FAZP11 — Patrimônio

Resumo geral

O informe mensal do FIAGRO FAZP referente a setembro de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 64,28 milhões e um total de ativos de R$ 100,62 milhões. O valor patrimonial da cota foi de R$ 99,26, com rentabilidade efetiva mensal de R$ 0,13 por cota. O fundo possui 109 cotistas, sendo 102 pessoas naturais e 7 pessoas jurídicas não financeiras. A maior parte dos investimentos está em imóveis rurais (R$ 61,89 milhões) e em caixa aplicado em fundos de renda fixa (R$ 38,62 milhões). As taxas de administração, gestão e distribuição foram zeradas no mês. Há obrigações por aquisição de ativos no valor de R$ 36,20 milhões. Não houve dividend yield nem amortizações de cotas no período. O passivo totalizou R$ 36,33 milhões, refletindo principalmente essas obrigações.

Resumo geral

O relatório mensal do FIAGRO MBS Fazenda I (FAZP), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.197.431,38 e um valor patrimonial por cota de R$ 99,12. O ativo total do fundo soma R$ 100.526.935,24, sendo composto majoritariamente por imóveis rurais (R$ 61,88 milhões) e uma posição relevante de liquidez em fundos de renda fixa (R$ 38,52 milhões). O passivo total é de R$ 36,32 milhões, impactado principalmente por obrigações decorrentes da aquisição de ativos. O fundo registrou uma rentabilidade efetiva mensal de R$ 0,40, porém não houve distribuição de dividendos ou amortizações de cotas no período. A base de cotistas é composta por 109 investidores, predominantemente pessoas físicas.

Resumo geral

O relatório mensal do FIAGRO MBS Fazenda I (FAZP) referente a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 63.941.416,91 e um valor patrimonial da cota de R$ 98,73. O fundo possui um total de ativos de R$ 100.252.335,70, dos quais R$ 61.884.367,27 estão investidos em imóveis rurais e R$ 38.353.820,26 mantidos em caixa via fundos de renda fixa para liquidez. A rentabilidade efetiva mensal registrada foi de R$ 0,32, sem a distribuição de dividendos no período. No passivo, destaca-se a existência de obrigações por aquisição de ativos no valor de R$ 36.172.064,05, além de taxas de gestão e administração a pagar. O fundo é destinado a investidores profissionais e conta com 109 cotistas.

Resumo geral

O fundo MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, que atende o perfil de investidor profissional e possui ISIN BRFAZPCTF002, registrou informações referentes à competência 05/2026. O patrimônio líquido do fundo totalizou R$ 63.739.862,14, enquanto o ativo geral está registrado em R$ 99.727.822,77. Neste período, a rentabilidade efetiva mensal atingiu R$ 0,06. Em relação à composição de ativos, o total investido é de R$ 61.902.071,49, sendo a maior parte destinada a Imóveis rurais, totalizando R$ 61.884.367,27. O caixa total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 37.825.751,28. O passivo totaliza R$ 35.987.960,63, sendo as obrigações por aquisição de ativos o principal componente, no valor de R$ 35.869.812,75. O fundo conta atualmente com 107 cotistas, sendo todos Pessoas Naturais. O fundo foi registrado em 27/12/2023 e está sob administração da QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com gestão de MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Resumo geral

O relatório de consulta das Carteiras de Fundos refere-se ao fundo MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., para a competência de março de 2026. O patrimônio líquido da classe totaliza R$ 65.588.081,65. A composição dos ativos mostra que a maior parte do capital está direcionada a duas classes principais. As "Outras aplicações", especificamente o ativo TER-V FAZ Primavera, representam um percentual significativo do patrimônio. Outro componente importante é o investimento em "Obrigações por compra a termo a pagar", vinculadas ao próprio emissor do fundo. Em termos de liquidez, o fundo aponta valores a receber de R$ 6.115,22 e disponibilidades em caixa de R$ 8.095,59. A informação foi recebida em 19 de maio de 2026.

Resumo geral

O total dos valores investidos no período totaliza R$ 61.884.367,27, sendo que a maior parte desse montante está destinada a imóveis rurais, representando a totalidade do valor investido. No que diz respeito à liquidez, o montante mantido para esta finalidade é de R$ 37.587.477,99, integralmente composto por fundos de investimento em renda fixa. Além disso, o relatório aponta um valor a receber no montante de R$ 5.780,55. Quanto aos demais ativos, os investimentos em ativos financeiros em sentido amplo, em demais direitos creditórios e em títulos de crédito são todos registrados como zero. Em relação à gestão do tempo, não há ativos totais a vencer ou com liquidez, nem ativos totais vencidos, conforme registrado no relatório.

Resumo geral

O relatório de consulta de Carteiras de Fundos referente à competência 04/2026, pertencente ao fundo MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, apresenta um Patrimônio Líquido da Classe de R$ 63.701.778,10. O administrador responsável pelas informações é a QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., e os dados foram recebidos em 15/05/2026. A composição da carteira mostra uma forte concentração em Outras aplicações, que somam R$ 61.884.367,27, representando 97,147% do patrimônio. O segundo maior componente são as Obrigações por compra a termo a pagar, totalizando R$ 35.655.128,65, ou 55,972%. Outros ativos significativos incluem Cotas de Fundos (R$ 37.457.277,60) e a presença de Disponibilidades, que somam R$ 130.200,39. A carteira também contabiliza Valores a Pagar no valor de R$ 120.719,06 e Valores a Receber de R$ 5.780,55, todos destinados à negociação.

Resumo geral

A QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora do Fundo, convoca os cotistas para uma Assembleia Geral Ordinária não presencial, a ser realizada por meio de consulta formal e coleta de voto à distância. O objetivo é a aprovação das demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, disponíveis no site da administradora. A votação ocorrerá por meio da plataforma Cuore, com o link de acesso enviado por e-mail aos cotistas, e o prazo para manifestação de voto é até 30 de abril de 2026, às 23:59 horas. A formalização da apuração dos votos e das procurações ocorrerá até 30 de abril de 2026, e a divulgação do Termo de Apuração até 4 de maio de 2026. Para participação, é necessário ser titular de cotas emitidas pelo Fundo, com procurações válidas e dentro do prazo. Alguns grupos não podem votar, incluindo a administradora, gestor, seus sócios e funcionários, e cotistas em conflito de interesse. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. O total de ativos vencidos e a vencer é de R$ 0,00. As obrigações por aquisição de ativos totalizam R$ 35.327.688,11, enquanto o total do passivo alcança R$ 35.517.493,55. Há valores a receber no montante de R$ 6.115,22. Os custos de administração e gestão a pagar somam R$ 20.251,04 e R$ 164.414,20, respectivamente. Outros valores a pagar incluem R$ 5.140,20. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O fundo está sujeito a diversas restrições, incluindo limitações de negociação das cotas durante o período de lock-up e riscos tributários decorrentes de alterações na legislação. As regras tributárias podem ser modificadas, impactando a rentabilidade das cotas e os resultados do fundo. Existe também o risco de discricionariedade na seleção de ativos pela Gestora e pela Administradora, com potencial para escolhas inadequadas que prejudiquem os cotistas. O risco de crédito dos ativos da carteira, bem como riscos operacionais relacionados à administração e gestão, podem afetar a rentabilidade dos cotistas. A resolução de demandas judiciais pode ser morosa, e o fundo depende da ocupação e exploração onerosas de imóveis para resultados operacionais. - sentimento: negativo

Resumo geral

O relatório descreve os riscos que podem afetar o Fundo, seu patrimônio, a rentabilidade dos cotistas e o valor das cotas. Esses riscos incluem eventos extraordinários, situações de mercado, eventos políticos, econômicos ou financeiros, variações nas taxas de juros, desvalorização da moeda e mudanças legislativas. A marcação a mercado dos ativos financeiros do Fundo resulta em oscilações frequentes e significativas no valor das cotas. O mercado de capitais brasileiro é influenciado por condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países emergentes. Crises financeiras recentes e acontecimentos como a crise nos Estados Unidos, o conflito entre Ucrânia e Rússia, a guerra comercial entre Estados Unidos e China e crises na Europa podem impactar negativamente o Fundo. Qualquer evento similar pode prejudicar as atividades do Fundo e afetar o valor das cotas. - sentimento_geral: negativo

