GENB11 — Dados CVM

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O balancete do ETF BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS (CNPJ 42.134.357/0001-02) refere-se ao período de 09/2026 e apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.188.100,49. O ativo totaliza R$ 62.532.620,20, destacando-se os títulos e valores mobiliários (R$ 21.028.985,22) e os outros créditos (R$ 6.720.632,02). O passivo total corresponde ao mesmo valor do ativo, com obrigações principais em negociação e intermediação de valores (R$ 97.195,57) e valores a pagar à administradora (R$ 5.580,45). O capital social está em R$ 16.062.457,63 e os lucros ou prejuízos acumulados somam R$ 4.125.642,86. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 42.445.737,10, principalmente proveniente de rendas de empréstimos de títulos (R$ 17.352.490,90) e de títulos de renda variável (R$ 24.886.233,22). As despesas operacionais totalizam R$ 34.933.122,86, com destaque para despesas de empréstimos de títulos (R$ 14.410.428,50) e outras despesas operacionais (R$ 20.241.919,25). O resultado líquido positivo indica boa performance do fundo no período analisado.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 42.134.357/0001-02) referente ao mês de setembro de 2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 27.700.714,78, com dados recebidos em 30/09/2026. A carteira consiste principalmente em Brazilian Depository Receipts (BDRs) de empresas internacionais, como AAPL34, AVGO34, GOGL34 e P2AN34, que juntos representam mais de 50% do patrimônio líquido. As posições individuais variam entre 0,129% e 15,248% do patrimônio líquido, refletindo uma diversificação setorial focada em tecnologia e consumo. Também são registradas operações passivas, valores a pagar e a receber, com impactos menores no total. Não há informações sobre vendas ou aquisições realizadas no mês, apenas as posições finais. O documento é uma consulta pública de carteira de fundos, sem análise de desempenho ou projeções.

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- O balancete referente ao mês de 08/2026 do ETF BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS (CNPJ 42.134.357/0001-02) apresenta ativo total de R$ 57.681.672,64. - O maior componente do ativo é a conta realizável, com saldo de R$ 27.134.908,53, seguido de títulos e valores mobiliários (R$ 16.807.320,11) e outros créditos (R$ 10.289.155,06). - O passivo total corresponde exatamente ao ativo, sendo formado principalmente por obrigações diversas (R$ 5.635,94) e valores a pagar à administradora (R$ 5.581,15). - O patrimônio líquido do fundo é de R$ 20.188.100,49, composto por capital social de R$ 16.062.457,63 e lucros acumulados de R$ 4.125.642,86. - As contas de resultado credoras somam R$ 37.174.362,33, destacando receitas de operações de crédito (R$ 15.187.832,03) e de títulos de renda variável (R$ 21.969.358,17). - As contas de resultado devedoras totalizam R$ 30.233.190,23, com destaque para despesas de empréstimos de títulos (R$ 12.352.764,42) e outras despesas operacionais (R$ 17.707.081,84). - O resultado líquido do período (receitas menos despesas) é positivo em torno de R$ 6,94 milhões, indicando geração de lucro. - O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e segue o plano de contas COFI.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE (GENB) referente ao mês de agosto de 2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 27.129.272,59. As principais posições são em Brazilian Depository Receipts (BDRs), com destaque para GOGL34 (17,728%), NVDC34 (13,398%) e AVGO34 (12,322%). Outros ativos relevantes incluem AMZO34 (8,397%), AAPL34 (6,856%) e C2RW34 (5,464%). O fundo também registra pequenos saldos de valores a pagar (R$ 5.581,15, 0,021%) e a receber (R$ 22.076,92, 0,081%). Não há informações sobre vendas ou aquisições no mês, apenas a posição final de cada ativo. O documento serve como divulgação mensal da carteira, sem análise de desempenho ou recomendações.

