GICP11 — Patrimônio

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O balancete do fundo GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE (ETF) refere‑se à competência de 09/2026. O total do ativo é de R$ 161.025.840,32, com destaque para os títulos e valores mobiliários (R$ 53.074.427,18). Dentro do ativo, a maior parte está em títulos de renda fixa (R$ 51.888.084,17), sobretudo debêntures (R$ 51.271.253,16). Também há aplicações em cotas de fundos de renda fixa (R$ 1.186.343,01) e letras financeiras do Tesouro (R$ 616.831,01). O passivo total corresponde ao mesmo valor do ativo, sendo as obrigações mínimas (R$ 25.488,75) e o patrimônio líquido de R$ 49.526.388,66. O resultado apresenta receitas operacionais de R$ 8.128.537,52, principalmente decorrentes de ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 6.572.037,65). As despesas operacionais totalizam R$ 4.558.526,14, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 1.282.389,00) e ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 3.095.249,78). O lucro acumulado é de R$ 2.210.404,51, indicando desempenho positivo no período.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 61.736.225/0001-03) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 53.096.400,04. A maior parte dos investimentos está alocada em debêntures de diversas emissoras, representando mais de 70% do patrimônio líquido, com destaque para as debêntures da SABESP (3,02%), ELETROBRAS (2,86%) e Rede DOr (3,01%). Também há posições em títulos públicos (cerca de 1,2% do PL) e cotas de outros fundos (2,23%). O fundo apresenta valores a receber de R$ 44.461,61 (0,08% do PL) e valores a pagar de R$ 25.488,75 (0,05% do PL), além de disponibilidade de R$ 3.000,00 (0,01% do PL). Não há indicação de operações de compra ou venda no mês, sendo a carteira mantida essencialmente para negociação.

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O balancete do fundo GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE (GICP) referente a agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 49.526.388,66. A carteira de ativos é predominantemente composta por títulos de renda fixa, com destaque para debêntures, que somam R$ 50.692.465,45, além de Letras Financeiras do Tesouro e cotas de fundos de renda fixa. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 7.144.846,47, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 5,68 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 3.986.800,20, incluindo desvalorização de títulos e ajustes negativos de mercado. As despesas administrativas somaram R$ 118.460,75, abrangendo taxas de administração e gestão.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 61.736.225/0001-03) referente ao mês de 08/2026, com patrimônio líquido de R$ 52.684.434,93. A carteira é majoritariamente composta por debêntures de diversas emissoras, representando cerca de 70% do patrimônio, com destaque para emissões de empresas como ENGIE BRASIL, COSAN S/A IND, VIBRA ENERGIA e LOCALIZA. Também há alocação em títulos públicos (códigos SELIC 210100) com vencimentos entre 2031 e 2032, correspondendo a aproximadamente 1,2% do patrimônio. O fundo possui posição em cotas de outros fundos (cerca de 2,6%) e pequenos saldos em disponibilidades e valores a receber/pagar. Não há indicação de vendas ou aquisições no mês, apenas a posição final. A versão do documento é 3.0, recebida em 04/09/2026.

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O balancete do fundo GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE (GICP), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 49.526.388,66. A composição do ativo realizável é predominantemente formada por títulos de renda fixa, com destaque para as debêntures, que somam R$ 50.714.147,35. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 5.920.236,27, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 4,73 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 3.373.838,59, refletindo ajustes negativos ao valor de mercado e desvalorização de títulos de renda fixa. O fundo mantém lucros acumulados de R$ 2.210.404,51 e apresenta obrigações modestas no montante de R$ 25.988,71.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE (GICP) referente à competência de julho de 2026. O fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.072.786,34. A estratégia de alocação é concentrada em debêntures de diversas empresas, com destaque para emissões da Sabesp, Rede D'Or São Luiz, Eletrobras, B3 SA, Localiza e Aegea Saneamento, que representam as maiores posições individuais da carteira. Além disso, o fundo mantém posições em títulos públicos federais (SELIC) e cotas de outros fundos. Não foram registrados negócios de aquisição ou venda durante o mês de referência, indicando uma manutenção da carteira existente.

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O relatório apresenta o balancete do fundo GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE (GICP) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 49.526.388,66, com forte concentração em ativos de renda fixa, especificamente em debêntures, que totalizam R$ 50.199.237,49. No período, as receitas operacionais somaram R$ 4.582.236,43, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 3,8 milhões) e rendas de renda fixa. Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 2.736.910,01, impactadas por ajustes negativos ao valor de mercado e desvalorização de títulos. O resultado reflete a dinâmica de marcação a mercado típica de fundos de debêntures, mantendo a solvência com passivos exigíveis baixos (R$ 22.894,45).

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal de junho de 2026 do fundo GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE (GICP), administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. Com um patrimônio líquido de R$ 51.371.715,08, o fundo demonstra uma estratégia focada predominantemente em debêntures de crédito privado de diversos setores, incluindo energia (Energisa, Equatorial, Engie, Eletrobras), saneamento (Aegea, Sabesp), transporte e locação (Localiza, Vamos, JSL) e saúde (Hapvida, Rede D'Or). A carteira também detém posições em títulos públicos Selic com vencimentos entre 2031 e 2032, além de cotas de fundos. As maiores concentrações individuais estão em emissões da Eletrobras e B3 SA, ambas representando aproximadamente 2,95% do patrimônio líquido.

