EXES11 — Carteira

Resumo geral

O fundo EXES anuncia a sua 6ª emissão de cotas, com oferta pública de distribuição primária de inicialmente 25.227.044 novas cotas ao preço de subscrição de R$ 9,91 cada. O montante inicial da oferta é de aproximadamente R$ 250 milhões, com possibilidade de lote adicional de até 25%. Os recursos captados serão destinados à aquisição de ativos-alvo de crédito imobiliário, principalmente CRIs, conforme a política de investimento do fundo.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a divulgação de uma nova versão do Prospecto Definitivo referente à sua 6ª emissão de cotas, com montante inicial de até R$ 250.000.006,04. A atualização visa atender a uma ação preventiva da ANBIMA para a inserção de um novo fator de risco à oferta. Não houve alteração nas características da emissão, que compreende 25.227.044 novas cotas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo EXES anunciou uma nova emissão de cotas por meio de direito de preferência, com preço de emissão de R$ 9,62 e preço de subscrição de R$ 9,91. Serão oferecidas até 25.227.044 cotas, totalizando um montante de R$ 242.684.163,28. O período de exercício do direito de preferência na B3 ocorre entre 19 e 29 de outubro de 2026, com liquidação prevista para 30 de outubro de 2026. Também há períodos de reserva, subscrição e alocação definidos entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O EXES FII aprovou a 6ª emissão de cotas, com preço de emissão de R$ 9,62 e taxa de distribuição primária de R$ 0,29, resultando em preço de subscrição de R$ 9,91. O montante inicial da oferta é de R$ 250.000.006,04, podendo ser aumentado em até 25% (até R$ 312.500.007,55). Os recursos serão aplicados em ativos imobiliários conforme a política de investimento do fundo. O cronograma inclui registro automático na CVM em 09/10/2026, início das apresentações em 13/10/2026 e encerramento do período de subscrição em 20/01/2027, com liquidações previstas para 25/11/2026 e 26/01/2027.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O comunicado informa o encerramento da oferta pública de distribuição secundária de 5.905.645 cotas do FII EXES, realizada ao preço de R$ 9,50 por cotas, totalizando R$ 56.103.627,50. As cotas adquiridas serão liberadas para negociação no mercado secundário da B3 a partir de 06 de outubro de 2026, sob o ticker EXES11. A oferta foi registrada automaticamente pela CVM conforme a Resolução 160/2022, sem análise prévia. O evento aumenta a disponibilidade de cotas em circulação, podendo impactar a liquidez e o preço de mercado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório gerencial de agosto/2026 destaca a aquisição do CRINP38 (Joama) remunerado a CDI+5% a.a., com recursos destinados à conclusão de obras em Niterói/RJ, e o evento subsequente de aquisição do CRIVivart–Moov América (IPCA+12,25% a.a.) para obras em Cuiabá/MT. O fundo mantém a distribuição mensal de R$ 0,13 por cota há 20 meses, apoiada por reserva de lucro de R$ 0,06 por cota, que representa 46% do pagamento e assegura linearidade. Além disso, possui R$ 425 milhões em ativos em estruturação e R$ 361 milhões em negociação avançada, indicando expansão da carteira de crédito imobiliário.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do fundo EXES com competência em 06/2026. Destacam-se as movimentações de carteira no período, com a aquisição de diversos CRIs e cotas do EXES ARAGUAIA FIAGRO visando lucro na venda. O administrador menciona um ambiente de mercado desafiador devido às taxas de juros elevadas, embora aponte a resiliência de ativos com geração de renda recorrente. Foram detalhadas a remuneração da administração e a composição da base de cotistas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O FII EXES anunciou o encerramento da oferta pública secundária de distribuição de 5.905.645 cotas, ao preço unitário de R$ 9,50, totalizando R$ 56.103.627,50 captados. A oferta foi coordenada pelo BTG Pactual e registrada automaticamente pela CVM sob o rito de distribuição simplificada. Não houve distribuição parcial nem excesso de demanda que justificasse cancelamento para pessoas vinculadas. O encerramento da oferta representa a conclusão da captação de recursos prevista no prospecto definitivo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresentou crescimento significativo em seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 68 milhões em 2025 para R$ 135 milhões em 2026, impulsionado pela integralização de R$ 69,4 milhões em novas cotas. A carteira diversificou-se com a aquisição de cotas de FIIs (Exes Araguaia) e aumento da exposição em CRIs. Como fato novo relevante, foi contratada a Suno Desenvolvimento como formadora de mercado em julho de 2026 para fomentar a liquidez das cotas EXES11.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a realização de uma oferta secundária de 5.894.738 cotas da classe única, ao preço unitário de R$ 9,50, totalizando um montante de R$ 56.000.011,00. Como se trata de uma oferta secundária, os recursos líquidos serão pagos diretamente ao ofertante, não havendo aporte de novos recursos no caixa do FII. O período de reservas está programado de 04/09/2026 a 16/09/2026, com liquidação em 23/09/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a realização de sua 1ª Oferta Pública de Distribuição Secundária de Cotas, com volume inicial de até R$ 56 milhões (5.894.738 cotas) ao preço de R$ 9,50 por cota, podendo ser acrescida de um lote adicional de até 25%. Por se tratar de uma oferta secundária, os recursos serão destinados ao ofertante (Éxes Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado), não havendo aporte de novos recursos no FII nem diluição dos cotistas. O prospecto inclui um estudo de viabilidade com projeções de carrego da carteira atual, estimando dividendos mensais de R$ 0,13 no primeiro ano.