GLDI11 — Patrimônio

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O balancete do IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (ETF) referente ao período de 09/2026 apresenta ativos totais de R$ 955.213.947,08, equivalentes ao total do passivo.\nO ativo realizável corresponde a R$ 278.859.135,09, composto principalmente por disponibilidades (R$ 13.106,08) e títulos e valores mobiliários (R$ 278.372.595,58).\nO patrimônio líquido do fundo é de R$ 307.351.469,00, enquanto as obrigações exígeis somam apenas R$ 207.732,09.\nA maior parte dos ativos está vinculada a títulos públicos federais e operações de garantia em bolsa, refletindo a estratégia de exposição ao ouro via derivativos e títulos de renda fixa.\nNão há indicativos de deterioração ou risco significativo apresentados no documento.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (GLDI) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 278.651.403,00, com informações recebidas em 07/10/2026. A maior parte da alocação está em títulos públicos, representando cerca de 99% do patrimônio líquido. Os títulos públicos são distribuídos entre diferentes vencimentos do código SELIC 210100, com pesos variando de 2,18% a 30,04%. As posições em títulos com vencimento em 01/03/2027 e 01/03/2028 são as mais significativas, correspondendo a 30,04% e 23,04% do PL, respectivamente. Há também exposição a contratos futuros de ouro (FUT GLD) correspondendo a 0,16% do PL. Saldo de disponibilidades, valores a pagar e a receber são mínimos, totalizando menos de 0,1% do patrimônio. Não há indicação de operações de compra ou venda significativas no mês, refletindo uma carteira relativamente estável.

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O relatório apresenta o balancete do fundo ETF IT NOW GOLD BRL referente à competência de agosto de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totaliza R$ 315.667.646,55, composto majoritariamente por investidores pessoas jurídicas (R$ 260,6 milhões). No Ativo Realizável, destacam-se R$ 210 milhões em Letras Financeiras do Tesouro e R$ 97,5 milhões em Títulos Públicos Federais vinculados a garantias. O fundo apresenta uma operação intensa em derivativos, com rendas operacionais de R$ 185,8 milhões em contratos futuros, contra despesas de R$ 215,1 milhões na mesma categoria. As despesas administrativas do período somam R$ 769.353,08, sendo a maior parte referente às taxas de administração e gestão. O total geral do ativo e passivo fecha em R$ 1.038.392.336,91.

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O relatório apresenta a composição da carteira do IT NOW GOLD BRL Fundo de Índice (GLDI) referente ao mês de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 304.240.440,00. A estratégia de alocação é concentrada predominantemente em Títulos Públicos (Cód. SELIC 210100) com diversos vencimentos entre 2027 e 2029, que juntos representam a vasta maioria do patrimônio líquido. Destacam-se as posições com vencimentos em 01/03/2028 (29,248%), 01/03/2027 (27,218%) e 01/09/2028 (19,269%). O fundo também mantém uma exposição negativa em Mercado Futuro de Ouro (FUT GLD), representando -1,049% do patrimônio líquido, além de pequenas posições em disponibilidades e valores a receber/pagar.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE (GLDI) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 286.943.813,45. A estratégia de alocação é predominantemente concentrada em Títulos Públicos (SELIC), com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2029, representando a grande maioria do patrimônio, com destaque para as posições com vencimento em 01/03/2028 (30,67%) e 01/03/2027 (28,55%). Além disso, o fundo mantém exposição ao ouro via Mercado Futuro (FUT GLD), que apresenta uma posição negativa de 1,53% do patrimônio líquido. O restante dos ativos divide-se entre disponibilidades, valores a receber e valores a pagar.

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O balancete do IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE (GLDI) referente a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 327.199.514,10, com a maior parte das cotas detidas por pessoas jurídicas (R$ 272,2 milhões). O ativo realizável totaliza R$ 291,5 milhões, composto majoritariamente por Títulos Públicos Federais (Letras Financeiras do Tesouro e títulos em garantia). O fundo mantém uma exposição significativa ao mercado futuro, com contratos comprados na ordem de R$ 286,2 milhões. No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 152,9 milhões, impulsionadas por rendas em operações com derivativos (R$ 137,5 milhões), contrapostas a despesas operacionais de R$ 193,2 milhões, predominantemente provenientes de ajustes em derivativos de mercado futuro (R$ 192,5 milhões). As despesas administrativas somaram R$ 637,3 mil, incluindo taxas de administração e gestão.

