenciada por contratos de mercado futuro comprados em contas de compensação na ordem de R$ 1,17 bilhão. No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 304,6 milhões, impulsionadas principalmente por rendas em operações com derivativos, contra despesas operacionais de R$ 374 milhões, resultando em um impacto negativo no resultado operacional. As despesas administrativas somaram aproximadamente R$ 1,1 milhão.

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O relatório apresenta a composição da carteira do TREND ETF B3 OURO (GOLX) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.176.173.625,32. A estratégia de alocação é predominantemente concentrada em Títulos Públicos (Cód. SELIC 210100) com diversos vencimentos entre 2027 e 2030, representando a maior parte do patrimônio, com destaque para o vencimento em 01/09/2028 (38,614%) e 01/03/2028 (20,098%). Além disso, o fundo detém 7,041% em cotas de outros fundos e mantém posições compradas em mercado futuro de ouro (FUT GLD/Z26), que apresentam um valor negativo de -1,528% do patrimônio líquido. O administrador do fundo é o Banco BNP Paribas Brasil S/A.

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O balancete do fundo TREND ETF B3 OURO (GOLX) referente à competência de junho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 1.073.081.182,46. O Ativo Realizável totaliza R$ 995.918.114,41, composto majoritariamente por Títulos e Valores Mobiliários (R$ 995,8 milhões), com destaque para Letras Financeiras do Tesouro e cotas de fundos de renda fixa. No campo de compensação, observam-se contratos de mercado futuro comprados no valor de R$ 993.033.969,14. Em termos de resultado, o fundo registrou Receitas Operacionais de R$ 144.001.014,81, impulsionadas principalmente por operações com derivativos (R$ 128,7 milhões). Contudo, as Despesas Operacionais foram significativamente superiores, somando R$ 221.904.136,80, sendo a maior parte proveniente de despesas com derivativos no mercado futuro (R$ 221,3 milhões).

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O funcionamento do fundo está regulado por normas que estabelecem procedimentos operacionais e de governança. Em relação às cotas, é definido o conceito de Cesta, utilizada para integralizar ou resgatar Lotes Mínimos de Cotas, e são previstas diferentes formas de pagamento e condições de resgate, como carência, conversão e pagamento por moeda corrente nacional. O processo de resgate exige a entrega de Registros de Cotista ao Administrador em um prazo específico e só será aceito se a documentação estiver correta e em tempo hábil. Quanto à gestão de risco, são estabelecidos Mecanismos de Gerenciamento de Liquidez, permitindo ao Gestor fechar a Classe para resgates em casos excepcionais de iliquidez. É obrigatória a divulgação de qualquer fato relevante sobre o Fundo, a Classe ou ativos integrantes, e este fato deve ser imediatamente comunicado ao Administrador. A estrutura do Fundo permite a criação de novas Classes e Subclasses, o que deve ocorrer por ato conjunto do Administrador e do Gestor. Em termos de governança, a convocação da Assembleia Geral de Cotistas exige um prazo mínimo de 15 dias de antecedência, sendo que a totalidade dos cotistas pode ser suprida pela falta de convocação.

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O relatório financeiro, referente à competência maio de 2026, apresenta o balancete do fundo TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, que é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As demonstrações indicam que o total geral do ativo e do passivo é de 1.426.661.788,91. Em termos operacionais, as receitas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de 75.703.150,58. As despesas operacionais também foram registradas em um montante considerável, em parte proveniente de operações com derivativos. No lado dos ativos, o valor realizável totaliza 402.818.048,23, sendo grande parte desses recursos investida em ativos como títulos de renda fixa e instrumentos financeiros.

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O relatório de consulta de carteiras de fundos refere-se ao TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As informações apresentadas são referentes à competência de maio de 2026, tendo sido recebidas em 09/06/2026. O Patrimônio Líquido do Fundo totaliza R$ 402.745.005,80. A composição da carteira inclui diversas aplicações em Títulos Públicos, cotas de fundos e posições em Mercado Futuro (FUT GLD/Q26). Quanto às disponibilidades, o fundo possui um saldo de R$ 3.000,00, enquanto os valores a receber somam R$ 40.210,80 e os valores a pagar são de R$ 73.042,43.

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O relatório mensal de securitizadora detalha os valores de pagamentos adiantados, segmentando as informações por diferentes prazos e localizações geográficas. É possível identificar o montante total de recebimentos, bem como valores pagos antecipadamente, divididos em períodos específicos, como os referentes a 3, 6 e 12 meses. O relatório segmenta ainda os pagamentos antecipados por faixas de tempo (por exemplo, entre 61 e 90 dias, e entre 91 e 120 dias). As informações financeiras são apresentadas e detalhadas para São Paulo, Rio de Janeiro, Miami e um valor total agregado.