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o início de uma oferta pública de distribuição secundária de até 5.894.738 cotas, com a possibilidade de um lote adicional de 25%. A oferta é de titularidade do ÉXES Crédito Direto II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, com preço de aquisição de R$ 9,50 por cota e montante inicial de aproximadamente R$ 56 milhões. O período de aquisição está previsto para ocorrer entre 04/09/2026 e 16/09/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a publicação de sua primeira oferta secundária de cotas em agosto, visando ampliar a base de cotistas e a liquidez, sem a emissão de novas cotas (sem efeito diluição). No período, realizou novos investimentos em CRIs (Acoi, Persa-Spot Smart e Persa Piatra) e iniciou diligência de novos ativos para o pipeline. Mantém a distribuição linear de R$ 0,13 por cota pelo 19º mês consecutivo, suportada por uma reserva de lucros de R$ 0,07 por cota.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório trata da oferta pública secundária de distribuição de 5.894.738 cotas do FII EXES, com preço de aquisição de R$ 9,50 por cota, visando captar até R$ 56.000.011,00. Os recursos serão pagos diretamente ao Ofertante, sem aporte de novos recursos no FII. Não há informações sobre mudanças em vacância, inadimplência ou proventos futuros.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O FII EXES divulgou a lâmina de oferta secundária de cotas da classe única, com 5.894.738 cotas ofertadas a R$ 9,50 cada, totalizando R$ 56.000.011,00. Oferta é secundária, ou seja, os recursos líquidos serão pagos diretamente ao oferente, sem aporte de novos recursos no fundo. Há possibilidade de lote adicional de até 25% sobre a quantidade ofertada. Período de reservas: de 04/09/2026 a 16/09/2026; fixação de preço em 27/07/2026; liquidação prevista para 23/09/2026. A oferta está aberta ao público geral, com coordenação liderada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. Não há restrições à revenda das cotas e o prazo de duração do fundo é indeterminado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O EXES FII anunciou uma oferta pública secundária de distribuição de até 5.894.738 cotas da classe única, detidas pelo Oferente, ao preço de R$ 9,50 por cota, totalizando até R$ 56.000.011,00. O lote adicional pode chegar a 25% (1.473.684 cotas) nas mesmas condições. O cronograma indica início do período de aquisição em 04/09/2026 e encerramento em 16/09/2026, com liquidação prevista para 23/09/2026. A oferta será registrada automaticamente na CVM, sem análise prévia, seguindo o convênio CVM-ANBIMA. Os rendimentos da classe serão pagos aos cotistas titulares na data-base de 25/09/2026, após a liquidação da oferta.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo EXES11 manteve a distribuição de R$ 0,13 por cota pelo 18º mês consecutivo, com reserva de lucro de R$ 0,06 por cota. O fundo está com a carteira 100% alocada e anunciou a contratação da Suno como Market Maker para fomentar a liquidez das cotas. No pipeline, há negociações avançadas de novos CRIs residenciais e quotas sênior de FII logístico, além de ativos já em estruturação. Foi destacada a manutenção do fluxo de pagamentos em dia do CRI Ávida, apesar da recuperação judicial da empresa.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo EXES11 reportou a distribuição de R$ 0,13 por cota em maio de 2026, mantendo a consistência de rendimentos pelos últimos 17 meses. No período, foram realizados novos investimentos nos ativos CRI IC Mahalo e CRI Volpe (Sênior), inaugurando a atuação do fundo no Espírito Santo. O gestor destacou um pipeline robusto de negociações para novos CRIs e a manutenção de uma reserva de lucro de R$ 0,06 por cota para linearidade das distribuições.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

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Proventos

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Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A partir deste mês, será disponibilizada a Planilha Fundamentos do fundo, aumentando a transparência e facilitando o acompanhamento do portfólio com informações como resultados mensais e comparação de rentabilidade com índices como IPCA, CDI e IFIX. Houve um aumento na exposição ao IPCA, resultado de investimentos nos CRIs São Carlos e Duarte Lima, cujos devedores são empresas listadas no Novo Mercado da B3. O fundo também realizou investimentos em CRI Volpe (Sênior) e CRI IC Mahalo até o final de maio. Além disso, o *pipeline* de ativos permanece robusto, com múltiplas negociações avançadas de novos CRIs em curso.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estável nos próximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o provento referente ao período de abril de 2026. O valor total por unidade é de R$ 0,13, e o pagamento está programado para 27/05/2026. É importante ressaltar que o rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoas físicas, sob as condições legais aplicáveis.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administração do fundo informou aos cotistas sobre uma adequação regulatória necessária, conforme diretrizes da CVM. Não houve alteração nos valores pagos aos cotistas, tratando-se de uma mudança exclusiva no formato de transparência. A forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais está sendo atualizada, substituindo o "Sumário de Remuneração" pela utilização da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas) como meio centralizado. Este novo formato de divulgação passará a ter efeitos no fechamento de 14 de maio de 2026. Em relação a fatores de risco, vacância, preço médio ou outros indicadores operacionais do fundo, não foi informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O documento detalha a estrutura regulatória do fundo, especificando que os Anexos de cada Classe de cotas contêm informações sobre a política de investimentos, a composição, a diversificação da carteira e os fatores de risco. Os Apêndices de cada Subclasse de Cotas descrevem, por sua vez, o público-alvo, o direito de preferência para aquisição de cotas e as bases de cálculo para as taxas de administração, gestão e performance. Quanto às responsabilidades, os Prestadores de Serviços Essenciais respondem perante a CVM por atos e omissões contrários à legislação ou regulamento. O Administrador, por sua vez, deve praticar atos que abrangem serviços como tesouraria, escrituração e custódia. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco. Não informado no relatório sobre vacância. Não informado no relatório sobre preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 41.076.851/0001-03, com data de funcionamento em 02/09/2021, possui um público alvo de investidores em geral e código ISIN BREXESCTF006. A quantidade de cotas emitidas é de 14.101.455,00. Não há contas a receber por venda de imóveis, mas há R$ 10.489.049,04 em outros valores a receber. O relatório indica ausência de rendimentos a distribuir, com uma taxa de administração a pagar de R$ 24.760,43. Todos os outros itens de passivo indicam valores zerados, exceto por R$ 186.473,02 em outros valores a pagar. O total de passivos é de R$ 211.233,45. Não há valores registrados para o total de imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, ou garantias prestadas com operações de cotistas. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada apenas em março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo EXES11 demonstra um desempenho positivo, completando 15 meses consecutivos de distribuição de R$ 0,13 por cota, com uma reserva de R$ 0,05 por cota. O fundo encerrou março com 16 Ativos Alvo investidos em diferentes praças do Brasil e possui aproximadamente 6% do PL alocado em caixa, buscando reduzi-lo com a estruturação de 4 novos CRIs. O volume de oportunidades de investimento identificadas e analisadas pela equipe de gestão permanece em um patamar histórico. A publicação da Planilha de Fundamentos do EXES11 visa fornecer mais informações para os investidores e atrair novos analistas. O fundo apresenta 6% de desconto em sua cota em relação à cota patrimonial (P/VP = 94%). Os rendimentos do EXES11 estão entre os 10 maiores em relação a outros fundos de recebíveis. O empreendimento Vertical Primus Park está com 66% de evolução física, e 20% de evolução física no status Obra. A taxa de retorno das operações em CDI, quando comparadas às operações em Ipca, gerou um volume substancial de oportunidades de investimento. A contratação de financiamentos junto às instituições financeiras tem ocorrido de forma positiva para os empreendimentos já concluídos. - sentimento_geral: positivo - mudancas_fatores_risco: auente - vacancia: auente - preco_medio: auente

Proventos

R$ 0,13 (treze centavos) por cota

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.076.851/0001-03, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Março-2026. O responsável pela informação é Marco Tembra, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 20 de Abril de 2026. O rendimento por unidade foi de R$ 0,13, com pagamento em 28 de Abril de 2026. A data-base para exercício do direito ao provento é 20 de Abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. Não foram informadas mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILITY LIMITADA, sob CNPJ 41.076.851/0001-03, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), divulgou informações referentes ao pagamento de proventos. Marco Tembra é o responsável pela informação, com contato pelo telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 18 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BREXESCTF006 e o código de negociação EXES11. A data-base para o provento é 18 de março de 2026, com valor de R$ 0,13 por unidade, e pagamento previsto para 25 de março de 2026, referente ao período de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. mudanças em fatores de risco: Ausente vacancia: Ausente preco medio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada EXES, com CNPJ 41.076.851/0001-03 e código ISIN BREXESCTF006. O fundo possui um público alvo de investidores em geral e, em 02/09/2021, contava com 14.101.455 cotas emitidas. Não há contas a receber por venda de imóveis. Apresenta-se um valor de R$ 7.200.601,76 em outros valores a receber e R$ 75.933,26 em outros valores a pagar. O total de passivos é de R$ 198.032,93, sendo que os rendimentos a distribuir e a taxa de performance a pagar são de R$ 0,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, é de R$ 0,00. As informações sobre a relação de cotistas por tipo de investidor deverão ser encaminhadas apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Resumo: Neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade aos cotistas, através da aquisição de Ativos Alvo e Ativos de Liquidez. Possui CNPJ 41.076.851/0001-03 e opera sob regime de caixa. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela CVM. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e o investimento pode resultar em perdas patrimoniais. Existem três CRIs: CRI TOTUS – Spot Diadema, CRI PERSA– SpotSmartLiving-Sênior, e CRI BCANTON– The First. O CRI TOTUS tem 94% de evolução da obra e 81% das unidades vendidas. O CRI PERSA é para a construção de um empreendimento vertical de alto padrão em Uberlândia/MG. O CRI BCANTON tem Habite-se emitido, 99% das unidades vendidas e obras concluídas. A taxa de administração é de 1,00% ao ano, que engloba taxa de administração, gestão, custódia e escrituração. Sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.076.851/0001-03, que atende a investidores em geral. O fundo possui 14.101.455 cotas emitidas e não é exclusivo. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 7.143.202,65. O relatório detalha o passivo, com rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar em R$ 123.132,37 e outros valores a pagar em R$ 128.324,82. O total dos passivos é de R$ 251.457,19. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo EXES11 encerrou fevereiro de 2026 com 16 Ativos Alvo, incluindo o primeiro investimento em Salvador/BA. O volume de oportunidades de investimento analisadas permanece em patamar histórico. São estruturados quatro novos CRIs, com objetivo de reduzir a posição em renda fixa. Em março, ocorrerá a aquisição de valores adicionais dos ativos CRI Acoi e o CRI NMC –Primus Park(Sênior). O fundo está no 14º mês consecutivo de distribuição de R$ 0,13, mantendo reserva de R$ 0,04. A performance do fundo se destaca entre os 10 com maiores rendimentos nos últimos 12 meses. Em setembro de 2025, foi adquirida cotas do FIAGROFIIAGRX11 com dividend yield mensal de 1,51%, com valorização de 16,2% no fechamento do mês. O empreendimento Vertical Primus Park apresenta 62% de evolução física. O fundo alocou aproximadamente 8% do PL em caixa. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.076.851/0001-03, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Marco Tembra é o responsável pela informação, que data de 20 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BREXESCTF006 e código de negociação EXES11. A data-base para o provento é 20 de fevereiro de 2026, com pagamento previsto para 27 de fevereiro de 2026. O valor do provento é de R$ 0,13 por unidade, referente ao período de referência Janeiro-2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. A administradora declara que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual, como administradora dos fundos de investimento listados na B3 e CETIP, informa sobre a disponibilização dos Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025 exclusivamente por meio digital, no Portal do Invesidor, até 27 de fevereiro de 2026. Essa medida visa reduzir custos de impressão e impacto ambiental. Para quem já possui acesso ao Portal, o login e senha permanecem os mesmos. Para novos usuários, o cadastro pode ser feito seguindo o passo a passo disponível no Portal. Há um "Material Complementar" com eventos relevantes dos fundos e dúvidas frequentes. Invesidores de fundos com transferência de escrituração no ano de 2025 receberão dois Informes de Rendimentos. É responsabilidade dos investidores manter seus dados cadastrais atualizados junto aos agentes custodiantes, para fins de comunicação e classificação tributária. Informes de rendimentos para investidores PJ referentes ao 4º trimestre de 2025 já estão disponíveis no Portal do Invesidor. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário EXES apresenta um cenário de passivos totalizando R$190.034,59, sendo R$121.379,18 referentes à taxa de administração a pagar. Não há rendimentos a distribuir, taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, ou provisões por garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$0,00. Outros valores a pagar totalizam R$68.655,41. O fundo possui 14.101.455,00 cotas emitidas e um público-alvo de investidores em geral. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.076.851/0001-03) tem como público alvo investidores em geral e é classificado como híbrido, com gestão definida e atuação em múltiplos segmentos. O fundo não possui ativos sujeitos a garantia de rentabilidade e não informa rentabilidade efetiva no período. Não foram realizadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no trimestre. Não há informação apresentada sobre imóveis para renda acabados, em construção, para venda acabados, em construção, ou outros direitos reais sobre bens imóveis. O relatório não detalha mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio ou outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual informa que, visando reduzir custos e minimizar o impacto ambiental, os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025 serão disponibilizados exclusivamente por meio digital, através do Portal do Invesidor. Para facilitar o acesso, a Administradora enviará convites por e-mail para aqueles que ainda não possuem cadastro, mas possuem e-mail cadastrado. O acesso para quem já possui cadastro permanece o mesmo. Caso seja necessário, a senha pode ser redefinida. Inversores que fizeram jus a pagamentos de proventos e não possuem acesso ao Portal podem realizar o cadastro seguindo o passo a passo descrito no Manual e no Tutorial em Vídeo. Foi elaborado um "Material Complementar" com os principais eventos dos fundos em 2025 e as dúvidas frequentes dos cotistas. Fundos com transferência de escrituração durante 2025 terão dois Informes de Rendimentos complementares. Os Informes de Rendimentos referentes ao 4º trimestre de 2025 estão disponíveis para Invesitores PJ no Portal do Invesidor. Em caso de dúvidas, a Administradora está à disposição através do e-mail ir.psf@btgpactual.com. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório descreve três CRIs: CRI TOTUS – Spot Diadema, CRI PERSA – SpotSmartLiving-Sênior e CRI BCANTON – The First. O CRI TOTUS tem 94% de evolução da obra e 81% das unidades vendidas. O Residencial Spot é o quarto empreendimento da Atotus Engenharia. O CRI PERSA destina recursos para a construção do Spot Smart Living em Uberlândia/MG, com foco em empreendimentos verticais de alto padrão. O CRI BCANTON é destinado à conclusão do empreendimento The First, que possui Habite-se emitido, 99% das unidades vendidas e obras concluídas. As garantias incluem aval dos sócios, aval da construtora, cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de quotas e unidades, seguro de responsabilidade civil e de engenharia, e fundos de reserva e despesas. Sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O responsável pela informação é Marco Tembra, contato disponível através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 20 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui CNPJ 41.076.851/0001-03 e código ISIN BREXESCTF006, negociado sob o código EXES11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,13, referente ao período de dezembro de 2025. O pagamento será realizado em 27 de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, seguindo a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que as contas e demonstrações contábeis do Fundo, auditadas, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, foram aprovadas por aproximadamente 89,454% dos cotistas. A aprovação ocorreu com um mínimo de 0,201% e um máximo de 10,345%. A aprovação foi considerada positiva. Aproximadamente 0,396% das cotas de emissão do Fundo participaram da deliberação. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. convoca os Cotistas do EEXXEESS FFUUNNDDOO DDEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO IIMMOOBBIILLIIAARRIIOO para a Assembleia Geral Ordinária, com o objetivo de aprovar as contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A Administradora, BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.., informa que a manifestação dos Cotistas deve ser enviada até 3 de dezembro de 2025. Os Cotistas poderão votar utilizando um questionário enviado por e-mail. O resultado da votação será divulgado em até 5 dias úteis. A Administradora solicita aos Cotistas que atualizem suas informações cadastrais junto aos custodiantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a aprovação da emissão de novas cotas pela Classe, no valor total de até R$ 9,78. A colocação das cotas será realizada de forma privada, isenta da Regulamentação CVM nº 160. O preço de emissão e de integralização é de R$ 9,78. A integralização das cotas será feita à vista, junto ao agente de custódia ou à Administradora. O período de colocação das cotas é de até 180 dias a partir da data de efeitos do instrumento. Também é aprovado o cancelamento das cotas não subscritas e não integralizadas de ofertas anteriores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O EXES Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.076.851/0001-03, apresentou um cenário financeiro com contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 7.429.596,71 e outros valores a receber de R$ 1.840,45. O fundo possui 14.101.455,00 cotas emitidas e não é exclusivo, com público alvo em investidores em geral. No passivo, destaca-se o valor de -R$ 732.275,95 em rendimentos a distribuir, além de R$ 120.488,32 em taxa de administração a pagar e R$ 22.770,37 em outros valores a pagar. O valor total dos passivos é de -R$ 589.017,26. Não há valores informados para obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos, obrigações por securitização, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, ou garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento: Neutro

Proventos

-732.275,95

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo EXES11 busca valorização e rentabilidade através da aquisição de Ativos Alvo e Ativos de Liquidez, observando a legislação vigente. Em novembro de 2025, encerrou o mês com 15 Ativos Alvo, investidos em diferentes praças do Brasil, e há previsão de investimento em dois novos estados. O portfólio possui aproximadamente 60% alocado em ativos em CDI, e cerca de 10% em caixa. O volume de oportunidades analisadas atingiu um patamar histórico. A Éxes tem participado da estruturação de CRIs, incluindo a gestão do contas a pagar por meio de Agente de Medição. A distribuição de dividendos tem sido consistente, refletindo a geração de valor para os cotistas. A taxa de administração é de 1,00% a.a., sem taxa de performance. O fundo tem menos de 12 meses. O objetivo do fundo é proporcionar valorização e rentabilidade das cotas.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.076.851/0001-03. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, contato (11) 3383-3102. A informação foi divulgada em 19/11/2025. O ISIN é BREXESCTF006 e o código de negociação é EXES11. O valor do procente é R$0,13, com data de pagamento em 27/11/2025, referente ao período de outubro-2025. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a conta a receber por venda de imóveis é de 7.444.579,81. Outros valores a receber totalizam 39.984,36. O rendimento a distribuir é de -732.275,95. A taxa de administração a pagar é de 120.682,47 e a taxa de performance a pagar é de 0,00. O total dos passivos é de -592.525,40. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário EXES11, lançado em 02 de setembro de 2021, visa à valorização e rentabilidade das cotas através da aquisição de Ativos Alvo e de Liquidez. Em outubro de 2025, o fundo investe 60% dos CRIs em ativos indexados ao CDI e possui 16 Ativos Alvo investidos em diversas praças do Brasil. A gestão é realizada pela ÉxesGestora de Recursos Ltda., em parceria com BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e custodiante. A taxa de administração é de 1,00% a.a. e não há taxa de performance. O fundo concentra-se na aquisição de recebíveis imobiliários, buscando um equilíbrio entre o CDI e outros ativos, com 7% do PL alocado em caixa. Em setembro, a taxa média de financiamento imobiliário para pessoa física registrou uma queda. O EXES11 se destaca, considerando o rendimento distribuído nos últimos 12 meses em relação à cotas patrimoniais, como um dos 10 FIIs de recebíveis imobiliários com maiores dividend yields no mercado.