GOLB11 — Simulação

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Balancete do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE (ETF) referente à competência de 09/2026. Administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Total do ativo: R$ 1.247.899.001,28; total do passivo: mesmo valor. Patrimônio líquido: R$ 489.427.567,90, composto principalmente por capital social (R$ 479.090.715,99) e lucros acumulados (R$ 10.336.851,91). Receitas operacionais: R$ 271.550.782,97, destacando rendas de títulos públicos federais e operações com derivativos. Despesas operacionais: R$ 293.261.149,82, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa e operações com derivativos. Resultado do período apresenta déficit aproximado de R$ 21,7 milhões (receitas menos despesas). O fundo mantém significativa posição em aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos públicos federais como garantia de operações em bolsa.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE (GOLB) referente ao mês de setembro de 2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 467.717.201,06 na data de corte de 30/09/2026. A maior parte da alocação está em títulos públicos vinculados à taxa SELIC, com destaque para o vencimento 01/03/2027 (31,57% do PL) e 01/09/2027 (21,36% do PL). Também há posição significativa em título com vencimento 01/09/2028 (9,61% do PL) e 01/03/2031 (1,70% do PL). Um ativo identificado pelo código 760199 representa 35,61% do patrimônio líquido, provavelmente relacionado a exposição ao ouro via contrato futuro. As posições em futuro de ouro (GLDFZ26) correspondem a 0,165% do PL, enquanto os valores a pagar e a receber são representativos de menos de 0,05% cada. Não foram registradas aquisições ou vendas significativas no mês para a maioria dos títulos, indicando manutenção da estratégia de longo prazo. O documento é informativo e não contém avaliações de desempenho, refletindo um tom neutro e exclusivamente descritivo.

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O balancete do BTG Pactual Futuro de Ouro B3 Fundo de Índice (GOLB), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 413.341.454,93. O ativo realizável soma R$ 422.495.673,95, composto majoritariamente por títulos de renda fixa (Letras Financeiras do Tesouro) e aplicações interfinanceiras. Destaca-se a expressiva operação em derivativos no mercado futuro, com contratos comprados totalizando R$ 418.668.671,92 em contas de compensação. No resultado do período, as receitas operacionais foram de R$ 237.287.026,39, impulsionadas principalmente por rendas em operações com derivativos (R$ 213,6 milhões), enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 232.727.635,80, refletindo a alta volatilidade e o volume de negociações em contratos futuros.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE (GOLB) referente ao mês de 08/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 417.900.845,54. A maior parte dos investimentos está alocada em títulos públicos, com destaque para os códigos SELIC 210100 com vencimentos em 01/03/2027, 01/09/2027 e 01/09/2028, representando juntos cerca de 88,6% do patrimônio líquido. Há também uma posição em contrato futuro GLDFZ26, cujo valor de mercado é negativo (-R$ 4.453.957,67), equivalente a -1,066% do patrimônio. Os valores a pagar e a receber são insignificantes, totalizando menos de 0,05% do patrimônio. Não foram registradas aquisições ou vendas significativas no mês. A carteira demonstra foco em renda fixa pública com exposição limitada a derivativos de ouro.

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O balancete do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 62.415.896/0001-27) refere-se à competência de 07/2026 e apresenta um total geral do ativo de R$ 1.109.866.055,61, equivalente ao total geral do passivo. O ativo realizável soma R$ 408.630.599,25, enquanto as aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 114.511.126,31, principalmente em letras do Tesouro Nacional. Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 294.083.467,80, com destaque para títulos públicos federais negociáveis. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 437.842.965,88, composto por capital social de R$ 427.506.113,97 e lucros acumulados de R$ 10.336.851,91. As contas de resultado credoras somam R$ 165.549.787,12, enquanto as devedoras totalizam R$ 200.980.009,56, refletindo operações com derivativos e títulos de renda fixa. O fundo apresenta saldo positivo em operações de futuro, com receitas de R$ 146.510.944,97 e despesas de R$ 200.255.482,41 nesse segmento. As demais contas incluem custódia de valores, outras receitas e despesas operacionais, e controle de emissões e resgates de cotas.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do BTG Pactual Futuro de Ouro B3 Fundo de Índice (GOLB) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 402.412.743,49. A estratégia de alocação é concentrada predominantemente em Títulos Públicos (Série SELIC) com diversos vencimentos entre 2027 e 2031, que juntos representam a maior parte do patrimônio. Além disso, o fundo mantém posições em ativos de negociação e operações no mercado futuro (GLDFZ26), apresentando uma posição vendida/negativa de R$ 6.078.710,00 (-1,511% do PL). A estrutura de ativos indica a busca por liquidez e indexação à taxa Selic, combinada com a exposição ao ouro via derivativos.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE (GOLB) referente à competência de junho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 363.574.530,21. A estratégia de alocação concentra-se predominantemente em Títulos Públicos (Cód. SELIC 210100) com diversos vencimentos entre 2027 e 2031, que juntos representam a quase totalidade do patrimônio líquido (aproximadamente 99,9%). Destacam-se as posições em títulos com vencimento em 01/03/2027 (39,27%) e 01/09/2027 (26,57%). O relatório também registra posições em Mercado Futuro (GLDFQ26) com valor negativo de R$ 223.743,27, além de pequenos saldos de valores a pagar e a receber.

