GBTC11: cotação, indicadores e histórico

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GBTC11

GBTC BV HASH

ETF

Gestão/administradora: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Relatórios

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Leitura rápida

GBTC11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 91,58.

Sem reinvestimento: R$ 91,58 (-8,42%)Com reinvestimento: R$ 91,58 (-8,42%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 102,64.

Sem reinvestimento: R$ 102,64 (+2,64%)Com reinvestimento: R$ 102,64 (+2,64%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 30/07/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 101,22.

Sem reinvestimento: R$ 101,22 (+1,22%)Com reinvestimento: R$ 101,22 (+1,22%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

20,53%

Faixa de preço no período?

46,75%

Max drawdown?

-28,98%

Termômetro de volatilidadeModerada

GBTC11 20,53%

IFIX 8,62%

0%50,00%

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Simulação de investimento em GBTC11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

R$ 99,49

-0,51%

Hoje com reinvestimento

R$ 99,49

-0,51%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para GBTC11.

Cadastro do fundo (CNPJ 61202531000151)

Registro

7920

Denominacao

BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

06/06/2025

Classes e subclasses

BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36117

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

61202531000151

Publico alvo

Patrimonio liquido

22229708.13

Data PL

26/08/2026

Subclasses

Sênior

Subclasse 7QEHE1776282893

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Mezanino

Subclasse S5SL01776283017

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC

Subclasse XXKXL1754596182

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para GBTC11.

Patrimônio de GBTC11

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 22.229.708,13

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

26/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 29,15

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para GBTC11.

Tijolo

•

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

•

Todos

277 relatórios

01/09/2026

Dados diários

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Dados diarios - 31/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

31/08/2026

Assembleia

13/08/2026

Dados diários

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Dados diarios - 12/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/08/2026

Balancete

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Balancete - 07/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do fundo BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE (GBTC), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 21.560.395,76. O ativo realizável concentra-se majoritariamente em títulos de renda variável (ações de companhias abertas), totalizando R$ 18.567.690,69. No resultado do período, observa-se uma volatilidade significativa: as receitas operacionais somaram R$ 3.348.742,76, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 3.130.642,44). Contudo, as despesas operacionais foram superiores, atingindo R$ 6.281.938,07, impactadas severamente por ajustes negativos ao valor de mercado (R$ 6.104.090,84), refletindo a alta volatilidade dos ativos de cripto e ouro. As despesas administrativas totalizaram R$ 119.541,72, incluindo taxas de gestão e administração.

Geral Sent.

12/08/2026

Dados diários

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Dados diarios - 11/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/08/2026

Dados diários

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Dados diarios - 10/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Balancete

Demonstrações financeiras

13/05/2026

Dados diários

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Dados diarios - 12/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/05/2026

Dados diários

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Dados diarios - 11/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/05/2026

Composição de carteira

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Dados diários

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Dados diarios - 11/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Balancete

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de competência 02/2026 referente ao Fundo de Índice Buena Vista Hashdex Gold & Bitcoin. O fundo, classificado como ETF, possui um patrimônio líquido de R$ 22.359.940,79 e é administrado pela Genial Investimentos. O ativo total do fundo é de R$ 24.217.238,40, composto principalmente por títulos e valores mobiliários de renda variável, totalizando R$ 23.151.343,14. As contas de resultado credoras somam R$ 3.948.985,60, enquanto as devedoras totalizam R$ 3.132.806,84. Há obrigações no valor de R$ 20.078,62, e uma provisão para pagamentos de R$ 500,00. As despesas administrativas alcançaram R$ 334.582,03. O fundo possui R$ 26.874,11 em depósitos bancários e R$ 17.769,32 em depósitos no exterior em moedas estrangeiras. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/03/2026

Dados diários

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/03/2026

Dados diários

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Dados diarios - 06/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/03/2026

Composição de carteira

GBTC BV HASH (GBTC) 61.202.531/0001-51 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo Buena Vista Hashdex Gold & Bitcoin Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 61.202.531/0001-51, administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). O patrimônio líquido do fundo em 02/2026 era de R$ 23.176.119,56. As aplicações incluem disponibilidades no valor de R$ 30.331,59, valores a pagar de R$ 20.078,62 e valores a receber de R$ 211,60. O fundo possui investimentos em ações, incluindo AAAU US Equity com posição final de R$ 3.444.632,40 (14,863% do patrimônio líquido) e DEFI US Equity com posição final de R$ 1.060.045,80 (4,574% do patrimônio líquido). A data de recebimento das informações foi 06/03/2026, e a versão do relatório é 3.0. - sentimento: neutro

Geral Sent.