Resumo geral

O presente anúncio informa o encerramento da oferta pública de distribuição primária da 1ª emissão de cotas subclasse A do MBS Fazenda I Fiagro Responsabilidade Limitada, realizada em 16 de março de 2026. A oferta foi conduzida exclusivamente no Brasil, seguindo o regime de melhores esforços de colocação e registro automático perante a CVM. O montante total arrecadado foi de R$ 65.272.489,75, com 647.652 cotas subscritas. O público-alvo da oferta foi exclusivamente investidores profissionais. A escrituração das cotas é realizada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A quantidade de pessoas naturais que aderiram à oferta foi de 67, subscritas 279.289 cotas. Clubes de Investimento não participaram. Fundos de Investimento tiveram 7 subscritores e 248.342 cotas subscritas. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do fundo MBS Fazenda I Fiagro Responsabilidade Limitada (CNPJ: 63.654.286/0001-49), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 62.285.390/0001-40), com a responsabilidade pela informação a cargo de Amanda Santos (telefone 11 28273505, email [[emailprotected]]). O nome do pregão é FIAGRO FAZP. A oferta é do tipo Rito Automático, com encerramento em 17/03/2026. O código ISIN da cota é BRFAZPCTF002 e o ticker FAZP11. O número da emissão é 1, referente a uma série única. Foram integralizadas 647.652 cotas, com valor de R$ 100,783275200000000, totalizando um montante final de R$ 65.272.489,75. Não houve chamada de capital e não houve retratação. O mercado de negociação é a Bolsa. Não foi apresentado prospecto para liberação para investidor em geral. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do fundo MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.654.286/0001-49, administrado por QI CORRETORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 62.285.390/0001-40). Amanda Santos é a responsável pela informação, com telefone 11 28273505 e e-mail [[emailprotected]]. O pregão é FIAGRO FAZP. A oferta envolve o código ISIN BRFAZPCTF002, ticker FAZP11, emissão única, e encerramento em 17/03/2026. Há 647.652 cotas integralizadas, valendo R$ 100,783275200000000, totalizando R$ 65.272.489,75. Não houve chamados de capital e nem retratações. O mercado de negociação é a Bolsa. Não foi apresentado prospecto para investidores em geral. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário em que o valor total mantido para necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 39.327.173,94, sendo todo investido em fundos de investimento em renda fixa. O total investido é de R$ 51.213.083,48, integralmente alocado em imóveis rurais. No passivo, destaca-se uma obrigação por aquisição de ativos de R$ 35.096.223,57 e outros valores a pagar de R$ 26.251,86. As taxas de administração e gestão a pagar somam R$ 20.250,00 e R$ 173.839,14, respectivamente. O total do passivo é de R$ 35.316.564,57. Nao informado no relatorio o Dividend Yield do Mês de Referência, a taxa de performance a pagar, a taxa de distribuição a pagar, nem as amortizações de cotas do Mês de Referência.

Resumo geral

O Fundo FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA celebrou contrato para a aquisição de um imóvel rural denominado “Fazenda Primavera”, localizado em Gairatinga, Mato Grosso, com área total de 5.217 hectares, 54 ares e 87 centiareis. Adicionalmente, foi formalizado contrato para a constituição da SPE Primavera Agro Consultoria Ltda., com o objetivo de adquirir 90% das quotas da referida sociedade. A SPE tem como objetivo coordenar e gerenciar atividades em imóveis próprios e de terceiros. A administração do fundo considera a aquisição alinhada à estratégia de investimento, visando a geração de valor no longo prazo. Os cotistas e o mercado serão informados sobre a evolução do portfólio. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos valores zerados, indicando uma situação de baixo volume em ativos, passivos e direitos creditórios. Não há informações sobre o sentimento geral do período. Os ativos a vencer, tanto em termos totais quanto por prazos específicos (até 30 dias, de 31 a 720 dias e acima de 1080 dias), totalizam R$ 0,00. O mesmo ocorre com os ativos vencidos, distribuídos em diferentes prazos. No que tange aos passivos, destacam-se a taxa de administração a pagar (R$ 20.250,00), a taxa de gestão a pagar (R$ 85.004,63) e outros valores a pagar (R$ 5.436,91), totalizando um passivo de R$ 110.691,54. Os direitos creditórios, incluindo aqueles do agronegócio, títulos de crédito e outros, também apresentam valores zerados. As cotas de fundos de investimento e créditos de carbono seguem a mesma tendência. Nao informado no relatorio

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de aplicações do fundo MBS FAZENDA I FIAGRO, com competência em dezembro de 2025. O administrador do fundo é a QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O patrimônio líquido da classe é de R$ 34.014.889,24. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, equivalentes a 101,714% do patrimônio líquido, disponibilidades para negociação, valores a pagar para negociação e valores a receber. A maior parte dos ativos está alocada em cotas de fundos. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com valores majoritariamente zerados em diversas categorias de ativos e passivos. As taxas de administração, gestão e performance a pagar totalizam R$ 10.125,00, R$ 13.934,18 e R$ 0,00, respectivamente. Há também um valor de R$ 561.383,82 classificado como "Outros valores a pagar". O total do passivo é de R$ 585.443,00. Não são informadas variações significativas em relação a períodos anteriores. resumo:

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos valores zerados, indicando uma situação de ausência de ativos e passivos considerados. O total de ativos a vencer e vencidos é de R$ 0,00, assim como os diversos títulos de crédito e securitização listados. No passivo, destacam-se a taxa de administração a pagar (R$ 10.125,00) e a taxa de gestão a pagar (R$ 13.934,18), além de outros valores a pagar no montante de R$ 561.383,82, totalizando um passivo de R$ 585.443,00. Não há informações sobre sentimento.

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com diversos ativos e passivos. Os ativos a vencer ou com liquidez, bem como os ativos vencidos, totalizam R$ 0,00 em todas as faixas de prazo. Da mesma forma, os direitos creditórios, títulos de securitização, cotas de fundos de investimento e demais valores a receber também apresentam um saldo de R$ 0,00. No passivo, destacam-se uma taxa de administração a pagar de R$ 10.125,00, uma taxa de gestão a pagar de R$ 13.933,82 e outros valores a pagar no montante de R$ 562.383,82, totalizando um passivo de R$ 586.442,64. - sentimento_geral: Neutro