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O documento é uma comunicação sobre a realização de uma Consulta Formal para os cotistas do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE INDICE. O objetivo principal é obter a deliberação dos cotistas a respeito da aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, juntamente com o relatório do auditor independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. Os cotistas foram convocados para manifestar seus votos até 6 de julho de 2026. A votação deve ser realizada exclusivamente por meio de uma plataforma eletrônica, mediante link enviado por correio eletrônico. É fornecida orientação de que os documentos relativos ao Fundo podem ser acessados tanto pelo site da administradora quanto pelo sistema público da Comissão de Valores Mobiliários. Ademais, é solicitado aos cotistas que não receberam a convocação por correio eletrônico que procedam à atualização de suas informações cadastrais junto ao custodiante de suas cotas.

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O relatório apresentado refere-se ao BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, um fundo do tipo ETF, com competência em maio de 2026. Os valores totais de ativo e passivo registrados são de R$ 976.448.315,44, sendo que o Patrimônio Líquido totaliza R$ 347.865.625,37. As rendas do fundo apresentam destaque para as operações com derivativos, totalizando R$ 66.652.810,85, enquanto as despesas operacionais com derivativos alcançaram R$ 76.587.598,40. Foram observados registros significativos em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos na conta de ativos. O Administrador responsável pela custódia do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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O documento em consulta refere-se ao BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações apresentadas, referentes à competência 05/2026 e recebidas em 29/05/2026, indicam um Patrimônio Líquido total de R$ 348.278.772,58. A carteira de fundos está diversificada e inclui diversos ativos, como Títulos Públicos com vencimentos variados, um Ativo específico e posições em Mercado Futuro. O detalhamento das aplicações mostra que os Títulos Públicos representam uma parcela significativa do patrimônio, englobando variações de vencimento. Além disso, há registro de valores a pagar e valores a receber, indicando movimentações operacionais.

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O relatório aborda o cumprimento de requisitos éticos e de independência, com comunicação aos responsáveis pela governança sobre assuntos significativos de auditoria. A gestão de riscos envolve a estimativa de perdas potenciais por meio do VaR, a definição de parâmetros de risco (seja o Fundo mais agressivo ou conservador), e a avaliação das perdas em cenários de estresse. As decisões de alocação são fundamentadas em metodologia que usa a avaliação macroeconômica, análise quantitativa de risco de mercado e análise fundamentalista de crédito. Em relação às operações com cotas, a emissão e resgate utilizam o valor patrimonial apurado no encerramento do dia de pregão, e amortizações são restritas a casos excepcionais. Financeiramente, o relatório fornece dados do Patrimônio Líquido e do VaR, além de demonstrar a evolução da rentabilidade bruta da cota em diferentes datas. Além disso, os auditores avaliam a adequação das políticas contábeis, a apresentação das demonstrações financeiras e a capacidade de continuidade operacional do Fundo.

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É fornecida uma declaração de que foram cumpridos os requisitos éticos e de independência, além de ser comunicado qualquer relacionamento que possa afetar a independência. Os assuntos de auditoria mais significativos são detalhados em relatório, exceto se houver proibição legal de divulgação. Em termos de gerenciamento de riscos, o processo envolve estimar perdas potenciais por meio do VaR, definir parâmetros de avaliação de perdas segundo o perfil do Fundo e avaliar perdas em cenários de estresse. As decisões de alocação são baseadas em metodologia que emprega avaliação macroeconômica, análise quantitativa, monitoramento de risco de mercado e análise fundamentalista para controlar o risco de crédito. Em relação às operações, o Administrador utiliza o valor patrimonial das Cotas apurado no dia do pregão para integralização e resgate, e as amortizações são feitas somente em casos excepcionais. As demonstrações financeiras foram auditadas, abrangendo a adequação das políticas contábeis e a continuidade operacional do Fundo, cujos resultados e rentabilidade foram divulgados até 31 de março de 2026.

