FLCR11 — Patrimônio

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em agosto/26, o FLCR11 reduziu ligeiramente sua alocação de ativos de 88,3% para 87,0%, mantendo R$55,9 mi em CRI e R$6,9 mi em cotas de FII. No mês de setembro/26, o fundo realizou um investimento adicional de R$2,66 mi no CRI Franco Ribeiro (IPCA+11,5%), financiando o empreendimento Boulevard Sudoeste em Goiânia/GO. No dia 15/Set/26 foi distribuído rendimento de R$1,00 por cota, equivalente a dividend yield de 1,10% a.m. (14,0% anualizado). Os proventos mensais permaneceram estáveis em torno de R$1,00–1,15 por cota, indicando continuidade da mesma fonte de receita proveniente do portfólio de CRI. Não foram identificadas mudanças relevantes em vacância, inadimplência ou emissão de novas cotas no período.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo FLCR11 encerrou o primeiro semestre de 2026 com 89,5% de alocação. No mês de junho, realizou um investimento adicional de R$ 716,1 mil no CRI Morada do Lago (IPCA+13,75%), cujas obras estão quase finalizadas. O relatório apresenta a distribuição de rendimentos de R$ 1,15 por cota em julho, mantendo a estabilidade nos pagamentos recentes.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário anunciou o pagamento de proventos referentes ao período de maio. O valor por unidade é de R$ 1,15, e o crédito está programado para 15/06/2026. Ressalta-se que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme declaração da Administradora.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A elevação do IPCA foi o fator que impulsionou o rendimento dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), o que permitiu um aumento na distribuição de proventos.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do Fundo de Investimento Imobiliário Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I. O fundo tem CNPJ 33.884.145/0001-51 e código ISIN BRFLCRCTF004, com 751.844 cotas emitidas. O público-alvo são investidores em geral, e o prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, administrada pela BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 56.713,84 e a taxa de performance a pagar é de 843.729,40. Há outros valores a pagar no montante de 28.691,61. O total dos passivos alcança 1.793.932,15. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não é informado. Da mesma forma, o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas não foram informados no relatório. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I. O fundo é administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 48712239. O valor do provento por unidade é de R$ 1,15, referente ao período de abril de 2026. A data-base, último dia de negociação com direito ao provento, é 08 de maio de 2026, e o pagamento será efetuado em 15 de maio de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação. O código ISIN do fundo é BRFLCRCTF004 e o código de negociação é FLCR11. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é DANIELE MORAES, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 48712239. A data da informação é 08 de maio de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRRELGCTF008 e o código de negociação RELG11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,8, com data de pagamento em 15 de maio de 2026. O período de referência é abril de 2026. O rendimento é isento de IR para o cotista pessoa física, respeitadas as condições da Lei 11.033/2004. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta uma breve descrição dos CRIs que compõem o portfólio do FLCR11, destacando garantias, remuneração, participação percentual e códigos dos ativos. Os CRIs Entresserras e Solfarma já estão em amortização, e os dados da tabela consideram a partir da data de aquisição pelo FLCR11. O CRI Franco Ribeiro possui lastro em uma CCB I mobiliária, com AF dos imóveis em estoque e cessão de créditos. O CRI Terrasa possui lastro em uma CCB I mobiliária e objetiva captar recursos para finalizar obras. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta uma breve descrição dos CRIs que compõem o portfólio do FLCR11, destacando garantias, remuneração, participação percentual e códigos dos ativos. O CRI Franco Ribeiro tem como devedora Franco Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda., com remuneração atrelada ao Ipca mais 11,5% ao ano, representando 9,2% do PL do FLCR11. O CRI Terrasa tem como devedora Terrasa Sul Construções Ltda. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o portfólio do fundo imobiliário FARIA LIMMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I (FLCR11) referente a fevereiro de 2026. Destacam-se os CRIs que compõem o portfólio, com informações sobre as garantias, remuneração, participação percentual e códigos dos ativos. O relatório indica a composição do portfólio, com diversos CRIs lastreados em diferentes tipos de empreendimentos imobiliários, como incorporação, estoque e logística. Há menção à amortização de alguns CRIs e à integral amortização do CRI Colmeia LG em fevereiro de 2026. O relatório enfatiza a importância de consultar profissionais especializados para questões jurídicas, tributárias e de sucessão. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Fundo continua pagando proventos.