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O balancete do ETF BTG Pactual S&P/B3 Ingenius (GENB) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 20.188.100,49. O Ativo Total soma R$ 50.867.272,09, composto principalmente por ativos realizáveis, com destaque para BDRs (R$ 11,52 milhões) e direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários (R$ 14,07 milhões). No resultado operacional, o fundo registrou receitas totais de R$ 31.148.546,99, impulsionadas por rendas de títulos de renda variável e operações de crédito. As despesas operacionais totalizaram R$ 25.695.268,70, sendo a maior parte proveniente de outras despesas operacionais e obrigações por empréstimos de títulos. O fundo mantém uma posição de lucros acumulados de R$ 4.125.642,86.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG Pactual S&P/B3 Ingenius Fundo de Índice (ETF GENB) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 25.641.378,78. A carteira é composta predominantemente por BDRs de grandes empresas de tecnologia e comunicação, com destaque para GOGL34 (19,261%), AVGO34 (13,281%) e NVDC34 (12,625%). Outras posições relevantes incluem AMZO34 (9,088%) e AAPL34 (6,854%). O fundo também detém participações em ativos como P2AN34, C2RW34 e MSFT34, mantendo a estratégia de replicação de índice focada em ativos de alta tecnologia e crescimento global.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF BTG Pactual S&P/B3 Ingenius (GENB) referente ao período de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 30.618.043,36. A carteira é composta predominantemente por BDRs de empresas de tecnologia e inovação, com destaque para as maiores posições em GOGL34 (20,015%), AVGO34 (13,416%), NVDC34 (13,052%) e AMZO34 (8,348%). Outras participações relevantes incluem AAPL34, P2AN34 e C2RW34. O relatório detalha as posições finais de mercado de cada ativo, indicando a estratégia de indexação do fundo a ativos de tecnologia globais via B3.

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O presente comunicado se dirige aos cotistas do BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE e visa a realização de uma Consulta Formal. O objetivo principal é obter a manifestação dos acionistas sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026. Os cotistas devem exercer o direito de voto exclusivamente por meio de questionário eletrônico, acessível pelo link enviado ao e-mail cadastrado junto ao custodiante de suas Cotas. É importante ressaltar o prazo limite para a votação, que é 3 de julho de 2026. Os cotistas que não receberam a consulta por correio eletrônico devem atualizar suas informações cadastrais. Adicionalmente, o público pode consultar documentos referentes ao Fundo no site da administradora ou no sítio público da Comissão de Valores Mobiliários, utilizando o número de CNPJ do Fundo para localização.

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O balancete referente à competência 05/2026, que pertence ao BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE, apresenta um valor total geral do ativo de R$ 61.081.274,44. O patrimônio líquido é registrado em R$ 25.714.783,93. As receitas operacionais totalizam R$ 14.313.109,83, e as despesas operacionais somam R$ 7.461.853,40. Em termos de ativos, o valor realizável é de R$ 32.603.880,40. Dentre os componentes de ativos, os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos correspondem a R$ 14.777.389,04, e há também valores a receber em rendas que totalizam R$ 944,40. A estrutura de passivos apresenta diversas obrigações, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de R$ 10.475,26. O relatório detalha o controle e a movimentação de cotas, mostrando emissões em R$ 6.850.000,00 e resgates em R$ 5.150.000,00.

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O relatório detalha a consulta das Carteiras de Fundos referentes à competência 05/2026, sendo o fundo BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Os documentos são baseados nas informações enviadas à CVM pelas Instituições Administradoras. No período, o Patrimônio Líquido do Fundo totaliza R$ 32.566.040,36. A lista de aplicações demonstra que a carteira é composta majoritariamente por Brazilian Depository Receipts (BDRs) de várias empresas, com percentuais que variam, por exemplo, de 0,061% até 20,036%, sendo o ativo GOGL34 o de maior representatividade. Em relação ao caixa, há um saldo a receber de R$ 25.756,03, representando 0,079% do patrimônio, e um saldo a pagar de R$ 6.080,25, equivalente a 0,019%.