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O balancete apresentado é referente ao fundo BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, um ETF, e sua competência é 04/2026. A administração é realizada pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Financeiramente, o valor total realizável atinge 351.346.077,94. Observa-se que há diferentes categorias de ativos, como APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ e TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS, que compõem parte do patrimônio. O valor total geral do passivo registrado é de 981.310.985,58. O balancete detalha diversos componentes financeiros, incluindo direitos realizáveis, aplicações em operações compromissadas, e títulos e valores mobiliários.

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.415.896/0001-27, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 351.241.685,56, com informações recebidas em 30/04/2026. A carteira inclui investimentos em títulos públicos, com vencimentos em 01/03/2027, 01/09/2027 e 01/09/2028, além de 01/03/2031. Há também investimentos em um ativo específico (Cód. Ativo: 760199) com Data de Início de Vigência em 15/08/2026. A carteira apresenta posições em Mercado Futuro – Posições Compradas (GLDFM26) e valores a pagar e a receber. - sentimento: neutro

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, informa aos cotistas sobre a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe. Essa alteração foi aprovada e se trata de adequação ao formato e diretrizes de transparência estabelecidas pelo Ofício-Circular CVM nº 1/2025, que prevê a utilização da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas). Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas. A versão consolidada do Regulamento entrará em vigor no fechamento de 11 de maio de 2026. A administradora disponibiliza seus canais de atendimento para esclarecimentos e documentação pertinente. - sentimento: neutro

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O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Futuro de Ouro B3 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. O objetivo da Classe é replicar as variações e a rentabilidade do Índice Futuro de Ouro B3 (IFGOLD B3), que replica uma carteira teórica composta pelo Contrato Futuro de Ouro (GLD) negociado na B3. O fundo é de regime aberto, com prazo indeterminado, e busca refletir o índice de referência através da aquisição preponderante de ativos elegíveis. O cálculo do índice ocorre ao final do dia (EOD), considerando o preço ajuste dos contratos. Utiliza uma estratégia de rolagem entre os meses do contrato, e uma cesta é criada para calcular o preço do índice. O relatório também define termos como Cotista INR, CUSTODIANTE, Data de Rebalanceamento, Dia Útil, Fatores de Risco e outros termos relevantes para o funcionamento do fundo. - sentimento: Neutro

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O administrador da BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE aprovou atualizações na divulgação da remuneração de prestadores de serviços essenciais. A divulgação será realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), substituindo o "Sumário de Remuneração". Não haverá alteração nos valores pagos aos cotistas, sendo apenas uma adequação às diretrizes de transparência estabelecidas pelo Ofício-Circular CVM nº 1/2025. O novo Regulamento consolidado e o novo Anexo I foram aprovados e estarão em vigor a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. Os documentos estão disponíveis na sede da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. Para informações e contato, disponibiliza-se o SAC 0800 772 2827 e a Ouvidoria 0800 722 0048. - sentimento: neutro

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O relatório em questão é um Informe Mensal de Securities Advisors e visa detalhar o status do investimento e da gestão de uma carteira. O documento apresenta uma análise financeira abrangente, abrangendo diferentes datas e períodos de tempo. São destacados vários indicadores importantes, incluindo a duração da carteira, que é um dos pontos de análise. Adicionalmente, são examinados os tipos de garantias e o nível de cobertura, fornecendo informações específicas sobre a estrutura do investimento. O relatório sistematicamente apresenta valores e parâmetros relacionados à gestão de ativos, seguindo uma organização temporal que permite acompanhar a evolução desses dados e estratégias ao longo do mês.

