O balancete do ETF FIXX referente ao período de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 27.245.529,23, equivalente ao total de passivo e patrimônio líquido. O fundo, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., possui CNPJ 59.783.336/0001-10 e é classificado como ETF de índice. Os principais ativos incluem títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 8.548.985,18) e cotas de fundos de investimento (R$ 8.563.577,27). O patrimônio líquido totaliza R$ 8.717.700,42, composto por capital social de R$ 8.564.285,80 e lucros acumulados de R$ 153.414,62. As obrigações são relativamente baixas, destacando-se apenas valores a pagar à sociedade administradora (R$ 8.387,22) e provisões para pagamentos (R$ 15.505,68). As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 270.520,88 e despesas operacionais de R$ 445.153,50, resultando em resultado negativo para o período. Não há indicação de eventos extraordinários ou ajustes relevantes além das movimentações usuais de custódia e controle de cotas.

Geral Sent.

13/10/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 09/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/10/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 08/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

08/10/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 07/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

07/10/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 06/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

07/10/2026

Composição de carteira

Balancete

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Balancete - 08/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do ETF BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE referente à competência de agosto de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 8.738.478,41, composto majoritariamente por capital social de R$ 8.585.063,79 e lucros acumulados de R$ 153.414,62. A posição de ativos realizáveis soma R$ 8.587.433,37, com forte concentração em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 8.569.763,17). No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 252.699,65, contra despesas operacionais de R$ 427.057,34, sendo a desvalorização cambial de títulos no exterior o principal detrator do resultado (R$ 357.888,20). As despesas administrativas totalizaram R$ 69.169,14, incluindo a taxa de administração.

Geral Sent.

15/09/2026

Composição de carteira

Balancete

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Balancete - 07/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do ETF BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE, referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 8.738.478,41. O ativo realizável é composto majoritariamente por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 8.372.089,53. No resultado do período, observa-se que as contas de resultado devedoras (R$ 415.358,23), impulsionadas principalmente pela desvalorização cambial de ativos no exterior (R$ 357.888,20), superaram as receitas operacionais (R$ 58.053,03), que foram concentradas em rendas de variação cambial. As despesas administrativas somaram R$ 55.196,74, incluindo a taxa de administração do fundo.

Geral Sent.

14/08/2026

Notícia

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - AGO - Sumario das Decisoes - 10/07/2026 10:00

Notícia PDF

Resumo geral

O documento apresenta o termo de apuração da Consulta Formal realizada aos cotistas do ETF BUENAVISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL (FIXX). O objetivo da consulta, iniciada em 29/06/2026 e encerrada em 09/07/2026, foi a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2026, as quais foram devidamente auditadas. O resultado da apuração indicou que 100% dos cotistas presentes votaram favoravelmente, resultando na aprovação integral da matéria pautada na Ordem do Dia.

Geral Sent.

14/08/2026

Assembleia

Demonstrações financeiras

Balancete

Composição de carteira

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 15/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/05/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 08/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do fundo B Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice - Resp Limitada, com vencimento em abril de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.170.890,26. A maior parte dos ativos (98,545%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF. Outras alocações incluem Valores a Pagar (Auditoria Provisão, CVM Anual Provisão, Desp Auditor Provisão, Prov Bco Liq, Taxa Adm Provisão, Tx Escrt Fix Provisão, Tx Escrt Var Provisão) e Valores a Receber (Anbima 04/26 Diferido, Anu\_B3\_2026 Diferido, Fatur FiXX26 Diferido, Taxwithold). Há também uma pequena alocação em Disponibilidades (Exterior Caixa). O relatório detalha as posições finais, quantidades e valores dos ativos, bem como a porcentagem que cada um representa do patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral:

Geral Sent.