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A administração do Fundo IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, representada pelo Itaú Unibanco S.A., emitiu um comunicado para retificar e ratificar o Edital de Convocação da Assembleia Geral de Cotistas. O propósito é submeter à consulta formal eletrônica a deliberação sobre o exercício social encerrado em 31 de março de 2026. Os itens a serem deliberados incluem os Demonstrativos Financeiros, as Notas Explicativas e o Parecer emitido pelos Auditores Independentes referentes ao Fundo. Foi informado que a manifestação dos cotistas para esta consulta formal pode ser feita até o dia 07 de julho de 2026.

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O relatório apresentado refere-se ao IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo tipo ETF, administrado pelo ITAU UNIBANCO S.A., e com competência referente a 05/2026. O patrimônio líquido apurado no balancete é de 367.929.708,15. O balanço geral registra um Total Geral do Ativo e do Passivo de 1.209.626.853,27. As disposições financeiras incluem valores significativos em títulos, vales mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Em termos operacionais, o período apresenta registros de receitas operacionais totalizando 81.080.234,84 e despesas operacionais de 85.035.749,99. É importante destacar que estas informações são baseadas nos documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos e são de exclusiva responsabilidade destas.

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O fundo em questão, denominado IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 363.974.193,00. As informações divulgadas são referentes à competência de 05/2026 e foram recebidas em 08/06/2026. A composição patrimonial do fundo é predominantemente composta por Títulos Públicos, que representam a maior parte dos ativos. Destaca-se a presença de diversos títulos públicos com diferentes vencimentos, sendo o bloco com vencimento em 01/9/2027 o que possui a maior participação no patrimônio (35,682%). Em termos de liquidez, o fundo conta com R$ 68.488,26 em Disponibilidades e R$ 38.421,81 em Valores a receber. O portfólio também detém uma posição em Mercado Futuro, totalizando R$ 4.340.129,50, além de obrigações a pagar no valor de R$ 201.106,73.

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O Fundo de Índice apresenta informações sobre a responsabilidade limitada em caso de patrimônio líquido negativo da Classe Única, podendo ser considerada a declaração judicial de insolvência. As cotas negociadas flutuam com base no Valor Patrimonial do Fundo e na oferta e procura, sem garantias de que os mecanismos de emissão e resgate mantenham o preço de negociação em níveis semelhantes ao Valor Patrimonial. Em termos operacionais, a integralização e o resgate de Lotes Mínimos de Cotas devem ser liquidados em até dois Dias Úteis, salvo em caso de suspensão da negociação do ativo financeiro da Classe Única. As operações de compra e venda definitivas de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas foram reportadas para os meses de novembro de 2025 a março de 2026. Adicionalmente, o documento alerta sobre riscos de erros, falhas ou atrasos no fornecimento do índice, isentando o Administrador, a Gestora e qualquer prestador de serviço de responsabilidade por tais eventos. Além disso, os ganhos obtidos com a venda de cotas da Classe Única devem ser computados no cálculo mensal dos ganhos líquidos de renda variável e estão sujeitos à apuração e pagamento do Imposto de Renda pelo cotista.

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O relatório refere-se ao IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência é abril de 2026. O fundo apresenta um valor de REALIZÁVEL de R$ 378.861.219,80 e DISPONIBILIDADES de R$ 56.787,99. O total de TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS é de R$ 373.304.687,60, enquanto que, os VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS somam R$ 100.708.444,92. A NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES totaliza R$ 476.830.104,40. O relatório indica um valor de OUTROS CRÉDITOS de R$ 5.458.600,77 e OUTROS VALORES E BENS de R$ 41.143,44. Há também uma COMPENSAÇÃO de R$ 871.354.540,00 e um TOTAL GERAL DO PASSIVO de R$ 1.250.215.759,80. - sentimento: Neutro

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O relatório apresenta informações sobre o IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 378.569.356,80, com as informações referentes a maio de 2026. As aplicações incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 01/03/2029, 01/03/2027, 01/09/2026, 01/09/2027 e 01/09/2028. O relatório detalha as quantidades, valores, custos e posições finais desses títulos. Também são apresentadas informações sobre Mercado Futuro - Posições compradas (Futuro / - FUT GLD), Valores a pagar, Disponibilidades e Valores a receber. O relatório possui um sentimento neutro.