01/11/2025

01/10/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2025

O relatório refere-se ao fundo Buena Vista Hashdex Gold & Bitcoin Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 61.202.531/0001-51, administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência é 09/2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 21.020.972,28, e as informações foram recebidas em 08/10/2025. As aplicações do fundo incluem disponibilidades no valor de R$ 22.793,48 (0,108%), valores a pagar de R$ 21.548,98 (0,103%), e valores a receber de R$ 0,00 (0,000%). O fundo possui investimentos em ações, incluindo DEFI US Equity (CNPJ 40.180.891/0001-20) com valor de mercado de R$ 1.139.899,49 (5,423%) e ISHARES GOLD TRUST (CNPJ 41.986.711/0001-64) com valor de mercado de R$ 2.805.501,81 (13,346%). - sentimento: neutro

Geral Sent.

01/09/2025

O relatório refere-se ao fundo Buena Vista Hashdex Gold & Bitcoin Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 61.202.531/0001-51, administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A data de competência é 08/2025, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 19.507.349,10. As aplicações incluem disponibilidades no valor de R$ 58.333,18 (0,299% do patrimônio líquido) e valores a pagar de R$ 27.450,79 (0,141%). O fundo possui investimentos em ações, como DEFI US Equity e ISHARES GOLD TRUST (IAU US EQUITY), com posições finais de R$ 1.077.770,57 (5,525%) e R$ 2.509.800,30 (12,866%) respectivamente. - sentimento: positivo

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com o Patrimônio Líquido totalizando R$ 20.483.455,36, impulsionado principalmente por cotas de investimento. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 112.578,22, enquanto as Contas de Resultado Devedoras somaram R$ 1.088.684,57. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 1.088.684,57, com destaque para despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, que atingiram R$ 537.522,99. As Despesas de Taxa de Administração representaram um valor significativo, totalizando R$ 163.575,48. A Competição contabilizou R$ 722.594,38. O relatório demonstra uma estrutura financeira detalhada, com diversas categorias de receitas e despesas, refletindo a gestão do fundo. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

31/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

29/07/2025

Oferta ou emissão de cotas

Anúncio de Encerramento

Oferta ou emissão de cotas PDF

Resumo geral

A Primeira Emissão do Fundo foi concluída, com a liquidação financeira dos pedidos de subscrição realizados em 29 de julho de 2025. O valor bruto da Primeira Emissão foi de R$ 15.767.370,00, com 525.579 cotas emitidas e 1.000 pedidos. O preço inicial de negociação no mercado secundário (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) é de R$ 29,02 por cota, sob o ticker GBTC11. A taxa de ingresso (estruturação) foi de 3,25% e o custo por cota de R$ 0,975. Todos os pedidos de participantes especiais foram integralmente atendidos. O fundo é cogestido pela HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA., e administrado pela Cogestora. Para mais informações, acesse o site do ETF (https://buenavista.capital/gbtc11/). O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e a liquidez das cotas. Antes de investir, leia o regulamento do fundo e as informações do site, especialmente a seção de fatores de risco. A responsabilidade do cotista é limitada ao valor das cotas subscritas.

Geral Sent.

29/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo Buena Vista Hashdex Gold & Bitcoin Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 61.202.531/0001-51, administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). O patrimônio líquido do fundo em 07/2025 era de R$ 15.191.673,99, com informações recebidas em 05/08/2025. As aplicações incluem disponibilidades no valor de R$ 89.885,07 (0,592% do patrimônio líquido), valores a pagar de R$ 144.480,12 (0,951%), e valores a receber de R$ 0,00 (0,000%). O fundo possui investimentos em ações da DEFI US Equity, IAU US Equity, totalizando, respectivamente, R$ 890.396,63 (5,861%) e R$ 1.829.977,11 (12,046%). - sentimento: positivo

Geral Sent.

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

GENIAL INVESTIMENTOS CORRECORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. formalizaram a consolidação de uma nova versão do regulamento do BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, incluindo o anexo da Classe Única. As empresas declararam que o regulamento está em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes. O Fundo é identificado pelo CNPJ nº 61.202.531/0001-51. Até a data do documento, a Classe Única do Fundo não possui cotistas. O instrumento foi assinado eletronicamente em 13 de junho de 2025. A administradora é GENIAL INVESTIMENTOS CORRECORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., e a gestora é BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. - sentimento: positivo

Geral Sent.