29/04/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 27/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

29/04/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 28/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

29/04/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/04/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 24/04/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/04/2026

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 23/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Composição de carteira

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 02/2026, versão 3.0. O fundo Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice - Resp Limitada, sob administração da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresentava um patrimônio líquido de R$ 5.612.340,66 em 04/03/2026. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, como o Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, representando 19,200% do patrimônio líquido. Há também diversas aplicações classificadas como "Valores a pagar", incluindo auditoria, CVM anual, provisão bancária, taxa de administração, taxa de escrituração fixa e variável, além de aplicações classificadas como "Valores a receber", como ANBIMA e Taxwithold. O fundo possuía também disponibilidades no valor de R$ 1.962,04, representando 0,035% do patrimônio líquido. As vendas e aquisições realizadas no mês não são detalhadas no relatório. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/03/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à Carteira de Fundos BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 8.527.686,71. O fundo investe majoritariamente em Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, representando 98,528% do patrimônio líquido. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior (EXTERNAL CAIXA), ajustes financeiros, provisão CVM anual, despesas com auditoria e provisão bancária. Inclui também valores a pagar referentes a taxa de administração, taxa de custódia fixa e variável, além de valores a receber como anuidades da B3 e withhold tax. O relatório apresenta um sentimento neutro.

Geral Sent.

Balancete

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com patrimônio líquido de 6.017.881,24 e contas de resultado devedoras totalizando 6.416.056,13. As rendas de câmbio representaram 5.847.718,77, enquanto as despesas operacionais atingiram 6.416.056,13, incluindo uma desvalorização de câmbio de 6.290.081,18. As despesas administrativas foram de 124.848,27 e as despesas de serviços técnicos especializados totalizaram 53.878,80. O relatório indica um controle de movimentação de cotas no valor de 5.739.868,91 e custódia de valores de 36.192,55. As receitas operacionais totalizaram 6.138.789,27, e o relatório destaca a presença de cotas em circulação e variações no resgate de cotas.

Geral Sent.

13/02/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 11/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/02/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 10/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/02/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Dados diarios - 09/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/02/2026

Composição de carteira

ETF FIXX (FIXX) 59.783.336/0001-10 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.739.868,91, com data de recebimento das informações em 11/02/2026. A maior parte do fundo está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em cotas do NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF, totalizando R$ 5.672.367,12, o que corresponde a 98,824% do patrimônio líquido. O fundo também possui uma pequena alocação em Disponibilidades (R$ 10.628,65) e valores a pagar referentes a auditoria de provisão (R$ 10.597,12), CVM anual provisão (R$ 376,40), provisão de banco líquido (R$ 1.500,00), taxa de administração de provisão (R$ 8.000,00) e taxa de escritura fixa de provisão (R$ 2.200,00). - sentimento geral: positivo

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10/02/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) Dados diarios - 23/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX DISTRIBUIORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. O período analisado compreende de 02/01/2026 a 23/01/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 98,41838283 e encerrando em R$ 96,07555867. O Patrimônio Líquido variou de R$ 5905102,97 para R$ 5764533,52. O número total de cotistas variou de 239 para 251. Nao houve captacao ou resgate durante o periodo analisado. A proxima divulgacao do Patrimônio Líquido está prevista para 26/01/2026.

Geral Sent.

22/01/2026

Dados diários

ETF FIXX (FIXX) Dados diarios - 21/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. A competência do relatório é 02/01/2026. O patrimônio líquido do fundo variou ao longo do período, começando em R$ 5.905.102,97 em 02/01/2026 e chegando a R$ 5.800.147,96 em 21/01/2026. O número total de cotistas também apresentou variações, oscilando entre 239 e 250. A quota do fundo variou de R$ 98,41838283 a R$ 96,66913267. Não houve registros de captação ou resgate no período analisado. A próxima informação do PL está programada para 05/01/2026. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/11/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

03/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

03/07/2025

Anexo ao Regulamento

Anexo ao Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório define termos importantes relacionados ao fundo de índice Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada do Buena Vista VII. Inclui definições de termos como “Ajuste de Integralização”, “Ajuste de Resgate”, “Arquivo de Composição do Valor Mínimo de Integralização e Resgate”, “Taxa de Administração”, “Taxa de Gestão”, “Taxa de Ingresso” e “Valor Patrimonial”. O relatório também especifica o endereço do "Site do Fundo" como https://buenavista.capital/fixx11/ e menciona a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Demonstrações contábeis anuais devem ser auditadas por um auditor independente registrado na CVM e divulgadas no Site do Fundo, sendo obrigatórias para fundos em atividade por mais de 90 dias. O relatório detalha a taxa de administração e a taxa de gestão devidas à Administradora e à Gestora, respectivamente, conforme especificado no Site do Fundo. Termos como "Taxa de Saída", "Taxa Global" e “Valor Mínimo de Integralização” e “Valor Mínimo de Resgate” são também definidos no documento.

