GLFT11 — Patrimônio

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O balancete do fundo GLFT (ETF-RF) refere-se à competência de 09/2026 e apresenta um total geral do ativo de R$ 388.449.523,60. O ativo realizável corresponde a R$ 188.101.254,58, enquanto as aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 721.548,37. Os títulos e valores mobiliários representam a maior parte do ativo, com R$ 187.338.709,02. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 164.380.626,65, composto principalmente por capital social (R$ 152.181.927,91) e cotas de investimento (R$ 167.505.458,78). O fundo registrou lucros acumulados de R$ 12.198.698,74 e receitas operacionais de R$ 25.024.771,32, destacando rendas de títulos de renda fixa. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.350.881,60, com destaque para despesas administrativas e de taxa de administração. O balancete demonstra uma estrutura de ativos concentrada em títulos públicos federais negociáveis e uma posição de patrimônio líquido sólida.

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Fundo GLFT (Galapagos Teva Tesouro Selic Fundo de Índice) apresentou composição de carteira referente a setembro de 2026. Patrimônio líquido total de R$ 188.054.516,40, conforme dados recebidos em 30/09/2026. A carteira é composta quase exclusivamente por títulos públicos do Tesouro Selic, com vencimentos entre 2027 e 2031. As maiores posições concentram-se nos títulos com vencimento em 01/03/2031 (13,978% do PL) e 01/03/2030 (14,804% do PL). Também há pequenas alocações em outros ativos, como um título com código 760199 (0,384% do PL) e contas de valores a pagar e a receber. Não foram registradas vendas ou aquisições significativas no mês, exceto algumas negociações de títulos com vencimento em 2027 e 2028. O fundo mantém estratégia de índice, replicando a composição do Tesouro Selic, com baixa exposição a riscos de crédito. Em síntese, o relatório mostra uma carteira estável, focada em segurança e liquidez dos títulos públicos federais.

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O balancete do GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (GLFT) referente a agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 164.380.626,65. O ativo realizável é composto predominantemente por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), totalizando R$ 185.405.600,13, além de aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 768.611,39. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 23.051.966,57, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa. As despesas operacionais somaram R$ 1.262.958,21, incluindo custos de desvalorização de títulos e taxas de administração. O resultado demonstra a manutenção da estratégia de investimento em títulos públicos federais indexados à Selic, com a gestão de cotas apresentando emissões de R$ 6,5 milhões e resgates de R$ 4,1 milhões no controle de movimentação.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GLFT (Galapagos Teva Tesouro Selic Fundo de Índice) referente à competência de agosto de 2026. O fundo detém um Patrimônio Líquido de R$ 186.169.635,01. A estratégia de investimento é concentrada quase integralmente em Títulos Públicos vinculados à taxa SELIC (Cód. SELIC 210100), com diversos vencimentos distribuídos entre setembro de 2027 e março de 2031. As maiores exposições individuais estão concentradas em títulos com vencimentos em março e junho de 2030, representando aproximadamente 14,8% do patrimônio líquido cada. Foram registrados valores irrelevantes de contas a pagar e a receber, mantendo a natureza de baixa volatilidade e liquidez típica de fundos de índice de renda fixa pós-fixada.

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O balancete do fundo GLFT (ETF-RF) referente à competência de 07/2026 apresenta um total de ativos de R$ 402.889.044,60. O ativo realizável corresponde a R$ 195.435.431,41, enquanto as aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 948.013,94. Os títulos e valores mobiliários representam a maior parte do ativo, com R$ 194.443.601,19 em letras financeiras do Tesouro. O passivo total é de R$ 103.043,03, composto principalmente por obrigações diversas e provisões para pagamentos. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 175.571.293,29, formado por capital social, cotas de investimento e reservas de lucros acumulados. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 20.676.963,68 e despesas operacionais de R$ 915.868,59, indicando um resultado operacional positivo. Não há indicações de eventos adversos ou ajustes negativos no período. Em síntese, o fundo apresenta uma estrutura de ativos sólida, com forte exposição a títulos públicos federais e patrimônio líquido significativo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (GLFT) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 195.332.388,43. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos vinculados à Selic (Cód. 210100), com diversos vencimentos distribuídos entre 2027 e 2031. As maiores concentrações de ativos estão em títulos com vencimentos em março e junho de 2030 (aproximadamente 14,7% cada) e março de 2031 (13,95%). Durante o período, houve movimentações pontuais de aquisições e vendas em títulos com vencimentos em setembro de 2027 e setembro de 2030. O fundo também registra valores a pagar de R$ 103.043,03 e a receber de R$ 43.816,28.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE (GLFT) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 457.726.819,77 e é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A estratégia de investimento concentra-se predominantemente em Títulos Públicos indexados à SELIC, com diversos vencimentos distribuídos entre 2027 e 2031. As posições mais relevantes estão concentradas em títulos com vencimentos em 2030, representando aproximadamente 14% do patrimônio líquido cada. Durante o período, foram registradas aquisições pontuais de títulos públicos para negociação.