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Nao informado no relatorio

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O relatório apresenta a carteira do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 62.415.896/0001-27, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo em fevereiro de 2026 era de R$ 268.499.640,14. As aplicações incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 01/03/2027, 01/09/2027 e 01/03/2031. Há também posições em mercado futuro, como GLDFJ26, e valores a pagar e a receber. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores de cada ativo, incluindo o custo de mercado. A porcentagem do patrimônio líquido representada por cada aplicação também é apresentada. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações referentes à competência de 03/2026, do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 62.415.896/0001-27, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição do passivo, incluindo valores de aplicações, títulos e valores mobiliários, compensações e outros ativos. Destacam-se os valores em títulos públicos federais, títulos para negociação e custódia de valores. Também são apresentados detalhes sobre devedores, despesas antecipadas e outros valores. O valor total do passivo é de 783.103.060,26. Sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.415.896/0001-27, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 31/03/2026 era de R$ 297.313.740,95. A maior parte das aplicações são em Títulos Públicos, com vencimentos em 01/03/2027, 01/09/2027 e 01/09/2028. Há também posições em Mercado Futuro (GLDFM26), Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório indica negociações de Vendas e Aquisições ao longo do período. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o BTG Pactual Futuro de Ouro B3 Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.415.896/0001-27. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor realizável de R$ 218.228.797,53 e aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 118.779.973,10. As aplicações são em Notas do Tesouro Nacional. O fundo possui títulos de renda fixa no valor de R$ 77.134.170,61. Há também uma quantidade significativa em contratos do mercado futuro comprados, totalizando R$ 199.432.210,99. O valor em custódia de valores é de R$ 501.845,00. O fundo apresenta uma compensação de R$ 302.722.438,10 e despesas administrativas de R$ 168.044,15. O relatório indica um total geral do passivo de R$ 520.951.235,63. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 Fundo de Índice, com patrimônio líquido de R$ 200.640.242,22 em 30 de janeiro de 2026. As aplicações são predominantemente em títulos públicos, com vencimentos em 2027 e 2031, além de uma posição significativa em um ativo (código 760199). Há também posições em mercado futuro (GLDFJ26) e valores a pagar. A maior parte do patrimônio líquido está alocada no ativo 760199, representando 59,200% do total. A carteira apresenta uma posição negativa em mercado futuro, equivalente a -8,738% do patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.415.896/0001-27, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório tem como período de referência fevereiro de 2026. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Dentre os ativos, destacam-se aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e compensação. O valor total do passivo é de 724.103.070,96. Há valores significativos em títulos públicos federais, tanto na categoria de títulos livres quanto vinculados à prestação de garantias. A conta de negociação e intermediação de valores apresenta um saldo expressivo, assim como a conta de títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha informações sobre custódia de valores e movimentação de cotas. O sentimento geral presente no relatório é neutro.

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O relatório diário refere-se ao BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.415.896/0001-27, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 105,279773693562 e atingindo R$ 121,666114972006. Houve captações significativas nos dias 06, 14, 15, 16, 20 e 21 de janeiro, totalizando valores expressivos. O número total de cotistas aumentou de 171 para 296 ao longo do período. O Patrimônio Líquido do fundo apresentou crescimento, iniciando em R$ 12.633.572,84 e terminando em R$ 192.840.792,23. O total da carteira do fundo também aumentou significativamente durante o período. A data da próxima informação do PL variava entre 05/01/2026 e 26/01/2026.

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O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.415.896/0001-27, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 105,279773693562 e encerrando em R$ 117,956623099970. Houve captações significativas nos dias 06 e 20 de janeiro, totalizando R$ 15.148.833,68 e R$ 16.017.081,79, respectivamente. O número de cotistas aumentou de 171 para 269 ao longo do período. O patrimônio líquido variou consideravelmente, atingindo R$ 184.012.332,04 em 21 de janeiro. Nao informado no relatorio sobre sentimento geral do periodo.

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE. A competência é 02/01/2026, com CNPJ 62.415.896/0001-27. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. Durante o período analisado, houve variações significativas na cota do fundo, começando em 105,279773693562 e atingindo 119,911532506574. As captações e resgates diários oscilaram, com valores mais expressivos em 06/01/2026 (R$ 15.148.833,68) e 14/01/2026 (R$ 1.677.769,85). O patrimônio líquido apresentou crescimento constante, iniciando em R$ 12.633.572,84 e encerrando em R$ 187.061.990,71. O número total de cotistas aumentou de 171 para 276 ao longo do período. A data da próxima informação do PL varia conforme o dia, com a última data registrada sendo 23/01/2026.