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um Fundo de Investimento Imobiliário, Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I, com CNPJ 33.884.145/0001-51, classificado como papel, com gestão ativa e segmento de atuação "Outros". O fundo tem prazo de duração indeterminado e encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O número total de cotas emitidas é de 751.844,00. O relatório detalha diversas obrigações e valores a pagar, incluindo taxa de administração, taxa de performance, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda e aluguel de imóveis, obrigações por securitização, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e outros valores a pagar. O total dos passivos é de R$ 1.724.264,52. Não há informação sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I, com CNPJ 33.884.145/0001-51 e administrado por BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. A responsável pela informação é Marcelo Andrade, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 2892 6007. O rendimento por unidade foi de R$ 1,1, com data de pagamento em 15 de abril de 2026. O último dia de negociação com direito ao provento foi em 08 de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, desde que respeitadas as condições estabelecidas na Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRFLCRCTF004 e o código de negociação é FLCR11. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório descreve riscos associados ao Fundo de Investimento Imobiliário. O processo de aquisição de ativos alvo depende de diversas medidas e a não execução perfeita destas pode impedir a aquisição ou impactar a rentabilidade. Há risco de concentração da carteira, o que pode resultar em perda patrimonial. Regras tributárias estão sujeitas a alterações, podendo gerar novos recolhimentos e impactar o rendimento aos cotistas. Existe a possibilidade de interpretação desfavorável da Receita Federal, sujeitando o Fundo a impostos como Imposto de Renda, PIS e Cofins. O cumprimento de requisitos específicos é necessário para a isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos aos cotistas, incluindo um número mínimo de cotistas e limites na participação individual. - sentimento: negativo

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário FARIA LIM A CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I, com CNPJ 33.884.145/0001-51. O fundo é classificado como papel, com subclassificação CRI, gestão ativa e segmento de atuação em outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. O fundo é negociado na Bolsa, com entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUI DORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A quantidade de cotas emitidas é de 751.844,00. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O relatório detalha obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, outros valores a pagar e provisões por garantias prestadas. O total dos passivos é de R$ 1.503.039,88. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I – Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 33.884.145/0001-51, está distribuindo um rendimento de R$ 1,1 por unidade. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O administrador do fundo é a BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42, com contato telefônico 11 2892-6007. A informação foi divulgada em 06/03/2026, referente ao ano de 2026. A data-base para o direito ao rendimento é 06/03/2026, e o pagamento será realizado em 13/03/2026, correspondente ao período de fevereiro. - sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta uma breve descrição dos CRIs que compõem o portfólio do FLCR11, destacando garantias, remuneração, participação percentual e códigos dos ativos. O relatório descreve o CRI Jardim das Nações com remuneração atrelada ao Ipca + 12,78% ao ano, lastreado em CCI, e o CRI Franco Ribeiro, com remuneração atrelada ao Ipca + 11,5% ao ano. Destacam-se informações sobre as garantias, como AF dos lotes, cessão de créditos de vendas futuras, fundo de obras e aval dos sócios. O documento ressalta a importância de consultar o regulamento do Fundo para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais de um fundo de investimento imobiliário, Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I, com CNPJ 33.884.145/0001-51. O fundo, classificado como papel com subclassificação CRI, possui gestão ativa e segmento de atuação em outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 59.581,95 e a taxa de performance a pagar é de 1.290.798,88. Outros valores a pagar totalizam 38.598,22. O total dos passivos é de 2.216.157,75. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I – Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 33.884.145/0001-51, apresenta rendimento de R$1,1 por unidade referente ao período de janeiro de 2026. O administrador é a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42), com contato telefônico 11 2892-6007. A informação foi divulgada em 06/02/2026. O código ISIN é BRFLCRCTF004 e o código de negociação é FLCR11. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para o provento é 06/02/2026, e o pagamento será realizado em 13/02/2026. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ativos mantidos para necessidades de liquidez, aquisições e alienações de imóveis, e investimentos em fundos de investimento. As disponibilidades totalizam R$ 1.199,33, enquanto os fundos de renda fixa alcançam R$ 6.965.973,55. O FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLE LP possui CNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade de 85.357,83 e valor de R$ 6.965.973,55. Há diversas aquisições e alienações de imóveis, identificadas por códigos CRI, com informações sobre o número de unidades ou lojas, área em m2, e o CNPJ da entidade associada. Os imóveis são classificados por categoria (Renda ou Venda). Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A informação foi divulgada em 08/01/2026, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRFLCRCTF004 e o código de negociação FLCR11. O valor do provento por unidade é de R$1,2, com data de pagamento em 15/01/2026. O período de referência é dezembro. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O CNPJ do fundo é 33.884.145/0001-51 e o CNPJ do administrador é 13.486.793/0001-42. Danielle Moraes é a responsável pela informação, com contato telefônico 11 48712239. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal do FLCR11 de dezembro de 2025 apresenta entrevistas com o gestor disponíveis em diversos canais especializados em fundos imobiliários. O fundo possui ativos como o CRI Solfarma e o CRI Colmeia Living Garden, com remuneração de Ipca + 12,0% ao ano. O CRI Manhattan II passou por repactuação com redução de taxa e aumento de prazo, possuindo uma boa cobertura de garantias imobiliárias e permutação com a incorporadora Direcional. Investidores experientes focam no longo prazo, o fundo possui histórico de boa rentabilidade e nunca teve vencimento antecipado de CRI ou teve que retomar garantias. Existe uma ferramenta no website do FLCR11 para auxiliar no cálculo de liquidez. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento é o FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 33.884.145/0001-51. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, com telefone de contato 4560-2049. A informação foi divulgada em 12/11/2025. O valor do procente a ser pago é de R$1 por unidade. A data de pagamento é 12/12/2025. O período de referência é novembro, e o rendimento é isento de IR. A data-base para o recebimento do procente é 05/12/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade para carteiras imobiliárias, dependendo da diversificação e perfil dos ativos. Carteiras equilibradas, combinando imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência. A preferência por ativos em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. Fatores como taxa de juros, inflação e tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis influenciam a rentabilidade e liquidez. A divulgação de atos ou fatos relevantes é realizada nos termos da regulamentação aplicável, no sistema Fundos.Net e no site da Apex Group. A negociação de cotas do fundo ocorre exclusivamente por meio dos sistemas da B3. O direito de voto em participações societárias do fundo está disponível no site da Apex Group. Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura é a diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do fundo estão previstos nos documentos das ofertas de distribuição de cotas. Fatores de risco detalhados estão disponíveis em um anexo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I, com CNPJ 33.884.145/0001-51. O fundo possui 751.844,00 cotas emitidas e público alvo investidores em geral, sem vínculos familiares ou societários entre os cotistas. A classificação do fundo é Pápel, Subclassificação CRI, Gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O fundo possui prazo indeterminado e encerramento de exercício social em 31/12. A administradora é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e as cotas são negociadas na Bolsa, sob a entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA. Há taxa de administração a pagar de 62.397,42 e taxa de performance a pagar de 1.289.541,37. O relatório indica obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, outros valores a pagar de 36.074,02 e provisões por garantias prestadas. O total dos passivos é de 2.290.366,31. Não informado no relatório valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe e valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta entrevistas