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário EXES oferece cotas para negociação com CNPJ 41.076.851/0001-03 e Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A data de encerramento da oferta é 25/09/2025. O ISIN da cota é BREXESCTF006 e o ticker é EXES11. Existem dois ativos: EXES13 com quantidade de 1.617.499 e EXES15 com 5.378.512. A quantidade total de cotas integralizadas é de 6.996.011, com valor unitário de R$ 9,930000000000000 e montante final de R$ 69.470.389,23. A data de divulgação do rendimento pro-rata é 17/10/2025. Não houve retratação ou chamada de capital.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário EXES possui três diferentes ofertas com respectivos valores de provento e datas de pagamento. Todas as ofertas são isentas de Imposto de Renda, devido à sua qualificação no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O período de referência para o cálculo do rendimento é setembro de 2025. O valor do provento varia entre R$ 0,016879316 e R$ 0,13, com data de pagamento em 24/10/2025. O Código ISIN para cada oferta é BREXESR10M12, BREXESCTF006 e BREXESR09M15.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a conta a receber por venda de imóveis é de R$ 7.459.034,39. Os outros valores a receber somam R$ 48.194,02. O passivo total é de -R$ 596.740,46. A taxa de administração a pagar é de R$ 119.384,79 e a taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a aprovação da emissão de novas cotas no valor de até R$ 1.000.000,00, com o rito isento de regulamentação de oferta de valores mobiliários. O preço de emissão e integralização será o valor da cota vigente na data de emissão. A integralização das cotas ocorrerá à vista junto ao agente de custódia ou à Administradora. Os Cotistas atuais não terão direito de preferência na subscrição das novas cotas. O período de colocação das cotas é de até 180 dias. Além disso, o relatório aprova o cancelamento das cotas não subscritas e não integralizadas das ofertas anteriores da Classe, revertendo o saldo total não colocado das emissões correspondentes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a conta a receber por venda de imóveis é de 7.472.966,81. Outros valores a receber totalizam 209.674,37. Há um rendimento a distribuir de -275.582,55 e uma taxa de administração a pagar de 62.645,53. Não informado no relatório. Há um total de passivos de -199.327,96. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA está em processo de oferta pública. O período para exercício do direito de preferência na B3 ocorre entre 22/08/2025 e 04/09/2025, enquanto no escriturador, o prazo é de 25/08/2025 a 05/09/2025. O período de subscrição é de 10/09/2025 a 17/09/2025. A data de liquidação é de 24/09/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, administrado pela BTG PACTUAL, possui CNPJ 41.076.851/0001-03. O período de referência do procente é Julho de 2025. O valor do procente é de R$ 0,13 por unidade. A data de pagamento é 26/08/2025. O código ISIN é BREXESCTF006 e o código de negociação é EXES11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. A data-base para direito ao procente é 19/08/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha o processo de distribuição primária de cotas do 5º emissão do Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.076.851/0001-03. O código ISIN das cotas é BREXESCTF006 e o código de negociação na B3 é EXES11. O período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador encerra em 29/08/2025. O período de exercício do Direito de Preferência no Escriturador também encerra em 29/08/2025. A data de liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador é 03/09/2025. A divulgação do comunicado de encerramento do Direito de Preferência ocorre em 05/09/2025. O período de subscrição inicia em 11/09/2025, com encerramento em 17/09/2025. O procedimento de alocação ocorre em 13/09/2025. A data de liquidação da oferta é 24/09/2025. A data máxima para divulgação do anúncio de encerramento é não informada no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o registro automático da oferta na CVM ocorrerá em 15/08/2025. A divulgação do anúncio de início e a disponibilização do prospecto definitivo e lâmina também estão previstas para 15/08/2025. O início das apresentações a potenciais investidores (roadshow) também está agendado para a mesma data. A identificação dos cotistas com direito de preferência ocorrerá em 20/08/2025. O período de exercício e negociação do direito de preferência na B3 e no Escriturador iniciará em 22/08/2025, com data limite para divulgação do fato relevante de atualização de preço em 29/08/2025. O período de negociação do direito de preferência na B3 encerrará em 01/09/2025, enquanto o exercício do direito de preferência na B3 e no Escriturador finalizará em 03/09/2025. A liquidação do direito de preferência na B3 e no Escriturador ocorrerá em 04/09/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Existem diversos projetos imobiliários em andamento, com foco em diferentes escalas e localizações. Os empreendimentos incluem: EXES11, CRITOTUS, CRIPERSA, CRI BCANTON– THE FIRST, EXES11, CRICONTRUTORA C&A, CRIÃOVICENTE e CRIÁVIDA. As garantias utilizadas variam entre aval dos sócios (PF e PJ), alienação fiduciária, cessão fiduciária e fundos de reserva para despesas e juros. Alguns empreendimentos utilizam fundos de reserva de juros (3 PMTs, 12 meses), outros de despesas (6 meses). Há também a utilização de aval para venda forçada em alguns casos. A situação da CRIÁVIDA é irregular, com a operação tendo seu vencimento antecipado declarado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.076.851/0001-03, teve um total de passivos de R$113.375,41 no mês de referência. A taxa de administração a pagar foi de R$62.784,35, e os rendimentos a distribuir foram de R$0,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar foi de R$0,00. Não informado no relatório. Os valores totais dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas foram de R$0,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário Éxes é classificado como FIdeTítuloseValoresMobiliários Gestão Ativa, iniciado em 02 de setembro de 2021. Seu objetivo é proporcionar valorização e rentabilidade das cotas, por meio da aquisição de Ativos Alvo. A taxa de administração é de 1,00% ao ano, sem taxa de performance. O gestor é a ÉxesGestoradeRecursosLtda., e o administrador é a BTGPactualServiçosFinanceirosS/ADTVM, com BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM atuando como custodiante. O regime de caixa é Caixa. O fundo é supervisionado pela CVM. Não informado no relatório. O investimento pode sujeitar o investidor a perdas patrimoniais.