Resumo geral

O relatório diário apresenta o fundo BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.415.896/0001-27, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. No dia 02/01/2026, a cota do fundo era de R$ 105,279773693562, com um patrimônio líquido de R$ 126.335.728,43 e 171 cotistas. Houve um aumento no número de cotistas ao longo do período, atingindo 261 no dia 20/01/2026. Observa-se um fluxo de captação em alguns dias, como em 06/01/2026 (R$ 15.148.833,68) e 20/01/2026 (R$ 16.017.081,79). O valor total de carteira variou ao longo do período, sendo de R$ 127.939.882,24 em 02/01/2026 e R$ 176.302.110,82 em 20/01/2026. - sentimento geral:

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.415.896/0001-27, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026. O número total de cotistas variou de 171 a 258 durante o período analisado. Houve períodos de captação e resgate de recursos, como em 06/01/2026 (R$ 15.148.833,68) e 07/01/2026 (R$ 22.565.56,85). O Patrimônio Líquido apresentou crescimento ao longo do relatório, atingindo R$ 160.170.817,87 em 19/01/2026. A data da próxima informação do PL é consistentemente informada para os dias subsequentes. O total de carteira variou ao longo do período, com o valor de R$ 127.939.882,24 em 02/01/2026 e R$ 156.852.636,66 em 19/01/2026. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 117.824.746,12 e contas de resultado credoras totalizando 10.780.788,98. As rendas de aplicações em operações comprometidas atingiram 1.108.658,08, enquanto as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somaram 9.657.711,69. As despesas operacionais alcançaram 773.695,10, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que totalizaram 526.217,15. O relatório também demonstra controle sobre emissões e circulação de cotas, com valores de 1.200.000,00 e 1.200.000,00, respectivamente. O total geral do ativo foi de 348.886.180,05 e o total geral do passivo de 348.886.180,05. Sentimento: Neutro

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 12/2025, versão 3.0. O fundo BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.415.896/0001-27, sob administração da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), apresenta um patrimônio líquido de R$ 127.831.840,00. As aplicações do fundo são majoritariamente em Títulos Públicos, representando 40,863% e 28,280% do patrimônio líquido. Há também investimentos em Mercado Futuro (GLDFG26), com 0,883% do patrimônio. Valores a pagar e a receber totalizam 0,032% e 0,001% do patrimônio líquido, respectivamente. A data de início de vigência é 01/03/2026. - sentimento geral: neutro

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Resumo geral

O relatório de competência 11/2025 refere-se ao BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 62.415.896/0001-27. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, e o plano de contas utilizado é o COFI. O fundo apresenta valores significativos em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários, e Compensação. Destacam-se a presença de valores vinculados à prestação de garantias e ativos para negociação. O relatório também detalha a custódia de valores e a negociação e intermediação de valores. O valor total do passivo é de 228.118.509,13. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.415.896/0001-27, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência refere-se a novembro de 2025, sendo esta a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 93.962.631,03, conforme dados recebidos em 28 de novembro de 2025. A carteira do fundo é composta por títulos públicos, contratos futuros de ouro (GLDFG26 e GLDFZ25), e valores a pagar. Há posições compradas e vendidas em contratos futuros. A maior parte do patrimônio líquido está alocada em títulos públicos com vencimento em 01/09/2027 e 01/09/2028, além de contratos futuros GLDFG26. - sentimento geral: neutro