com o gestor promovidas por diversos canais especializados em fundos de investimento imobiliário, abordando a Faria Lima Capital, sua estratégia de gestão, características dos ativos da carteira do FLCR11, perspectivas para a indústria de fundos imobiliários e FIIs de CRI. O relatório detalha dois CRIs: Spot - Habitasec, com remuneração de CDI + 7,05% ao ano e 4,1% do PL do FLCR11, e Colmeia Living Garden - Habitasec, com remuneração de IPCA + 12,0% ao ano e 1,1% do PL do FLCR11. O primeiro CRI tem lastro em um empreendimento residencial localizado em Londrina/PR, com 48 unidades alienadas em garantia avaliadas em R$ 16,4 milhões. O segundo CRI está relacionado ao financiamento da segunda fase do empreendimento Living Garden Residencial em Fortaleza/CE, possuindo AF dos imóveis em estoque, cessão dos créditos das unidades já comercializadas e futuras, fundo de obras, AF de imóvel adicional, AF de cotas da SPE e aval dos sócios e da Construtora Colmeia S/A. A obra já foi concluída.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI, com CNPJ 33.884.145/0001-51. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Bruno Camargo, com telefone de contato 11 48712239. A data da informação é 07/11/2025. O período de referência do procente é outubro. O valor do procente é R$/unidade 1. A data de pagamento é 14/11/2025. O código ISIN é BRFLCRCTF004 e o código de negociação é FLCR11. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui CNPJ 33.884.145/0001-51 e foi criado em 24/05/2019. A taxa de administração a pagar é de 53.928,93, e a taxa de performance a pagar é de 1.200.874,98. O total dos passivos é de 2.030.069,14. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior. O dividend yield do mês de referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas. Amortizações de cotas são definidas como a diferença entre a soma das amortizações por cotas realizadas no mês de referência e o valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório Mensal do FLCR11, referente a Outubro de 2025, detalha a composição da carteira de investimentos, composta por três CRIs: Terrosa, Spot e Colmeia Living Garden. Cada CRI possui características específicas de remuneração (IPCA + taxa, CDI + taxa, IPCA + taxa), percentual do PL e lastro em garantias como fundos de obras, avaliações e cessões de créditos. A CRI Terrosa possui lastro em Nota Comercial destinada a obras do Residencial Boulevard Jardins em Itajaí/SC, enquanto a CRI Spot foca na antecipação de vendas em Londrina/PR. A CRI Colmeia Living Garden financia a segunda fase do Living Garden Residencial em Fortaleza/CE. O relatório menciona entrevistas com o gestor da Faria Lima Capital, disponibilizadas em diversos canais, que oferecem informações sobre a estratégia de gestão, a carteira do FLCR11 e o mercado de FIIs de CRI. O documento contém um disclaimer sobre a natureza puramente informativa do material e ressalva que não constitui análise de valor mobiliário, oferta ou recomendação de investimento.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI, com CNPJ 33.884.145/0001-51. O administrador do fundo é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é João Rissi, com telefone de contato 11 48712239, e a data da informação é 07/10/2025. O período de referência para o pagamento do procente é setembro. O valor do procente é de R$1,05 por unidade, com data de pagamento em 14/10/2025. A data-base para o direito ao procente é 07/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRFLCRCTF004 e o código de negociação é FLCR11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo de investimento Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I possui CNPJ 33.884.145/0001-51 e foi administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$1.917.465,33. A taxa de administração a pagar é de R$64.908,19 e a taxa de performance a pagar é de R$1.051.755,94. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal do FLCR11 referente a setembro de 2025 apresenta um portfólio composto por diversos CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários). As informações detalhadas sobre cada ativo estão disponíveis através de entrevistas promovidas por diversos canais, incluindo YouTube. O portfólio inclui CRIs com lastro em garantias como CCBs imobiliárias, AFs de imóveis e cessão de créditos. A remuneração varia conforme o ativo, utilizando índices como IPCA e CDI, com taxas de aquisição informadas. A participação percentual de cada CRI no PL total do fundo também é detalhada. Os dados da tabela paralamente na data de aquisição dos ativos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I. O administrador do fundo é a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O período de referência para o procente é agosto. O valor do procente é de R$ 1,05 por unidade. O pagamento do procente está agendado para 12/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRFLCRCTF004 e o código de negociação é FLCR11. A data-base para o direito ao procente é 05/09/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI possui um CNPJ de 33.884.145/0001-51 e foi estabelecido em 24/05/2019. O valor total dos passivos é de R$1.970.571,77. A taxa de administração a pagar é de R$62.324,52 e a taxa de performance a pagar é de R$1.073.504,41. A relação de cotistas por tipo de investidor será enviada apenas em meses específicos. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O dividendo yield do mês de referência é calculado com base no rendimentos declarados por cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., teve um valor de procente de R$1,05 por unidade. O pagamento está previsto para 14/08/2025, referente ao período de julho. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que resulta em isenção de IR para o cotista pessoa física, desde que respeitados os requisitos legais. A data-base para o recebimento do procente é 07/08/2025. O responsável pela informação é Fábio Marques, e o telefone de contato é 11 4871 2247. O código ISIN do fundo é BRFLCRCTF004 e o código de negociação é FLCR11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA BILIDADE LI opera na bolsa, com administração da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 1.853.999,27. A taxa de administração a pagar é de R$ 59.006,30 e a taxa de performance a pagar é de R$ 963.413,06. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota e nas amortizações. O dividend yield do mês de referência é calculado com base nos rendimentos declarados e no valor patrimonial da cota do mês anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal do FLCR11 referente a julho de 2025 apresenta dados sobre a rentabilidade do fundo, incluindo a distribuição acumulada de proventos, o dividend yield acumulado em 12 meses e o retorno projetado com reinvestimento dos proventos. A rentabilidade total acumulada em 12 meses varia entre 45,76% e 55,29%. O yield do fundo em relação a um CDI líquido de 15% também é detalhado, com flutuações mensais. A vacância e o preço médio da cota não são informados no relatório. A rentabilidade total acumulada nos últimos 12 meses apresenta variações significativas, refletindo as oscilações dos ativos da carteira. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 33.884.145/0001-51. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Juliana Marcondes, com telefone de contato +55 11 2892-6007. A data da informação é 26/06/2025. O valor do procente por unidade é de R$1,40. O período de referência é Junho. O pagamento do procente será realizado em 14/07/2025. A data-base para o direito ao procente é 07/07/2025. O código ISIN é BRFLCRCTF004 e o código de negociação é FLCR11. O rendimento é isento de IR, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA BILIDADE LI, com CNPJ 33.884.145/0001-51. A data de funcionamento é 24/05/2019. O valor total dos passivos é de 1.701.606,85. A taxa de administração a pagar é de 64.083,73 e a taxa de performance a pagar é de 808.818,95. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. A Consulta Formal foi realizada para aprovar as Demonstrações Financeiras do Fundo e Relatório do Auditor Independente referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. O quórum da reunião foi de aproximadamente 4,56% das cotas emitidas. O item da ordem do dia, que era a aprovação das Demonstrações Financeiras, foi aprovado sem ressalvas. Não informado no relatório. O administrador esclarece que o quórum de presença averiguado refere-se aos cotistas com direito a voto, excluídos aqueles que sejam impedidos de exercer o direito de voto por qualquer motivo. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. alterou o regulamento do FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA para adequá-lo à Resolução 175 RCVM. Essa alteração foi realizada sem necessidade de aprovação prévia em assembleia geral, conforme autorizado pela regulamentação. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua como administradora do fundo, inscrita no CNPJ sob o nº 33.884.145/0001-51. O canal de ouvidoria e denúncias pode ser acessado através dos telefones e e-mails fornecidos no documento.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I possui CNPJ 33.884.145/0001-51 e opera na Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 1.953.477,72. A taxa de administração a pagar é de R$ 56.021,29 e a taxa de performance a pagar é de R$ 808.818,95. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cotas no mês de referência/ Valor patrimonial da cotas. Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Somma das amortizações por cotas realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cotas)].

