Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Composição de carteira

05/08/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

Geral Sent.

27/05/2026

Demonstrações financeiras

Balancete

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O presente instrumento detalha alterações no regulamento do Fundo de Índice SOLACTIVE GOLD SPOT, com efeito a partir de 13 de março de 2026. As mudanças são motivadas pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão alterados para a referida plataforma, com a inclusão do aviso obrigatório. Adicionalmente, foram incluídos os itens "5.3. Taxa Máxima de Custódia" e "5.4 Taxa Máxima de Distribuição" no mesmo quadro. O Administrador ratifica todos os demais termos e condições do regulamento do Fundo. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

13/03/2026

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

A Classe estará sujeita à insolvência caso o patrimônio líquido seja negativo. A remuneração dos prestadores de serviços é de 0,30% ao ano (base 252 dias), calculada sobre o patrimônio líquido da Classe, com cobrança mensal no 5º dia útil do mês subsequente. Essa taxa não pode ser aumentada sem aprovação dos Cotistas que detêm a maioria das cotas, exceto se houver redução por parte do Administrador, que deve ser uniforme para todos. A Taxa Global abrange taxas de administração e gestão cobradas nos fundos de investimento. A partir de 31 de março de 2026, as taxas se gregadas poderão ser consultadas na Plataforma de Transparência de Taxas. Gastos com assembleias, remuneração de comitês, fechamento de câmbio, liquidação, registro, custódia e exercício de direito de voto decorrente de ativos da carteira são considerados. - sentimento: neutro

Geral Sent.

12/03/2026

Dados diários

INVESTO GLDX (GLDX) 43.210.419/0001-80 - Dados diarios - 11/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Composição de carteira

INVESTO GLDX (GLDX) 43.210.419/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se à CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.419/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório cobre a competência de fevereiro de 2026, versão 3.0, e apresenta um patrimônio líquido do fundo de R$ 95.504.472,33. A lista de aplicações inclui cotas de fundos, investimentos no exterior, e uma variedade de valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, despesas com licenciamento internacional, administração, entre outros. Também são apresentados estornos de taxas de custódia, anuidade B3, taxa CVM e despesas ANBIMA. O relatório lista vendas e aquisições de ativos, demonstrando a composição da carteira do fundo. sentimento geral: neutro

Geral Sent.

04/03/2026

04/02/2026

Composição de carteira

INVESTO GLDX (GLDX) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se à Classe A da Investo ETF Solactive Gold Spot Index de Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 43.210.419/0001-80, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 01/2026, versão 3.0, e as informações foram recebidas em 03/02/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 90.087.621,67. As aplicações incluem Cotas de Fundos, representando 0,068% do patrimônio líquido, e Investimento no Exterior, com 99,984% do patrimônio líquido. O relatório detalha diversos valores a pagar, como taxas de custódia, auditoria, licenciamento internacional, taxa de formador de mercado, administração, e valores a receber como estornos, anuidades B3, taxa CVM, despesa ANBIMA.

Geral Sent.

03/02/2026

Dados diários

INVESTO GLDX (GLDX) Dados diarios - 02/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/02/2026

Dados diários

INVESTO GLDX (GLDX) Dados diarios - 30/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Dados diários

INVESTO GLDX (GLDX) Dados diarios - 23/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA no período de 02/01/2026 a 23/01/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 110,117163 e atingindo R$ 123,561841 em 23/01/2026. O patrimônio líquido do fundo iniciou em R$ 80.769.067,23 e finalizou em R$ 90.630.510,05. O número total de cotistas variou de 3.898 a 4.198. Não houve registro de captação ou resgate de cotas no período analisado. A próxima informação do PL está programada para 26/01/2026.

Geral Sent.

22/01/2026

Dados diários

INVESTO GLDX (GLDX) Dados diarios - 21/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

O relatório diário apresenta dados de um fundo de índice, CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 43.210.419/0001-80, e o do administrador é 01.522.368/0001-82. Entre os dias 02/01/2026 e 21/01/2026, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 110,11716300 e alcançando R$ 120,42120300. O patrimônio líquido variou de R$ 8.076.906,72 a R$ 8.832.690,33. O número total de cotistas aumentou de 3.898 para 4.156 durante o período analisado. Não houve resgates ou captações registradas nos dias apresentados. A próxima informação do PL está programada para 22/01/2026.

Geral Sent.

01/11/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Resumo geral

O relatório de Carteiras de Fundos refere-se à Classe A da Investo ETF Solactive Gold Spot Index de Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 43.210.419/0001-80, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 08/08/2025, referente à competência de 07/2025, na versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 58.424.869,85. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e diversas despesas e valores a pagar/receber. Há investimentos em cotas de fundos no valor de R$ 48.100,27, representando 1,50% do patrimônio líquido. As despesas incluem taxas de custódia, despesas com advogados, auditoria, taxa de licenciamento internacional, taxa de formador de mercado, taxa de administração, entre outras. Também são listados estornos de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, entre outros valores a receber. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 07/2025 do CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.419/0001-80. O fundo é classificado como ETF, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório indica um saldo total do passivo de R$ 118.806.235,63. As disponibilidades somam R$ 5.931,91, enquanto os títulos e valores mobiliários representam o montante de R$ 58.456.297,32. Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 58.424.674,06. Despesas operacionais foram registradas, incluindo desvalorização de câmbio no valor de R$ 21.407.940,20, e despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de R$ 17.867.958,38. As despesas administrativas totalizaram R$ 128.695,88, incluindo taxas de administração do fundo de R$ 45.324,84. O relatório demonstra controle e movimentação de cotas, com emissões de R$ 733.483,00, resgates de R$ 133.483,00 e cotas em circulação de R$ 673.483,00. As rendas de aplicações em fundos de investimento totalizaram R$ 2.791,34. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira do fundo CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em março de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 9.567.829,26. A maior parte dos ativos (98,882%) está alocada em Investimento no Exterior, com valor de R$ 9.460.825,44. Há também uma posição em Cotas de Fundos, representando 0,231% do patrimônio líquido. As disponibilidades correspondem a 0,943% do total. Valores a pagar incluem taxa de custódia, despesa de auditoria, despesa com licenciamento internacional e taxa de administração. Valores a receber incluem a anuidade B3. O relatório indica que o fundo não está disponível para negociação.