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Resumo geral

O BTG Pactual Futuro de Ouro B3 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (Classe Única de Cotas) iniciará a negociação de suas cotas no mercado secundário em 24 de outubro de 2025. O código de negociação será "GOLB11", com nome de pregão BTGP GOLB e código ISIN BRGOLBCTF001, com valor inicial de R$ 100,00. O objetivo da Classe é refletir as variações do Futuro de Ouro B3 (IFGOLD B3), buscando replicar uma carteira teórica composta pelo Contrato Futuro de Ouro (GLD) negociado na B3, com rolagem sistemática e caixa investido em ativos indexados à taxa DI de 1 dia ou à taxa Selic Over. A Classe é destinada a investidores em geral. Para informações detalhadas, consulte o site “https://www.btgpactual.com/asset-management/GOLB11”. O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento do fundo e do anexo antes de investir. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O BTG Pactual Futuro de Ouro B3 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará o período de subscrição e integralização das cotas em 23 de outubro de 2025, no mercado primário, sob o código de negociação “GOLB11”. A negociação no mercado secundário está prevista para 24 de outubro de 2025. O objetivo do fundo é refletir as variações e rentabilidade do Futuro de Ouro B3 (IFGOLD B3). Destinado a investidores em geral, o fundo replica uma carteira teórica composta pelo Contrato Futuro de Ouro (GLD) negociado na B3. O valor inicial das cotas é de R$ 100,00. Para mais informações, consulte o site "https://www.btgpactual.com/asset-management/GOLB11". O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e a liquidez das cotas. É importante ler o regulamento, o anexo e a seção de fatores de risco antes de investir. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório descreve as características da Classe Única de Cotas do BTG Pactual Futuro de Ouro B3 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. O objetivo da classe é refletir as variações e a rentabilidade do Índice Futuro de Ouro B3, que replica uma carteira teórica composta pelo Contrato Futuro de Ouro (GLD) negociado na B3. O índice é calculado ao final do dia e utiliza um critério de rolagem entre os meses do contrato. O relatório define termos como CUSTODIANTE, ESCRITURADOR, Dia Útil, Data de Rebalanceamento e outros, com seus respectivos significados. O fundo é uma classe única, de condomínio aberto e com prazo indeterminado. O relatório também menciona o horário de corte para processamento de ordens de Integralização e Resgate, e a importância do Portal do FUNDO para informações atualizadas. Fatores de Risco estão descritos em um documento no Portal do FUNDO. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Futuro de Ouro B3 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. O objetivo da classe é refletir as variações e a rentabilidade do Índice Futuro de Ouro B3 (IFGOLD B3), que replica uma carteira teórica composta pelo Contrato Futuro de Ouro (GLD) negociado na B3. O índice é calculado ao final do dia (EOD) com base no preço ajuste dos contratos. O fundo possui regime aberto e prazo indeterminado. O GLD é o ticker utilizado na NYSE para negociar o fundo SPDR® Gold Trust. A custódia física é realizada por JPMorgan Chase Bank, N.A. e HSBC Bank PLC. O horário de corte para processamento de ordens é informado no Portal do FUNDO. O relatório define termos como "Cotista INR", "CUSTODIANTE", "Data de Rebalanceamento", "Dia Útil", "Fatores de Risco" e "FUNDO".

Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.415.896/0001-27, referente à competência de outubro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. Utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 171.627.363,96, com um Passivo total de R$ 171.627.363,96. As aplicações incluem valores realizáveis, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos de renda fixa e títulos dados em garantia. Há também valores vinculados à prestação de garantias e compromissados. As despesas operacionais incluem desvalorização de títulos de renda fixa, despesas com títulos e valores mobiliários, além de despesas administrativas e operacionais diversas. O relatório detalha contratos de ações, ativos financeiros e mercadorias, incluindo operações de mercado futuro. O controle de emissões e circulação de cotas também é apresentado, assim como a custódia de valores. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.415.896/0001-27, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é 10/2025, sendo a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 84.935.606,40, com informações recebidas em 31/10/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 01/09/2027 e 01/09/2028, além de um ativo com código 760199 e vencimento em 15/08/2032. Há também posições compradas em mercado futuro (GLDFZ25), valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (41,607%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 2027. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O fundo índice SPDR® Gold Trust replica o preço do ouro, descontadas as despesas operacionais. A custódia física do ouro é realizada pela JPMorgan Chase Bank, N.A. e HSBC Bank PLC. O fundo possui uma Taxa Global de 0,40% ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o Patrimônio Líquido da Classe, sendo que esta taxa pode ser acrescida das taxas de fundos de investimento em que a Classe invista, atingindo no máximo 0,40% ao ano. Não há Taxa de Performance, Taxa de Ingresso ou Taxa de Saída. O ADMINISTRADOR pode suspender a integralização de Cotas em determinadas situações, e o GESTOR pode, unilateralmente, fechar a Classe para resgates diante de circunstâncias excepcionais de iliquidez. Demonstrações contábeis e registros são segregados dos do ADMINISTRADOR. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Futuro de Ouro B3 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. O fundo busca replicar o desempenho do preço do ouro, descontadas as despesas operacionais, através da custódia de ouro físico. O SPDR® Gold Trust, listado na NYSE, utiliza o ticker GLD para negociação. O administrador pode suspender a integralização de cotas em determinadas circunstâncias, como mudanças na composição do índice ou suspensão da negociação secundária. A gestão da liquidez pode ser aplicada para evitar ou mitigar riscos, podendo até mesmo fechar a classe para resgates em casos excepcionais de iliquidez. O administrador pode fechar a classe para resgates por falta de liquidez, mas esta decisão deve ser considerada um fato relevante. A taxa global é de 0,40% ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o Patrimônio Líquido da Classe. A taxa máxima de custódia é de 0,0% ao ano. Não há taxa de performance, taxa de ingresso ou taxa de saída. - sentimento_geral: positivo