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário “FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” teve um total de passivos de R$901.459,51. A taxa de administração a pagar é de R$59.362,28 e a taxa de performance a pagar é de R$808.818,95. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior. O dividend yield do mês de referência é calculado como a divisão entre os rendimentos declarados por cotas e o valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário “FÁRIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I” possui CNPJ 33.884.145/0001-51 e foi administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 59.362,28 e a taxa de performance a pagar é de 808.818,95. O total dos passivos é de 1.766.080,11. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha a composição do FLCR11, um fundo de investimento imobiliário que investe em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários). O fundo possui duas operações de CRI: CRI Morada do Lago - Virgo Companhia de Securitização, lastreada em créditos imobiliários do empreendimento Morada do Lago em Aracajú/SE, e CRI B&B Copacabana - Habitasec, lastreada em créditos imobiliários decorrentes de contrato de locação atípico do hotel B&B Copacabana. Ambas as CRIs oferecem remuneração com base no IPCA mais uma taxa de aquisição específica. A CRI Morada do Lago possui 5,9% do PL (Plano de Investimento) do fundo, enquanto a CRI B&B Copacabana possui 5,8%. Ambas as operações contam com garantias específicas, como fundos de obras, fianças e avaliações. O relatório indica que a B&B Copacabana possui um LTV (Loan-to-Value) inicial de 18,7%. O documento também fornece informações de contato para o gestor do fundo. O relatório enfatiza a natureza informativa do material e exclui qualquer garantia de rentabilidade, ressaltando que os dados apresentados são estimativas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 33.884.145/0001-51. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A informação é de responsabilidade de Fábio Marques, contato através do telefone 11 4871 2247, atualizada em 07/04/2025. O período de referência para o procente é Março de 2025. O valor do procente é de R$ 1,10 por unidade. A data de pagamento é 14/04/2025. O código ISIN é BRFLCRCTF004 e o código de negociação é FLCR11. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 33.884.145/0001-51, opera no mercado da bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de 3.732.472,75. A taxa de administração a pagar é de 55.936,05 e a taxa de performance a pagar é de 808.818,95. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

proventos: Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 33.884.145/0001-51. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Fábio Marques, com telefone de contato 11 4871 2247. A data da informação é 11/03/2025. O ISIN é BRFLCRCTF004 e o código de negociação é FLCR11. O valor do provento por unidade é R$ 1,10. A data do pagamento é 18/03/2025, com o período de referência sendo Fevereiro. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 33.884.145/0001-51, opera no mercado da bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 1.719.299,59. A taxa de administração a pagar é de R$ 52.977,33 e a taxa de performance a pagar é de R$ 808.818,95. Não informado no relatório o detalhamento das obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis, adiantamentos de valores de aluguéis ou obrigações por securitização de recebíveis. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe ou valor total das garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

proventos: Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um fundo imobiliário, FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I, oferece um valor de provento de R$1,10 por unidade. O pagamento do provento está programado para 14/02/2025, referente ao período de janeiro. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que resulta em isenção de imposto de renda para o cotista pessoa física, desde que respeitados os incisos do parágrafo 1º do art. 3º da mesma lei. O Código ISIN do fundo é BRFLCRR11M18.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 33.884.145/0001-51 e Administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. O período de encerramento da oferta é 20/01/2025. O código ISIN da cotă é BRFLCRCTF004 e o ticker é FLCR11. A quantidade de cotas integralizadas é 118.240, com valor da cotă de R$ 96,500000000000000 e montante final de R$ 11.410.160,00. A liquidação utiliza o código BRFLCRR10M18. A quantidade de cotas de especificação DP é 56.901, com data de integralização 30/12/2024. A data de liberação da negociação é 11/02/2025. Não houve retratação ou chamada de capital. O mercado de negociação é a Bolsa.