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O relatório de competência 01/2026 refere-se ao Fundo de Índice GALAPOS TEVA TESOURO SELIC, um ETF com CNPJ 62.794.396/0001-43, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 685.143.364,22, composto por aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros créditos. O patrimônio líquido é de R$ 331.556.375,38, correspondente ao capital social. As receitas operacionais totalizaram R$ 9.119.395,48, provenientes de rendas de aplicações interfinanceiras, rendas de títulos de renda fixa e outras receitas operacionais. As despesas operacionais foram de R$ 1.208.589,82, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários e despesas administrativas. O relatório indica um sentimento neutro em relação ao desempenho financeiro do fundo. - sentimento geral: Neutro

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.794.396/0001-43, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 339.467.181,06, com informações recebidas em 30/01/2026. A versão do relatório é 3.0. O fundo investe principalmente em títulos públicos, com vencimentos em diferentes datas, incluindo 01/03/2027, 01/09/2027, 01/03/2028, 01/09/2028, 01/03/2029, 01/09/2029, 01/03/2030 e 01/06/2030. Há também aplicações em valores a pagar e valores a receber. O relatório lista as posições finais, quantidades, valores, custo de mercado, e a porcentagem do patrimônio líquido alocado em cada ativo. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos aspectos. O Patrimônio Líquido é de R$ 80.000.000,00, sendo integralmente composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 1.937.366,75, impulsionadas principalmente pelas Rendas de Títulos e Valores Mobiliários, que atingiram R$ 1.932.546,08. As Despesas Operacionais somam R$ 322.839,11, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários, que representam R$ 289.496,39. Houve uma Desvalorização de Títulos de Renda Fixa de R$ 4.356,43 e uma TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado de R$ 278.929,07. As Despesas Administrativas alcançaram R$ 26.280,87. O relatório também detalha Custódia de Valores no montante de R$ 4.614,00 e Controle, com um valor de R$ 1.600.000,00. sentimento: neutro

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O relatório apresenta a carteira do fundo GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$ 81.614.527,64, referente à competência de 11/2025. O fundo investe majoritariamente em Títulos Públicos, com vencimentos variando entre 01/03/2027 e 01/12/2030. A maior parte dos investimentos em Títulos Públicos possui Cód. SELIC 210100. Há também aplicações em Valores a Pagar e um ativo com Cód. Ativo 760199. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia de veracidade ou qualidade do fundo. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. - sentimento: Neutro

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A Classe Única de Cotas do GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA (GLFT11) iniciará o período de subscrição e integralização no mercado primário em 08 de outubro de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 09 de outubro de 2025. O Fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Teva ITBR SELIC 30/70, um índice calculado pela Kjerag Índices de Mercado. Este índice busca replicar o retorno de uma carteira de Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), com alocação fixa de 30% em LFTs de menor prazo e 70% em LFTs de maior prazo. A Classe é destinada a investidores em geral, residentes e não residentes, incluindo pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, e entidades de previdência complementar. Para informações detalhadas, acesse "https://galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/”. - sentimento: positivo

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O relatório anuncia o início da negociação da Classe Única de Cotas do GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, sob o código de negociação "GLFT11", nome de pregão GLPG TEVALFT e código ISIN BRGLFTCTF001. A negociação será iniciada em 09 de outubro de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do Teva ITBR SELIC 30/70, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. O fundo é destinado a investidores em geral, incluindo pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento e entidades de previdência. O Administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. É recomendado aos investidores lerem o regulamento do fundo e do anexo antes de investir. O fundo é regulado pela Resolução CVM 175. - sentimento_geral: positivo