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O relatório de notas explicativas relata as demonstrações financeiras do Fundo de Índice até 31 de março de 2026. Em termos de performance, a rentabilidade líquida média da cota em 31 de março de 2026 foi de 7,09%, contrastando com 27,93% no mesmo período do ano anterior. As regras de movimentação de cotas estabelecem que a integralização ou resgate deve ser feito em Lotes Mínimos de 50.000 cotas, e a composição da Cesta deve ter, no mínimo, 95% de Valor Mobiliário que compõe o Índice de Referência. O gerenciamento de riscos informa o cálculo do VaR estimado em um horizonte de 1 ano e nível de confiança de 95%. As transações com partes relacionadas detalham taxas de administração e utilizações de corretoras. Por fim, é mencionado que o Fundo contratou a Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. exclusivamente para a prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras.

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A administração do Fundo é responsável por prover serviços essenciais, como tesouraria, custódia, escrituração e auditoria. A gestão da Carteira, por sua vez, abrange a intermedição de operações e a consultoria de investimentos. Tanto os prestadores de serviços essenciais quanto os demais devem responder por seus atos e omissões contrários à legislação e regulamentos. Os Prestadores de Serviços Essenciais têm limitações operacionais, proibindo-se de receber depósitos em conta própria, contrair empréstimos ou prestar fianças. Em termos de governança, a convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ocorrer por correio eletrônico, com antecedência mínima de 10 dias. Ademais, as deliberações podem ser realizadas por meio de consulta formal eletrônica, sendo que a presença de todos os Cotistas supre a ausência de convocação.

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Os condôminos do IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE estão convidados a participar de uma Assembleia Geral Ordinária. O encontro ocorrerá em 22 de julho de 2019, às 08h44min, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. O objetivo principal da reunião é deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2019. Adicionalmente, foi esclarecido que, caso a assembleia não seja instalada devido à falta de comparecimento de cotistas, e desde que o relatório de auditoria do Fundo não contenha opinião modificada, as demonstrações contábeis serão consideradas automaticamente aprovadas. O Itaú Unibanco S.A. atua como Administrador do Fundo.

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O relatório aborda detalhes de pagamentos antecipadamente previstos para os anos de 2023, 2024 e 2025, sendo referenciados os códigos 3.1.3.6 e 3.1.3.7. Foi observado que houve eventos que geraram amortização. Outros pontos relevantes incluem o fornecimento de dados sobre o CNPJ do emissor, que é 12.130.744/0001-00, e a menção a um serviço de informações. O material também discute a necessidade de atenção a detalhes como o "Valor Desinando a agrave", além de citar nomes de entidades e informações sobre pagamentos em diferentes períodos. O resumo geral do relatório busca destacar estes pontos relevantes do período.

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O relatório apresenta dados de diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de 2011 a 2022. As negociações dos ativos não estão habilitadas. Os valores dos ativos oscilam entre 5.441,02 e 212.898,00. As porcentagens associadas a esses ativos variam de 0,019% a 22,422%. Os códigos dos ativos incluem P1DD34, P2AN34, VISA34, C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34 e outros. A ausência de informações sobre sentimento impede a avaliação do tom geral do relatório.

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O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Índice BTG PACTUAL S&P/B3 Ingenius, com competência em abril de 04/2026. O fundo é classificado como ETF e possui CNPJ 42.134.357/0001-02, sendo administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório indica um Realizável de R$ 28.843.216,50 e Aplicações Interfinanceiras de Liquidez no valor de R$ 69.136,18. As aplicações em títulos e valores mobiliários somam R$ 14.252.356,73, sendo todos em títulos de renda variável. O fundo possui Compensação no montante de R$ 27.963.191,73. As despesas administrativas totais (incluindo taxa de administração) foram de R$ 7.772,17. O Controle do fundo atingiu R$ 13.700.000,00. O total geral do passivo foi de R$ 56.806.408,23. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações do BTG Pactual S&P/B3 Ingenious Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 42.134.357/0001-02. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é fevereiro de 2026. O fundo demonstra saldos em diversas categorias, incluindo Realizável, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários, Outros Créditos e diversos valores. Há uma compensação significativa, totalizando 49.365.562,78. Os ativos para negociação e títulos privados de renda variável somam 35.665.510,78. O fundo também possui valores relacionados à custódia de valores e controle, além de despesas antecipadas. O relatório destaca a presença de títulos de renda variável e BDRs. Não informado no relatório o sentimento geral do fundo.