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A integralização de cotas por meio da entrega de bens e direitos deve ser feita com base em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada e aprovado pela assembleia especial de cotistas. A integralização das cotas por meio da entrega de bens e direitos deve ser realizada no prazo máximo de 6 meses contados da data de subscrição. A adoção de política de voto de direito de voto é adotada pelo gestor. Os pagamentos de rendimentos e amortizações realizados pela B3 seguirão seus prazos e procedimentos operacionais, abrangendo todas as cotas eletronicamente. Em feriados, não há aplicações ou resgates/amortizações. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo encerrou o exercício social com uma cota patrimonial de R$ 9,704835. No período, foram realizados investimentos em diversos ativos, incluindo o lucro na venda de CRI 24I2114236, CRI 25B286664 e CRI 24J2085935. O mercado imobiliário enfrentou um cenário desafiador, influenciado por altas taxas de juros e inflação. Apesar disso, observou-se estabilidade na demanda e nos preços. Para o próximo período, espera-se que fatores como a possível redução das taxas de juros contribuam para um ambiente mais favorável. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.076.851/0001-03, teve um total de passivos de R$108.364,71 no mês de referência. Não informado no relatório. A taxa de administração a pagar foi de R$62.915,82 e não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário Éxes é um Fundo de Investimento Imobiliário (FI) de título valor mobiliário, gestão ativa, lançado em 02 de setembro de 2021. Seu objetivo é proporcionar valorização e rentabilidade às cotas por meio da aquisição de Ativos Alvo e Ativos de Liquidez, em conformidade com a legislação vigente. A taxa de administração é de 1,00% ao ano, sem taxa de performance. O gestor é a Éxes Gestora de Recursos Ltda., e o administrador é a BTGPactualServiçosFinanceirosS/ADTVM, com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como custodiante. A classificação ANBIMA é FI de Título Valor Mobiliário Gestão Ativa e o regime de caixa é Caixa. O CNPJ é 41.076.851/0001-03. Não informado no relatório o preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A integralização de cotas por meio da entrega de bens e direitos deve ser feita com base em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada e aprovado pela assembleia especial de cotistas. A integralização das cotas por meio da entrega de bens e direitos deve ser realizada no prazo máximo de 6 (seis) meses contados da data de subscrição. A classe adota política de exercício de direito de voto. Os pagamentos de rendimentos e amortizações seguirão os seus prazos e procedimentos operacionais, abrangendo todas as cotas eletronicamente. Em feriados, não haverá aplicações nem resgates/amortizações, a menos que a B3 esteja aberta. A integralização das cotas pode ser realizada em moeda corrente nacional ou por meio da entrega de bens e direitos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A integralização de cotas por meio da entrega de bens e direitos deve ser feita com base em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada e aprovado pela assembleia especial de cotistas. A integralização das cotas por meio da entrega de bens e direitos deve ser realizada no prazo máximo de 6 (seis) meses contados da data de subscrição. A adoção de política de voto de direito de voto é adotada pelo Gestor. Os pagamentos de rendimentos e amortizações realizados por meio da B3 seguirão seus prazos e procedimentos operacionais, abrangendo todas as cotas eletronicamente. Em feriados, a classe de cotas não receberá aplicações nem realizará resgates e amortizações. A integralização das cotas poderá ser realizada em moeda corrente nacional ou por meio da entrega de bens e direitos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 41.076.851/0001-03 Data de Funcionamento: 02/09/2021 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BREXESCTF006 Quantidade de cotas emitidas: 7.105.444,00 Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 62.788,76 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Outros valores a pagar: R$ 41.958,44 Total dos Passivos: R$ 104.747,20 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa que o período de referência para o procente é Fevereiro-2025. O valor do procente é de R$0,13 por unidade. A data de pagamento é 28/03/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O ISIN é BREXESCTF006 e o código de negociação é EXES11. A data-base para o direito ao procente é 21/03/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário com CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) remunerado a Ipca + 11% a.a., com um patrimônio líquido de R$69.180.997 em 28/02/2025. O fundo possui duas operações de crédito com empresas: CONGESA e ÁVIDA. A CONGESA está envolvida na venda parcelada de terrenos para o desenvolvimento do empreendimento vertical médio padrão Mood Cambuí em Campinas/SP, garantida por avaliação dos sócios, alienação fiduciária de dois imóveis em Indaiatuba/SP, avaliação de todos os sócios e empresas do grupo e cessão fiduciária de dividendos da SPE Mood Cambuí. A Ávida Construtora, em processo de recuperação judicial, possui garantias como avaliação dos sócios, alienação fiduciária de imóveis com valor de mercado equivalente a R$14,8 milhões e R$8,9 milhões, cessão fiduciária de 100% dos recebíveis atuais e futuros dos Loteamentos Papagiao e Altos da Serra, promessa de cessão fiduciária de recebíveis referente a permutas financeiras e pro-solutodas as Empreendimentos Beija Flor, Sparthae Celina Bezerra e fundo de despesas. A taxa de Ipca foi reajustada para +15% a.a. devido à repactuação da operação, ainda aguardando aprovação e outorga de novas garantias, devido à situação da Ávida em recuperação judicial. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 dos Fundos listados no Anexo I estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor. A administradora solicita que os cotistas que ainda não possuem acesso ao portal realizem o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Para cotistas que já possuem acesso, será enviado um informativo por e-mail com o assunto “Escrituração BTG Pactual | Informe de Rendimento 2024 disponível”. Adicionalmente, a administradora disponibiliza um material complementar com os principais eventos ocorridos nos fundos e as principais dúvidas dos cotistas. Fundos que tiveram transferência de administração durante o ano de 2024 receberão dois Informes de Rendimentos complementares. A administradora também informa a disponibilidade dos Informes de Rendimentos do 4º trimestre de 2024 para Pessoas Jurídicas através do portal. Para eventuais dúvidas, o contato é ir.psf@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresenta um valor de procente de R$0,13 por unidade. A data de pagamento está programada para 26/02/2025, referente ao período de referência de Janeiro-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 19/02/2025. O código ISIN do fundo é BREXESCTF006 e o código de negociação é EXES11. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 serão disponibilizados aos investidores exclusivamente por meio digital, através do Portal do Investidor, até o dia 28 de fevereiro de 2025, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Investidores que ainda não possuem acesso ao Portal são solicitados a realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso” disponível na tela inicial, seguindo o passo a passo descrito no manual. Para investidores com acesso já existente, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo o mesmo login e senha utilizados anteriormente. Caso seja necessário redefinir a senha, a alteração pode ser feita através da opção “Esqueci a senha?” disponível na tela inicial. Para investidores que receberam pagamentos de proventos durante o ano de 2024, a Administradora pode emitir dois Informes de Rendimentos, complementares para a declaração de Imposto de Renda, em casos de transferência de administração de fundos. O material complementar contém os principais eventos ocorridos nos fundos listados no ano de 2024 e as principais dúvidas dos investidores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital, até o dia 29 de fevereiro de 2025, através do Portal do Invesdor, em cumprimento à Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para acesso, cotistas sem cadastro podem usar o campo “primeiro acesso” ou seguir o passo a passo no manual. Aqueles com cadastro, mas sem acesso, receberam convite por e-mail. Caso necessitem redefinir senha, podem acessar a opção “Esqueceu a senha?”. Para cotistas que não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores, é possível realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso”. A Administradora também preparou um material complementar com eventos e dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas podem receber dois Informes de Rendimentos, conforme a situação de cada investidor e fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo Exes tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade das cotas através da aquisição de Ativos Alvo e Ativos de Liquidez, em conformidade com a legislação vigente. O público-alvo é investidores em geral, com início em 2 de setembro de 2021. O fundo é classificado como FI de Título Valor Mobiliário, com gestão ativa. A taxa de administração é de 1,00% ao ano. Não possui taxa de performance. O gestor é a Exes Gestora de Recursos Ltda. O administrador é a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O custodiante também é a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O regime de caixa é adotado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 41.076.851/0001-03, teve um total de passivos de R$863.874,44. O rendimento a distribuir foi de R$781.598,84, enquanto a taxa de administração a pagar foi de R$58.909,60 e a taxa de performance, R$0,00. Não informado no relatório o valor da vacância. Não informado no relatório o preco medio. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário, gerido por Éxes Gestor de Recursos Ltda., teve seu CRI Ávida remarcado em 30/12, com valorização do ativo para R$ 9,67,79% acima do fechamento do fundo na bolsa. A empresa assumiu os valores devidos e incluiu novas garantias, majorando a taxa de remuneração do ativo em 15%. Foram concluídos os CRI S Quatro e CRI Ticem, com previsão de repasse das unidades aos clientes nos próximos meses, dando início à amortização dos ativos. A estrutura do fundo inclui diversos CRIs, como o Costa Hirota, que ainda está em fase de cumprimento de condições precedentes. A taxa de administração é de 1,00% a.a. e não possui taxa de performance. O fundo possui menos de 12 meses de investimento. Não informado no relatório. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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