Geral Sent.

01/03/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete de um ETF brasileiro, Classe A da INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX, com CNPJ 43.210.419/0001-80, sob administração do BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório foi elaborado em março de 2025, seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 19.537.847,12, composto por Realizável, Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários, e Contas de Compensação. O fundo possui investimentos em títulos públicos e privados, cotas de fundos de investimento, e aplicações em títulos no exterior. Houve movimentação de cotas com emissões e resgates. O relatório destaca o controle e a circulação das cotas do fundo. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

28/02/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

27/02/2025

Fato Relevante

Fato Relevante PDF

Resumo geral

O INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR comunicou uma alteração no código de negociação e nome de pregão a partir de 31 de março de 2025. O novo código de negociação será GLDX11 e o novo nome de pregão será INVESTO GLDX. Esta mudança segue aprovações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2025 e foi comunicada aos cotistas na mesma data. A substituição obedecerá a uma relação de troca de 1:1. O comunicado foi feito pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S.A., na qualidade de administrador fiduciário do fundo. - sentimento: positivo

Geral Sent.

27/02/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

25/02/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

A Classe estará sujeita à insolvência se o patrimônio líquido for negativo. A taxa de remuneração global é de 0,30% ao ano (base 252 dias), calculada sobre o patrimônio líquido da Classe, sendo cobrada mensalmente no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. Essa taxa não pode ser aumentada sem aprovação dos Cotistas que detêm a maioria das cotas em circulação, por meio de assembleia especial. O Administrador pode reduzir a taxa a qualquer momento, de forma uniforme a todos os Cotistas. A taxa global inclui taxas de administração e gestão cobradas em classes de fundos de investimento. Classes com cotas negociadas em mercado organizado e classes geridas por partes não relacionadas ao Gestor não são contabilizadas para fins da Taxa Máxima Global. Sumário da Remuneração pode ser encontrado em https://investoetf.com/GLDX11. Despesas relativas à convocação e formalização de assembleias gerais, bem como a remuneração dos membros de comitês, também são contempladas. Despesas com fechamento de câmbio, liquidação, registro e custódia de operações com ativos da carteira, e despesas relacionadas ao exercício de direito de voto decorrente de ativos da carteira também são consideradas. - sentimento: neutro

Geral Sent.

25/02/2025

Regulamento

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2025 do INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE. O fundo, sob administração do BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, possui um patrimônio líquido de R$ 3.619.483,07 e um total geral do ativo de R$ 7.791.224,50. As rendas de câmbio representaram R$ 2.763.438,38 das receitas operacionais, enquanto as despesas com desvalorização de câmbio totalizaram R$ 2.329.592,87. As receitas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de R$ 2.310.295,34, e as despesas operacionais atingiram R$ 4.899.192,22. O relatório também detalha a composição do ativo, incluindo valores mobiliários, cotas de fundos de investimento e aplicações no exterior. sentiment: neutro

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre um fundo de investimento de índice, INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 5.358.122,37 e um ativo total de R$ 11.005.764,36. As rendas de câmbio representam uma parcela significativa das receitas operacionais, totalizando R$ 2.590.700,25. Apresenta desvalorização de câmbio de R$ 1.897.535,93. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBABRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O fundo segue o plano de contas COFI. - sentimento_geral:

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à Carteira de Fundos da classe “CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA”, com CNPJ 43.210.419/0001-80, administrada pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.464.346,12, referente à competência de dezembro de 2024. A maior parte do investimento (97,308%) é alocada em cotas de fundos, com um valor de R$ 5.317.227,47. Há também uma alocação em Disponibilidades, no valor de R$ 132.682,75, representando 2,428% do patrimônio líquido. Outras posições incluem Valores a pagar (Taxa de administração) e Valores a receber (reembolso de administração), com alocações menores. As informações foram recebidas em 08/01/2025, e a versão do relatório é 3.0. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 43210419000180)

Registro

7937

Denominacao

CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

36427512.31

Data PL

30/04/2025

Data registro

09/03/2022

Classes e subclasses

CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36270

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

43210419000180

Publico alvo

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse VHEDY1775680225

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

GLDX11 — Resumo

Simulação de investimento em GLDX11

R$ 103,56

R$ 88,05

R$ 89,30

R$ 117,04

R$ 117,04

R$ 117,04

R$ 117,04

R$ 89,30

R$ 89,30

Patrimônio de GLDX11

R$ 51.501.629,09

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 98,65

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026