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs), com diferentes códigos de ativo e datas de início de vigência. As negociações desses ativos não estão disponíveis para o mercado. O relatório detalha valores a pagar e valores a receber, bem como informações sobre os códigos de ativo, datas de início de vigência, e valores associados a cada um. Entre os ativos listados estão P1DD34, P2AN34, VISA34, C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34 e outros. Os valores variam significativamente, e cada ativo possui uma porcentagem correspondente.

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O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.134.357/0001-02, referente à competência 03/2026. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. Os ativos incluem aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e direitos por empréstimos de títulos. Há também valores relacionados à negociação e intermediação de valores, além de diversos outros créditos e despesas antecipadas. O relatório detalha contas como realizável, títulos de renda variável (BDR), e valores para negociação, demonstrando a composição do fundo. Há registros de controle e movimentação de cotas, bem como custódia de valores. O total geral do passivo é de 56.035.306,18.

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de 07/02/2012 a 31/01/2022. Os códigos dos ativos incluem P1DD34, P2AN34, VISA34, C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, entre outros. Os valores de negociação estão indisponíveis. As porcentagens variam de 0,103% a 19,645%. Não informado no relatório.

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O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE, com competência em 01/2026. O fundo é classificado como ETF, com um CNPJ de 42.134.357/0001-02, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo demonstra um valor de realizável de R$ 53.558.176,53, aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 178.416,06 e títulos e valores mobiliários de R$ 35.665.510,78. Há também valores a receber de renda e direitos por empréstimos de títulos, totalizando R$ 17.704.827,66. As despesas operacionais totalizam R$ 151.382.425,85, incluindo despesas de obrigações por empréstimos e taxa de administração do fundo. O relatório também detalha a movimentação de cotas com emissões, resgates e circulação. O passivo geral do fundo é de R$ 103.464.792,31. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de fevereiro de 2012 a junho de 2022. Os códigos dos ativos incluem P1DD34, P2AN34, VISA34, C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34. Os valores investidos variam consideravelmente, sendo o maior valor associado à NFLX34, com 602.798,00, e o menor valor associado a VISA34, com 22.669,00. As porcentagens de investimento também variam, com NFLX34 apresentando 9,891% e N1OW34 com 1,815%. Sentimento: ausente

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O relatório apresenta o desempenho do BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS Fundo de Índice no período de 02/01/2026 a 23/01/2026. A competência do relatório é 02/01/2026. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O número de cotistas variou entre 1096 e 1110 no período analisado. O Patrimônio Líquido apresentou variações significativas, partindo de R$ 56.939.972,41 em 02/01/2026 e atingindo R$ 53.838.052,02 em 23/01/2026. A Quota do fundo também apresentou variações consideráveis, iniciando em R$ 17,793741376677 e finalizando em R$ 16,824391255088. Não houve registros de captação ou resgate no período. O número total de cotistas em 23/01/2026 foi de 1097. A próxima informação do PL está prevista para 26/01/2026. sentimento: neutro

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O relatório diário refere-se ao fundo BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.134.357/0001-02, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026, com a próxima informação do PL agendada para 05/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 17,793741376677 e encerrando em R$ 16,751794931821. O patrimônio líquido variou de R$ 56939972,41 para R$ 53605743,78. O número total de cotistas oscilou entre 1105 e 1102. Não houve resgates ou captações no período analisado. O total de carteira apresentou-se em R$ 56890871,55 no início e R$ 53561578,21 no final.