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O relatório apresenta informações referentes ao IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado por ITAU UNIBANCO S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 552.244.010,90, com data de recebimento das informações em 06/03/2026. As aplicações incluem títulos públicos com diferentes vencimentos, como 01/03/2029, 01/09/2028, 01/03/2027, 01/03/2028 e 01/09/2026. Também há posições em ouro fino - FUT GLD, disponibilidades e valores a pagar e a receber. O relatório detalha as posições finais, valores e porcentagens do patrimônio líquido correspondentes a cada aplicação. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações financeiras do IT NOW GOLD BRL Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) no mês de fevereiro de 2026. O fundo opera sob o Plano de Contas COFI, sendo classificado como ETF. O relatório indica um Realizável de R$ 552.492.169,59 e Disponibilidades de R$ 63.540,04. Em relação aos títulos e valores mobiliários, observa-se um montante de R$ 546.978.192,06, com destaque para títulos de renda fixa no valor de R$ 470.488.068,84, especificamente Letras Financeiras do Tesouro. Há também valores vinculados à prestação de garantias, totalizando R$ 76.490.123,22, referentes a Títulos Públicos Federais. A Negociação e Intermediação de Valores alcançou R$ 628.124.310,60, com Contratos de Ações, Ativos Financeiros e Mercadorias totalizando R$ 551.634.187,38. O relatório aponta para uma Compensaçao de R$ 1.191.732.107,66 e Custódia de Valores no valor de R$ 29.605,00. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações financeiras do fundo IT NOW GOLD BRL, um ETF com CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um saldo de R$ 1.211.170.348,00 no passivo total. Os ativos incluem R$ 368.062.506,27 em valores realizáveis e R$ 519.586,99 em disponibilidades, sendo estes depositados em contas bancárias de bancos privados. Além disso, há R$ 357.903.987,01 em títulos e valores mobiliários, com destaque para títulos de renda fixa no valor de R$ 258.276.273,36, e títulos dados em garantia de operações, no montante de R$ 99.627.713,65. A negociação e intermediação de valores representam um valor significativo de R$ 464.884.716,72. Contratos de ações, ativos financeiros e mercadorias contratados somam R$ 365.257.003,07. O relatório indica despesas antecipadas de R$ 45.528,38. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW GOLD BRL, com um patrimônio líquido de R$ 367.727.542,80, referente à competência de março de 2026. A carteira inclui títulos públicos com diversas datas de vencimento, como 01/03/2027, 01/09/2028, 01/09/2027 e 01/03/2028, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido. Além dos títulos públicos, a carteira possui aplicações em valores a pagar, disponibilidades, mercado futuro (Ouro fino - FUT GLD) e valores a receber. A administração do fundo é realizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta diversas informações financeiras, incluindo negociação e intermediação de valores, renda de títulos e valores mobiliários, despesas operacionais e controle. Destacam-se valores significativos em negociação de valores, contratos de mercado futuro e responsabilidades por valores em garantia. As despesas com títulos e valores mobiliários representam um montante considerável, com destaque para as despesas em operações com derivativos e desvalorização de títulos de renda fixa. O controle e a movimentação de cotas também são áreas relevantes, com valores alocados para emissões e circulação. A custódia de valores, bem como as despesas administrativas e de serviços financeiros, também são componentes importantes do relatório.

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O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW GOLD BRL, com patrimônio líquido de R$342.932.177,50, referente à competência de 01/2026. O fundo demonstra uma alocação significativa em Títulos Públicos, representando uma parcela considerável do patrimônio líquido. Destacam-se posições em títulos com vencimentos em 01/03/2028, 01/09/2027, 01/03/2029 e 01/03/2027, além de alocações em Valores a Pagar e Disponibilidades. Há também uma posição em Mercado Futuro - Posições Compradas, referente a Ouro Fino - FUT GLD, e Valores a Receber. O fundo apresenta uma posição negativa em Mercado Futuro. - sentimento geral: neutro

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O relatório diário refere-se ao fundo IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04). O período analisado compreende de 02/01/2026 a 23/01/2026. Observa-se um aumento gradual na cota do fundo, iniciando em R$ 54,628448000000 em 02/01/2026 e atingindo R$ 63,228666000000 em 23/01/2026. O número total de cotistas aumentou de 178 em 02/01/2026 para 326 em 23/01/2026. O patrimônio líquido apresentou crescimento contínuo, iniciando em R$ 262.216.550,40 e finalizando em R$ 306.659.030,10. Não houve resgates ou captações registradas durante o período analisado, exceto em 13/01/2026, quando houve uma captação de R$ 2.909.372,16. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 26/01/2026. Sentimento: positivo