Geral Sent.

02/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

O relatório comunica a atualização do comunicado ao mercado referente ao "BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL INDEX FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA". As cotas da Primeira Emissão serão admitidas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) para fins de depósito eletrônico, distribuição, liquidação financeira no mercado primário em 10/06/2025 e poderão ser negociadas a partir do dia 11/06/2025, sob o ticker “FIXX11”, pelo preço unitário de R$100,00. O fundo é administrado por VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido por BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. O fundo é um fundo de índice de mercado constituído nos termos da Resolução CVM 175. Para informações adicionais, consulte o Portal do Fundo no link: https://buenavista.capital/fixx11/. O investimento em fundos de índice envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo - data_do_comunicado: 09 de junho de 2025 - ticker: FIXX11 - preco_unitario: R$100,00 - administrador: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - gestor: BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA. - cnpj_do_fundo: 59.783.336/0001-10 - cnpj_do_administrador: 22.610.500/0001-88 - cnpj_do_gestor: 41.986.711/0001-64 - link_do_portal_do_fundo: https://buenavista.capital/fixx11/

Geral Sent.

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo Buena Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF BR Index Fundo de Índice, com CNPJ 59.783.336/0001-10, administrado por VORTX DISTRIBUIODORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo segue o Plano de Contas COFI e, em junho de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 9.000.000,00. O ativo total do fundo é de R$ 28.104.058,73, composto por títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento e custódia de valores. Há uma provisão para pagamentos a efetuar no valor de R$ 3.516,38, além de despesas administrativas e taxa de administração de R$ 3.500,00. O relatório indica uma compensação de R$ 19.275.695,16 e uma circulação de cotas no valor de R$ 8.821.347,19. Sentimento: neutro

Geral Sent.

07/03/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório define termos e condições operacionais do Fundo de Índice Buona Vista Neos Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index, administrado pela Buona Vista VII Fundo de Índice. Abrange definições como “Taxa de Administração”, “Taxa de Gestão”, "Valor Mínimo de Integralização" e "Valor Mínimo de Resgate”, entre outros. O relatório também detalha a importância do “Ajuste de Integralização” e “Ajuste de Resgate”, além de mencionar o “Arquivo de Composição do Valor Mínimo de Integralização e Resgate” divulgado diariamente no site do fundo. São definidos termos relacionados a auditoria, como demonstrações contábeis anuais auditadas, obrigatórias para fundos em atividade por mais de 90 dias. O “Acordo Operacional” entre a Administradora e a Gestora também é definido. A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão é identificada como “B3”. O relatório estabelece a necessidade de contratos específicos, como o “Contrato de Agente Autorizado” e o “Contrato de Licença”. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 59783336000110)

Registro

8015

Denominacao

BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

07/03/2025

Classes e subclasses

BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA

Registro 36326

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

59783336000110

Publico alvo

Subclasse 2LID41774555912

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE SENIOR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse A1HDD1774557407

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse GLTEP1774557320

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Subclasse VHH0Y1775777592

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse LAUEW1733761907

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIXX11 — Dividendos

Simulação de investimento em FIXX11

R$ 97,97

R$ 100,49

R$ 94,04

R$ 91,60

R$ 91,60

R$ 117,32

R$ 105,80

R$ 94,04

R$ 94,04

Patrimônio de FIXX11

R$ 8.282.466,85

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 91,51

-

-

Tijolo

16/10/2026

16/10/2026

16/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

29/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

24/08/2026

20/08/2026

20/08/2026

20/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

10/08/2026