EXIF11 é um FI-Infra com dados de cotação atual, dividendos, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
R$ 10,23
ÚLTIMO DIVIDENDOR$ 0,09
-
PATRIMÔNIOR$ 43.470.475,94
-
VALOR DE MERCADO-
9,68%
DIVIDENDOS (12M)R$ 0,99
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i0,87%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 105,53.
Sem reinvestimento: R$ 100,39 (+0,39%)Com reinvestimento: R$ 105,53 (+5,53%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 113,07.
Sem reinvestimento: R$ 102,40 (+2,40%)Com reinvestimento: R$ 113,07 (+13,07%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 07/04/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 109,18.
Sem reinvestimento: R$ 97,24 (-2,76%)Com reinvestimento: R$ 109,18 (+9,18%)Risco e Momento (período selecionado)
0,46%
92,56%
-10,86%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em EXIF11
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
03/06/2026R$ 102,67
+2,67%Sem reinvest.: R$ 100,49 (+0,49%)6 meses
04/03/2026R$ 105,74
+5,74%Sem reinvest.: R$ 100,59 (+0,59%)1 ano
02/09/2025R$ 114,09
+14,09%Sem reinvest.: R$ 103,33 (+3,33%)2 anos
02/09/2024R$ 109,18
+9,18%Sem reinvest.: R$ 97,24 (-2,76%)5 anos
03/09/2021R$ 109,18
+9,18%Sem reinvest.: R$ 97,24 (-2,76%)10 anos
04/09/2016R$ 109,18
+9,18%Sem reinvest.: R$ 97,24 (-2,76%)máximo histórico
07/04/2025R$ 109,18
+9,18%Sem reinvest.: R$ 97,24 (-2,76%)Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025 (1 ano atrás), na data final 02/09/2026 o valor seria: R$ 114,09 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 103,33 (+3,33%). Com reinvestimento: R$ 114,09 (+14,09%).
R$ 103,33
+3,33%R$ 114,09
+14,09%Cadastro do fundo (CNPJ 54803944000126)
80323
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI
Em Funcionamento Normal
BANCO DAYCOVAL S.A.
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
16737047.19
27/09/2024
19/04/2024
Classes e subclasses
EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 1985354803944000126
Público Geral
43578702.48
27/08/2026
Subclasses
SUBCLASSE A MANAGER CENTRAL REAL ESTATE II CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Subclasse ROZB51776458480SUBCLASSE A SAFRA PREV POLARIS CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
Subclasse WY6781768327313SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER
Subclasse 8DJ9M1744407518SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS
Subclasse AHEUA1744406642SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS IB
Subclasse GATKP1744407129SUBCLASSE IBIUNA HEDGE ST PLUS WM
Subclasse XGZHU1747430860AZIMUT AUTOMOBILE HERITAGE ENHANCEMENT FIF MULT CP IE RESP LIMITADA SUBCLASSE 2
Subclasse IK1M41733173884SUBCLASSE A SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Subclasse XSZZ81741976341Dividendos de EXIF11
Total no período: R$ 0,99 por cota
Histórico completo de proventos
Outros proventos (não entram no DY)
Patrimônio de EXIF11
R$ 43.470.475,94
-
-
26/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 10,23
-
-
Tijolo
•Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
7 relatórios07/08/2026
Aviso aos cotistasINFRA EXIF (EXIF) Aviso aos Cotistas - 07/08/2026
Resumo geral
Não foi possível extrair informações detalhadas do relatório, pois o conteúdo do documento não está disponível para visualização. O registro refere-se a um Aviso aos Cotistas do fundo FI-INFRA EXIF, datado de 07 de agosto de 2026, porém o corpo do texto está ausente.
Geral Sent.
-04/08/2026
Relatório gerencialINFRA EXIF (EXIF) - Relatorio Gerencial - Junho/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Relatório mensalINFRA EXIF (EXIF) - Relatorio Mensal - Maio/2026
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-08/06/2026
Aviso aos cotistasINFRA EXIF (EXIF) Aviso aos Cotistas - 08/06/2026
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-02/06/2026
Relatório gerencialINFRA EXIF (EXIF) - Relatorio Gerencial - Abril/2026
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-08/05/2026
Aviso aos cotistasINFRA EXIF (EXIF) Aviso aos Cotistas - 08/04/2026
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-06/05/2026
Relatório gerencialINFRA EXIF (EXIF) - Relatorio Gerencial - Marco/2026
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
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