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O relatório apresenta dados diários do fundo IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. A competência do relatório é 02/01/2026 a 22/01/2026. O CNPJ do fundo é 63.289.842/0001-25 e o CNPJ do administrador é 60.701.190/0001-04. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 54,628448 e finalizando em R$ 62,310205. O patrimônio líquido variou de R$ 262.216.550,40 a R$ 302.204.494,25. O número total de cotistas aumentou de 178 para 302. Em 13/01/2026, houve um resgate de R$ 2.909.372,16. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações diárias do fundo IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04). O período analisado se estende de 02/01/2026 a 22/01/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 54,628448 e atingindo R$ 62,310205. Houve um resgate no dia 13/01/2026, no valor de R$ 2.909.372,16. O número total de cotistas variou de 178 a 302. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento significativo, partindo de R$ 262.216.550,40 em 02/01/2026 e alcançando R$ 302.204.494,25 em 22/01/2026. A data da próxima informação do PL varia de acordo com o dia, sendo 05, 06, 08, 12, 13, 14, 16, 20, 21 e 23 de janeiro de 2026. - sentimento:

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O relatório diário refere-se ao fundo IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, o valor da cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 54,628448 e chegando a R$ 61,278932. O Patrimônio Líquido do fundo variou de R$ 262.216.550,40 a R$ 297.202.820,20. O número total de cotistas cresceu de 178 para 291. Houve um resgate no dia 13/01/2026, no valor de R$ 2.909.372,16. A data da próxima informação do PL é 05/01/2026, com exceção de algumas datas, como 14/01/2026 e 22/01/2026, quando a data da próxima informação do PL foi indicada como 16/01/2026 e 22/01/2026, respectivamente. sentimento: neutro

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O relatório diário refere-se ao fundo IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. A competência é 02/01/2026, com CNPJ 63.289.842/0001-25 para o fundo e 60.701.190/0001-04 para o administrador. O número de cotistas variou entre 178 e 291 durante o período analisado. O patrimônio líquido apresentou crescimento constante, iniciando em R$ 262.216.550,40 em 02/01/2026 e atingindo R$ 297.202.820,20 em 21/01/2026. A cotação da unidade apresentou alta, iniciando em 54,628448 e finalizando em 61,278932. Houve um resgate de 2.909.372,16 em 13/01/2026. A próxima informação do PL está programada para 22/01/2026. - sentimento_geral: positivo

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O relatório diário refere-se ao fundo IT NOW GOLD BRL, com CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.201/0001-04). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em 54,628448 R$ e alcançando 60,427365 R$ em 20/01/2026. O patrimônio líquido do fundo variou de 262.216.550,40 R$ em 02/01/2026 a 293.072.720,25 R$ em 20/01/2026. O número total de cotistas aumentou de 178 em 02/01/2026 para 275 em 20/01/2026. Em 13/01/2026, houve um resgate de 2.909.372,16 R$. A data da próxima informação do PL é 05/01/2026, 06/01/2026, 08/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 16/01/2026, 20/01/2026 e 21/01/2026. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04). A competência é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 54,628448 e alcançando R$ 60,427365. O número de cotistas variou de 178 para 275. Houve um resgate no dia 13/01/2026, no valor de R$ 2.909.372,16. O patrimônio líquido do fundo oscilou entre R$ 262.216.550,40 e R$ 293.072.720,25. A próxima informação do PL está programada para 21/01/2026. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário se refere ao fundo IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é 02/01/2026. O número total de cotistas variou entre 178 e 267 durante o período analisado. Houve um resgate de R$ 2.909.372,16 em 13/01/2026. O patrimônio líquido apresentou crescimento ao longo do período, atingindo R$ 288.248.061,50 em 19/01/2026. A próxima informação do PL está programada para 20/01/2026.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 54,628448000000 e encerrando em R$ 58,159952000000. O patrimônio líquido do fundo oscilou entre R$ 262.216.550,40 e R$ 282.075.767,20. O número total de cotistas variou de 178 a 256. Em 13/01/2026, houve uma captação de R$ 2.909.372,16. A data da próxima informação do patrimônio líquido é 20/01/2026 para os dias 16 e 20 de janeiro. O total de carteira apresentou variações, com o valor máximo atingindo R$ 284.452.216,21. Sentimento: neutro

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Resumo geral

O IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA opera com cotas que representam frações ideais do patrimônio da CLASSE, sendo nominativas e escrituradas. É vedado à CLASSE realizar operações de empréstimo de ativos financeiros de sua carteira. O registro de cotas é feito de forma escritural, e o Valor Patrimonial de cada cota é resultante da divisão do valor do Patrimônio Líquido pelo número de cotas existentes. O FUNDO aderiu ao Regulamento da B3, o qual disciplina a custódia de Ativos Negociáveis. As cotas poderão ser objeto de empréstimo e garantia. A negociação das cotas pode ser suspensa pela CVM e pela B3 para proteção dos investidores. O fundo pode ajustar o Valor Patrimonial das cotas, desdobrando-as ou amortizando-as. Tanto na integralização quanto no resgate, é utilizado o Valor Patrimonial apurado no encerramento do Dia de Pregão.