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O relatório apresenta o desempenho do BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS Fundo de Índice no período de 02/01/2026 a 22/01/2026. O fundo possui CNPJ 42.134.357/0001-02, sendo administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23). Durante o período analisado, a cota do fundo variou significativamente, iniciando em R$ 17,793741376677 e finalizando em R$ 16,746804732513. O Patrimônio Líquido apresentou flutuações, partindo de R$ 56.939.972,41 e atingindo R$ 53.589.775,14 no último dia do relatório. O número total de cotistas variou entre 1096 e 1110. Nao houve resgates ou captacoes durante o periodo. A data da proxima informacao do PL varia de 05/01/2026 a 23/01/2026.

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O relatório diário apresenta dados do BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS Fundo de Índice, com CNPJ 42.134.357/0001-02, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 17,4152 a 17,9330. O Patrimônio Líquido oscilou entre 54.978.663,82 e 57.385.771,59. O número total de cotistas variou de 1096 a 1110. A data da próxima informação do PL é 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026 e 20/01/2026. Não houve resgates ou captacoes no período.

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS Fundo de Índice, com CNPJ 42.134.357/0001-02, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 02/01/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de R$ 17,41 a R$ 17,79, demonstrando flutuações no valor da cota. O Patrimônio Líquido apresentou variações significativas, iniciando em R$ 72.41 e atingindo R$ 56.939.972,41. O número total de cotistas também oscilou, partindo de 1099 e chegando a 1110. O total de carteira também apresentou variações, de R$ 54.937.825,65 a R$ 56.890.871,55. Não houve resgates ou captações no período. A próxima informação do PL está programada para 05/01/2026.

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O relatório apresenta informações do BTG Pactual S&P/B3 Ingenius Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 42.134.357/0001-02, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e o relatório refere-se à competência de dezembro de 2025. As aplicações realizáveis totalizam R$ 58.988.291,05, incluindo letras financeiras do Tesouro no valor de R$ 58.988.291,05. Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 48.502.081,62, todos classificados como ativos para negociação e compostos por títulos de renda variável. O fundo possui compensação no valor de R$ 62.825.890,62 e custódia de valores de R$ 623.809,00. As despesas administrativas e outras despesas operacionais são significativas, com um total de despesas de R$ 80.664.415,01. O controle e a movimentação de cotas totalizam R$ 13.700.000,00, incluindo emissões de R$ 9.650.000,00 e resgates de R$ 3.650.000,00. O passivo total é de R$ 121.814.181,67. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta dados de diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs), com informações sobre o código ativo, data de vigência, valor, e percentual. Entre os ativos listados estão P1DD34, P2AN34, VISA34, C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, e outros. Os valores variam significativamente, desde 12.917,53 até 738.040,00, e os percentuais oscilam entre 0,022% e 12,890%. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. As datas de início de vigência dos ativos são diversas, abrangendo um período de vários anos.

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de 07/02/2012 a 21/06/2022, indicando diferentes períodos de acompanhamento. As negociações não estão habilitadas para os ativos listados. Os valores investidos nos BDRs variam significativamente, desde 18.235,00 até 738.040,00. As porcentagens correspondentes a cada ativo oscilam entre 2,188% e 14,395%. Há informações sobre "VALORES A PAGAR" no valor de 11.312,40, representando 0,019% e "VALORES A RECEBER" no valor de 73.150,72, representando 0,124%. O relatório detalha informações de diversos ativos como C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, P1DD34, P2AN34 e VISA34.

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O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIOUS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.134.357/0001-02. O fundo é classificado como ETF e tem como administrador a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O período de referência é novembro de 2025. O relatório detalha a composição do fundo, incluindo aplicações em títulos de renda variável, operações compromissadas e títulos privados. Há um valor significativo em títulos de renda variável, representando uma parcela expressiva dos ativos do fundo. As despesas operacionais incluem despesas com títulos e valores mobiliários, taxas de administração e outras despesas administrativas. O relatório também apresenta informações sobre a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. O passivo total do fundo é de R$ 120.252.349,28, composto por diversos itens, como títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. As informações são referentes a um período específico e refletem a situação financeira do fundo naquele momento.