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O relatório apresenta o balancete de competência 01/2026 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo, classificado como ETF, demonstra um total geral do ativo de R$ 136.314.674,70 e um patrimônio líquido de R$ 43.126.822,15. Os principais componentes do ativo incluem títulos e valores mobiliários no valor de R$ 44.845.921,05, sendo a maior parte em títulos de renda fixa (R$ 43.815.763,34) e cotas de fundos de investimento (R$ 593.445,34). As receitas operacionais totalizaram R$ 547.902,66, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 2.275.275,58, sendo as maiores relacionadas a despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório indica um valor exigível de R$ 20.148,60. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos instrumentos financeiros, incluindo debêntures e valores a receber/pagar, além de disponibilidades. As debêntures possuem diferentes CNPJs de emissor, denominações sociais como CONCES ANHANGUE, EUROFARMA LABOR, BTG PACTUAL HOL, ASSAI, USIMINAS, AES SUL, TUPY e CCR. As datas de início de vigência variam de 10/12/2029 a 15/07/2032. Há instrumentos negociáveis e não negociáveis. Os valores unitários variam de 12,00 a 458,00, com valores totais que vão de 12.379,55 a 479.182,61. As porcentagens relacionadas a esses valores variam de 0,004% a 1,069%.

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O relatório apresenta o Balancete de 11/2025 do Fundo de Índice Genial Teva Debêntures Di Quality High Beta, com CNPJ 61.736.225/0001-03, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 133.080.031,34, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários, incluindo Debêntures, Letras Financeiras do Tesouro e Cotas de Fundos de Investimento. A maior parte desses títulos são classificados como Ativos para Negociação. O Patrimônio Líquido é de R$ 43.126.822,15, representado principalmente por Capital Social e Cotas de Investimento, pertencentes a pessoas jurídicas. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 1.915.496,84, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais foram de R$ 1.338.817,39, sendo a maior parte relacionada a Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e debêntures de diferentes emissores. Entre os emissores destacados estão VAMOS LOCACAO, EUROFARMA LABOR, CONCES ANHANGUE, QUALICORP S.A, MARFRIG e outros. As debêntures possuem datas de início de vigência variadas, entre 03/06/2027 e 18/03/2031. Os valores investidos em cada ativo variam significativamente, assim como as taxas correspondentes. O relatório também indica que, no geral, nenhum dos ativos está disponível para negociação.

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O GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE, fundo de índice administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 08 de outubro de 2025 no mercado primário e em 09 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 10,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI. Para informações detalhadas sobre o índice, o fundo, seus termos e custos, acesse o site https://www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11. O fundo possui CNPJ nº 61.736.225/0001-03 e o administrador, BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A., é identificado por CNPJ nº 01.522.368/0001-82. O código ISIN das cotas é BRGICPCTF002 e o código de negociação na B3 é GICP11. - sentimento: positivo

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O GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE (Fundo) iniciará a negociação de suas cotas em 08 de outubro de 2025 no mercado primário e 09 de outubro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral. O administrador do Fundo é o BANCO BNP PARIBA BRASIL S.A., devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Fundo está registrado na CVM sob o nº 1238/2025/CVM/SIN/GIFI e é regulado pelo seu regulamento e normas aplicáveis. Para informações detalhadas sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, consulte o site do Fundo (https://www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11). O CNPJ/MF do Fundo é 61.736.225/0001-03 e o código ISIN das cotas é BRGICPCTF002, com código de negociação na B3 GICP11. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo debêntures, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. As debêntures listadas emitem para diferentes empresas, como Rede D’Or São Lu, GRUA INVESTIMEN, LOCALIZA, NOVA TRANSP SUD, SABESP, COSAN S/A IND, BR MALLS e SIMPAR S.A. As datas de início de vigência variam de 11/08/2033 a 20/12/2032. Os valores investidos em cada ativo variam de 300,00 a 1.000,00, com porcentagens que variam de 0,007% a 3,148%. A maioria dos ativos não está disponível para negociação.

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O relatório apresenta o balancete do fundo de índice Genial Teva Debêntures DI Quality High Beta, com competência em 10/2025. O fundo, classificado como ETF e administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. O patrimônio líquido é de R$ 33.500.000,00, integralmente representado por cotas de investimento. O ativo total do fundo é de R$ 102.926.929,09, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, incluindo debêntures, letras financeiras do Tesouro e cotas de fundos de investimento. A maior parte dos ativos é classificada como "ativos para negociação". O relatório detalha as contas de resultado, tanto credoras quanto devedoras, com destaque para as rendas e despesas operacionais relacionadas a títulos e valores mobiliários. Observa-se uma provisão para pagamentos a efetuar e despesas administrativas. O relatório também menciona ajustes negativos e positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. Sentimento geral: positivo