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As demonstrações financeiras para 31 de março de 2026 foram aprovadas em 29 de maio de 2026. As operações de resgate e integralização de cotas estão sujeitas à liquidação em lotes mínimos, exigindo a entrega de uma "Cesta", que deve ser composta por valores em moeda corrente nacional e/ou, no máximo, 5% em Investimentos Permitidos. Quanto à governança, o relatório detalha os Principais Assuntos de Auditoria e menciona mudanças na política de administração de risco da Classe, efetivas a partir de 4 de fevereiro de 2026. É crucial estar ciente dos diversos riscos, que incluem a possibilidade de perdas patrimoniais, interferência regulatória, flutuações de mercado e perdas decorrentes de eventos de força maior, como incêndios ou inundações. Deve-se destacar que o investimento não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, Administrador ou qualquer prestador de serviços, e a responsabilidade dos cotistas limita-se ao valor por eles subscrito.

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Este balancete refere-se ao fundo TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF que teve a competência de 04/2026. O administrador responsável pelo fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O relatório detalha a composição financeira por contas, incluindo valores em realizáveis e disponibilidades. Entre os ativos mais significativos, destacam-se os títulos e valores mobiliários, que somam, por exemplo, R$ 352.267.866,02 em títulos livres, e valores vinculados à prestação de garantias. A estrutura contábil aponta um total geral do passivo de R$ 1.247.425.130,24.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.715.020/0001-69, administrado por BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 352.260.417,22, com data de recebimento das informações em 11/05/2026. A versão do relatório é 3.0, referente à competência de abril de 2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes vencimentos e códigos SELIC, além de cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e posições compradas em mercado futuro (FUT GLD/M26). A maior parte do patrimônio líquido está alocada em títulos públicos com vencimento em 01/09/2028. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta informações do fundo TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.715.020/0001-69, administrado por BANCO BNP PARIBA S BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 172.251.728,07, com data de recebimento das informações em 06/03/2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 01/03/2026, 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029, e 01/06/2030. Também são aplicados cotas de fundos, disponibilidades, valores a pagar, valores a receber, e posições compradas no mercado futuro (FUT GLD/J26). O relatório detalha a quantidade e o valor de aquisições e vendas, além do custo e valor de mercado de cada ativo. A posição final dos títulos públicos é expressa em quantidade, valor, e percentual do patrimônio líquido. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF B3 Ouro Classe de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.715.020/0001-69, administrado por BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é março de 2026, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 307.225.888,51. As aplicações incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 01/06/2030, 01/03/2030, 01/03/2029, 01/09/2028 e 01/03/2028. Há também posições em mercado futuro (FUT GLD/M26), valores a receber, valores a pagar e disponibilidades. A exposição em títulos públicos representa uma parcela significativa do fundo, com diferentes percentuais do patrimônio líquido. - sentimento_geral: Answer: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversas categorias de ativos e passivos. Observa-se uma compensação significativa de 777.473.512,09, juntamente com valores expressivos em títulos e valores mobiliários, tanto classificados em categorias quanto para negociação. A custódia de valores representa um montante considerável, assim como as negociações e intermediações de valores, incluindo contratos futuros. As contas de resultado demonstram receitas operacionais e de renda com títulos e valores mobiliários, além de rendas provenientes de operações com derivativos. As despesas operacionais incluem despesas com títulos e valores mobiliários e despesas em operações com derivativos, principalmente contratos futuros. O relatório detalha despesas administrativas, de serviços financeiros e técnicos especializados, além de taxas de administração e gestão do fundo. Outras despesas operacionais e compensações também são mencionadas, completando o quadro financeiro apresentado.

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O relatório apresenta um balancete referente à competência de 01/2026, do Fundo TREND ETF B3 Ouro Classe de Índice. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 247.230.881,64, sendo R$ 77.013.115,64 classificados como realizáveis, e R$ 170.217.766,00 em compensação. As disponibilidades somam R$ 3.000,00, depositados em bancos privados. Em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, o fundo possui R$ 77.010.115,64, incluindo títulos de renda fixa e cotas de fundos de investimento. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 71.686.945,90, integralmente composto por cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram R$ 6.451.819,86, provenientes principalmente de rendas com títulos e instrumentos financeiros derivativos. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.

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O documento informa sobre alterações no regulamento do Fundo TREND ETF B3 OURO, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175. A partir de 04 de fevereiro de 2026, a divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website dos gestores. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para refletir essa mudança, incluindo um aviso obrigatório. Os cotistas podem obter mais informações na sede do ADMINISTRADOR, através do Serviço de Atendimento ao Cotista, pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas está disponível no telefone 0800-771-5999 e por e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

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O relatório descreve aspectos operacionais e financeiros de uma classe de cotistas, incluindo despesas e encargos associados a assembleias, comitês, operações com ativos da carteira e processos societários. A taxa global de remuneração dos prestadores de serviços é de 0,2% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da classe e cobrada mensalmente. Os cotistas estão sujeitos a riscos de perdas patrimoniais significativas, podendo inclusive ocorrer patrimônio líquido negativo e insolvência da classe. Gastos com a convocação, instalação e formalização de reuniões também são cobertos. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações do fundo TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 70.806.445,23 em 06/02/2026. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos com diferentes vencimentos, incluindo 01/06/2030, 01/03/2030, 01/03/2029, 01/09/2028 e 01/03/2028. Também possui cotas de fundos, posições futuras compradas (FUT GLD/J26), valores a receber, valores a pagar e disponibilidades. O relatório indica uma posição negativa em Mercado Futuro de -R$ 6.202.399,75, representando -8,760%. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando receitas, despesas, títulos e valores mobiliários. As contas de compensação exibem um valor significativo de 433.631.045,63. O capital social é de 164.749.150,80, enquanto as cotas de investimento totalizam 165.052.951,70. As receitas operacionais alcançaram 28.450.040,18, impulsionadas pelas rendas de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais somaram 20.947.462,99, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários a maior parte. Houve ajuste positivo ao valor de mercado de TVM de 16.783,48 e ajuste negativo de 8.664,00. A custódia de valores representa um montante considerável de 88.033.543,16. Não informado no relatorio o sentimento geral do período.

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O relatório diário acompanha o desempenho do fundo TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência do relatório é 02/01/2026. Observa-se uma variação significativa na cotação ao longo do período, iniciando em R$ 49,733804 e atingindo R$ 57,452423. Houve um aumento expressivo no patrimônio líquido, que saltou de R$ 12.433.451,03 para R$ 37.344.075,50. O número total de cotistas evoluiu de 9 para 41. Em 22/01/2026, houve uma captação de R$ 11.324.895,40, e em 23/01/2026, uma captação de R$ 11.490.484,60. A data da próxima informação do PL varia de 05/01/2026 a 26/01/2026. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta dados de um fundo de índice TREND ETF B3 Ouro, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O CNPJ do fundo é 63.715.020/0001-69 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026. Observa-se um aumento no número de cotistas ao longo do período, atingindo 34 no dia 22/01/2026. Houve um resgate significativo de R$ 11.324.895,40 no dia 22/01/2026, resultando em um patrimônio líquido de R$ 25.481.014,76. A cotação do fundo variou entre 49,733804000000 e 56,624477000000 nesse período. O total de carteira apresentou variações, atingindo o valor de R$ 25.069.841,73 no dia 22/01/2026. A proxima informação do PL sera em 23/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário refere-se ao fundo TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.715.020/0001-69, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 49,733804 e atingindo R$ 55,696789. O patrimônio líquido do fundo variou de R$ 12.433.451,03 a R$ 13.924.197,48. O número total de cotistas aumentou de 9 para 34. A data da próxima informação do patrimônio líquido varia entre 05/01/2026 e 22/01/2026. Não houve resgates ou captacões no período. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário acompanha o desempenho do fundo TREND ETF B3 OURO, CNPJ 63.715.020/0001-69, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, com data de competência 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 49,733804 e atingindo R$ 54,931699. O patrimônio líquido do fundo oscilou entre R$ 12.433.451,03 e R$ 13.732.924,79, enquanto o total de carteira variou entre R$ 12.586.318,66 e R$ 13.515.138,05. O número total de cotistas variou de 9 a 32 durante o período. Não houve resgates ou captações registradas nos dias analisados. A próxima informação do PL foi agendada para 21/01/2026. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do fundo TREND ETF B3 Ouro Classe de Índice, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O CNPJ do fundo é 63.715.020/0001-69, e o do administrador é 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, o número de cotistas variou de 9 a 29. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento constante, iniciando em R$ 12.433.451,03 e atingindo R$ 13.509.453,73. O valor da cotação do fundo oscilou entre R$ 49,73 e R$ 54,04. Não houve registros de resgates ou captações no período. A próxima informação do PL está programada para 20/01/2026. sentimento: neutro

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Resumo geral

O TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 19 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 22 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto e registrado na CVM sob o nº 1679/2025/CVM/SIN/GIFI. Para mais informações, acesse o site do fundo (https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/). - sentimento: positivo