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O fundo de índice Classe Única de Cotas do Galápagos Teva Tesouro Selic – Responsabilidade Limitada busca refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva ITBR Selic 30/70. As cotas podem ser negociadas na B3 e adquiridas por corretoras, além de prestadores de serviços essenciais e seus afiliados. Não haverá distribuição de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas, sendo os valores reinvestidos ou utilizados para pagamento de encargos. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada dia de pregão, com base nos critérios do Índice de Referência. O fundo utiliza LFTs com diferentes prazos, rebalanceando a carteira semestralmente. O gestor adota uma política de exercício de direito de voto, disponível em sua página na internet. As cotas não podem ser objeto de cessão, exceto pela negociação no mercado de bolsa. positivo

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A Classe Única de Cotas do Galápagos Teva Tesouro Selic Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada é um fundo de índice que busca refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva ITBR Selic 30/70. As cotas podem ser negociadas na B3, por meio de corretoras. Não haverá distribuição de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas; os rendimentos serão utilizados para pagamento de encargos ou reinvestidos. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada dia de pregão, com base nos critérios do Índice de Referência. A utilização de ativos financeiros para aplicações e resgates deve observar as disposições do regulamento. As cotas não podem ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação em bolsa. O GESTOR adota política de exercício de direito de voto disponível online. O fundo é administrado pelo Teva Índices.

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O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC, com patrimônio líquido de R$ 80.780.619,37 em 31/10/2025. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e o CNPJ do fundo é 62.794.396/0001-43. A carteira é composta principalmente por títulos públicos, com posições significativas em títulos com vencimento em 01/09/2026, 01/03/2027 e 01/09/2027. Há também aplicações em valores a pagar e valores a receber, além de um ativo com data de início de vigência em 01/01/2031. resumo:

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 80.000.000,00, composto majoritariamente por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 1.033.566,73, impulsionadas por rendas de aplicações interfinanceiras e títulos. As despesas operacionais alcançam R$ 252.947,34, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários o componente mais significativo. O total geral do ativo é de R$ 163.049.031,26, enquanto o total geral do passivo também é de R$ 163.049.031,26. Há compensações no valor de R$ 82.257.891,33 e um controle de movimentação de cotas de R$ 1.600.000,00. As emissões e a circulação totalizam R$ 800.000,00 cada. - sentimento_geral: positivo

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A Classe Única de Cotas do Galápagos Teva Tesouro Selic Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada busca refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva ITBR SELIC 30/70. O índice é composto por Letras Financeiras do Tesouro (LTFs) com diferentes prazos, alocando 30% em LTFs de menor prazo (0-3,5 anos) e 70% em LTFs de maior prazo (3,5+ anos). As LFTs selecionadas são as cinco com maior prazo até o vencimento, com pesos iguais. O rebalanceamento ocorre semestralmente nos primeiros dias úteis de maio e novembro. Para serem elegíveis, as LTFs devem ter um volume mensal de negociação igual ou superior a R$ 500 milhões. As cotas podem ser negociadas na B3 e adquiridas por meio de corretoras, incluindo Prestadores de Serviços Essenciais e seus afiliados. Não haverá distribuição de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas, sendo os rendimentos reinvestidos ou utilizados para pagamento de encargos. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada dia de pregão, com base nos critérios utilizados para o cálculo do índice de referência. O GESTOR adota uma política de exercício de direito de voto disponível em sua página na internet. As cotas não podem ser objeto de cessão, exceto pela negociação no mercado de bolsa. sentimento: neutro

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O fundo de índice Classe Única de Cotas do Galápagos Teva Tesouro Selic tem como objetivo refletir as variações e a rentabilidade do Índice de Referência, o Teva ITBR SELIC 30/70. As cotas podem ser negociadas no mercado de bolsa, por meio da B3, e adquiridas por corretoras, além de prestadores de serviços essenciais e seus afiliados. Não haverá distribuição de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas; estes serão utilizados para pagamento de encargos ou reinvertidos. O fundo compõe sua carteira com Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), com alocação fixa de 30% em LFTs de menor prazo e 70% em LFTs de maior prazo. O valor patrimonial da cota é calculado ao final de cada dia de pregão e reflete a divisão do patrimônio líquido da classe pelo número de cotas em circulação. As cotas não poderão ser objeto de cessão e transferência, salvo pela negociação no mercado de bolsa. O gestor adota uma política de exercício de direito de voto, disponível em sua página na internet. - sentimento_geral: neutro