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O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual S&P/B3 Ingenius Fundo de Índice, com competência em outubro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O plano de contas utilizado é o COFI. Os principais ativos do fundo incluem Realizável, Aplicações em Operações Comprometidas, Títulos e Valores Mobiliários e Custódia de Valores. O fundo demonstra aposição de compensação e controle de movimentação de cotas. As principais despesas operacionais incluem Despesas de Obrigações por Empréstimos, Desvalorização de Câmbio, Despesas com Títulos e Valores Mobiliários, Despesas Administrativas, Despesas de Taxa de Administração do Fundo e Outras Despesas Operacionais. O relatório também detalha informações sobre direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários, dividendos e bonificações a receber e despesas antecipadas. O valor total do passivo é de 132.745.979,68. Nao informado no relatorio.

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depository Receipts (BDRs) e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam de 2011 a 2022. Os códigos dos ativos incluem P1DD34, P2AN34, VISA34, C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, entre outros. Os valores de negociação variam consideravelmente, de 14.326,60 a 158.952,00, e os percentuais associados aos valores de mercado flutuam de 0,023% a 15,991%. As informações apresentadas englobam o período de 07/02/2012 a 31/01/2022.

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As datas de início de vigência variam de 07/02/2012 a 31/01/2022, indicando diferentes períodos de acompanhamento. Os valores a pagar totalizam R$ 47.925,73, enquanto os valores a receber somam R$ 88.576,99. Os BDRs listados incluem ativos como C2RW34, GOGL34, M1TA34, MSCD34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, P1DD34, P2AN34 e VISA34, entre outros. As porcentagens variam de 2,385% a 15,351%. Nao informado no relatorio.

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O relatório apresenta informações referentes ao fundo BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS, um ETF de índice com CNPJ 42.134.357/0001-02. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é setembro de 2025. O relatório detalha a composição do passivo, incluindo valores como REALIZÁVEL (R$ 61.520.641,27) e TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (R$ 55.006.985,57). Outros componentes relevantes incluem CUSTÓDIA DE VALORES (R$ 703.291,00) e CONTROLE (R$ 13.700.000,00). O valor total do passivo é de R$ 130.930.917,84. Inclui também itens como APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (R$ 254.503,48) e NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES (R$ 6.173.329,41). O relatório demonstra a estrutura financeira do fundo, detalhando as diversas categorias de ativos e passivos. sentimento: neutro

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O relatório convoca os cotistas do BBTTGG SS&&PP BB33 IINNGGEENNIIUUSS para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social de 30 de março de 2025. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do Fundo, solicita a manifestação dos cotistas. Os documentos do Fundo podem ser acessados no site da administradora. Cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiant. A consulta formal foi enviada aos cotistas em 30 de junho de 2025. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e outras operações. As datas de início de vigência variam de 07/02/2012 a 19/10/2020, abrangendo um período considerável. Os valores de negociação flutuam, com valores em moeda local variando de 12.577,46 a 11.591.976,54. As porcentagens relacionadas a esses valores também demonstram variação, de 0,021% a 18,991%. Há informações sobre Valores a Pagar, Valores a Receber e Outras operações passivas e exigibilidades. Nenhuma informação sobre sentimento foi fornecida no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL S&P/B3 Ingenius Fundo de Índice, com CNPJ 42.134.357/0001-02, referente à competência de 08/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha a composição do passivo do fundo, incluindo saldos de contas como Realizável, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários, Outros Créditos e Contas de Controle. Dentre os principais valores, destacam-se o saldo de R$ 62.109.951,37 em Compensação, R$ 47.812.014,37 em Títulos e Valores Mobiliários, e R$ 13.700.000,00 em Controle. O total geral do passivo é de R$ 124.653.084,45. O relatório ressalta que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sentimento: Neutro