Resumo geral

O IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (GLDI11) iniciará o período de subscrição e integralização em 05 de novembro de 2025, com valor inicial de R$ 50,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 06 de novembro de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice Futuro de Ouro B3 (BRL), calculado pela B3, que busca replicar a rentabilidade de contratos futuros de Ouro (GLD) na B3, sem exposição cambial, acrescidos da rentabilidade diária de um depósito interbancário. O fundo é destinado a investidores em geral. Para mais informações, acesse www.itnow.com.br/GLDI11. O investimento em fundos de índice de mercado envolve riscos, inclusive de descoletamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas. Recomenda-se a leitura do regulamento do ETF antes de aplicar recursos. - sentimento: positivo

Resumo geral

O administrador ITAÚ UNIBANCO S.A. decidiu alterar o IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. As mudanças incluem a redução da taxa de gestão do fundo para 0,33% ao ano sobre o patrimônio da subclasse. Há atualizações nos títulos dos Capítulos 4 e 9, referentes às características do índice futuro de ouro B3 e à oferta, integralizações e resgates de cotas, respectivamente. Adicionalmente, foi incluído um novo Capítulo 10 que trata de integralizações e resgates em dias sem expediente bancário. O Regulamento do Fundo terá vigência a partir de 04 de novembro de 2025, conforme o anexo. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW GOLD BRL, com competência em novembro de 2025. O administrador do fundo é o ITAU UNIBANCO S.A. O patrimônio líquido do fundo é de R$251.812.771,25. A maior parte do investimento do fundo está alocada em Títulos Públicos, especificamente em títulos com Cód. SELIC 210100 e vencimentos em 01/09/2027, 01/09/2026 e 01/03/2027. Há também uma posição em Mercado Futuro de Ouro Fino (FUT GLD). Além disso, o fundo possui Valores a Pagar, Disponibilidades e Valores a Receber. As informações apresentadas correspondem a um retrato da carteira na data de 05/12/2025. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 246.279.064,15, composto majoritariamente por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 13.726.105,25, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 8.192.398,15, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório indica Compensação no valor de R$ 530.700.740,33. Títulos e Valores Mobiliários representam uma parcela significativa, totalizando R$ 248.885.467,27. As responsabilidades por valores em garantia de operações totalizam R$ 21.740.781,81. O relatório detalha controles e movimentações de cotas, emissões e circulação. O Total Geral do Ativo atingiu R$ 782.570.976,49 e o Total Geral do Passivo também foi de R$ 782.570.976,49. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório descreve o IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONABILIDADE LIMITADA, detalhando aspectos operacionais e regulatórios. As cotas do fundo são nominativas e escrituradas, podendo ser negociadas por meio da B3, embora registradas em nome da B3 como proprietária fiduciária. O valor de cada cota é determinado pela divisão do valor do Patrimônio Líquido pelo número de cotas existentes. O fundo possui investimentos permitidos, como títulos públicos, títulos de renda fixa e cotas de outros fundos de índice. As ordens de integralização e resgate devem ser processadas no Horário de Corte para Ordens. O fundo pode ajustar o Valor Patrimonial das cotas e pode desdobrar ou amortizar as cotas. O resgate e a integralização utilizam a Cota de Fechamento do Dia de Pregão. A negociação das cotas pode ser suspensa pela CVM ou B3 para proteção dos investidores. São definidos termos como “Lote Mínímo de Cotas”, “Oferta Inicial”, e "Agentes Autorizados".

Resumo geral

Um fundo de investimento financeiro, de regime aberto, foi estabelecido por Itaú Unibanco S.A. O fundo divide seu patrimônio líquido em cotas de condomínio. Itaú Unibanco Asset Management Ltda. foi indicado como gestor do fundo. A Sra. Roberta A. Silva foi designada como diretora responsável pela administração do fundo. O instrumento de constituição foi assinado em São Paulo, em 21 de outubro de 2025. O ato declaratório CVM do administrador é o n.º 990. sentimento: neutro

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório refere-se à competência de outubro de 9999. Trata-se do IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 63.289.842/0001-25, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e que utiliza o Plano de Contas COFI. Todos os valores apresentados nas diversas contas, tanto do Ativo quanto do Passivo, são de R$ 0,00. As contas incluem: Realizável, Disponibilidades, Depósitos Bancários, Bancos Privados, Exigível, Outras Obrigações, Patrimônio Líquido, Contas de Resultado Credoras, Contas de Resultado Devedoras e outras categorias de receitas e despesas operacionais e administrativas. - sentimento_geral: