FRBC11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo foi encerrado por meio de sua liquidação antecipada, tendo ocorrido a amortização total em 18 de junho de 2026. Este evento havia sido previamente comunicado ao mercado. Em decorrência do encerramento, a Administradora irá proceder com a baixa no registro do CNPJ do Fundo e contratará um auditor independente para auditar o patrimônio líquido, abrangendo o período entre as últimas demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo, referente ao período de JUNHO. O valor do provento apurado é de R$ 1,46478268 por unidade, com o pagamento previsto para 25/06/2026. Destaca-se que o rendimento distribuído é isento de Imposto de Renda.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo promoverá a amortização total de cotas da classe única, pois após o pagamento integral de todas as obrigações e dos valores devidos aos cotistas, o Fundo não terá mais patrimônio remanescente, iniciando o processo de liquidação e subsequente encerramento. Este processo seguirá um cronograma específico: a divulgação do fato relevante sobre a liquidação está prevista para 17/06/2026, a data-base de corte para liquidação é 18/06/2026, e o pagamento da amortização está agendado para 25/06/2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo promoverá a amortização total de suas cotas e iniciará processo de liquidação e encerramento, pois após o pagamento integral de obrigações e valores devidos aos cotistas, não haverá mais patrimônio remanescente. Este processo seguirá um cronograma específico: resgate do fundo de zeragem em 17/06/2026, solicitação de encerramento na B3 em 18/06/2026, última cota em 19/06/2026 e liquidação financeira (pagamento) em 25/06/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo iniciará o processo de liquidação e encerramento devido à amortização total prevista para 16/06/2026. Após a quitação integral de todas as obrigações do Fundo, incluindo custos, despesas e encargos, e o pagamento dos valores devidos aos cotistas, não haverá mais patrimônio remanescente.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Foi realizada uma Consulta Formal aos Cotistas para aprovar as Demonstrações Financeiras do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Após a apuração dos votos, as Demonstrações Financeiras foram aprovadas sem ressalva pelos cotistas que representam aproximadamente 4,10% das cotas emitidas. Este processo de consulta foi formalmente encerrado em 8 de junho de 2026.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em relação ao mês de maio de 2026, foi comunicado que não haverá distribuição de resultados ao fundo. Essa suspensão ocorre devido à ausência de lucro auferido pelo fundo.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com aplicações em diversos instrumentos, incluindo fundos de renda fixa, imóveis e outros valores mobiliários. O total investido é de R$ 234.437,00, com destaque para o Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que corresponde a esse valor. Há valores a receber no montante de R$ 5.427,70, referentes a aluguéis e outros recebimentos. No passivo, são observadas obrigações como taxa de administração a pagar, no valor de R$ 8.000,00, e outros valores a pagar, totalizando R$ 15.648,94. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá distribuição de resultados para o mês de ABRIL/2026 devido à ausência de lucro. O FII RBC II FUNDO DE FUNDOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., uma instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é inscrito no CNPJ sob o número 62.962.772/0001-61. A sede da administradora se encontra em São Paulo, na Rua Alves Guimarães, nº 1212, Pinheiros. A administradora permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O FII RBC II FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA comunicou a prorrogação de seu prazo de duração por mais 6 meses, contados a partir da data do comunicado. A prorrogação foi solicitada pela Gestora e formalizada pela Administradora. A Gestora é a RB ASSET MANAGEMENT LTDA., e a Administradora é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A sede da Administradora é na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alves Guimarães, 1212, 2º andar, Pinheiros, CEP 05410-002. A sede da Gestora é na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1663, 14º Andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001. O prazo inicial do Fundo era de 6 meses. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório referente a fevereiro de 2026 do Fundo de Fundos RBC II (FRBC11) informa a conclusão da cisão do RFOF11 em 03 de novembro de 2025. O FRBC11 foi estruturado como fundo de liquidação para cotistas que optaram pela não migração, com um prazo de amortização inicial de 6 meses, podendo ser prorrogado até 12 meses. Em fevereiro de 2026, foi realizada a amortização de R$ 8,00 por cota aos cotistas. A gestão está trabalhando na venda das posições remanescentes do FRBC11, buscando concluir a liquidação do fundo no menor prazo possível, sem necessidade de prorrogação do prazo. A parcela do FRBC11 após a cisão representa 28,84% dos ativos do RFOF11, enquanto o REME11 recebeu 71,16%. O valor patrimonial da cota em fevereiro de 2026 foi de R$ 6,08, representando um valor patrimonial de R$ 1,89 milhões. - sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o FII RBC II Fundo de Fundos (FRBC11). O fundo foi estruturado como um fundo de liquidação para cotistas que não migraram, com um prazo de amortização inicial de 6 meses, podendo ser prorrogado até 12 meses. Em março de 2026, foi realizada uma amortização de R$ 4,00 por cota. A gestão está trabalhando na venda das posições remanescentes para concluir a liquidação do fundo o mais rápido possível, e a expectativa é que não seja necessário prorrogar o prazo de liquidação. A cisão do RFOF11 foi concluída em 03/11/2025, distribuindo os ativos entre o FRBC11 (28,84%) e o REME11 (71,16%). O valor patrimonial por cota em março de 2026 foi de R$ 1,81, com um valor patrimonial total de R$ 563,3 mil. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Fundo FII RBC II apresenta rendimento de R$ 4,00 por unidade, referente ao período de março de 2026. O pagamento será realizado em 15 de abril de 2026, sendo o último dia de negociação com direito ao provento em 31 de março de 2026. O administrador do fundo é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, cujo contato telefônico é 1138980444. O CNPJ do fundo é 62.962.772/0001-61 e o código de negociação é FRBC11. O código ISIN é BRFRBCCTF005. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O FII RBC II Fundo de Fundos apresentou um desempenho negativo no mês de fevereiro de 2026, com uma rentabilidade efetiva mensal de -55,5274%. O número de cotistas é de 1, classificado como pessoa física. O ativo total é de R$ 4.418.532,93, o patrimônio líquido é de R$ 1.890.261,06, e o valor patrimonial das cotas é de R$ 6,078850. As despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês são de 0,4232%. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência é de -55,5274%. Dividend Yield do Mês de Referência é ausente. Amortizações de cotas do Mês de Referência é ausente.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O FII RBC II Fundo de Fundos (FRBC11) concluiu a cisão do RFOF11 em 03/11/2025, distribuindo ativos entre FRBC11 (28,84%) e REME11 (71,16%). O FRBC11 foi estruturado como fundo de liquidação, com prazo de amortização de 6 meses, prorrogável até 12 meses. Em janeiro de 2026, foi realizada uma amortização de R$ 40,00 por cota para os cotistas. A Gestão está trabalhando na venda das posições remanescentes, com expectativa de concluir a liquidação do fundo sem necessidade de prorrogação do prazo. O valor patrimonial da cota em janeiro de 2026 foi de R$ 4,25, com um valor patrimonial de R$ 40,00/cota. O Ativo Total do fundo é de R$ 16.729.803, com 15,9% alocado em Fundo de Investimento Imobiliário (FII) e 82,1% em Rendimentos a Distribuir. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro do fundo imobiliário, detalhando investimentos, valores a receber e obrigações. O fundo investe predominantemente em Fundos de Investimento Imobiliário (FII), com um valor de R$ 234.437,00. Além disso, há um valor considerável em Fundos de Renda Fixa, no montante de R$ 1.582.771,63. Os valores a receber totalizam R$ 7.277,10, referentes a outros valores a receber. As obrigações incluem uma taxa de administração a pagar de R$ 8.000,00 e outros valores a pagar no montante de R$ 1.253.298,45. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá distribuição de resultados para o mês de fevereiro de 2026 no FII RBC II FUNDO DE FUNDOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA, devido à ausência de lucro. A comunicação é feita pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de administradora do fundo. O fundo é um fundo de investimento imobiliário inscrito no CNPJ sob o nº 62.962.772/0001-61. A distribuidora possui autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para administrar carteiras de valores mobiliários. Permanecem à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do FII RBC II FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.962.772/0001-61, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A informação foi divulgada em 27/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRFRBCCTF005 e o código de negociação é FRBC11. O valor do provento por unidade é de R$ 8,00, com data de pagamento em 13/03/2026. O período de referência é Fevereiro. A data-base, ou último dia de negociação com direito ao provento, foi 27/02/2026. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, com contato telefônico 11 48712239. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório esclarece dúvidas sobre o cálculo do custo médio de aquisição de cotas do FII RBC II FUNDO DE FUNDOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA (FRBC), originárias da cisão do FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – RESPONSIBILIDADE LIMITADA (RFOF). A apuração do custo médio deve seguir o valor original da cota, sem considerar amortizações. Cotistas que já informaram o custo médio em novembro de 2025 não precisam reapresentar a informação. Existe um prazo final até às 12h do dia 12 de fevereiro de 2026, através do formulário eletrônico na Plataforma CUORE, para envio das informações. Caso o custo não seja informado, o imposto de renda será calculado com base no menor valor histórico de negociação das cotas do RFOF na B3. A Administradora realiza comunicações oficiais via e-mail cadastrado na B3 e na corretora, e alterações cadastrais devem ser solicitadas diretamente à corretora. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um quadro financeiro de um fundo imobiliário, detalhando investimentos, valores a receber e passivos. O fundo investe principalmente em Fundos de Investimento Imobiliário (FII), totalizando R$ 2.658.234,70. Há também valores a receber, totalizando R$ 331.342,26, sendo todos referentes a "Outros Valores a Receber". No passivo, destaca-se um valor considerável em "Outros valores a pagar", no montante de R$ 12.468.421,55. A taxa de administração a pagar é de R$ 10.979,95. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Fundos RBC II, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de janeiro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 40,00, com data de pagamento estabelecida para 13 de fevereiro de 2026. A data-base para o direito ao provento é 30 de janeiro de 2026. Carolina Monari é a responsável pela informação, com contato telefônico disponível. O CNPJ do fundo é 62.962.772/0001-61 e o CNPJ do administrador é 13.486.793/0001-42. O código ISIN é BRFRBCCTF005 e o código de negociação é FRBC11. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa a conclusão da cisão do RFOF11 em 03/11/2025, resultando na distribuição dos ativos entre o FRBC11 e o REME11, com parcelas de 28,84% e 71,16%, respectivamente. O FRBC11 foi estruturado como um fundo de liquidação com prazo de amortização em 6 meses, prorrogável até 12 meses. Em dezembro de 2025, foi realizada uma amortização de R$ 20,00 por cota. A Gestão está trabalhando na venda das posições remanescentes do FRBC11 para sua liquidação. Durante o período, foram realizadas diligências da carteira e aberturas de contas para otimizar as vendas. O patrimônio líquido do fundo apresentou variações ao longo do período analisado, totalizando R$ 20,00 milhões em dezembro de 2025. O valor patrimonial por cota em dezembro de 2025 foi de R$ 52,40. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo apresentou um lucro de R$883.872,02 no exercício social findo em 31/12/2025. O período recente foi marcado por desaceleracão e cautela no mercado imobiliário, com desafios em custos, financeiros e demanda, embora nichos como imóveis econômicos, logística e locação residencial demonstrem resiliência. A perspectiva para o próximo período aponta para potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e perfil dos ativos. Carteiras bem balanceadas e localizadas em regiões com forte crescimento econômico tendem a oferecer maior resiliência. A remuneração do administrador foi de R$28.615,81, representando 0,18% sobre o patrimônio contábil ou a valor de mercado. Ernane Divino dos Santos Alves é o Diretor Responsável pelo FII, com experiência como Diretor Executivo da Apex Holding Ltda. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro de um fundo imobiliário, com investimentos diversificados em diversos tipos de ativos. O fundo possui um valor total investido de R$ 13.136.482,44, majoritariamente alocado em Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Há valores a receber no montante de R$ 763.885,25, referentes principalmente a outros valores. O passivo do fundo inclui a taxa de administração a pagar, no valor de R$ 15.367,11, e outros valores a pagar, totalizando R$ 6.246.400,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas não foram informados no relatório. As relações de cotistas por tipo de investidor também não estão presentes, exceto para os meses de março, junho, setembro e dezembro. As informações sobre rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas também não estão detalhadas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FII RBC II FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.962.772/0001-61. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, contatável pelo telefone 4560-2049. A informação foi divulgada em 01/12/2025. O período de referência para o pagamento do provento é novembro. O valor do provento é de R$0,60 por unidade. A data-base para o recebimento do procente é 01/12/2025. O procente é isento de IR para cotistas pessoa física. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório: O fundo imobiliário FII RBC II FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa que o período de referência para o cálculo do procente é novembro. O valor do procente por unidade é de R$0,60. A data-base para o recebimento do procente é 01/12/2025, e a data de pagamento é 12/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, e o telefone de contato é 4560-2049. O código ISIN é BRFRBCCTF005 e o código de negociação é FRBC11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário FII RBC II FUNDO DE FUNDOS possui como administrador a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, contato através do telefone 4560-2049. A data da informação é 28/11/2025, referente ao ano de 2025. O ISIN do fundo é BRRFOFCTF001 e o código de negociação é FRBC11. O valor do procente a ser pago é de R$0,60 por unidade, com data de pagamento em 12/12/2025, referente ao período de novembro. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo isento do imposto de renda para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do procente é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Patrimônio Líquido: R$ 21.815.535,27 Número de Cotas Emitidas: 310.957,0000 Valor Patrimonial das Cotas: R$ 70,156116 Rentabilidade Patrimonial Mensal: 0,0000% Dividend Yield: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário foi constituído, denominado FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBC II FUNDO DE FUNDOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA. O fundo é regido pela Lei nº 8.668/93, Instrução Normativa CVM 175 e Código Anbima. O regulamento do fundo está em anexo. O Sr. ERNAANE DIVINO DOS SANTOS ALVES foi designado como diretor da Administradora, responsável pela gestão e supervisão do fundo. O fundo incorporou uma parcela do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.027.774/0001-28). Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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