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário “FÁRIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” possui um CNPJ de 33.884.145/0001-51 e opera na Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 53.280,00 e a taxa de performance a pagar é de 808.818,95. O total dos passivos é de 907.128,21. A relação de cotistas é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada utilizando uma fórmula que envolve o valor patrimonial da cotas e as amortizações. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado dividindo os rendimentos declarados por cotas pelo valor patrimonial da cotas do mês anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário "FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO" possui um CNPJ de 33.884.145/0001-51 e opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo é de natureza indeterminada e possui um total de passivos de R$ 1.734.156,61. A taxa de administração paga é de R$ 53.280,00 e a taxa de performance é de R$ 808.818,95. As informações sobre o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe não foram informadas. O número total de cotistas deverá ser encaminhado nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência é calculada com base na fórmula apresentada.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. comunicou o encerramento da distribuição pública primária da 3ª emissão de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário "Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I". O montante total da oferta, equivalente a 118.240 cotas, foi subscrito por diversas categorias de investidores, incluindo pessoas naturais, clubes de investimento, fundos de investimento, entidades de previdência privada, seguradoras, instituições intermediárias e outras instituições financeiras. O valor total da oferta foi de R$ 11.410.160,00. Não foram emitidas cotas adicionais (Lote Adicional ou Lote Suplementar) e a divulgação do prospecto e da lâmina da oferta não foi realizada. A oferta foi conduzida pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. como instituição intermediária líder da oferta. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o exercício do Direito de Subscrição de Sobras para o Fundo de Investimento Imobiliário (FII) “Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I”. Durante o período de subscrição, iniciado em 03 de janeiro de 2025, foram subscritas 259.901 Novas Cotas na subscrição de Sobras, totalizando R$ 24.950.496,00. A subscrição ocorreu através da B3 e do Escriturador das cotas. Houve 5.199 Novas Cotas subscritas na B3 e 55.243 na Escriturador. O montante adicional disponível foi totalmente subscrito (897 Novas Cotas) sem necessidade de rateio. A oferta não contempla período de abertura a mercado e é destinada exclusivamente a investidores profissionais. A oferta foi registrada em conformidade com a Resolução CVM 160. A CVM não realizou análise prévia das informações. Não informado no relatório.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 33.884.145/0001-51 Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Data-base: 08/01/2025 Valor do provento: R$ 1,60 por unidade Data do pagamento: 15/01/2025 Período de referência: Dezembro Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo imobiliário FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO possui CNPJ 33.884.145/0001-51 e opera na Bolsa, administrado pela BRL TRUST. A taxa de administração é de R$ 51.655,91 e a taxa de performance, R$ 808.818,95. O total dos passivos é de R$ 13.138.731,09. A rentabilidade do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O Dividend Yield também é calculado com base no valor patrimonial da cotas. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

No período de 12 meses, o fundo distribuiu R$13,44 por cotas, resultando em um dividend yield acumulado de 13,4%. Houve uma comparação com uma aplicação em CDI tributada, indicando um retorno de 121,2% sobre essa aplicação, superando o CDI líquido de 15,0%. Em dezembro, o valor patrimonial da cota fechou em R$98,54, representando um retorno total de 1,9% no mês. A negociação das cotas é realizada exclusivamente através dos sistemas da B3. A divulgação de atos ou fatos relevantes é feita no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, e também no site da Administradora. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 33.884.145/0001-51. A data de funcionamento é 24/05/2019, e o alvo é investidores em geral. O ISIN é BRFLCRCTF004 e a quantidade de cotas emitidas é de 633.604,00. Não há cotistas com vínculos familiares ou societários familiares. A gestão é ativa e indeterminada. A entidade administradora é a BM&FBOVESPA, através da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração é de 48.005,82 e a taxa de performance é de 808.818,95. Há obrigações por aquisição de imóveis e adiantamentos de valores de aluguéis. O total dos passivos é de 7.489.635,81. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada utilizando uma fórmula específica, e o Dividend Yield é calculado dividindo os rendimentos declarados pelo valor patrimonial da cotas no mês anterior.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-