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A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS, na qualidade de administradora do Fundo, apresenta um relatório sobre o resultado da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas realizada por meio de consulta formal, iniciada em 30 de junho de 2025 e encerrada em 15 de julho de 2025. O relatório detalha a votação referente à aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Foram recebidas respostas de Cotistas representando aproximadamente 0.319% das Cotas de emissão do Fundo. A matéria colocada em deliberação foi aprovada, com 32.009% de votos a favor, 1.844% de votos contrários e 66.147% de abstenções. É importante ressaltar que os Cotistas que se declararam em conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns. - sentimento_geral: positivo

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O documento é uma convocação para uma Consulta Formal aos cotistas do BBTTGG SS&&PP BB33 IINNGGEENNIIUUSS, com o CNPJ nº 42.134.357/0001-02 (“Fundo”), para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025. A votação deve ocorrer até 15 de julho de 2025. Cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus cadastros junto ao custodiant. Os documentos do fundo estão disponíveis no site da administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. é a administradora do fundo. A consulta responde a uma convocação enviada em 30 de junho de 2025. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre diversos Brazilian Depositary Receipts (BDRs), com datas de início de vigência variadas, desde fevereiro de 2012 até outubro de 2020. Os BDRs incluem ativos como QCOM34, VISA34, GOGL34, MSFT34, N1OW34, NFLX34, NVDC34, ORCL34, P1DD34, P2AN34 e outros. Cada ativo possui um valor, um percentual e um valor a pagar ou receber associado. Os percentuais variam de 2,866% a 18,464%. As datas de início de vigência e os valores indicam um panorama dos investimentos e suas respectivas variações no período analisado. Nao informado no relatorio.

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Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE, com competência em julho de 2025. O fundo, classificado como ETF e sob a responsabilidade da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a estrutura de ativos e passivos do fundo, com saldos significativos em títulos de renda variável, aplicações interfinanceiras e custódia de valores. As despesas operacionais incluem taxas de administração, despesas com títulos e custos diversos. O relatório também apresenta informações sobre compensações e movimentações de cotas. O total geral do passivo do fundo é de 130.271.187,51. Sentimento geral: neutro

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As decisões da Assembleia Especial de Cotistas são tomadas por maioria dos votos dos Cotistas presentes ou representados, com exceção das matérias que exigem maioria absoluta. As deliberações sobre fusão, incorporação, alteração da Política de Investimentos, aumento de taxas, plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo e pedido de declaração de insolvência requerem votos da maioria absoluta das Cotas. As Cotas podem ser negociadas na B3, sendo adquiridas ou vendidas por meio de corretoras. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas. O valor patrimonial da Cota é calculado dividindo o Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação. O Gestor adota uma política de exercício de direito de voto disponível em sua página na internet. Investidores não residentes devem avaliar a adequação da aquisição das Cotas à legislação aplicável em sua jurisdição.

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O relatório informa sobre a adaptação do regulamento do BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE (Fundo) à Resolução da CVM nº 175. A adaptação ocorrerá sem necessidade de deliberação dos cotistas em assembleia. O Fundo manterá sua política de investimento, índice de referência, regra de resgate e remuneração. Será instituída a responsabilidade limitada dos cotistas, com a constituição de uma classe única de cotas. O Regulamento e o Anexo entrarão em vigor a partir do fechamento de 24 de junho de 2025. O administrador do Fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede no Rio de Janeiro. Para esclarecimentos, disponibiliza SAC e Ouvidoria. - sentimento: positivo

Resumo geral

As decisões da Assembleia Especial de Cotistas são tomadas por maioria dos votos dos Cotistas presentes ou representados, exceto para matérias específicas que exigem maioria absoluta. As matérias que requerem maioria absoluta incluem fusão, incorporação, alteração na Política de Investimentos, aumento de taxas, plano de resolução de Patrimônio Líquido negativo e pedido de declaração de insolvência. As Cotas podem ser negociadas no mercado de bolsa através da B3, podendo ser adquiridas ou vendidas por meio de qualquer Corretora. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos Cotistas, sendo as receitas recebidas pela Classe utilizadas para pagamento de encargos ou reinvesitidas. O valor patrimonial da Cota é calculado dividindo o Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação. positivo

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